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宁沪高速2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-25

公司代码:600377 公司简称:宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事吴新华先生公务姚永嘉先生
董事胡煜女士公务姚永嘉先生
董事马忠礼先生公务姚永嘉先生
独立董事张柱庭先生公务林辉先生

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司年度财务报告按中国企业会计准则编制 ,并同时遵循香港公司条例及香港上市规则的披露要求。

四、 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人成晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任卓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,本公司实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,199,704千元,每股盈利约

0.8336元,本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数,建议向全体股东派发现金股息每股人民币0.46元(含税)。拟派股息预期于2020年8月31日前派付。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

本集团已在本年度报告中对未来业务经营和发展可能面对的风险进行了详细的分析和描述,请投资者查阅本年度报告第四节“经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十、 其他

√适用□不适用

如无特别说明,本年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种。

本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 34

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节 公司治理 ...... 66

第十节 公司债券相关情况 ...... 69

第十一节 财务报告 ...... 70

第十二节 备查文件目录 ...... 189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
本集团、集团本公司及子公司
控股股东、交通控股江苏交通控股有限公司
招商局公路网络招商局公路网络科技控股股份有限公司
宁常镇溧公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司
宁沪国际公司江苏宁沪国际(香港)有限公司
扬子江管理公司江苏扬子江高速通道管理有限公司
宁沪投资公司江苏宁沪投资发展有限责任公司
宁沪置业公司江苏宁沪置业有限责任公司
瀚威公司南京瀚威房地产开发有限公司
广靖锡澄公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
镇丹公司江苏镇丹高速公路有限公司
五峰山大桥公司江苏五峰山大桥有限公司
龙潭大桥公司江苏龙潭大桥有限公司
协鑫公司江苏协鑫宁沪天然气有限公司
快鹿公司江苏快鹿汽车运输股份有限公司
苏州高速公司苏州市高速公路管理有限公司
扬子大桥公司江苏扬子大桥股份有限公司
财务公司江苏交通控股集团财务有限公司
传媒公司江苏交通文化传媒有限公司
现代路桥公司江苏现代路桥有限责任公司
联网公司江苏高速公路联网营运管理有限公司
江苏银行公司江苏银行股份有限公司
保理公司宁沪商业保理(广州)有限公司
洛德基金公司江苏洛德股权投资基金管理有限公司
宜长公司江苏宜长高速公路有限公司
常宜公司江苏常宜高速公路有限公司
南林饭店公司苏州南林饭店有限责任公司
沿江公司江苏沿江高速公路有限公司
江苏租赁公司江苏金融租赁股份有限公司
通行宝公司江苏通行宝智慧交通科技有限公司
铁集公司江苏省铁路集团有限公司
京沪公司江苏京沪高速公路有限公司
润扬大桥公司江苏润扬大桥发展有限责任公司
宿淮盐公司江苏宿淮盐高速公路管理有限公司
高速石油公司江苏高速公路石油发展有限公司
远东海运公司江苏远东海运有限公司
高速信息公司江苏高速公路信息工程有限公司
工程养护公司江苏高速公路工程养护技术有限公司
泰兴油品公司泰兴市和畅油品销售有限公司
东方经管公司江苏东方高速公路经营管理有限公司
东方路桥公司江苏东方路桥建设养护有限公司
苏嘉杭公司苏州苏嘉杭高速公路有限公司
地产母基金二期房地产投资母基金二期
龙潭大桥江苏龙潭大桥
洛德德宁南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)
中北致远南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)
公路中心江苏省交通运输厅公路事业发展中心
高管中心江苏省高速公路经营管理中心
宁杭公司江苏宁杭高速公路有限公司
沪苏浙公司江苏沪苏浙高速公路有限公司
华通公司江苏华通工程检测有限公司
苏通大桥公司江苏苏通大桥有限责任公司
新华传媒江苏新华报业传媒集团有限公司
富安达基金富安达基金管理有限公司
工程检测公司现代工程检测有限公司
感动科技公司南京感動科技有限公司
国创开元二期基金苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)
瀚瑞中心南部新城商业核心区内2号地块综合体项目
沪宁高速上海至南京高速公路江苏段
广靖高速江阴长江公路大桥北接线,广陵至靖江段
锡澄高速江阴长江公路大桥南接线,江阴至无锡段
江阴大桥江阴长江公路大桥
苏嘉杭高速苏州至嘉兴、杭州高速公路江苏段
沿江高速常州至太仓高速公路
常嘉高速常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段
镇丹高速镇江至丹阳高速公路
宁常高速溧水桂庄枢纽至常州南互通高速公路
镇溧高速丹徒枢纽至溧阳前马枢纽高速公路
锡宜高速无锡北枢纽至宜兴西坞枢纽高速公路
无锡环太湖公路无锡硕放枢纽至无锡南泉互通高速公路
苏嘉甬高速苏州经嘉兴至宁波高速公路
五峰山大桥五峰山公路大桥及南北接线项目
常宜高速常州至宜兴高速公路
宜长高速宜兴到长兴高速公路江苏段
ICA公司ICAIC ??TA?ASTALDI ??üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letmeA.?.
联合体招商局公路网络、招商联合、浙江沪杭甬、本公司、四川成渝、皖通高速以其各自在香港设立的全资子公司共同出资设立联合体香港特殊目的公司
招商联合CMU,China Merchants Union (BVI) Limited
浙江沪杭甬浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
四川成渝四川成渝高速公路股份有限公司
安徽皖通安徽皖通高速公路股份有限公司
报告期2019年1月1日至2019年12月31日止年度
同比与2018年同期相比
中国证监会中国证券监督管理委员会
香港证监会香港证券及期货事务监察委员会
上交所上海证券交易所
联交所香港联合交易所有限公司
A股本公司于上交所发行并上市的人民币普通股
H股本公司于联交所发行并上市的境外上市外资股
ADR本公司于美国场外市场挂牌交易的第一级预托证券凭证
上市规则上交所上市规则及/或香港上市规则
上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则
香港上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则
中国会计准则中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定
德勤华永、核数师德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
企业管治守则香港上市规则附录14所载之《企业管治守则》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏宁沪高速公路股份有限公司
公司的中文简称宁沪高速
公司的外文名称Jiangsu Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写Jiangsu Expressway
公司的法定代表人孙悉斌

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名姚永嘉屠骏、楼庆
联系地址中国江苏省南京市仙林大道6号中国江苏省南京市仙林大道6号
电话8625-844693328625-84362700-301838、301835
传真8625-842077888625-84466643
电子信箱jsnh@jsexpwy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址中国江苏省南京市仙林大道6号
公司注册地址的邮政编码210049
公司办公地址中国江苏省南京市仙林大道6号
公司办公地址的邮政编码210049
公司网址http://www.jsexpressway.com
电子信箱jsnh@jsexpwy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.jsexpressway.com
公司年度报告备置地点上海市浦东南路528号上海证券交易所;香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司;香港鲗鱼涌华兰路18号太古坊港岛东中心17楼;中国江苏省南京市仙林大道6号公司本部。

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所宁沪高速600377-
H股香港联合交易所有限公司江苏宁沪高速公路0177-
ADR美国JEXYY477373104-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
签字会计师姓名杨蓓、陈石

七、 近五年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入10,078,181,218.819,969,011,165.191.109,455,680,365
归属于上市公司股东的净利润4,199,704,371.824,376,603,924.73-4.043,587,861,857
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,186,308,062.593,853,866,528.738.633,565,591,487
经营活动产生的现金流量净额5,763,283,624.155,715,489,506.540.845,232,104,978
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产28,546,983,607.1526,137,197,731.629.2223,520,283,963
总资产55,625,048,624.7548,162,728,832.1515.4942,532,491,238

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)0.83360.8688-4.050.7122
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.83100.76508.630.7078
加权平均净资产收益率(%)15.8917.71减少1.82个百分点16.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.8416.14减少0.3个百分点15.96

报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,362,097,8022,473,360,0672,660,949,9532,581,773,397
归属于上市公司股东的净利润1,034,435,7041,247,173,3241,277,366,744640,728,600
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,033,902,5731,232,229,9001,243,859,876676,315,714
经营活动产生的现金流量净额1,426,162,7731,501,333,6181,449,363,9631,386,423,270

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益-70,252,066.32-7,661,280-5,659,248
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,264,195.27主要是本报告期确认的宁常高速建设补偿金以及增值税加计抵扣部分。3,623,5524,494,581
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益18,200,215.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/164,981,70312,183,544
对外委托贷款取得的损益2,598,90031,623,260
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,402,863.75-17,854,554-13,211,084
其他符合非经常性损益定义的损益项目416,149,065
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益102,581,022.36
少数股东权益影响额-1,146,567.86-281,367197,081
所得税影响额-4,847,625.70-38,818,623-7,357,764
合计13,396,309.23522,737,39622,270,370

十、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
基金投资15,081,095.0822,890,626.487,809,531.407,809,531.40
理财产品651,238,808.33640,350,000.00(10,888,808.33)18,186,684.88
黄金投资17,006,958.1413,694,558.14(3,312,400.00)2,294,539.40
其他非流动金融资产(国创开元二期)933,328,469.651,107,666,005.47174,337,535.8251,138,679.29
其他非流动金融资产(洛德德宁)178,086,952.3738,413,503.57(139,673,448.80)23,055,351.20
其他非流动金融资产(中北致远)0.00300,096,236.17300,096,236.1796,236.17
其他权益工具(江苏银行)1,134,000,000.002,425,400,000.001,291,400,000.0068,000,000.00
其他权益工具(江苏租赁)1,102,140,000.001,099,800,000.00(2,340,000.00)46,800,000.00
其他权益工具(富安达资管计划)799,153,679.552,130,268,613.241,331,114,933.6991,177,968.64
合计4,830,035,963.127,778,579,543.072,948,543,579.95308,558,990.98

十一、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本集团于1992年8月1日在中华人民共和国江苏省注册成立,是江苏省唯一的交通基建类上市公司。1997年6月27日本集团发行的12.22亿股H股在联交所上市。2001年1月16日本集团发行的1.5亿股A股在上交所上市。2002年12月23日本集团建立一级美国预托证券凭证计划(ADR),在美国场外市场进行买卖。截至2019年12月31日,本集团总股本为5,037,747,500股,每股面值人民币1元。

本集团主营业务为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,并开发高速公路沿线的服务区配套经营业务,除沪宁高速江苏段外,集团还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、江阴大桥以及苏嘉杭等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。截至2019年12月31日,本集团直接参与经营和投资的路桥项目达到17个,拥有或参股的已开通路桥里程已超过840公里。

本集团的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区,集团所拥有或参股路桥项目是连接江苏省东西及南北陆路交通大走廊,区域经济活跃,交通繁忙。本集团核心资产沪宁高速公路江苏段连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市,是国内最繁忙的高速公路之一。

此外,本集团还积极探索并发展其它业务类型,包括金融、类金融、房地产开发及实业方面,以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续发展。截至2019年12月31日,本集团拥有五家全资子公司

(注1)

、四家控股子公司、十一家参股联营企业,总资产规模约人民币556.25亿元,净资产约人民币326.83亿元。

集团主要资产架构图:

:本公司2019年12月23日董事会决议,同意在香港特别行政区设立全资子公司;2020年1月份,完成香港全资子公司的注册登记手续,并取得香港公司注册处及税务局商业登记署分别颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。注

:2019年苏州苏嘉杭高速公路有限公司吸收合并苏州苏嘉甬高速公路有限公司,并更名为苏州市高速公路管理有限公司。注

:本公司持有现代路桥公司7.50%的股权,全资及控股子公司宁常镇溧公司、广靖锡澄公司分别持有现代路桥公司7.50%、7.50%的股权,参股公司扬子大桥公司持有现代路桥公司7.50%的股权。注

:本公司持有联网公司3.62%的股权,全资及控股子公司宁常镇溧公司、广靖锡澄公司分别持有联网公司3.62%、

7.24%的股权,参股子公司苏州高速公司、扬子大桥公司分别持有联网公司3.62%、3.62%的股权。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

集团多年来一直专注于交通基础设施行业,经营的路段在苏南地区的高速公路网络中占据主导地位,积累了丰富的大型基础设施投资、建设、运营及管理经验,并建立了锐意进取、勇于创新的管理团队和员工队伍,通过完善的投资决策体系和运营管理体系,并借助良好的融资平台,积极拓展基础设施、金融投资等领域业务,逐步实现产业升级转型和辅业协同发展,构建集团在未来经营和发展中独特的竞争优势。独特的区位优势。集团的经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分,区域经济的繁荣为集团长久发展提供了优越的外部环境,促进了集团经济效益的持续稳定提升。优质的路桥资产。集团控制或参股的收费路桥项目已达17个,核心路桥资产均为江苏省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量优秀,路网完善,具有较好的盈利前景,协同效益逐渐显现,优质的路网资源为集团经营业绩的稳定增长奠定了坚实的基础,

为集团持续健康发展提供了充足的保障。领先的运营理念。集团致力于公路运营,积累了丰富的运营经验,沪宁高速江苏段经营业绩的增长主要源于日均车流量的增长,高速公路利用率的提高,显示出集团在公路运营管理方面的竞争优势。同时集团以制度筑牢发展成果,建立起现代企业经营管控格局,着力打造数字化高速公路和智慧交通,在道路保畅及救援方面拥有较为完善的管理机制,经营的道路品质指标和通行保畅能力均达到领先水平。专业的管理团队。集团经过多年的积累和发展已拥有一支专业、经验丰富运营管理团队,高效的管理能力,不仅能够确保集团高速公路运营服务的质量、效率,而且能有效降低日常经营中的管理成本及经营风险,促使集团整体盈利能力处于行业领先水平;借力资本市场,集团逐步培养了一支具有国际视野的资本运作团队,提升了集团战略研究和投资发展能力,积极利用资本运营手段优化资产组合、开展境外项目收购,取得较好的成果及经营效益,通过资产经营和资本运营的双轮驱动,集团品牌形象进一步提升。良好的融资平台。集团两地上市、三地交易,经营稳健,业绩持续增长,资信等级高,资产负债率低,偿债能力强;投资者关系管理成效显著,长期坚持的高比例现金分红政策,在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象,融资渠道通畅,为集团在未来发展中借力资本市场不断完善融资结构,降低融资成本,拓展新的发展空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年度,本集团在董事会的统筹部署下,积极把握长三角一体化发展等时代机遇,紧紧围绕“交通基础设施、金融投资、交通+”三大产业战略目标,实现产业升级稳中有进、营运管理克难而进、服务区转型换挡求进、企业治理与时俱进,夯实经营发展空间,推进集团高质量发展。截至2019年末,公司总资产556.25亿元,归属于上市公司股东净资产285.47亿元。报告期内,公司实现营业收入100.78亿元,利润总额55.22亿元,归属于上市公司股东净利润42.00亿元,每股收益0.8336元;经营性净现金流57.63亿元,加权平均净资产收益率15.89%。筑牢路桥主业,放大资产效益。一是主业布局方面。投资龙潭大桥,是继五峰山通道后又一个集团主导的过江通道项目,项目运营后将进一步增强集团在过江通道领域的优势;设立扬子江管理公司,完成对扬子大桥公司等5家路桥公司的职能整合,实行一体化管理,降低了营运管理成本,扩大区域规模优势;践行“国际视野、国内一流”发 展理念,设立宁沪国际(香港)子公司,参与组建联合体收购境外路桥资产,为集团“走出去”战略积累经验;二是项目建设方面。五峰山大桥、宜长高速和常宜高速建设进展顺利,截至2019年末,已分别完成项目总投资的73.26%、

76.21%和50.11%,未来1-2年内将成为集团新的利润增长点;三是服务区运营方面。截至 2019 年末,沪宁高速沿线服务区“3+3”升级转型工作全面完成,投入运营后,沪宁全线服务区日均进区人次同比增长26.09%,稳定的流量能够带来潜在的经济效益,为集团进一步加大商业开发奠定了良好的基础;完善油品采购竞价办法,强化市场竞争机制手段,有效提升油品销售毛利润率2.13个百分点。

