股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-004
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“首开盈信”）
苏州茂泰置业有限公司（以下简称“苏州茂泰”）福州中泓盛实业有限公司（以下简称“福州中泓盛”）苏州隆泰置业有限公司（以下简称“苏州隆泰”）
● 本次担保金额：本次担保本金为18.0914亿元人民币
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年1月17日以通讯方式召开，会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
（一）公司全资子公司盈信公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请6.75亿元信托贷
款，期限3年。公司对此项融资提供全额全程连带责任担保。
（二）2017年12月7日，公司第八届董事会第五十四次会议通过了《关于苏州茂泰置业有限公司拟申请银团融资的议案》，同意苏州茂泰向由中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行组成的银团申请15
亿元银团贷款，期限5年，以苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物。截止目前，尚有开发贷款余额为12.11亿元。为配合项目销售，拟将原抵押方式“苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物”变更为“苏州2016-WG-81号地块之三标段土地使用权作为抵押物”以及双方股东或股东实际控制人按股权比例提供连带责任担保，其余贷款条件不变。公司按51%的股权比例提供不超过6.1761亿元连带责任担保，担保期限至原贷款合同结束期限。
（三）公司参股子公司福州中泓盛拟向中国银行股份有限公司福州晋安支行申请不超
过21亿元房地产开发贷款，期限3年，由项目公司各方股东或股东实际控制人按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算，公司按10.2%的持股比例提供2.142亿元连带责任担保，担保期限3年。
（四）公司参股子公司苏州隆泰拟向招商银行苏州分行申请6.17亿元人民币房地产
开发贷款，期限3年，由各方股东按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算，公司按49%的持股比例提供3.0233亿元连带责任担保，担保期限3年。
公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届十五次董事会审议。2019年5月10日，公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为苏州茂泰申请融资提供担保，在股东大会授权范围内，无须提请公司股东大会审议。
公司本次为首开盈信、福州中泓盛、苏州隆泰申请融资提供担保，未在股东大会授权范围内，须提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）首开盈信为公司全资子公司，主要负责公司房地产金融业务的投资管理。
首开盈信基本情况如下：成立日期：2015年9月21日；注册资本：60,000万元；住所：北京市西城区复兴门内大街156号9层901；法定代表人：王怡；类型：有限责任公
司（法人独资）；主要经营范围：投资管理等。截至2019年9月30日，首开盈信资产总额1,716,506,454.85元，负债总额1,119,770,663.53元，其中流动负债总额764,590,486.11元，净资产596,735,791.32元。2019年1月至9月份的投资收益为852,889.59元 ，净利润为-3,176,013.84元。
（二）苏州茂泰为公司与北京嘉茂置业有限公司合作成立的项目公司，注册资本为20
亿元人民币，其中公司出资10.2亿元人民币，北京嘉茂置业有限公司出资9.8亿元人民币，双方股权比例为51%：48%。苏州茂泰主要开发苏州2016-WG-81号地块（浒关项目）。苏州茂泰基本情况如下：成立日期：2017年3月27日；住所：苏州高新区浒墅关开发区四明路8号浒墅关开发区招商中心20号；法定代表人：蒋喆；类型：有限责任公司；主要经营范围：房地产开发等。
截至2019年9月30日，苏州茂泰资产总额4,996,408,565.99元，负债总额3,154,775,332.62元，其中流动负债总额1,746,670,604.62元，净资产1,841,633,233.37元。 2019年1月至9月份的营业收入为0元 ，净利润为-17,275,762.49元。
（三）公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有福州首开榕泰置业有限公
司51%股权，福州首开榕泰置业有限公司持有福州中泓盛20%股权，因此公司间接持有福州中泓盛10.2%的股权。福州中泓盛主要开发福州市2018-01号地块（福州熙悦府）项目。福州中泓盛基本情况如下：成立日期：2018年5月4日；注册资本：5,000万元；住所：福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧王庄城C-a4地块2#楼45层05办公-10；法定代表人：吕翼；类型：有限责任公司；主要经营范围：房地产开发等。
截至2019年9月30日，福州中泓盛资产总额3,508,668,345.40元，负债总额3,463,823,584.35元，其中流动负债总额3,463,823,584.35元，净资产44,844,761.05元。 2019年1月至9月份的营业收入为0元 ，净利润为-2,434,570.01元。
