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宁沪高速2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-03-25

公司代码:600377 公司简称:宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事吴新华公务姚永嘉
董事胡煜公务姚永嘉
独立董事张柱庭公务陈良

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人顾德军、主管会计工作负责人孙悉斌 及会计机构负责人(会计主管人员)任卓

华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,本集团实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,376,603,925元,每股盈利约

0.8688元,本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数,建议向全体股东派发现金股息每股人民

币0.46元(含税)。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

本集团已在本年度报告中对未来业务经营和发展可能面对的风险进行了详细的分析和描述,请投资者查阅本年度报告第四节“经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、 其他√适用□不适用如无特别说明,本年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 93

第七节 优先股相关情况 ...... 98

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 99

第九节 公司治理 ...... 109

第十节 财务报告 ...... 115

第十一节 公司债券相关情况 ...... 254

第十二节 备查文件目录 ...... 255

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
本集团、集团本公司及子公司
控股股东、交通控股江苏交通控股有限公司
招商局公路网络招商局公路网络科技控股股份有限公司(前称招商局华建公路投资有限公司)
铁集公司江苏省铁路集团有限公司(前称江苏铁路投资发展有限公司
联网公司江苏高速公路联网营运管理有限公司
通行宝公司江苏通行宝智慧交通科技有限公司
高速石油公司江苏高速公路石油发展有限公司
现代路桥公司江苏现代路桥有限责任公司
广靖锡澄公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
苏嘉杭公司苏州苏嘉杭高速公路有限公司
扬子大桥公司江苏扬子大桥股份有限公司
宁常镇溧公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司
京沪公司江苏京沪高速公路有限公司
润扬大桥公司江苏润扬大桥发展有限责任公司
宿淮盐公司江苏宿淮盐高速公路管理有限公司
五峰山大桥公司江苏五峰山大桥有限公司
镇丹公司江苏镇丹高速公路有限公司
宁沪投资江苏宁沪投资发展有限责任公司
宁沪置业江苏宁沪置业有限责任公司
沿江公司江苏沿江高速公路有限公司
快鹿公司江苏快鹿汽车运输股份有限公司
苏嘉甬公司苏州苏嘉甬高速公路有限公司
洛德基金公司江苏洛德股权投资基金管理有限公司
协鑫宁沪公司江苏协鑫宁沪天然气有限公司
瀚威公司南京瀚威房地产开发有限公司
传媒公司江苏交通文化传媒有限公司
南林饭店苏州南林饭店有限责任公司
江苏银行江苏银行股份有限公司
远东海运公司江苏远东海运有限公司
集团财务公司江苏交通控股集团财务有限公司
高速信息公司江苏高速公路信息工程有限公司
养护技术公司江苏高速公路工程养护技术有限公司
泰兴油品公司泰兴市和畅油品销售有限公司
东方经管公司江苏东方高速公路经营管理有限公司
东方路桥公司江苏东方路桥建设养护有限公司
公路中心江苏省交通运输厅公路事业发展中心(原江苏省交通运输厅公路局)
高管中心江苏省高速公路经营管理中心
六合区政府南京市六合区人民政府
宁杭公司江苏宁杭高速公路有限公司
常宜公司江苏常宜高速公路有限公司
宜长公司江苏宜长高速公路有限公司
沪苏浙公司江苏沪苏浙高速公路有限公司
华通公司江苏华通工程检测有限公司
苏通大桥公司江苏苏通大桥有限责任公司
新华传媒江苏新华报业传媒集团有限公司
富安达基金富安达基金管理有限公司
国创开元二期基金苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)
瀚瑞中心南部新城商业核心区内2号地块综合体项目
江苏租赁江苏金融租赁股份有限公司
沪宁高速南京至上海高速公路江苏段
宁连公路南京至连云港公路南京段
潘家花园站宁连公路南京段潘家花园收费站
广靖高速江阴长江公路大桥北接线,广陵至靖江段
锡澄高速江阴长江公路大桥南接线,江阴至无锡段
江阴大桥江阴长江公路大桥
苏嘉杭苏州至嘉兴、杭州高速公路江苏段
沿江高速常州至太仓高速公路
常嘉高速常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段
镇丹高速镇江至丹阳高速公路
宁常高速溧水桂庄枢纽至常州南互通高速公路
镇溧高速丹徒枢纽至溧阳前马枢纽高速公路
锡宜高速无锡北枢纽至宜兴西坞枢纽高速公路
无锡环太湖公路无锡硕放枢纽至无锡南泉互通高速公路
苏嘉甬高速苏州经嘉兴至宁波高速公路
五峰山大桥五峰山公路大桥及南北接线项目
常宜高速常州至宜兴高速公路
宜长高速宜兴到长兴高速公路江苏段
报告期2018年1月1日至2018年12月31日止年度
同比与2017年同期相比
中国证监会中国证券监督管理委员会
香港证监会香港证券及期货事务监察委员会
上交所上海证券交易所
联交所香港联合交易所有限公司
A股本公司于上交所发行并上市的人民币普通股
H股本公司于联交所发行并上市的境外上市外资股
ADR本公司于美国场外市场挂牌交易的第一级预托证券凭证
上市规则上交所上市规则及/或香港上市规则
上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则
香港上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则
中国会计准则中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定
德勤华永德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
企业管治守则香港上市规则附录14所载之《企业管治守则》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏宁沪高速公路股份有限公司
公司的中文简称宁沪高速
公司的外文名称Jiangsu Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写Jiangsu Expressway
公司的法定代表人顾德军

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名姚永嘉屠骏、楼庆
联系地址中国江苏省南京市仙林大道6号中国江苏省南京市仙林大道6号
电话8625-844695988625-84464303
传真8625-842077888625-84466643
电子信箱jsnh@jsexpwy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址中国江苏省南京市仙林大道6号
公司注册地址的邮政编码210049
公司办公地址中国江苏省南京市仙林大道6号
公司办公地址的邮政编码210049
公司网址http://www.jsexpressway.com
电子信箱jsnh@jsexpwy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.jsexpressway.com
公司年度报告备置地点上海市浦东南路528号上海证券交易所;香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司;香港中环遮打道18号历山大厦20楼礼德齐伯礼律师行;中国江苏省南京市仙林大道6号公司本部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所宁沪高速600377-
H股香港联合交易所有限公司江苏宁沪高速公路00177-
ADR美国JEXYY477373104-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
签字会计师姓名虞扬、王凡

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入9,969,011,1659,455,680,3655.439,201,297,066
归属于上市公司股东的净利润4,376,603,9253,587,861,85721.983,346,063,867
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,853,866,5293,565,591,4878.083,316,405,373
经营活动产生的现金流量净额5,715,489,5075,232,104,9789.245,463,748,504
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产26,137,197,73223,520,283,96311.1322,209,756,185
总资产48,162,728,83342,532,491,23813.2436,282,573,529

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.86880.712221.990.6642
稀释每股收益(元/股)不适用不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.7650.70788.080.6583
加权平均净资产收益率(%)17.7116.06增加1.65个百分点16.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.1415.96增加0.18个百分点15.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,822,575,1002,319,204,7342,499,923,0532,327,308,278
归属于上市公司股东的净利润1,017,133,4541,471,008,6111,163,954,555724,507,305
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,017,764,7351,046,413,7301,132,545,963657,142,101
经营活动产生的现金流量净额1,204,204,6751,458,584,4321,583,239,9871,469,460,413

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-7,661,280-5,659,248-3,570,996
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,623,552本报告期确认的宁常高速建设补偿金和稳岗补贴。4,494,58116,017,251
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益164,981,703主要是本报告期公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益。12,183,5445,067,706
对外委托贷款取得的损益2,598,900-31,623,260-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,854,554--13,211,0841,748,474
其他符合非经常性损益定义的损益项目416,149,065主要是本报告期公司按照非同一控制下企业合20,176,710
并准则合并瀚威公司,并对购买日之前公司持有的瀚威公司股权,按照购买日公允价值计量,公允价值与账面价值的差额确认的评估增值收益以及形成的负商誉。
少数股东权益影响额-281,367-197,08179,135
所得税影响额-38,818,623--7,357,764-9,859,786
合计522,737,396-22,270,37029,658,494

十一、 采用公允价值计量的项目√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
基金投资22,454,65315,081,095-7,373,558-7,373,558
理财产品491,380,000651,238,808159,858,8087,100,410
黄金投资16,417,15817,006,958589,800171,743
其他非流动金融资产(国创开元二期)508,058,734933,328,470425,269,736136,996,155
其他非流动金融资产(洛德德宁)150,000,000178,086,95228,086,95228,086,952
其他权益工具(江苏银行)1,378,000,0001,134,000,000-244,000,00036,000,000
其他权益工具(江苏租赁)270,898,4571,102,140,000831,241,54328,080,000
其他权益工具(富安达资管计划)0799,153,680799,153,6800
合计2,837,209,0024,830,035,9631,992,826,961229,061,702

十二、 其他□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司于1992年8月1日在中华人民共和国江苏省注册成立,是江苏省唯一的交通基建类上市公司。1997年6月27日本公司发行的12.22亿股H股在联交所上市。2001年1月16日本公司发行的1.5亿股A股在上交所上市。本公司建立一级美国预托证券凭证计划(ADR)于2002年

12月23日生效,在美国场外市场进行买卖。截至2017年12月31日,本公司总股本为5,037,747,500股,每股面值人民币1元。

本集团主营业务为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,并开发高速公路沿线的服务区配套经营业务,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、江阴大桥以及苏嘉杭等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。截至2018年12月31日,本公司直接参与经营和投资的路桥项目达到16个,拥有或参股的已开通路桥里程已超过840公里。

本集团的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区,公司所拥有或参股路桥项目是连接江苏省东西及南北陆路交通大走廊,区域经济活跃,交通繁忙。本集团核心资产沪宁高速公路江苏段连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市,是国内最繁忙的高速公路之一。

此外,本集团还积极探索并发展其它业务类型,从事房地产的开发和金融、类金融及实业方面的投资,以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续发展。截至2018年12月31日,本公司拥有四家全资子公司、三家控股子公司、十一家参股联营企业,总资产规模约人民币481.63亿元,净资产约人民币293.54亿元。

(二)集团主要资产架构图

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

本集团的核心业务是交通基础设施的投资、建设和经营管理,所经营的路段在苏南地区的高速公路网络中占据主导地位,独特的区位优势、高效的运营体系和良好的投融资能力构成了集团在经营和发展中独特的竞争优势。

独特的区位优势。集团的经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分,区域经济的繁荣和集团优质的路网资源为公司发展奠定了基础,促进了集团经济效益的持续稳定提升。

领先的营运管理能力。本公司在高速公路营运管理领域制定了全面的管理制度,形成了先进的高速公路运营管理体系;在道路保畅及救援方面拥有较为完善的管理机制,在长期道路营运工作中积累了丰富的经验。公司管理的道路品质指标和通行保畅能力均达到同行业领先水平。

良好的投融资管理能力。作为国内最早一批上市的高速公路运营管理公司之一,公司在高速公路领域具有较多的投资研究经验,现金流较为充沛,投资项目收益情况良好;同时作为在A股、H股上市的高速公路运营管理公司,公司保持良好的信用评级,融资渠道通畅,融资成本较低。良好的投融资管理能力,为公司未来挖掘和整合区域内优质路桥资产,参与投资、建设和运营收费路桥项目并获得收益,奠定了较好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年度,本集团大力强化主营业务,着力释放路沿资源效益,努力放大资本功能,经营效益再上新台阶。

强化主营业务,筑牢根基。报告期内,公司主营业务稳步发展,路网车流量及通行费收入保持稳定增长;积极推进四大新建项目的建设,其中江苏首条绿色循环低碳示范公路镇丹高速于2018年9月顺利建成通车,在建项目五峰山大桥、常宜高速及宜长高速投资建设稳步推进。集团营运的高速公路管理里程进一步增长,在苏南高速公路网络中的地位进一步稳固,路网规模效益进一步显现。

深挖路沿资源,创新提效。报告期内,公司持续高质量推进服务区经营模式转型升级,梅村服务区、仙人山服务区、黄栗墅服务区、芳茂山服务区完工并正式对外营业,阳澄湖服务区及窦庄服务区升级改造工作正在有序推进,临近收官;在油品经营方面,公司引入竞争机制,2018年油品毛利率同比增加5.95个百分点。路沿经济发展模式的创新,实现了经营效益和社会效益的全面提升,并形成了可复制的管理经验,为公司新建项目潜在经济效益的深度挖掘奠定了基础。

审慎辅业投资,行稳致远。报告期内,公司在资本市场系统性下行的大环境下,强化投融资研究,逆周期操作,认购富安达基金资管计划购买金融类股权,抓住市场机遇设立了商业保理公

司,收购瀚威公司30%股权;在资金偏紧的市场环境下发挥信用优势,适时调整融资策略,以较低的资金成本有效满足了投资项目大额资金需求;在房地产业务方面,加大了去库存力度,取得了较好的经济效益。公司通过多渠道的投资形式,优化资本、资产和资金配置效率,主辅两业协同发展。

(一)收费路桥业务

1、业务经营环境分析

(1)宏观经济环境影响

报告期内,中国经济供给侧结构性改革深入推进,经济结构调整优化,发展新动能进一步壮大,经济运行保持在合理区间,宏观调控目标得到了较好的实现,经济保持了中高速增长,经济总量再上新台阶。2018年国内生产总值比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期增长目标,这个增速在世界前五大经济体中居首位,中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近30%,持续成为世界经济增长最大的贡献者。报告期内,江苏省实现地区生产总值同比增幅6.7% ,全省经济

总体平稳,稳中有进,改革开放加力提效,新旧动能持续转换,高质量发展实现良好开局(数据来源:政府统计信息网站)。

宏观经济环境是影响交通需求的关键因素,受宏观和区域经济环境中多重因素的综合影响,报告期内,本集团大部分收费公路项目依然保持了相对稳定的自然增长。

(2)交通需求发展

报告期内,江苏省全年旅客周转量增长2.0%、货物周转量下降0.4%;完成港口规模货物吞

吐量23.3亿吨,比上年增长0.6%,其中外贸货物吞吐量4.9亿吨,增长0.5% ;集装箱吞吐量1798万标准集装箱,增长4.4% 。

截止本报告期末,江苏省民用汽车保有量1783.2万辆,净增163.8万辆,比上年末增长10.1% ;其中私人轿车保有量1066.8万辆,净增79.2万辆,比上年末增长8.0%(数据来源:政府统计信息网站)。

汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因,区域内汽车保有量越高越适合发挥公路在中短途运输中的竞争优势,从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。

(3)竞争格局变化

截止本报告期末,全省高速公路里程4710公里,新增18公里。铁路营业里程3014公里,新增243.1公里,铁路正线延展长度5258.6公里,新增522.7公里(数据来源:政府统计信息网站)。报告期内公路与铁路新建开通项目未对本集团收费路桥项目带来明显分流影响。

(4)收费公路政策影响

报告期内,中央与地方政府未有对收费公路行业带来较大影响的政策出台,重大节假日小型客车免费通行以及鲜活农产品“绿色通道”免费政策继续执行,行业政策环境相对平稳。2018年12月,《收费公路管理条例(修订草案征求意见稿)》颁布,草案中对于经营性高速收费期限的规

定更加灵活,确认了经营性高速公路养护管理收费制度,若条例最终实施,将对于维护投资者合理回报及公司可持续经营产生一定的正向影响。

2、营运管理措施

2018年,公司稳步提升高速公路经营管理水平和道路营运能力,抓牢抓好道路养护管理、清障保畅、智慧管控,为驾乘人员提供更加安全、快捷、优质的通行服务,具体措施包括:

聚焦养护管理新模式,沪宁路品质稳步提升。深化全寿命周期养护理念,坚持预防性养护,采取科学养护措施,提升道路使用性能和寿命,积极推进养护工作由被动适应向主动预防转变。细化养护质量管控,在大流量和路况持续自然衰减的情况下,道路品质依然做到稳中有升,MQI、PQI两个主要养护质量指数分别为95.83、94.04,均较去年有所增长,一、二类桥梁比例保持100%,道路优等率保持100%。优化养护体系建设,力推养护专业化协作、集约化施工、精细化监管,持续推进养护管理标准化体系建设,实现管理提升。

聚准清障保畅新思路,大流量应对成效显著。推行超大流量路段通行保畅方案,建设“畅通示范路”,《沪宁高速公路超大流量路段通行保障关键技术研究与工程示范》课题研究被列为2018年度交通部重点科研计划。道路管理点线结合,主线开展“救援驿站”和空地立体化救援体系建设,清障救援更加快捷高效。局部以物理扩容消除路段通行瓶颈,大流量路段通行时间有效缩短,道路通行能力明显提升。本报告期全线实施清障22316起,日均约61起,20分钟内到达率约97.6%,1小时内疏通率约98.8%;大流量条件下道路保畅和特情处置能力保持国内领先水平。

聚力智慧管控新举措,最前沿技术保障通行。积极践行“互联网+便捷交通”,实施监控视频、情报板、语音三项业务云端部署,完成了463路监控、75路可变情报板、106路IP对讲设备、26路气象监测设备的云端对接,并对传统交通安全设施进行物联网化改造,引入智慧锥桶等主动安全防护设备,实现路况信息采集和发布达到“米级精准、秒级精确”,司乘出行体验再获改善;车道管控迈出新步伐,在超大流量路段和拥堵节点试验性部署“N+1” 动态交通管控系统,显著提升通行效率,“智慧扩容”再出亮点;营运收费迈向新高度,完成了高清车牌识别系统升级改造及移动支付系统接入工作,车牌识别准确率达95%以上,移动支付占人工收费金额的比例已超30%,通行能力再上台阶。

3、业务表现及项目营运分析

报告期内,本集团实现通行费收入约 7,460,486千元,同比增长约5.01%,通行费收入占集团总营业收入的约74.84%。其中,沪宁高速日均流量95019辆,同比增长约4.87%。日均通行费收入约13,711.26千元,同比增长约4.17%。从客、货车流量的全年变化趋势来看,客车流量继续保持稳定增长,全年平均增速约5.83%,流量占比约78.91%;全年货车流量增长约1.44%,货车占比约为21.09%。

其他各路桥项目包括锡澄高速、江阴大桥、沿江高速等路网其他路段的交通流量继续保持较

好的增长态势,报告期内客、货车流量的整体变化趋势与沪宁高速基本一致。各路桥项目的营运数据如下:

日均车流量与收费额比较数据

项目20182017同比%
沪宁高速客车流量(辆/日)7497878.91%7084878.20%5.83
货车流量(辆/日)2004121.09%1975621.80%1.44
流量合计(辆/日)95019-90603-4.87
日均收入(千元/日)13,711.26-13,162.67-4.17
宁常高速客车流量(辆/日)3030574.35%2751674.09%10.14
货车流量(辆/日)1045625.65%962525.91%8.63
流量合计(辆/日)40761-37140-9.75
日均收入(千元/日)2458.95-2,234.69-10.04
镇溧高速客车流量(辆/日)860864.82%703260.08%22.41
货车流量(辆/日)467135.18%467239.92%-0.03
流量合计(辆/日)13279-11704-13.46
日均收入(千元/日)702.31-681.18-3.1
广靖高速客车流量(辆/日)5675678.89%5362878.93%5.83
货车流量(辆/日)1518921.11%1431921.07%6.08
流量合计(辆/日)71945-67946-5.88
日均收入(千元/日)836.85-794.27-5.36
锡澄高速客车流量(辆/日)6466079.36%6111879.55%5.80
货车流量(辆/日)1681720.64%1571320.45%7.03
流量合计(辆/日)81477-76831-6.05
日均收入(千元/日)1685.95-1,582.53-6.54
锡宜高速客车流量(辆/日)1852983.63%1722482.46%7.58
货车流量(辆/日)362716.37%366417.54%-1.02
流量合计(辆/日)22155-20888-6.07
日均收入(千元/日)867.04-831.54-4.27
无锡环太湖公路客车流量(辆/日)863385.87%645883.18%33.67
货车流量(辆/日)142114.13%130616.82%8.80
流量合计(辆/日)10054-7764-29.48
日均收入(千元/日)106.91-86.15-24.1
镇丹高客车流量(辆/日)1008888.35%---
货车流量(辆/日)133011.65%---
流量合计(辆/日)11417----
日均收入(千元/日)149----
宁连公路客车流量(辆/日)344169.06%401263.73%-14.23
货车流量(辆/日)154130.94%209234.27%-26.35
流量合计(辆/日)49826104--18.39
日均收入(千元/日)79.4389.67--11.42
江阴大桥客车流量(辆/日)6878176.13%6431076.36%6.95
货车流量(辆/日)2156523.87%1990623.64%8.33
流量合计(辆/日)90346-84216-7.28
日均收入(千元/日)3269.03-3,051.24-7.14
苏嘉杭客车流量(辆/日)4480667.92%4061366.37%10.33
货车流量(辆/日)2116232.08%2058133.63%2.82
流量合计(辆/日)65968-61194-7.80
日均收入(千元/日)3378.16-3,041.63-11.06
沿江高速客车流量(辆/日)3944874.39%3824974.63%3.14
货车流量(辆/日)1358125.61%1300025.37%4.47
流量合计(辆/日)53029-51249-3.47
日均收入(千元/日)4092.89-3,958.36-3.4
常嘉高速客车流量(辆/日)1072964.75%863365.4924.28
货车流量(辆/日)584035.25%454934.5128.38
流量合计(辆/日)16569-13182-25.70
日均收入(千元/日)409.01-308.65-32.52

注1:宁连公路潘家花园收费站于2018年6月1日0时起停止收费,上表中关于宁连公路的流量及收入数据及去年同期数据期间均为1-5月。注2:镇丹高速于2018年9月30日开通。

4、业务发展

(1)镇丹高速项目建成通车

镇丹高速项目于2018年9月30日正式建成通车,线路北起泰州大桥南接线大港枢纽,南接沪宁高速丹阳新区枢纽,全长21.63公里,是江苏省首条绿色循环低碳示范公路。该项目的建成,对于促进江苏沿江地区的开发,完善区域高速公路网络具有重要意义,同时有望成为公司新的利润增长来源。

(2)加快推进新建项目建设

公司于报告期继续有序积极推进新建路桥项目建设。截至报告期末,五峰山大桥项目已经累计完成投资约人民币64.77亿元,占项目总投资约53.68%;常宜高速一期工程已累计完成投资约人民币20.57亿元,占项目总投资约54.14%;宜长高速项目已累计完成投资约人民币14.20亿元,占项目总投资约35.7%。

(3)协调解决宁连公路潘家花园站撤站补偿事宜

近年来随着公路沿线区域城镇化进程加快,潘家花园站已经位于城市副中心区域,为服务江北新区发展,南京市政府于2017年5月份正式向江苏省政府提出申请,请求撤除潘家花园收费站。2017年11月,江苏省政府向南京市政府下发了《关于同意撤销宁连公路潘家花园收费站的批复》(苏政复〔2017〕99号),同意撤销潘家花园收费站。2018年5月24日,本公司与公路中心、高管中心、六合区政府正式签订关于宁连公路南京段经营权终止协议,协议约定撤站补偿金由六合区政府承担。报告期内,本公司已收到经第三方评估报告确认的49,930千元补偿款项。有关该项目的详情见本公司于2018年3月26日及2018年5月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

(二)配套服务经营

本公司的配套服务主要包括沪宁高速沿线六个服务区的油品销售、餐饮、商品零售及其他相关业务。报告期内,公司实现配套服务收入约1,441,956千元,同比下降约19%。其中,服务区租赁收入约人民币182,579千元,同比增长34.57%;油品销售收入约人民币1,194,371千元,占配套服务总收入的约82.83%,同比减少约21.50%,其他收入约人民币65,006千元。

根据公司服务区经营模式转型升级方案,公司采用“外包+监管”和“平台拓展”模式,对沪宁路沿线全部服务区进行整体外包及升级改造。使道路区位优势和潜在经济效益进一步发挥。梅村服务区外包6年合计租金人民币2.8亿元;黄栗墅服务区外包6年合计租金人民币1.3亿元,仙人山服务区外包6年合计租金人民币1.4亿元,芳茂山服务区外包8年合计租金1.85亿元,阳澄湖服务区外包9年合计租金1.85亿元;窦庄服务区外包8年合计租金1.6亿元。截至本报告发布日,梅村服务区、黄栗墅服务区、仙人山服务区、芳茂山服务区均已完成升级改造并正式对外营业,形成了业态丰富、布局流畅、设施完善、功能齐全的全新旅行综合体。阳澄湖服务区和窦庄服务区已完成合同签署工作,升级改造工作正在有序推进。

在经营效益提升方面,公司积极应对成品油市场供求关系新变化,继续引入竞争机制,深化市场化采购进程,主动争取更大利润的空间,2018年油品销售的整体利润水平明显提升,报告期油品毛利率同比增长5.95个百分点。

报告期内,受加油站双层油罐改造关闭施工等影响,公司油品销售量同比下降约31.74%,其中,汽油销售量同比下降约19%,柴油销售量同比下降约63%。但公司通过与供油单位积极开展业务谈判争取利润空间,2018年油品业务毛利率同比上升约5.95个百分点,与去年同期相比,

年度营业利润增加超过人民币4,600万元。其他包括餐饮、商品零售、租赁、清排障等业务收入约为人民币247,585千元,同比下降约4.29%。

(三)房地产开发销售业务

2018年,国内房地产市场调控政策持续深化,商品房销售面积171,654万平方米,比上年增长1.3%。针对市场环境的变化,报告期公司地产业务及时调整营销策略,以去库存和盘活存量为全年营销工作方针,各地产项目的开发、销售、交付工作均进展顺利;最终实现了地产业务较好的利润,也持续为集团业绩增长带来了贡献。

报告期内,宁沪置业实现税后净利润约152,699千元,同比增长约40.37%。本年度实现预售收入438,010千元,共计交付268户,结转销售收入约1,004,454千元。

瀚威公司开发的瀚瑞中心工程建设和销售工作按计划推进。甲级写字楼(1号楼)完成至结构24层顶;LOFT办公(2号楼)和酒店式公寓(3号楼)主体结构封顶,已完成内部粉刷,地坪施工和外幕墙主龙骨安装。

房地产开发成本列示如下:

人民币元

注1:苏州南门路G25项目计划建造10栋高层及小高层住宅,其中一期8栋已于2018年1月竣工验收转入开发产品,剩余二期2栋截至报告期末处尚于施工准备阶段。

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资年初余额年末余额
宝华镇鸿堰社区A地块项目2018年09月2024年09月2,455,800,000311,932,670316,629,081
花桥镇核心区项目2012年12月2023年06月3,089,100,000523,619,590663,146,331
苏州市南门路G25项目(注1)2018年10月2020年10月1,146,300,000841,977,38578,850,451
瀚瑞中心(注2)2016年10月2019年11月1,660,000,000-1,463,806,420
合计8,351,200,0001,677,529,6452,522,432,284

注2:报告期本公司收购南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"德实基金")持有的瀚威公司30%股权后,聘请专业机构采用资产基础法对瀚威公司的股东全部权益价值进行了评估,并根据评估结果对购买日瀚威公司持有的全部资产及负债进行重新计量。

房地产开发产品列示如下:

人民币元

(四)广告及其他业务

本公司其他业务主要包括子公司宁沪投资等公司的广告经营及宁沪置业的物业服务等。报告期内,投资公司有序完成广告业务整合、移交工作,积极研究转型发展,调整优化整体业务结构。本公司、交通控股、新华传媒、京沪公司、东方经管公司、东方路桥公司共同出资人民币2.68亿元组建了传媒公司。传媒公司的设立,有利于统一经营管理江苏省内交通媒体资源,并进一步发掘和提升高速广告资源价值,提升公司的社会形象。报告期内,本集团实现广告及其他业务收入约62,116千元,同比增长约1.14%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,本集团累计实现营业总收入约9,969,011千元,同比增长约5.43 %,其中,实现道路通行费收入约7,460,486千元,同比增长约5.01%;配套业务收入约1,441,956千元,同比减少约19%;房地产销售收入约1,004,454千元,同比增加约97.05%;广告及其他业务收入约62,116千元,同比增长约1.14%;按照中国会计准则,报告期内本集团实现营业利润约5,660,939千元,比2017年同期增长约19.82%;归属于上市公司股东的净利润约为4,376,604千元,每股盈利约人民币0.8688元,比2017年同期增长约21.98%,经营业绩再创历史新高。