优化辅业投资,放大资本效益。一是保理业务稳健起步。报告期内,有序开展线下保理业务,

规模不断增长,同时积极筹备线上保理业务运行,实现线下、线上业务联动,有效拓展保理服务领域和服务内涵,为集团培育新的利润增长点。二是基金投资稳健增长。报告期内,集团已出资洛德房地产母基金二期3.00 亿元、国创开元基金二期近1.23亿元,认购富安达资管计划11.40亿元,投资规模稳健增长、投资风险可控、投资收益显现。三是金融投资稳健拓展。增资入股财务公司,保障主业获得长期稳定的低成本资金并创造新的利润增长点。四是房地产去化率提升。报告期内,集团地产业务深入挖潜,房地产去库存成效明显,各项目销售进展顺利,经营业绩稳中向好,实现资金快速回笼。集团通过有效、多维的辅业投资,辅业收益占营业利润的比重不断提升。坚持合规运作,放大合规效应。一是上市公司治理方面。修订完善“三会”议事规则,规范履行决策程序,强化投资者关系管理,持续提升信息披露质量。公司荣获《上海证券报》“金质量”社会责任奖和《中国融资》“最佳企业管治奖”等。二是经营事项决策方面。进一步完善“三重一大”决策制度,健全决策体系和流程, 规范重大事项的决策行为,防范决策风险,保证集团稳健持续发展。三是风险控制方面。全面修订和完善内控评价体系,完善制度、优化流程,确保制度有效执行;持续强化内部审计监督,稳步推进项目审计、管理审计、经济责任审计,保证集团规范经营;进一步深化风险管理,建立关键风险点的控制和预警体系,有效防范集团各类经营风险。四是持续改进贯标管理体系,突出内外审检查工作的针对性、融合性,确保日常管理的系统化、流程化和长效化;全方位夯实合同管理工作,有效提升集团合同管理水平;强化财务成本控制,优化融资结构,拓宽融资渠道,为集团持续发展提供资金保障。深化改革创新,放大品牌效应。一是打造服务区著名品牌。报告期内,沪宁路服务区“双提升”转型工作全面完成,沪宁路服务区经营被誉为江苏模式。阳澄湖服务区被中国公路学会评为“最美园林文化服务区”,为集团树立良好的品牌形象和社会形象,深刻赢得消费者的信赖,增强可持续发展的动力。二是打造沪宁路安全品牌。成功通过交通运输部安全生产标准化年度核查工作,连续三年实现安全生产标准化一级达标;以良好的安全成效接受了省安全专项巡察,受到高度肯定。三是打造沪宁路智慧品牌。紧跟“互联网+”时代步伐,积极研究 5G 技术在高速公路上的场景应用,实施全景 AR、智慧停车诱导以及智慧化综合监控项目,完成了阳澄湖和黄栗墅两个试点服务区的5G网络覆盖;在五峰山大桥建设中,全面规划设计打造未来高速。

(一)收费路桥业务

1、业务经营环境分析

(1)宏观经济环境影响

2019年,在国际环境复杂严峻的大背景下,全球经济增长放缓,贸易保护主义升温,各行业竞争进一步加剧,面对复杂的国际国内环境,中国加强宏观政策逆周期调节,经济运行总体保持了平稳运行、稳中有进的发展态势。2019年国内生产总值990,865亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标,明显高于全球经济增速,在经济总量1万亿美元以上的经济体中位居第一;对世界经济增长贡献率达30%左右,持续成为推动世界经济增长的主要动力源。报告期内,江苏省实现地区生产总值99,631.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,综合实力持续增强,经济总量再上新台阶,发展质量稳步提升,高质量发展迈出坚实步伐。(数据来源:政府统计信息网站)宏观经济环境是影响交通需求的关键因素,受宏观和区域经济环境中多重因素的综合影响,

报告期内,本集团大部分收费公路项目依然保持了相对稳定的自然增长。

(2)交通需求发展

报告期内,江苏省全年货物运输量比上年增长4.6%,旅客运输量下降0.9%;货物周转量比上年增长4.3%,旅客周转量比上年增长2.6%。规模以上港口货物吞吐量26.3亿吨,比上年增长12.8%。其中外贸货物吞吐量5.2亿吨,增长7.0%;集装箱吞吐量1,872.6万标准集装箱,增长4.1%。

截至本报告期末,江苏省民用汽车保有量1,919.2万辆,增长7.6%;净增136.0万辆。私人汽车保有量1,646.2万辆,增长7.1%;净增108.5万辆。其中,私人轿车保有量1,131.3万辆,增长6.0%;净增64.5万辆。(数据来源:政府统计信息网站)

汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因,区域内汽车保有量越高越能够发挥公路在中短途运输中的竞争优势,从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。

(3)竞争格局变化

截至本报告期末,全省高速公路里程4,865.0公里,新增155公里;铁路营业里程3,539.0公里,新增525公里;铁路正线延展长度6,252.9公里,新增994.3公里。(数据来源:政府统计信息网站)。

报告期内公路与铁路新建开通项目未对本集团收费路桥项目带来明显分流影响。

(4)收费公路政策影响

报告期内,重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品运输“绿色通道”等通行费减免政策 、“运政苏通卡”的ETC货运车辆通行费优惠的政策、“港优车”查验政策继续执行,2019年7月1日起安装ETC车辆95折通行费优惠政策,有效拉动通行量的增长。

2、运营管理措施

集团积极助力“交通强省”战略实施,把握省界收费站撤除、安全营运保畅等新形势新变化新要求,稳步提升高速公路经营管理水平和道路运营能力,抓牢抓好道路养护管理、清障保畅、智慧管控,为驾乘人员提供更加安全、快捷、优质的通行服务,具体措施包括:

高效推进省界站撤除,工作重执行。积极响应交通运输部决策部署,按时保质完成高速公路省界收费站撤除任务。全省第一家完成入口拒超称台建设,并作为江苏省试点单位接受了交通运输部的检查和调研;完成省内最大的江苏与上海之间的省界主线站——花桥站拆除任务,受到交通运输部高度赞扬;率先完成全线网络设备安装调试,并同时完成网络和机房改造,实现了全线网络贯通;全员参与ETC发行推广工作,截止 2019 年 12 月 28 日,累计发行 ETC 达 11.70 万张。经过全国联网试运行,集团所辖路桥整体运行情况良好,各类设施设备及系统运行相对稳定,为全国一张网的新收费模式提供了坚强的支撑。

扎实推进大流量保畅,技术助通行。以技术手段保障道路畅通,在全国创新性实施匝道精准管控、连续式港湾车道等先进技术,实现了重大节假日单日24万辆车流量下的畅行不堵,受到交通运输部的充分肯定;以智慧管控保障道路畅通,加强流量趋势研判,通过“N+1”“N-1”动态交通管控、多渠道发布交通信息、常态化启用智慧锥筒等,均衡交通流量、提升通行效率;以立体救援保障道路畅通,组织开展国内首次高速公路主线直升机应急救援演练,构建空地立体化救援体系,有效提升道路通行能力。本报告期全线实施清障超2万起,实现20分钟内到达率约99%,大流量保畅水平保持国内领先。

科学推进高速路养护,品质促优行。秉持全寿命周期和预防性养护理念,继续推进主动智慧

养护,提升道路使用性能。以精准养护提升路桥品质,在大流量压力下,一、二类桥梁比例和道路优等率依然保持100%,MQI、PQI指数分别为97.06、95.80,均较去年有所增长;以集中养护提升工作效率,对硕放至东桥枢纽段实施集中罩面大修,在超大流量路段通过科学组织、精准管控,首次在不中断交通的情况下,仅用时6个工作日完成了平时28个工作日的养护工作量,最大程度实现让路于民;以“智慧扩容”突破资源瓶颈,国内率先尝试重新分配车道资源,拓展应急车道宽度为3.5m以供通行,在不增加用地的情况下,变四车道为五车道,突破资源限制、提升道路通行能力。

3、业务表现及项目营运分析

报告期内,本集团实现通行费收入约7,833,075千元,同比增长约4.99%,通行费收入占集团总营业收入的约77.72%。其中,沪宁高速日均流量101,151辆,同比增长约6.45%。日均通行费收入约14,330.76千元,同比增长约4.52%。从客、货车流量的全年变化趋势来看,客车流量继续保持稳定增长,全年平均增速约7.31%,流量占比约79.54%;全年货车流量增长约3.25%,货车占比约为20.46%。

其他各路桥项目包括锡澄高速、江阴大桥、沿江高速等路网其他路段的交通流量继续保持较好的增长态势,报告期内客、货车流量的整体变化趋势与沪宁高速基本一致。各路桥项目的营运数据如下:

日均车流量与收费额比较数据

项目2019年度2018年度同比%
沪宁高速客车流量(辆/日)80,45979.54%74,978.0078.91%7.31
货车流量(辆/日)20,69220.46%20,041.0021.09%3.25
流量合计(辆/日)101,151-95,019.00-6.45
日均收入(千元/日)14,330.76-13,711.26-4.52
宁常高速客车流量(辆/日)29,84273.74%30,305.0074.35%-1.53
货车流量(辆/日)10,63026.26%10,456.0025.65%1.66
流量合计(辆/日)40,472-40,761.00--0.71
日均收入(千元/日)2,522.99-2,458.95-2.60
镇溧高速客车流量(辆/日)10,44868.79%8,608.0064.82%21.37
货车流量(辆/日)4,74031.21%4,671.0035.18%1.49
流量合计(辆/日)15,188-13,279.00-14.38
日均收入(千元/日)748.52-702.31-6.58
广靖高速客车流量(辆/日)58,65978.02%56,756.0078.89%3.35
货车流量(辆/日)16,52721.98%15,189.0021.11%8.81
流量合计(辆/日)75,186-71,945.00-4.50
日均收入(千元/日)896.27-836.85-7.10
锡澄高速客车流量(辆/日)66,25878.65%64,660.0079.36%2.47
货车流量(辆/日)17,98521.35%16,817.0020.64%6.94
流量合计(辆/日)84,243-81,477.00-3.39
日均收入(千元/日)1,735.41-1,685.95-2.93
锡宜高速客车流量(辆/日)20,30884.78%18,529.0083.63%9.60
货车流量(辆/日)3,64615.22%3,627.0016.37%0.53
流量合计(辆/日)23,954-22,155.00-8.12
日均收入(千元/日)917.22-867.04-5.79
无锡环太湖公路客车流量(辆/日)7,40884.10%8,633.0085.87%-14.19
货车流量(辆/日)1,40015.90%1,421.0014.13%-1.46
流量合计(辆/日)8,808-10,054.00--12.39
日均收入(千元/日)99.56-106.91--6.87
镇丹高速客车流量(辆/日)13,84287.84%10,088.0088.35%37.21
货车流量(辆/日)1,91612.16%1,330.0011.65%0.53
流量合计(辆/日)15,758-11,417.0038.03
日均收入(千元/日)209.75-149.00-40.77
江阴大桥客车流量(辆/日)71,39874.97%68,781.0076.13%3.81
货车流量(辆/日)23,84025.03%21,565.0023.87%10.55
流量合计(辆/日)95,238-90,346.00-5.42
日均收入(千元/日)3,505.18-3,269.03-7.22
苏嘉杭客车流量(辆/日)47,59067.75%44,806.0067.92%6.21
货车流量(辆/日)22,65132.25%21,162.0032.08%7.04
流量合计(辆/日)70,241-65,968.00-6.48
日均收入(千元/日)4,090.11-3,378.16-21.08
沿江高速客车流量(辆/日)40,78874.04%39,448.0074.39%3.40
货车流量(辆/日)14,30025.96%13,581.0025.61%5.29
流量合计(辆/日)55,088-53,029.00-3.88
日均收入(千元/日)4,250.10-4,092.89-3.84
常嘉高速客车流量(辆/日)12,97167.38%10,729.0064.75%20.90
货车流量(辆/日)6,27932.62%5,840.0035.25%7.52
流量合计(辆/日)19,250-16,569.00-16.18
日均收入(千元/日)413.35-409.01-1.06

4、业务发展

(1)积极推进在建项目建设

报告期内,集团继续高效、有序推进在建路桥项目建设。2019年度,五峰山大桥项目建设投资人民币25.31亿元,累计投入建设资金人民币90.07亿元,占项目总投资的73.26%,预计2021年完工;常宜高速项目建设投资人民币8.38亿元,累计投入建设资金人民币28.96亿元,占项目总投资的76.21%;宜长高速项目建设投资人民币5.74亿元,累计投入建设资金人民币19.94亿元,占项目总投资的50.11%;龙潭大桥项目建设投资人民币3.71亿元,占项目总投资的5.93%。

(2)收购土耳其ICA公司收费路桥项目

报告期内,集团批准出资1.3亿美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司宁沪国际公司,参与中资联合体收购土耳其ICA公司收费路桥项目。2020年1月份,集团完成香港全资子公司的注册登记手续,并取得香港公司注册处及税务局商业登记署分别颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。

(3)成立扬子江管理公司

报告期内,集团出资人民币0.5亿元设立扬子江管理公司,主要负责苏南部分路桥项目的经营管理,实现路桥区域化经营,提升运营效能,实现规模效益。

(二)配套服务经营

本集团的配套服务主要包括沪宁高速沿线六个服务区的租赁、油品销售及其他相关业务。报告期内,集团实现配套服务收入约1,347,754千元,同比下降约6.53%。其中,服务区租赁收入约人民币223,257千元,同比增长22.28%;油品销售收入约人民币1,081,829千元,占配套服务总收入的约80.27%,同比减少约9.42%;其他收入约人民币42,668千元。

报告期内,沪宁高速沿线服务区“3+3”升级转型方案全面完成,主题特色更加鲜明、服务功能更加完善,阳澄湖服务区落地成诗,完美践行“交通+旅游”“交通+文化”发展理念,被中国公路学会授予“最美园林文化服务区”称号,并和芳茂山服务区双双获选“2019全国高速公路旅游主题服务区”,更好地满足公众出行需求,社会效益和潜在的经济效益进一步增强。

报告期内,沪宁高速沿线服务区加油站双层油罐改造工作全部完成。受改造工程施工等影响,集团油品销售收入同比减少。但集团积极应对成品油价格波动,做好油品库存预测机制,增厚价差收益;同时继续引入竞争机制,与供油单位积极开展业务谈判,主动争取更大的利润空间,2019年度集团油品销售毛利润及毛利润率较2018年度分别提升2.44%和2.13个百分点。

报告期内,餐饮、租赁、清排障等其他业务收入约为人民币42,668千元,同比下降约34.36%,主要受服务区外包影响。

(三)房地产开发销售业务

2019年度,房地产行业增速放缓,国家始终坚持“房住不炒”的原则,各种调控政策进一步深入和精细化,房地产市场政策环境仍然整体偏紧。针对市场环境的变化,报告期内集团及时调整地产业务策略,以“稳营收、增效益”为目标,深入挖潜,积极去化,经营业绩稳中向好。

报告期内,宁沪置业公司商品房销售面积33,115平方米,同比增长40.50%;实现预售收入829,547千元,累计交付346户(其中车位127户),结转销售收入约825,217千元;实现税后净利润约188,514千元,同比增长约23.45%。

报告期内,瀚威公司开发的瀚瑞中心销售、租赁工作有序推进。2019年度,商品房(公寓)签约271套,预售面积11,547平方米,实现预售收入260,211千元;商铺完成约30%的意向谈判。

(四)其他业务

本集团其他业务主要包括子公司的广告经营,扬子江管理公司的管理服务及宁沪置业公司的物业服务等。报告期内,报告期内,本集团实现其他业务收入约72,135千元,同比增长约16.13%,主要由于扬子江管理公司受托经营管理服务收入增加。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,本集团累计实现营业总收入约10,078,181千元,同比增长约1.10 %,其中,实现道路通行费收入约7,833,075千元,同比增长约4.99%;配套业务收入约1,347,754千元,同比减少约6.53%;房地产销售收入约825,217千元,同比减少约17.84%;其他业务收入约72,135千元,同比增长约16.13%;按照中国会计准则,报告期内本集团实现营业利润约5,541,967千元,同比下降约2.10%;归属于上市公司股东的净利润约为4,199,704千元,每股盈利约人民币

0.8336元,比去年同期下降约4.05%。主要由于去年同期本公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司确认了约人民币430,500千元评估增值收益,本报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约人民币4,186,308千元,同比增长约8.63%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入10,078,181,218.819,969,011,165.191.10
营业成本4,576,009,544.694,574,394,775.240.04
税金及附加126,990,737.26168,977,540.49-24.85
销售费用35,971,797.2837,740,440.75-4.69
管理费用227,595,890.11211,774,235.717.47
财务费用464,164,014.33524,560,684.26-11.51
其他收益7,257,958.521,974,865.99267.52
投资收益886,313,895.551,056,795,788.01-16.13
公允价值变动收益71,295,344.11158,299,349.44-54.96
信用减值损失(96,972.99)(33,670.02)188.01
资产处置损失(70,252,066.32)(7,661,280.27)816.98
营业外收入32,336,183.8721,943,624.1147.36
营业外支出52,532,595.6430,241,722.5573.71
经营活动产生的现金流量净额5,763,283,624.155,715,489,506.540.84
投资活动产生的现金流量净额(7,391,606,310.05)(4,773,577,638.83)54.84
筹资活动产生的现金流量净额1,562,605,899.87(689,543,646.53)-326.61

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

本集团报告期内营业收入累计约10,078,181千元,比去年同期增长约1.10%;营业成本累计约4,576,010千元,与去年同期基本持平,集团综合毛利率水平较去年同期增长约0.48个百分点。收入构成:

人民币元

营业收入项目报告期所占比例(%)2018年同期所占比例(%)所占比例同比增减
收费公路业务7,833,075,472.2177.727,460,485,817.7274.842.88
配套服务业务1,347,754,062.9613.371,441,955,572.9614.46-1.09
房地产销售业务825,216,616.968.191,004,453,760.9710.07-1.88
其他业务72,135,066.680.7262,116,013.540.630.09
合计10,078,181,218.81100.009,969,011,165.19100.00-

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
收费公路业务7,833,075,472.212,876,262,069.4463.284.9910.03减少1.68个百分点
沪宁高速5,230,727,736.601,641,739,059.2868.614.528.60减少1.18个百分点
广靖高速及锡澄高速960,563,083.65372,000,884.0861.274.3229.88减少7.63个百分点
宁常高速及镇溧高速1,194,100,593.20586,436,160.8150.893.49-0.04增加1.73个百分点
锡宜高速及无锡环太湖公路371,123,856.74223,423,375.5839.804.407.50减少1.74个百分点
镇丹高速76,560,202.0252,662,589.6931.21458.52172.11增加72.40个百分点
配套服务业务1,347,754,062.961,242,077,560.337.84-6.53-8.79增加2.28个百分点
房地产825,216,616.96432,465,133.9647.59-17.84-24.54增加4.64个百分点
其他72,135,066.6825,204,780.9665.0616.13-0.95增加6.03个百分点
合计10,078,181,218.814,576,009,544.6954.591.100.04增加0.48个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
江苏省10,078,181,218.814,576,009,544.6954.591.100.04增加0.48个百分点

