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联创光电2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:600363                            公司简称:联创光电
            江西联创光电科技股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                            1 / 19
                                 2018 年第一季度报告
                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
                                       2 / 19
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  一、 重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐征保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  二、 公司基本情况
  2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                                    本报告期末                 上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                            4,272,964,233.95            4,268,727,408.65                   0.10
归属于上市公司股东的净资产        2,277,902,737.71            2,238,516,442.29                   1.76
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         -12,074,161.58              -78,784,111.37                  不适用
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                           789,758,642.96              600,524,640.13                   31.51
归属于上市公司股东的净利润          39,529,115.84               48,520,964.63                  -18.53
归属于上市公司股东的扣除非
                                    37,030,168.74               47,312,251.87                  -21.73
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   1.75%                          2.33%    减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.0891                         0.1094               -18.56
稀释每股收益(元/股)                      0.0891                         0.1094               -18.56
  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                           项目                                   本期金额           说明
  非流动资产处置损益                                               -116,547.44
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
  相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                3,802,308.63
  续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -128,121.79
  少数股东权益影响额(税后)                                       -643,052.98
  所得税影响额                                                     -415,639.32
                           合计                                   2,498,947.10
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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                44,882
                                      前十名股东持股情况
                                                          持有有    质押或冻结情况
                                     期末持股     比例    限售条
         股东名称(全称)                                          股份                    股东性质
                                       数量       (%)     件股份             数量
                                                                   状态
                                                            数量
                                                                                       境内非国有
江西省电子集团有限公司              96,362,092    21.73            质押   75,400,000
                                                                                         法人
邓凯元                              26,121,800     5.89            质押   25,512,068   境内自然人
江西电线电缆总厂                    13,074,585     2.95            未知                    国有法人
云南国际信托有限公司-聚鑫
                                    12,400,000     2.80            未知                      未知
2006 号集合资金信托计划
徐隽                                 5,195,198     1.17            未知                境内自然人
方正证券股份有限公司                 3,627,200     0.82            未知                      未知
中国对外经济贸易信托有限公司-
外贸信托-憬然加速成长 1 号结构      2,850,000     0.64            未知                      未知
化证券投资集合资金信托计划
邓涵尹                               2,700,000     0.61            未知                境内自然人
周瑞唐                               2,586,446     0.58            未知                境内自然人
李衡安                               2,200,000     0.50            未知                境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流                   股份种类及数量
              股东名称
                                         通股的数量                种类                数量
江西省电子集团有限公司                           96,362,092   人民币普通股             96,362,092
邓凯元                                           26,121,800   人民币普通股             26,121,800
江西电线电缆总厂                                 13,074,585   人民币普通股             13,074,585
云南国际信托有限公司-聚鑫 2006 号
                                                 12,400,000   人民币普通股             12,400,000
集合资金信托计划
徐隽                                              5,195,198   人民币普通股                 5,195,198
方正证券股份有限公司                              3,627,200   人民币普通股                 3,627,200
中国对外经济贸易信托有限公司-外
贸信托-憬然加速成长 1 号结构化证                 2,850,000   人民币普通股                 2,850,000
券投资集合资金信托计划
邓涵尹                                            2,700,000   人民币普通股                 2,700,000
周瑞唐                                            2,586,446   人民币普通股                 2,586,446
李衡安                                            2,200,000   人民币普通股                 2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
         项目              2018 年 3 月 31 日       2017 年 12 月 31 日   变动比例
      其他应收款                62,031,590.96             33,822,127.14     83.41%
    其他非流动资产              10,121,762.31             17,447,372.59    -41.99%
     应付职工薪酬                4,547,796.99             22,818,019.95    -80.07%
1、 其他应收款较上年末增加主要系支付工程项目保证金所致;
2、 其他非流动资产较上年末减少主要系预付的设备款到票所致;
3、 应付职工薪酬较上年末减少主要系子公司计提奖金已发放所致。
(二)利润表项目
          项目             2018 年 1-3 月            2017 年 1-3 月       变动比例
       营业收入                789,758,642.96            600,524,640.13    31.51%
       营业成本                692,063,070.90            500,994,721.06    38.14%
       财务费用                 17,626,700.58              9,357,401.06    88.37%
     资产减值损失                2,618,933.41              6,225,718.99   -57.93%
     资产处置收益                 -116,547.44                              不适用
       其他收益                  3,802,308.63                              不适用
      营业外收入                   444,713.80              2,310,035.92   -80.75%
      营业外支出                   572,835.59              1,048,122.46   -45.35%
    所得税                   1,415,917.90              2,130,847.07   -33.55%
  归属于母公司净利润            39,529,115.84             48,520,964.63   -18.53%
1、营业收入较上年同期增加主要系销售规模扩大,销量增加所致;
2、营业成本较上年同期增加主要系销售收入的增加,相应的成本增加;
3、财务费用较上年同期增加主要系出口业务受汇率波动影响及借款利率升高所致;
4、资产减值损失较上年同期减少主要系本期收回原已计提坏账应收款项所致;