项目名称竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额
苏州庆园2013年12月568,373,818-28,154,740540,219,078
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家2014年04月114,159,768-7,125,295107,034,473
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家2016年11月294,754,789-72,140,968222,613,821
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆2012年08月11,573,341--11,573,341
花桥镇核心区C7浦江大厦2014年06月252,179,129--252,179,129
花桥镇核心区B4同城光明捷座2015年06月45,335,759-1,670,97543,664,784
花桥镇核心区B19同城光明馨座2016年12月22,865,452-4,324,44518,541,007
苏州市南门路G25项目-苏州南门世嘉华庭2018年01月-789,984,814475,395,009314,589,805
合计1,309,242,056789,984,814588,811,4321,510,415,438

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入9,969,011,1659,455,680,3655.43
营业成本4,574,394,7754,334,469,8825.54
销售费用37,740,44111,891,705217.37
管理费用211,774,236187,898,19112.71
财务费用524,560,684480,441,9619.18
经营活动产生的现金流量净额5,715,489,5075,232,104,9789.24
投资活动产生的现金流量净额-4,773,577,639-7,582,966,202-37.05
筹资活动产生的现金流量净额-689,543,6472,419,346,946-
税金及附加168,977,54087,587,51292.92
资产减值损失-217,724,263-100
信用减值损失33,670--
公允价值变动收益158,299,3495,659,0942,697.26
投资收益1,056,795,788586,872,52880.07
营业外收入21,943,62414,176,39954.79

2. 收入和成本分析√适用□不适用

本集团报告期内营业收入累计约9,969,011千元,比去年同期增长约5.43%;营业成本累计约4,574,395千元,比去年同期增长约5.54 %,集团综合毛利率水平与去年同期基本持平。

收入构成:

人民币元

营业收入项目报告期所占比例2017年同期所占比例所占比例同比增减
收费公路业务7,460,485,81874.847,104,363,72675.13-0.29
配套服务业务1,441,955,57314.461,780,145,56518.83-4.37
房地产销售业务1,004,453,76110.07509,752,3645.394.68
广告及其他业务62,116,0130.6361,418,7100.65-0.02
合计9,969,011,1651009,455,680,365100-

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
收费公路业务7,460,485,8182,614,094,98864.965.0113.56减少2.64个百分点
沪宁高速5,004,610,1821,511,763,09269.794.1716.73减少3.25个百分点
宁连公路11,994,0242,100,15382.49-63.88-92.51增加66.98个百分点
广靖高速及锡澄高速920,821,006286,408,73568.906.1411.71减少1.55个百分点
宁常高速及镇溧高速1,153,861,875586,641,98449.168.429.18减少0.35个百分点
锡宜高速及无锡环太湖公路355,490,993207,827,57341.546.1312.33减少3.23个百分点
镇丹高速13,707,73819,353,451-41.19--
配套服务业务1,441,955,5731,361,765,7765.56-19-21.24增加2.68个百分点
房地产1,004,453,761573,087,12042.9597.05104.67减少2.12个百分点
广告及其他62,116,01325,446,89159.031.147.65减少2.48个百分点
合计9,969,011,1654,574,394,77554.115.435.54减少0.05个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
------
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
江苏省9,969,011,1654,574,394,77554.115.435.54减少0.05个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用

本公司于去年计提了宁连公路经营权无形资产减值准备约人民币217,738千元,因此本报告期对宁连公路经营权不再进行摊销,导致报告期宁连公路毛利率较高。

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明
例(%)
收费公路业务-2,614,094,98857.142,301,862,41353.1013.56-
-折旧和摊销1,327,322,71329.021,281,795,10729.573.55
-养护成本362,811,6977.93205,626,2174.7476.44主要是本报告期对高速公路沿线所属设施、绿化等进行综合整治,导致道路养护成本同比增长。
-系统维护成本78,688,5801.7242,607,1910.9884.68主要是本报告期因服务区外包,对原有的供配电及照明设施进行搬迁改造;撤销省界收费站部分营运设备的采购。
-征收成本162,159,9223.54134,580,2133.1120.49主要由于本报告期镇丹高速开通,以及对沿线收费站区的房建设施、绿化景观进行改造等因素,导致征收成本同比增加。
-人工成本683,112,07614.93637,253,68514.707.20由于人工成本的刚性增长及服务区经营模式转型的人员流动,报告期收费业务人工成本同比有所增加。
配套服务业务-1,361,765,77629.771,728,961,84339.89-21.24-
-原材料1,027,318,34322.461,433,125,91933.06-28.32主要由于报告期油品销
售量减少及部分服务区出租,原材料采购成本同比下降。
-折旧及摊销49,992,3201.0948,239,8651.113.63
-人工成本208,866,5314.57185,924,5044.2912.34由于人工成本的刚性增长及养护业务部分外包,人员分流至清障业务,导致报告期配套业务人工成本同比有所增加。
-其他成本75,588,5821.6561,671,5551.4322.57主要由于报告期为配合服务区升级改造,维修、物业管理等费用同比有所增长。
地产销售业务-573,087,12012.53280,007,8356.46104.67本报告期地产项目交付结转规模同比增加,导致地产销售业务成本同比增长。
广告及其他业务-25,446,8910.5623,637,7910.557.65本报告期子公司地产已交付项目的物业管理规模增加,导致物业费用同比增长。
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
--------

成本分析其他情况说明□适用√不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用√不适用3. 费用√适用□不适用(1)管理费用

本报告期,本集团累计发生管理费用约211,774千元,比去年同期增长约12.71%。公司通过强化预算管理,严格费用控制,2018年管理费用预算控制情况良好。本报告期管理费用的同比增加主要是人工成本的刚性增长及审计、咨询等中介机构费用增加所致。(2)财务费用

本报告期,由于镇丹通车后借款利息费用化;以及在建路桥项目公司资本金的陆续投入导致公司有息债务平均持有额同比增加;同时由于金融市场监管趋紧等原因,市场资金成本较高,公司有息债务综合借贷利率同比增加。集团累计发生财务费用约524,561千元,同比增加约9.18%。(3)销售费用

本报告期,本集团累计发生销售费用约37,740千元,同比增长约217.37%。主要由于本报告期瀚威公司纳入合并范围,南部新城项目报告期增加的广告宣传费和房屋销售代理佣金费用,导致销售费用同比增长。(4)税金及附加本报告期,子公司宁沪置业地产项目交付,且交付收入主要来自营改增前,以及土地增值税预清算计提相关税费,导致税金及附加累计发生168,978千元,同比增长约92.92%。(5)所得税

本集团所有公司的法定所得税率均约为25%。本报告期,本集团累计所得税费用约为1,176,930千元,同比增加约14.38%。

4. 研发投入研发投入情况表□适用√不适用情况说明□适用√不适用

5. 现金流√适用□不适用

本集团收费公路主业的路费收入均以现金收取,经营现金流稳定。报告期内,集团经营活动产生的现金流量净额约5,715,490千元,同比增加约9.24%,主要由于报告期通行费收入的增长以及瀚威公司纳入合并范围贡献的经营净现金流入,导致经营活动产生的现金流量净额同比增加;投资活动产生的现金流量净流出额约4,773,578千元,同比下降约37.05%,主要由于报告期购买理财产品的现金净流出,以及对外支付的在建路桥项目建设资金同比减少,导致投资活动现金净流出同比减少;筹资活动产生的现金流量净流出额约689,544千元,上年同期为现金流量净流入

约2,419,347千元,主要由于本报告期项目公司收到少数股东的资本金投入和借款取得的现金净流入同比均有所减少所致。6. 资产减值损失/信用减值损失

由于去年公司计提了宁连公路经营权无形资产减值准备,发生资产减值损失约人民币217,738千元,以及按照新金融工具准则规定,本报告期将计提的坏账准备约34千元,计入信用减值损失,导致本报告期集团发生的资产减值损失同比下降。7. 营业外收入和支出

本报告期,本集团实现营业外收入约21,944千元,同比增长约54.79%,主要是报告期合并瀚威公司形成的负商誉,以及路产赔偿收入的同比增加。

本报告期,本集团发生营业外支出约30,242千元,同比增长约22.33%,主要是路产修复等支出的同比增加。8. 公允价值变动收益

本报告期,本集团实现公允价值变动收益约158,299千元,同比增长约2697.26%,主要是报告期根据企业会计准则第 22 号判断,本集团将投资的股权基金转为其他非流动金融资产,并按公允价值计量,其估值增长所致。9. 投资收益

本报告期,本集团投资收益约1,056,796千元,同比增长约80.07%。主要由于报告期公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司确认了约430,500千元评估增值收益;以及扬子大桥公司、苏嘉杭公司和沿江公司利润增加,本报告期本集团直接参股的各联营公司贡献投资收益约575,193千元,同比增长约16.34%。主要参股公司经营业绩如下:

单位:元

公司名称主要业务投资成本 人民币元本公司应占股本权益%归属于母公司的净利润贡献的投资收益占本公司净利润的比重%同比增减 %
苏嘉杭公司主要负责苏嘉杭的管理和经营业务526,090,67731.55631,048,615199,095,8384.457.59
扬子大桥公司主要负责江阴大桥的管理和经营631,159,24326.66656,010,801174,892,4793.917.54
沿江公司主要负责沿江高速的管理和经营1,466,200,00025.15680,176,795187,728,7954.193.70
苏嘉甬公司主要负责常嘉431,609,48622.77-46,675,713-10,628,060--4.36

* 苏嘉杭公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,净利润较去年同期增加,贡献的投资收益同比增

长约7.59%。* 扬子大桥公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,以及投资的苏通大桥和泰州桥等收益同比增长,

净利润较去年同期增加,贡献的投资收益同比增长约7.54%。* 沿江公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加;以及有息债务规模下降,财务费用同比减少,净利

润较去年同期增加,贡献的投资收益同比增长约3.70%。* 苏嘉甬公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,经营亏损较去年同期减少约4.36%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

根据本公司2018年3月19日第八届董事会第二十二次会议决定,本公司以人民币184,499.80千元收购合营企业瀚威公司30%的股权,收购完成后瀚威公司成为本公司的全资子公司。瀚威公司于2018年4月12日完成工商变更等相关手续,公司以4月12日作为购买日,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》等相关规定,按能够对非同一控制下的被投资方实施控制的准则要求,在合并财务报表中对购买日之前公司持有的瀚威公司股权,聘请专业机构采用资产基础法对瀚威公司的净资产进行评估;并根据评估结果,对于购买日之前持有的瀚威公司的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,按照公允价值与账面价值的差额确认了约人民币430,500千元的评估增值收益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用1. 资产及负债状况

单位:元

高速的管理和经营

项目名

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金649,761,5911.35269,357,7510.63141.23主要是报告期子公司常宜和宜长公司资本金到位,以及瀚威公司新纳入合并范围,导致货币资金较期初增长。
预付款项29,060,0410.0610,200,7120.02184.88主要是报告期预付工程款和预付采购款较期初有所增加。
其他应收款37,833,9510.08106,256,6830.25-64.39主要是报告期瀚威公司偿还了股东借款利息。
一年内到期的非流动资产00.00300,000,0000.71-100主要是报告期瀚威公司归还了股东借款。
其他流动资产130,656,1710.27557,742,6561.31-76.57根据企业会计准则第 22 号判断,本集团报告期将理财产品从其他流动资产转为交易性金融资产。
存货4,045,555,7768.403,010,805,6857.0834.37主要是报告期合并瀚威公司,公司按照公允价值确认其存货价值,导致存货较期初增长。
可供出售金融资产00.002,329,877,1915.48-100根据企业会计准则第 22 号判断,本集团将可供出售金融资产转为其他权益工具投资和其他非流动金融资产。
其他权益工具投资3,035,293,6806.30---主要是根据企业会计准则第 22 号判断,本集团将持有的江苏租赁和江苏银行的限售流通股股权转为其他权益工具投资;另外,报告期子公司广靖锡澄持有的江苏租赁股份在A股市场上市,公司按照公允价值确认的其他权益工具投资账面价值增加;以及报告期公司认购富安达基金资管计划。
其他非流动金融资产1,111,415,4222.31---主要是根据企业会计准则第 22 号判断,本集团将投资的有限合伙企业之股权投资转为其他非流动
金融资产,公司按照公允价值确认的其他非流动金融资产账面价值增加。
在建工程10,087,826,33120.958,294,639,33919.5021.62主要是报告期在建路桥项目的建设投入。
递延所得税资产197,447,0590.41258,020,3840.61-23.48主要是报告期子公司宁常镇溧公司弥补以前年度亏损形成的递延所得税资产转回。
其他非流动资产14,207,7920.03200,216,6780.47-92.90主要是报告期瀚威公司纳入合并范围,公司向其提供的委托贷款作为集团内部交易予以抵消。
短期借款1,580,000,0003.283,599,000,0008.46-56.10主要是报告期公司归还了部分短期借款。
预收款项73,454,8950.15840,007,3701.97-91.26根据企业会计准则第14 号判断,集团将部分预收款从预收款项转为合同负债。
合同负债962,200,983200.00100根据企业会计准则第 14 号判断,集团将部分预收款从预收款项转为合同负债。
其他应付款270,459,3710.56217,363,7610.5124.43主要是报告期末子公司宁沪置业地产项目预售,根据购房政策规定,增加的购房暂收款。
一年内到期的非流动负债381,700,4330.79623,841,3751.47-38.81主要是报告期兑付了人民币5亿元中期票据。
长期借款7,688,853,90215.963,874,089,2019.1198.47主要是报告期在建路桥项目建设贷款增加。
预计负债461,7000.008,010,0000.02-94.24报告期宁连公路道路管养工程发生相关费用。
递延所得税负250,660,7210.5228,056,8310.07793.40增加的主要是报告期根据子公司
广靖锡澄持有的江苏租赁股份公允价值调整其他综合收益相应调整的递延所得税负债。
递延收益43,109,9160.0933,638,1470.0828.16增加的主要是报告期公司确认的合并前瀚威公司未实现利润。
其他综合收益837,827,6671.74380,908,9230.90119.95增加的主要是报告期江苏租赁股份在A股市场上市,公司按照其公允价值及持股比例确认的其他综合收益。
少数股东权益3,216,659,2106.682,374,646,6495.5835.46增加的主要是报告期子公司收到的少数股东资本金出资款,以及按照江苏租赁股份公允价值确认的少数股东应享有的其他综合收益。
总资产48,162,728,83310042,532,491,23810013.24
总资产负债率39.05%-39.12%-减少0.07个百分点
净资产负债率64.08%-64.25%-减少0.17个百分点

其他说明

有关总资产负债率计算基准为:负债/总资产;净资产负债率计算基准为:负债/股东权益。

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用

项目报告期末账面价值受限原因
银行存款1,305,297客户按揭保证金
银行存款133,329,373预售监管资金
无形资产350,336,815高速公路收费经营权抵押
合计484,971,485

(1)银行存款受限情况说明

本公司报告期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币1,305千元,预售监管资金

人民币133,329千元。其中,预售监管资金为南京市住房和城乡建设局为促进房地产开发项目工程顺利建设,加强房地产开发项目货币资本金监管的相关规定,委托银行管理项目资本金,新开工项目在办理施工许可证之前必须足额缴存项目资本金,开发商须根据项目工程进度分次释放项目保证金,至工程竣工交付时释放剩余项目保证金。

(2)无形资产受限情况说明

本公司子公司广靖锡澄公司以广靖高速公路收费经营权作为质押,与中国工商银行无锡分行签订总额为人民币1,200,000千元的借款合同。截至本报告期末,借款金额为人民币581,000千元。

3. 其他说明√适用□不适用

本报告期,本集团已实施计划中的资本开支约4,960,688千元,比2017年度减少约2,878,729千元,降幅约36.72%,主要是本报告期在建路桥项目的建设投入同比减少。于本报告期,本集团实施的资本开支项目及金额:

资本开支项目人民币元
镇丹高速建设投入453,781,992
五峰山大桥建设投入2,068,927,365
常宜高速建设投入572,417,707
宜长高速建设投入337,897,944
对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资288,273,581
对江苏交通文化传媒公司的股权投资24,000,000
认购富安达基金资管计划860,000,000
收购瀚威公司少数股东30%股权184,499,800
服务区与收费站改扩建85,670,300
三大系统建设项目23,634,498
声屏障建设项目11,118,134
广告牌建设3,058,234
其他在建工程及设备47,408,412
合计4,960,687,967

(2)资本结构及偿债能力

公司注重维持合理的资本结构和不断提升盈利能力,以保持公司良好的信用评级和稳健的财务状况。报告期末负债总额约18,808,872千元,本集团总资产负债率约为39.05%。(注:有关总资产负债率计算基准为:负债/总资产),比上报告期末减少约0.07个百分点。基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力,管理层认为报告期末财务杠杆比率处于安全的

水平。

(3)财务策略及融资安排

报告期内,公司积极拓宽融资渠道,调整债务结构,降低融资成本,通过积极的融资策略满足了营运管理和项目投资的资金需求并有效控制了融资成本。本集团借款需求不存在季节性影响。本报告期新增直接融资金额为人民币52亿元。截至报告期末有息债务余额约人民币158.51亿元,较年初增加约人民币15.53亿元。由于去年下半年开始五峰山等在建路桥项目贷款增加,以及资金市场流动性趋紧,市场融资成本较高,报告期内有息债务综合借贷成本约为4.59%,比去年增长约0.18个百分点,但仍低于同期银行贷款利率约0.18个百分点。报告期主要的融资活动包括:

融资品种发行日期产品期限融资金额 人民币千元发行利率%当期银行基准利率%融资成本 变动幅度%
超短期融资券2018年04月10日185天500,0004.374.350.02
超短期融资券2018年6月5日101天1,000,0004.354.35-
超短期融资券2018年7月6日126天600,0003.84.35-0.55
超短期融资券2018年7月6日98天400,0003.764.35-0.59
超短期融资券2018年7月20日119天500,0003.794.35-0.56
超短期融资券2018年10月26日175天600,0003.504.35-0.85
超短期融资券2018年10月31日163天600,0003.404.35-0.95
超短期融资券2018年11月7日180天600,0003.384.35-0.97
超短期融资券2018年11月14日177天400,0003.304.35-1.05

(4)信贷政策

为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏帐准备。因此,管理层认为所承担的信用风险较低。(5)或有事项

本公司之子公司宁沪置业和瀚威公司按房地产经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保,担保责任自保证合同生效之日起,至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截至2018年12月31日,尚未结清的担保金额约为人民币1,035,648,168元(2017年12月31日:人民币893,281,511元)。(6)外汇风险

本集团主要经营业务均在中国,除了H股股息支付外,本集团的经营收入和资本支出均以人民币结算,亦没有外币投资,不存在重大外汇风险。本集团于1998年获得9,800,000美元西班牙政府贷款,年息为2%,于2027年7月18日到期,截至2018年12月31日,该贷款余额折合人民币约为17,004千元,本集团并未就此作出任何外汇对冲安排,汇率波动对集团业绩无重大影响。(7)储备

单位:元

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计
2017年1月1日5,037,747,50010,428,388,235542,389,0523,153,173,1603,048,058,23822,209,756,185
本年利润----3,587,861,8573,587,861,857
所有者减少资本------
综合收益总额--(161,480,129)--(161,480,129)
利润分配---120,319,139(120,319,139)0
股利分配----(2,115,853,950)(2,115,853,950)
2017年12月31日5,037,747,50010,428,388,235380,908,9233,273,492,2994,399,747,00623,520,283,963
2018年1月1日5,037,747,50010,428,388,235380,908,9233,273,492,2994,399,747,00623,520,283,963
本年利润----4,376,603,9254,376,603,925
所有者减少资本------
综合收益总额--456,918,744--456,918,744
利润分配---137,701,986(137,701,986)0
股利分配----(2,216,608,900)(2,216,608,900)
2018年12月31日5,037,747,50010,428,388,235837,827,6673,411,194,2856,422,040,04526,137,197,732

注: 上述各资本性项目的所有权属于组成本集团的各个公司所有。

上述法定储备金不得用作其设立目的以外的用途及不得作为现金股息分派。截至2018年12月31日,可分配予股东的储备为人民币6,422,040,045元(截至2017年12月31日,可分配予股东的储备为人民币4,399,747,006元)。

(四) 行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内,本集团对外股权投资总额约496,774千元,比2017年度增长约12.58%。具体项目主要包括对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)股权投资约人民币288,274千元、收购瀚威公司少数股东30%股权约人民币184,500千元、出资组建文化传媒公司24,000千元、投资设立商业保理公司。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

收购合营公司股权

根据本公司2018年3月19日第八届董事会第二十二次会议决定,本公司以人民币约184,500千元收购合营企业瀚威公司30%的股权,收购完成后瀚威公司成为本公司的全资子公司。有关收购项目的详情见本公司于2018年3月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。瀚威公司于2018年4月12日完成工商变更等相关手续。公司以4月12日作为购买日,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》等相关规定,按能够对非同一控制下的被投资方实施控制的准则要求,在合并财务报表中对购买日之前公司持有的瀚威公司股权,聘请专业机构采用资产基础法对瀚威公司的净资产进行评估;并根据评估结果,对于购买日之前持有的瀚威公司的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,按照公允价值与账面价值的差额确认了约人民币430,500千元的评估增值收益。参与组建文化传媒公司

2018年6月4日,经本公司第八届董事会第二十五次会议审议批准,本公司、交通控股、京沪公司、东方经管公司、东方路桥公司共同出资人民币2亿元组建江苏交通文化传媒有限公司。本公司拟出资人民币0.6亿元,股份占比为30%。同年8月24日,董事会批准了传媒公司引进战略股东新华传媒,新华传媒以现金方式出资人民币6800万元增资传媒公司;传媒公司原有股东全部同意放弃此次增资扩股的股权优先认购权。传媒公司增资扩股后,注册资金由人民币20000万元增加至26800万元,公司持股比例下降为22.39%。传媒公司的设立,有利于统一经营管理江苏省内交通媒体资源,并进一步发掘和提升高速广告资源价值,提升公司的社会形象。截至本报告发布日,本公司已完成出资24,000千元。有关该投资项目的详情见本公司于2018年3月20日及8月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。设立商业保理公司

2018年12月12日,经本公司第九届董事会第五次会议审议批准,同意本公司全资子公司宁

沪投资出资人民币9000万元设立商业保理公司,该保理公司已于2018年12月25日正式成立,并已取得工商营业执照。有关该投资项目的详情见本公司于2018年12月13日和2018年12月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

认购私募基金份额

经公司董事会批准,宁沪投资累计认购国创开元二期基金份额人民币12亿元。截至本报告期末,宁沪投资已实际累计完成出资人民币796,333千元。

宁沪投资公司认购洛德德宁1.5亿元,截至本报告期末,该项目已完成全部出资。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用认购富安达资管计划为充分发挥公司自有资金使用效率和收益,2018年10月26日,经本公司第九届董事会第四次会议审议批准,本公司与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》,本公司作为委托人,出资额不超过人民币10亿元,资产管理计划期限不超过4年。截至本报告发布日,本公司已在中国证券投资基金业协会进行了备案,已拨付委托资产人民币10亿元。有关该投资项目的详情见本公司于2018年10月27日及2018年11月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。推进新建路桥项目

报告期内,本公司重大的非股权投资总计人民币3,433,025千元,主要集中在积极推进新建路桥项目建设投入,其中用于五峰山大桥项目建设投资2,068,927千元,常宜高速建设投资572,418千元,宜长高速建设投资337,898千元,镇丹高速建设投资453,782千元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

项目名称初始投资成本资金来源购入或售出情况投资收益公允价值变动
基金投资9,999,400自有资金---7,373,558
理财产品651,238,808自有资金-7,100,410-
黄金投资15,710,238自有资金--418,057589,800
其他非流动金融资796,332,315自有资金--136,996,155
产(国创开元二期)
其他非流动金融资产(洛德德宁)150,000,000自有资金--28,086,952
其他权益工具(江苏银行)1,000,000,000自有资金-36,000,000-244,000,000
其他权益工具(江苏租赁)270,898,457自有资金-28,080,000831,241,543
富安达资管计划860,000,000自有资金--60,846,320

本报告期,子公司宁沪投资继续持有在2011年购入的基金—富安达优势成长基金,报告期初该基金共计约1,000万份,净值约人民币22,455千元,其中投资成本约人民币9,999千元,本报告期公允价值减少约人民币7,374千元,累计公允价值增加约人民币5,081千元。宁沪投资于本报告期继续持有在2014年购入的贵金属—黄金投资,报告期初净值约人民币16,417千元,投资成本约人民币15,710千元,报告期末净值为约人民币17,007千元,本报告期公允价值增加约人民币590千元,累计公允价值增加约人民币1,297千元。宁沪投资本报告期继续持有在2016年认购的洛德德宁母基金,报告期初净值约人民币150,000千元,投资成本人民币150,000千元,报告期末净值为约人民币178,087千元,本报告期公允价值增加约人民币28,087千元,累计公允价值增加约人民币28,087千元。宁沪投资本报告期继续持有在2016年认购的国创开元二期基金,报告期初净值约人民币508,059千元,投资成本人民币796,332千元,报告期末净值为约人民币933,328千元,本报告期公允价值增加约人民币136,996千元,累计公允价值增加约人民币136,996千元。

(4)其他投资事项

江苏租赁上市2018年1月,本公司持有85%股权的附属子公司广靖锡澄公司参股的江苏租赁首发申请获通过,并于3月1日在A股市场上市。广靖锡澄公司为江苏租赁第四大股东,持有该公司 2.34亿股股份,占江苏租赁发行后总股本的比例约为7.83%,该部分股份自江苏租赁股票上市之日起 36个月内不得转让,其公允价值经由第三方评估机构每自然年末评估结果确认。当前公司按照其公允价值确认其他综合收益,集团净资产受此影响相应增加。有关该投资项目的详情见本公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关

公告。

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司 名称主要业务投资成本公司 权益 %总资产净资产净利润占公司净利润的比重%净利润同比增减%
宁常镇溧公司高速公路建设、管理、养护及收费等5,029,236,8851006,427,418,7166,313,042,806414,950,7429.275.06
广靖锡澄公司高速公路建设、管理、养护及收费等2,125,000,0008510,967,044,2846,258,137,098656,669,97614.673.62
镇丹公司高速公路兴建、管理、养护及收费423,910,000701,736,755,559586,142,204(20,336,077)-145,157.7
五峰山大桥公司高速公路兴建、管理、养护及收费1,886,616,83064.56,611,547,0342,925,715,4421,634,1850.04-
宁沪投资各类基础设施、实业与800,100,0001001,229,716,7151,174,115,695138,350,7073.09316.29
产业的投资
宁沪置业房地产开发与经营、咨询500,000,0001003,053,456,897932,084,985152,698,6853.4140.37
瀚威公司房地产开发与经营184,499,8001001,426,838,44742,638,018(37,614,885)--

* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长,报告期实现净利润约人民币414,951千元,同比增长约5.06%。* 报告期内广靖锡澄公司通行费收入持续增长,以及参股的江苏租赁分红和参股的沿江公司利润同比增长,投

资收益相应增加,报告期实现净利润约人民币656,670千元,同比增长约3.62%。* 报告期宁沪投资参股的联营企业洛德基金公司利润增长,以及本报告期其持有的其他非流动金融资产公允价

值增加,导致其账面净利润同比增加约316.29%。* 宁沪置业的经营及业绩变动情况见本报告“房地产开发销售业务”部分的说明。* 对瀚威公司的股权投资及其经营情况见本报告“重大的股权投资”和“房地产开发销售业务”部分的说明。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

宏观经济发展层面,全球经济更趋复杂严峻,中美贸易摩擦、区域经济结构及能源结构加速变化,给运输行业转型升级带来影响;国内经济下行压力仍然存在,防范化解金融风险形势更加严峻,内需的拉动作用逐渐放缓,自主创新能力亟待增强。产业结构的变化给运输行业的网络布局提出了新的挑战,经济的波动客观上将使交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营带来影响。行业政策发展层面,“十三五”期间,交通行业以建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系为目标,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,落实“巩固、增强、提升、畅通“八字方针,扩大高水平开放,这为提高交通质量建设,优化交通运行管理控制、推进资源集约利用提出了新的要求。《收费公路管理条例(修订稿)》征求意见稿为高速公路企业逐步建立收费公路长期、稳定、健康的可持续发展机制提供了机遇;构建面向全球、扩大高水平开放,对于公司进一步开阔投资视野、立足更高平台提出了新的要求。交通需求发展层面,随着居民消费升级,高速公路运输对于其他交通运输方式的竞争力也在逐步显现。随着高速铁路网络的不断完善,长三角区域一体化发展已经上升为国家战略,区域经济带的发展活力将进一步增长,居民出行的选择方式不断增多,对于高速公路行业可能会产生一定的

