2015年第三季度报告
1 / 33
公司代码：600376 公司简称：首开股份
北京首都开发股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告
2 / 33
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 8
四、附录. 19
2015年第三季度报告
3 / 33
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 118,930,601,766.71 97,613,884,588.85 21.84
归属于上市公司股东的净资产
18,539,988,066.21 14,576,777,502.73 27.19
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-3,743,629,245.14 953,149,802.85 -492.76
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 11,573,052,002.94 13,101,014,032.33 -11.66
归属于上市公司股东的净利润
1,553,622,932.52 1,199,220,253.10 29.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1,441,299,473.50 1,101,486,967.73 30.85
2015年第三季度报告
4 / 33
加权平均净资产收益率（%）
10.29 5.42 增加 89.85个百分点
基本每股收益（元/股）
0.693 0.5349 29.56
稀释每股收益（元/股）
0.693 0.5349 29.56
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-24,487.79 -34,489.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
400,659.80 1,844,835.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
0 68,610,125.76
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0 26,633,040.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
0 43,755,332.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-166,769.91 -1,423,854.43
所得税影响额-52,350.52 -28,187,987.35
少数股东权益影响额（税后）
296,181.03 1,126,456.65
2015年第三季度报告
5 / 33
合计 453,232.61 112,323,459.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 105,897
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京首都开发控股（集团）有限公司
1,142,254,054 50.95
无
国有法人
北京首开天鸿集团有限公司
142,714,290 6.37
无
国有法人
美都能源股份有限公司
52,415,849 2.34
质押
40,000,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司
43,188,232 1.93
未知
未知
中央汇金投资有限责任公司
39,229,700 1.75
未知
未知
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
24,963,046 1.11
未知
未知
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
14,323,277 0.64
未知
未知
2015年第三季度报告
6 / 33
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
9,999,909 0.45
未知
未知
香港中央结算有限公司
9,703,377 0.43
未知
境外法人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
2015年第三季度报告
7 / 33
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
9,618,100 0.43
未知
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
北京首都开发控股（集团）有限公司
1,142,254,054
人民币普通股
1,142,254,054
北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290
美都能源股份有限公司 52,415,849 人民币普通股 52,415,849
中国证券金融股份有限公司 43,188,232 人民币普通股 43,188,232
中央汇金投资有限责任公司 39,229,700 人民币普通股 39,229,700
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
24,963,046
人民币普通股
24,963,046
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
14,323,277
人民币普通股
14,323,277
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
9,999,909
人民币普通股
9,999,909
香港中央结算有限公司 9,703,377 人民币普通股 9,703,377
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
2015年第三季度报告
8 / 33
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
9,618,100
人民币普通股
9,618,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开
天鸿集团有限公司 100%股权，也是美都能源的参股股东；
（2）公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目本期数上年同期数变动比例变动原因
货币资金 19,843,835,292.68 11,637,064,836.20 70.52%
预售资金增加，部分预售款为监管资金
其他应收款 11,802,127,756.45 6,320,176,174.53 86.74%
应收拍地保证金、应收联合营单位往来款增加
其他流动资产 2,501,138,029.81 1,714,693,098.10 45.87%预交税费增加
