读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
联创光电2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:600363 公司简称:联创光电

江西联创光电科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人高璐璐及会计机构负责人(会计主管人员)涂君君 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,770,801,504.165,133,824,950.7812.41
归属于上市公司股东的净资产2,577,384,923.052,446,120,860.045.37
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-95,394,042.30108,918,993.01-187.58
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入3,306,873,301.032,496,538,466.6232.46
归属于上市公司股东的净利润154,727,536.66175,201,241.11-11.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,745,771.68165,670,469.28-15.04
加权平均净资产收益率(%)6.157.55减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)0.34890.3951-11.69
稀释每股收益(元/股)0.34890.3951-11.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额年初至报告期末说明
(7-9月)金额(1-9月)
非流动资产处置损益136,840.64-475,309.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,493,343.6717,065,421.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,797,169.694,797,169.69
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益8,000.008,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,327,262.651,662,983.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,972,858.82-5,420,004.90
所得税影响额-2,098,823.02-3,656,495.12
合计7,690,934.8113,981,764.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)36,599
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
江西省电子集团有限公司93,762,09221.14质押93,400,000境内非国有法人
江西电线电缆总厂13,360,0853.01国有法人
朱吉文8,880,0722境内自然人
李建华6,462,4651.46境内自然人
林翠容6,072,0731.37境内自然人
香港中央结算有限公司4,694,4261.06境内非国有法人
涂长亮3,764,7230.85境内自然人
叶景肯3,600,0000.81境内自然人
金洁儒3,127,2480.71境内自然人
赣州昱坤投资管理合伙企业(有限合伙)-昱坤一号私募证券投资基金2,500,0000.56其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江西省电子集团有限公司93,762,092人民币普通股93,762,092
江西电线电缆总厂13,360,085人民币普通股13,360,085
朱吉文8,880,072人民币普通股8,880,072
李建华6,462,465人民币普通股6,462,465
林翠容6,072,073人民币普通股6,072,073
香港中央结算有限公司4,694,426人民币普通股4,694,426
涂长亮3,764,723人民币普通股3,764,723
叶景肯3,600,000人民币普通股3,600,000
金洁儒3,127,248人民币普通股3,127,248
赣州昱坤投资管理合伙企业(有限合伙)-昱坤一号私募证券投资基金2,500,000人民币普通股2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债项目

单位:元

项 目2019年9月30日2018年12月31日变动比例
衍生金融资产8,000.000.00不适用
应收票据310,231,664.36180,670,761.1271.71%
长期应收款491,226.861,052,824.88-53.34%
在建工程9,960,638.623,649,140.50172.96%
其他非流动资产39,686,804.957,834,181.09406.59%
应付票据504,821,486.88334,350,413.3350.99%
预收款项26,197,104.7119,390,451.6035.10%
长期应付款29,400,000.0014,400,000.00104.17%

说明:

衍生金融资产变动原因说明:主要系外币远期结汇合约的影响所致。应收票据变动原因说明:主要系收到客户票据增加所致。长期应收款变动原因说明:主要系EMC项目提前本金收回所致。在建工程变动原因说明:主要系车间及厂房改造工程支出增加所致。其他非流动资产变动原因说明:主要系预付工程设备款增加所致。应付票据变动原因说明:主要系随采购金额的增加,票据结算金额增加所致。预收款项变动原因说明:主要系预收的货款增加所致。长期应付款变动原因说明:主要系收到江西国资创业投资管理有限公司无息贷款所致。

(2)利润表项目

单位:元

项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例
营业收入3,306,873,301.032,496,538,466.6232.46%
营业成本2,941,932,645.452,186,805,627.8834.53%
财务费用42,259,969.9821,199,462.2099.34%
公允价值变动收益8,000.00-347,600.00不适用
信用减值损失15,311,783.0710,807,376.5441.68%
资产处置收益78,556.8411,447.94586.21%
所得税费用6,680,545.50562,060.001088.58%

说明:

营业收入较上年同期增加主要系销售订单较上年同期增加所致。营业成本较上年同期增加主要系随销售规模的扩大,销售成本相应增加所致。财务费用较上年同期增加主要系公司借款规模增大所致。公允价值变动收益较上年增加主要系受外汇变动的影响所致。信用减值损失较上年同期增加主要系计提的应收账款坏账增加所致。资产处置收益较上年同期增加主要系处置非流动资产较上年同期增加所致。所得税费用较上年同期增加主要系计提的所得税增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例
经营活动产生的现金流量净额-95,394,042.30108,918,993.01-187.58%
投资活动产生的现金流量净额-106,404,751.98-160,370,201.87不适用
筹资活动产生的现金流量净额155,627,427.33-126,940,010.17不适用

说明:

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买商品接收劳务支付的现金同比增幅较大所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系购买的私募基金到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系借款收到的现金增加所致。

(4)报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为555,038,211.79元,与资产负债表中的“货币资金”期初数657,445,362.72元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑保证金98,700,260.10元,信用保证金1,803,345.93元,履约保证金385,196.51元,保函保证金1,518,348.39元,合计102,407,150.93元。

本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为511,074,757.90元,与资产负债表中的“货币资金”期末数642,344,541.75元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑保证金127,289,356.89元,信用保证金1,419,467.35元,履约保证金219,320.76元,保函保证金2,341,638.85元,合计131,269,783.85元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人曾智斌
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金642,344,541.75657,445,362.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产8,000.00
应收票据310,231,664.36180,670,761.12
应收账款1,241,825,353.561,070,592,719.90
应收款项融资
预付款项151,321,420.95146,961,965.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款111,132,477.51128,499,624.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货826,610,805.05740,807,377.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产174,762,404.23156,217,311.14
流动资产合计3,458,236,667.413,081,195,121.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款491,226.861,052,824.88
长期股权投资1,516,893,481.801,289,614,754.11
其他权益工具投资29,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产4,526,959.834,692,099.02
固定资产550,709,090.87555,842,487.95
在建工程9,960,638.623,649,140.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,894,437.5035,634,137.05
开发支出
商誉
长期待摊费用53,319,726.1153,630,664.08
递延所得税资产72,141,979.5370,739,049.46
其他非流动资产39,686,804.957,834,181.09
非流动资产合计2,312,564,836.752,052,629,828.82
资产总计5,770,801,504.165,133,824,950.78
流动负债:
短期借款1,207,551,325.20981,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据504,821,486.88334,350,413.33
应付账款939,123,919.96886,697,513.93
预收款项26,197,104.7119,390,451.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,196,817.9022,493,324.76
应交税费14,725,760.9415,578,535.24
其他应付款100,833,538.8781,434,023.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,822,449,954.462,341,744,262.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款29,400,000.0014,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,563,724.4717,427,860.21
递延所得税负债6,648,697.527,093,802.57
其他非流动负债
非流动负债合计49,612,421.9938,921,662.78
负债合计2,872,062,376.452,380,665,925.31
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)443,476,750.00443,476,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积634,319,834.39635,823,779.15
减:库存股
其他综合收益4,239,470.753,138,208.64
专项储备
盈余公积164,274,881.54164,274,881.54
一般风险准备
未分配利润1,331,073,986.371,199,407,240.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,577,384,923.052,446,120,860.04
少数股东权益321,354,204.66307,038,165.43
所有者权益(或股东权益)合计2,898,739,127.712,753,159,025.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,770,801,504.165,133,824,950.78