冲击,但居民对于高质量出行的需要愈发显现,利用更加优质的服务、更加创新的模式提高居民的通行效率、出行体验将成为交通运输企业未来的发展方向。业务发展层面,随着土地及人工成本的不断上涨,省内收费高速公路的建设及运营成本也随之日益提升。在当前主业投资普遍面临投资回报率下降的趋势下,拓宽投资视野、利用有效的融资手段,在主业新增投资中找到优质资产是集团未来发展的关键。同时,基于消费者对于服务行业的多元化需求,集团在发展过程需进一步探索多元化的高速公路衍生经营业务,提升企业盈利能力,助力企业品牌建设。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2018年,本集团坚持以合规运作为核心,以经济效益为中心,以道路保畅为轴心,在道路保畅、养护管理、经营业绩、转型发展和窗口服务方面取得了领先优势,企业发展迈上新台阶。2019年,公司将秉承务实、进取、稳健的作风,努力保持领先优势,以优良的业绩回馈股东,以优质的服务回报社会。2019年工作的总体方向是实现四个突破:一是主业发展突破,力争做大主业规模,提升整体效益。二是保畅关键技术突破,破解核心难题,提高通行效率。三是金融投资突破,努力开发新业务,构建发展新动能。四是商业管理突破,提升服务区招商和监管专业水平,形成管理输出的能力。2019年,要以科技创新使成本更低、以管理创新使效率更高、以模式创新使空间更大、以人才支撑使发展更持久。

(三) 经营计划√适用□不适用

1、根据2019年总体经营形势,为了确保全年盈利目标的实现,以及为未来战略发展做好谋划准备,本集团2019年的重点工作措施包括:

(1)以抢抓机遇为主导,深耕主业。

一是在高质量发展交通先行,加快构建现代综合交通运输体系的大背景下,聚焦交通基础设施投资,以更加宽广的视野和更加积极的姿态,努力寻找有较好回报率项目,进一步强化主业优势;二是积极推进三大新建项目建设,加强和承建单位的沟通协调,及早谋划项目开通的各项前期准备工作,在管理架构、技术手段及人员安排等多个方面做好储备,为项目顺利开通和未来平稳运行提前布局;三是打好服务区经营模式改革收官之战,确保全国首个“园林式”主题服务区阳澄湖服务区和窦庄服务区的顺利完工开业。建立招商体系,优化监管制度,强化对承租商履约考核,确保服务区长期稳定的规范运作和经济效益的持续释放。关注成品油市场价格变化,在保证当前油品较高毛利率的前提下,努力扩大销量,增加效益。

(2)以稳中求进为基调,做优辅业。

一是以类金融产业为切入点,加快推进商业保理公司业务,整合优势交通基础设施建设管理资源,拓展商业保理服务领域及服务内涵;二是关注证券市场行情,谨慎分析论证,寻求收益可

观、监管可靠、风险可控的优质金融类股权进行投资,逐步完成大类金融资产配置,助力集团产业结构优化升级;三是依托旗下房地产基金公司洛德基金,适时参与设立房地产母基金,通过房地产金融的形式,完善子公司宁沪投资公司类金融业务;四是在当前房地产政策没有放松的环境下,继续加快推进逆周期环境下的房地产去库存工作,保障地产项目较为稳定的销售利润。

(3)以合规运作为准绳,严防风险。

一是严格遵循监管要求,优化公司“三会”运作程序,强化重大决策事项论证、控制和评价机制,严控投资风险。进一步完善公司风险管理体系,建立风险预警机制,加强关键风险点控制降低风险发生概率,增强公司防风险能力;二是持续开展全面审计工作。进一步加强项目审计监督,通过“事前把关、事中控制、事后审核”规范项目管理,有针对性开展内部管理专项审计,提高内部管理水平;三是进一步排查各个岗位的廉洁风险,针对查找出的廉洁风险点,鉴定分级,从而建立有效的廉洁风险防控体系,把防控廉洁风险的要求贯彻于项目生产经营管理的全过程,融入到权力运行的各个环节。

(4)以科学管理为手段,降本增效。

一是加强道路管理成本的控制。针对路龄长、流量大的特点,通过养护策略与规划研究,实现道路品质提升和养护成本最优的有机集合。大力发展科技创新,持续改进监控、通讯和收费系统的技术状况,利用收费自动化、调度云端化和通信网络化等技术手段,持续降低道路运营维护成本;二是加强财务成本控制。完善融资体系建设,密切关注资本和资金市场动态,拓宽多元化融资渠道,统筹兼顾直接融资和间接融资,提高资金利用效率,有效控制资金成本;三是合理配置人力资源,提高全员劳动生产率。加强管理培训、专业技术培训和技能培训,提高全员素质,提升工作效率。以转型发展和机械替代人工为契机,进一步强化员工的转岗培训,为新建项目开通做好人力储备。

(5)以快行慢享为宗旨,打响品牌。

围绕“道路保畅全国领先”目标,持续开展清障模式创新,提升道路通行能。以技术创新提升通行效率,加大ETC车道部署,推广移动支付,探索“无感支付”,完善“云端”指挥调度系统,强化交通管控,让驾乘人员走沪宁路感受快行;加强服务区管理工作,以更为丰富的业态、更为优美的环境和更为优质的服务,使民众停服务区慢享生活。以“快行慢享”打响沪宁管理品牌,赢得良好的社会声誉和市场声誉,为公司长期发展奠定更加坚实的基础。

2、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司预计2019年资本性支出总计约56.42亿元,较2018年实际支出49.61亿元增加6.81亿元。 2019年度资本性支出主要包括:

资本开支项目金额(人民币亿元)
镇丹高速建设投入0.19
五峰山大桥建设投入15
常宜高速一期建设投入10.5
宜长高速建设投入9
对苏州工业园国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资2.28
其他项目股权投资12
富安达资管计划1.40
宁沪投资公司设立商业保理公司投入0.90
集团其他资本支出5.15

本集团将在充分利用自有资金的基础上,根据资本市场融资情况,适时调整融资策略,以满足公司经营投资需要为基础,同时进一步优化债务结构,降低资金风险。目前公司正积极探索公司债、海外债等多种融资方式,选择适合公司的融资产品,既为公司现阶段发展提供充足高效的资金,也为公司未来发展战略提前布局。2018年度本集团已与银行签署授信合同但尚未使用,授信期限在一年以上的借款额度约为人民币230.83亿元;已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短融额度约人民币18亿元,融资额度将足够支撑集团资本开支、债务滚动和业务发展。如有特殊情况需要其他资金支出的,本集团将根据支出规模和实际现金流情况调整融资计划。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

为优化公司管制体系,加强风险管理,提高企业应对风险的能力,公司确立了风险评估的基本原则,建立了风险评估标准,并结合行业风险,对集团重大风险进行标识,建立了风险管理制度。结合宏观环境及公司当前业务情况,公司将高度关注以下主要风险事项并积极采取有效的应对措施:

1、行业政策风险

风险分析:公司核心业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理。高速公路公司的收入来源主要是通行费收入,国家宏观调控政策和税收政策的变化都将直接或间接地影响通行费的收入水平。特别是当前《收费公路管理条例》尚未落地实施,政策存在着一定的不确定性,公司也因此面临着由于收费标准和收费期限受政策影响所带来的经营风险。

应对措施:针对政策性风险,建立政策风险动态跟踪评估机制,密切关注政府的有关政策信息,加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,积极关注高速公路行业相关政策的变化,及时做出相应的经营决策;建立公司新的利润增长点,积极开展与主营业务相关的多种经营活动,降低产业结构相对单一带来的风险。

2、项目投资风险

风险分析:在公司经营活动过程中,在建项目和投资新项目,受到宏观经济及其它相关因素

的影响,存在未来收益不及预期的风险;对于金融及类金融产品的投资,存在因市场波动和市场系统性风险而导致的投资损失及收益风险。

应对措施:由于当前经济运行存在诸多不确定因素,因此在选择投资项目时,要充分分析影响项目结果的内外部因素,加强内部管理,规范管理制度,建立科学的投资决策程序;建立或聘请专业的评估团队,充分把握投资项目的收益及风险。

3、房地产去库存不及预期风险

风险分析:由于房地产产业链与周期较长,受市场环境和政策影响较大,经济运行环境,财政和货币政策变化,以及房地产调控政策,可能影响公司房地产的销售周期与销售业绩,导致房地产业务去化周期的延长,进一步影响去库存进度。

应对措施:建立跟踪机制,实时关注行业政策及宏观经济和行业发展形势,加强对政策走势及市场走向的研判能力,加强去库存力度;加强项目专业化管理,对于项目选择、规划设计到运作执行等各环节追求管理精细化。

4、道路管理安全风险

风险分析:随着车流量的不断增加,道路安全形势日益严峻、管理工作压力愈盛。在高速公路运营管理中,安全风险防范责任落实不到位可能会产生重大道路安全事故和服务区安全管理责任事故,继而对公司经营目标的实现产生不利影响,甚至对公司品牌形象造成负面影响。

应对措施:加强安全生产教育,增强员工安全生产意识,优化责任考核体系,保证责任监督到位、落实到人;加强作业安全监管,确保安全生产设备维护常态化、检修流程化,提高安全生产保障能力,从严从实消除营运安全隐患;加强多方协调联动,做好现场作业区布设管理,尽可能减少对交通的影响,确保不留安全风险死角。

(五) 其他□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内,公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事对利润分配预案发表了独立意见。经 2018年6月21日召开的公司2016年年度股东大会审议通过,公司2017年度利润分配方案为:以2017年末总股本5,037,747,500股为基数,每股派发现金红利0.44元(含税),共计派发现金红利2,216,608,900元(含税)。本次利润

分配已于2018年7月实施完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年04.602,317,363,8504,376,603,92552.95
2017年04.402,216,608,9003,587,861,85761.78
2016年04.202,115,853,9503,346,063,86763.23

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用□不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺其他交通控股为妥善解决潘家花园收费站的经济补偿事宜,六合区人民政府承诺将根据苏政复〔2017〕99号文件及相关会商纪要的精神,向本公司支付人民币4993万元补偿金,截至报告期末,本公司收到该笔补偿金不适用不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用新收入准则

本集团自2018年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2018年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(1) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外,执行新收入准则对本期期初资产负债表相关的项目影响列示如下:

人民币元

额。项目

项目2017年12月31日重分类2018年1月1日
预收款项840,007,370(821,596,656)18,410,714
合同负债-821,596,656821,596,656

(2) 与原收入准则相比,执行新收入准则当期对资产负债表和利润表的影响列示如下:

人民币元

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额增加/(减少)
因执行新收入准则,本集团在确定交易价格时,考虑了合同中存在的重大融资成分,对尚未完成的合同的累计影响进行调整。财务费用26,836,440
合同负债26,836,440
所得税费用(6,709,110)
递延所得税资产6,709,110
因执行新收入准则,本集团将预收售楼款、预收广告发布款重分类至合同负债。预收帐款(962,200,983)
合同负债962,200,983

新金融工具准则

本集团自2018年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款,以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于2018年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2018年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表。

项目按原准则列示的账面价值 2017年12月31日施行新金融工具准则影响按新准则 列示的账面价值 2018年1月1日
自原分类为可供出售金融资产转入 (注1)自原分类为其他流动资产转入(注2)
其他流动资产557,742,656-(491,380,000)66,362,656
交易性金融资产38,871,811-491,380,000530,251,811
可供出售金融资产2,329,877,191(2,329,877,191)--
其他权益工具投资-1,671,818,457-1,671,818,457
其他非流动金融资产-658,058,734-658,058,734

注1:自原分类为可供出售金融金融资产转入

从可供出售金融资产项目转入其他权益工具投资项目

于2018年1月1日,人民币1,671,818,457元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资项目,该部分投资属于非交易性权益工具投资,并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

从可供出售金融资产项目转入其他非流动金融资产项目

于2018年1月1日,人民币658,058,734元的可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产项目。该部分可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2018年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量与原成本计量无重大差异。

注2:自原分类为其他流动资产转入

于2018年1月1日,将持有的理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注3:于2018年1月1日,本集团对分类为摊余成本计量的金融资产等项目根据原金融工具准则确认的损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备无重大变化。

于2018年1月1日,本集团首次施行上述新收入准则与新金融工具准则对本集团资产、负债和所有者权益的影响汇总如下:

项目2017年12月31日施行新收入准则影响施行新金融工具准则影响2018年1月1日
其他流动资产557,742,656-(491,380,000)66,362,656
交易性金融资产38,871,811-491,380,000530,251,811
可供出售金融资产2,329,877,191-(2,329,877,191)-
其他权益工具投资--1,671,818,4571,671,818,457
其他非流动金融资产--658,058,734658,058,734
预收款项840,007,370(821,596,656)-18,410,714
合同负债-821,596,656-821,596,656

一般企业财务报表格式

本集团在编制2018年度财务报表时执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

于2018年1月1日,本集团执行新金融工具准则和收入准则按照一般企业财务报表格式列报的资产负债表如下:

人民币元

项目2018年1月1日
资产42,532,491,238
流动资产:4,602,482,928
货币资金269,357,751
交易性金融资产530,251,811
应收票据及应收账款309,247,630
预付款项10,200,712
其他应收款106,256,683
存货3,010,805,685
一年内到期的非流动资产300,000,000
其他流动资产66,362,656
非流动资产:37,930,008,310
其他权益工具投资1,671,818,457
其他非流动金融资产658,058,734
长期股权投资5,123,326,114
投资性房地产20,019,608
固定资产1,740,197,103
在建工程8,294,639,339
无形资产19,962,642,227
长期待摊费用1,069,666
递延所得税资产258,020,384
其他非流动资产200,216,678
负债16,637,560,626
流动负债:8,723,608,612
短期借款3,599,000,000
应付票据及应付账款921,349,151
预收款项18,410,714
合同负债821,596,656
应付职工薪酬3,636,736
应交税费275,210,217
其他应付款217,363,761
一年内到期的非流动负债623,841,375
其他流动负债2,243,200,002
非流动负债:7,913,952,014
长期借款3,874,089,201
应付债券3,970,157,835
递延收益33,638,147
预计负债8,010,000
递延所得税负债28,056,831
股东权益25,894,930,612
股本5,037,747,500
资本公积10,428,388,235
其他综合收益380,908,923
盈余公积3,273,492,299
未分配利润4,399,747,006
少数股东权益2,374,646,649

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四) 其他说明□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬2,400,000
境内会计师事务所审计年限15
名称报酬
内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)800,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用

本公司2017年年度股东大会批准继续聘任德勤华永为本公司2018年度的境内审计师,本年

度审计费用为人民币2,400千元。德勤华永为财政部及中国证监会认可的担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及/或核数师的执业会计师事务所,审计本公司按照中国会计准则编制截至2018年12月31日止会计年度的财务报表,并承担国际审计师按照香港上市规则应尽的职责。德勤华永之独立性受公司审计委员会所监督,审计委员会亦负责向董事会建议外聘审计师之委任以及批准委任彼等之条件及其薪酬。

同时,股东大会聘任德勤华永同时担任本公司2018年度内部控制审计师,审计费用为人民币800千元。

德勤华永自2003年开始为本公司提供审计服务,已连续提供审计服务15年。于2008年度、2010年度、2014年度、2015年度及2017年度,该审计师更换了负责本公司审计业务的合伙人。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用

员工持股计划情况□适用√不适用

其他激励措施□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述查询索引
报告期内,本公司继续履行2017年8月25日与现代路桥公司就江苏省南京市仙林大道2号办公用房订立房屋租赁续签合同,期限为2017年9月1日至2019年12月31日,年租金为人民币169万元。有关详情见本公司于2014年8月25日于上交所网站www.sse.com.cn及2014年08月22日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的第七届十五次董事会公告。有关详情见本公司于2017年08月28日于上交所网站www.sse.com.cn及于2017年8月25日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2016年3月25日本公司子公司宁常镇溧公司与高速石油公司签订《服务区加油站租赁经营合同》,将宁常镇溧公司服务区双侧加油站出租给高速石油公司经营,租赁期自2016年4月1日至2019年3月31日。预计三年的租赁费用分别约为人民币1,000万元、人民币1,300万元及人民币1,700 万元。有关详情见本公司于2016年03月28日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2017年3月27日广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与高速信息公司订立《监控通信机电合同》,合同期限自2017年1月1日至2018年3月31日。自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年3 月 31 日, 广靖锡澄公司、宁常镇溧公司与高速信息公司的服务合同总额预计分别不超过人民币 320 万元、人民币 80 万元。有关详情见本公司于2017年03月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2017年03月27日与2017年04月13日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联╱关连交易公告。
2018年3月23日本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与高速信息公司签署《监控、通信系统维护及备品备件采购合同》,合同期限自2018年4月1日至2019年03月31日,2018年度合同金额分别不超过人民币1000万元、300万元和150万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及于2018年03月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2017年3月27日本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与联网公司签订《路网管理服务框架协议》,有效期为三年。2018年服务合同金额分别不超过人民币3900万元、1100万元、900万元。本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》,有效期为三年,2018年服务合同金额分别不超过人民币1000万元、330万元、300万元。有关详情见本公司于2017年03月27日于上交所网站www.sse.com.cn及于2017年03月27日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2017年3月27日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC客服网点管理协议》,合同期限自2017 年 1 月 1 日有关详情见本公司于2017年03月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2017年03月27日与2017年04月13日于联交所网站
至 2018 年3 月 31 日。自2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日合同金额分别不超过人民币 112 万元、24 万元、4 万元。www.hkexnews.hk刊登的持续关联╱关连交易公告。
2018年3月23日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC客服点管理协议》,有效期为自2018年4月1日至2019年3月31日。。2018年服务合同金额分别不超过人民币61万元、15万元、5万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年03月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年3月23日本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与现代路桥公司签订《高速公路养护工程施工合同》,服务有效期为一年。本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司2018年度该项工程合同总额分别不超过人民币10800万元、5000万元、3500万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年03月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年10月26日,本公司与现代路桥公司签订《高速公路养护合同年度路面养护工程施工合同》,将养护工程施工合同金额上限由人民币10800万元变更为人民币14400万元。有关详情见本公司于2018年10月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年10月26日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年3月23日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别向养护技术公司支付2018年度高速公路养护技术科研及服务年费。本年度支付费用分别不超过人民币790万元、260万元、260万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年03月23日联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年3月23日,本公司与铁集公司签署江苏省南京市马群大道189号办公用房签署房屋租赁合同,租赁期限自2018年4月1日至2020年12月31日,2018年租金人民币270.93万元,租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn2018年03月23日于及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年3月23日,广靖锡澄公司与高速石油公司及泰兴油品公司签订《服务区加油站租赁经营合同》,协议有效期自2018年4月1日至2020年12月31日,2018年该项合同总金额不超过人民币750万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年03月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年3月23日,宁常镇溧公司与华通公司订立2018年度桥梁应急加固维修协议,协议标的金额不超过人民币151万元。有关详情见本公司于2018年03月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年03月23日于及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年4月27日,本公司与现代检测公司签署江苏省南京市仙林大道8号大院办公楼B楼3-4房屋租赁合同,租赁期限自2018年6月1日至2020年12月31日,2018年租金上限不超过人民币90万元。有关详情见本公司于2018年04月28日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年04月28日于及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年6月4日,本公司、交通控股、京沪公司、东方经管公司、东方路桥公司共同出资人民币2亿元组建传媒公司。本公司出资人民币0.6亿元,股份占比30%。 2018年8月24日,传媒公司引进战略股东新华 传媒,新华传媒以现金方式出资人民币6,800万元增资传媒公司;本公司同意放弃此次增资有关详情见本公司于2018年06月05日、2018年06月21日及2018年8月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年06月21日、2018年08月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
扩股的股权优先认购权。传媒公司增资扩股后,注册资金由人民币20,000万元增加至26,800万元。增资扩股后,本公司出资人民0.6亿 元,股份占比为22.4%。
2018年8月24日,本公司子公司镇丹公司与联网公司签署《路网管理服务框架协议》,协议有效期自2018年10月1日至2019年12月31日,2018年合同发生金额不超过20万元。有关详情见本公司于2018年08月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年08月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年8月24日,本公司子公司镇丹公司与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》,协议有效期自2018年10月1日至2019年12月31日,2018年10月1日至2018年12月31日发生金额不超过人民币10万元。有关详情见本公司于2018年08月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年08月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年10月26日,本公司子公司宁沪投资、广靖锡澄及宁常镇溧与传媒公司签订《沿线存量广告设施经营和增量广告资源开发与经营合作协议》,协议有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。有关详情见本公司于2018年10月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年10月26日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2018年12月12日,本公司放弃子公司广靖锡澄公司股权优先受让权,招商局公路网络将广靖锡澄公司15%股权按照人民币80486.73万元的评估价值转让给交通控股。有关详情见本公司于2018年12月13日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年12月12日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述查询索引
2016年3月30日本公司与集团财务公司签订自2016年4月1日起为期三年的《金融服务协议》。每日最高存款结余不超过人民币5亿元,且存款额每日合共最高额不超过本公司根据香港上市规则第14.07条计算方式得出的总资产、经审核收益、市值的百分比率的5%,以较低者为准。有关详情见本公司于2016年03月31日于上交所网站www.sse.com.cn及于2016年3月30日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。
2017年3月27日本公司与广靖锡澄公司签订借款协议,余额不超过人民币20亿元,自股东大会批准日起三年内有效。利息按本公司发行超短期融资券当期利率计算,有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。有关详情见本公司于2017年03月27日及2017年5月5日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告及通函。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额
交通控股母公司767,116,438804,160,9631,571,277,401
集团财务公司母公司的控股子公司781,010,167170,252,541951,262,708
远东海运公司母公司的控股子公司160,212,667-100,132,91760,079,750
苏通大桥公司母公司的控股子公司400,531,667-400,531,6670
合计2,108,870,939473,748,9202,582,619,859
关联债权债务形成原因因为关联方之间资金拆借形成关联债权债务。上述资金提供以不高于同期银行贷款利率进行,本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。
关联债权债务对公司的影响关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 其他√适用□不适用

1、独立非执行董事关于关联交易的确认意见

本公司的独立非执行董事审核了所有关联交易,并确认:

(1) 该等交易在本集团的日常业务中订立;

(2) 该等交易是按照一般商务条款进行;及

(3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用√不适用

2、 承包情况□适用√不适用

3、 租赁情况√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
公司嘉兴市凯通投资有限公司梅村服务区(位于京沪高速公路(G2)K1110+693处)南、北区改造控制范围内区域12,955,9042017-01-102023-01-09280,000,000委托招标代理公司公开招标,2亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长6263千元。其他
公司嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司仙人山服务区(位于沪蓉高速公路(G42)江苏段K236+330米处)南、北区改造控制红线范围区域17,805,3922017-06-162023-06-15143,510,346委托招标代理公司公开招标,1.003亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长5076千元。其他
公司桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司黄栗墅服务区(位于沪蓉高速公路(G42)江苏段K271+140米处)南、北区改造控制红线范围区域47,256,5132017-07-012023-06-30133,070,000委托招标代理公司公开招标,1.0802亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长6050千元。其他
公司嘉兴市凯通投资有限公司阳澄湖服务区(位于沪蓉高速公60,930,5822018-05-152027-05-14185,000,000委托招标代理公司公开招标,1.7608该服务区报告期利润同比减少其他
路(G42)江苏段K1153+609)亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。2278千元。
公司龙城旅游控股集团有限公司芳茂山服务区(位于沪蓉高速公路(G42)江苏段K161+560m )20,919,0702018-05-112026-05-10185,260,000委托招标代理公司公开招标,1.6亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长802千元。其他
公司南京百盛商业管理有限公司窦庄服务区(位于沪蓉高速公路(G42)江苏段K203+007)17,806,9722018-09-212026-09-20160,040,000委托招标代理公司公开招标,1.6亿元起拍,综合评审得分第一名该服务区报告期利润同比增长3138千元。其他

租赁情况说明请详见“经营情况讨论与分析”章节。

(二) 担保情况□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

中标,且该事项已经公司董事会审议批准。类型

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财自有资金159,858,808651,238,8080