2015年第三季度报告
9 / 33
短期借款 5,646,020,000.00 2,695,400,000.00 109.47%短期借款净增加
一年内到期的非流动负债
11,640,000,000.00 19,953,400,000.00 -41.66%
本期支付大于本期增加
长期借款 30,257,430,000.00 18,257,700,000.00 65.72%长期借款增加
应付债券 8,504,312,112.00 1,950,585,300.00 335.99%
本期发行公司债券
股东权益合计 20,456,965,108.55 16,131,095,030.59 26.82%
本期利润的增加和发行永续债
营业成本 6,205,814,675.17 8,941,902,157.51 -30.60%
本期结利项目减少
财务费用 709,185,577.49 504,182,946.37 40.66%
本期有息负债规模增加
所得税费用 726,327,291.21 413,177,890.43 75.79%
本期应纳税所得额增加
利润总额 2,429,177,717.04 1,831,415,238.42 32.64%
本期结利项目利润额增加
归属于母公司股东的净利润
1,553,622,932.52 1,199,220,253.10 29.55%
本期利润总额增加
少数股东损益 149,227,493.31 219,017,094.89 -31.86%
非全资子公司本期净利润减少
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
-32,954,369.05 -15,962,633.60 106.45%
本期可供出售权益工具公允价值减少
归属于母公司股东的综合收益总额
1,520,668,563.47 1,183,257,619.50 28.52%
本期归母净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额
149,227,493.31 219,017,094.89 -31.86%
少数股东损益减少
2015年第三季度报告
10 / 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2015年1-9月主要开发项目生产经营情况表
单位：亿元、万平方米
序号
项目名称类别权益（%）
计划总投资
占地面积
规划建筑面积
当期开复工面积
当期新开工面积
当期竣工面积
累计竣工面积
当期销售面积
累计销售面积
一、北京地区
（一）竣工项目
1 熙悦睿府商品房 100 30.63 13.6 26.03 9.23 9.23 26.03 0.52 16.16
（二）在建项目 熙悦山澜庭
商品房 100 54.92 25.6 52.89 38.11 8.65 23.44 3.85 18.89
3 熙悦尚郡
商品房、保障房
90 22.13 4.69 18.01 18.01
2.24 2.24
4 熙悦诚郡商品房 51 21.06 2.72 9.28 9.28
0.64 0.64
5 璞瑅公馆商品房 96.88
40.63
4.24 18.82 17.03 14.73 14.73 0.28 6.24 紫芳园六区配套
商品房 96.88 4.4 5.76 1.49 2.01 大绿地回迁安置
保障房 96.88 113 44.55 36 25.15
3.33 6.01 洼子定向安置
保障房 96.88 5.8 3.8 6.88 6.88
0.07 3.88
9 常青藤商品房 100 41.83 50.29 59.05 4.34 53.79 4.08 45.85
10 缇香郡
商品房、保障房
100 39.21 22.93 45.12 39.91 4.92 8.78
2015年第三季度报告
11 / 33
11 尚樾商品房 100 12.25 1.97 7.49 7.49 7.49
12 琅樾商品房 100 43 17.31 17.13 17.13 0.86 0.86 国风美唐臻观
商品房、保障房
100 42.51 20.38 55.16 23.58 31.58 6.46 22.73
14 香溪郡商品房 100 40.29 13.62 28.23 28.23
2.97 5.51
15 公园里
商品房、保障房
50 51 8.88 24.52 20.85
0.46 12.84
京内在建项目小计 527.63 225.38 384.34 257.48 7.49 23.38 125.55 30.16 134.47
（三）拟建项目 回龙观 G区六地块
商品房 100 38.15 7.91 12.99 华侨村二期
商品房 51 25 2.28 9.09 东坝南区1105-667地块
限价商品房
100 10.67 3.05 7.63 朝阳区孙河乡北甸西村
商品房 50 13.24 12.11 14.37
京内拟建项目小计 87.06 25.35 44.08
（四）往年项目及车库销售和结算 2.37 2.37 4.54
京内项目合计 645.32 264.33 454.45 269.08 7.49 34.98 151.58 35.22 150.63
二、京外地区
（一）竣工项目
（二）在建项目 廊坊国风悦都
商品房 100 25.86 18.6 42.62 24.99 0.17 1.24
2015年第三季度报告
12 /苏州国风华府
商品房 100 10.8 9.04 21.65 3.8 17.85 0.72 12.44 苏州常青藤
商品房 75 21.75 12.07 25.98 25.98
6.48 10.4 苏州山湖一号
商品房 50 34.52 19.79 57.09 57.09 11.82 11.82 17.54 30.09 苏州太湖一号
商品房 70 21.75 16.37 54.09 38.36
10.27 14.62 扬州水印西堤
商品房 100 22.15 18.17 38.67 9.1 7.44 36.98 1.55 18.68 扬州中央都会
商品房 60 24.67 16.1 27.34 6.75 3.02 2.78
27 海门紫郡商品房 100 57.3 63.58 91.03 18.75 14.66 0.73 3.13 厦门领翔上郡
商品房 100 46.64 13.1 43.61 28.68
5.63 6.58 太原国风上观
商品房 85 71.88 54.37 138.08 31.54 49.26 5.78 39.36 沈阳国风润城
商品房 100 18.59 41.74 65.23 22.44 21.7 0.76 8.68 绵阳仙海龙湾
商品房 100 40 122.51 61.74 9.75 1.77 1.77 0.17 0.17
32 贵阳紫郡
商品房、保障房
90.67 54.95 108.29 173.05 44.28 21.74 10.33 7.54 14.24 葫芦岛国风海岸
商品房 100 73.97 136.83 179 18.96 3.78 3.78 0.83 0.91 福州香槟国际
商品房、保障房
40 56.04 21.31 89.37 38.05 4.7 33.25 7.49 49.73
2015年第三季度报告
13 / 35
福州香开新城
商品房、保障房
