中文传媒2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600373                            公司简称：中文传媒
            中文天地出版传媒股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                             1/22
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10
                                        2/22
                                     2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人傅伟中及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增减
                      本报告期末                   上年度末
                                                                                (%)
总资产              20,678,749,585.92           18,851,799,631.57                           9.69
归属于上市公司
                    11,791,816,190.48           11,005,047,861.90                           7.15
股东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）                 （1-9 月）
经营活动产生的
                        32,865,331.26               758,972,762.18                      -95.67
现金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）                 （1-9 月）                    （%）
营业收入             8,990,838,024.43              9,220,358,164.60                         -2.49
归属于上市公司
                     1,101,503,844.41               988,669,957.44                          11.41
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经       1,059,246,436.29               942,428,023.24                          12.40
常性损益的净利
                                            3/22
                                    2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产
                                 9.61                             9.68          减少 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                                 0.80                             0.72                      11.11
（元/股）
稀释每股收益
                                 0.80                             0.72                      11.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                                      本期金额       年初至报告期末    说明
                     项目
                                                    （7－9 月）      金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                    199,378.85           636,627.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额        7,706,735.74         18,288,849.83
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                               198,935.38
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交        17,536,431.71        29,938,262.09
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回              3,000,000.00          3,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
                                             4/22
                                             2017 年第三季度报告
   公允价值变动产生的损益
   根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
   行一次性调整对当期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -1,653,551.85       -9,805,266.75
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   少数股东权益影响额（税后）
   所得税影响额
                         合计                              26,788,994.45       42,257,408.12
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                                 32,405
                                       前十名股东持股情况
                                             持有有限售             质押或冻结情况
       股东名称      期末持股数      比例
                                             条件股份数                                    股东性质
       （全称）          量          (%)                       股份状态           数量
                                                 量
江西省出版集团公司   755,541,032     54.83                 0       无                      国有法人
孝昌枫杰投资中心                                                                           境内非国
                     67,129,038       4.87    67,129,038           质押       15,240,000
（有限合伙）                                                                               有法人
中国证券金融股份有                                                                             未知
                     46,946,806       3.41                 0       未知
限公司
全国社保基金一零二                                                                             未知
                     24,505,601       1.78                 0       未知
组合
深圳市利通产业投资                                                                         境内非国
                     21,938,794       1.59     7,678,578           未知
基金有限公司                                                                               有法人
中央汇金资产管理有                                                                             未知
                     15,260,200       1.11                 0       未知
限责任公司
深圳前海厚润德财富                                                                             未知
管理有限公司－厚润
                     11,761,400       0.85                 0       未知
德小市值三期私募投
资基金
江西博能实业集团有                                                                         境内非国
                      8,800,018       0.64                 0       质押        8,800,000
限公司                                                                                     有法人
孝昌沐森投资中心                                                                           境内非国
                      7,049,024       0.51     7,049,024           未知
（有限合伙）                                                                               有法人
全国社保基金一一零                                                                             未知
                      6,474,555       0.47                 0       未知
组合
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类及数量
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类            数量
江西省出版集团公司                                   755,541,032        人民币普通股     755,541,032
                                                    5/22
                                                 2017 年第三季度报告
    中国证券金融股份有限公司                              46,946,806      人民币普通股      46,946,806
    全国社保基金一零二组合                                24,505,601      人民币普通股      24,505,601
    中央汇金资产管理有限责任公司                          15,260,200      人民币普通股      15,260,200
    深圳市利通产业投资基金有限公司                       14,260,216       人民币普通股      14,260,216
    深圳前海厚润德财富管理有限公司－
                                                          11,761,400      人民币普通股      11,761,400
    厚润德小市值三期私募投资基金
    全国社保基金一一零组合                                 6,474,555      人民币普通股          6,474,555
    中国银行股份有限公司－长盛
    转型升级主题灵活配置混合型                             6,232,774      人民币普通股          6,232,774
    证券投资基金
    泰康人寿保险有限责任公司－
    分红－个人分红－019L－FH002                            5,076,492      人民币普通股          5,076,492
    沪
    中欧基金－农业银行－中欧中
                                                           5,035,300      人民币普通股          5,035,300
    证金融资产管理计划
                                       1.出版集团为公司的控股股东；
                                       2.有限售条件股东为公司发行股份支付现金购买资产并募集配套
    上述股东关联关系或一致行动         资金的发行对象，枫杰投资与沐森投资、唐彬森为行动一致人，合
    的说明                             计持有公司 78,020,356 股股份，占公司总股本的 5.66%；
                                       3.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于
                                       一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持
                                       不适用
    股数量的说明
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                    2017 年 9 月 30 日     2016 年 12 月 31 日         增减金额        增减比
资产负债表项目                                                                                         变动原因
                           (元)                   (元)                   (元)          例（%）
以公允价值计量                                                                                   系本期子公司以公允价
且其变动计入当           98,156,180.16          17,121,474.70          81,034,705.46   473.29    值计量且其变动计入当
期损益的金融资                                                                                   期损益的金融资产投资
                                                        6/22
                                         2017 年第三季度报告
产                                                                                       增加所致
                                                                                         主要系本期销售采用票
应收票据           254,952,851.66     164,295,151.18           90,657,700.48    55.18
                                                                                         据结算方式增加所致
                                                          1,128,853,160.8                主要系本期政府免费教
应收账款          2,388,113,383.74   1,259,260,222.86                           89.64
                                                                        8                科书尚未回款所致
                                                                                         主要系本期押金、保证
其他应收款         246,464,392.66     143,852,191.11       102,612,201.55       71.33
                                                                                         金等往来款增加所致
                                                          2,370,744,730.3                主要系本期银行理财产
其他流动资产      2,692,336,390.18    321,591,659.81                           737.19
                                                                        7                品投资增加所致