其他情况□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
浦发银行非结构性理财业务款项100,000,0002017/12/272018/1/4自有资金本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债保本型2.2%76,712100,000,0000
招商银行结构性存款200,000,0002017/12/272018/1/3自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型4.22%161,863200,000,0000
日增50,0002012018/1、固定收益类:国债、金融2.5534,9350,000
行鼓楼利S款,0007/12/251/4有资金债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产;2、货币市场类:同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产;3、其他:符合监管机构要求的其他资产或资产组合本型%10,000
中信银行共赢保本天天快B款54,000,0002017/12/292018/1/4自有资金货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产保本型2.65%23,52354,000,0000
招商银行结构性存款70,000,0002018/1/312018/2/7自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.19%29,40070,000,0000
农业银行本利丰天天利50,000,0002018/1/312018/2/9自有资金主要投资于银行间和交易所市场债券、回购、拆借,货币市场基金、债券型基金,低风险类其他基金、低风险同业资金业务,非标准债权资产等保本型2.20%27,12350,000,0000
交通银行日增利S款30,000,0002018/2/132018/2/27自有资金1、固定收益类:国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产;2、货币市场类:同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产;3、其他:符合监管机构要求的其他资产或资产组合保本型2.9%33,369.8630,000,0000
招商银行结构性存款100,000,0002018/2/132018/3/15自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型3.06%251,506.85100,000,0000
中国银行人民币按期开放T+0100,000,0002018/2/282018/3/15自有资金投资于国债、中央银行债券、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借等保本型3.00%123,287.67100,000,0000
招商银行结构性存款290,000,0002018/3/282018/4/11自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型3.2%355,945.21290,000,0000
中国银行人民币按期开放T+1100,000,0002018/3/262018/4/11自有资金投资于国债、中央银行债券、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借等保本型3.00%123,287.67100,000,0000
招商银行对公受托理财80,000,0002018/3/302018/4/8自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.75%52,246.5880,000,0000
中信银行共赢保本天天快B款60,000,0002018/3/302018/4/11自有资金货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产保本型2.65%52,273.9760,000,0000
招商银结构性存款40,000,0002018/4/272018/5/4自有资招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.73%20,942.4740,000,0000
中国银行结构性理财40,000,0002018/4/272018/5/9自有资金投资于国债、中央银行债券、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借等保本型2.30%30,246.5840,000,0000
中信银行共赢保本天天快B款60,000,0002018/4/282018/5/9自有资金货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产保本型2.7%47,753.4260,000,0000
招商银行结构性存款150,000,0002018/5/302018/6/20自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.82%243,369.86150,000,0000
光大银行结构性存款200,000,0002018/5/312018/6/19自有资金用于投资央票等保本型2.9%306,111.11200,000,0000
宁波银行结构性存款150,000,0002018/5/302018/6/13自有资金投资于国债、中央票据等保本型3.1%178,356.16150,000,0000
中信银行共赢稳健天天快A75,000,0002018/5/312018/6/12018/6/14自有资金货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产非保本型3.1%61,575.3475,000,0000
浦发银行利多多现金管理2号200,000,0002018/6/132018/6/22自有资金本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债非保本型4%175,342.48200,000,0000
宁波银行智能定期理财11号100,000,0002018/6/142018/6/21自有资金投资于国债、中央票据等保本型3.5%67,123.29100,000,0000
招商银行结构性存款86,000,0002018/7/312018/8/7自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.68%44,201.6486,000,0000
招商银行结构性存款70,000,0002018/7/272018/8/3自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.68%35,978.0870,000,0000
宁波银行可选期限理财4号120,000,0002018/7/302018/8/14自有资金投资于国债、中央票据等保本型3.10%152,876.71120,000,0000
农业银行本利丰步步高73,000,0002018/8/312018/9/4自有资金主要投资于国债、金融债、中央票据、回购、较高信用等级的金融债等保本型2.05%31,363.0173,000,0000
招商银行结构性存款150,000,0002018/8/292018/9/12自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.71%155,917.81150,000,0000
交通银行结构性存款100,000,0002018/8/292018/9/12自有资金1、固定收益类:国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产;2、货币市场类:同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产;3、其他:符合监管机构要求的其他资产或资产组保本型2.8%107,397.26100,000,0000
宁波银行可选期限理财4号20,000,0002018/8/312018/9/11自有资金投资于国债、中央票据等保本型3%180,821.92200,000,0000
宁波银行日盈利2号200,000,0002018/9/292018/10/10自有资金投资于国债、中央票据等保本型2.5%2,739.7220,000,0000
农业银行本利丰步步高80,000,0002018/9/302018/10/24自有资金主要投资于国债、金融债、中央票据、回购、较高信用等级的金融债等保本型2.25%118,356.1680,000,0000
招商银行结构性存款100,000,0002018/10/252018/11/7自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.35%83,698.63100,000,0000
中信银行共赢稳健步步高B68,000,0002018/10/312018/11/7自有资金货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产保本型2.4%28,690.4168,000,0000
宁波银行可选期限理财2号129,980,0002018/10/302018/11/7自有资金投资于国债、中央票据等保本型2.8%88,622.51129,980,0000
江苏银行结构性存款170,000,0002018/10/302018/11/6自有资金用于投资固定收益类资产保本型2.9%95,861.11170,000,0000
江苏银行结构性存款120,000,0002018/12/292019/1/14自有资金用于投资固定收益类资产保本型3.35%0
招商银行结构性存款73,000,0002018/12/282019/1/4自有资金招商银行挂钩黄金两层区间产品,挂钩标的为伦敦市场协会每天下午发布的黄金价格保本型2.66%0
交通银行结构性存款149,000,0002018/7/302018/8/27自有资金用于投资固定收益类资产保本型3.8%434,345.21149,000,0000
交通银行结构性存款15,000,0002018/8/292018/9/19自有资金用于投资固定收益类资产保本型2.8%24,164.3815,000,0000
浦发银行结构性存款130,000,0002018/8/312018/11/16自有资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金保本型4.15%1,138,944.44130,000,0000
融工具来提高该产品的收益率。
浦发银行结构性存款17,000,0002018/11/192018/12/17自有资金本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。保证收益型3.40%44,339.7317,000,0000
浦发银行结构性存款114,000,0002018/11/202019/3/18自有资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。保证收益型4.15%0
广发银行薪加薪16号7,000,0002017/12/12018/1/2自有资金债券或货币市场保本型3.8%-23,320.5570000000
广发银行薪加薪16号9,000,0002018/1/52018/2/5自有资金债券或货币市场保本型4.25%-32,486.390000000
浦发银行利多多现金管理1号4,000,0002018/8/12018/2/1自由资金债券或货币市场保本型2.2%-13,183.7140000000
广发银行薪加薪16号7,000,0002018/2/22018/3/5自由资金债券或货币市场保本型3.95%-23,483.5670000000
广发银行薪加薪16号9,000,0002018/2/92018/3/12自由资金债券或货币市场保本型3.95%-30,193.1590000000
广发银行薪加薪16号18,000,0002018/3/162018/4/16自由资金债券或货币市场保本型4.15%-63,443.84180000000
广发银行薪加薪16号20,000,0002018/4/202018/5/21自由资金债券或货币市场保本型3.9%-66,246.58200000000
广发银行薪加薪16号23,000,0002018/5/252018/6/25自由资金债券或货币市场保本型3.9%-76,183.56230000000
广发银行薪加薪16号23,000,0002018/6/292018/7/30自由资金债券或货币市场保本型4.4%-85,950.68230000000
广发银行薪加薪16号10,000,0002018/8/32018/9/3自由资金债券或货币市场保本型3.8%-32,273.97100000000
广发银行薪加薪16号8,000,0002018/9/72018/10/8自由资金债券或货币市场保本型3.6%-24,460.2780000000
广发银行薪加薪16号7,000,0002018/10/122018/11/12自由资金债券或货币市场保本型3.55%-20,808.2270000000
广发银行薪加薪16号7,000,0002018/11/162018/12/17自由资金债券或货币市场保本型3.55%-21,105.4870000000
广发银行薪加薪16号6,000,0002018/12/172019/1/18自由资金债券或货币市场保本型3.9%0
工商银行保本型法人63天稳利人民币理财1,700,0002017/11/102018/1/11自有资金债券或货币市场工具保本型3.25%-9,536.301,700,0000
工商银行保本型法人63天稳利人民币理财2,000,0002018/1/242018/3/29自有资金债券或货币市场工具保本型3.25%-11,219.182,000,0000
工商银行保本型法人35天稳利人民币理财700,0002018/3/232018/4/26自有资金债券或货币市场工具保本型3.20%-2,147.94700,0000
工商银行保本型法人63天稳利人民币理财2,000,0002018/4/32018/6/4自有资金债券或货币市场工具保本型3.25%-11,219.182,000,0000
工商银行保本型法人63天稳利人民币2,800,0002018/6/82018/8/9自有资金债券或货币市场工具保本型3.25%-15,706.852,800,0000
理财
工商银行保本型法人63天稳利人民币理财4,000,0002018/8/142018/11/12自有资金债券或货币市场工具保本型3.30%-32,909.594,000,0000
工商银行保本型法人63天稳利人民币理财4,500,0002018/11/23自有资金债券或货币市场工具保本型3.10%-000
浦发银行财富班车1号保本理财23,000,000.002017/12/272018/1/26自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.70%-88,849.3223000000.000
浦发银行现金管理1号6,500,000.002017/12/202018/1/25自有资金投资于现金,国债,地方政府债,央行票据,政策性金融债保本型2.2%-24,979.416500000.000
中信银行共赢利率结构性理财10,000,000.002017/12/222018/1/26自有资金结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。保本型4.2%-40,273.9710000000.000
中信银行共赢保本天天快车10,000,000.002017/9/42018/2/1自有资金投资于现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币等保本型2.65%-108,904.1110000000.000
杭州银行卓越稳赢理财20,100,000.002018/1/52018/2/8自有资金投资于国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据,短期融资券等企业债券保本型3.9%-73,020.8220100000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/1、172018/2/3自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.1%-123,000.0030000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/2/12018/3/9自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.15%-127,958.3330000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款25,000,000.002018/2/92018/3/16自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.2%-107,916.6725000000.000
中信银行共赢利率结构性理财20,000,000.002018/2/22018/3/9自有资金投资于现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币等保本型3.95%-75,753.4320000000.000
盈钱20,270,000.02018/2/2018/3/15投资于银行间市场央票,国债2.8%-49,758.7220270000.00
州银行011有资金金融债等本型0
浦发银行现金管理1号30,000,000.002018/3/12018/3/16自有资金投资于现金,国债,地方政府债,央行票据,政策性金融债保本型2.2%-27,123.3030000000.000
杭州银行盈钱包9,320,000.002018/3/292018/4/10自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债等保本型2.8%-8,579.529320000.000
浦发银行利多多对公结构性存款7,100,000.002018/3/302018/5/4自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.10%-27,492.787100000.000
杭州银行卓越稳赢理财20,000,000.002018/4/112018/5/13自有资金投资于国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据,短期融资券等企业债券保本型4.2%-76,712.3320000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/4/82018/5/13自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.1%-123,000.0030000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款27,000,000.002018/4/242018/7/24自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.6%-307,050.0027000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/5/102018/8/9自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.65%-344,875.0030000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/5/212018/8/19自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.70%-352,291.6730000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款30,000,000.002018/5/312018/8/28自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.75%-352,500.0030000000.000
杭州银行卓越稳赢理财20,400,000.002018/5/252018/8/23自有资金投资于国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据,短期融资券等企业债券保本型4.35%-218,810.9620400000.000
浦发银行现金管理1号6,000,000.002018/5/302018/6/7自有资金投资于现金,国债,地方政府债,央行票据,政策性金融债保本型2.2%-17,371.996000000.000
浦发银行现金管理1号7,000,000.002018/5/92018/7/4自有资金投资于现金,国债,地方政府债,央行票据,政策性金融债保本型2.2%-34,041.967000000.000
利多10,000,000.02018/6/2018/7/30投资于银行间市场央票,国债4.2%-40,833.3310000000.00
发银行多对公结构性存款025有资金金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等本型0
广发银行薪加薪16号结构性存款20,000,000.002018/6/282018/9/26自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.85%-239,178.0820000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款50,000,000.002018/7/312018/12/29自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.55%-562,500.0050000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款50,000,000.002018/8/202018/11/9自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.5%-562,430.5650000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款32,000,000.002018/8/312018/11/29自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.2%-332,266.6732000000.000
广发银行薪加薪16号结构性存款15,000,000.002018/8/312018/12/3自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.35%-168,041.1015000000.000
杭州银行卓越稳赢理财30,200,000.002018/9/52018/12/5自有资金投资于国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据,短期融资券等企业债券保本型4.2%-316,231.2330200000.000
广发银行薪加薪16号结构性存款20,000,000.002018/9/282018/12/28自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.1%-204,438.3620000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款10,000,000.002018/9/302018/12/28自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.15%-102,597.2210000000.000
浦发银行利多多对公结构性存款50,000,000.002018/10/312019/1/29自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.1%-0
广发银行薪加薪16号结构性存款50,000,000.002018/11/232019/2/21自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.15%-0
浦发银行利多多对公结构性存款33,500,000.002018/11/302019/2/27自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.00%-0
广发银行薪加薪16号结构性存款20,000,000.002018/12/282019/3/29自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.3%-0
广发银行薪加薪16号结构性存款15,400,000.002018/12/142019/3/14自有资金投资于货币市场工具,债券等金融资产,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品保本型4.2%-0
杭州银行卓越稳赢理财30,500,000.002018/12/192019/3/19自有资金投资于国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据,短期融资券等企业债券保本型4.1%0
浦发银行利多多对公结构性存款10,000,000.002018/12/292019/4/1自有资金投资于银行间市场央票,国债金融债,企业债,短融,中期票据,同业拆借,同业存款,债券或票据回购等保本型4.05%-0
浦发银行现金管理1号7,000,000.002018/7/30自有资金投资于现金,国债,地方政府债,央行票据,政策性金融债保本型2.2%-33,331.680
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002017/9/302018/1/12自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-12,024.6620000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品4,000,0002017/9/302018/2/2自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-30,087.6740000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品10,000,0002018/1/302018/2/2自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2%-1,643.84100000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002017/10/272018/2/2自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-9,760.2710000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品15,000,000217/11/282018/1/12自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-50,856.16150000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品4,000,0002017/12/272018/2/7自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-12,657.5440000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品6,000,0002017/12/272018/2/7自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-18,986.360000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品5,000,0002018/2/282018/6/15自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-41,773.9750000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品3,000,0002018/3/92018/6/15自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-22,956.1630000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/3/282018/6/15自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-6,090.4110000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人1,000,0002018/4/42018/6/15自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非保本型2.85%-5,70010000000
民币理财产品公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品7,000,0002018/6/72018/6/15自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-3,375.3470000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/4/82018/8/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-10,228.7710000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/4/132018/8/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-9,838.3610000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/4/272018/8/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-8,745.2110000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/5/212018/8/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-4,216.4410000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/6/102018/8/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-7,886.310000000
“本利3,000,2012018/投资对象:国债,金融债,央2.85-38,65300000
业银行丰步步高”开放式人民币理财产品0008/3/168/27有资金行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等本型%0.6800
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,500,0002018/3/302018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-17,568.4915000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/6/212018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-10,306.8520000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/6/252018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-9,682.1920000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/6/262018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-4,841.110000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/7/22018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-4,219.1810000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币1,000,0002018/7/172018/8/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转保本型2.7%-3,034.2610000000
理财产品债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品3,000,0002018/7/32018/9/3自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-14,523.2930000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品4,000,0002018/8/22018/9/3自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-9,468.4940000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/8/312018/9/3自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2%-328.7720000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/5/32018/9/6自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-9,838.3510000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品3,000,0002018/8/12018/9/6自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-7,989.0430000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品5,000,0002017/10/272018/9/6自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型3.1%-140,136.9950000000
农业“本利丰步500,0002018/5/2018/9/18自有投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包保本2.85%-5,348.635000000
银行步高”开放式人民币理财产品3资金括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品3,000,0002018/8/232018/9/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-4,520.5530000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/9/42018/9/17自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-1,567.1220000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,100,0002018/9/172018/9/21自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-241.111000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品900,0002018/9/172018/9/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-542.479000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品5,000,0002018/11/7自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财5,000,0002018/10/19自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基保本型3.1%-0
产品金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/10/252018/11/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.7%-4,882.1920000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品2,000,0002018/11/22018/11/27自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-3,013.720000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/10/262018/12/25自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.85%-4,763.0110000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/12/102018/12/25自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-964.3810000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/12/182018/12/25自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-482.1910000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品1,000,0002018/11/72018/12/25自有资金投资对象:国债,金融债,央行票据,回购,较高信用债(包括但不限于企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券),交易所债券,非公开定向债务融资工具,可转债,货币市场基金,债券型基金,低风险类其他基金,低风险同业资金业务,等保本型2.2%-3,624.6610000000
浦发银利多多现金管1,000,0002018/7/252018/9/17自有资投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于保本型2.2%-3,194.5210000000
理1号上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
浦发银行利多多现金管理1号4,000,0002018/8/72018/9/17自有资金投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。保本型2.2%-9,643.7940000000
招商银行七天通知10,000,0002018/1/312018/2/7自有资金保本型1.1%-2,138.89100000000
招商银行步步生金8688号保本理财计划90,0002018/8/302018/12/17自有资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产保本型3.95%-803.7900000
中国银行中银日积月累日计划1,000,0002017/12/142018/1/3自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动收益型3%-4,043.0110000000
中国银行中银日积月累日计划7,000,0002017/12/142018/1/12自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动收益型3%-10,00070000000
中国银行中银日积月累日计划6,000,0002017/12/292018/1/12自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动3%-10,532.2660000000
收益型
中国银行中银日积月累日计划4,000,0002018/2/142018/4/17自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动收益型3%-21,325.940000000
中国银行中银保本理财7,000,0002018/7/302018/8/20自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-9,263.0170000000
中国银行中银日积月累日计划5,000,0002018/7/312018/8/14自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动收益型3%-5,945.2250000000
中国银行中银日积月累日计划7,000,0002018/8/202018/8/27自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具非保本浮动收益型3%-4,161.6470000000
中国银行中银保本理财13,000,0002018/9/282018/10/8自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-5,698.63130000000
中国银行中银保本理财13,000,0002018/10/92018/10/16自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-3,241.1130000000
中国银行中银保本理财10,000,0002018/10/232018/10/31自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-3,506.85100000000
中国银行中银保本理财10,000,0002018/10/312018/11/7自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-2,493.15100000000
中国银行中银保本理财10,000,0002018/11/82018/11/19自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-4,821.92100000000
中银7,000,0002018/112018/11/26流动性高的,投资好信用级别2.4%-3,375.3470000000
国银行保本理财/15由资金别的企业债券或非公开定向债务融资工具本收益型
中国银行中银保本理财12,500,0002018/11/202018/11/26自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-2,671.23125000000
中国银行中银保本理财6,000,0002018/12/19自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-0
中国银行中银保本理财6,000,0002018/12/28自由资金流动性高的,投资好信用级别别的企业债券或非公开定向债务融资工具保本收益型2.4%-0
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002017/8/252018/1/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.85%-11,547.425000000
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002017/10/92018/1/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-11,547.425000000
中国农业银行本利丰步步高1,000,0002017/11/102018/1/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-11,547.410000000
中国农业银行本利丰步步高2,000,0002017/11/272018/1/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-11,547.420000000
中国农业银行本利丰步步高1,000,0002017/12/252018/1/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-11,547.3810000000
中国农业银行本利丰步步高11,000,0002018/1/262018/2/6自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,458.9110000000
中国农本利丰步步高2,000,0002018/5/252018/6/15自有资信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.7%-3,67820000000
业银行
中国农业银行本利丰步步高5,500,0002018/5/282018/6/15自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,67855000000
中国农业银行本利丰步步高1,500,0002018/6/112018/6/15自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,861.2415000000
中国农业银行本利丰步步高3,500,0002018/6/112018/7/13自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,861.2435000000
中国农业银行本利丰步步高3,000,0002018/6/112018/7/23自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,861.2430000000
中国农业银行本利丰步步高4,000,0002018/6/192018/7/23自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,486.3140000000
中国农业银行本利丰步步高1,000,0002018/6/192018/9/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,486.310000000
中国农业银行本利丰步步高1,500,0002018/8/222018/9/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,616.915000000
中国农业银行本利丰步步高1,000,0002018/8/292018/9/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,616.910000000
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002018/9/62018/9/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,616.925000000
本利6,000,0002018/9/2018/9/25信用等较高的债卷和收益稳2.2%-3,616.960000000
国农业银行丰步步高13有资金定的资产本型
中国农业银行本利丰步步高3,000,0002018/9/172018/9/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,616.930000000
中国农业银行本利丰步步高6,000,0002018/9/212018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,616.8760000000
中国农业银行本利丰步步高8,000,0002018/10/152018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-14,492.0580000000
中国农业银行本利丰步步高2,000,0002018/10/192018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-14,492.0520000000
中国农业银行本利丰步步高2,000,0002018/10/252018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-14,492.0520000000
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002018/11/62018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-14,492.0525000000
中国农业银行本利丰步步高5,000,0002018/11/152018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-14,492.0850000000
中国农业银行本利丰步步高3,000,0002018/11/15自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银本利丰步步高4,000,0002018/11/19自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002018/11/23自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高2,500,0002018/11/29自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高4,000,0002018/12/4自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高7,000,0002018/12/14自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高6,000,0002018/12/17自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高2,000,0002018/12/20自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高3,000,0002018/12/25自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高2,000,0002018/12/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国农业银行本利丰步步高5,000,0002018/12/28自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型3.05%-0
中国银日积月累3,000,0002018/1/302018/2/9自有资信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-5,589.0830000000
中国银行日积月累12,000,0002018/2/222018/3/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-9,998.18120000000
中国银行日积月累3,000,0002018/2/272018/3/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-9,998.1830000000
中国银行日积月累2,000,0002018/3/22018/3/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-9,998.1720000000
中国银行日积月累1,500,0002018/03/092018/3/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,057.5615000000
中国银行日积月累2,500,0002018/03/092018/4/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-7,057.5625000000
中国银行日积月累500,0002018/3/212018/4/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,345.175000000
中国银行日积月累1,000,0002018/3/212018/5/11自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,345.1710000000
中国银行日积月累1,000,0002018/3/212018/7/16自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-3,345.1610000000
中国银行中银保本理财5,000,0002018/8/32018/8/20自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-2,809.5950000000
中国银行中银保本理财5,000,0002018/8/202018/8/28自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-2,809.5950000000
中国银行中银保本理财4,000,0002018/10/312018/11/7自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-997.2640000000
中国银行中银保本理财3,000,0002018/11/82018/11/19自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-1,446.5830000000
中国银行中银保本理财2,500,0002018/11/192018/11/26自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-534.2525000000
中国银行中银保本理财4,000,0002018/11/302018/12/10自有资金信用等较高的债卷和收益稳定的资产保本型2.2%-1,753.4240000000
“本利8,000,2012018/本理财产品资金由资产管理2.1-6,750.800000
业银行丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型0007/12/271/11有资金人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。本浮动收益型%6800
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型10,000,0002018/1/312018/2/2自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-1,123.29100000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型7,000,0002018/1/312018/2/5自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-1,965.7570000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,500,0002018/1/312018/2/9自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-832.1915000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,600,0002018/1/312018/4/4自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-18,019.7236000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,000,0002018/1/312018/4/13自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、保本浮动收益型2.1%-5,621.9210000000
及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,000,0002018/1/312018/4/16自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-17,568.4930000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,000,0002018/1/312018/4/20自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-6,168.4910000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型2,900,0002018/1/312018/5/11自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以保本浮动收益型2.1%-23,323.1529000000
及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,000,0002018/5/292018/7/13自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-9,623.0430000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,500,0002018/6/212018/7/13自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-2,352.315000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型4,000,0002018/8/282018/9/14自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基保本浮动收益型2.1%-4,098.6340000000
金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型4,000,0002018/8/282018/9/19自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-5,304.1140000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型8,500,0002018/9/292018/10/9自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-5,239.7385000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,500,0002018/9/292018/11/21自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,保本浮动收益型2.1%-1,898.6315000000
以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,000,0002018/9/292018/11/21自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-11,761.6530000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,500,0002018/10/30自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,500,0002018/10/312018/11/21自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含保本浮动收益型2.1%-5,880.8215000000
前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型10,000,0002018/11/162018/12/12自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-16,027.4100000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型29,000,0002018/11/16自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型4,000,0002018/11/29自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产保本浮动收益型3.1%--0
品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型12,000,0002018/12/212018/12/28自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.1%-5,178.08120000000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型3,000,0002018/12/21自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型2,000,0002018/12/29自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质保本浮动收益型3.1%-0
的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,680,0002017/12/312018/1/4自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-626.301,680,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002017/12/292018/5/15自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-4,278.90400,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002017/12/292018/6/14自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工保本浮动收益型2.10%-5,215.89400,0000
具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002017/12/292018/7/10自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-6,345.21400,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002017/12/292018/8/13自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-7,463.02400,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益400,0002017/12/292018/9/14自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益保本浮动收益型2.10%-8,515.07400,0000
的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002018/9/282018/10/15自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-409.86400,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型400,0002018/9/282018/11/14自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型2.10%-1,420.27400,0000
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动400,0002018/9/282018/12/6自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业保本浮动收益型2.1%-2,155.07400,0000
收益型务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型300,0002018/9/28自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型500,0002018/11/28自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本500,0002018/12/7自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类保本浮动收益型3.1%-0
浮动收益型其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型500,0002018/12/11自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型1,500,0002018/12/13自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-1,000,0002018/12/19自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场保本浮动收益型3.1%-0
保本浮动收益型基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品-保本浮动收益型500,0002018/12/27自有资金本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。保本浮动收益型3.1%-0

其他情况□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明□适用√不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用1. 精准扶贫规划√适用□不适用

公司高度重视扶贫工作,积极发挥企业特点,有计划的参与精准扶贫项目,为贫困地区的基础设施建设、综合农业发展以及新兴产业投入注入资金援助。

2. 年度精准扶贫概要√适用□不适用

本报告期,公司出资共计人民币100万元参与灌南县精准扶贫项目。灌南县精准扶贫项目聚焦提高村集体经济收入帮扶低收入户以及完善村基础设施提高村民生产生活条件进行扶贫开发,对灌南县百禄镇南房村和堆沟港镇许圩村进行精准扶贫。通过新建百禄中小企业园厂房项目,增加地方税收、解决部分劳动力就业;实施大棚葡萄高效设施农业项目,着力扶持农村经济建设;同时,新建南房村综合服务中心及文化广场、进行许圩村村部改造,架设路灯、维修村主干道路、修缮村幼儿园等切实提高村容村貌、为村民生活提供便利。

3. 精准扶贫成效√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

指标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金100
2.物资折款-
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)-
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□农林产业扶贫 □旅游扶贫 □电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 √ 其他
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□开展生态保护与建设 □建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额-
7.兜底保障
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额-
8.2定点扶贫工作投入金额100
8.3扶贫公益基金-
9.其他项目

4. 后续精准扶贫计划□适用√不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

本公司于2018年3月23日已发布2017年度《企业管治与社会责任报告》,对公司环境指标、资源使用情况、环保措施及社会责任履行情况等方面进行了详细的介绍与说明,详情见本公司于2018年3月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。关于本公司2018年度企业社会责任工作情况,请详见本公司2018年度《江苏宁沪高速公路股份有限公司社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用√不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四) 其他说明□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况□适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用√不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用√不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用√不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)20,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)23,966
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
江苏交通控股有限公司02,742,578,82554.440-国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司0589,059,07711.690-国有法人
BlackRock, Inc.12,721,885134,579,8172.670未知-境外法人
Commonwealth Bank of Australia-1,504,329134,102,9712.660未知-境外法人
JPMorgan Chase & Co.46,407,431129,309,2782.570未知-境外法人
国泰君安证券股份有限公司19,539,28475,521,5391.500未知-其他
Citygroup Inc.-61,432,7211.220未知-境外法人
建投中信资产管理有限责任公司021,410,0000.420未知-其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金-13,902,1810.280未知-其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)-12,616,4160.250未知-其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏交通控股有限公司2,742,578,825人民币普通股2,742,578,825
招商局公路网络科技控股股份有限公司589,059,077人民币普通股589,059,077
BlackRock, Inc.134,579,817境外上市外资股134,579,817
Commonwealth Bank of Australia134,102,971境外上市外资股134,102,971
JPMorgan Chase & Co.129,309,278境外上市外资股129,309,278
国泰君安证券股份有限公司75,521,539其它75,521,539
Citygroup Inc.61,432,721境外上市外资股61,432,721
建投中信资产管理有限责任公司21,410,000其它21,410,000
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金13,902,181其它13,902,181
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)12,616,416其它12,616,416
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系;(2)报告期内,没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况;及(3)H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用□不适用

名称江苏交通控股有限公司
单位负责人或法定代表人蔡任杰
成立日期2000-09-15
主要经营业务在省政府授权范围内,从事国有资产经营、管理;有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,按章对通行车辆收费;实业投资,国内贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内控股股东未有新增控股或参股其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明-

2 自然人□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用√不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用□不适用

名称江苏省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人-
成立日期-
主要经营业务-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况-
其他情况说明-

2 自然人□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司邓仁杰1993-12-1891110000101717000C6,178,211,497公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理;投资管理;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售;建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售;经济信息咨询;人才培训。(依法须经批转的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
情况说明