注1:镇丹高速于2018年9月30日开通。

注2:报告期广靖锡澄高速公路大修,道路养护成本同比增加,导致广靖锡澄高速公路收费业务的毛利率同比减少7.63个百分点。注3:报告期子公司宁沪置业公司地产新交付项目均价较去年同期上升,导致房地产销售业务毛利率同比增长4.64个百分点。

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
收费公路业务-2,876,262,069.4462.862,614,094,988.3257.1410.03-
-折旧和摊销1,420,364,799.1131.041,327,322,713.2429.027.01
-养护成本531,109,367.0911.61362,811,697.177.9346.39主要由于本报告期对宁沪高速公路部分路段路面集中维护和广靖锡澄高速公路大修,以及对高速公路沿线所属设施、绿化等进行综合整治,导致道路养护成本同比增长。
-系统维护成本35,594,808.250.7878,688,580.161.72-54.76主要由于报告期受省界收费站撤站影响,部分系统维护
项目延后实施,导致系统维护成本同比下降。
-征收成本169,742,752.563.71162,159,921.493.544.68主要由于本报告期通行费收入增长,相应路网管理费同比增加等因素,导致征收成本同比增加。
-人工成本719,450,342.4315.72683,112,076.2614.935.32由于人工成本刚性增长等原因,报告期收费业务人工成本同比有所增加。
配套服务业务-1,242,077,560.3327.141,361,765,776.4429.77-8.79-
-原材料890,135,140.6119.451,027,318,343.1022.46-13.35主要由于报告期油品销售量减少,及服务区全部完成出租,导致原材料采购成本同比下降。
-折旧及摊销53,963,009.671.1849,992,320.211.097.94
-人工成本202,248,843.804.42208,866,531.434.57-3.17主要由于报告期服务区全部完成出租,人员分流,导致配套业务人工成本同比减少。
-其他成本95,730,566.252.0975,588,581.701.6526.65主要由于报告期为配合服务区升级改造,维修、物业管理等费用同比有所增长。
地产销售业务-432,465,133.969.45573,087,119.8612.53-24.54本报告期地产项目交付结转规模同比减少,导致地产销售业务成本同比下降。
其他业务-25,204,780.960.5525,446,890.620.56-0.95

报告期内,本集团收费公路的成本中,折旧摊销占比49.38%,未来随着五峰山大桥、常宜高速、宜长高速等完工,折旧费用会显著提高。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用√不适用

3. 费用

√适用□不适用

(1)管理费用

本报告期,本集团累计发生管理费用约227,596千元,比去年同期增长约7.47%。集团通过强化预算管理,严格费用控制,2019年管理费用预算控制情况良好。本报告期管理费用的同比增加主要是人工成本的刚性增长及审计、咨询等中介机构费用增加所致。

(2)财务费用

本报告期,国家坚持实施稳健的货币政策,流动性合理充裕,市场利率水平合理稳定,市场融资成本下降,导致本集团利息费用化的有息债务综合借贷利率同比降低,财务费用相应减少。集团累计发生财务费用约464,164千元,同比减少约11.51%。

(3)销售费用

本报告期,本集团累计发生销售费用约35,972千元,同比减少约4.69%。主要由于本报告期

南部新城项目房屋销售代理佣金下降等因素,导致销售费用同比减少。

(4)税金及附加

本报告期,本集团税金及附加累计发生126,991千元,同比减少约24.85%。主要由于本报告期子公司宁沪置业公司地产项目交付规模同比减少,且交付收入主要来自营改增后,导致税金及附加同比下降。

(5)所得税

本集团所属公司的法定所得税率约为25%和20%。本报告期,本集团累计所得税费用约为1,221,286千元,同比增加约3.77%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用√不适用

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

本集团收费公路主业的路费收入均以现金收取,经营现金流稳定。报告期内,集团经营活动产生的现金流量净额约5,763,284千元,同比增加约0.84%,主要由于报告期通行费收入以及地产项目预售收入的增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比增长;投资活动产生的现金流量净流出额约7,391,606千元,同比增加约54.84%,主要由于报告期购买理财产品的现金净流出、投资财务公司、富安达资管计划等对外投资支出,以及路桥项目建设支出同比增加,导致投资活动产生的现金流出额大幅增加;筹资活动产生的现金流量净流入额约1,562,606千元,上年同期为现金流量净流出约689,544千元,主要由于本报告期项目公司收到少数股东的资本金投入和借款取得的现金净流入同比均有所增加所致。

6.公允价值变动收益

本报告期,本集团实现公允价值变动收益约71,295千元,同比下降约54.96%,主要是子公司宁沪投资公司持有的其他非流动金融资产公允价值估值增长额同比下降所致。

7.投资收益

本报告期,本集团投资收益约886,314千元,同比下降约16.13%。虽然报告期联营公司贡献的投资收益,以及持有的其他权益工具投资分红同比均有所增加,但由于去年同期本公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司,确认了约人民币4.3亿元评估增值收益,导致投资收益同比下降。本报告期本集团直接参股的各联营公司贡献投资收益约649,050千元,同比增长约12.84%。主要参股公司经营业绩如下:

单位:元

公司名称主要业务投资成本 人民币元本公司应占股本权益%归属于联营企业股东的净利润人民币元贡献的投资收益 人民币元占本公司净利润的比重%同比 增减 %
苏州高速公司(原苏嘉杭公司)苏嘉杭、常嘉高速的管理和经营业务526,090,67730.01663,337,871.03214,443,333.304.99-
苏嘉甬公司主要负责常嘉高速的管理和经营431,609,48622.77(22,777,318.09)(5,186,395.33)--
扬子大桥公司主要负责江阴大桥的管理和经营631,159,24326.66770,696,050.65205,467,567.104.7817.48
沿江公司主要负责沿江高速的管理和经营1,466,200,00025.15639,759,592.78176,573,647.614.11-5.94

注:经本公司2019年8月23日第九届董事会第十二次会议审议并批准,本公司参股公司苏州苏嘉杭高速公路有限公司和本公司参股公司苏州苏嘉甬高速公路有限公司采用增资扩股、同股同权方式进行吸收合并。公司以在苏嘉甬公司的全部出资额认缴苏嘉杭公司新增注册资本人民币8,074.87万元,合并后本公司持有苏嘉杭公司的股权比例由31.55%调整为30.01%。于2019年10月28日,苏州苏嘉杭高速公路有限公司正式更名为苏州市高速公路管理有限公司。* 苏州高速公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,净利润较去年同期增加,贡献的投资收益相应增长。* 扬子大桥公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,以及投资的苏通大桥和泰州桥和江苏租赁分红同比增长,净利润较去年同期增加,贡献的投资收益同比增长约17.48%。* 沿江公司虽然交通流量增长带动通行费收入的同比增加,但由于报告期资产报废损失的同比增加,净利润较去年同期减少,贡献的投资收益同比下降约5.94%。

8.其他收益

本报告期,本集团实现其他收益约7,258千元,同比增长约267.52%,主要是根据国家深化增值税改革相关政策,自2019年4月1日起,对符合政策规定的当期增值税可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,抵减部分计入其他收益。

9.营业外收入和支出

本报告期,本集团实现营业外收入约32,336千元,同比增长约47.36%,主要增加的是报告期参股财务公司形成的负商誉。

本报告期,本集团发生营业外支出约52,533千元,同比增长约73.71%,主要是报告期计提南部新城项目延期交付违约金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金503,443,740.450.91649,761,590.811.35-22.52主要是本报告期子公司江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司支付了项目建设款。
应收票据--1,681,264.79--100主要是本报告期收回银行承兑汇票。
应收账款224,285,157.620.40321,158,726.810.67-30.16主要是本报告期末应收通行费较期初减少。
其他应收款51,199,899.500.0937,833,950.830.0835.33主要是本报告期地产子公司住房贷款按揭保证金和业主维修基金较期
初增加。
其他流动资产379,340,961.340.68130,656,170.750.27190.34主要是报告期末集团预缴增值税和房地产预售相关税费较期初增加。
其他权益工具投资5,655,468,613.2410.173,035,293,679.556.3086.32主要是本报告期集团按照公允价值确认的其他权益工具投资账面价值增加,以及报告期增持富安达资管计划等权益工具投资。
其他非流动金融资产1,446,175,745.212.601,111,415,422.022.3130.12主要是报告期子公司宁沪投资新增投资洛德房地产母基金二期,并增加对国创开元二期的投资。
长期股权投资6,939,251,518.6212.485,702,454,036.1711.8421.69主要是报告期参股财务公司,以及确认的联营公司贡献的投资收益。
在建工程14,501,734,494.9526.0710,087,826,331.4720.9543.75主要是报告期在建路桥项目的建设投入。
使用权资产637,434.33----根据企业会计准则第21号规定,对租赁期内相关租赁,确认使用权资产和租赁负债。
长期待摊费用11,418,643.580.021,654,145.11-590.30主要是报告期待摊的房屋装修工程费用增加。
短期借款1,972,708,495.843.551,583,480,020.003.2924.58主要是报告期子公司新增银行借款。
预收款项10,698,899.040.0273,454,894.440.15-85.43主要是本报告期对撤销宁连路形成的资产损失进行了核销,相应处置了预收的宁连路经营权转让款。
合同负债1,134,150,940.012.04962,200,983.002.0017.87主要是本报告期末地产项目预售款较期初增加。
其他应付款261,048,444.020.47177,369,478.160.3747.18主要是报告期末暂收购房诚意金以及服务区租赁保证金等较期初增加。
一年内到期的非流动负债3,161,145,193.635.68471,310,306.400.98570.71主要是本报告期将于一年内到期的30亿元中期票据调整至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债5,092,083,748.879.152,212,191,672.004.59130.18主要是本报告期新增发行超短期融资券,余额较期初增加。
应付债券997,460,933.931.793,980,548,107.708.26-74.94主要是本报告期将于一年内到期的30亿元中期票据调整至一年内到期的非流动负债。
预计负债30,211,590.820.05461,700.00-6,443.55主要是本报告期计提了南部新城项目延期交付违约金。
递延所得税负债416,613,871.660.75250,660,722.290.5266.21主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益,并相应调整递延所得税负债。
其他综合收益1,291,748,071.422.32837,827,667.081.7454.18主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益。
总资产55,625,048,624.7510048,162,728,832.1510015.49
总资产负债率41.24%-39.05%-2.19
净资产负债率70.20%-64.08%-6.12

其他说明

有关总资产负债率计算基准为:负债/总资产;净资产负债率计算基准为:负债/股东权益。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:元

项目报告期末账面价值受限原因
银行存款2,523,103.19客户按揭保证金
银行存款51,510,501.63预售监管资金
无形资产1,852,190,533.29高速公路收费经营权质押
合计1,906,224,138.11

(1)银行存款受限情况说明

本集团报告期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币2,523千元,预售监管资金

人民币51,511千元。其中,预售监管资金为南京市住房和城乡建设局为促进房地产开发项目工程顺利建设,加强房地产开发项目货币资本金监管的相关规定,委托银行管理项目资本金,新开工项目在办理施工许可证之前必须足额缴存项目资本金,开发商须根据项目工程进度分次释放项目保证金,至工程竣工交付时释放剩余项目保证金。

(2)无形资产受限情况说明

本集团子公司广靖锡澄公司以广靖高速公路收费经营权作为质押,与中国工商银行无锡分行签订总额为人民币1,200,000千元的借款合同。截至本报告期末,借款余额为人民币581,000千元。本集团子公司镇丹公司以镇丹高速公路收费经营权作为质押,与交通银行江苏省分行、建设银行中山南路支行及邮储银行鼓楼支行签订的总额分别为人民币139,650千元、600,000千元和230,000千元的借款合同。截至本报告期末,借款余额分别为人民币137,200千元、500,000千元和103,864千元。

3. 其他说明

√适用□不适用

(1)资本投入情况

本报告期,本集团已实施计划中的资本开支约8,085,688千元,比2018年度增加约3,125,000千元,增幅约63%,主要由于本集团报告期在建路桥项目的建设投入、其他权益工具投资,以及股权投资的同比增加。于本报告期,本集团实施的资本开支项目及金额:

资本开支项目金额(人民币元)
五峰山大桥建设投入2,530,709,929.70
常宜高速建设投入838,411,723.93
宜长高速建设投入573,579,200.29
龙潭大桥建设投入371,077,085.89
对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资123,198,856.53
对南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)的股权投资300,000,000.00
认购富安达资管计划1,140,000,000.00
投资保理公司90,000,000.00
投资扬子江管理公司50,000,000.00
投资交控财务公司606,800,000.00
投资文化传媒公司36,000,000.00
增持江苏银行公司流通股股权947,506,804.71
服务区与收费站改扩建48,729,623.31
三大系统及信息化建设项目19,804,722.88
收费站软件改造76,445,346.04
声屏障建设项目25,811,699.18
沪宁路撤站项目153,982,283.76
双层油罐改造项目8,999,122.63
大流量段落应急救援点和通行能力提升项目42,737,460.24
其他在建工程及设备101,894,028.50
合 计8,085,687,887.59

备注:上表数据包含对集团附属子公司的资本金投资。

(2)资本结构及偿债能力

集团注重维持合理的资本结构和不断提升盈利能力,以保持集团良好的信用评级和稳健的财务状况。报告期末负债总额约22,942,211千元,本集团总资产负债率约为41.24%。(注:有关总资产负债率计算基准为:负债/总资产),比上报告期末增长约2.19个百分点。基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力,管理层认为报告期末财务杠杆比率处于安全的水平。

(3)财务策略及融资安排

报告期内,集团积极拓宽融资管道,调整债务结构,降低融资成本,通过积极的融资策略满足了营运管理和项目投资的资金需求并有效控制了融资成本。本集团借款需求不存在季节性影响。本报告期新增直接融资金额为人民币7,260,000千元。于2019年12月31日,本集团的借款金额为人民币10,372,919千元,其中3,435,555千元为固定利率借款。截至报告期末有息债务余额约人民币19,332,920千元,较年初增加约人民币3,482,366千元。由于2019年国家坚持实施稳健的货币政策,流动性合理充裕,市场利率水平合理稳定,市场融资成本较去年同期有所下降,报告期本集团有息债务综合借贷成本约为4.33%,同比降低约0.26个百分点,低于同期银行贷款利率约

0.45个百分点。报告期主要的融资活动包括:

融资品种发行日期产品期限融资金额 人民币千元发行利率%当期银行基准利率%融资成本 变动幅度%
超短期融资券2019年4月10日191天500,0002.704.35-1.65
超短期融资券2019年4月10日170天200,0002.684.35-1.67
超短期融资券2019年4月17日270天500,0003.104.35-1.25
超短期融资券2019年5月8日184天600,0003.004.35-1.35
超短期融资券2019年5月15日177天400,0003.004.35-1.35
超短期融资券2019年7月1日193天500,0002.704.35-1.65
超短期融资券2019年7月12日98天600,0002.504.35-1.85
超短期融资券2019年7月18日180天700,0002.804.35-1.55
超短期融资券2019年10月10日176天200,0002.594.35-1.76
超短期融资券2019年10月22日178天500,0002.454.35-1.90
超短期融资券2019年10月25日203天400,0002.454.35-1.90
超短期融资券2019年11月6日198天500,0002.354.35-2.00
超短期融资券2019年11月6日184天500,0002.404.35-1.95
超短期融资券2019年11月15日190天400,0002.304.35-2.05
超短期融资券2019年11月18日179天600,0002.454.35-1.90
超短期融资券2019年12月19日27天160,0002.204.35-2.15

(4)信用政策

为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏帐准备。因此,管理层认为所承担的信用风险较低。

(5)或有事项

本集团子公司宁沪置业公司和瀚威公司按房地产经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保,担保责任自保证合同生效之日起,至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截至2019年12月31日,尚未结清的担保金额约为人民币483,971千元。

(6)外汇风险

本集团主要经营业务均在中国,除了H股股息支付外,本集团的经营收入和资本支出均以人民币结算,亦没有外币投资,不存在重大外汇风险。本集团于1998年获得9,800千美元西班牙政府贷款,年息为2%,于2027年7月18日到期,截至2019年12月31日,该贷款余额折合人民币约为15,556千元,本集团并未就此作出任何外汇对冲安排,汇率波动对集团业绩无重大影响。

(7)储备

单位:元币种:人民币

股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益合计
2018年1月1日5,037,747,50010,428,388,235380,908,9233,273,492,299-4,399,747,00623,520,283,963
本年利润-----4,376,603,9254,376,603,925
所有者减少资本-------
综合收益总额--456,918,744---456,918,744
利润分配---137,701,986-(137,701,986)-
股利分配-----(2,216,608,900)(2,216,608,900)
2018年12月31日5,037,747,50010,428,388,235837,827,6673,411,194,285-6,422,040,04526,137,197,732
2019年1月1日5,037,747,50010,428,388,235837,827,6673,411,194,285-6,422,040,04526,137,197,732
本年利润-----4,199,704,3724,199,704,372
其他资本公积-73,524,949----73,524,949
综合收益总额--453,920,404---453,920,404
利润分配---139,972,715-(139,972,715)-
提取一般风险准备----141,892(141,892)-
股利分配----(2,317,363,850)(2,317,363,850)
2019年12月31日5,037,747,50010,501,913,1841,291,748,0713,551,167,000141,8928,164,265,96028,546,983,607