51 36.91 12.07 44.85 44.85 11.17 11.17 5.71 27.53
36 大连铂郡商品房 60 23.82 5.1 17.66 17.66 杭州德胜上郡
商品房、保障房
100 20.75 5.29 15.23 15.23
0.49 0.49 杭州国风美域
商品房 51 16.85 2.94 11.33 11.33
2.42 2.42
京外在建项目小计 679.2 697.27 1197.62 467.59 21.74 40.68 215.59 74.28 243.49
（三）拟建项目 沈阳道义3#地块
商品房 100 18.38 16.14 37.08 大连 H10地块
商品房 95 40.31 4.39 21.95 杭州半山地块
商品房、保障房
100 12.98 4.11 6.57 海口长流地块
商品房 100 33.57 24.1 28.99 福州北江滨地块
商品房 51 14.65 1.85 7.5 广州大吉路项目 1#地块
商品房 50
68.42
6.27 19.5 广州大吉路项目 6#地块
商品房 50 5.32 18.32 福州2015-029商品房、商业
100% 44.88 5.22 21.38
2015年第三季度报告
14 / 33
地块
京外拟建项目小计 233.19 67.4 161.29
（四）往年项目及车库销售和结算 5.43
京外项目合计 912.39 764.67 1358.91 467.59 21.74 40.68 215.59 79.71 243.49
公司项目总计 1557.71 1029 1813.36 736.66 29.23 75.66 367.17 114.93 394.12
公司 2015年 1-9月主要合作开发项目生产经营情况表
单位：万平方米
序号项目名称类别权益（%）合作方占地面积总建筑面积
当期新开工面积
当期竣工面积
当期销售面积
一、北京地区
（一）在建项目
1 熙悦春天商品房 50 保利 13.89 23.38 4.84 3.06
2 首城汇景湾商品房 50 北京城建 26.64 46.73 9.43 2.94
3 台湖 005等地块商品房 50 万科 8.93 12.34 2.36 大兴新城核心区地块
商品房 50 万科 6.43 12.7
5 东坝 660等地块
商品房、保障房
50 保利 4.78 8.49 5.67 1.13 亦庄 B01R1-2地块
商品房、保障房
50 住总集团 5.22 10.96 9.06
京内在建项目小计 65.89 114.6 14.73 14.27 9.49
（二）拟建项目 首城东坝 655等地块
商品房、保障房
50 北京城建 4.85 9.18 10.1
2015年第三季度报告
15 /亦庄河西区X13R2
商品房、保障房
50 住总集团 25.19 6.76 亦庄 B01R1-2地块
商品房、保障房
50 住总集团 5.22 10.96
10 黄村 0801地块商品房 50 万科 4.69 9.48
11 门头沟永定镇商品房 50 保利 9.91 23.83 丰台花乡白盆窑地块
商品房、保障房 华润曙光、联新投资
15.57 41.87 东坝南区1106-692、634、
693号地块
商品房、保障房
50 龙湖中佰 4.65 6.82 通州区台湖镇4-1-020地块和4-1-03等地块
商品房、保障房 万科、
千方集团
14.4 25.9
15 大兴瀛海镇项目
商品房、保障房
50 龙湖中佰 6.1 15.26 朝阳区东坝南区1106-657地块
商品房、保障房 保利营、龙湖中佰
6.39 15.78 朝阳区孙河乡北甸西村
商品房、保障房
50%保利营 12.11 14.37
京内拟建项目小计 109.08 180.21 10.1
（三）往年竣工项目销售 0.78
京内合作项目合计 174.97 294.81 24.83 14.27 10.27
2015年第三季度报告
16 / 33
二、京外地区
（一）在建项目
18 天津湾商品房 50 天房发展 25.9 99.14 19.95 3.81
19 首城南湖壹号商品房 50 北京城建 21.6 30.95 4.26
京外合作项目合计 47.5 130.09 19.95 8.07
公司合作项目总计 222.47 424.9 24.83 34.22 18.34
公司及控股子公司房地产出租情况
单位：万平方米、万元、元/平方米
序号物业种类可供出租建筑面积实际出租建筑面积出租率租金收入
1 办公写字楼 10.86 10.25 94% 7,034
2 商铺 8.77 7.56 86% 5,932
3 酒店及休闲 11.06 11.06 100% 11,985
4 住宅 1.61 1.56 97% 921
5 车库及其他 8.95 8.85 99% 640
合计 41.25 39.28 95% 26,512
2015年第三季度报告
17 / 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
首开集团
在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及下属子公司（不含首开股份）在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增商品房开发项目。
长期有效
否是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
首开集团
宝泰公司原在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该学校已于 2013 年四季度实现开工。
首开集团承诺宝泰公司不以任何方式新增房地产开发业务。泰安泰山国际饭店有限公司、北京雁栖舫宾馆公司已于北京市产权交易所挂牌转让，首开集团将于 2015年 12月31日前处置上述公司股权。
2015年 12月 31日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
首开集团
原项目处于收尾阶段的海南燕海，其原开发的“富颐花园小区”项目于 2007 年 9 月竣工，但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕，对于海南燕海，首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。
长期有效
否是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
首开集团
在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在同等条件下，首开股份有优先受让权。
长期有效
否是
2015年第三季度报告
18 / 33
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
首开集团
对于新奥公司，鉴于首开集团目前持股比例已下降到 16.67%，并且北
京市国资委已同意对新奥公司股权进行调整，将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团所持新奥公司全部股权。首开集团承诺，按照国资委要求处置新奥公司股权，不参与新奥公司的经营管理。
长期有效
否是
其他承诺
股份限售
首开集团