5、资产处置收益变动主要系会计政策调整产生的科目差异所致;
6、其他收益变动主要系会计政策调整产生的科目差异所致;
7、营业外收入较上年同期减少主要系会计政策调整产生的科目差异所致;
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8、营业外支出较上年同期减少主要系本期子公司客户罚款及往来清理入账减少所致;
9、所得税较上年同期减少主要系资产减值损失减少冲回计提的递延所得税所致;
10、归属于母公司净利润较上年同期减少主要系联营企业按权益法计算的投资收益同比减少所致。
(三)现金流量表项目
               项目                    2018 年 1-3 月    2017 年 1-3 月      变动比例
   经营活动产生的现金流量净额          -12,074,161.58     -78,784,111.37      不适用
   投资活动产生的现金流量净额           -7,147,300.61     -13,191,234.50      不适用
   筹资活动产生的现金流量净额          -76,981,243.49      -2,333,652.19      不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响        -2,031,765.58        -525,264.82      不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系银行承兑汇票到期托收同比增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系收到联营企业分红增加以及购入的固定资
产减少所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系归还借款所致;
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要系美元汇率波动影响所致。
(四)报表相关科目差异说明
    本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为 465,097,688.11 元,与资产负债表中
的“货币资金”期初数 538,220,456.91 元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑汇票保证金 71,388,220.63 元,信用保
证金 1,118.67 元,履约保证金 707,332.7 元,保函保证金 1,026,399.83 元,合计 73,122,768.80
元。
    本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 366,863,216.85 元,与资产负债表中
的“货币资金”期末数 461,209,067.79 元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑汇票保证金 92,637,758.10 元,履约保
证金 493,735.44 元,保函保证金 1,214,357.40 元,合计 94,345,850.94 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                          6 / 19
                                 2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                           公司名称     江西联创光电科技股份有限公司
                                           法定代表人   曾智斌
                                           日     期    2018 年 4 月 27 日
                                       7 / 19
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   461,209,067.79        538,220,456.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   246,977,982.56        241,757,358.92
    应收账款                                   855,286,714.31        819,988,352.32
    预付款项                                      45,910,639.03       42,602,473.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             5,823
    应收股利                                        90,328,000           70,528,000
    其他应收款                                    62,031,590.96       33,822,127.14
    买入返售金融资产
    存货                                       555,576,859.33        591,186,572.63
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  14,122,437.29       15,597,655.78
      流动资产合计                           2,331,449,114.27       2,353,702,997.57
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              29,940,490.68       29,940,490.68
    持有至到期投资
    长期应收款                                     1,207,435.32          935,350.34
    长期股权投资                             1,178,521,751.72       1,150,759,260.78
    投资性房地产                                   4,857,238.27        4,912,284.64
    固定资产                                   524,501,686.57        517,568,456.45
    在建工程                                      44,996,927.13       45,919,884.97
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       36,143,834.28     36,555,412.01
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   49,036,219.11     49,143,035.21
   递延所得税资产                                 62,187,774.29     61,842,863.41
   其他非流动资产                                 10,121,762.31     17,447,372.59
      非流动资产合计                         1,941,515,119.68     1,915,024,411.08
       资产总计                              4,272,964,233.95     4,268,727,408.65
流动负债:
   短期借款                                    614,532,083.06         651,432,634
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    279,889,033.48      233,346,967.77
   应付账款                                    626,824,108.53      626,753,449.05
   预收款项                                       20,427,080.56     21,267,643.58
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    4,547,796.99     22,818,019.95
   应交税费                                       13,067,715.36     14,504,552.19
   应付利息
   应付股利                                          2,189,050          2,189,050
   其他应付款                                     82,775,709.83     94,871,758.59
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                              15,000,000
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,644,252,577.81     1,682,184,075.13
非流动负债:
   长期借款                                         35,000,000         35,000,000
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 19
                                2018 年第一季度报告
   专项应付款                                   13,396,502.96            14,400,000
   预计负债
   递延收益                                     16,685,971.98         16,689,459.81
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                             65,082,474.94         66,089,459.81
       负债合计                           1,709,335,052.75         1,748,273,534.94
所有者权益
   股本                                           443,476,750           443,476,750
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                     637,151,986.3        637,164,091.62
   减:库存股
   其他综合收益                                   1,537,676.3           1,668,391.4
   专项储备
   盈余公积                                 146,769,618.65           146,769,618.65
   一般风险准备
   未分配利润                             1,048,966,706.46         1,009,437,590.62
   归属于母公司所有者权益合计             2,277,902,737.71         2,238,516,442.29
   少数股东权益                             285,726,443.49           281,937,431.42
     所有者权益合计                        2,563,629,181.2         2,520,453,873.71
       负债和所有者权益总计               4,272,964,233.95         4,268,727,408.65
法定代表人:曾智斌        主管会计工作负责人:陈国锋            会计机构负责人:唐征
                                      10 / 19
                                  2018 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        206,346,709.88      211,054,200.36
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         25,605,815.02       82,103,407.83
  应收账款                                          51,820,380.7       67,708,737.02
  预付款项                                           1,762,749.7        3,852,518.17
  应收利息
  应收股利                                           90,328,000           70,528,000
  其他应收款                                      271,242,129.58      221,589,649.84
  存货                                              3,899,602.08       26,094,338.11