注:上述各资本性项目的所有权属于组成本集团的各个公司所有。上述法定储备金不得用作其设立目的以外的用途及不得作为现金股息分派。截至2019年12月31日,按中国会计准则计算的可分配予股东的储备为人民币8,164,265,960元(截至2018年12月31日,按中国会计准则计算的可分配予股东的储备为人民币6,422,040,045元)。

(四) 行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内,本集团对外股权投资总额约2,153,506千元,比2018年度增长约333.50%。具体项目主要包括对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)股权投资人民币123,199千元、参与财务公司增资扩股人民币606,800千元、认购洛德基金公司房地产母基金二期人民币300,000千元、增持江苏银行公司股份人民币947,507千元、投资设立扬子江管理公司人民币50,000千元、投资设立保理公司人民币90,000千元,投资文化传媒公司人民币36,000千元。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

①认购国创开元二期基金

经本公司董事会批准,宁沪投资公司累计认购国创开元二期基金份额人民币1,200,000千元。本报告期宁沪投资公司出资人民币约123,199千元;截至本报告期末,宁沪投资公司已实际累计完成出资人民币919,531千元。

②投资洛德房地产母基金

2019年4月12日,经本公司第九届董事会第八次会议审议批准,同意本公司全资子公司宁沪投资公司参与洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金二期,基金总规模不超过人民币1,000,000千元,其中:宁沪投资公司出资不超过人民币300,000千元;其他合伙人和团队跟投不超过人民币700,000千元。有关上述投资项目的详情见本公司于2019年4月13日在上海证券交

易所网站www.sse.com.cn 以及2019年4月12日在联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

2019年7月11日,宁沪投资公司、洛德基金公司和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、南京公用发展股份有限公司及宏源汇智投资有限公司和其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司签署《有限合伙协议》,各方协商一致,共同发起设立地产母基金二期。有关详情见本公司于2019年7月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年7月11日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。截至本报告期末,宁沪投资公司已累计投资母基金二期人民币300,000千元。

③设立扬子江管理公司

2019年4月26日,经本公司第九届董事会第九次会议审议并批准出资50,000千元设立扬子江管理公司,主要负责苏南部分路桥项目的经营管理。通过此次推进江苏省南部路网中路桥运营集中管理平台的建设,实现路桥区域化经营,发挥本集团优势,提升运营效能,实现规模效益。有关上述投资项目的详情见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年4月26日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

扬子江管理公司已于2019年6月6日正式成立,并已取得工商营业执照。

④参股财务公司

2019年7月30日,经本公司第九届第十一次董事会审议并批准本公司以现金投资人民币606,800千元增资入股财务公司,占增资后财务公司总股本的25%,此项目开辟了本公司多层次金融投资新业态、创造新的利润增长点、可保障公司主业获得长期稳定低成本资金及灵活高效的金融服务。有关上述投资项目的详情见本公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年7月30日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

2019年9月26日,公司2019年第一次临时股东大会审议并批准上述增资事项。同年10月16日,财务公司《关于变更注册资本和调整股权结构的请示》获得中国银保监会江苏监管局批复,10月份本公司完成出资。

⑤增持江苏银行公司流通股权

为充分提升资金使用效率及资金收益水平,增强盈利能力,2019年10月25日,经本公司第九届董事会第十三次会议审议并批准本公司及宁沪投资公司、宁常镇溧公司增持本公司所投股权中已在A股上市公司的股权或新增其他上市公司股权,资金净投入不超过人民币1,000,000千元,并授权管理层根据市场情况择机运作,授权期限到2020年3月31日。有关详情请参见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk刊登的公告。

截至本报告期末,本公司、宁沪投资公司及宁常镇溧公司在本报告期内累计投资947,507千元,通过二级市场合计增持江苏银行公司股份135,000千股, 占江苏银行公司总股本的1.17%。

⑥设立宁沪国际公司

2019年12月23日,经本公司第九届第十四次董事会审议并批准本公司出资不超过130,000千美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司宁沪国际公司,将其作为本公司参与中资联合体收购境外资产的平台。有关上述投资项目的详情见本公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年12月23日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

①推进在建路桥项目建设

报告期内,本集团积极推进在建路桥项目建设,其中五峰山大桥项目建设投资2,530,710千元,常宜高速建设投资838,412千元,宜长高速建设投资573,579千元。

②追加认购富安达资管计划

为充分发挥本公司自有资金使用效率和收益,2018年10月26日,经本公司第九届董事会第四次会议审议批准,本公司与富安达基金及江苏银行公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》,本公司作为委托人,出资额不超过人民币1,000,000千元,资产管理计划期限不超过4年。2018年本公司已在中国证券投资基金业协会进行了备案。2019年4月12日,经本公司第九届董事会第八次会议审议批准,以自有资金继续投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”,本公司追加出资额不超过人民币1,000,000千元,资产管理计划期限不超过4年。有关该投资项目追加认购的详情见本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年4月12日在联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

截至本报告期末,本公司通过富安达基金累计持有股票型资产管理计划2,000,000千元。

③投资龙潭大桥公司

2019年4月26日,经本公司第九届董事会第九次会议审议并批准本公司资本金出资不超过1,400,000千元投资建设龙潭过江通道项目。龙潭过江通道是南京市新外环的重要组成部分,串联起沪宁、沪陕等多条重要的高速公路,并连接龙潭港和南京禄口国际机场,项目区位优势较为明显。从战略的角度看,投资本项目可以进一步拓展本公司收费路桥主业,充分发挥本公司在区域路网中运营管理的规模优势,同时可进一步提升本公司在区域路网中的占有率,对于维持公司在苏南路网及跨江大桥项目中的主导地位具有重要的意义。有关上述投资项目的详情见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年4月26日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

2019年6月25日,本公司与南京公路发展(集团)有限公司及扬州市交通产业集团有限责任公司签署协议书共同出资成立龙潭大桥公司,负责龙潭过江通道的投资、建设与营运管理。有关详情见本公司于2019年6月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年6月26日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。龙潭大桥公司已于2019年6月28日正式成立,并已取得工商营业执照。

2019年10月25日,经本公司第九届董事会第十三次会议审议并批准增加控股子公司龙潭大桥公司注册资本金。根据江苏省发改委“苏发改基础发[2019]711号”文批复的龙潭过江通道工程概算金额为人民币6,253,905千元,较工可批复金额人民币5,793,000千元,增加人民币460,905千元。本公司按53.6%出资比例承担补充出资人民币97,840千元。有关上述投资项目的增资详情见本公司于2019年10月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2019年10月25日联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

截至本报告期末,本公司已累计出资龙潭大桥公司人民币268,090千元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称初始投资成本资金来源购入或售出情况投资收益公允价值变动
基金投资9,999,400.00自有资金--7,809,531.40
理财产品640,350,000.00自有资金-18,015,824.28-
黄金投资15,710,238.00自有资金-5,236,746.05541,053.951,924,346.05
其他非流动金融资产(国创开元二期)796,332,315.02自有资金123,198,856.53-51,138,679.29
其他非流动金融资产(洛德德宁)150,000,000.00自有资金-150,000,000.0012,728,800.0010,326,551.20
其他非流动金融资产(中北致远)300,000,000.00自有资金--96,236.17
其他权益工具 (江苏银行公司)1,000,000,000.00自有资金947,506,804.7168,000,000.00343,893,195.29
其他权益工具 (江苏租赁公司)270,898,457.00自有资金-46,800,000.00-2,340,000.00
富安达资管计划860,000,000.00自有资金1,140,000,000.0091,177,968.64191,114,933.69

本报告期,子公司宁沪投资公司继续持有在2011年购入的基金—富安达优势成长基金,报告期初该基金共计约1,000万份,净值约人民币15,081千元,其中投资成本约人民币9,999千元,本报告期公允价值增加约7,809千元,累计公允价值增加约人民币12,890千元。宁沪投资公司于本报告期继续持有在2014年购入的贵金属——黄金投资,报告期初净值约人民币17,007千元,投资成本约人民币15,710千元,本期售出贵金属约5,237千元,投资收益约541千元,报告期末净值为约人民币13,695千元,本报告期公允价值增加约人民币1,924千元,累计公允价值增加约人民币3,221千元。宁沪投资公司本报告期继续持有在2016年认购的洛德德宁母基金,报告期初净值约人民币178,087千元,投资成本人民币150,000千元,本报告期收回投资本金150,000千元,投资收益约12,729千元,报告期末净值为约人民币38,414千元,本报告期公允价值增加约人民币10,327千元,累计公允价值增加约人民币38,414千元。宁沪投资公司本报告期继续持有在2016年认购的国创开元二期基金,报告期初净值约人民币933,328千元,投资成本人民币796,332千元,报告期内增加投资本金123,199千元,报告期末净值为约人民币1,107,666千元,本报告期公允价值增加约人民币51,139千元,累计公允价值增加约人民币188,135千元。宁沪投资公司本报告期参与洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金二期,投资成本人民币300,000千元,报告期末净值约人民币300,096千元,本报告期公允价值增加约人民币96千元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、重要附属公司经营情况

单位:元币种:人民币

公司 名称主要业务投资成本公司 权益%总资产净资产净利润占本公司净利润的比重%净利润同比增减%
宁常镇溧公司高速公路建设、管理、养护及收费等5,029,236,884.471006,854,486,612.456,752,130,704.01430,572,317.9610.013.76
广靖锡澄公司高速公路建设、管理、养护及收费等2,125,000,0008512,123,786,126.056,834,415,401.09680,603,954.2315.833.64
镇丹公司高速公路兴建、管理、养护及收费423,910,000701,702,513,490.73542,058,888.17-44,083,316.10-116.77
五峰山大高速公路兴建、管理、3,112,980,00064.59,228,360,377.164,828,808,965.71,757,523.490.047.55
桥公司养护及收费
宁沪投资公司各类基础设施、实业与产业的投资1,288,100,0001001,824,446,273.141,750,805,986.9982,403,524.211.92-40.44
宁沪置业公司房地产开发与经营、咨询500,000,0001002,744,690,168.221,120,598,877.22188,513,892.584.3823.45
瀚威公司房地产开发与经营184,499,8001001,672,871,229.21677,280.20-44,859,156.03-19.26
扬子江管理公司高速公路兴建、管理、养护等50,000,00010057,486,822.1150,011,914.7911,914.79--
龙潭公司高速公路兴建、管理、养护及收费268,090,00053.6427,246,516.11427,139,721.11-40,278.22--

* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长,报告期实现净利润约人民币430,572千元,同比增长约3.76%。

* 报告期内广靖锡澄公司通行费收入持续增长;参股的江苏租赁分红同比增长,投资收益相应增加;以及费用化的有息债务综合借贷成本同比下降,财务费用相应减少;报告期实现净利润约人民币680,604千元,同比增长约3.64%。* 报告期宁沪投资公司持有的其他非流动金融资产公允价值增值额同比减少,导致其净利润同比下降约40.44%。* 宁沪置业公司的经营及业绩变动情况见本报告“房地产开发销售业务”部分的说明。* 瀚威公司的经营情况见本报告“房地产开发销售业务”部分的说明。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

宏观经济发展层面,世界经贸增长总体仍旧呈现趋缓态势,当前中国经济进入新常态,面临更加复杂的国内外环境,受新冠肺炎疫情冲击,增长的不确定性增加,发展面临新的风险与挑战,全球经济更趋复杂严峻,中美贸易摩擦、区域经济结构及能源结构加速变化,给运输行业转型升级带来影响;中国经济仍处在转变发展方式、优化经济结构和转换增长动力的攻关期,各种结构性、体制性、周期性的问题将会相互交织,经济运行依然存在下行的压力,防范化解金融风险形势更加严峻,内需的拉动作用逐渐放缓,自主创新能力亟待增强;产业结构的变化给运输行业的网络布局提出了新的挑战,经济的波动客观上将使交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营带来长期影响。行业政策发展层面,“十三五”基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,“十四五”将围绕建设“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国总目标,完善基础设施网络,提升运输服务品质,深化交通运输供给侧结构性改革,贯彻《交通强国建设纲要》部署要求,在目标、任务等方面突出增强人民群众的获得感、幸福感、安全感;《收费公路管理条例(修订草案)》征求意见稿完善了收费公路管理制度,为我国高速公路的中长期发展打下良好的基础;2020年1月1日,全国高速公路收费系统从封闭式切换成开放式,高速正式进入自由流收费模式,有利于降本提速,提高通行效率,促进节能减排,但收费模式的变化,给运营管理工作带来全新的挑战;新冠肺炎疫情防控期间,交通部发布,从2月17日0时起至新冠肺炎疫情防控工作结束,免收全国收费公路车辆通行费,相关配套保障政策将另行出台,统筹维护收费公路使用者、债权人、投资者和经营者的合法权益。

交通需求发展层面,伴随着城市化进程,城市人口急剧增加,交通需求总量持续增长但增速放缓,中短途城际交通需求比例将快速增长,城际交通铁路分流影响较大,但公路主导地位仍将保持不变;随着长三角区域一体化发展,区域经济活力将进一步增长,或将成为世界超级经济圈,以城市群

为特色的城市网络化格局将进一步发展,居民出行目的多样化、个性化需求愈发显现,以更加优质的服务、更加创新的模式提高居民的通行效率、出行体验将成为交通运输企业未来的发展方向,因此高速公路运输对于其他交通运输方式的竞争力在逐步提升。业务发展层面,随着土地及人工成本的不断上涨,江苏省内收费高速公路的建设及运营成本也随之日益提升,区域主业投资回报率面临下降的趋势,在集团主业未来竞争格局中找到优质资产是发展的关键,集团已适时践行“走出去”战略,参与联合体并购土耳其收费公路,未来集团将进一步拓宽投资视野,深度挖掘境内外优质路桥项目的并购机会,同时加大金融领域投资。另外,基于消费者对于服务行业的多元化需求,集团在发展过程将深层次探索多元化的高速公路衍生经营业务,提升企业盈利能力,助力集团品牌建设。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2020 年是交通强国试点全面启动和长三角一体化协同推进之年,也是集团再发展、再提升之年。受新冠疫情冲击,集团短期的经营业绩将受到重大影响,但集团的整体发展战略不变,围绕可持续发展的总目标,抢抓机遇,创新驱动,优选赛道,立足“稳”字催生资本裂变,坚持稳中求进,通过多层次资本运作为集团创造更好收益;突出“高”字做好运营管理,高水平、高标准、高质量保障道路安全畅通、服务公众美好出行;着眼“长”字完善企业治理,以长效化管理为导向,持续加强企业合规运作,健康发展。谱写集团高质量发展新篇章,为股东创造卓越价值,为客户提供优质服务,为员工提供广阔平台。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、2020年,集团将积极应对环境变化,顺应形势稳健发展,持续增强综合实力,努力实现经营管理的全面提升,确保全年目标的圆满完成。重点工作措施包括:

(1)积极应对疫情及收费政策调整的影响

2020年初新冠疫情的冲击以及高速公路收费政策的调整对交通运输行业产生了较大的影响,应对经营环境的变化,集团董事会积极寻求解决措施和应对方案,为集团创造更好的收益。一是开源节流,降低免费通行的影响。强化主业经营,挖掘路桥沿线资源,积极稳妥拓展经营领域,扩大投资收益,增加多元化收入;优化成本管控,通过精细化管理,提升管理效率;通过削减采购成本、控制办公费用、精简管理机构、降低差旅费用、控制各类行政开支等措施,降低经营成本。二是及时关注、积极跟踪收费政策的动向,研究政策调整对集团长期发展和短期经营影响带来的影响,制定相应措施,做好充分应对的准备;及时跟踪相关补偿政策的出台情况,充分研究吃透政策,结合集团实际,用足用好政策;三是开展差异化收费研究工作。探究利用价格杠杆,采用分时段、分路段、分区域、分车型等多种差异化收费方式,引导车流均衡分布,调节车辆的出行安排和路径选择,提升路网通行能力和运行效率。四是做好收费方式调整的现场管理。加强系统的维护和完善,根据交通部统一部署,在疫情结束的第一时间迅速完成恢复收费工作;组建专业自维队伍,提高机电系统自维率;通过多种稽查方式,提高稽查管理效率,做到“应征不漏,应免不收”。

(2)谋长远之策,积蓄新势能

集团大力推进改革与发展,通过多层次资本运作,持续推动企业转型升级。一是稳中提质,深耕主业。持续做强主业,为集团创造持久的利润来源;有序推进五峰山公路大桥、龙潭大桥等在建项目建设,早日实现投资回报;发挥上市平台优势,抢抓长三角一体化发展机遇,把握江苏省高速公路路网新一轮规划,优选和投资经济效益向好的优质路桥项目;推进土耳其收费路桥项目,积极探寻海外优质项目并购机会,为集团国际化发展进一步探路;以扬子江管理公司为抓手,进一步推进路桥经营管理职能整合,发挥协同优势和规模效应,实现高质量管理。二是稳中取利,谋划投资。优化集团资产结构布局,优选金融领域投资标的,提高金融股权收益占比,促使金融类投资成为集团发展的加速器;借助保理公司平台,拓展商业保理业务,扩大融资融单业务,促进全产业链活力提升。三是稳中求进,拓展辅业。探索服务区运营模式,提升服务质量;培育专业油品管理团队,做好服务区油品销售工作,掌握采购询价主动权,通过合理的价格谈判,打造稳定的利润来源;高标准推进服务区建设工作,发挥交通配套设施作用,提升服务质量,争取商业运作效益。谨慎应对房地产周期性风险,加快现有存量房源去库存力度,同时高效推进存量项目进度,提高资金周转速度;调查集团土地利用状况,推进高速沿线闲置土地资源开发利用,实现路衍经济突破,为集团创造更多收益。