首开集团自 2014年 1月 27日起一年内，以自身名义择机在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。并承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的首开股份的股份。
2015年 1月 27日
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称北京首都开发股份有限公司
法定代表人
潘利群
日期 2015年 10月 28日
2015年第三季度报告
19 / 33
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 19,843,835,292.68 11,637,064,836.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 223,486,345.60 282,870,783.95
预付款项 304,916,662.17 43,265,175.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 500,811,228.79 500,811,228.79
其他应收款 11,802,127,756.45 6,320,176,174.53
买入返售金融资产
存货 74,547,000,889.48 68,077,732,494.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 597,931.98 2,718,208.12
其他流动资产 2,501,138,029.81 1,714,693,098.10
流动资产合计 109,723,914,136.96 88,579,331,999.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 204,069,299.22 260,921,781.30
持有至到期投资
长期应收款 500,000,000.00
长期股权投资 3,718,271,337.88 3,693,130,932.68
投资性房地产 1,885,603,724.47 1,910,225,147.39
固定资产 805,899,881.33 839,713,594.36
在建工程
2015年第三季度报告
20 / 33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,534,381.22 10,311,858.09
开发支出
商誉 9,153,358.58
长期待摊费用 91,557,614.96 106,657,723.08
递延所得税资产 1,965,204,173.76 2,196,860,039.69
其他非流动资产 16,393,858.33 16,731,513.10
非流动资产合计 9,206,687,629.75 9,034,552,589.69
资产总计 118,930,601,766.71 97,613,884,588.85
流动负债：
短期借款 5,646,020,000.00 2,695,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,270,249,039.51 4,993,019,871.22
预收款项 23,619,907,714.34 18,797,618,864.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,807,892.46 149,652,801.37
应交税费 388,015,399.35 1,170,664,554.56
应付利息 5,517,480.50
应付股利 6,023,702.14 32,492,452.14
其他应付款 8,926,019,759.55 8,000,575,628.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,640,000,000.00 19,953,400,000.00
其他流动负债 5,130,958,671.63 5,420,145,493.70
流动负债合计 59,667,002,178.98 61,218,487,147.16
非流动负债：
长期借款 30,257,430,000.00 18,257,700,000.00
应付债券 8,504,312,112.0 1,950,585,300.00
其中：优先股
2015年第三季度报告
21 / 33
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,254,824.56 4,314,069.40
专项应付款
预计负债
递延收益 151,326.51 232,035.90
递延所得税负债 40,486,216.11 51,471,005.80
其他非流动负债
非流动负债合计 38,806,634,479.18 20,264,302,411.10
负债合计 98,473,636,658.16 81,482,789,558.26
所有者权益
股本 2,242,012,500.00 2,242,012,500.00
其他权益工具 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00
资本公积 4,052,069,686.31 4,052,069,686.31
减：库存股
其他综合收益 42,644,958.35 75,599,327.40
专项储备
盈余公积 1,315,879,155.33 1,315,879,155.33
一般风险准备
未分配利润 7,887,381,766.22 6,891,216,833.69
归属于母公司所有者权益合计 18,539,988,066.21 14,576,777,502.73
少数股东权益 1,916,977,042.34 1,554,317,527.86
所有者权益合计 20,456,965,108.55 16,131,095,030.59
负债和所有者权益总计 118,930,601,766.71 97,613,884,588.85
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 11,293,350,203.37 4,028,984,553.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,309,606.32 5,285,557.82
预付款项 478,810.00 478,810.00
2015年第三季度报告
22 / 33
应收利息
应收股利 154,909,603.53 154,909,603.53
其他应收款 43,009,659,845.15 29,440,415,028.02
存货 12,775,862,312.60 12,447,842,125.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 259,653,528.13 193,751,256.69
流动资产合计 67,498,223,909.10 46,271,666,935.15