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
现任-------.--------
顾德军董事长、执行董事562018.06000-
孙悉斌执行董事、总经理492018.1000027.32
姚永嘉执行董事、副总经理、董事会秘书、香港公司秘书552017.0600077.60
陈延礼非执行董事562018.06000-
陈泳冰非执行董事452018.06000-
吴新华非执行董事522016.10000-
胡煜非执行董事442015.06000-
马忠礼非执行董事652015.0600033.92
张柱庭独立非执行董事562015.0600010.79
陈良独立非执行董事542015.0600010.79
林辉独立非执行董事472015.0600010.79
周曙东独立非执行董事582018.060005.40
刘晓星独立非执行董事492018.100001.79
于兰英监事会主席482018.06000-
丁国振监事572018.06000-
潘烨监事312016.02000-
邵莉监事412008.0300047.81
陈巍监事432018.0800046.10
李捷副总经理492012.0800072.90
卞传山纪委书记462018.0800021.61
任卓华财务总监472018.0600035.32
朱志伟党委副书记422018.0800025.72
离任-------.--------
常青董事长562016.062018.06000-
顾德军总经理562016.082018.0800034.63
杜文毅非执行董事562008.062018.06000-
张二震独立非执行董事662012.062018.060005.4
陈祥辉监事会主席562016.022018.06000-
陈仲扬监事522017.062018.06000-
王亚萍监事562015.062018.0600028.52
周崇明常务副总经理462018.032018.0800051.19
殷红财务总监、副总经理492018.042018.060004.51
于兰英财务总监、副总经理482013.042018.0400035.84
合计587.95
姓名主要工作经历
董事
顾德军董事长、执行董事、战略委员会召集人,1963年出生,研究生学历,学士学位,教授级高级工程师。自2016年加入本集团。现任本公司董事长、党委书记。历任淮阴市交通规划设计院副院长、江苏省交通工程总公司副总工程师、江苏省高速公路建设指挥部工程一处副处长、江苏省宁连宁通公路管理处处长、江苏省高速公路经营管理中心主任、党委书记、本公司总经理。曾多次获得省部级科学技术奖(一、二、三等奖)。顾先生长期从事交通领域的行业与产业战略研究、项目建设与运营管理等,对企业管理运作工作有非常丰富的经验。顾先生自2016年10月27日起担任本公司执行董事。
孙悉斌执行董事、总经理、战略委员会委员、党委副书记,1970年出生,研究生学历,硕士学位;孙先生2003年起历任江苏宁杭高速公路有限公司副总经理、党委委员,江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员,江苏沿海高速公路管理有限公司总经理、党委副书记。孙先生长期从事交通领域的企业行业运营管理工作,具有丰富的现代企业管理理论与实践经验。
姚永嘉执行董事、副总经理、董事会秘书、公司秘书,战略委员会委员,1964年出生,硕士、高级工程师,1992年8月加入本公司。姚先生曾先后任职江苏省交通规划设计院、江苏省高速公路建设指挥部科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任,姚先生自参加工作起,一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作,积累了丰富的专业经验。姚先生自2017年6月22日起担任本公司执行董事职务。
陈延礼非执行董事,提名委员会及薪酬与考核委员会委员,1963年出生,研究生学历,高级经济师。现任江苏交通控股有限公司副总经济师、人力资源部部长。陈先生自1983年至2001年曾在徐州市起重运输公司、徐州市航务工程公司、徐州市航道管理处工作,曾担任徐州市航道管理处副处长职务;2001年至2016年在江苏连徐高速公路有限公司工作,历任综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理职务;2016年至今在江苏交通控股有限公司担任人力资源部部长。陈先生长期从事交通管理工作,是具有丰富的交通管理经验的高级专家。
陈泳冰非执行董事,战略委员会委员,1974年出生,大学学历,学士学位,现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。1996年至2014年在江苏省国有资产管理局企业处、江苏省财政厅国有资产管理办公室、江苏省国资委工作,2014年至2016年在江苏省国资委企业发展改革处担任副处长;2016年至2018年1月在江苏交通控股有限公司投资发展部担任副部长。陈先生长期从事国有企业管理工作,是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
吴新华非执行董事,提名委员会委员, 1967年2月出生,大学本科学历。毕业于中国人民大学,学士学位。现任招商局公路网络副总经理,兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长、国高网路宇信息技术有限公司董事总经理、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。曾任招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理,山东证券有限责任公司南方管理总部总经理;招商证券股份有限公司投资银行部执行董事。2007年入职招商局公路网络后,曾出任四川成渝高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、扬子大桥公司、广靖锡澄公司副董事长、董事等。吴先生自2016年起担任本公司董事。
胡煜非执行董事,审计委员会及薪酬与考核委员会委员,1975年出生,工商管理硕士,高级会计师。现任招商局公路网络财务部总经理。曾任职北京城市开发集团会计、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理、招商局集团有限公司财务部经理,广西五洲交通股份有限公司监事,四川成渝高速公路股份有限公司董事。胡女士长期从事财务管理工作,具有丰富的财务管理和交通管理经验。胡女士自2015年6月23日起担任本公司董事职务。
马忠礼非执行董事,战略委员会委员,1954出生,英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任选举委员会界别分组选举香港特别行政区行政长官、中国人民政治协商会议江苏省第九届委员会委员(港澳特邀)、第十届常务委员,现任第十一届常务委员兼召集人、中华海外联谊会理事、曾任中华全国工商业联合会委员(一届)、执委(二届)、江苏省海外联谊会副会长、2014年当选香港中华总商会副会长、2015年连任江苏旅港同乡联合会会长、香港江苏青年总会第一届名誉会长、澳门江苏联谊会荣誉会长、香港石油化工医药同业商会副会长。曾任南京熊猫电子股份有限公司独立董事4年(上市公司编号553)、现任大庆石油有限公司总经理、永兴企业公司副总裁。马先生自2015年6月23日起担任本公司董事职务。
张柱庭独立非执行董事,战略委员会及薪酬与考核委员会委员,1963年出生,教授。现任交通运输部管理干部学院教授,兼任交通运输部法律咨询委员会专家、交通运输部新闻宣传专家委员会委员、中国交通企业协会法律专家委员会委员、北京市人民政府法律专家委员委委员、清华大学公共安全中心顾问、北京交通大学兼职教授。曾获得多次省部级科学技术进步奖(二、三等奖)、工程咨询奖。参加处理过多起全国重特大事故,发表过大量论文、著作,主持过国家省部级重大课题,是全国交通系统先进工作者。张先生自2015年6月23日起担任本公司独立非执行董事职务。
陈良独立非执行董事,审计委员会召集人、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,1965年出生,教授、硕士生导师。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师,兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985年取得南京财经大学会计学学士学位,1990年取得中南财经大学会计学硕士学位,其后在南京财经大学会计学院担任会计学院财务管理系主任、会计学院副院长,从事管理会计及其相关学科的教学、研究和社会服务工作。取得了较好的专业经验积累和成效,具有丰富的会计理论和实务
管理经验的高级会计专家。陈先生自2015年6月23日起担任本公司独立非执行董事职务。
林辉独立非执行董事,提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人,1972年生,管理学博士,中国社科院经济研究所博士后,现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向:资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项,在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究,是具有丰富金融经验的高级专家。林先生自2016年6月2日起担任本公司独立非执行董事职务。
周曙东独立非执行董事,审计委员会委员及提名委员会召集人,1961年3月出生,博士、教授、博导,南京农业大学经济管理学院经济管理系教授,南京农业大学农业经济研究所副所长,南京农业大学电子商务研究中心主任,联合国环境规划署咨询专家,江苏省互联网服务学会副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特殊津贴。主持承担过国家、部委和省内的重大项目研究课题40项,是涉足多领域的高级专家。
刘晓星独立非执行董事,审计委员会委员,1970年出生,管理科学与工程(金融工程)博士,复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院金融系主任、教授,金融学专业博士生导师,全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,中国金融学年会理事,中国金融工程年会理事,江苏省金融青联常委委员,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省科技创业导师,东南大学人文社科学部委员。
监事
于兰英监事会主席,1971 年出生,经济学硕士,正高级会计师,注册会计师。现任交通控股审计风控部部长。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、交通控股会计;自 2008 年起历任本公司财务会计部副经理、经理、本公司财务副总监、财务总监、副总经理。于女士自参加工作起,一直从事财务管理工作,具有丰富的财务管理经验。
丁国振监事。1962年出生,大学学历,高级经济师,现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。1983年至2004年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作;2004年至2017年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长,人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长;2018年至今任现职。丁先生长期从事企业管理工作,是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
潘烨监事,1988年出生,毕业于美国西北理工大学工商管理硕士。现任招商局公路网络资本运营部经理。曾于中国人寿北京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、北京鑫源盛钢构集团工作。潘先生自2016年起担任本公司监事。
邵莉监事,1978年出生,研究生学历,经济师。邵女士自2003起就职于中国平安人寿保险股份有限公司南京分公司;自2004起历任本公司人力资源部主管、经理助理;现任本公司人力资源部经理。邵女士一直从事人力资源管理工作,具有丰富的人力资源管理经验;自2008年3月24日起担任本公司监事职务。
陈巍监事,1976年出生,研究生学历,硕士学位,经济师;现任本公司投资发展部经理。陈先生历任本公司投资发展部主管、经理助理及副经理。陈先生长期从事投资战略工作,具有丰富的战略规划的经验。
高管
李捷副总经理,1970年出生,学士、研究员级高级工程师,1992年8月加入本公司。李先生曾先后任职江苏省高速公路建设指挥部、沪宁高速扩建工程指挥部及本公司工程技术部副经理、经理,李先生自参加工作起,一直从事工程管理、运营管理等工作,积累了丰富的专业经验。
卞传山纪委书记,1973年出生,研究生学历,高级政工师;现任本公司纪委书记、党委委员。1996起曾任共青团江苏省委副科级干事;2001起历任江苏京沪高速公路有限公司主管、经理助理、淮安管理处处长、综合部经理,江苏交通控股有限公司企管法务部部长助理。卞先生长期从事企业管理工作,具有丰富的企业管理实践经验。
任卓华财务总监,1972年出生,大学学历,高级会计师。曾历任江苏省高速公路建设指挥部会计、沪宁高速扩建工程指挥部财务科长、本公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理、江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理。任女士自参加工作起,一直从事财务管理及企业管理相关工作,具有丰富的财务管理及企业管理专业经验。
朱志伟党委副书记,1977年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师;现任本公司党委副书记、党委委员兼宁镇管理处处长。朱先生1996年起曾任江苏省交通厅路桥公司机械设备租赁公司职员,本公司科员、工程技术部主管、企业管理部经理助理、副经理、经理,宁镇管理处处长、党总支副书记。朱先生长期从事企业管理工作,具有丰富的企业管理经验。

其它情况说明√适用□不适用1、报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员(包括其配偶或子女及其通过控制30%或以上股份的公司、信托)均未持有本公司股票、股票期权以及被授予的限制性股票或债券。2、本公司董事及高级管理人员之间无关联关系(包括香港上市规则附录16第12段所载之关系)。3、除上述薪酬外,本公司并无支付给董事、监事其他任何款项。报告期内, 并无董事放弃或同意放弃任何薪酬安排。高管人员薪酬已包含岗位工资、绩效奖金以及公司为其本人的支付的离职后福利和其他福利。4、其他福利包括由本公司承担的住房公积金、非货币性福利以及上交社会统筹的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。5、离职后福利包括由本公司承担的年金以及上交社会统筹的养老保险、失业保险。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
顾德军江苏交通控股有限公司副总经理
陈延礼江苏交通控股有限公司人力资源部部长
陈泳冰江苏交通控股有限公司投资发展部部长
于兰英江苏交通控股有限公司审计风控部部长
丁国振江苏交通控股有限公司企管法务部部长
吴新华招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书
胡煜招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部总经理
潘烨招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴新华福建发展高速公路股份有限公司副董事长2016-052019-05
马忠礼大庆石油有限公司总经理
永兴企业公司副总裁
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事2010-07
陈良江苏国信股份有限公司独立董事
常熟汽车饰品股份有限公司独立董事2014-08
南通海星电子股份有限公司独立董事2014-11
林辉江苏宏图高科技股份有限公司独立董事2010-12
日出东方太阳能股份有限公司独立董事2016-082019-08
中设设计集团股份有限公司独立董事2016-122019-12
刘晓星江苏润和软件股份有限公司独立董事
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序薪酬与考核委员会代表董事会,拟定非执行董事与独立董事薪酬方案,制定基准根据境内外证券监管部
门的相关规定,考虑不同市场的平均薪酬水平及公司实际情况,向董事会提出薪酬方案建议,最终经本公司股东大会审议批准。本公司与在公司领取薪酬的董事签订协议,按年支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据本公司聘请的1位非执行董事及5位独立董事在公司领取董事薪酬,薪酬水平以香港及国内的平均薪酬水平作为参考。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况1、2018年度支付给1位香港非执行董事的薪酬为人民币33.92万元(税前);3位境内聘请的独立董事的薪酬为每人2018年度薪酬为人民币10.79万元(税前),2位境内聘请的独立董事的薪酬为每人2018年度薪酬为人民币5.40万元(税前),另于2018年10月聘请的1位境内独立董事2018年的薪酬为1.79万元(税前)。2、由股东单位派出的4位非执行董事及3位监事在股东单位领取薪金,本公司不再支付董事或监事薪金。3、在公司担任管理职务的2位执行董事和2位职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职位领取管理薪酬,本公司不再另行厘定和支付董事或监事薪酬。4、本公司高级管理人员包括各副总经理、总经理助理及财务总监,高级管理人员根据不同职位领取管理薪酬,其薪酬总额由岗位工资、绩效奖金以及公司为其本人的支付的退休金和其他福利三部分组成。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计587.95

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
顾德军董事长聘任选举
孙悉斌执行董事聘任选举
陈延礼非执行董事聘任选举
陈泳冰非执行董事聘任选举
周曙东独立非执行董事聘任选举
刘晓星独立非执行董事聘任选举
于兰英监事会主席聘任选举
丁国振监事聘任选举
陈巍监事聘任选举
卞传山纪委书记聘任工作变动
任卓华财务总监聘任工作变动
朱志伟党委副书记聘任工作变动
常青董事长离任工作变动
顾德军执行董事、总经理离任工作变动
杜文毅非执行董事离任工作变动
张二震独立非执行董事离任工作变动
陈祥辉监事会主席离任工作变动
陈仲扬监事离任工作变动
王亚萍监事离任工作变动
周崇明常务副总经理离任工作变动
殷红财务总监、副总经理离任工作变动
于兰英财务总监、副总经理离任工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量3,406
主要子公司在职员工的数量1,882
在职员工的数量合计5,288
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数5
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员4,594
销售人员7
技术人员32
财务人员123
行政人员532
合计5,288
教育程度
教育程度类别数量(人)
大学以上1,448
专科1,922
中专以下1,918
合计5,288

(二) 薪酬政策√适用□不适用

本公司根据路桥企业特点,以岗定薪、按绩取酬。2018年围绕“上市路桥标杆、江苏高速窗口” 的目标定位, 持续创新干部管理机制,不管完善绩效考评体系,稳步推动员工岗位调整,积极落实关爱员工政策。通过岗位的吸引,薪酬的匹配、考核的激励、福利的完善,营造和谐友善的团队氛围,积极进取的工作作风,进一步激发了大家的工作热情和积极性,人人争先为公司目标实现做出贡献。本报告期,职工酬金总额合计人民币约990,537千元。

2018年,公司围绕战略目标及年度工作重点,严格落实绩效考核管理办法和实施细则,结合自然禀赋条件和人员结构特点等情况,优化各项指标权重,定期对员工、对部门的工作绩效进行评价考核。继续开展品牌创建,鼓励员工岗位成才,通过“茉莉花”品牌创建,收费人员“星级收费员”等级评定、养排人员岗位资格等级认证、管理人员职称评聘等方式,鼓励岗位成才,弘扬工匠精神,提升整体绩效水平。全年共评选出优秀员工、收费和服务标兵等先进个人125名、先进集体58个。公司大力弘扬先进事迹,及时给予物质奖励,在员工队伍中掀起“向先进学习,向典型致敬”的提效创优的学习热潮。

(三) 培训计划√适用□不适用

员工和人才是企业发展的依靠,本公司通过加强员工教育培训,培育团队协作以及持续学习的企业文化,鼓励员工不断提升自身的业务能力和竞争力,实现人力资源的增值。本报告期培训经费使用约人民币7,321千元,参加培训员工达7037人次,涵盖了从基层一线员工到高级管理人

员的各层级员工。

本报告期公司坚持培训计划分级实施原则,多维度开展培训,加强内部兼职讲师队伍建设,创建持续学习型组织。一是积极参加控股公司集团、行业主管部门的各类专业继续培训,较为明显的提升了中层管理人员综合能力;二是继续开展党员干部红色教育、廉政教育、党务工作者持证上岗培训等,党建支撑更强,致力打造一支“旗帜鲜明讲政治、忠诚干净勇担当”的坚强团队。三是结合转型发展需求,开展转岗培训。针对服务区分流高速公路收费站的人员,实施了阳澄湖、芳茂山、窦庄服务区转岗人员的岗前培训,总计150人次。四是始终秉承关爱员工身心健康的人本理念,定期开展员工心理咨询和治疗培训。近年各管理处心灵驿站建设和管理卓有成效,成为了员工的心灵港湾。除了定期举办心理健康讲座外,为了进一步提升兼职心理咨询师的咨询技巧和实操能力,充分发挥公司员工心理疏导体系的功能,2018年举办《行为治疗技术提升班》,总课时为5天,总计50人次。五是探索收费业务智能化形势下基层收费岗位人员技能专业化,应对“机器代替人工”趋势带来的岗位调整,提高一线员工的职业技能,提高基层岗位生产效率和服务水平,公司人力资源部会同信息化部走入基层调研和听取员工意见,依托江苏省交通技师学院的师资力量,拟定了培训内容,举办了第一期7天的计算机网络与信息技术试点培训,学员主要来自基层收费和值机人员,自愿报名和基层推荐。试点培训的50名员工,在培训过程中各位学员始终保持高度的注意力和强烈的求知欲,在上机操作中踊跃提问,积极参与,课堂气氛活跃,最终在结业考核中,全员通过,成绩在80分及以上的学员多达20人。此次开展计算机网络与信息技术的专题试点培训,既提升了员工的综合素质,使每位员工能够适应时代、市场以及企业的高速发展,增强自身竞争力;又为企业培养了后备力量,高速公路机电系统运维保障压力巨大,基层员工既要做系统的使用者,也要能够成为系统的“治疗师”,发挥“多面手”作用;2019年陆续开展后期的培训,培训人数将达800人次。

本报告期公司进一步强化人力资源管理,推进人才强企战略,公司根据人才发展需要,积极参加交通控股及省委组织部组织的应届毕业生双选会,选拔符合公司发展需求的综合性人才,进一步充实公司人才储备。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数1年
劳务外包支付的报酬总额3670.24万元

七、其他√适用□不适用

1、董事、监事之合约

本公司除与执行董事签订服务合同外,与其他各董事、监事均已订立委聘书。此等合同内容在各主要方面相同,期限从2018年年度股东大会召开之日(或委任日)起至2020年年度股东大会召开之日。本公司或董事、监事可以不少于三个月事先书面通知终止。除以上所述外,本公司

与董事或监事之间概无订立或拟订立于一年内终止而须作出赔偿(一般法定赔偿除外)之服务合约。本公司亦没有董事因有关服务合约尚未届满并拟在下次年度股东大会上重选连任而需赔偿的情况。

2、董事、监事之合约利益

并没有董事、监事或与其有关联的实体直接或间接拥有重大权益的本集团重要交易、安排或合约;或董事直接或间接有相当分量的利害关系的本集团交易、安排或合约。

3、董事、监事及高级管理人员之声明及承诺

报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员已按上交所上市规则之要求签订了声明及承诺书。

4、给予董事、监事及高级管理人员之贷款或贷款担保

报告期内,本公司概无直接或间接向本公司或本公司控权股东的董事或监事、该董事或监事的受控制的法人团体或该董事或监事的有关联实体提供贷款、类似贷款或与之进行信贷交易或提供担保或保证;亦无本公司附属企业为其董事或监事订立该等交易的情况。5、董事进行证券交易的标准守则。

5、董事进行证券交易的标准守则

经本公司向所有董事、监事作出查询,本公司的董事在报告期内遵守香港上市规则附录10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所订有关进行证券交易的标准。本公司亦订立《董事、监事、高级管理人员及有关雇员进行证券交易的标准守则》,约束相关人员按照本守则进行证券交易的行为。

6、董事、监事及高级管理人员之证券交易

报告期内,本公司的董事、监事、最高行政人员、主要高级管理人员及其关联人士概无根据证券及期货条例或《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》需作披露持有任何本公司及其附属子公司、联营公司的注册股本权益的记录。

报告期内,本公司及其附属子公司、联营公司并未作授予董事、监事、高级管理人员及其关联人士(包括其配偶及18岁以下子女)认购本公司或其附属子公司、联营公司的股本或债券以取得利益的安排。

7、董事、监事及高级管理人员培训

为提升董事、监事及高级管理人员的管治理念,公司董事会秘书持续关注证券监管机构的治理要求,并将有关要求向董事、监事及高级管理人员及时传达,同时,董事会秘书亦安排有关董事、监事及高级管理人员参加研讨会及培训课程,包括证监会的电话视频会议及证监局的专题培训,以协助其持续专业发展。

8、董事及监事对竞争业务的权益

董事及监事并无根据香港上市规则第8.10条所规定的权益。有关权益指除在本公司业务占有权益外,也在另一业务中占有权益,而该业务与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争。

9、董事及监事获准许的补偿条文

概无获准许的补偿条文正惠及一名或多于一名公司(或公司的有联系公司)的(前任及现任)董事或其关联公司。

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用□不适用

“法治”是企业发展壮大的基石和保障;而良好的公司治理对维护、提高公司价值和投资者

信心至关重要。公司秉承诚信勤勉的企业理念,一直按照现代企业制度建立健全各项运作规则,并不断提升治理工作的有效性。

公司在上交所和联交所两地上市,在公司治理实践方面需要遵守两地适用法律以及证券监管规定的要求。报告期内,本公司在适应境内外监管新要求的基础上,有效的遵守《公司法》和中国证监会相关规定的要求,并已全面采纳联交所上市规则附录十四所载《企业管治守则》的各项守则条文,未出现重大偏离或违反的情形。

公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层的界限分明、有效制衡的权责体系,并按照《公司章程》赋予的职责,依法独立运行,履行各自权利和义务。

报告期内,公司治理的主要内容如下:

1、关于股东与股东大会

公司严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,律师出席见证。公司为所有股东提供了现场表决方式及股东大会网络投票方式,确保所有股东参与决策。同时,公司根据两地监管要求,明确了中小投资者表决单独计票、公开征集股东投票权等内容,为中小投资者参与决策、充分行使自己的权利提供有利条件。

2、关于董事会成员及运作

于本报告日,本公司董事会成员共13名;其中:执行董事为顾德军(董事长)、孙悉斌、姚永嘉,非执行董事为陈延礼、陈泳冰、吴新华、胡煜、马忠礼,独立非执行董事为张柱庭、陈良、林辉、周曙东、刘晓星。报告期内,经2017年年度股东大会审议换选了2名董事,并经2018年第二次临时股东大会增补了1名执行董事、1名独立董事。目前公司第九届董事会成员有13人,其中执行董事3人,非执行董事10人;3名执行董事及4名非执行董事由股东单位提名;另有6名外部董事,包括1名非执行董事为香港知名人士,5名独立非执行董事,保证了董事会足够的独立性;同时有1名董事为女性,也保证了董事会成员的多元化,有助于董事会从多角度分析和讨论问题。

本届董事会成员分别具有公路行业、基础设施、投资、财务会计、金融证券、经济管理、企业管理、金融与保险学等多方面的行业背景和专业经验,其中有2位董事具备监管机构要求的会计专业资格和财务管理专长,在经验、技能、判断力等方面保持了多样性,令董事会决策更加审慎周详。

独立非执行董事分别在董事会各委员会中担任重要职务,审计委员会及提名、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事占多数,并由独立非执行董事担任委员会主席。独立非执行董事积极发挥在董事会中的独立性和制衡作用,在保障公司及股东整体利益方面提供了良好的监察和平衡作用,积极推动公司持续提升公司治理和风险管理水平,同时也充分发挥其专业技能,为公司的发展与管理提供专业指导。

报告期内,董事会共召开11次会议,8次为现场会议,3次为通讯表决会议。董事会通过召开定期会议、临时会议、签署董事会决议或授权等适当的方式,对本集团的营运及财务表现、董事会换届选举、融资方案、项目投资、关联交易、治理结构等重大事项进行了讨论和决策,确保公司实现经营、管理、发展等方面的最佳利益目标。

3、关于监事与监事会

公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,监事会组成人员的产生和构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作,公司监事能够

认真履行职责,本着对全体股东和公司整体利益负责的态度,对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

4、关于控股股东资金占用及关联交易

公司通过制订并严格执行《关联交易管理办法》,明确了避免控股股东可能侵占公司资产的具体措施,从制度上防范控股股东侵占公司资产。报告期内,公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干扰公司经营活动的行为。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。同时,在发生关联交易方面均严格按照两地交易所要求必要的审议程序及法定披露程序,防止通过不正当关联交易进行利益输送、业绩造假,确保关联交易对本公司并无负面影响,公平合理并符合公司及全体股东的利益,相关信息披露及时、准确和完整。

5、关于“三会”规范决策程序

在规范“三会”决策程序方面,公司对日常经营活动和重要投资事项进行了部署和科学决策,确保所有重要事项履行必要的法定审批程序。按照公司“三重一大”决策制度实施办法的要求,建立健全涉及“三重一大”决策事项的各类基础性工作,规范公司重大事项的决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证公司科学、合规的发展。

6、关于信息披露

为了进一步提高信息披露质量,本公司严格遵守信息披露的各项规定,对照各类披露要求做好分类披露工作,认真做好各次公告的事前审核以及与各中介机构的沟通协调工作,存在问题及时发现、及时更正,力求所有资料数据的完整准确,通过信息披露各方面自我管理能力的提升,从而保证公司的信息披露工作质量及全面性,确保将更真实客观的信息传递给投资者。

7、关于投资者关系管理及分红政策

投资者关系是上市公司对外形象的重要窗口。本公司始终高度重视投资者关系工作,注重协调公司与投资者之间的关系,慎重冷静对待各类投资者来电,热情接待公司来访的机构媒体;并同时通过与投资者联系沟通的网络信息平台及时准确详细的与投资者之间建立双向沟通,与投资者及媒体形成良性互动,与各个券商和研究机构的分析员保持日常电话紧密联系,在使投资者准确把握公司情况的同时,也使公司了解到投资者关注焦点,为公司未来资本市场决策提供了信息基础。

本公司在章程中订立积极稳定的分红政策,制定合理的分红机制,积极倡导回报股东的股权文化,从而营造和谐共赢的投融资环境和价值投资氛围。上市以来持续20年的现金分红方式,为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

回报股东是公司一直坚持的首要责任,从兼顾投资者长远利益和当前收益的角度出发,公司在未来年度仍将维持稳定的派息政策。

报告期内,公司积极开展财务收支、预算执行审计并实施重大项目跟踪审计,同时执行离任审计制度,认真开展经济责任审计。积极组织实施内控评价与缺陷整改,以保障内控政策的有效实施。在贯标审核方面,公司通过贯标内部审查与外部专业机构审核相结合的方式,对质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,查找不足,不断提升管理水平,保障企业持续健康发展。

8、关于治理成效

报告期内,公司治理在若干方面已满足《企业管治守则》建议的最佳常规的要求。公司、公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚或通报批评以及

公开谴责等情况。

报告期内,本公司分别荣获《中国证券时报》“第十二届中国上市公司价值评选”主板上市公司价值百强奖项;2018“金翼奖”港股通公司投资回报实力排行榜; 2018中国A股上市公司紫金创新奖。这些奖项充分体现了本公司在企业管治等方面的努力成果。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年6月21日www.sse.com.cn; www.hkexnews.hk; www.jsexpressway.com2018年6月22日
2018年第一次临时股东大会2018年8月23日www.sse.com.cn; www.hkexnews.hk; www.jsexpressway.com2018年8月24日
2018年第二次临时股东大会2018年10月25日www.sse.com.cn; www.hkexnews.hk; www.jsexpressway.com2018年10月26日

股东大会情况说明√适用□不适用

上述股东大会决议可于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk以及本公司网站www.jsexpressway.com查阅。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
顾德军1183003
陈延礼651002
陈泳冰641102
孙悉斌330000
姚永嘉1183003
吴新华1153302
胡煜1163202
马忠礼1173102
张柱庭1153301
陈良1173103
林辉1183003
周曙东651002
刘晓星330000

2018年6月21日,公司召开了2017年年度股东大会进行了董事会换届选举,并产生了第九届董事会成员;原第八届董事会成员常青先生、杜文毅先生因工作变动原因辞去董事职务,选举

了陈延礼先生、陈泳冰先生担任公司第九届董事会董事;独立董事张二震先生应连续两届担任公司独立董事,根据上海证券交易所上市规则,不能再继续担任独立董事,张二震先生辞去独立董事职务;选举了周曙东先生担任第九届董事会独立董事;10月25日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,增补了孙悉斌先生、刘晓星先生担任第九届董事会董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用

年内召开董事会会议次数11
其中:现场会议次数8
通讯方式召开会议次数3
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他□适用√不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况√适用□不适用

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会,各委员会订立了明确的工作细则以界定其工作的职权范围和履职程序,协助董事会加强在战略发展、项目投资、财务报告、人力资源与考核等方面的规范管理,有效提高了公司的治理水平和运作效率。独立非执行董事分别在董事会各委员会中担任重要职务,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事占多数,并由独立非执行董事担任委员会主席。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用√不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用□不适用

公司管理层由1名总经理、2名副总经理、1名纪委书记、1名财务总监及1名党委副书记组成,负责统筹和管理集团的业务与运作、执行董事会制定的策略以及作出日常业务经营管理、财务管理、人力资源管理等方面的决策与控制。

董事会及董事会薪酬与考核委员会负责对公司管理层的考核,设定的绩效目标包括经营收入、

业务成本、利润指标以及各项营运管理业务目标等,经年初董事会审议批准,公司将各项指标任务分解落实到各业务职能部门,并由总经理与各部门负责人签订年度目标责任书,年末,董事会根据各项目标的完成情况评定管理层的绩效。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

本公司董事会已经编制了2018年度内部控制自我评价报告,报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解风险管理及内部控制评价报告、评价风险管理及内部控制情况进行投资决策产生重大影响的其他风险管理及内部控制信息。就公司于本年度风险管理及内部控制情况进行了披露。有关2018年度内部控制自我评价报告全文已刊载于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

德勤华永出具了本公司2018年度内部控制审计报告,认为本公司于2018年12月31日按照《企业风险管理及内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。有关2018年度内部控制审计报告全文已刊载于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告√适用□不适用

审计报告

德师报(审)字(19)第P01689号

江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速公司”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁沪高速公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁沪高速公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

公路经营权摊销

1、事项描述

于2018年12月31日,宁沪高速公司的公路经营权净值为人民币19,728,849,647元,2018年度公路经营权摊销金额为人民币 1,185,868,451元,宁沪高速公司 公 路经营权根据车流量法计提摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。未来剩余交通流量是指宁沪高速公司在未来剩余经营期限内总交通流量的预测,属于重大的会计估计。

因此,我们确定宁沪高速公司的公路经营权摊销的准确性和公路经营权的计价为关键审计事项。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第P01689号

三、关键审计事项- 续

2、审计应对

为应对上述关键审计事项,我们执行的主要审计程序包括:

? 针对宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据,利用内部计算机

专家对生成该实际车流量数据的模型的逻辑了解,按照拆分标准重新计算数据进行校验;? 检查宁沪高速公司在公路经营权摊销计算过程中所应用的实际车流量数据是

否与宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致;? 对宁沪高速公司所聘请的执行交通流量预测的第三方机构的独立性和专业胜

任能力进行评估;? 了解第三方机构出具的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限

车流量的方法,并通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较

来评价交通流量预测报告的可靠性;? 对公路经营权摊销进行重新计算,验证财务报表中公路经营权摊销金额的准

确性。

四、其他信息

宁沪高速公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宁沪高速公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估宁沪高速公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算宁沪高速公

司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁沪高速公司的财务报告过程。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第P01689号

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对宁沪高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致宁沪高速公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就宁沪高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第P01689号