(3)持领先之道,释放新潜能

作为公路运营集团,坚持把保障道路安全畅通作为一切工作的重中之重,不断提升营运管理水平。一是聚焦高水平养护,建设品质高速。践行全寿命周期和预防性养护理念,推进路况和管理双提升,确保国检三项指标零扣分、路域环境全面提升、路面性能指标在自然衰减加剧的情况下稳中有升;二是聚焦大流量应对,建设畅行高速。围绕“消堵消患消险”的目标要求,进一步扩大大流量管控项目延伸实施,通过车道车型匹配、智慧信息发布、应急车道运用等一系列科技手段,提升超饱和流量路段通行能力;三是聚焦5G覆盖示范,建设智慧高速。以阳澄湖、黄栗墅两个 5G 试点服务区为蓝本,分阶段推进沪宁路主线 5G 全覆盖和探索示范应用,为道路保畅提供技术支撑,努力将沪宁高速江苏段打造成省内首条 5G 覆盖示范的智慧高速,并逐步在集团其它路域推广。四是聚焦运营品牌创建,建设温馨高速。积极开展“苏高速·茉莉花”运营品牌创建活动,推动品牌建设成果落地见效,进一步提升沪宁路窗口服务水平。

(4)行务实之举,创造新动能

集团坚持以合规立身、以人才立本、以安全立基,不断推进企业治理体系和治理能力现代化,增强企业发展的后劲与力量。一是打造合规管理体系。逐步建立起体系健全、制度完备、流程规范的大合规管理体系,突出投资融资、招标采购、合同管理等重点领域,抓好事前防控和事中监管,切实防范重大风险,确保合规管理有效运行。二是完善人才梯队建设。加大年轻干部培养力度,完善人才库出入机制,培养国际化业务人才,强化集团现代化管理人才支撑,促进集团持续高质量发展。三是加强安全生产管理。围绕风险全面防控、隐患全面排查、事故全面降低的“三全面”目标,持续做好安全生产工作;抓实全员安全生产责任制,督促外协单位知责尽责;加密安全检查频次,形成常态化抽查制度;以实现安全生产长效化管理为指导思想,在全体员工范围内开展安全生产比赛活动,提升全员安全防护技能水平。

2、因维持当前业务并完成在建投资项目集团所需的资金需求

本集团预计2020年资本性支出总计约9,531,079千元,较2019年实际支出8,085,688千元增加1,445,391千元。2020年度资本性支出主要包括:

资本开支项目金额(人民币元)
五峰山大桥建设投入2,897,860,000.00
常宜高速一期建设投入859,620,000.00
宜长高速建设投入1,850,000,000.00
龙潭大桥建设投入1,325,000,000.00
对苏州工业园国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资100,000,000.00
五峰山房建提升投资150,000,000.00
设立香港子公司参与联合体投资土耳其项目1,000,000,000.00
集团其他资本支出1,348,598,900.00
合计9,531,078,900.00

本集团将在充分利用自有资金的基础上,根据资本市场资金情况,适时调整融资策略,以满足集团经营、发展需要,进一步优化债务结构,降低资金风险。截至本报告披露日,集团80亿公司债券发行准备工作已经开展,同时积极探索可转债、海外债等多种融资方式,选择适合集团的融资产品,既为集团现阶段发展提供充足高效的资金,也为集团未来发展战略提前布局。本集团已与银行签署授信合同但尚未使用,授信期限在一年以上的借款额度约为人民币360亿元;已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短融额度约人民币13亿元,融资额度将足够支撑集团资本开支、债务滚动和业务发展。如有特殊情况需要其他资金支出的,本集团将根据支出规模和实际现金流情况调整融资计划。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

为优化集团管制体系,加强风险管理,提高企业应对风险的能力,集团确立了风险评估的基本原则,建立了风险评估标准,并结合行业风险,对集团重大风险进行标识,建立了风险管理制度。结合宏观环境及集团当前业务情况,集团将高度关注以下主要风险事项并积极采取有效的应对措施:

1、行业政策风险

风险分析:集团核心业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理,通行费收入是集体当前主要收入来源。国家宏观调控政策和税收政策的调整、变化将直接或间接地影响集团业务收入,受交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》以及新冠肺炎疫情防控结束时间不可控因素影响,集团通行费收入将出现一定幅度的下降,面临着政策带来的经营风险。

应对措施:针对政策性风险,集团将密切关注政策动向,积极开展政策解读,建立政策风险动态跟踪评估机制,加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,及时调整经营决策,争取有利政策及灵活性、差异化的收费标准,建立集团新的利润增长点,减少通信费收入下行压力;同时积极开展与主营业务相关的多种经营活动,降低产业结构相对单一带来的风险。

2、竞争格局变化风险

风险分析:传统高速公路行业竞争激烈,市场规模增长空间有限,具有替代效应的路桥开通,可能降低集团市场份额及收入增长速度;随着江苏省内铁路网络的延伸,高铁出行方式的便捷,人们出行方式的改变,深刻影响集团主营业务的未来发展。

应对措施:针对同业竞争及行业替代效应,集团加快数字化转型,依托信息技术,提升道路信息研判、发布、共享和控制能力,不断加强运营管理,提高服务质量,着力挖掘通行服务附加值,多渠道开源增收。同时集团密切关注区域路网规划,公路、铁路运行节点,建立跟踪、评估机制,增强应变能力,对于存在竞争性分流路网,及时调整营销策略,适应市场需求,稳定收入来源。

3、项目投资风险

风险分析:集团经营活动过程中,新建路桥项目和已投资新项目,受到区域经济及相关因素的影响,尤其伴随集团“走出去”战略的深化与发展,境外并购项目增多,存在未来收益不及预期的风险;对于金融及类金融产品的投资,存在因市场波动和市场系统性风险而导致的投资损失及收益风险。

应对措施:针对项目实现收益的不确定性,集团一方面完善专业人才引进与培养机制,提升项目前期调研能力,尽可能充分、全面分析拟投资项目的可行性;另一方面,建立或聘请专业的评估团队,提供专业化视角,充分把握投资项目的收益及潜在风险;在投资决策过程中增强前瞻性判断,综合分析影响项目决策的内外部因素,建立科学的投资决策程序,降低投资风险发生概率。

4、房地产去库存不及预期风险

风险分析:在当前经济新常态的大环境中,由于房地产产业链与周期较长,受市场环境和政策影响较大,经济运行环境,财政和货币政策变化,以及房地产调控政策,可能影响集团房地产的销售周期与销售业绩,导致房地产业务去化周期的延长,进一步影响去库存进度。

应对措施:建立风险管理体系和常态化的风险评估机制,实时关注行业政策、宏观经济和行业发展形势,将风险管理融入到房地产项目中去,提升项目专业化管理,对于项目选择、规划设计到运作执行等各环节追求管理精细化,加强对政策走势及市场走向的研判能力,采取有效的防范措施,增强去库存力度,最大限度地降低风险。

5、道路管理安全风险

风险分析:随着车流量的不断增加,道路安全形势日益严峻、管理工作压力愈盛。在高速公路运营管理中,安全风险防范责任落实不到位可能会产生重大道路安全事故和服务区安全管理责任事故,继而对集团经营目标的实现产生不利影响,甚至对集团品牌形象造成负面影响。

应对措施:加强安全生产教育,增强员工安全生产意识,优化责任考核体系,保证责任监督到位、落实到人;加强作业安全监管,确保安全生产设备维护常态化、检修流程化,提高安全生产保障能力,从严从实消除营运安全隐患;加强多方协调联动,做好现场作业区布设管理,尽可能减少对交通的影响,确保不留安全风险死角。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内,公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事对利润分配预案发表了独立意见。经 2019年6月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,公司2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本5,037,747,500股为基数,每股派发现金红利0.46元(含税),共计派发现金红利2,317,363,850元(含税)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年04.602,317,363,8504,199,704,371.8255.18
2018年04.602,317,363,8504,376,603,924.7352.95
2017年04.402,216,608,9003,587,861,85761.78

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用√不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、新租赁准则

本集团自2019年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;并增加了相关披露要求。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1)本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

? 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;? 使用权资产的计量不包含初始直接费用。

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

? 对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本集团于2019年1月1日确认租赁负债人民币5,526,084.17元及使用权资产人民币7,419,400.84元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率为4.75%。

执行新租赁准则对本集团2019年1月1日资产负债表相关项目的影响列示如下:

人民币元

项目2018年12月31日调整2019年1月1日
流动资产:
预付款项29,060,041.15(1,893,316.67)27,166,724.48
非流动资产:
使用权资产-7,419,400.847,419,400.84
流动负债:
一年内到期的非流动负债471,310,306.403,231,042.24474,541,348.64
非流动负债:
租赁负债-2,295,041.932,295,041.93

本集团于2019年1月1日确认的租赁负债与2018年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下:

人民币元

项目2019年1月1日
一、2018年12月31日经营租赁承诺8,298,735.00
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债5,979,209.17
减:确认豁免——短期租赁453,125.00
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债5,526,084.17
二、2019年1月1日租赁负债5,526,084.17
列示为:
流动负债3,231,042.24
非流动负债2,295,041.93

2019年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

人民币元

项目2019年1月1日
使用权资产:
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产5,526,084.17
重分类预付租金(注1)1,893,316.67
合计7,419,400.84

2019年1月1日使用权资产按类别披露如下:

人民币元

项目2019年1月1日
房屋建筑物7,419,400.84
合计7,419,400.84

注1:本集团租赁办公用房/售楼处的预付租金于2018年12月31日作为预付款项列报。首次执行日,将其重分类至使用权资产。本集团作为承租人,执行新租赁准则对本公司2019年1月1日资产负债表项目没有重大影响。

(2)本集团作为出租人

本集团对于作为出租人的租赁无衔接调整,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本集团作为出租人,执行新租赁准则对本集团2019年1月1日资产负债表项目没有重大影响。

一般企业财务报表格式

本集团在编制2019年度财务报表时执行财政部于2019年4月30日颁布的关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号,以下简称“财会6号文”)。财会6 号文将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增了“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目;明确了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”和“其他权益工具”项目的列报内容;同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求。6 号文在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,进一步明确或修订了“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”项目、“其他收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容,调整了“信用减值损失”和“资产减值损失”项目的列示位置。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬2,400,000
境内会计师事务所审计年限16
名称报酬
内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)800,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

本公司2018年年度股东大会批准继续聘任德勤华永为本公司2019年度的境内审计师,本年度审计费用为人民币2,400千元。德勤华永为财政部及中国证监会认可的担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及/或核数师的执业会计师事务所,审计本公司按照中国会计准则编制截至2019年12月31日止会计年度的财务报表,并承担国际审计师按照香港上市规则应尽的职责。德勤华永之独立性受公司审计委员会所监督,审计委员会亦负责向董事会建议外聘审计师之委任以及批准委任彼等之条件及其薪酬。同时,股东大会聘任德勤华永同时担任本公司2019年度内部控制审计师,审计费用为人民币800千元。

德勤华永自2003年开始为本公司提供审计服务,已连续提供审计服务16年。于2008年度、2010年度、2014年度、2015年度、2017年度及2019年度,该审计师更换了负责本公司审计业务的合伙人。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述查询索引
2017年3月27日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与联网公司签订《路网管理服务框架协议》,有效期为三年,自2017年1月1日至2019年12月31日。2019年服务合同金额分别不超过人民币4200万元、1200万元、1000万元。有关详情见本公司于2017年3月27日及2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2017年3月27日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署三份《路网技术服务框架协议》,协议期为三年,自2017年1月1日至2019年12月31日,技术服务收费标准为非现金通行费收入3.5‰。费用经协议方按中国物价局标准价格商量而定。2019年服务合同金额分别不超过人民币1,250万元、440万元、420万元。2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议之补充协议》,约定2019年服务费金额上限分别不超过人民币700万元,150万元,140万元及12万元。有关详情见本公司于2017年3月27日及2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2017年3月27日,本公司与广靖锡澄公司签订借款协议,余额不超过人民币20亿元,自股东大会批准日起三年内有效。利息按本公司发行超短期融资券当期利率计算,有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。有关详情见本公司于2017年3月27日及2017年5月5日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/关连交易公告及通函。
2017年8月25日,本公司与现代路桥公司续签办公用房租赁合同,期限为2017年9月1日至2019年12月31日,年租金为人民币169万元。有关详情见本公司2017年8月28日于上交所网站www.sse.com.cn及2017年8月25日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2018年3月23日,广靖锡澄公司分别与高速石油公司及泰兴油有关详情见本公司2018年3月26日于上交
品公司签订《服务区加油站租赁经营合同》,协议有效期自2018年4月1日至2020年12月31日,2019年租金不超过人民币1000万元。所网站www.sse.com.cn及2018年3月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2018年3月23日,本公司与铁集公司签署江苏省南京市马群大道189号办公用房签署房屋租赁合同,租赁期限自2018年4月1日至2020年12月31日,2019年租金分别不超过人民币361.24万元。有关详情见本公司2018年3月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年3月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2018年3月23日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与高速信息公司签署《监控、通信系统维护及备品备件采购合同》,合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日,2019年度合同金额分别不超过人民币400万元、150万元和50万元。有关详情见本公司于2018年3月26日于上交所网站www.sse.com.cn及于2018年3月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2018年3月23日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC客服网点管理协议》,有效期为自2018年4月1日至2019年3月31日。2019年服务合同金额分别不超过人民币20万元、5万元、2万元。有关详情见本公司于2018年3月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年3月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2018年4月27日,本公司与现代检测公司签署江苏省南京市仙林大道8号大院办公楼B楼3-4房屋租赁合同,租赁期限自2018年6月1日至2020年12月31日,2019年租金上限不超过人民币150万元。有关详情见本公司于2018年4月28日于上交所网站www.sse.com.cn及于及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的董事会决议公告。
2018年8月24日,本公司子公司镇丹公司与联网公司签署《路网管理服务框架协议》,协议有效期自2018年10月1日至2019年12月31日,2019年合同发生金额不超过人民币85万元。有关详情见本公司2018年8月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年8月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的董事会决议公告。
2018年8月24日,本公司子公司镇丹公司与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》,协议的期限为2018年10月1日至2019年12月31日;2019年金额上限不超过人民币20万元。有关详情见本公司2018年8月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年8月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的董事会决议公告。
2018年10月26日,本公司子公司宁沪投资公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司与传媒公司签订《沿线存量广告设施经营和增量广告资源开发与经营合作协议》,协议有效期自2019年1月1日至2021年12月31日,2019年合同金额分别不超过人民币4,000万元、1,000万元及400万元。有关详情见本公司2018年10月27日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年10月26日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司与财务公司签订自2019年4月1日起为期三年的《金融服务协议》,每日最高存款余额(包括应计利息)不超过人民币5亿元,且低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的5%;同时,财务公司给予本公司不低于人民币20亿元的综合无抵押授信额度。有关详情见本公司于2019年03月25日于上交所网站www.sse.com.cn及于2019年3月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与现代路桥公司签订《高速公路养护工程施工合同》,2019年4月1日至2019年12月31日合同金额分别不超过人民币30000万元、12000万元、3300万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与高速信息公司签署《监控、通信系统维护及备品备件采购合同》,合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日;合同金额分别不超过人民币1300万元、1520万元和200万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC客服网点管理协议》,期限均为2019年4月1日至2020年3月31日,费用包括房屋租赁费、代付网点水电费、代付排污费等。2019年三份ETC客服点管理协议总金额上限预计分别不超过人民币50万元、15万元及4万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《协同指挥调度云平台技术服务合同》,期限均为2019年3月21日至2021年12月31日;预计每年云平台使用费分别不超过人民币200万元,90万元,70万元及21万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与工程养护公司签署《2019年度养护技术科研及服务合同》,分别支付给工程养护公司2019年度养护技术科研及服务有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年3月25日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的
年费不超过人民币985万元、330万元、335万元及30万元。日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,宁常镇溧公司与高速石油公司签订《服务区加油站租赁经营合同》,合同期为2019年4月1日至2021年12月31日;预计2019年合同总金额分别不超过人民币489万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年3月25日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年3月22日,宁常镇溧公司与华通公司订立《2019年度桥梁应急加固维修协议》,2019年度桥梁位移检测、桥梁设计、维修加固等项目交易金额不超过人民币450万元。有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年3月25日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年6月21日,本公司全资子公司扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议,委托经营管理期限从2019年7月1日至2020年3月31日止;扬子大桥公司、沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币975万元,广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币1,150万元;合计委托管理费不超过人民币2,125万元。有关详情见本公司2019年6月22日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年6月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年7月30日,本公司、交通控股、京沪公司及财务公司订立增资协议。本公司与交通控股共同增资财务公司,其中本公司及交通控股分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元,以认购人民币4亿元及人民币2亿元的财务公司的注册资本。有关详情见本公司2019年7月31日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年7月30日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的关联/关连交易及须予披露的交易公告及2019年8月9日发布的相关通函。
2019年8月23日,镇丹公司与传媒公司签署就镇丹高速线路内的广告业务整体交由传媒公司经营的经营合作协议;协议期限从2020年1月1日起至2022年12月31日止。2019年该合同并未产生任何费用。有关详情见本公司2019年8月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年8月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年8月23日,本公司、镇丹公司分别与感动科技公司签署2019年度收费机房改造项目合同,合同金额不超过人民币151万元、15万元;扬子江管理公司、广靖锡澄公司分别与感动科技公司签署2019年度办公系统升级改造合同,合同金额不超过人民币19万元、11万元。有关详情见本公司2019年8月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年8月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告。
2019年12月23日,本公司与招商公路网络、招商联合、浙江沪杭甬、四川成渝及安徽皖通就共同出资688.5百万美元成立一家拟于香港成立的合营公司以收购ICA公司51%的股权及相应比例的股东借款订立合作协议。本公司向该合营公司注资120.5百万美元并持有该合营公司17.5%的股权。有关详情见本公司2019年12月24日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年12月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的关联交易公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2018年3月23日,广靖锡澄公司与高速石油公司及泰兴油品公司签订《服务区加油站租赁经营合同》(有关详情见本公司2018年3月26日于上交所网站www.sse.com.cn及2018年3月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易公告),将旗下的服务区双侧加油站出租给高速石油公司及泰兴油品公司经营,协议有效期自2018年4月1日至2020年12月31日。根据交通控股加油站租赁费标准,租赁费计算方式为:以每对加油站年总加油量为依据:

