广西五洲交通股份有限公司
600368
2013 年第一季度报告
600368 广西五洲交通股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 .......................................................................................................................................... 13
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席第七届董事会第十六次会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何国纯
主管会计工作负责人姓名 张天灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅应华
公司负责人何国纯、主管会计工作负责人张天灵及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 13,199,998,992.82 11,440,721,167.52 15.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,881,977,653.52 2,825,400,668.02 2.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.46 3.39 2.06
股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -224,451,233.21 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.27 34.15
股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,576,985.50 56,576,985.50 -44.24
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 -61.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07 0.07 -61.11
股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 -61.11
减少 1.67 个
加权平均净资产收益率（%） 2.14 2.14
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.67 个
2.13 2.13
益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
508,809.87
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,544.84
所得税影响额 -110,816.26
少数股东权益影响额（税后） -76,389.42
合 计 256,059.35
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,235
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
广西交通投资集团有限公司 291,432,800 人民币普通股 291,432,800
招商局华建公路投资有限公司 115,531,200 人民币普通股 115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司 45,775,000 人民币普通股 45,775,000
罗楚珠 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
陈小斌 2,387,929 人民币普通股 2,387,929
陈镇美 2,198,880 人民币普通股 2,198,880
阮天蓁 1,858,091 人民币普通股 1,858,091
罗映宏 1,848,645 人民币普通股 1,848,645
长安国际信托股份有限公司－长安信
1,615,700 人民币普通股 1,615,700
托长安投资【229】号分层式集
中国银河证券股份有限公司客户信用交
1,471,672 人民币普通股 1,471,672
易担保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2012 年年末相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2013-3-31 2012-12-31 主要原因
(%)
主要是本期母公司收到“非定向债务融资
货币资金 1,792,463,859.53 682,104,713.40 162.78
款”10 亿元所致。
主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限
应收票据 30,950,000.00 99,404,486.93 -68.86 责任公司兑现贸易银行承兑汇票 3015 万
元所致。
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主要是本期二级子公司广西万通进出口贸
应收账款 310,662,846.15 182,223,701.87 70.48 易有限公司及广西五洲国通投资有限公司
新增应收贸易货款 1.96 亿元所致。
主要是本期子公司广西五洲房地产有限公
预付款项 1,448,623,558.42 974,233,230.41 48.69 司预付土地款 1.22 亿元及预付贸易货款
2.6 亿元所致。
主要是本期二级子公司广西百兴交通建设
长期应收
5,462,721.29 100.00 有限公司对百色百林地区路网工程 BT 项
款
目预付工程款所致。
主要是本期二级子公司广西五洲国通投资
长期股权
980,000.00 480,000.00 104.17 有限公司对南宁维德投资管理有限公司追
投资
加 50 万元投资款所致。
主要是本期二级子公司广西五洲国通投资
应付票据 517,161,596.00 150,661,596.00 243.26 有限公司开展贸易业务开具信用证 5.14 亿
元所致。