（四） 苏州隆泰为公司与苏州茂久隆房地产咨询有限公司共同成立的项目公司，注
册资本200,000万元人民币，其中公司出资98,000万元人民币，苏州茂久隆房地产咨询有限公司出资102,000万元人民币，双方持股比例为49%：51%。苏州隆泰主要开发苏州市吴中区2018-WG-40号地块。
苏州隆泰基本情况如下：成立日期：2019年2月21日；住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢2层；法定代表人：孙远；类型：有限责任公司；主要经营范围：房地产开发等。截至2019年9月30日，苏州隆泰资产总额3,227,978,052.13元，负债总额1,235,074,647.20元，其中流动负债总额1,235,074,647.20元，净资产1,992,903,404.93元。 2019年1月至9月份的营业收入为0元 ，净利润为-7,096,595.07元。
苏州茂泰、福州中泓盛、苏州隆泰营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，此三个项目公司房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
三、担保协议的主要内容
（一）公司全资子公司盈信公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请6.75亿元信托贷
款，期限3年。公司对此项融资提供全额全程担保。
（二）2017年12月7日，公司第八届董事会第五十四次会议通过了《关于苏州茂泰置业有限公司拟申请银团融资的议案》，同意苏州茂泰向由中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行组成的银团申请15亿元银团贷款，期限5年，以苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物。截止目前，尚有开发贷款余额为12.11亿元。为配合项目销售，拟将原抵押方式“苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物”变更为“苏州2016-WG-81号地块之三标段土地使用权作为抵押物”以及双方股东或股东实际控制人按股权比例提供连带责任担保，其余贷款条件不变。公司按51%的股权比例提供不超过6.1761亿元连带责任担保，担保期限至原贷款合同结束期限。
（三）公司参股子公司福州中泓盛拟向中国银行股份有限公司福州晋安支行申请不超
过21亿元房地产开发贷款，期限3年，由项目公司各方股东或股东实际控制人按持股比例
提供相应连带责任担保。按此计算，公司按10.2%的持股比例提供2.142亿元连带责任担保，担保期限3年。
（四）公司参股子公司苏州隆泰拟向招商银行苏州分行申请6.17亿元人民币房地产
开发贷款，期限3年，由各方股东按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算，公司按49%的持股比例提供3.0233亿元连带责任担保，担保期限3年。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第十五次会议审议，并发表了独立意见，如下：
（一）公司为盈信公司申请贷款提供担保是为了提升盈信公司对外投资实力，公司持
有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
（二）公司为苏州茂泰申请贷款提供担保，是为支持项目公司的房地产项目开发，配
合项目销售。苏州茂泰为公司控股子公司，项目公司另一方股东北京嘉茂置业有限公司之关联公司方兴地产（苏州）有限公司按持股比例49%承担相应连带责任担保，本公司按股权比例51%提供不超过6.1761亿元连带责任担保。被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
（三）公司为福州中泓盛、苏州隆泰申请贷款提供担保是为了支持项目公司的房地产
项目开发。福州中泓盛、苏州隆泰均为公司参股子公司，公司分别持有被担保公司10.2%、49%的股权，并按持股比例提供相应连带责任担保，项目公司其他股东或股东实际控制人按持股比例同等提供相应连带责任担保。被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法
规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰贰拾叁亿肆仟伍佰叁拾叁万叁仟柒佰零肆元（小写金额3,234,533.3704万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的104.72%。本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰壹拾壹亿贰仟肆佰柒拾玖万陆仟元（小写金额1,112,479.60万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的36.02%。
截至公告披露日，公司对首开盈信的担保总额为叁亿贰仟伍佰万元（（小写金额32,500.00万元）人民币（不含本次担保）；公司对苏州茂泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）；公司对福州中泓盛的担保总额为零元人民币（不含本次担保）；公司对苏州隆泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十五次会议决议
2、首开盈信2019年9月30日财务报表
3、苏州茂泰2019年9月30日财务报表
4、福州中泓盛2019年9月30日财务报表
5、苏州隆泰2019年9月30日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2020年1月17日