1万吨/年以下站点100元/吨;1-2万吨/年(含2万吨)站点110元/吨;2-3万吨/年(含3万吨)站点120元/吨;3-4万吨/年(含4万吨)站点130元/吨;4万吨/年以上站点140元/吨。保底租金:50万元/年。基于2017年实际加油量及对未来三年加油量增长的预测,预计2019年该项合同总金额分别不超过人民币1,000万元。2019年度实际租赁费为1,146.00万元。有关详情见本公司2020年4月22日于上交所网站www.sse.com.cn及2020年4月21日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的日常关联/持续关连交易补充公告。

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
现代路桥公司联营公司/本公司大股东联系人接受劳务检查及设计费市场价250,000100.00
宁沪党校展厅施工市场价1,685,000100.00
ETC门架系统基础建设项目工程施工市场价5,600,000100.00
合计//7,535,000///
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.4项“上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(上市公司提供担保除外),应当及时披露”规定,公司在2019年度与关联法人合计发生的关联交易合计为753.50万元,未达到披露标准及董事会、股东大会审批要求,故公司未在临时公告中予以披露。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述查询索引
董事会2019年7月30日批准本公司与控股股东交通控股共同增资财务公司,其中本公司以人民币增资6.068亿元,交通控股以人民币增资3.034亿元。 股东大会2019年9月26日批准本公司增资财务公司。有关详情见本公司2019年7月31日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年7月30日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的关联交易公告。 有关详情见本公司2019年9月27日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的关联交易公告。
董事会2019年12月24日批准本公司出资1.3亿美元在香港设立宁沪国际公司参与中资联合体共同收购土耳其ICA公司股权、股东借款及其大股东的部分股权。有关详情见本公司2019年12月24日于上交所网站www.sse.com.cn及2019年12月23日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的关联交易公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述查询索引
2016年3月30日本公司与财务公司签订自2016年4月1日起为期三年的《金融服务协议》。每日最高存款结余不超过人民币5亿元。 董事会2019年3月22日批准本公司与财务公司签订自2019年4月1日起为期三年的《金融服务协议》。每日最高存款结余不超过人民币5亿元。有关详情见本公司2016年3月31日于上交所网站www.sse.com.cn及于2016年3月30日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。 有关详情见本公司2019年3月25日于上交所网站www.sse.com.cn及于2019年3月24日于联交所网站www.hkexnews.hk刊登的持续关联交易公告。

报告期内,本公司在财务公司日均存款为2.58亿元。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
交通控股母公司---1,571,277,400.771,430,344,904.11
财务公司母公司的控股子公司---951,262,708.33810,975,608.33
远东海运公司母公司的控股子公司---60,079,75060,079,750
苏通大桥公司母公司的控股子公司---0100,119,625
合计---2,582,619,859.102,401,519,887.44
关联债权债务形成原因因为关联方之间资金拆借形成关联债权债务。上述资金提供以不高于同期银行贷款利率进行,本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。
关联债权债务对公司的影响关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 其他

√适用□不适用

1、独立非执行董事关于关联交易的确认意见

本公司的独立非执行董事审核了所有关联交易,并确认:

(1) 该等交易在本集团的日常业务中订立;

(2) 该等交易是按照一般商务条款进行;及

(3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
公司嘉兴市凯通投资有限公司梅村服务区12,955,9042017/1/102023/1/9280,000,000委托招标代理公司公开招标,2亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长1059千元。其他
公司嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司仙人山服务区17,805,3922017/6/162023/6/15143,510,346委托招标代理公司公开招标,1.003亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比减少2351千元。其他
公司桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司黄栗墅服务区47,256,5132017/7/12023/6/30133,070,000委托招标代理公司公开招标,1.0802亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比增长2223千元。其他
公司嘉兴市凯通投资有限公司阳澄湖服务区60,930,5822018/5/152027/5/14185,000,000委托招标代理公司公开招标,1.7608亿元起拍,综合评审得分第一名中标,且该事项已经公司董事会审议批准。该服务区报告期利润同比减少6089千元。其他
公司龙城旅游控股集团有限公司芳茂山服务区20,919,0702018/5/112026/5/10185,260,000
该服务区报告期利润同比增长6874千元。其他
公司南京百盛商业管理有限公司窦庄服务区17,806,9722018/9/212026/9/20160,040,000
该服务区报告期利润同比增长7607千元。其他

租赁情况说明请详见“经营情况讨论与分析”章节。

(二) 担保情况

□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财自有资金8,366,100,000640,350,000-