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      2,748,868.03        3,308,066.83
    流动资产合计                                  653,754,254.99      686,238,918.16
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 29,940,490.68       29,940,490.68
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,989,062,786.01       1,926,075,227.57
  投资性房地产                                      4,857,238.27        4,912,284.64
  固定资产                                        122,297,972.99      130,246,551.77
  在建工程                                          2,674,081.54        2,401,924.94
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         13,099,001.05       13,286,634.98
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       1,133,773.6        4,729,976.01
  递延所得税资产                                   34,324,235.99       34,128,947.59
  其他非流动资产                                                          187,063.78
    非流动资产合计                           2,197,389,580.13       2,145,909,101.96
      资产总计                               2,851,143,835.12       2,832,148,020.12
流动负债:
                                        11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  短期借款                                          440,000,000              440,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                        21,175,071.93            37,001,700.53
  预收款项                                         3,571,184.37             2,301,346.49
  应付职工薪酬                                                                807,880.37
  应交税费                                          374,563.91                651,098.87
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        140,909,465           142,083,699.82
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 606,030,285.21           622,845,726.08
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        14,400,000                14,400,000
  预计负债
  递延收益                                             10,515.07                14,002.9
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                14,410,515.07             14,414,002.9
      负债合计                                   620,440,800.28           637,259,728.98
所有者权益:
  股本                                              443,476,750              443,476,750
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                       636,707,015.86           636,719,121.18
  减:库存股
  其他综合收益                                      1,537,676.3              1,668,391.4
  专项储备
  盈余公积                                    146,933,969.91              146,933,969.91
  未分配利润                                1,002,047,622.77              966,090,058.65
    所有者权益合计                          2,230,703,034.84            2,194,888,291.14
      负债和所有者权益总计                  2,851,143,835.12            2,832,148,020.12
法定代表人:曾智斌        主管会计工作负责人:陈国锋               会计机构负责人:唐征
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                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         789,758,642.96   600,524,640.13
其中:营业收入                                         789,758,642.96   600,524,640.13
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         796,287,547.91   602,153,389.53
其中:营业成本                                         692,063,070.90   500,994,721.06
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         3,801,802.16     4,761,145.42
      销售费用                                          18,662,641.76    20,204,665.62
      管理费用                                           61,514,399.1    60,609,737.38
      财务费用                                          17,626,700.58     9,357,401.06
      资产减值损失                                       2,618,933.41     6,225,718.99
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    47,705,311.36    55,515,227.63
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益              47,927,572.15    55,335,930.07
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -116,547.44
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                           3,802,308.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      44,862,167.60    53,886,478.23
  加:营业外收入                                           444,713.8      2,310,035.92
  减:营业外支出                                          572,835.59      1,048,122.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  44,734,045.81    55,148,391.69
  减:所得税费用                                          1,415,917.9     2,130,847.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      43,318,127.91    53,017,544.62
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             43,318,127.91    53,017,544.62
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                        3,789,012.07     4,496,579.99
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                                 2018 年第一季度报告
   2.归属于母公司股东的净利润                          39,529,115.84     48,520,964.63
六、其他综合收益的税后净额                               -130,715.1       1,277,704.57
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               -130,715.1       1,277,704.57
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                -130,715.1       1,277,704.57
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                         -130,715.1       1,277,704.57
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       43,187,412.81     54,295,249.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     39,398,400.74      49,798,669.2
  归属于少数股东的综合收益总额                          3,789,012.07      4,496,579.99
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0891             0.1094
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0891             0.1094
法定代表人:曾智斌       主管会计工作负责人:陈国锋              会计机构负责人:唐征
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                                     2018 年第一季度报告
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                本期金额         上期金额
一、营业收入                                               25,659,344.61   23,535,239.10
  减:营业成本                                             22,731,414.76   19,250,079.37
      税金及附加                                             433,225.88      484,781.47
      销售费用                                               524,163.93     1,315,345.44
      管理费用                                              9,368,871.07    7,504,037.80
      财务费用                                              1,554,062.07    1,416,444.39
      资产减值损失                                          3,633,473.58    1,213,736.44