六、注册会计师对财务报表审计的责任- 续

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕ 虞扬 王凡 中国·上海 2019年3月22日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2018年12月31日2017年12月31日
流动资产:
货币资金七1649,761,591269,357,751
交易性金融资产七2683,326,86138,871,811
应收票据及应收账款七4322,839,992309,247,630
其中:应收票据七41,681,2652,880,000
应收账款七4321,158,727306,367,630
预付款项七529,060,04110,200,712
其他应收款七637,833,951106,256,683
其中:应收利息七6-80,231,500
应收股利七64,989,9604,989,960
存货七74,045,555,7763,010,805,685
一年内到期的非流动资产七10-300,000,000
其他流动资产七11130,656,171557,742,656
流动资产合计5,899,034,3834,602,482,928
非流动资产:
可供出售金融资产-2,329,877,191
长期股权投资七155,702,454,0365,123,326,114
其他权益工具投资七163,035,293,680
其他非流动金融资产七171,111,415,422
投资性房地产七1819,207,03320,019,608
固定资产七191,814,133,3231,740,197,103
在建工程七2010,087,826,3318,294,639,339
无形资产七2320,280,055,62919,962,642,227
长期待摊费用七261,654,1451,069,666
递延所得税资产七27197,447,059258,020,384
其他非流动资产七2814,207,792200,216,678
非流动资产合计42,263,694,45037,930,008,310
资产总计48,162,728,83342,532,491,238
流动负债:
短期借款七291,580,000,0003,599,000,000
应付票据及应付账款七321,090,607,320921,349,151
预收款项七3373,454,895840,007,370
合同负债七34962,200,983
应付职工薪酬七352,917,9803,636,736
应交税费七36271,704,890275,210,217
其他应付款七37270,459,371217,363,761
其中:应付利息93,089,89399,326,055
应付股利88,979,10381,117,999
一年内到期的非流动负债七39381,700,433623,841,375
其他流动负债七402,212,191,6722,243,200,002
流动负债合计6,845,237,5448,723,608,612
非流动负债:
长期借款七417,688,853,9023,874,089,201
应付债券七423,980,548,1083,970,157,835
预计负债七45461,7008,010,000
递延收益七4643,109,91633,638,147
递延所得税负债七27250,660,72128,056,831
其他非流动负债--
非流动负债合计11,963,634,3477,913,952,014
负债合计18,808,871,89116,637,560,626
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七485,037,747,5005,037,747,500
资本公积七5010,428,388,23510,428,388,235
减:库存股--
其他综合收益七52837,827,667380,908,923
盈余公积七543,411,194,2853,273,492,299
未分配利润七556,422,040,0454,399,747,006
归属于母公司所有者权益合计26,137,197,73223,520,283,963
少数股东权益3,216,659,2102,374,646,649
所有者权益(或股东权益)合计29,353,856,94225,894,930,612
负债和所有者权益(或股东权益)总计48,162,728,83342,532,491,238

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2018年12月31日2017年12月31日
流动资产:
货币资金100,931,394135,125,679
交易性金融资产193,000,000
应收票据及应收账款十七1218,353,103213,001,356
其中:应收票据--
应收账款218,353,103213,001,356
预付款项8,598,0942,379,548
其他应收款十七244,321,15496,016,166
其中:应收利息30,590,06882,325,319
应收股利4,989,9604,989,960
存货11,305,00422,502,218
一年内到期的非流动资产-350,000,000
其他流动资产7,000,000404,000,000
流动资产合计583,508,7491,223,024,967
非流动资产:
可供出售金融资产1,383,230,000
长期股权投资十七314,290,944,29415,027,677,472
其他权益工具投资1,933,153,680
固定资产948,663,6561,016,202,346
在建工程50,503,85213,073,662
无形资产10,087,165,53110,736,032,358
递延所得税资产45,120,214
其他非流动资产2,604,419,5522,190,581,936
非流动资产合计29,959,970,77930,366,797,774
资产总计30,543,479,52831,589,822,741
流动负债:
短期借款1,690,000,0002,863,000,000
应付票据及应付账款491,880,235341,840,658
预收款项68,061,94915,441,862
应付职工薪酬2,242,393978,932
应交税费135,467,755185,938,684
其他应付款169,847,846173,994,541
其中:应付利息61,780,55176,160,278
应付股利88,979,10381,117,999
一年内到期的非流动负债1,700,433500,841,376
其他流动负债2,212,191,6722,243,200,002
流动负债合计4,771,392,2836,325,236,055
非流动负债:
长期借款15,303,90216,189,201
应付债券3,980,548,1083,970,157,835
预计负债461,7008,010,000
递延收益
递延所得税负债-24,766,288
其他非流动负债
非流动负债合计3,996,313,7104,019,123,324
负债合计8,767,705,99310,344,359,379
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,5005,037,747,500
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积7,327,650,3277,327,650,327
减:库存股
其他综合收益289,485,952362,483,691
专项储备
盈余公积2,518,873,7502,518,873,750
未分配利润6,602,016,0065,998,708,094
所有者权益(或股东权益)合计21,775,773,53521,245,463,362
负债和所有者权益(或股东权益)总计30,543,479,52831,589,822,741

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

合并利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2018年度2017年度
一、营业总收入七569,969,011,1659,455,680,365
其中:营业收入七569,969,011,1659,455,680,365
二、营业总成本七565,517,481,3465,320,013,514
其中:营业成本七564,574,394,7754,334,469,882
税金及附加七57168,977,54087,587,512
销售费用七5837,740,44111,891,705
管理费用七59211,774,236187,898,191
财务费用七61524,560,684480,441,961
其中:利息费用499,232,330471,952,511
利息收入8,735,2055,038,043
资产减值损失七62-217,724,263
信用减值损失七6333,670-
加:其他收益七641,974,8661,828,188
投资收益(损失以“-”号填列)七651,056,795,788586,872,528
其中:对联营企业和合营企业的投资收益575,193,240494,404,818
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七67158,299,3495,659,094
资产处置收益(损失以“-”号填列)七68(7,661,280)(5,659,248)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,660,938,5424,724,367,413
加:营业外收入七6921,943,62414,176,399
减:营业外支出七7030,241,72324,721,090
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,652,640,4434,713,822,722
减:所得税费用七711,176,929,5051,029,003,204
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,475,710,9383,684,819,518
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,475,710,9383,684,819,518
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润4,376,603,9253,587,861,857
2.少数股东损益99,107,01396,957,661
六、其他综合收益的税后净额550,433,418(161,480,129)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额456,918,744(161,480,129)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益456,918,744-
1.重新计量设定受益 计划变动额--
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益155,637,001-
3.其他权益工具投资 公允价值变动301,281,743-
4.企业自身信用风险 公允价值变动-
(二)将重分类进损益的其他综合收益-(161,480,129)
1.权益法下可转损益 的其他综合收益-(161,480,129)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额93,514,674-
七、综合收益总额5,026,144,3563,523,339,389
归属于母公司所有者的综合收益总额4,833,522,6693,426,381,728
归属于少数股东的综合收益总额192,621,68796,957,661
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.86880.7122
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

母公司利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2018年度2017年度
一、营业收入十七46,388,622,5056,551,657,907
减:营业成本十七42,742,132,3522,924,428,999
税金及附加45,540,16141,317,310
销售费用
管理费用151,455,278133,750,018
研发费用
财务费用384,009,422366,184,937
其中:利息费用365,442,552358,315,211
利息收入2,320,0691,771,582
资产减值损失-217,727,054
信用减值损失13,699-
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)十七5581,747,312859,889,804
其中:对联营企业和合营企业的投资收益367,113,800308,612,467
资产处置收益(损失以“-”号填列)(5,582,053)(2,656,442)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,641,636,8523,725,482,951
加:营业外收入8,478,3028,697,310
减:营业外支出22,564,81216,490,025
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,627,550,3423,717,690,236
减:所得税费用807,633,530759,102,156
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,819,916,8122,958,588,080
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,819,916,8122,958,588,080
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额(72,997,739)(161,480,129)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(72,997,739)-
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动(72,997,739)-
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益(161,480,129)
1.权益法下可转损益的其他综合收益(161,480,129)
六、综合收益总额2,746,919,0732,797,107,951
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2018年度2017年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,133,907,0089,705,074,616
收到其他与经营活动有关的现金七73(1)43,992,10285,241,484
经营活动现金流入小计10,177,899,1109,790,316,100
购买商品、接受劳务支付的现金1,827,537,9842,250,687,820
支付给职工以及为职工支付的现金991,255,808912,508,761
支付的各项税费1,462,051,8921,319,643,498
支付其他与经营活动有关的现金七73(2)181,563,91975,371,043
经营活动现金流出小计4,462,409,6034,558,211,122
经营活动产生的现金流量净额5,715,489,5075,232,104,978
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,789,670,0003,609,953,747
取得投资收益收到的现金362,612,674188,557,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,045,608415,072,493
收到其他与投资活动有关的现金七73(3)369,000,000-
投资活动现金流入小计5,531,328,2824,213,583,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,545,159,2217,398,167,915
投资支付的现金6,102,874,0794,278,382,278
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额176,872,621-
支付其他与投资活动有关的现金七73(4)480,000,000120,000,000
投资活动现金流出小计10,304,905,92111,796,550,193
投资活动产生的现金流量净额(4,773,577,639)(7,582,966,202)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金664,482,7521,618,445,170
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金664,482,7521,618,445,170
取得借款收到的现金9,137,000,0009,016,900,000
发行债券收到的现金5,200,000,0006,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,001,482,75216,835,345,170
偿还债务支付的现金12,784,979,79711,721,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,889,845,8912,679,912,913
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,091,87872,856,986
支付其他与筹资活动有关的现金七73(6)16,200,71114,380,393
筹资活动现金流出小计15,691,026,39914,415,998,224
筹资活动产生的现金流量净额(689,543,647)2,419,346,946
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额七74252,368,22168,485,722
加:期初现金及现金等价物余额七74262,758,700194,272,978
六、期末现金及现金等价物余额七74515,126,921262,758,700

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2018年度2017年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,800,820,9496,870,363,947
收到其他与经营活动有关的现金10,771,27610,263,498
经营活动现金流入小计6,811,592,2256,880,627,445
购买商品、接受劳务支付的现金1,454,263,7951,867,869,412
支付给职工以及为职工支付的现金643,688,909590,677,496
支付的各项税费1,092,708,3341,011,421,247
支付其他与经营活动有关的现金53,635,35444,471,792
经营活动现金流出小计3,244,296,3923,514,439,947
经营活动产生的现金流量净额3,567,295,8333,366,187,498
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,365,980,0002,145,400,000
取得投资收益收到的现金404,242,542632,626,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,834,720395,461,810
收到其他与投资活动有关的469,000,000400,000,000
现金
投资活动现金流入小计6,248,057,2623,573,488,204
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,557,35160,723,257
投资支付的现金4,338,980,0002,783,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额527,019,8001,773,096,830
支付其他与投资活动有关的现金537,000,000120,000,000
投资活动现金流出小计5,516,557,1514,737,720,087
投资活动产生的现金流量净额731,500,111(1,164,231,883)
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金6,770,000,0005,239,000,000
发行债券收到的现金5,200,000,0006,200,000,000
筹资活动现金流入小计11,970,000,00011,439,000,000
偿还债务支付的现金13,644,629,79711,147,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,644,685,1972,442,393,829
支付其他与筹资活动有关的现金13,675,23514,380,392
筹资活动现金流出小计16,302,990,22913,604,479,139
筹资活动产生的现金流量净额(4,332,990,229)(2,165,479,139)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额(34,194,285)36,476,476
加:期初现金及现金等价物余额135,125,67998,649,203
六、期末现金及现金等价物余额100,931,394135,125,679

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500---10,428,388,235-380,908,923-3,273,492,299-4,399,747,0062,374,646,64925,894,930,612
加:会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年期初余额5,037,747,500---10,428,388,235-380,908,923-3,273,492,299-4,399,747,0062,374,646,64925,894,930,612
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------456,918,744-137,701,986-2,022,293,039842,012,5613,458,926,330
(一)综合收益总额------456,918,744---4,376,603,925192,621,6875,026,144,356
(二)所有者投入和减少资本-----------664,482,752664,482,752
1.所有者投入的普通股-----------664,482,752664,482,752
2.其他权益工具持有者投入资本-------------
3.股份支付计入所有者权益的金额-------------
4.其他-------------
(三)利润分配--------137,70-(2,354,(15,091,8(2,231,70
1,986310,886)78)0,778)
1.提取盈余公积--------137,701,986-(137,701,986)--
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配----------(2,216,608,900)(15,091,878)(2,231,700,778)
4.其他-------------
(四)所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本(或股本)-------------
2.盈余公积转增资本(或股本)-------------
3.盈余公积弥补亏损-------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5.其他综合收益结转留存收益-------------
6.其他-------------
(五)专项储备
1.本期提取-------------
2.本期使用-------------
(六)其他-------------
四、本期期末余额5,037,747,500---10,428,388,235-837,827,667-3,411,194,285-6,422,040,0453,216,659,21029,353,856,942
项目2017年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500---10,428,388,235-542,389,052-3,153,173,160-3,048,058,238732,100,80422,941,856,989
加:会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年期初余额5,037,747,500---10,428,388,235-542,389,052-3,153,173,160-3,048,058,238732,100,80422,941,856,989
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------(161,480,129)-120,319,139-1,351,688,7681,642,545,8452,953,073,623
(一)综合收益总额------(161,480,129)---3,587,861,85796,957,6613,523,339,389
(二)所有者投入和减少资本-----------1,618,445,1701,618,445,170
1.所有者投入的普通股-----------1,618,445,1701,618,445,170
2.其他权益工具持有者投入资本-------------
3.股份支付计入所有者权益的金额-------------
4.其他-------------
(三)利润分配--------120,319,139-(2,236,173,089)(72,856,986)(2,188,710,936)
1.提取盈余公积--------120,319,139-(120,319,139)--
2.提取一般风险准备-------------
3.对所有者(或股东)的分配----------(2,115,853,950)(72,856,986)(2,188,710,936)
4.其他-------------
(四)所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本(或股本)-------------
2.盈余公积转增资本(或股本)-------------
3.盈余公积弥补亏损-------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5.其他综合收益结转留存收益-------------
6.其他-------------
(五)专项储备-------------
1.本期提取-------------
2.本期使用-------------
(六)其他-------------
四、本期期末余额5,037,747,500---10,428,388,235-380,908,923-3,273,492,299-4,399,747,0062,374,646,64925,894,930,612

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2018年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500---7,327,650,327-362,483,691-2,518,873,7505,998,708,09421,245,463,362
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额5,037,747,500---7,327,650,327-362,483,691-2,518,873,7505,998,708,09421,245,463,362
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------(72,997,739)--603,307,912530,310,173
(一)综合收益总额------(72,997,739)--2,819,916,8122,746,919,073
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配---------(2,216,608,900)(2,216,608,900)
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配---------(2,216,608,900)(2,216,608,900)
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股本)-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额5,037,747,500---7,327,650,327-289,485,952-2,518,873,7506,602,016,00621,775,773,535
项目2017年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500---7,327,650,327-523,963,820-2,518,873,7505,155,973,96420,564,209,361
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额5,037,747,500---7,327,650,327-523,963,820-2,518,873,7505,155,973,96420,564,209,361
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------(161,480,129)--842,734,130681,254,001
(一)综合收益总额-----(161,480,129)--2,958,588,0802,797,107,951
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配---------(2,115,853,950)(2,115,853,950)
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配---------(2,115,853,950)(2,115,853,950)
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股-----------
本)
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额5,037,747,500---7,327,650,327-362,483,691-2,518,873,7505,998,708,09421,245,463,362

法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌 会计机构负责人:任卓华

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用□不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于1992年8月1日在江苏省南京市注册成立的股份有限公司,本公司总部位于江苏省南京市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围:沪宁高速公路江苏段(“沪宁高速”)及其他江苏省境内公路的建设及经营管理,并发展公路沿线的客运和其他服务。

本公司分别于1997年6月及2000年12月发行境外上市外资股(以下简称“H股”)1,222,000,000股及境内上市人民币普通股(以下简称“A股”)150,000,000股,每股面值人民币1元。H股及A股分别在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司的母公司与最终控股母公司均为江苏交通控股有限公司(“交通控股”)。

2. 合并财务报表范围√适用□不适用

本公司的公司及合并财务报表于2019年3月22日已经本公司董事会批准。

本年度纳入合并财务报表的主要子公司详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化请参见附注(八)“合并范围的变更”

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币946,203,161元。于2018年12月31日,本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币23,082,960,000 元,及本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短期融资券的额度为人民币1,800,000,000 元。本公司管理层认为通过以上信贷额度可以维持本集团的继续经营,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本集团主要经营业务为收费公路运营,故按高速公路行业经营特点确定坏账准备计提、固定资产折旧、高速公路特许经营权摊销和收入确认的会计政策,具体参见附注(五)11、21、26和34。本集团在运用重要会计政策时所采用的关键判断详见附注(五)41。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用□不适用

除房地产行业以外,本集团经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

5.2.非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权

益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业,该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算,具体参见附注(五)“19.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产;确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债;确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本集团单独所发生的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具√适用□不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1.金融资产的分类与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资

金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示于一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,除衍生金融资产外,列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。? 在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

? 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观

证据表明近期实际存在短期获利模式。? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效

套期工具的衍生工具除外。

本期团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1.分类为以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资

产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

10.1.2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.3.指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后,该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

10.2.金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收账款和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款、由收入准则规范的交易形成的包含重大融资成分的合同资产与应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1信用风险显著增加

15号编报规则要求应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资、长期应收款等项目的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法等。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本集团在应用金融工具减值规定时,将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况

是否发生不利变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。(6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(7) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加,当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2. 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(2) 发行方或债务人发生重大财务困难;

(3) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情

况下都不会做出的让步;

(5) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

(6) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失(7) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保),则本集团认为发生违约事件。

因本集团过往与债务方的历史合作经验以及从客户处取得的逾期付款承诺等,本集团并未推定逾期超过(含)90日则该金融工具已发生违约。本集团认为仅在债务人发生上述提及的可观察信息时构成违约。

10.2.3. 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失,对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

? 对于金融资产,信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之

间差额的现值。? 对于财务担保合同,信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔

付的预计付款额,减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信

用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4.减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3.金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

? 被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资

产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

? 被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资

产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

10.4.金融负债和权益工具的分类与计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1.金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团持有的金融负债均为其他金融负债。

10.4.1.1.其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.1.1财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2.金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.4.3权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.6.金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行

的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收票据及应收账款(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。

(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将应收账款分为不同组别,所采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团对业务客户进行内部信用评级,并确定各评级应收账款的预期损失率。于资产负债表日,本集团基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

该类客户应收账款的信用风险与预期信用损失率如下:

内部信用评级整个存续期预期信用损失率 (未发生信用减值)整个存续期预期信用损失率 (已发生信用减值)
1级: 低风险0%不适用
2 级: 正常类2%不适用
3级: 损失不适用100%

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。当本集团不再合理预期应收账款合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该应收账款的账面余额。

12. 其他应收款(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用本集团对其他应收款按内部评级方式确定预期信用损失,具体方法如下:

内部信用评级未来12个月内预期信用损失率整个存续期预期信用损失率 (未发生信用减值)整个存续期预期信用损失率 (已发生信用减值)
1级: 低风险0%1%不适用
2 级: 正常类2%10%不适用
3级: 损失不适用不适用100%

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。当本集团不再合理预期其他应收款合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该其他应收款的账面余额。

13. 存货√适用□不适用

13.1.存货的分类

本集团的存货主要包括用于维修及保养高速公路的材料物资、用于销售的油品、房地产开发成本及房地产开发产品等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

13.2.发出存货的计价方法

存货发出时,房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本。其他存货采用先进先出法确定其实际成本。

13.3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

13.4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。13.5.低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

15. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

16. 其他债权投资(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用

17. 长期应收款(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用

18. 持有待售资产□适用√不适用

19. 长期股权投资√适用□不适用

19.1.共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

19.2.初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

19.3.后续计量及损益确认方法

19.3.1.按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

19.3.2.按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

19.4.长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-3003.33-10
安全设施年限平均法1039.7
通讯及监控设施年限平均法8312.1
收费及附属设施年限平均法8312.1
机器设备年限平均法1039.7
电子设备年限平均法5319.4
运输设备年限平均法8312.1
家具及其他年限平均法5319.4

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

22. 在建工程√适用□不适用

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

23. 借款费用√适用□不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产□适用√不适用

25. 油气资产□适用√不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产包括土地使用权、公路经营权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。当本集团有权利对公路使用者收取费用(作为服务特许权中提供建造服务的对价),该权利作为无形资产,并以公允价值予以初始确认。公路经营权按历史成本扣减摊销和减值

准备后列示。该公路经营权按车流量法摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。当实际交通流量与预估总交通流量产生重大差异时,本集团将重新预估总交通流量并计提摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别摊销方法使用寿命(年)残值率(%)
土地使用权直线法22-300
公路经营权交通流量法25-350
软件直线法50

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

27. 长期资产减值√适用□不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债,是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

31. 预计负债√适用□不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

32. 股份支付□适用√不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本集团于2018年1月1日起采用以下收入会计政策 (以下简称“新收入准则”):

本集团收入主要来源于如下业务类型:

(1) 通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入,按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(2) 公路配套服务收入

公路配套服务收入主要是油品收入,于加油劳务已经提供,金额能够可靠地计量时确认。

(3) 排障收入、广告业务等其他业务取得的收入。

排障、广告业务等其他业务取得的收入于劳务已经提供,金额能够可靠地计量,相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

(4) 房地产开发收入

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用产出法确定履约进度,即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况□适用√不适用

35. 合同成本√适用□不适用

取得合同的成本本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确

认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。36. 政府补助√适用□不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

36.1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的宁常高速公路建设补偿款,由于其系与宁常高速公路建设相关,该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内按照车流量法分期计入当期损益。

36.2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的稳岗补贴,由于其系用于补偿已经发生的相关成本,该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的,直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

37.1.当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

37.2.递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

37.3.所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

29.1.1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始

直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计□适用√不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用√不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2017年12月31日2018年1月1日调整数
流动资产:
货币资金269,357,751269,357,7510
交易性金融资产38,871,811530,251,811491,380,000
应收票据及应收账款309,247,630309,247,6300
其中:应收票据2,880,0002,880,000
应收账款306,367,630306,367,630
预付款项10,200,71210,200,7120
其他应收款106,256,683106,256,6830
其中:应收利息80,231,50080,231,500
应收股利4,989,9604,989,960
买入返售金融资产---
存货3,010,805,6853,010,805,6850
一年内到期的非流动资产300,000,000300,000,0000
其他流动资产557,742,65666,362,656-491,380,000
流动资产合计4,602,482,9284,602,482,9280
非流动资产:
可供出售金融资产2,329,877,191-2,329,877,191
长期股权投资5,123,326,1145,123,326,1140
其他权益工具投资1,671,818,4571,671,818,457
其他非流动金融资产658,058,734658,058,734
投资性房地产20,019,60820,019,6080
固定资产1,740,197,1031,740,197,1030
在建工程8,294,639,3398,294,639,3390
无形资产19,962,642,22719,962,642,2270
长期待摊费用1,069,6661,069,6660
递延所得税资产258,020,384258,020,3840
其他非流动资产200,216,678200,216,6780
非流动资产合计37,930,008,31037,930,008,3100
资产总计42,532,491,23842,532,491,2380
流动负债:
短期借款3,599,000,0003,599,000,0000
应付票据及应付账款921,349,151921,349,1510
预收款项840,007,37018,410,714-821,596,656
合同负债821,596,656821,596,656
应付职工薪酬3,636,7363,636,7360
应交税费275,210,217275,210,2170
其他应付款217,363,761217,363,7610
其中:应付利息99,326,05599,326,055
应付股利81,117,99981,117,999
一年内到期的非流动负债623,841,375623,841,3750
其他流动负债2,243,200,0022,243,200,0020
流动负债合计8,723,608,6128,723,608,6120
非流动负债:
长期借款3,874,089,2013,874,089,2010
应付债券3,970,157,8353,970,157,8350
其中:优先股---
永续债---
预计负债8,010,0008,010,0000
递延收益33,638,14733,638,1470
递延所得税负债28,056,83128,056,8310
其他非流动负债---
非流动负债合计7,913,952,0147,913,952,0140
负债合计16,637,560,62616,637,560,6260
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,5005,037,747,5000
资本公积10,428,388,23510,428,388,2350
减:库存股---
其他综合收益380,908,923380,908,9230
盈余公积3,273,492,2993,273,492,2990
一般风险准备---
未分配利润4,399,747,0064,399,747,0060
归属于母公司所有者权益合计23,520,283,96323,520,283,9630
少数股东权益2,374,646,6492,374,646,6490
所有者权益(或股东权益)合计25,894,930,61225,894,930,6120
负债和所有者权益(或股东权益)总计42,532,491,23842,532,491,2380

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

新收入准则

本集团自2018年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2018年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(1) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外,执行新收入准则对本期期初资产负债表相关的项目影响列示如下:

人民币元

项目2017年12月31日重分类2018年1月1日
预收款项840,007,370(821,596,656)18,410,714
合同负债-821,596,656821,596,656

(2) 与原收入准则相比,执行新收入准则当期对资产负债表和利润表的影响列示如下:

人民币元

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额增加/(减少)
因执行新收入准则,本集团在确定交易价格时,考虑了合同中存在的重大融资成分,对尚未完成的合同的累计影响进行调整。财务费用26,836,440
合同负债26,836,440
所得税费用(6,709,110)
递延所得税资产6,709,110
因执行新收入准则,本集团将预收售楼款、预收广告发布款重分类至合同负债。预收帐款(962,200,983)
合同负债962,200,983

新金融工具准则

本集团自2018年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款,以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于2018年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2018年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表。

项目按原准则列示的账面价值 2017年12月31日施行新金融工具准则影响按新准则 列示的账面价值 2018年1月1日
自原分类为可供出售金融资产转入 (注1)自原分类为其他流动资产转入(注2)
其他流动资产557,742,656-(491,380,000)66,362,656
交易性金融资产38,871,811-491,380,000530,251,811
可供出售金融资产2,329,877,191(2,329,877,191)--
其他权益工具投资-1,671,818,457-1,671,818,457
其他非流动金融资产-658,058,734-658,058,734

注1:自原分类为可供出售金融金融资产转入

从可供出售金融资产项目转入其他权益工具投资项目

于2018年1月1日,人民币1,671,818,457元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资项目,该部分投资属于非交易性权益工具投资,并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

从可供出售金融资产项目转入其他非流动金融资产项目

于2018年1月1日,人民币658,058,734元的可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产项目。该部分可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2018年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量与原成本计量无重大差异。

注2:自原分类为其他流动资产转入

于2018年1月1日,将持有的理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注3:于2018年1月1日,本集团对分类为摊余成本计量的金融资产等项目根据原金融工具准则确认的损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备无重大变化。

于2018年1月1日,本集团首次施行上述新收入准则与新金融工具准则对本集团资产、负债和所有者权益的影响汇总如下:

项目2017年12月31日施行新收入准则影响施行新金融工具准则影响2018年1月1日
其他流动资产557,742,656-(491,380,000)66,362,656
交易性金融资产38,871,811-491,380,000530,251,811
可供出售金融资产2,329,877,191-(2,329,877,191)-
其他权益工具投资--1,671,818,4571,671,818,457
其他非流动金融资产--658,058,734658,058,734
预收款项840,007,370(821,596,656)-18,410,714
合同负债-821,596,656-821,596,656

一般企业财务报表格式

本集团在编制2018年度财务报表时执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2017年12月31日2018年1月1日调整数
流动资产:
货币资金135,125,679135,125,679
交易性金融资产-404,000,000404,000,000
应收票据及应收账款213,001,356213,001,356
其中:应收票据--
应收账款213,001,356213,001,356
预付款项2,379,5482,379,548
其他应收款96,016,16696,016,166
其中:应收利息82,325,31982,325,319
应收股利4,989,9604,989,960
存货22,502,21822,502,218
一年内到期的非流动资产350,000,000350,000,000
其他流动资产404,000,000--404,000,000
流动资产合计1,223,024,9671,223,024,967
非流动资产:
债权投资---
可供出售金融资产1,383,230,000--1,383,230,000
长期股权投资15,027,677,47215,027,677,472
其他权益工具投资-1,383,230,0001,383,230,000
固定资产1,016,202,3461,016,202,346
在建工程13,073,66213,073,662
无形资产10,736,032,35810,736,032,358
递延所得税资产--
其他非流动资产2,190,581,9362,190,581,936
非流动资产合计30,366,797,77430,366,797,774
资产总计31,589,822,74131,589,822,741
流动负债:
短期借款2,863,000,0002,863,000,000
衍生金融负债---
应付票据及应付账款341,840,658341,840,658
预收款项15,441,86215,441,862
合同负债--
应付职工薪酬978,932978,932
应交税费185,938,684185,938,684
其他应付款173,994,541173,994,541
其中:应付利息76,160,27876,160,278
应付股利81,117,99981,117,999
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债500,841,376500,841,376
其他流动负债2,243,200,0022,243,200,002
流动负债合计6,325,236,0556,325,236,055
非流动负债:
长期借款16,189,20116,189,201
应付债券3,970,157,8353,970,157,835
其中:优先股---
永续债---
预计负债8,010,0008,010,000
递延收益
递延所得税负债24,766,28824,766,288
其他非流动负债---
非流动负债合计4,019,123,3244,019,123,324
负债合计10,344,359,37910,344,359,379
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,5005,037,747,500
资本公积7,327,650,3277,327,650,327
减:库存股---
其他综合收益362,483,691362,483,691
专项储备---
盈余公积2,518,873,7502,518,873,750
未分配利润5,998,708,0945,998,708,094
所有者权益(或股东权益)合计21,245,463,36221,245,463,362
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,589,822,74131,589,822,741