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
华夏银行结构性存款6,000.002019/3/222019/6/20自有资金存款保本型3.95%-58.446,000.000
华夏银行开放式非保本理财26,000.002019/4/282019/5/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.30%-15.7410,000.000
华夏银行开放式非保本理财7,000.002019/4/282019/5/8自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.30%-6.027,000.000
华夏银行开放式非保本理财3,000.002019/4/282019/5/20自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.30%-5.643,000.000
华夏银行开放式非保本理财20,000.002019/5/292019/7/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.80%-77.0420,000.000
华夏银行开放式非保本理财2,000.002019/5/312019/6/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.00%-0.662,000.000
华夏银行开放式非保本理财6,300.002019/5/312019/7/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.80%-22.966,300.000
华夏银行开放式非保本理财15,000.002019/6/282019/7/2自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.10%-5.1015,000.000
华夏银行开放式非保本理财10,000.002019/6/282019/7/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.10%-5.9510,000.000
华夏银行开放式非保本理财3,000.002019/7/312019/8/5自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.10%-1.273,000.000
华夏银行开放式非保本理财4,000.002019/7/312019/8/20自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.60%-7.894,000.000
华夏银行开放式非保本理财25,000.002019/7/312019/10/28自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.80%-231.6425,000.000
华夏银行开放式非保本理财7,000.002019/8/302019/10/23自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.80%-39.327,000.000
华夏银行开放式非保本理财19,000.002019/8/302019/10/28自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.78%-116.0419,000.000
华夏银行开放式非保本理财10,000.002019/9/302019/10/9自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.30%-8.1310,000.000
华夏银行开放式非保本理财15,000.002019/9/302019/10/15自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.60%-22.1915,000.000
华夏银行开放式非保本理财1,000.002019/9/302019/10/23自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.55%-2.241,000.000
华夏银行开放式非保本理财16,600.002019/11/292019/12/18自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.55%-29.0616,600.000
华夏银行开放式非保本理财17,000.002019/12/31自有资金货币市场类、债券市场类资产非保本型3.55%---0
浦发银行结构性存款5,060.002019/1/32019/5/1自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型4.10%54.755,060.000
浦发银行七天通知1,300.002019/1/312019/2/15自有资金存款保本型1.10%-0.441,300.000
浦发银行结构性存款9,000.002019/1/312019/3/4自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.82%-32.479,000.000
浦发银行七天通知300.002019/1/312019/2/11自有资金存款保本型1.10%-0.42300.000
浦发银行保本非固定期限型600.002019/2/112019/4/9自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-2.05600.000
浦发银行结构性存款5,000.002019/2/272019/4/3自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.75%-19.275,000.000
浦发银行七天通知1,200.002019/2/282019/3/21自有资金存款保本型1.10%-0.701,200.000
浦发银行结构性存款3,350.002019/2/282019/5/29自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型4.00%33.873,350.000
浦发银行gj901期2,400.002019/3/12019/4/4自有资金债券和货币市场工具保本型3.70%8.612,400.000
浦发银行保本非固定期限型200.002019/3/72019/4/9自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.36200.000
浦发银行七天通知700.002019/3/152019/5/16自有资金存款保本型1.10%-1.34700.000
浦发银行gj901期1,000.002019/3/182019/4/22自有资金债券和货币市场工具保本型3.65%3.251,000.000
浦发银行结构性存款9,600.002019/3/222019/6/18自有资金央票、国债金融债、企业债、短融等保本型3.90%-9,600.0090.480
浦发银行七天通知400.002019/3/292019/4/12自有资金存款保本型1.10%-0.04400.000
浦发银行保本非固定期限型1,000.002019/3/292019/4/9自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.661,000.000
浦发银行结构性存款1,000.002019/4/42019/7/3自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.95%9.771,000.000
浦发银行gj901期2,700.002019/4/82019/5/13自有资金债券和货币市场工具保本型3.65%9.042,700.000
浦发银行保本非固定期限型500.002019/4/112019/5/8自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.79500.000
浦发银行gj901期800.002019/4/152019/5/20自有资金债券和货币市场工具保本型3.65%2.68800.000
浦发银行保本非固定期限型200.002019/4/222019/5/8自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.20200.000
浦发银行gj901期1,100.002019/4/232019/5/28自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%3.631,100.000
浦发银行保本非固定期限型600.002019/4/252019/5/8自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.40600.000
浦发银行七天通知300.002019/4/262019/5/16自有资金存款保本型1.10%-0.17300.000
浦发银行保本非固定期限型1,200.002019/4/292019/5/8自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.671,200.000
浦发银行结构性存款3,500.002019/4/292019/7/29自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.95%34.183,500.000
浦发银行结构性存款4,100.002019/5/62019/8/5自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.90%39.534,100.000
浦发银行保本非固定期限型100.002019/5/152019/6/19自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-0.21100.000
浦发银行保本非固定期限型400.002019/5/152019/10/11自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-3.64400.000
浦发银行gj901期1,000.002019/5/202019/6/24自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%3.211,000.000
浦发银行七天通知1,000.002019/5/212019/6/18自有资金存款保本型1.10%-0.831,000.000
浦发银行步步高升20,000.002019/5/212019/6/12自有资金现金、国债、地方政府债、央票等。非保本型3.60%-43.3420,000.000
浦发银行保本非固定期限型200.002019/5/24自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-2.54-0
浦发银行现金管理1号1,400.002019/5/272019/6/17自有资金债券和货币市场工具保本型2.20%1.711,400.000
浦发银行现金管理1号100.002019/5/272019/11/13自有资金债券和货币市场工具保本型1.90%0.90100.000
浦发银行gj901期1,000.002019/5/282019/7/1自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%3.211,000.000
浦发银行gj901期1,000.002019/5/292019/7/3自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%3.161,000.000
浦发银行gj901期600.002019/6/172019/7/22自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%1.93600.000
浦发银行定期存款25,000.002019/6/212019/6/24自有资金存款保本型1.14%-2.3725,000.000
浦发银行结构性存款1,800.002019/6/212019/7/22自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%5.261,800.000
浦发银行gj901期1,000.002019/6/252019/7/30自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%3.301,000.000
浦发银行天添利1号5,500.002019/6/282019/7/2自有资金现金、国债、地方政府债、央票等。非保本型2.50%-1.725,500.000
浦发银行结构性存款2,000.002019/6/282019/8/2自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.70%-2,000.007.190
浦发银行结构性存款5,700.002019/6/282019/12/18自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.95%-5,700.00106.320
浦发银行gj901期700.002019/7/42019/8/3自有资金债券和货币市场工具保本型3.55%2.02700.000
浦发银行结构性存款1,000.002019/7/42019/8/4自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%2.921,000.000
浦发银行保本非固定期限型300.002019/7/10自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-2.33-0
浦发银行gj901期500.002019/7/232019/8/22自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%1.38500.000
浦发银行结构性存款1,300.002019/7/232019/8/22自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%3.681,300.000
浦发银行gj1006期2,200.002019/7/302019/8/13自有资金债券和货币市场工具保本型2.70%2.182,200.000
浦发银行结构性存款10,000.002019/7/312019/8/30自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.75%-30.8310,000.000
浦发银行gj1006期1,000.002019/7/312019/8/14自有资金债券和货币市场工具保本型2.70%0.991,000.000
浦发银行利多多现金管理1号200.002019/8/52019/11/28自有资金债券和货币市场工具保本型1.80%1.15200.000
浦发银行gj1006期700.002019/8/62019/8/20自有资金债券和货币市场工具保本型2.70%0.69700.000
浦发银行JG1001期(30天)800.002019/8/62019/9/5自有资金债券和货币市场工具保本型3.55%2.23800.000
浦发银行gj1006期3,200.002019/8/152019/8/22自有资金债券和货币市场工具保本型2.60%1.533,200.000
浦发银行现金1号4,400.002019/8/222019/9/27自有资金债券和货币市场工具保本型2.20%7.514,400.000
浦发银行利多多现金管理1号500.002019/8/232019/11/28自有资金债券和货币市场工具保本型2.01%2.70500.000
浦发银行结构性存款(30天)500.002019/8/262019/9/25自有资金债券和货币市场工具保本型3.55%1.40500.000
浦发银行结构性存款4,430.002019/8/302019/9/6自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型2.70%2.284,430.000
浦发银行JG1001期(30天)1,000.002019/9/72019/10/8自有资金债券和货币市场工具保本型3.61%2.941,000.000
浦发银行现金1号1,400.002019/9/112019/9/18自有资金债券和货币市场工具保本型2.65%0.721,400.000
浦发银行七天通知1,400.002019/9/182019/12/18自有资金存款保本型1.10%-3.891,400.000
浦发银行七天通知600.002019/9/182019/10/12自有资金存款保本型1.10%-0.07600.000
浦发银行结构性存款4,400.002019/9/232019/10/23自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.70%13.204,400.000
浦发银行七天通知500.002019/9/262019/10/12自有资金存款保本型1.10%-0.12500.000
浦发银行七天通知200.002019/9/292019/10/9自有资金存款保本型1.10%-0.02200.000
浦发银行结构性存款6,000.002019/9/292019/10/8自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型3.15%-4.506,000.000
浦发银行结构性存款600.002019/9/292019/10/8自有资金债券和货币市场工具保本型2.80%0.40600.000
浦发银行JG1001期(30天)500.002019/9/292019/10/29自有资金债券和货币市场工具保本型3.45%1.36500.000
浦发银行JG1006期(14天)1,000.002019/10/92019/10/23自有资金债券和货币市场工具保本型2.95%1.081,000.000
浦发银行七天通知500.002019/10/122019/12/18自有资金存款保本型1.10%-0.98500.000
浦发银行保本非固定期限型2,000.002019/10/242019/12/23自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%-8.552,000.000
浦发银行保本非固定期限型1,000.002019/10/24自有资金央票、国债、金融债、企业债、短融等保本型2.20%---0
浦发银行结构性存款4,400.002019/10/252019/11/27自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.65%13.024,400.000
浦发银行JG1001期(30天)1,000.002019/10/252019/11/24自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%2.751,000.000
浦发银行结构性存款1,000.002019/10/282019/11/27自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%2.751,000.000
浦发银行JG1006期(14天)500.002019/10/302019/11/13自有资金债券和货币市场工具保本型2.95%0.54500.000
浦发银行JG1001期(30天)500.002019/11/142019/12/16自有资金债券和货币市场工具保本型3.40%1.43500.000
浦发银行公结构性存款(14天)1,000.002019/11/262019/12/10自有资金债券和货币市场工具保本型2.80%1.031,000.000
浦发银行结构性存款4,400.002019/11/282019/12/29自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.50%12.884,400.000
浦发银行结构性存款3,000.002019/11/282019/12/29自有资金债券和货币市场工具保本型3.40%8.293,000.000
浦发银行gj1006期500.002019/12/22019/12/16自有资金债券和货币市场工具保本型2.80%0.51500.000
浦发银行JG1005期(7天)1,500.002019/12/172019/12/24自有资金债券和货币市场工具保本型2.70%0.741,500.000
浦发银行七天通知500.002019/12/24自有资金存款保本型1.10%---0
浦发银行JG1006期(14天)5,200.002019/12/302020/1/13自有资金债券和货币市场工具保本型3.10%--0
浦发银行结构性存款4,450.002019/12/312020/1/14自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型2.70%-4,450.000
浦发银行利多多3,000.002019/12/312019/1/7自有资金债券和货币市场工具保本型2.90%--0
招商银行结构性存款5,000.002019/3/182019/3/25自有资金挂钩黄金保本型2.30%-2.215,000.000
招商银行结构性存款5,000.002019/3/292019/4/12自有资金挂钩黄金保本型3.15%-6.045,000.000
招商银行结构性存款25,500.002019/4/302019/5/5自有资金挂钩黄金保本型2.74%-9.5725,500.000
招商银行结构性存款25,000.002019/6/252019/7/2自有资金挂钩黄金保本型3.30%-15.8225,000.000
招商银行结构性存款10,000.002019/9/262019/10/10自有资金挂钩黄金保本型3.30%-12.6610,000.000
招商银行结构性存款3,000.002019/11/292019/12/6自有资金挂钩黄金保本型2.08%-1.203,000.000
招商银行结构性存款3,700.002019/12/19自有资金挂钩黄金保本型3.70%-3,700.00-0
招商银行结构性存款10,000.002019/12/31自有资金挂钩黄金保本型3.05%---0
中国银行保本非固定期限型700.002019/1/42019/1/14自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.33700.000
中国银行保本非固定期限型1,500.002019/1/82019/1/14自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.331,500.000
中国银行保本非固定期限型500.002019/1/82019/1/14自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.10500.000
中国银行保本非固定期限型3,500.002019/1/112019/1/21自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.823,500.000
中国银行保本非固定期限型500.002019/1/292019/2/11自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.29500.000
中国银行保本非固定期限型1,700.002019/1/292019/2/11自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.001,700.000
中国银行保本非固定期限型600.002019/2/152019/2/25自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.26600.000
中国银行保本非固定期限型1,400.002019/2/152019/2/25自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.611,400.000
中国银行保本非固定期限型600.002019/2/282019/3/7自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.16600.000
中国银行保本非固定期限型1,300.002019/2/282019/3/7自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.351,300.000
中国银行保本非固定期限型600.002019/3/292019/4/8自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.29600.000
中国银行保本非固定期限型850.002019/4/122019/4/22自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.40850.000
中国银行保本非固定期限型400.002019/4/122019/4/22自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.19400.000
中国银行保本非固定期限型1,300.002019/4/232019/5/5自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.681,300.000
中国银行保本非固定期限型500.002019/4/232019/5/5自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.26500.000
中国银行保本非固定期限型1,200.002019/5/232019/6/3自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.701,200.000
中国银行保本非固定期限型200.002019/5/292019/6/3自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.04200.000
中国银行保本非固定期限型300.002019/5/292019/6/3自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.04300.000
中国银行保本非固定期限型100.002019/5/302019/6/3自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.02100.000
中国银行保本非固定期限型100.002019/6/62019/6/13自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.03100.000
中国银行保本非固定期限型700.002019/6/62019/6/19自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.47700.000
中国银行保本非固定期限型2,500.002019/6/62019/6/19自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.692,500.000
中国银行保本非固定期限型400.002019/6/282019/7/12自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.31400.000
中国银行保本非固定期限型1,800.002019/6/282019/7/12自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.381,800.000
中国银行保本非固定期限型1,400.002019/7/152019/7/22自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.431,400.000
中国银行保本非固定期限型2,200.002019/7/152019/7/22自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.682,200.000
中国银行保本非固定期限型1,600.002019/7/302019/8/12自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-1.141,600.000
中国银行保本非固定期限型2,300.002019/7/302019/8/13自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.642,300.000
中国银行保本非固定期限型1,600.002019/8/132019/8/26自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-1.141,600.000
中国银行保本非固定期限型2,000.002019/8/132019/8/26自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-1.422,000.000
中国银行保本非固定期限型2,100.002019/8/302019/9/16自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-2.152,100.000
中国银行保本非固定期限型2,000.002019/8/302019/9/16自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-2.052,000.000
中国银行保本非固定期限型2,000.002019/9/182019/10/8自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-5.872,000.000
中国银行保本非固定期限型9,000.002019/9/252019/10/8自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-2.419,000.000
中国银行七天通知400.002019/9/302019/10/8自有资金存款保本型1.10%-0.10400.000
中国银行保本非固定期限型7,000.002019/10/92019/10/24自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-6.627,000.000
中国银行保本非固定期限型7,500.002019/10/252019/11/4自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-3.807,500.000
中国银行保本非固定期限型1,600.002019/10/282019/11/4自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.521,600.000
中国银行保本非固定期限型500.002019/11/122019/11/26自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.36500.000
中国银行保本非固定期限型600.002019/11/122019/11/26自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.43600.000
中国银行保本非固定期限型800.002019/11/222019/12/9自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.62800.000
中国银行保本非固定期限型500.002019/11/282019/12/9自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.44500.000
中国银行保本非固定期限型700.002019/11/282019/12/9自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.34700.000
中国银行保本非固定期限型900.002019/12/132019/12/25自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%-0.40900.000
中国银行保本非固定期限型600.002019/12/162019/12/25自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%-0.27600.000
中国银行保本非固定期限型1,600.002019/12/31自有资金债券或货币市场工具保本型2.40%---0
中国银行保本非固定期限型600.002019/12/31自有资金企业债券或融资工具保本型2.40%---0
宁波银行结构性存款10,000.002019/3/282019/4/26自有资金结构性存款保本型3.72%-29.5610,000.000
宁波银行结构性存款30,000.002019/5/212019/6/20自有资金结构性存款保本型3.85%-94.9330,000.000
宁波银行低风险理财23,000.002019/6/282019/7/8自有资金国债、央票、金融债等非保本型2.80%-19.7223,000.000
江苏银行保本非固定期限型14,000.002019/2/282019/4/8自有资金理财存款保本型3.80%-60.5914,000.000
江苏银行保本非固定期限型10,000.002019/3/282019/4/11自有资金理财存款保本型3.25%-12.6410,000.000
江苏银行保本浮动收益型20,000.002019/7/312019/9/2自有资金理财存款保本型3.80%-69.6720,000.000
江苏银行结构性存款10,000.002019/12/31自有资金理财存款保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型200.002019/1/72019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.81%-1.45200.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/1/82019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.81%-0.72100.000
农业银行保本非固定期限型750.002019/1/212019/4/11自有资金国债,金融债,央票等保本型3.30%-5.50750.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/1/252019/4/11自有资金国债,金融债,央票等保本型3.43%-2.20300.000
农业银行保本非固定期限型650.002019/1/292019/4/11自有资金国债,金融债,央票等保本型0.83%-1.05650.000
农业银行保本非固定期限型400.002019/2/152019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型1.81%-1.63400.000
农业银行保本非固定期限型550.002019/2/192019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型1.40%-1.64550.000
农业银行保本非固定期限型400.002019/2/272019/5/8自有资金国债,金融债,央票等保本型4.97%-3.81400.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/2/272019/7/4自有资金国债,金融债,央票等保本型2.03%-0.87100.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/2/282019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型1.56%-0.90300.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/42019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.85%-1.55300.000
农业银行保本非固定期限型400.002019/3/122019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型1.89%-1.19400.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/3/142019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.17%-0.16100.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/3/152019/4/11自有资金国债,金融债,央票等保本型2.24%-0.97600.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/152019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型1.99%-0.90300.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/182019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.42300.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/3/182019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.72%-0.38100.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/202019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.15%-0.90300.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/3/212019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.12100.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/3/252019/8/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.25%-5.19500.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/252019/9/20自有资金国债,金融债,央票等保本型3.52%-6.10300.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/252019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型0.84%-1.48300.000
农业银行保本非固定期限型400.002019/3/262019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.36400.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/3/272019/4/10自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.08100.000
农业银行本利丰天天利8,900.002019/3/292019/4/15自有资金银行间和交易保本型2.20%9.128,900.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/3/292019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型8.47%-5.72300.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/3/292019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型0.99%-0.99200.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/3/292019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.34%-0.60200.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/12019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.66%-0.56200.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/42019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型3.16%-0.60200.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/112019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.34200.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/4/122019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.16100.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/4/152019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.14100.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/162019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.28200.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/162019/4/29自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.12200.000
农业银行保本非固定期限型1,800.002019/4/182019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型4.75%-4.991,800.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/4/192019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.78%-0.96200.000
农业银行保本非固定期限型450.002019/4/222019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.97%-2.15450.000
农业银行保本非固定期限型250.002019/4/232019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型3.02%-1.20250.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/4/242019/5/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.09100.000
农业银行保本非固定期限型1,000.002019/4/252019/7/25自有资金国债,金融债,央票等保本型2.86%-7.231,000.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/4/262019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型3.19%-2.87600.000
农业银行保本非固定期限型550.002019/4/292019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型3.38%-2.63550.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/5/152019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.26100.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/5/152019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.81%-1.03100.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/5/202019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.24%-0.54300.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/5/242019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型6.63%-2.87600.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/5/27自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型500.002019/5/272019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.38%-0.69500.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/5/282019/7/4自有资金国债,金融债,央票等保本型8.43%-4.33500.000
农业银行保本非固定期限型200.002019/5/302019/6/19自有资金国债,金融债,央票等保本型2.28%-0.24200.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/6/62019/9/25自有资金国债,金融债,央票等保本型1.17%-1.38300.000
农业银行保本非固定期限型1,000.002019/6/282019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.02%-4.931,000.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/6/282019/9/25自有资金国债,金融债,央票等保本型1.39%-2.76600.000
农业银行保本非固定期限型900.002019/7/102019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.89%-5.34900.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/7/152019/9/25自有资金国债,金融债,央票等保本型1.64%-2.76600.000
农业银行保本非固定期限型10.002019/7/292019/10/17自有资金国债,金融债,央票等保本型4.72%-0.1010.000
农业银行保本非固定期限型40.002019/7/292019/11/12自有资金国债,金融债,央票等保本型7.68%-0.9040.000
农业银行保本非固定期限型900.002019/7/312019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.71%-3.66900.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/7/312019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型3.17%-2.96600.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/8/132019/9/25自有资金国债,金融债,央票等保本型3.85%-2.30500.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/8/302019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.17%-0.75500.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/8/302019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型2.80%-0.89100.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/8/30自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型1,100.002019/8/302019/9/24自有资金国债,金融债,央票等保本型7.10%-5.421,100.000
农业银行保本非固定期限型350.002019/8/302019/9/25自有资金国债,金融债,央票等保本型6.40%-1.62350.000
农业银行保本非固定期限型300.002019/9/292019/10/8自有资金国债,金融债,央票等保本型1.99%-0.18300.000
农业银行保本非固定期限型40.002019/9/292019/12/9自有资金国债,金融债,央票等保本型2.99%-0.2340.000
农业银行保本非固定期限型30.002019/9/29自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型50.002019/10/28自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型100.002019/10/29自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型600.002019/10/312019/12/24自有资金国债,金融债,央票等保本型2.54%-2.29600.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/10/312019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型1.74%-1.28500.000
农业银行保本非固定期限型1,000.002019/11/282019/12/4自有资金国债,金融债,央票等保本型2.00%-0.341,000.000
农业银行保本非固定期限型600.002019/11/282019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型3.54%-1.53600.000
农业银行保本非固定期限型100.002019/11/282019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型1.58%-0.11100.000
农业银行保本非固定期限型500.002019/12/162019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型5.15%-0.57500.000
农业银行保本非固定期限型2,000.002019/12/30自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型800.002019/12/31自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型90.002019/12/31自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型80.002019/12/31自有资金国债,金融债,央票等保本型3.10%---0
农业银行保本非固定期限型300.00219/11/122019/12/23自有资金国债,金融债,央票等保本型0.97%-0.33300.000
杭州银行幸福99盈钱包3,000.002019/2/282019/3/1自有资金债券类(10%-90%);货币工具-同业存款同业拆借(0%-80%)保本型2.90%--3,000.000
杭州银行幸福99盈钱包4,500.002019/2/282019/3/14自有资金债券类(10%-90%);货币工具-同业存款同业拆借(0%-80%)保本型2.90%-3.984,500.000
杭州银行结构性存款8,050.002019/3/262019/6/24自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型4.20%83.558,050.000
杭州银行结构性存款3,000.002019/4/32019/7/29自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.80%28.183,000.000
杭州银行臻钱包5,050.002019/11/282019/12/3自有资金债券类(10%-90%);货币工具-同业存款同业拆借(0%-80%非保本型3.60%-6.505,050.000
杭州银行臻钱包9,950.002019/11/282019/12/20自有资金债券类(10%-90%);货币工具-同业存款同业拆借(0%-80%非保本型3.60%-14.199,950.000
中信银行天天快车4,000.002019/1/312019/2/2自有资金货币市场类和固定收益类资产等保本型2.30%-0.504,000.000
中信银行结构性存款15,000.002019/3/292019/4/29自有资金利率掉期保本型3.85%-48.41150,00,0000
中信银行天天快车4,900.002019/6/272019/7/1自有资金货币市场类和固定收益类资产等保本型2.10%-1.134,900.000
中信银行结构性存款4,000.002019/9/302019/10/9自有资金利率掉期保本型3.45%-2.174,000.000
广发银行薪加薪600.002019/2/12019/3/4自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%1.73600.000
广发银行结构性存款5,050.002019/2/222019/5/23自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型4.05%50.435,050.000
广发银行薪加薪300.002019/3/12019/4/1自有资金债券和货币市场工具保本型3.50%0.84300.000
广发银行薪加薪800.002019/3/122019/4/12自有资金债券和货币市场工具保本型3.60%2.31800.000
广发银行结构性存款3,600.002019/3/282019/6/28自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.95%35.843,600.000
广发银行结构性存款3,000.002019/4/292019/7/29自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.90%29.173,000.000
广发银行结构性存款3,600.002019/6/282019/7/30自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.70%11.683,600.000
广发银行结构性存款3,100.002019/7/302019/8/30自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.65%9.613,100.000
广发银行结构性存款3,100.002019/8/302019/9/30自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型3.60%9.483,100.000
南京银行结构性存款5,000.002019/3/152019/6/13自有资金银行间市场央票,国债金融债等保本型4.10%51.295,000.000
南京银行非保本浮动收益理财3,000.002019/7/302019/9/4自有资金银行间市场和证券交易所市场非保本型3.80%-10.933,000.000
工商银行保本型500.002019/1/292019/4/1自有资金债券和货币市场工具保本型3.10%2.68500.000
工商银行七天通知200.002019/1/312019/2/11自有资金存款保本型1.10%-0.07200.000
工商银行七天通知500.002019/3/152019/4/9自有资金存款保本型1.10%-0.22500.000
工商银行七天通知200.002019/4/122019/5/9自有资金存款保本型1.10%-0.05200.000
工商银行保本型580.002019/4/192019/6/20自有资金债券和货币市场工具保本型3.10%3.10580.000
工商银行七天通知200.002019/5/302019/6/18自有资金存款保本型1.10%-0.12200.000
工商银行七天通知300.002019/6/272019/12/30自有资金存款保本型1.10%-0.47300.000
工商银行保本型650.002019/7/22019/9/2自有资金债券和货币市场工具保本型3.00%3.37650.000
工商银行七天通知100.002019/9/292019/12/30自有资金存款保本型1.10%-0.08100.000
建设银行保本非固定期限型950.002019/5/292019/6/19自有资金企业债券或融资工具保本型1.64%-0.91950.000
建设银行保本非固定期限型500.002019/10/312019/11/4自有资金企业债券或融资工具保本型2.66%-0.15500.000

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
委托贷款自有资金-700,000,000.001,297,000,000.000

注:截至本报告期末,本公司委托贷款1,297,000,000.00元。其中对控股子公司镇丹公司委托贷款11,000,000.00元,对全资子公司瀚威公司、宁沪置业公司委托贷款分别为336,000,000.00元、950,000,000.00元。其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托贷款类型委托贷款金额委托贷款起始日期委托贷款终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托贷款计划减值准备计提金额(如有)
浦发银行1,100.002019/3/192020/3/18自有资金日常经营按季付息4.35%
浦发银行33,600.002018/3/192021/3/20自有资金日常经营到期一次性还本付息4.75%
浦发银行30,000.002016/9/22021/9/1自有资金日常经营按季付息4.75%
浦发银行50,000.002016/10/202021/10/19自有资金日常经营按季付息4.75%
浦发银行11,000.002016/11/92021/9/8自有资金日常经营按季付息4.75%
浦发银行4,000.002016/11/92021/11/8自有资金日常经营按季付息4.75%

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

(一)新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费

《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》提出,从2020年2月17日0时起至新冠肺炎疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费;此次免费范围为符合《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》规定,经依法批准设置的所有收费公路(含收费桥梁和隧道);免费对象为依法通行收费公路的所有车辆。

(二)董事长,董事会战略委员会主席及董事变更

于2020年3月2日,顾德军先生因职务变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后,顾德军先生将不担任本公司任何职务。

执行董事孙悉斌先生经本公司董事会于2020年3月2日的第9届第17次会议选举担任担任本公司董事长及董事会战略委员会主席。此外,该次董事会亦通过提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事,并批准本公司与成先生签订执行董事委聘合同,任期自2020年第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止,并将此议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

有关详情见本公司于2020年3月3日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告。

于2020年4月24日,本公司2020年第二次临时股东大会委任成晓光担任本公司执行董事。

有关详情见本公司于2020年4月25日于上交所网站www.sse.com.cn及2020年4月24日联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告。