                                                                                         系本期在建工程完工结
在建工程           233,840,154.70     375,380,156.29      -141,540,001.59      -37.71
                                                                                         转所致
                                                                                         系本期新增银行短期借
短期借款           391,321,097.00     130,587,129.00       260,733,968.00      199.66
                                                                                         款所致
                                                                                         主要系支付了年初应交
应交税费             59,557,933.56     86,342,811.32       -26,784,877.76      -31.02
                                                                                         所得税所致
                                                                                         主要系本期计提超短期
应付利息             23,256,239.88     17,467,380.08            5,788,859.80    33.14
                                                                                         融资券及中票利息所致
                                                                                         主要系本期支付了年初
应付股利             10,051,266.45     16,052,796.86           -6,001,530.41   -37.39
                                                                                         应付股利所致
                                                                                         主要系本期支付了智明
其他应付款         338,001,983.36     585,405,375.32      -247,403,391.96      -42.26    星通收购尾款及或有合
                                                                                         并对价所致
一年内到期的非                                                                           系根据应付中期票据到
                   500,000,000.00                          500,000,000.00      不适用
流动负债                                                                                 期时间重分类列报所致
                                                          1,000,000,000.0                系本期发行超短期融资
其他流动负债      1,000,000,000.00                                             不适用
                                                                        0                券所致
                                                                                         系根据应付中期票据到
应付债券           200,000,000.00     700,000,000.00      -500,000,000.00      -71.43
                                                                                         期时间重分类列报所致
                                                                                         系本期子公司可供出售
其他综合收益       -103,156,218.96     42,709,022.68      -145,865,241.64      不适用    金融资产公允价值变动
                                                                                         所致
                  2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月            增减金额        增减比
     利润表项目                                                                                变动原因
                       (元)               (元)                   (元)          例（%）
                                                                                         主要系根据财会
                                                                                         [2016]22 号关于印发
                                                                                         《增值税会计处理规
税金及附加           22,972,369.12     14,615,169.53            8,357,199.59    57.18
                                                                                         定》的通知，将房产税
                                                                                         等税种列报为税金及附
                                                                                         加所致
                                                                                         主要系本期子公司智明
销售费用           877,695,617.55    1,760,540,076.93     -882,844,459.38      -50.15    星通 COK 游戏逐渐进入
                                                                                         成熟期，广告投入同比
                                                7/22
                                         2017 年第三季度报告
                                                                                         减少所致
                                                                                         主要系本期子公司智明
管理费用          1,384,056,625.17    849,901,629.62       534,154,995.55       62.85    星通研发投入同比增加
                                                                                         所致
                                                                                         主要系本期汇兑损失同
财务费用             21,828,413.13     -7,759,806.05           29,588,219.18   不适用
                                                                                         比增加所致
                                                                                         主要系本期计提减值准
资产减值损失         53,485,209.94     83,432,930.10       -29,947,720.16      -35.89
                                                                                         备同比减少所致
                                                                                         系子公司以公允价值计
公允价值变动收
                     -9,098,806.96     16,556,661.75       -25,655,468.71      不适用    量的金融产品公允价值
益
                                                                                         变动所致
                                                                                         主要系联营企业经营利
投资收益             50,668,699.43     32,942,366.72           17,726,332.71    53.81    润及金融产品投资收益
                                                                                         同比增加所致
                                                                                         系根据《企业会计准则
                                                                                         第 16 号——政府补助》
                                                                                         财会[2017]15 号文件，
其他收益             43,515,352.01                             43,515,352.01   不适用    自 2017 年 1 月 1 日起将
                                                                                         与日常经营活动相关的
                                                                                         政府补助列报为其他收
                                                                                         益所致
                                                                                         系根据《企业会计准则
                                                                                         第 16 号——政府补助》
                                                                                         财会[2017]15 号文件，
营业外收入           30,377,102.57     70,812,813.70       -40,435,711.13      -57.10    自 2017 年 1 月 1 日起将
                                                                                         与日常经营活动相关的
                                                                                         政府补助列报为其他收
                                                                                         益所致
其他综合收益的                                                                           系子公司可供出售金融
                   -145,865,241.64      4,602,790.92      -150,468,032.56      不适用
税后净额                                                                                 资产公允价值变动所致
                  2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月            增减金额        增减比
现金流量表项目                                                                                 变动原因
                       (元)               (元)                   (元)          例（%）
经营活动产生的                                                                           主要系本期政府免费教
                     32,865,331.26    758,972,762.18      -726,107,430.92      -95.67
现金流量净额                                                                             科书尚未回款所致
投资活动产生的                                                                           主要系本期对外投资同
                 -3,026,134,353.70   -2,111,226,528.97    -914,907,824.73      不适用
现金流量净额                                                                             比增加所致
筹资活动产生的                                                                           主要系本期发行超短期
                  1,105,258,337.52    336,196,691.46       769,061,646.06      228.75
现金流量净额                                                                             融资券所致
                                                8/22
                                       2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
   原因说明
□适用 √不适用
                                       公司名称              中文天地出版传媒股份有限公司
                                       法定代表人                       赵东亮
                                       日期                       2017 年 10 月 26 日
                                              9/22
                                     2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司
                                                       单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
                   项目                             期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金