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       47,870,607.93   56,931,302.34
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 48,000,000.00   55,451,302.34
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                     -101,701.79
      其他收益                                               857,341.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         36,040,380.46   49,282,116.53
  加:营业外收入                                             139,131.73      823,613.67
  减:营业外支出                                             417,236.47      306,569.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     35,762,275.72   49,799,160.55
    减:所得税费用                                           -195,288.40     -736,069.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         35,957,564.12   50,535,229.73
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             35,957,564.12   50,535,229.73
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   -130,715.10    1,277,704.57
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -130,715.10    1,277,704.57
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                             -130,715.10    1,277,704.57
综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           35,826,849.02   51,812,934.30
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:曾智斌           主管会计工作负责人:陈国锋           会计机构负责人:唐征
                                           15 / 19
                                   2018 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           606,079,371.16   444,266,545.59
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          19,148,644.61    16,043,813.65
  收到其他与经营活动有关的现金                           100,165,812.51    56,163,031.40
    经营活动现金流入小计                                 725,393,828.28   516,473,390.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                           482,726,104.26   366,904,400.20
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         138,793,706.83   105,355,342.70
  支付的各项税费                                          23,503,088.34    30,164,160.68
  支付其他与经营活动有关的现金                            92,445,090.43    92,833,598.43
    经营活动现金流出小计                                 737,467,989.86   595,257,502.01
      经营活动产生的现金流量净额                         -12,074,161.58   -78,784,111.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  13,765,100.91    10,103,386.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                             16,700.00        30,150.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  13,781,800.91    10,133,536.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          20,929,101.52    23,324,770.54
                                         16 / 19
                                  2018 年第一季度报告
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  20,929,101.52    23,324,770.54
     投资活动产生的现金流量净额                          -7,147,300.61   -13,191,234.50
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    348,747,272.83   359,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                 348,747,272.83   359,900,000.00
  偿还债务支付的现金                                    400,647,823.77   353,874,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      9,080,692.55     8,359,652.19
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           16,000,000.00                   -
   筹资活动现金流出小计                                 425,728,516.32   362,233,652.19
     筹资活动产生的现金流量净额                         -76,981,243.49    -2,333,652.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,031,765.58      -525,264.82
五、现金及现金等价物净增加额                            -98,234,471.26   -94,834,262.88
  加:期初现金及现金等价物余额                          465,097,688.11   476,821,526.78
六、期末现金及现金等价物余额                            366,863,216.85   381,987,263.90
法定代表人:曾智斌        主管会计工作负责人:陈国锋              会计机构负责人:唐征
                                        17 / 19
                                   2018 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
 编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             5,515,664.83    15,361,024.34
  收到的税费返还                                                      -        25,088.20
  收到其他与经营活动有关的现金                            66,013,664.90     2,359,107.81
   经营活动现金流入小计                                   71,529,329.73    17,745,220.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                             3,906,113.43    10,503,496.57
  支付给职工以及为职工支付的现金                           7,550,751.80     8,383,984.25
  支付的各项税费                                            689,598.09      1,052,840.36
  支付其他与经营活动有关的现金                            25,376,307.68    49,287,881.67
   经营活动现金流出小计                                   37,522,771.00    69,228,202.85
      经营活动产生的现金流量净额                          34,006,558.73   -51,482,982.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  13,765,100.91     9,746,457.05
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                   13,765,100.91     9,746,457.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           1,299,060.15      833,929.91
  投资支付的现金                                                      -    32,000,200.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                    1,299,060.15    32,834,129.91
      投资活动产生的现金流量净额                          12,466,040.76   -23,087,672.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     300,000,000.00   300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                            27,500,000.00     2,020,120.63
   筹资活动现金流入小计                                  327,500,000.00   302,020,120.63
  偿还债务支付的现金                                     300,000,000.00   300,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,941,177.07     4,302,749.99
  支付其他与筹资活动有关的现金                            73,524,500.00    10,124,000.00
   筹资活动现金流出小计                                  378,465,677.07   314,426,749.99
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                                   2018 年第一季度报告
     筹资活动产生的现金流量净额                          -50,965,677.07   -12,406,629.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -4,493,077.58   -86,977,284.72
  加:期初现金及现金等价物余额                           210,639,496.72   230,230,913.33
六、期末现金及现金等价物余额                             206,146,419.14   143,253,628.61
 法定代表人:曾智斌        主管会计工作负责人:陈国锋            会计机构负责人:唐征
 4.2 审计报告
 □适用 √不适用
                                         19 / 19

  附件:公告原文
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