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用

41. 其他√适用□不适用运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(五)所描述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更

当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

公路经营权的摊销

公路经营权按车流量法摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。

本集团管理层对于未来剩余经营期限内的交通总流量作出预测。当实际交通流量与预测量出现较大差异时,本集团管理层将对剩余收费期限的预测交通总流量的准确性作出判断并决定是否需要进行重新预测,并调整以后年度每标准交通流量应计提的摊销。

公路经营权的减值

在考虑公路经营权的减值问题时需对其可收回金额做出估计。

在对公路经营权进行减值测试时,管理层计算了公路的未来现金流量以确定其可收回金额。该计算的关键假设包括了预测交通流量增长率,公路收费标准,经营年限,维修成本、必要报酬率在内的因素。

在上述假设下,经过全面的检视后,本集团管理层认为公路经营权的可收回金额高于其账面价值。本集团将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期,或实际税率低于预期,确认的递延所得税资产将被转回,并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损,由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有全额确认为递延所得税资产。本集团已确认和未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异参见附注(七)、27。

公允价值计量及估值程序

在估计本集团金融资产和金融负债的公允价值时,本集团采用本集团使用可获得的市场可观察数据确定。如果不存在第一层次输入值,本集团管理层根据折现现金流或场外市场交易价格评估金融工具的公允价值。在报告期期末,本集团管理层会根据以往经验采用适当的估值技术及输入值建立定价模型。倘公允价值发生重大变动,会向本公司董事会报告波动原因。有关确定本集团金融资产和负债公允价值所用估值技术、输入值及主要假设于附注(十一)披露。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用

税种计税依据税率
增值税一般计税方法:除按简易计税方 法征收外其他应税业务收入;简 易计税方法:通行费收入、不动 产租赁及销售收入一般计税方法 17%、6%;简易计 税方法 3%、5%
营业税不动产销售收入5%
城市维护建设税实际缴纳的营业税和增值税税额5%-7%
企业所得税应纳税所得额25%
教育费附加实际缴纳的营业税和增值税税额3%
地方教育费附加实际缴纳的营业税和增值税税额2%
土地增值税转让房地产所取得的增值额超率累进税率30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用√不适用2. 税收优惠□适用√不适用

3. 其他√适用□不适用根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)规定,自2016 年5 月1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等纳税人纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据规定,本集团的通行费收入、公路配套收入中的餐饮收入、排障及维修养护收入、不动产租赁收入、不动产销售收入等自2016年5月1日起适用增值税,其中:

? 通行费收入:本集团目前经营的高速公路均为开工日期在2016年4月30日之前的高速公路,选择适用简易计税方法,按照3%的征收率计算缴纳增值税;? 餐饮收入、排障及维修养护收入:选择适用一般计税方法,均按照6%的征收率计算缴纳增值税;? 不动产租赁收入:本集团租赁所涉及的不动产取得日期均在2016年4月30日之前,选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税;? 不动产销售收入:本集团所涉及的房地产开发项目施工许可证开工日期均在2016年4月30日之前,选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)规定,本集团的商品销售业务自2018年5月1日起,由17%税率调整为16%。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金286,177408,466
银行存款491,610,307262,105,874
其他货币资金157,865,1076,843,411
合计649,761,591269,357,751
其中:存放在境外的款项总额735,374701,238

其他说明

本集团上述年末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币1,305,297元,预售监管

资金人民币133,329,373元(年初数:客户按揭贷款保证金人民币3,552,281元,预售监管资金人民币3,046,769元)。其中,预售监管资金为根据中国部分地区(如南京、苏州、句容、昆山等地)相关监管机构颁布的预售资金管理办法的规定,新开盘商品房申请预售许可证时须开立预售资金监管账户,商品房预售资金全部存入商品房预售资金监管专用账户;开发商须根据工程进度申请领用受监管资金,预售资金须优先用于工程建设。

2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产683,326,861530,251,811
其中:
基金投资(注1)15,081,09522,454,653
黄金投资(注2)17,006,95816,417,158
理财产品(注3)651,238,808491,380,000
合计683,326,861530,251,811

其他说明:

√适用□不适用

注1:上述投资的期末市价及相关信息来源于相关基金关于其净值的公开资料。

注2:上述投资的期末市价及相关信息来源于相关黄金关于其净值的公开资料。

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据1,681,2652,880,000
应收账款321,158,727306,367,630
合计322,839,992309,247,630

其他说明:

□适用√不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据1,681,2652,880,000
合计1,681,2652,880,000

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用√不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明√适用□不适用本集团的应收票据由信用评级较高的银行承兑,故应收票据只具有较低的信用风险。

应收账款

(1). 按账龄披露

□适用√不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用□不适用按坏账计提方法分类披露:

人民币元

种类年末数
金额比例(%)坏账准备比例(%)账面价值
由收入准则规范的交易形成的全部应收账款323,058,8411001,900,114100321,158,727
合计323,058,8411001,900,114100321,158,727
种类年初数
金额比例(%)坏账准备比例(%)账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-----
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合1298,431,23896--298,431,238
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合28,098,3593161,96797,936,392
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款1,699,98011,699,98091-
合计308,229,5771001,861,947100306,367,630

坏账准备计提情况

人民币元

坏账准备未发生信用减值已发生信用减值合计
整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失
2018年1月1日余额161,9671,699,9801,861,947
本年计提38,167-38,167
2018年12月31日余额200,1341,699,9801,900,114

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备1,861,94738,167--1,900,114
合计1,861,94738,167--1,900,114

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称金额坏账准备占应收账款 总额的比例 (%)
江苏高速公路联网营运管理有限公司(“联网公司”)231,726,868-72
嘉兴市凯通投资有限公司23,565,387-7
迪诺芳茂山商业管理公司9,335,074-3
苏州苏嘉杭高速公路有限公司(“苏嘉杭公司”)7,018,508-2
江苏高速公路石油发展有限公司(“高速石油公司”)6,595,610-2
合计278,241,447-86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用本集团大部分的通行费及公路配套收入主要以现金收款的方式交易,其余销售主要以预收款的方式交易。应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收其他公路公司的拆分款。

按账龄披露:

人民币元

账龄年末数
金额比例(%)坏账准备账面价值
1年以内319,525,75199165,066319,360,685
1至2年79,678--79,678
2至3年1,753,432-35,0681,718,364
3年以上1,699,98011,699,980-
合计323,058,8411001,900,114321,158,727

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内23,899,527839,793,24896
1至2年5,060,51417305,4643
2至3年--10,000-
3年以上100,000-92,0001
合计29,060,04110010,200,712100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称金额占预付款项 总额的比例 (%)
江苏省电力公司昆山市供电公司8,719,35930
江苏高速公路信息工程有限公司3,000,00010
中国建筑第八工程局有限公司2,727,2739
苏州市自来水有限公司2,439,6008
江苏省电力公司无锡供电公司1,001,2073
合计17,887,43960

其他说明□适用√不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息-80,231,500
应收股利4,989,9604,989,960
其他应收款32,843,99121,035,223
合计37,833,951106,256,683

其他说明:

□适用√不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
委托贷款-80,231,500
合计-80,231,500

(3). 重要逾期利息

□适用√不适用

(4). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

应收股利

(5). 应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
江苏快鹿汽车运输股份有限公司(“快鹿公司”)4,989,9604,989,960
合计4,989,9604,989,960

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(7). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(8). 按账龄披露

□适用√不适用

(9). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
投资清算往来款15,812,14015,812,140
工程预借款12,461,079-
备用金5,047,9605,157,559
业主维修基金4,568,9034,811,123
住房公积金贷款按揭保证金1,012,0004,252,500
其他零星款项9,863,9406,928,429
合计48,766,02236,961,751

(10). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年1月1日余114,38815,812,14015,926,528
2018年1月1日余额在本期
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提
本期转回4,4974,497
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2018年12月31日余额109,89115,812,14015,922,031

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(12). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
江苏省宜兴市公路管理处投资清算往来款15,812,1403年以上3215,812,140
中国建筑第八工程局有限公司工程预借款9,010,6642-3年18
南京金中建幕墙装饰有限公司工程预借款2,585,0341年以内5
苏州市住房置业担保有限公司保证金1,012,0001年以内2
江苏通行宝智慧交通科技有限公司应收ETC客服网点管理费734,9241年以内2
合计/29,154,762/5915,812,140

(14). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(16). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用按账龄披露

人民币元

账龄2018年12月31日
金额比例(%)坏账准备账面价值
1年以内22,618,96046105,05622,513,904
1至2年1,233,23434,1451,229,089
2至3年9,010,66418-9,010,664
3年以上15,903,1643315,812,83090,334
合计48,766,02210015,922,03132,843,991

7、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备账面价值
房地产开发成本2,522,432,284-2,522,432,2841,677,529,645-1,677,529,645
房地产开发产品1,510,415,438-1,510,415,4381,309,242,056-1,309,242,056
材料物资7,852,952-7,852,95215,527,242-15,527,242
油品4,855,102-4,855,1028,506,742-8,506,742
合计4,045,555,776-4,045,555,7763,010,805,685-3,010,805,685

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明√适用□不适用

房地产开发成本列示如下:

人民币元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资年初余额年末余额
宝华镇鸿堰社区A地块项目2018年09月2024年09月2,455,800,000311,932,670316,629,081
花桥镇核心区项目2012年12月2023年06月3,089,100,000523,619,590663,146,331
苏州市南门路G25项目(注1)2018年10月2020年10月1,146,300,000841,977,38578,850,451
瀚瑞中心(注2)2016年10月2019年11月1,660,000,000-1,463,806,421
合计8,351,200,0001,677,529,6452,522,432,284

注1:苏州南门路G25项目计划建造10栋高层及小高层住宅,其中一期8栋已于2018年1月竣工验收转入开发产品,剩余二期2栋截至报告期末尚处于施工准备阶段。

注2:报告期本公司收购瀚威公司剩余股权后,将其作为子公司纳入合并范围,账面房产开发成本相应计入本集团合并财务报表。详情请见附注八、(1)。

房地产开发产品列示如下:

人民币元

项目名称竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额
苏州庆园2013年12月568,373,818-28,154,740540,219,078
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家2014年04月114,159,768-7,125,295107,034,473
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家2016年11月294,754,789-72,140,968222,613,821
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆2012年08月11,573,341--11,573,341
花桥镇核心区C7浦江大厦2014年06月252,179,129--252,179,129
花桥镇核心区B4同城光明捷座2015年06月45,335,759-1,670,97543,664,784
花桥镇核心区B19同城光明馨座2016年12月22,865,452-4,324,44518,541,007
苏州市南门路G25项目一期2018年01月-789,984,814475,395,009314,589,805
合计1,309,242,056789,984,814588,811,4321,510,415,438

房地产开发成本详细信息列示如下:

项目名称地址用途集团所占 权益百分比完工 程度预计 竣工日期
宝华镇鸿堰社区A地块1期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100施工准备中2022年10月
宝华镇鸿堰社区A句容市宝华鸿堰社区仙林东路8住宅100施工准备2024年09
地块2期同城世家项目
花桥镇核心区C5御富豪项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号酒店100装饰施工中2019年12月
花桥镇核心区C3项目昆山市花桥商务核心区住宅100主体施工中2020年01月
花桥镇核心区B18项目昆山市花桥商务核心区住宅100尚未开工2023年06月
花桥镇核心区C7浦江大厦项目1号楼昆山市花桥商务核心区酒店式公寓100装饰施工中2019年10月
苏州南门路G25项目二期苏州市南门路住宅100施工准备中2020年10月
瀚瑞中心南京市雨花台区丁墙路明发商业广场东侧商业、办公、酒店式公寓100主体施工中2019年11月

房地产开发产品详细信息列示如下:

项目名称地址用途集团所占 权益百分比完工程度竣工日期
苏州庆园苏州市新市路298号住宅100已完工2013年12月
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100已完工2014年04月
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100已完工2016年11月
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆昆山市花桥商务核心区溪桥路158号住宅100已完工2012年08月
花桥镇核心区C7浦江大厦项目2、3、4号楼昆山市花桥商务核心区云桥路118号办公楼100已完工2014年06月
花桥镇核心区B4同城光明捷座昆山市花桥商务核心区溪桥路188号住宅100已完工2015年06月
花桥镇核心区B19同城光明馨座昆山市花桥商务核心区住宅100已完工2016年12月
苏州南门路G25项目一期苏州市南门路住宅100已完工2018年1月

8、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 持有待售资产

□适用√不适用

10、 一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的给予合营公司的贷款-300,000,000
合计-300,000,000

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用其他说明无

11、 其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可供出售金融资产-理财产品--
预缴企业所得税--
预缴房地产预售相关税金及附加97,094,34762,533,217
预缴增值税33,561,8243,829,439
其他--
合计130,656,17166,362,656

其他说明无

12、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

13、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

14、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用√不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

15、 长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
南京瀚威房地产开发有限公司(“瀚-----------
威公司”)(注2)
小计-----------
二、联营企业
快鹿公司58,365,294--(1,016,452)-----57,348,842-
江苏扬子大桥股份有限公司(“扬子大桥公司”)1,247,092,181--174,892,479155,637,001-(68,380,279)--1,509,241,382-
苏嘉杭公司1,160,143,798--199,095,838--(47,353,500)--1,311,886,136-
苏州苏嘉甬高速公路有限公司(“苏嘉甬公司”)418,458,779--(10,628,060)-----407,830,719-
江苏协鑫宁沪天然气有限公司(“协鑫宁沪公司”)11,304,128--56,013-----11,360,141-
苏州南林饭店有限责任公司(“南林饭店”)171,213,840--1,031,243-----172,245,083-
江苏沿江高速2,010,350,606--187,728,795--(80,888,540)--2,117,190,861-
公路有限公司(“沿江公司”)
江苏洛德股权投资基金管理有限公司(“洛德基金公司”)13,875,921--5,697,396-----19,573,317-
现代路桥公司32,521,567--15,241,418-----47,762,985-
联网公司---4,614,747----20,920,00025,534,747-
江苏交通文化传媒有限公司(“传媒公司”)(注3)-24,000,000-(1,520,177)-----22,479,823-
小计5,123,326,11424,000,000-575,193,240155,637,001-(196,622,319)-20,920,0005,702,454,036-
合计5,123,326,11424,000,000-575,193,240155,637,001-(196,622,319)-20,920,0005,702,454,036-

其他说明

注1:以上被投资单位均为中国境内非上市公司。

注2:根据本公司2018年3月19日第八届董事会第二十二次会议决定,本公司以人民币1.84亿元收购合营企业瀚威公司30%的股权。收购完成后瀚威公司成为本公司的全资子公司。瀚威公司于2018年4月12日完成工商变更等相关手续。公司以4月12日作为购买日,按照非同一控制下企业合并的相关准则合并瀚威公司。

注3:根据本公司2018年6月4日第八届董事会第二十五次会议决定,本公司与控股股东江苏交通控股有限公司、江苏京沪高速公路有限公司、江苏东方高速公路经营管理有限公司和江苏东方路桥建设养护有限公司共同出资组建江苏交通文化传媒有限公司(以下简称“传媒公司”),注册资金人民币2亿元,其中本公司出资人民币0.6亿元,首期出资0.24亿元,股份占比为30%; 2018年8月,传媒公司引进战略股东江苏新华报业传媒集团有

限公司(以下简称“新华传媒”),新华传媒以现金方式出资人民币0.68亿元增资传媒公司;传媒公司原有股东全部同意放弃此次增资扩股的股权优先认购权。传媒公司增资扩股后,注册资金由人民币2亿元增加至2.68亿元,本公司股份占比22.39%。传媒公司各股东均派驻一名董事组成董事会,控股另委派一位董事长。传媒公司重大经营决策需经半数以上董事会成员同意后方可批准执行。本公司可对传媒公司实施重大影响。

16、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
按公允价值计量3,035,293,6801,671,818,457
合计3,035,293,6801,671,818,457

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具投资64,080,000906,073,623--非交易性权益工具投资-

其他说明:

□适用√不适用

17、 其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
按公允价值计量1,111,415,422658,058,734
合计1,111,415,422658,058,734

其他说明:

√适用□不适用其他非流动金融资产

人民币元

项目年末余额年初余额
其他发非流动金融资产
按公允价值计量且其变动计入当期损益1,111,415,422658,058,734
其中:于合伙企业之股权投资(注)
苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)933,328,470508,058,734
南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)178,086,952150,000,000
合计1,111,415,422658,058,734

注:系本集团投资的有限合伙企业之股权投资,根据有限合伙协议,本集团以有限合伙人之身份参与,对相关合伙企业的日常经营与决策无控制、共同控制和重大影响,本集团按其公允价值计量,其公允价值的后续变动计入当期损益。

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额25,079,44025,079,440
2.本期增加金额
(1)外购--
(2)存货\固定资产\在建工程转入--
(3)企业合并增加--
3.本期减少金额--
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额25,079,44025,079,440
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额5,059,8325,059,832
2.本期增加金额812,575812,575
(1)计提或摊销812,575812,575
3.本期减少金额
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额5,872,4075,872,407
三、减值准备
1.期初余额--
2.本期增加金额
(1)计提--
3、本期减少金额
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额--
四、账面价值
1.期末账面价值19,207,03319,207,033
2.期初账面价值20,019,60820,019,608

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用其他说明√适用□不适用持有的投资性房地产详细信息列示如下:

名称地址用途租赁期
汇杰商务大厦五套办公用房及A、B楼商铺昆山市人民南路888号商用中期

19、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,814,133,3231,740,197,103
固定资产清理
合计1,814,133,3231,740,197,103

其他说明:

□适用√不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物安全设施通讯及监控设施收费及附属设施机器设备电子设备运输工具家具及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额1,901,440,324861,342,585514,403,955421,482,967521,403,80563,065,82476,859,00640,186,9274,400,185,393
2.本期增加金额98,984,21357,581,88117,256,14624,111,73476,913,07610,926,3763,091,5364,539,576293,404,538
(1)购置6,714,2007,104,9727,164,3093,853,79228,427,3657,635,5072,896,1614,145,22867,941,534
(2)在建工程转入92,270,01350,476,90910,091,83720,257,94248,485,7113,205,023195,375390,846225,373,656
(3)企业合并增加-----85,846-3,50289,348
3.本期减少金额18,072,996450,91110,815,30815,317,70028,433,2186,628,70819,011,2031,706,653100,436,697
(1)处置或报废18,072,996450,91110,815,30815,317,70028,433,2186,628,70819,011,2031,706,653100,436,697
4.期末余额1,982,351,541918,473,555520,844,793430,277,001569,883,66367,363,49260,939,33943,019,8504,593,153,234
二、累计折旧
1.期初余额800,633,134752,364,104334,453,504265,437,928381,873,16242,025,82452,841,17230,359,4622,659,988,290
2.本期增加金额79,858,81015,193,17734,404,39832,602,24022,783,1876,974,9036,955,6562,993,350201,765,721
(1)计提79,858,81015,193,17734,404,39832,602,24022,783,1876,974,9036,955,6562,993,350201,765,721
(2)企业合并增加
3.本期减少金额9,914,694438,58410,300,25913,317,45524,642,0895,619,38116,945,3201,556,31882,734,100
(1)处置或报废9,914,694438,58410,300,25913,317,45524,642,0895,619,38116,945,3201,556,31882,734,100
4.期末余额870,577,250767,118,697358,557,643284,722,713380,014,26043,381,34642,851,50831,796,4942,779,019,911
三、减值准备
1.期初余额---------
2.本期增加金额
(1)计提---------
3.本期减少金额
(1)处置或报废---------
4.期末余额---------
四、账面价值
1.期末账面价值1,111,774,291151,354,858162,287,150145,554,288189,869,40323,982,14618,087,83111,223,3561,814,133,323
2.期初账面价值1,100,807,190108,978,481179,950,451156,045,039139,530,64321,040,00024,017,8349,827,4651,740,197,103

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物169,024,781

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
沪宁高速陆家收费站站房6,205,141建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速昆山站站房5,987,758建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速花桥站站房7,434,430建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速薛家收费站站房8,593,757建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速苏州管理处办公用房及养排中心房产19,055,890建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州罗墅湾房屋3,388,319建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州收费站及养排中心房屋2,385,468建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州ETC客服网点房屋834,460建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速经发服务区办公用房38,478,102建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速南网中心及工程管理中心房屋17,091,839建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速无锡管理处及锡东站房产21,995,203建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速无锡机场收费站站房4,067,775建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速河阳收费站站房2,374,826建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速镇江站房建8,572,585建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速丹阳站房建1,158,460建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速宁镇管理处生活楼10,308,379建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速南京站房屋876,738建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速汤山站站房288,454建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速丹阳站房屋334,349建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速句容站房建11,341,192建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
广靖高速、锡澄高速服务区房屋38,039,769建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
锡宜高速收费管理及服务区房屋25,515,270建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
宁常高速、镇溧高速收费管理及服务区房屋140,135,080建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书

其他说明:

□适用√不适用

固定资产清理□适用√不适用

20、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程10,087,826,3318,294,639,339
合计10,087,826,3318,294,639,339

其他说明:

□适用√不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
五峰山大桥南北公路接线项目3,903,885,195-3,903,885,1952,499,101,552-2,499,101,552
五峰山公铁两用桥公路工程2,572,706,472-2,572,706,4721,908,562,750-1,908,562,750
常宜高速公路建设项目2,057,146,967-2,057,146,9671,484,729,260-1,484,729,260
宜长高速公路建设项目1,420,206,237-1,420,206,2371,082,308,293-1,082,308,293
收费站服务区等房建项目67,734,538-67,734,53820,499,380-20,499,380
声屏障建设项目10,628,673-10,628,6734,571,010-4,571,010
三大系统建设项目7,342,203-7,342,203---
长荡湖场地改造5,283,000-5,283,000---
广告牌4,129,152-4,129,1523,991,965-3,991,965
收费站整车称重动态汽车衡设备采购及安装项目4,079,543-4,079,5437,229,997-7,229,997
信息化建设项目3,816,141-3,816,1413,872,707-3,872,707
全线道路监控高清改造项目2,728,263-2,728,263---
网络传输设备更新改造2,662,207-2,662,207---
多义性路径识别系统建设2,527,314-2,527,314---
枢纽情报板增设项目2,347,640-2,347,640---
服务区监控高清改造项目2,012,082-2,012,082---
照明系统建设项目1,961,030-1,961,0301,961,030-1,961,030
收费站监控改造项目1,132,355-1,132,355---
苏鲁省界收费站软件改造467,239-467,239---
镇丹高速公路建设项目---1,276,478,570-1,276,478,570
其他15,030,080-15,030,0801,332,825-1,332,825
合计10,087,826,331-10,087,826,3318,294,639,339-8,294,639,339

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
五峰山大桥南北公路接线项目9,357,863,1002,499,101,5521,404,783,643--3,903,885,19542未完工82,834,50069,652,1394.90自有资金、金融机构贷款
五峰山公铁两用桥公路工程2,708,000,0001,908,562,750664,143,722--2,572,706,47295未完工72,706,47264,143,7224.66自有资金、金融机构贷款
常宜高速公路建设项目3,799,615,0001,484,729,260572,417,707--2,057,146,96754未完工31,494,77226,057,7864.90自有资金、金融机构贷款
镇丹高速公路建设项目1,730,260,5001,276,478,570453,781,992147,068,4321,583,192,130-100已完工54,051,07026,594,7374.90自有资金、金融机构贷款
宜长高速公路建设项目3,978,702,2001,082,308,293337,897,944--1,420,206,23736未完工24,029,89620,441,3264.90自有资金、金融机构贷款
收费站服务区等房建项目139,228,21520,599,38080,387,30040,755,216-60,231,46473未完工---自有资金
声屏障建设项目24,200,0004,571,01011,118,1345,060,471-10,628,67365未完工---自有资金
三大系统建设项目26,231,78615,744,0057,689,786712,0167,342,20360未完工自有资金
广告牌10,781,5203,991,9653,058,2342,921,047-4,129,15265未完工---自有资金
收费站整车称重动态汽车衡设备采购及安装项目12,000,0007,229,997-3,150,454-4,079,54360未完工自有资金
长荡湖场地改造6,500,000-5,283,0005,283,00081未完工自有资金
照明系统建设项目2,500,0001,961,030---1,961,03078未完工---自有资金
整车称(二期)7,953,000529,5747,423,2547,952,828-100已完工---自有资金
苏鲁省界收费站软件改造640,000-467,239--467,23973未完工---自有资金
其他86,615,7484,575,95847,408,41210,775,4221,449,79239,759,15660未完工自有资金
合计21,891,091,0698,294,639,3393,603,914,586225,373,6561,585,353,93810,087,826,331//265,116,710206,889,710//

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明√适用□不适用本集团未发现在建工程存在减值迹象,因此无计提的减值准备。

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用√不适用

21、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

22、 油气资产□适用√不适用

23、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权公路经营权软件合计
一、账面原值
1.期初余额1,744,161,67630,049,328,62659,489,44231,852,979,744
2.本期增加金额-1,583,192,1303,045,4391,586,237,569
(1)购置--869,386869,386
(2)内部研发
(3)企业合并增加--14,24514,245
(4)在建工程转入-1,583,192,1302,161,8081,585,353,938
3.本期减少金额-6,086,365-6,086,365
(1)处置-6,086,365-6,086,365
4.期末余额1,744,161,67631,626,434,39162,534,88133,433,130,948
二、累计摊销
1.期初余额1,153,843,97810,493,978,76924,777,24611,672,599,993
2.本期增加金额64,658,2231,185,868,45112,211,1281,262,737,802
(1)计提64,658,2231,185,868,45112,211,1281,262,737,802
(2)企业合并增加
3.本期减少金额----
(1)处置----
4.期末余额1,218,502,20111,679,847,22036,988,37412,935,337,795
三、减值准备
1.期初余额-217,737,524-217,737,524
2.本期增加金额----
(1)计提----
3.本期减少金额----
(1)处置----
4.期末余额-217,737,524-217,737,524
四、账面价值
1.期末账面价值525,659,47519,728,849,64725,546,50720,280,055,629
2.期初账面价值590,317,69819,337,612,33334,712,19619,962,642,227

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用其他说明:

√适用□不适用

注:本期无形资产减少为子公司广靖锡澄公司靖江互通改造工程项目竣工决算金额调整,靖江互通改造工程项目于2017年3月完工投入使用,于2018年2月完成竣工决算,广靖锡澄公司根据决算结果调整了靖江互通改造工程的账面原值。

24、 开发支出□适用√不适用

25、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

26、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋装修工程等1,069,6661,557,570973,091-1,654,145
合计1,069,6661,557,570973,091-1,654,145

其他说明:

27、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备235,559,66958,889,917235,525,99958,881,500
内部交易未实现利润311,199,37777,799,844321,867,06380,466,766
可抵扣亏损71,257,94117,814,485624,354,212156,088,553
预售房产及预提未付土地增值税等215,155,52953,788,88284,114,34121,028,585
预提项目管理费9,988,8222,497,206--
预计负债461,700115,4258,010,0002,002,500
服务区租金收入税会差异19,379,0604,844,76537,144,7679,286,192
合计863,002,098215,750,5241,311,016,382327,754,096

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
交易性金融资产公允价值变动6,378,4151,594,60413,162,1733,290,543
其他权益工具投资公允价值变动904,395,223226,098,805378,000,00094,500,000
其他非流动金融资产公允价值变动165,083,10741,270,777--
合计1,075,856,745268,964,186391,162,17397,790,543

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产18,303,465197,447,05969,733,712258,020,384
递延所得税负债18,303,465250,660,72169,733,71228,056,831

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损20,333,192-
合计20,333,192-

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用□不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2019--
2020--
2021--
2022--
202320,333,192-
合计20,333,192-/

其他说明:

□适用√不适用

28、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本------
合同履约成本------
应收退货成本------
合同资产------
给予合营公司的贷款--189,000,000189,000,000
购买人才公寓房款14,207,79214,207,79211,216,67811,216,678
合计14,207,79214,207,792200,216,678200,216,678