法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金303,480,069.64363,206,628.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据15,294,803.8241,928,831.34
应收账款37,815,455.2750,315,187.10
应收款项融资
预付款项1,615,626.43745,840.49
其他应收款513,674,406.05463,526,805.81
其中:应收利息
应收股利
存货1,313,505.891,665,999.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,856,727.16151,675,537.78
流动资产合计1,024,050,594.261,073,064,829.98
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,418,240,077.092,054,415,930.15
其他权益工具投资29,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产4,526,959.834,692,099.02
固定资产113,627,640.26118,212,487.82
在建工程2,674,081.542,934,081.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,518,634.0712,807,863.56
开发支出
商誉
长期待摊费用2,475,577.041,189,101.10
递延所得税资产40,316,496.2539,404,694.57
其他非流动资产
非流动资产合计2,624,319,956.762,263,596,748.44
资产总计3,648,370,551.023,336,661,578.42
流动负债:
短期借款1,000,000,000.00810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,830,156.4919,988,379.95
预收款项7,871,789.512,752,907.49
合同负债
应付职工薪酬
应交税费359,180.71396,817.79
其他应付款142,021,098.07138,565,590.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,163,082,224.78971,703,695.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,400,000.0014,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益435.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,400,000.0014,400,435.24
负债合计1,177,482,224.78986,104,130.66
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)443,476,750.00443,476,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积634,739,818.35635,378,808.71
减:库存股
其他综合收益4,239,470.753,138,208.64
专项储备
盈余公积164,439,232.80164,439,232.80
未分配利润1,223,993,054.341,104,124,447.61
所有者权益(或股东权益)合计2,470,888,326.242,350,557,447.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,648,370,551.023,336,661,578.42

法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

合并利润表2019年1—9月编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,233,665,007.35816,611,398.433,306,873,301.032,496,538,466.62
其中:营业收入1,233,665,007.35816,611,398.433,306,873,301.032,496,538,466.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,226,160,351.10803,141,425.463,296,122,074.132,470,290,413.13
其中:营业成本1,109,608,968.90714,484,746.892,941,932,645.452,186,805,627.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,521,279.614,417,679.4213,823,014.3312,303,283.20
销售费用21,997,666.6121,192,369.9969,229,978.8759,909,242.04
管理费用42,369,169.3830,319,216.24119,292,621.9395,833,319.65
研发费用40,398,617.2030,256,495.07109,583,843.5794,239,478.16
财务费用7,264,649.402,470,917.8542,259,969.9821,199,462.20
其中:利息费用13,580,496.1310,999,007.3447,408,884.7427,113,134.82
利息收入515,169.21566,771.232,105,621.221,653,393.62
加:其他收益5,403,798.722,882,564.1516,708,302.2417,370,077.49
投资收益(损失以“-”号填列)57,684,376.8861,724,953.14177,625,321.78170,333,820.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益57,684,376.8861,724,953.14165,616,455.94170,333,655.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,000.00-262,600.008,000.00-347,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,496,715.26-1,393,439.52-15,311,783.07-10,807,376.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,004,395.71-2,277,591.02-5,608,685.71-4,825,716.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)128,707.08-8,023.2678,556.8411,447.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)73,221,858.4874,135,836.46184,250,938.98197,982,706.30
加:营业外收入3,892,416.462,165,135.605,466,616.714,542,131.61
减:营业外支出2,459,475.302,892,257.573,992,380.483,948,712.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,654,799.6473,408,714.49185,725,175.21198,576,125.12
减:所得税费用5,672,839.752,048,302.986,680,545.50562,060.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)68,981,959.8971,360,411.51179,044,629.71198,014,065.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)68,981,959.8971,360,411.51179,044,629.71198,014,065.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)58,304,833.8960,879,956.74154,727,536.66175,201,241.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,677,126.0010,480,454.7724,317,093.0522,812,824.01
六、其他综合收益的税后净额1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70,057,216.2272,719,615.53180,145,891.82200,160,347.89
归属于母公司所有者的综合收益总额59,380,090.2262,239,160.76155,828,798.77177,347,523.88
归属于少数股东的综合收益总额10,677,126.0010,480,454.7724,317,093.0522,812,824.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.13150.13730.34890.3951
(二)稀释每股收益(元/股)0.13150.13730.34890.3951