主要是本期应付贸易业务货款较上年同期
应付账款 375,711,790.18 589,903,723.27 -36.31
减少所致。
主要是母公司本期“五洲国际”项目部预
收销售款 0.5 亿元及二级子公司广西五洲
预收款项 310,233,559.53 182,906,286.37 69.61
国通投资有限公司预收贸易业务货款 0.56
亿元所致。
应付职工 主要是本期发放 2012 年末计提的绩效工
17,299,310.21 37,533,318.09 -53.91
薪酬 资所致。
主要是本期子公司贸易业务增值税进项税
应交税费 -13,656,481.96 7,498,333.15 -282.13
未抵扣完所致。
主要是本期母公司计提 10 亿元中期票据
应付利息 64,930,963.43 40,188,536.38 61.57
利息所致。
主要是本期母公司取得“非定向债务融资
应付债券 1,995,650,000.00 994,925,000.00 100.58
款”10 亿元所致。
（2）合并利润表中，2013 年 1-3 月相关财务指标与 2012 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 主要原因
(%)
主要是本期贸易业务收入较上年同期增
营业收入 1,220,420,062.22 881,093,181.07 38.51
加所致。
主要是本期贸易业务收入较上年同期增
营业总成本 1,158,245,256.41 745,354,658.58 55.40
加，贸易业务成本随之增加所致。
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主要是本期贸易业务收入较上年同期增
营业成本 1,029,405,631.10 571,716,142.04 80.06
加，贸易业务成本随之增加所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
目结算预售款确认营业收入增加营业税
营业税金及附加 9,500,394.60 54,408,632.38 -82.54
金及附加 4500 万元，本期无此项支出所
致。
主要是本期二级子公司广西五洲国通投
销售费用 21,922,065.73 14,009,257.12 56.48 资有限公司开展贸易业务的费用增加所
致。
主要是本期子公司贸易业务货款回收率
资产减值损失 3,002,344.84 15,024,460.36 -80.02
高于上年同期所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
营业利润 62,174,805.81 135,738,522.49 -54.20 目结算预售款确认营业收入增加营业利
润，本期无此项内容所致。
主要是本期母公司南梧二级路收到路产
营业外收入 698,370.67 410,287.25 70.22
赔偿款较上年同期增加所致。
主要是上年同期子公司广西万通国际物
营业外支出 116,115.51 225,871.18 -48.59 流有限公司较上年同期减少此项支出
10.9 万元所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
利润总额 62,757,060.97 135,922,938.56 -53.83 目结算预售款确认营业收入增加利润总
额，本期无此项内容所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
所得税费用 14,430,859.23 40,583,656.08 -64.44 目结算预售款确认营业收入增加所得
税，本期无此内容所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
净利润 48,326,201.74 95,339,282.48 -49.31 目结算预售款确认营业收入增加净利
润，本期无此项内容所致。
主要是上年同期母公司“五洲国际”项
归属于母公司所
56,576,985.50 101,470,580.42 -44.24 目结算预售款确认营业收入增加净利
有者的净利润
润，本期无此项内容所致。
主要是本期子公司广西岑罗高速公路有
少数股东损益 -8,250,783.76 -6,131,297.94 -34.57
限责任公司较上年同期亏损增大所致。
（3）合并现金流量表中，2013 年 1-3 月相关财务指标与 2012 年 1-3 月相比，变动幅度超
过 30%的项目及其变动原因：
变动幅度
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 主要原因
(%)
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务 主要是本期子公司开展贸易业务较上
1,355,437,371.32 648,832,891.06 108.90
收到的现金 年同期收入增加所致。
收到其他与经营活动 主要是本期贸易业务单位往来款较上
579,238,747.84 42,448,025.65 1264.58
有关的现金 年同期的单位往来款增加所致。
购买商品、接受劳务 主要是本期贸易业务收入较上年同期
1,324,117,926.43 585,079,933.62 126.31
支付的现金 增加，贸易业务成本随之增加所致。
主要是本期贸易业务收入较上年同期
支付的各项税费 48,788,686.62 24,264,608.79 101.07
增加，贸易业务增值税随之增加所致。
支付其他与经营活动 主要是本期支付的单位往来款较上年
751,715,267.82 283,211,103.23 165.43
有关的现金 同期增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形 主要是本期子公司广西岑罗高速公路
资产和其他长期资产 51,632,236.41 36,235,533.28 42.49 有限责任公司及南宁金桥农产品有限
支付的现金 公司支付项目工程款所致。
主要是本期二级子公司广西五洲国通
投资支付的现金 500,000.00 100.00 投资有限公司支付南宁维德投资管理
有限公司投资款 50 万元所致。
主要是本期子公司广西五洲润通投资
支付其他与投资活动
24,500,000.00 100.00 有限公司支付项目投资款 2450 万元所
有关的现金
致。