其他说明:

29、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
信用借款1,580,000,0003,599,000,000
合计1,580,000,0003,599,000,000

短期借款分类的说明:

注:银行委托借款系交通控股下属关联公司远东海运公司于2018年8月28日通过集团财务公司向本公司提供的借款,借款本金为人民币120,000,000元,借款利率为4.35%,借款期限为1年,本期偿还人民币60,000,000元,余额为人民币60,000,000元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

30、 交易性金融负债

□适用√不适用

31、 衍生金融负债

□适用√不适用

32、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付账款1,090,607,320921,349,151
合计1,090,607,320921,349,151

其他说明:

□适用√不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用√不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付工程款544,016,630353,411,380
应付房地产建设款363,766,073394,077,716
应付购油款11,980,77940,425,661
应付通行费拆分款40,988,47249,968,715
租赁保证金58,930,66136,358,086
其他70,924,70547,107,593
合计1,090,607,320921,349,151

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
应付房地产建设款124,207,792房地产建设结算周期长
应付工程款81,384,396工程结算周期长
应付保证金41,907,015服务区租赁保证金
应付债券承销费6,500,000中期票据承销费
合计253,999,203/

其他说明√适用□不适用应付账款按照发票日期(与入账日期相近)账龄分析:

人民币元

项目年末数年初数
1年以内793,933,626636,901,076
1-2年183,051,225232,454,423
2-3年77,563,87130,112,412
3年以上36,058,59821,881,240
合计1,090,607,320921,349,151

33、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房租14,195,12716,787,613
预收宁连路经营权转让款57,700,000-
其他1,559,7681,623,101
合计73,454,89518,410,714

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明√适用□不适用预收款项账龄分析如下:

人民币元

账龄年末数年初数
人民币元%人民币元%
1年以内73,454,895100149,557,09918
1至2年--531,702,14363
2至3年--158,668,12819
3年以上--80,000-
合计73,454,895100840,007,370100

其中,预收售楼款列示如下:

人民币元

项目名称年初数年末数竣工时间预售比例(%)
宝华镇鸿堰社区同城世家B地块1期7,329,900-2014年04月72
宝华镇鸿堰社区同城世家B地块2期32,658,188-2016年11月77
花桥商务核心区B4项目光明捷座花园2,303,100-2015年06月97
苏州庆园16,580,000-2013年12月33
南门路地块南门世家一期项目749,303,276-2018年01月81
合计808,174,464-

34、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收广告发布款6,090,95113,422,192
预收售楼款956,110,032808,174,464
合计962,200,983821,596,656

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

(1)有关合同负债的定性和定量分析

与广告发布相关的收入在一段时间内确认,尽管客户预先支付了部分或全部广告发布款。在交易时将收到的广告发布款确认一项合同负债,并在广告发布期间转为收入。

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。在交易时将收到的售楼款确认一项合同负债,并在相关物业手续已经办完并转移给客户时转为收入。

(2)在本期确认的包括在合同负债期初账面价值的收入

年初合同负债账面价值中金额为人民币785,847,021元已于本年度确认为收入,包括预收售楼款产生的合同负债人民币782,000,000元,预收广告发布款产生的合同负债人民币3,847,021元。年末合同负债账面价值中预计人民币962,200,983元将于2019至2020年度确认为收入。

注:根据《企业会计准则第 14 号——收入》准则判断,集团将广告类和房地产开发类业务的预收款从预收款项转为合同负债。。

其中,预收售楼款列示如下:

人民币元

项目名称年初数年末数竣工时间预售比例(%)
宝华镇鸿堰社区同城世家B地块1期-3,789,9002014年04月72
宝华镇鸿堰社区同城世家B地块2期-11,886,5112016年11月77
花桥商务核心区C4项目同城虹桥公馆-180,5372012年08月97
花桥商务核心区C3项目廊桥佳苑-19,752,8072016年12月92
苏州庆园-38,226,0002013年12月33
南门路地块南门世家一期项目-102,730,0592018年01月81
花桥商务核心区C7项目浦江大厦-41,728,1722019年12月8
瀚瑞中心-737,816,0462019年11月63
合计-956,110,032

35、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬3,636,736836,668,956837,387,7122,917,980
二、离职后福利-设定提存计划-151,880,078151,880,078-
三、辞退福利-1,988,0181,988,018-
四、一年内到期的其他福利----
合计3,636,736990,537,052991,255,8082,917,980

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴-623,687,339623,402,081285,258
二、职工福利费-10,501,34410,501,344-
三、社会保险费-78,879,53778,879,537-
其中:医疗保险费-71,829,19671,829,196-
工伤保险费-3,025,5063,025,506-
生育保险费-4,024,8354,024,835-
四、住房公积金29,36162,173,90962,203,270-
五、工会经费和职工教育经费3,607,37517,349,50318,324,1562,632,722
六、短期带薪缺勤----
七、短期利润分享计划----
八、非货币性福利-34,601,02534,601,025-
九、其他-9,476,2999,476,299-
合计3,636,736836,668,956837,387,7122,917,980

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险-101,163,409101,163,409-
2、失业保险费-2,568,7442,568,744-
3、企业年金缴费-48,147,92548,147,925-
合计-151,880,078151,880,078-

其他说明:

√适用□不适用

(1)设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工上年度月平均基本工资的19%-20%、0.5%-1%每月向该等计划缴存费用。本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划,按上年度月平均基本工资的8.33%每月向该等计划所指定的银行机构缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、年金、失业保险计划缴存费用人民币101,163,409元、人民币48,147,925元及人民币2,568,744元(2017年:人民币88,882,360 元、人民币43,420,705元及人民币2,608,822元)。本集团于2018年12月31日计划缴纳的养老保险、年金和失业保险已经全部支付完毕。

(2) 非货币性福利

本集团本年为职工提供了非货币性福利,金额为人民币34,601,025元(2017年:人民币27,798,720元),主要指本集团向员工发放的外购福利品,节日慰问品等非货币形式支付的福利,计算依据为购置福利品的实际成本。

36、 应交税费√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税32,797,48243,918,188
企业所得税181,115,219196,161,510
个人所得税5,646,1996,132,247
城市维护建设税1,997,1582,768,489
土地增值税42,769,05017,657,714
房产税2,340,2282,516,832
其他5,039,5546,055,237
合计271,704,890275,210,217

其他说明:

37、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息93,089,89399,326,055
应付股利88,979,10381,117,999
其他应付款88,390,37536,919,707
合计270,459,371217,363,761

其他说明:

□适用√不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息29,927,13321,972,653
企业债券利息59,682,74072,917,260
短期借款应付利息3,480,0204,436,142
合计93,089,89399,326,055

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用√不适用其他说明:

□适用√不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利88,979,10381,117,999
合计88,979,10381,117,999

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

超过1年的应付股利余额为人民币81,117,999元,系投资方尚未领取的股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
服务区应付款项2,895,9938,932,215
代收联网公司ETC充值卡款项2,517,6432,189,250
应付工程质量保证金15,088,3193,113,346
购房诚意金40,962,7784,708,004
其他26,925,64217,976,892
合计88,390,37536,919,707

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用其他说明:

□适用√不适用

38、 持有待售负债

□适用√不适用

39、 1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款381,700,433124,618,920
1年内到期的应付债券-499,222,455
合计381,700,433623,841,375

其他说明:

详见附注七、41

40、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券2,212,191,6722,243,200,002
合计2,212,191,6722,243,200,002

短期应付债券的增减变动:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
17宁沪高SCP0011002017年4月12日2701,000,000,0001,030,800,002---1,030,800,002-
17宁沪高SCP0071002017年10月13日1821,200,000,0001,212,400,000-13,950,000-1,226,350,000-
18宁沪高SCP0011002018年4月10日185500,000,000-500,000,00012,673,000-512,673,000-
18宁沪高SCP0021002018年6月5日1011,000,000,000-1,000,000,00011,116,666-1,011,116,666-
18宁沪高SCP0031002018年7月6日126600,000,000-600,000,0007,473,333-607,473,333-
18宁沪高SCP0041002018年7月6日98400,000,000-400,000,0005,452,000-405,452,000-
18宁沪高SCP0051002018年7月20日119500,000,000-500,000,0005,474,444-505,474,444-
18宁沪高SCP0061002018年10月26日175600,000,000-600,000,0003,883,562--603,883,562
18宁沪高SCP0071002018年10月31日163600,000,000-600,000,0003,489,270--603,489,270
18宁沪高SCP0081002018年11月7日180600,000,000-600,000,0003,074,411--603,074,411
18宁沪高SCP0091002018年11月14日177400,000,000-400,000,0001,744,429--401,744,429
合计///7,400,000,0002,243,200,0025,200,000,00068,331,115-5,299,339,4452,212,191,672

其他说明:

√适用□不适用于2018年12月31日,本集团的短期应付债券包括:(1)本公司于2018年10月26日发行的本金为人民币600,000,000元的“18宁沪高SCP006”超短期融资券,该债券期限为175天,票面利率为3.5%;(2)本公司于2018年10月31日发行的本金为人民币600,000,000元的“18宁沪高SCP007”超短期融资券,该债券期限为163天,票面利率为3.4%;(3)本公司于2018年11月7日发行的本金为人民币600,000,000元的“18宁沪高SCP008”超短期融资券,该债券期限为180天,票面利率为3.38%;(4)本公司于2018年11月14日发行的本金为人民币400,000,000元的“18宁沪高SCP009”超短期融资券,该债券期限为177天,票面利率为3.3%。

41、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款581,000,000-
保证借款15,303,90246,189,201
信用借款5,542,550,0003,077,900,000
质押及保证借款-
关联方借款-中期票据(注3)750,000,000750,000,000
关联方借款-企业债(注4)800,000,000-
合计7,688,853,9023,874,089,201

长期借款分类的说明:

注1:质押借款系本集团于2018年6月28日自工商银行无锡分行取得,用于归还到期借款、补充流动资金、调整债务结构,借款合同总额1,200,000,000元,本期提款人民币581,000,000元,借款期限为8年。上述借款由广靖路经营权作为质押。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息,本期年利率为4.90%。

注2:保证借款为:(1)本公司于1998年自中国银行江苏省分行取得9,800,000美元的借款额度,用于购买进口机器设备及技术。上述借款额度由江苏交通控股有限公司提供担保。该借款额度包括买方信贷约4,900,000美元及西班牙政府贷款约4,900,000美元,买方信贷借款已于2006年偿付,西班牙政府贷款按实际提款金额自2009年1月起分40次每半年等额偿还,年利率为2%,截至本年末余额为2,477,610美元。(2)本集团于2004年3月16日自工商银行江苏省分行取得本金为人民币195,000,000元,借款期限为15年,用于锡宜高速公路建设。上述借款由交通控股提供担保,截至本年末已经累计偿还人民币165,000,000元。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息,本年年利率为4.90%。

注3:中期票据借款为交通控股发行的中期票据募集的资金,根据票据募集说明书的资金

用途将部分款项下拨给本集团,本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。中期票据借款分别为:(1)交通控股于2012年12月4日发行的“12苏交通MTN2”中期票据,下拨给本公司的本金为250,000,000元,期限为10年,年利率5.50%,年手续费率0.30%;(2)交通控股于2013年5月16日发行的“13苏交通MTN2”中期票据,下拨给本公司的本金为250,000,000元,期限为10年,年利率5.30%,年手续费率0.30%;(3)交通控股于2014年5月20日发行的“14苏交通MTN2”中期票据,下拨给本公司的本金为250,000,000元,期限为5年,年利率5.80%,年手续费率0.30%。

注4:企业债借款为交通控股发行的公司债券募集的资金,根据公司债券说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团,本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。公司债券为交通控股于2018年10月23日发行的“18苏交债01”公司债券,下拨给本集团的本金为800,000,000元,期限为5年,年利率4.43%,年手续费率0.30%。

其他说明,包括利率区间:

√适用□不适用一年以上长期借款到期日分析如下:

项目本年数上年数
1-2年51,700,434381,618,920
2-5年1,425,101,300304,856,760
5年以上6,212,052,1683,187,613,521
合计7,688,853,9023,874,089,201

上述借款年利率为2%到5.8%。

42、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
中期票据3,980,548,1083,970,157,835
合计3,980,548,1083,970,157,835

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
中期票据1002013年6月21日5年500,000,000499,222,455-777,545--
中期票据1002015年8月25日5年2,000,000,0001,984,749,86030,394,5225,820,26630,394,5211,990,570,127
中期票据1002015年12月4日5年1,000,000,000991,670,0542,830,6852,744,1682,830,685994,414,222
中期票据1002016年4月15日5年1,000,000,000993,737,92126,356,1641,825,83826,356,164995,563,759
合计///4,500,000,0004,469,380,29059,581,37111,167,81759,581,3703,980,548,108

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用于2018年12月31日,本集团的应付债券包括: (1)本公司于2015年8月25日发行的本金为人民币2,000,000,000元的“15宁沪高MTN1”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为4.3%,每年付息一次,到期还本;(2)本公司于2015年12月4日发行的本金为人民币1,000,000,000元的“15宁沪高MTN2”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为3.69%,每年付息一次,到期还本;(3)本公司于2016年4月14日发行的本金为人民币1,000,000,000元的“16宁沪高MTN1”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为3.70%,每年付息一次,到期还本。

43、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用√不适用其他说明:

□适用√不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

44、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用

45、 预计负债√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
宁连公路维修预计负债8,010,000461,700处置宁连公路维修
合计8,010,000461,700/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

46、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助31,489,516-1,974,86629,514,650宁常高速公路建设补助
其他2,148,63111,446,635-13,595,266其他
合计33,638,14711,446,6351,974,86643,109,916

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高速公路建设补偿金31,489,516--1,974,866-29,514,650与资产相关

其他说明:

√适用□不适用涉及政府补助项目的递延收益为本公司之子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司("宁常镇溧公司")在建设宁常高速公路时,收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币40,000,000元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

47、 其他非流动负债

□适用√不适用

48、 股本√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数5,037,747,500-----5,037,747,500

其他说明:

根据于2006年4月24日召开的股东会议上获得审议通过的股权分置改革方案,由全体非流通股股东(包括国有股,国有法人股和社会法人股)将非流通股份置换为限制流通股,向原A股股东每10股支付3.2股股份。股权分置方案实施后,非流通股股东向原A股股东支付共计48,000,000股,其中部分非流通股份已于2006年5月16日获得流通权并分别于2007年5月16日、2007年6月14日、2007年7月27日、2008年2月28日、2008年10月10日、2009年6月8日、2010年3月10日、2010年12月17日、2011年5月20日、2011年7月29日、2012年8月17日、2013年11月6日以及2015年1月15日上市流通。

本年度,本集团未发生购买,出售或赎回本公司上市股份的情况。

49、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

50、 资本公积√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,765,271,453--7,765,271,453
其他资本公积2,663,116,782--2,663,116,782
合计10,428,388,235--10,428,388,235

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、 库存股□适用√不适用

52、 其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益380,908,923557,345,992-100,427,248456,918,74493,514,674837,827,667
其中:重新计量设定受益计划变动额-------
权益法下不能转损益的其他综合收益78,983,691155,637,001--155,637,001-234,620,692
其他权益工具投资公允价值变动301,925,232401,708,991100,427,248301,281,74393,514,674603,206,975
其他综合收益合计380,908,923557,345,992-100,427,248456,918,74493,514,674837,827,667

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

注1:本集团享有的权益法下其他综合收益中的份额变动系本集团之联营公司扬子大桥公司所持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的公允价值调整,本集团根据持股比例相应调整其他综合收益。

注2:其他权益工具投资系本集团持有的A股上市公司江苏银行股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司的限售流通股股权的公允价值调整。

53、 专项储备□适用√不适用

54、 盈余公积√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积3,103,130,23683,211,327-3,186,341,563
任意盈余公积170,362,06354,490,659-224,852,722
合计3,273,492,299137,701,986-3,411,194,285

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司及子公司均按净利润之10%提取法定盈余公积金。本公司法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。法定

盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。本集团2018年度按照法定要求提取人民币83,211,327元的法定盈余公积金(2017年度:人民币66,868,737元)。本公司之子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司("广靖锡澄公司")在法定盈余公积金累计额达到注册资本的百分之五十后提取任意盈余公积人民币54,490,659元(2017年度:53,450,402元)。

55、 未分配利润√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,399,747,0063,048,058,238
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--
调整后期初未分配利润4,399,747,0063,048,058,238
加:本期归属于母公司所有者的净利润4,376,603,9253,587,861,857
减:提取法定盈余公积83,211,32766,868,737
提取任意盈余公积54,490,65953,450,402
提取一般风险准备
应付普通股股利2,216,608,9002,115,853,950
转作股本的普通股股利
期末未分配利润6,422,040,0454,399,747,006

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

注1:提取法定盈余公积

根据公司章程规定,公司及子公司均按净利润之10%提取法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。

注2:提取任意盈余公积

任意盈余公积系本公司之子公司广靖锡澄经股东会决定,按净利润之10%提取任意盈余公积金。

注3:本年度股东大会已批准的现金股利

2018年度按已发行之股份5,037,747,500股(每股面值人民币1元)计算,以每1股向全体股东派发现金股利人民币0.44元。

注4:资本负债表日后决议分配的现金股利

根据公司董事会于2019年03月22日提议,2018年度按已发行之股份5,037,747,500股(每股面值人民币1元)计算,拟以每1股向全体股东派发现金红利人民币0.46元。上述股利分配方案有待股东大会批准。

56、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,902,441,3913,975,860,7648,884,509,2914,030,824,256
其他业务1,066,569,774598,534,011571,171,074303,645,626
合计9,969,011,1654,574,394,7759,455,680,3654,334,469,882

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用公路收费及配套服务

公路收费业务中,通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。公路配套服务收入主要是油品收入,公路配套服务收入于加油劳务已经提供时确认。

房地产开发

就房地产开发与客户订立的合同而言,合同中规定的相关物业基于客户要求,并无其他替代用途。经考虑相关合同条款、法律环境及相关法律先例,本集团认为,在向客户转让相关物业前,本集团并无收取付款的可强制执行权利。因此,出售物业的收入于已竣工物业转让予客户的时间点确认,即客户获得已竣工物业的控制权而本集团拥有收取付款的现时权利及可能收取价款的时间点。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,035,655,878元,其中:1,035,655,878元预计将于2019-2020年度确认收入

57、 税金及附加√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
营业税26,605,3466,456,103
城市维护建设税21,943,05718,716,025
教育费附加15,811,31513,726,750
房产税17,534,12616,786,833
土地使用税12,147,1309,995,555
土地增值税69,073,86715,700,908
其他5,862,6996,205,338
合计168,977,54087,587,512

其他说明:

58、 销售费用√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
折旧费671,073433,043
房屋销售代理佣金19,207,7126,835,628
广告宣传费6,152,2763,690,718
制作及策划费2,719,12853,468
其他8,990,252878,848
合计37,740,44111,891,705

其他说明:

59、 管理费用√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加89,380,82577,590,785
折旧及摊销80,893,33980,643,654
审计费3,200,0003,200,000
咨询及中介机构费用13,340,58510,308,326
业务招待费1,234,0511,293,091
设备维护费4,378,3872,943,399
办公费用1,016,383856,351
差旅费1,328,934981,444
车辆使用费1,607,1131,893,668
其他15,394,6198,187,473
合计211,774,236187,898,191

其他说明:

60、 研发费用□适用√不适用

61、 财务费用√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出499,232,330471,952,511
利息收入-8,735,205-5,038,043
汇兑差额15,080,215-1,289,868
债券发行费及其他借款手续费18,147,41612,643,618
其他835,9282,173,743
合计524,560,684480,441,961

其他说明:

利息支出中包括合同负债中存在的融资成分26,827,200元。

62、 资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-(13,261)
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失--
三、可供出售金融资产减值损失--
四、持有至到期投资减值损失--
五、长期股权投资减值损失--
六、投资性房地产减值损失--
七、固定资产减值损失--
八、工程物资减值损失--
九、在建工程减值损失--
十、生产性生物资产减值损失--
十一、油气资产减值损失--
十二、无形资产减值损失-217,737,524
十三、商誉减值损失--
十四、其他--
合计-217,724,263

其他说明:

63、 信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失38,167-
其他应收款坏账损失(4,497)-
合计33,670

其他说明:

64、 其他收益√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助1,974,8661,828,188
合计1,974,8661,828,188

其他说明:

65、 投资收益√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益575,193,240494,404,818
处置长期股权投资产生的投资收益1,678,400-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益(418,057)(483,348)
其他权益工具在持有期间的投资收益64,080,00054,320,000
交易性金融资产的投资收益7,100,4107,007,798
贷款利息收入2,598,90031,623,260
其他投资收益(注1)406,562,895-
合计1,056,795,788586,872,528

其他说明:

注1:其他投资收益主要是报告期公司按照非同一控制下企业合并准则合并瀚威公司,并对购买日之前公司持有的瀚威公司股权,按照购买日公允价值重新计量,公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

66、 净敞口套期收益

□适用√不适用

67、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产158,299,3495,659,094
合计158,299,3495,659,094

其他说明:

本集团报告期内的公允价值变动收益主要包括其他非流动金融资产中苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)人民币1.37亿的公允价值变动收益和南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)人民币0.28亿的公允价值变动收益。

68、 资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
资产处置收益14,396111,134
资产处置损失(7,675,676)(5,770,382)
合计(7,661,280)(5,659,248)

其他说明:

69、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助1,648,6862,666,3931,648,686
路产赔偿收入11,388,8008,827,70011,388,800
其他(注)8,906,1382,682,3068,906,138
合计21,943,62414,176,39921,943,624

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
稳岗补贴1,648,6862,666,393与收益相关
宁常高速公路建设补偿款1,974,8661,828,188与资产相关

其他说明:

√适用□不适用

注:营业外收入其他中包括报告期内非同一控制下企业合并的合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额7,907,770,详见附注(八。

70、 营业外支出√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
路产损坏修复支出22,149,21618,302,89922,149,216
公益性捐赠支出1,450,0001,210,0001,450,000
各项基金支出2,386,4142,492,6112,386,414
其他4,256,0932,715,5804,256,093
合计30,241,72324,721,09030,241,723

其他说明:

71、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1,017,580,6201,005,520,239
递延所得税费用159,222,23223,019,028
以前年度汇算清缴差异126,653463,937
合计1,176,929,5051,029,003,204

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额5,652,640,443
按法定/适用税率计算的所得税费用1,413,160,111
子公司适用不同税率的影响-
调整以前期间所得税的影响-
非应税收入的影响(270,188,596)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响24,795,129
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,083,298
调整以前期间所得税的影响126,654
合伙企业投资所得税分摊3,952,909
所得税费用1,176,929,505

其他说明:

√适用□不适用由于本公司于年内在香港无应纳税收入,故并无香港所得税。

72、 其他综合收益

√适用□不适用详见附注七52

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
受限制货币资金的变动-64,550,134
收到的路政赔偿款与营业外收入项目等35,256,89715,653,307
收到的银行存款利息收入8,735,2055,038,043
合计43,992,10285,241,484

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
受限制货币资金的变动128,035,619-
支付非工资性费用等支出53,528,30075,371,043
合计181,563,91975,371,043

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借款收回369,000,000-
合计369,000,000-

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借款480,000,000120,000,000
合计480,000,000120,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
债券发行费及其他借款手续费等16,200,71114,380,393
合计16,200,71114,380,393

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,475,710,9383,684,819,518
加:资产减值准备33,670217,724,263
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧201,765,721219,762,652
无形资产摊销1,262,737,8021,197,029,095
长期待摊费用摊销973,0912,836,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)7,661,2805,659,248
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)(158,299,349)(5,659,093)
财务费用(收益以“-”号填列)532,459,961483,306,261
投资损失(收益以“-”号填列)(1,056,795,788)(586,872,528)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)112,003,57287,324,710
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)39,574,838(64,305,682)
存货的减少(增加以“-”号填列)348,027,603131,520,619
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)(24,014,211)(150,886,399)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)102,848,290(53,955,465)
其他(129,197,911)63,801,164
经营活动产生的现金流量净额5,715,489,5075,232,104,978
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额515,126,921262,758,700
减:现金的期初余额262,758,700194,272,978
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额252,368,22168,485,722

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物184,499,800
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物7,627,179
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额176,872,621

其他说明:

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金515,126,921262,758,700
其中:库存现金286,177408,466
可随时用于支付的银行存款491,610,307262,105,874
可随时用于支付的其他货币资金23,230,437244,360
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资--
三、期末现金及现金等价物余额515,126,921262,758,700
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--

其他说明:

□适用√不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金134,634,670客户按揭保证金和预售监管资金
无形资产350,336,815高速公路收费经营权抵押
合计484,971,485/

其他说明:

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元---
港币839,2140.8763735,374
长期借款2,477,6106.863217,004,335
其中:美元2,477,6106.863217,004,335

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

78、 套期□适用√不适用

79、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用√不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明:

80、 其他□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
瀚威公司2015年3月13日70,000,00070现金支付
瀚威公司2018年4月12日614,999,333100现金支付2018-04-12实际取得控制权5,383,507

其他说明:

瀚威公司成立于2015年3月13日,注册资本100,000,000元,系由本公司与瀚威公司的股东南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛德德实”)共同出资组建,其中本公司出资70,000,000元,持股比例为70%,洛德德实出资30,000,000元,持股比例为30%,根据瀚威公司章程的规定,瀚威公司的股东会决议须本公司和洛德德实一致同意后方可通过,董事会决议须代表本公司和洛德德实的董事一致通过,因此本公司与洛德德实公司构成对瀚威公司的共同控制。

2018年3月19日,本公司与瀚威公司的股东南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛德德实”)签订《股权转让协议》,本公司以现金人民币184,499,800元购买瀚威公司30%股权。于2018年4月12日交易完成后,本集团拥有对瀚威公司的控制权,故从2018年4月12日起,本集团将瀚威公司纳入合并财务报表范围。

瀚威公司于购买日可辨认净资产的公允价值已经北京天健兴业资产评估有限公司按照资产基础法确定的估值结果确定。

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合并成本瀚威公司
--现金184,499,800
--非现金资产的公允价值-
--发行或承担的债务的公允价值-
--发行的权益性证券的公允价值-
--或有对价的公允价值-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值430,499,533
--其他-
合并成本合计614,999,333
减:取得的可辨认净资产公允价值份额622,907,103
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额(7,907,770)

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

瀚威公司于购买日可辨认净资产的公允价值已经由北京天健兴业资产评估有限公司按照资产基础法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因:

无其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

南京瀚威房地产开发有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:1,705,286,0951,162,631,895
货币资金240,707,635240,707,635
应收款项--
应收利息1,6171,617
其他应收款12,835,20612,835,206
存货1,397,850,893840,123,493
交易性金融资产16,420,00016,420,000
固定资产134,44789,347
无形资产122,04514,245
长期待摊费用1,402,7091,402,709
递延所得税资产-11,019,507
其他非流动资产35,811,54340,018,136
负债:1,082,378,9921,082,378,992
借款600,000,000600,000,000
应付款项10,755,57210,755,572
预收款项464,696,510464,696,510
应交税费30,79130,791
其他应付款103,619103,619
长期应付款6,792,5006,792,500
递延所得税负债--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

瀚威公司于购买日可辨认净资产的公允价值已经北京天健兴业资产评估有限公司按照资产基础法确定的估值结果确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
瀚威公司-430,499,533430,499,533资产基础法-

其他说明:

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用√不适用

(6). 其他说明

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买□适用√不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、 其他□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司("广靖锡澄公司")无锡南京高速公路运营85-投资设立
无锡靖澄广告公司无锡无锡服务-100投资设立
江苏宁沪投资发展有限公司("宁沪投资")南京南京投资、服务100-投资设立
江苏宁沪置业有限责任公司("宁沪置业")南京、镇江南京房地产100-投资设立
昆山丰源房地产开发有限公司("昆山丰源")昆山昆山房地产-100投资设立
宁沪置业(昆山)有限公司("置业昆山")昆山昆山房地产-100投资设立
宁沪置业(苏州)有限公司("置业苏州")苏州苏州房地产-100投资设立
江苏镇丹高速公路有限公司(“镇丹公司”)镇江南京高速公路运营70-投资设立
江苏宁常镇溧高速公路有限公司("宁常镇溧公司")常州、镇江南京高速公路运营100-同一控制下企业合并
江苏五峰山大桥有限公司("五峰山大桥")镇江、扬州镇江高速公路运营64.5-投资设立
江苏常宜高速公路有限公司("常宜公司")常州、宜兴无锡高速公路运营-60投资设立
江苏宜长高速公路有限公司("宜长公司")宜兴、长兴宜兴高速公路运营-60投资设立
南京瀚威房地产开发有限公司("瀚威公司")南京南京房地产100-非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:<