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

母公司利润表2019年1—9月编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入11,798,145.3121,368,009.1141,877,712.2468,144,249.02
减:营业成本10,260,250.1719,423,648.2336,976,474.3862,051,976.71
税金及附加387,437.00379,627.251,178,521.391,208,552.02
销售费用7,525.65203,179.4299,745.72768,512.45
管理费用5,811,759.943,338,525.0217,934,503.0114,486,191.13
研发费用1,241,157.17746,832.335,056,590.545,378,512.28
财务费用6,897,599.772,657,073.4019,195,116.966,708,700.06
其中:利息费用7,050,970.402,595,441.1819,444,236.856,482,247.19
利息收入164,305.13183,312.71781,618.39607,410.13
加:其他收益622,000.00181,500.001,935,095.002,583,641.00
投资收益(损失以“-”号填列)57,894,909.7862,309,382.15187,146,132.82179,500,301.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益57,894,909.7862,309,382.15165,898,066.98170,847,501.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,748,717.81-6,922,453.92-8,021,612.97-10,664,549.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,663.61-13,836.95-5,999.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,958,943.9750,187,551.69142,482,538.14148,955,198.26
加:营业外收入2,753.21409,966.673,309.45555,370.04
减:营业外支出5,680,278.05468,251.546,199,413.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,961,697.1844,917,240.31142,017,596.05143,311,154.55
减:所得税费用-48,305.76-482,101.07-911,801.68-3,202,621.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)44,010,002.9445,399,341.38142,929,397.73146,513,776.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,010,002.9445,399,341.38142,929,397.73146,513,776.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,075,256.331,359,204.021,101,262.112,146,282.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额45,085,259.2746,758,545.40144,030,659.84148,660,059.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,595,346,468.812,068,845,749.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,576,575.1152,406,075.67
收到其他与经营活动有关的现金182,094,591.34204,349,827.32
经营活动现金流入小计2,819,017,635.262,325,601,652.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,128,878,986.811,571,244,530.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金451,792,159.68373,342,072.21
支付的各项税费74,323,099.4972,600,471.20
支付其他与经营活动有关的现金259,417,431.58199,495,584.71
经营活动现金流出小计2,914,411,677.562,216,682,659.09
经营活动产生的现金流量净额-95,394,042.30108,918,993.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00
取得投资收益收到的现金59,003,568.3737,749,345.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额588,560.17512,712.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,099,280.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计211,691,409.1638,262,057.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,319,038.6548,632,259.77
投资支付的现金231,777,122.49150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计318,096,161.14198,632,259.77
投资活动产生的现金流量净额-106,404,751.98-160,370,201.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,066,651,325.20740,568,812.85
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,081,651,325.20770,568,812.85
偿还债务支付的现金840,900,000.00797,301,446.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,123,897.8754,107,376.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金46,100,000.00
筹资活动现金流出小计926,023,897.87897,508,823.02
筹资活动产生的现金流量净额155,627,427.33-126,940,010.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,207,913.061,160,878.76
五、现金及现金等价物净增加额-43,963,453.89-177,230,340.27
加:期初现金及现金等价物余额555,038,211.79465,097,688.11
六、期末现金及现金等价物余额511,074,757.90287,867,347.84

法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,859,065.9714,633,934.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金28,864,351.96100,769,970.76
经营活动现金流入小计58,723,417.93115,403,904.87
购买商品、接受劳务支付的现金24,006,217.1312,859,460.35
支付给职工及为职工支付的现金12,954,274.4314,619,565.21
支付的各项税费1,406,710.151,495,446.99
支付其他与经营活动有关的现金21,827,357.4041,400,020.51
经营活动现金流出小计60,194,559.1170,374,493.06
经营活动产生的现金流量净额-1,471,141.1845,029,411.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00
取得投资收益收到的现金66,762,768.3742,922,145.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,833.0010,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,099,280.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计218,866,881.9942,932,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,681,510.763,381,961.90
投资支付的现金365,450,522.49150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计367,132,033.25153,381,961.90
投资活动产生的现金流量净额-148,265,151.26-110,449,121.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金820,000,000.00600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金176,700,000.0075,000,000.00
筹资活动现金流入小计996,700,000.00675,000,000.00
偿还债务支付的现金630,000,000.00540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,990,390.4035,567,728.17
支付其他与筹资活动有关的现金217,700,000.00142,524,500.00
筹资活动现金流出小计906,690,390.40718,092,228.17
筹资活动产生的现金流量净额90,009,609.60-43,092,228.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59,726,682.84-108,511,938.26
加:期初现金及现金等价物余额363,006,213.05210,639,496.72
六、期末现金及现金等价物余额303,279,530.21102,127,558.46