投资活动产生的现金 主要是本期投资活动产生的现金流量
-76,632,236.41 -36,235,533.28 -111.48
流量净额 净额较上年同期增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
主要是本期二级子公司南宁利和小额
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 100.00 贷款有限公司收到少数股东投入的注
册资本金所致。
主要是本期二级子公司南宁利和小额
子公司吸收少数股东
15,000,000.00 100.00 贷款有限公司收到少数股东投入的注
投资收到的现金
册资本金所致。
主要是本期银行贷款较上年同期增加
取得借款收到的现金 630,000,000.00 300,000,000.00 110.00
所致。
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收到其他与筹资活动 主要是本期母公司收到“非定向债务
997,000,000.00 100.00
有关的现金 融资款”10 亿元所致。
主要是本期归还到期银行贷款 1.5 亿
偿还债务支付的现金 180,099,768.64 20,500,000.00 778.54 元及支付贷款利息较上年同期增加所
致。
子公司支付给少数股
43,296,732.84 -100.00 主要是本期无此项内容所致。
东的股利、利润
支付其他与筹资活动 主要是本期支付银行筹资业务手续费
430,000.00 100.00
有关的现金 所致。
筹资活动产生的现金 主要是本期筹资活动产生的现金流量
1,411,442,615.66 211,372,387.24 567.75
流量净额 净额比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内发生或将要发生的重大事项
（1）公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）2012 年以 26,740
万元（不含有关税费）成功竞得广西百色市城西片区 J01-1 地块（百色市龙景区 LJ02-12-01 地
块）约 184.4 亩土地并投资建设该地块项目。项目名称：五洲半岛阳光，将建设住宅（含商业
部分）和五星级酒店。经估算，项目总投资预计为 13 亿元（不含土地成本），其中：住宅区建
设费用约 8 亿元，管理、销售、税费等费用约 3 亿元，酒店总投资约 2 亿元。具体详见公司 2013
年 1 月 25 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《广西
五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西五洲房地产有限公司对外投资的公告》和 2013 年 3
月 9 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至报告期末，五洲半岛阳光项目已动工建设，并完成了项目一期工程施工与监理公开招
投标。
（2）公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司（简称“坛百公司”）根据交通部《高速
公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59 号）对固定资产折旧办法的规定，自 2013 年 1 月 24
日起对坛百路单车折旧系数由原来的 17.86 元/辆调整为 22.75 元/辆（折算为标准小客车）。具体
详见公司 2013 年 1 月 25 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十三次会议决
议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变
更的公告》。
（3）公司控股子公司广西万通国际物流有限公司（简称“广西万通公司”以广西凭祥万通
国际物流有限公司（简称“凭详万通公司”）中国-东盟自由贸易区凭祥物流园位于凭祥市凭祥
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镇南山村板那屯北面两地块（面积 44,480.7 平方米）和（面积 123,273.9 平方米）约 250 亩土地
以及土地上的在建工程（在建工程包括拆掏箱库及包装加工厂房、报关报检大楼）作抵押，向
华能贵诚信托有限公司申请取得信托授信额度 1.5 亿元，并籍此申请一年期特定资产收益权信
托贷款 1 亿元，年费用率为 8.5%。具体详见公司 2013 年 3 月 12 日披露的《广西五洲交通股份
有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》和 2013 年 4 月 3 日披露的《《广西五洲交通股
份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》。
截至报告期末，上述抵押已办理。
（4）2011 年，经公司第六届董事会第三十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议，
同意全资子公司坛百公司利用闲置资金以逐步投入的方式开展理财工作，资金投向为年收益率
不低于 5%的银行理财产品及通过银行委托贷款，资金额度为 3 亿元人民币，理财期限至 2012
年 12 月 31 日止。根据实际情况及由于没有合适的产品和项目，上述理财工作未开展。
经公司第七届董事会第十四次会议、2012 年度股东大会审议，同意坛百公司在确保资金安
全的前提下以逐步投入的方式开展理财工作，资金投入为年收益率不低于 5%的银行保本理财产
品及通过银行委托贷款，资金额度不超过 7 亿元人民币，投资期限到公司第七届董事会任期届
满止。具体详见公司 2013 年 3 月 12 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十
四次会议决议公告》和 2013 年 4 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年度股东| 广西五洲交通股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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