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 500,000,000.00
长期股权投资 14,478,777,166.06 14,235,871,966.67
投资性房地产 85,444,770.99 84,870,086.35
固定资产 6,062,179.79 5,837,197.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,454,170.00 5,450,930.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,682,187.37 16,019,842.14
非流动资产合计 15,092,920,474.21 14,349,550,022.79
资产总计 82,591,144,383.31 60,621,216,957.94
流动负债：
短期借款 5,246,020,000.00 2,695,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 645,829,653.24 869,213,255.66
预收款项 2,830,936,236.29 1,947,525,266.65
应付职工薪酬 10,950,918.60 39,549,103.81
应交税费 70,666,142.12 62,326,322.58
应付利息
应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05
其他应付款 15,758,547,556.54 10,558,025,195.92
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
23 / 33
一年内到期的非流动负债 9,294,000,000.00 15,658,000,000.00
其他流动负债 29,226,291.42 37,633,998.34
流动负债合计 33,890,940,567.26 31,872,436,912.01
非流动负债：
长期借款 24,481,930,000.00 12,944,000,000.00
应付债券 8,504,312,112.00 1,950,585,300.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,986,242,112.00 14,894,585,300.00
负债合计 66,877,182,679.26 46,767,022,212.01
所有者权益：
股本 2,242,012,500.00 2,242,012,500.00
其他权益工具 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00
资本公积 6,145,785,130.67 6,145,785,130.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 779,978,346.10 779,978,346.10
未分配利润 3,546,185,727.28 4,686,418,769.16
所有者权益合计 15,713,961,704.05 13,854,194,745.93
负债和所有者权益总计 82,591,144,383.31 60,621,216,957.94
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总
收入
4,086,665,754.01 3,283,430,700.40 11,573,052,002.94 13,101,014,032.33
其中：营业收入
4,086,665,754.01 3,283,430,700.40 11,573,052,002.94 13,101,014,032.33
2015年第三季度报告
24 / 33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总
成本
3,157,819,197.86 2,813,170,915.13 9,232,976,767.6 11,388,856,912.95
其中：营业成本
2,104,846,442.13 2,116,503,387.89 6,205,814,675.17 8,941,902,157.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
545,533,280.32 247,566,989.36 1,584,615,572.81 1,251,604,447.98
销售费用
135,052,381.35 153,701,788.18 335,841,904.02 335,763,161.59
管理费用
140,780,842.67 119,374,920.41 398,924,788.99 355,404,199.50
财务费用
231,610,688.05 176,023,829.29 709,185,577.49 504,182,946.37
资产减值损失
-4,436.66 -1,405,750.88
加：公允
2015年第三季度报告
25 / 33
价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
38,955,648.54 -21,307,782.95 62,082,950.30 85,837,502.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
17,054,618.94 -46,896,088.19 -7,860,824.14 15,261,528.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利
润（亏损以“－”号填列）
967,802,204.69 448,952,002.32 2,402,158,185.64 1,797,994,621.90
加：营业外收入
1,278,444.53 768,411.43 32,445,951.43 38,154,377.34
其中：非流动资产处置利得
720.00 8,480.00 42,588.76
减：营业外支出
1,069,042.43 1,441,105.33 5,426,420.03 4,733,760.82
其中：非流动资产处置损失
25,207.79 -19,480.40 42,969.77 55,108.07
四、利润总
额（亏损总额以“－”号填列）
968,011,606.79 448,279,308.42 2,429,177,717.04 1,831,415,238.42
减：所得税费用
310,514,821.65 33,309,059.93 726,327,291.21 413,177,890.43
五、净利润
（净亏损以“－”657,496,785.14 414,970,248.49 1,702,850,425.83 1,418,237,347.99
2015年第三季度报告
26 / 33
号填列）
归属于母公司所有者的净利润
632,768,264.13 426,324,478.30 1,553,622,932.52 1,1