法定代表人:曾智斌 主管会计工作负责人:高璐璐 会计机构负责人:涂君君

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金657,445,362.72657,445,362.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据180,670,761.12180,670,761.12
应收账款1,070,592,719.901,070,592,719.90
应收款项融资
预付款项146,961,965.23146,961,965.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款128,499,624.01128,499,624.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货740,807,377.84740,807,377.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产156,217,311.14156,217,311.14
流动资产合计3,081,195,121.963,081,195,121.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产29,940,490.68-29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,052,824.881,052,824.88
长期股权投资1,289,614,754.111,289,614,754.11
其他权益工具投资29,940,490.6829,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产4,692,099.024,692,099.02
固定资产555,842,487.95555,842,487.95
在建工程3,649,140.503,649,140.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,634,137.0535,634,137.05
开发支出
商誉
长期待摊费用53,630,664.0853,630,664.08
递延所得税资产70,739,049.4670,739,049.46
其他非流动资产7,834,181.097,834,181.09
非流动资产合计2,052,629,828.822,052,629,828.82
资产总计5,133,824,950.785,133,824,950.78
流动负债:
短期借款981,800,000.00981,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据334,350,413.33334,350,413.33
应付账款886,697,513.93886,697,513.93
预收款项19,390,451.6019,390,451.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,493,324.7622,493,324.76
应交税费15,578,535.2415,578,535.24
其他应付款81,434,023.6781,434,023.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,341,744,262.532,341,744,262.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,400,000.0014,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,427,860.2117,427,860.21
递延所得税负债7,093,802.577,093,802.57
其他非流动负债
非流动负债合计38,921,662.7838,921,662.78
负债合计2,380,665,925.312,380,665,925.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)443,476,750.00443,476,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积635,823,779.15635,823,779.15
减:库存股
其他综合收益3,138,208.643,138,208.64
专项储备
盈余公积164,274,881.54164,274,881.54
一般风险准备
未分配利润1,199,407,240.711,199,407,240.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,446,120,860.042,446,120,860.04
少数股东权益307,038,165.43307,038,165.43
所有者权益(或股东权益)合计2,753,159,025.472,753,159,025.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,133,824,950.785,133,824,950.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求,将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金363,206,628.23363,206,628.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据41,928,831.3441,928,831.34
应收账款50,315,187.1050,315,187.10
应收款项融资
预付款项745,840.49745,840.49
其他应收款463,526,805.81463,526,805.81
其中:应收利息
应收股利
存货1,665,999.231,665,999.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产151,675,537.78151,675,537.78
流动资产合计1,073,064,829.981,073,064,829.98
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,940,490.68-29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,054,415,930.152,054,415,930.15
其他权益工具投资29,940,490.6829,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产4,692,099.024,692,099.02
固定资产118,212,487.82118,212,487.82
在建工程2,934,081.542,934,081.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,807,863.5612,807,863.56
开发支出
商誉
长期待摊费用1,189,101.101,189,101.10
递延所得税资产39,404,694.5739,404,694.57
其他非流动资产
非流动资产合计2,263,596,748.442,263,596,748.44
资产总计3,336,661,578.423,336,661,578.42
流动负债:
短期借款810,000,000.00810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,988,379.9519,988,379.95
预收款项2,752,907.492,752,907.49
合同负债
应付职工薪酬
应交税费396,817.79396,817.79
其他应付款138,565,590.19138,565,590.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计971,703,695.42971,703,695.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,400,000.0014,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益435.24435.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,400,435.2414,400,435.24
负债合计986,104,130.66986,104,130.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)443,476,750.00443,476,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积635,378,808.71635,378,808.71
减:库存股
其他综合收益3,138,208.643,138,208.64
专项储备
盈余公积164,439,232.80164,439,232.80
未分配利润1,104,124,447.611,104,124,447.61
所有者权益(或股东权益)合计2,350,557,447.762,350,557,447.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,336,661,578.423,336,661,578.42

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求,将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。具体调整数据详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