(三)高管变更

孙悉斌先生因职务变动原因申请辞去本公司总经理职务。

成晓光先生经本公司董事会于2020年3月2日的第9届第17次会议选举通过担任本公司总经理,聘期为三年(任期自董事会批准日起)。

有关详情见本公司于2020年3月3日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告。

因职务变动原因,2020年3月31日李捷先生辞去本公司副总经理职务,许克强先生辞去本公司总经理助理职务。

2020年3月31日,本公司董事会审议批准聘任朱志伟先生担任本公司副总经理,任期为三年(任期自董事会批准日起);聘任徐中宁先生担任本公司副总经理,任期为三年(任期自董事会批准日起)。

有关详情见本公司于2020年3月31日于上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

集团高度重视扶贫工作,积极发挥企业特点,有计划的参与精准扶贫项目,为贫困地区的基础设施建设、综合农业发展以及新兴产业投入注入资金援助。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内,集团累计出资人民币100万元参与灌南县精准扶贫项目。

灌南县精准扶贫项目款项主要用于百禄镇南房村和堆沟港镇许圩村精准脱贫,提高村民的居住和生活水平,扩大社会主义新农村建设成果,增强老百姓的幸福感。

精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

指标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金100
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□农林产业扶贫 □旅游扶贫 □电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 √ 其他
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□开展生态保护与建设 □建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
7.兜底保障
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额-
8.2定点扶贫工作投入金额100
8.3扶贫公益基金-
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

本公司于2020年4月24日已发布2019年度《企业管治与社会责任报告》,对公司环境指标、资源使用情况、环保措施及社会责任履行情况等方面进行了详细的介绍与说明,详情见本公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。关于本公司2019年度企业社会责任工作情况,请详见本公司2019年度《江苏宁沪高速公路股份有限公司社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

按照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》(苏政发[2015]175号)和《关于做好加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作的通知》(苏环办[2018]32号)文件要求,截止2019年末,沪宁高速公路沿线6对服务区污水均已接入市政管网。沪宁路全线服务区从2018年10月10日开始至2019年7月23日,完成了全部所属12座加油站双层罐更新改造工作,并已通过环保,安监,消防和商务四部门联合验收。

积极开展隔音降噪工作,截止2019年,沪宁路沿线已建成声屏障47.369Km,2019年新建声屏障2,404m,维修声屏障630.64平方米。

积极响应《江苏省高速公路“十三五”养护管理发展纲要》相关环保要求,在沥青路面大中修项目中对铣刨料进行回收利用,2019年全年完成回收铣刨量25,165.58立方,废料回收率达100%。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)24,072
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)30,040

注:截止报告期末普通股股东总数23,653户、H股股东数419户,合计24,072户;年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数29,622户、H股股东数418户,合计30,040户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
江苏交通控股有限公司02,742,578,82554.440-国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司0589,059,07711.690-国有法人
BlackRockInc.12,794,177147,373,9942.930未知-境外法人
MitsubishiUFJFinancialGroupInc.123,202,971123,202,9712.450未知-境外法人
JPMorganChase & Co.-22,771,406106,537,8722.110未知-境外法人
CitigroupInc.12,59661,445,3171.220未知-境外法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合46,000,02646,000,0260.910未知-其他
国泰君安证券股份有限公司-35,651,10339,870,4360.790未知-其他
建投中信资产管理有限责任公司021,410,0000.420未知-国有法人
中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)-116,41612,500,0000.250未知-其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏交通控股有限公司2,742,578,825人民币普通股2,742,578,825
招商局公路网络科技控股股份有限公司589,059,077人民币普通股589,059,077
BlackRock Inc.147,373,994境外上市外资股147,373,994
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.123,202,971境外上市外资股123,202,971
JPMorgan Chase & Co.106,537,872境外上市外资股106,537,872
Citigroup Inc.61,445,317境外上市外资股61,445,317
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合46,000,026人民币普通股46,000,026
国泰君安证券股份有限公司39,870,436人民币普通股39,870,436
建投中信资产管理有限责任公司21,410,000人民币普通股21,410,000
中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)12,500,000人民币普通股12,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系;(2)报告期内,没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况;及(3)H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

名称江苏交通控股有限公司
单位负责人或法定代表人蔡任杰
成立日期2000-09-15
主要经营业务在省政府授权范围内,从事国有资产经营、管理;有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,按章对通行车辆收费;实业投资,国内贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内控股股东未有新增控股或参股其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明-

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称江苏省国有资产监督管理委员会

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网络科技控股股王秀峰1993-12-1891110000101717000C6,178,217,338公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理;投资管
份有限公司理;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售;建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售;经济信息咨询;人才培训。
情况说明-

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
现任:
孙悉斌执行董事、董事长502018.0800075.07
成晓光执行董事、总经理422020.03000-
姚永嘉执行董事、副总经理、董事会秘书、香港公司秘书562017.0600073.55
陈延礼非执行董事572018.06000-
陈泳冰非执行董事462018.06000-
吴新华非执行董事532016.01000-
胡煜非执行董事452015.06000-
马忠礼非执行董事662015.0600034.82
张柱庭独立非执行董事572015.0600010.79
陈良独立非执行董事552015.0600010.79
林辉独立非执行董事482015.0600010.79
周曙东独立非执行董事592018.0600010.79
刘晓星独立非执行董事502018.0100010.79
于兰英监事会主席492018.06000-
丁国振监事582018.06000-
潘烨监事322016.02000-
邵莉监事422008.0300052.18
陆正峰监事472019.0500055.48
张新宇党委副书记532020.0300061.53
徐中宁副总经理572020.032023.0300063.99
卞传山纪委书记472018.0800058.96
任卓华财务总监482018.0600059.69
朱志伟副总经理432020.032023.0300056.65
颜耘副总经理462019.0400047.52
离任:
陈巍监事442018.082019.0500016.21
顾德军董事长、执行董事572018.062020.03000-
孙悉斌总经理502018.082020.03000-
李捷副总经理502012.082020.0300061.48
许克强总经理助理422019.042020.03000-
合计//////771.08/
姓名主要工作经历
董事
孙悉斌执行董事、董事长、战略委员会召集人、党委书记,1970年出生,研究生学历,硕士学位;孙先生2003年起历任江苏宁杭高速公路有限公司副总经理、党委委员,江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员,江苏沿海高速公路管理有限公司总经理、党委副书记。孙先生长期从事交通领域的企业行业运营管理工作,具有丰富的现代企业管理理论与实践经验。
成晓光执行董事、总经理、党委副书记,1978年出生,大学学历,学士学位,高级经济师;成先生曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主管,江苏快鹿汽车运输股份有限公司党委书记、董事长、总经理,江苏交通文化传媒有限公司党支部书记、董事长、总经理。成先生长期从事企业管理工作,具有丰富的经验。
姚永嘉执行董事、副总经理、董事会秘书、公司秘书,战略委员会委员,1964年出生,硕士、高级工程师,1992年8月加入本公司。姚先生曾先后任职江苏省交通规划设计院、江苏省高速公路建设指挥部科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任,姚先生自参加工作起,一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作,积累了丰富的专业经验。姚先生自2017年6月22日起担任本公司执行董事职务。
陈延礼非执行董事,提名委员会及薪酬与考核委员会委员,1963年出生,研究生学历,高级经济师。现任江苏交通控股有限公司副总经济师、人力资源部部长。陈先生自1983年至2001年曾在徐州市起重运输公司、徐州市航务工程公司、徐州市航道管理处工作,曾担任徐州市航道管理处副处长职务;2001年至2016年在江苏连徐高速公路有限公司工作,历任综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理职务;2016年至今在江苏交通控股有限公司担任人力资源部部长。陈先生长期从事交通管理工作,是具有丰富的交通管理经验的高级专家。
陈泳冰非执行董事,战略委员会委员,1974年出生,大学学历,学士学位,现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。1996年至2014年在江苏省国有资产管理局企业处、江苏省财政厅国有资产管理办公室、江苏省国资委工作,2014年至2016年在江苏省国资委企业发展改革处担
任副处长;2016年至2018年1月在江苏交通控股有限公司投资发展部担任副部长。陈先生长期从事国有企业管理工作,是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
吴新华非执行董事,提名委员会委员, 1967年2月出生,大学本科学历。毕业于中国人民大学,学士学位。现任招商局公路网络副总经理,兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长、国高网路宇信息技术有限公司董事总经理、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。曾任招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理,山东证券有限责任公司南方管理总部总经理;招商证券股份有限公司投资银行部执行董事。2007年入职招商局公路网络后,曾出任四川成渝高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、扬子大桥公司、广靖锡澄公司副董事长、董事等。吴先生自2016年起担任本公司董事。
胡煜非执行董事,审计委员会及薪酬与考核委员会委员,1975年出生,工商管理硕士,高级会计师。现任招商局公路网络财务部总经理。曾任职北京城市开发集团会计、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理、招商局集团有限公司财务部经理,广西五洲交通股份有限公司监事,四川成渝高速公路股份有限公司董事。胡女士长期从事财务管理工作,具有丰富的财务管理和交通管理经验。胡女士自2015年6月23日起担任本公司董事职务。
马忠礼非执行董事,战略委员会委员,1954出生,英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任选举委员会界别分组选举香港特别行政区行政长官、中国人民政治协商会议江苏省第九届委员会委员(港澳特邀)、第十届常务委员,现任第十一届常务委员兼召集人、中华海外联谊会理事、曾任中华全国工商业联合会委员(一届)、执委(二届)、江苏省海外联谊会副会长、2014年当选香港中华总商会副会长、2015年连任江苏旅港同乡联合会会长、香港江苏青年总会第一届名誉会长、澳门江苏联谊会荣誉会长、香港石油化工医药同业商会副会长。曾任南京熊猫电子股份有限公司独立董事4年(上市公司编号553)、现任大庆石油有限公司总经理、永兴企业公司副总裁。马先生自2015年6月23日起担任本公司董事职务。
张柱庭独立非执行董事,战略委员会及薪酬与考核委员会委员,1963年出生,教授。现任交通运输部管理干部学院教授,兼任交通运输部法律咨询委员会专家、交通运输部新闻宣传专家委员会委员、中国交通企业协会法律专家委员会委员、北京市人民政府法律专家委员委委员、清华大学公共安全中心顾问、北京交通大学兼职教授。曾获得多次省部级科学技术进步奖(二、三等奖)、工程咨询奖。参加处理过多起全国重特大事故,发表过大量论文、著作,主持过国家省部级重大课题,是全国交通系统先进工作者。张先生自2015年6月23日起担任本公司独立非执行董事职务。
陈良独立非执行董事,审计委员会召集人、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,1965年出生,教授、硕士生导师。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师,兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985年取得南京财经大学会计学学士学位,1990年取得中南财经大学会计学硕士学位,其后在南京财经大学会计学院担任会计学院财务管理系主任、会计学院副院长,从事管理会计及其相关学科的教学、研究和社会服务工作。取得了较好的专业经验积累和成效,具有丰富的会计理论和实务管理经验的高级会计专家。陈先生自2015年6月23日起担任本公司独立非执行董事职务。
林辉独立非执行董事,提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人,1972年生,管理学博士,中国社科院经济研究所博士后,现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向:资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项,在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究,是具有丰富金融经验的高级专家。林先生自2016年6月2日起担任本公司独立非执行董事职务。
周曙东独立非执行董事,审计委员会委员及提名委员会召集人,1961年3月出生,博士、教授、博导,南京农业大学经济管理学院经济管理系教授,南京农业大学农业经济研究所副所长,南京农业大学电子商务研究中心主任,联合国环境规划署咨询专家,江苏省互联网服务学会副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特殊津贴。主持承担过国家、部委和省内的重大项目研究课题40项,是涉足多领域的高级专家。
刘晓星独立非执行董事,审计委员会委员,1970年出生,管理科学与工程(金融工程)博士,复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院金融系主任、教授,金融学专业博士生导师,全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,中国金融学年会理事,中国金融工程年会理事,江苏省金融青联常委委员,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省科技创业导师,东南大学人文社科学部委员。
监事
于兰英监事会主席,1971 年出生,经济学硕士,正高级会计师,注册会计师。现任交通控股审计风控部部长。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、交通控股会计;自 2008 年起历任本公司财务会计部副经理、经理、本公司财务副总监、财务总监、副总经理。于女士自参加工作起,一直从事财务管理工作,具有丰富的财务管理经验。
丁国振监事。1962年出生,大学学历,高级经济师,现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。1983年至2004年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作;2004年至2017年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长,人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长;2018年至今任现职。丁先生长期从事企业管理工作,是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
潘烨监事,1988年出生,毕业于美国西北理工大学工商管理硕士。现任招商局公路网络资本运营部经理。曾于中国人寿北京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、北京鑫源盛钢构集团工作。潘先生自2016年起担任本公司监事。
邵莉监事,1978年出生,研究生学历,经济师。邵女士自2003起就职于中国平安人寿保险股份有限公司南京分公司;自2004起历任本公司人力资源部主管、经理助理;现任本公司人力资源部经理。邵女士一直从事人力资源管理工作,具有丰富的人力资源管理经验;自2008年3月24日起担任本公司监事职务。
陆正峰监事,1973年8月出生,同济大学研究生学历,博士学位,高级工程师。陆先生历任公司投资发展部经理助理、副经理、经理,营运管理部兼信息化部经理;现任公司副总经济师、投资发展部经理兼江苏宁沪投资发展有限责任公司副总经理。陆先生长期从事投资战略、交通营运管理工作,具有丰富的交通行业营运管理及战略投资的经验。
高管
张新宇党委副书记,1967年出生,大学学历,学士学位,经济师;张先生曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、综合管理部经理,江苏交通控股有限公司副科长,江苏交通投资公司科员。张先生长期从事企业管理工作,具有丰富的企业管理经验。
徐中宁副总经理,1963年出生,大学学历,研究员级高级工程师;徐先生曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司南京管理处工程科科长,江苏现代路桥有限责任公司副总经理、总工程师,江苏宁常镇溧高速公路有限公司副总经理、党委委员。徐先生长期从事道路与桥梁的管理工作,积累了丰富的高速公路管理经验。
卞传山纪委书记,1973年出生,研究生学历,高级政工师;现任本公司纪委书记、党委委员。1996起曾任共青团江苏省委副科级干事;2001起历任江苏京沪高速公路有限公司主管、经理助理、淮安管理处处长、综合部经理,江苏交通控股有限公司企管法务部部长助理。卞先生长期
从事企业管理工作,具有丰富的企业管理实践经验。
任卓华财务总监,1972年出生,大学学历,高级会计师。曾历任江苏省高速公路建设指挥部会计、沪宁高速扩建工程指挥部财务科长、本公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理、江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理。任女士自参加工作起,一直从事财务管理及企业管理相关工作,具有丰富的财务管理及企业管理专业经验。
朱志伟副总经理,1977年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师;现任本公司党委副书记、党委委员兼宁镇管理处处长。朱先生1996年起曾任江苏省交通厅路桥公司机械设备租赁公司职员,本公司科员、工程技术部主管、企业管理部经理助理、副经理、经理,宁镇管理处处长、党总支副书记。朱先生长期从事企业管理工作,具有丰富的企业管理经验。
颜耘副总经理,1974年出生,研究生学历,硕士学位,经济师。颜女士曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司汤山收费站站长、宁镇管理处处长助理兼办公室主任、经营发展公司副经理、经理;现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理。颜女士一直从事高速公路企业管理工作,具有丰富的企业管理经验。

其它情况说明

√适用□不适用

1、报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员(包括其配偶或子女及其通过控制30%或以上股份的公司、信托)均未持有本公司股票、股票期权以及被授予的限制性股票或债券。

2、本公司董事及高级管理人员之间无关联关系(包括香港上市规则附录16第12段所载之关系)。

3、除上述薪酬外,本公司并无支付给董事、监事其他任何款项。报告期内, 并无董事放弃或同意放弃任何薪酬安排。高管人员薪酬已包含岗位工资、绩效奖金以及公司为其本人的支付的离职后福利和其他福利。

4、其他福利包括由本公司承担的住房公积金、非货币性福利以及上交社会统筹的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。

5、离职后福利包括由本公司承担的年金以及上交社会统筹的养老保险、失业保险。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
顾德军江苏交通控股有限公司总经理
陈延礼江苏交通控股有限公司总经济师、人力资源部部长
陈泳冰江苏交通控股有限公司投资发展部部长2018-01
于兰英江苏交通控股有限公司审计风控部部长2018-03
丁国振江苏交通控股有限公司总法律顾问、企管法务部及招标采购管理部部长2018-01
吴新华招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书2019-082022-07
胡煜招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部总经理2009-03-
潘烨招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部高级经理2020-01-
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
顾德军江苏省公路学会第七届常务理事2017-03
江苏高速公路联网营运管理有限公司董事长2018-06
江苏省铁路集团有限公司董事2020-03
东部机场集团有限公司董事2020-03
孙悉斌江苏苏锡常南部高速公路有限公司董事长
陈延礼南京禄口国际机场监事2017-03
江苏京沪高速公路有限公司董事2018-05
陈泳冰江苏金融租赁股份有限公司监事会主席2018-04
江苏省铁路集团有限公司董事2018-05
江苏省港口集团有限公司董事2018-07
华泰证券股份有限公司董事2018-10
江苏省联合征信有限公司董事2019-06
吴新华Successful Road Corporation (S) Pte. Ltd.总经理2011-02
北仑(香港)投资有限公司总经理2012-11
贵金高速公路有限公司总经理2011-02
贵云高速公路有限公司总经理2011-02
国高网路宇信息技术有限公司董事、总经理2015-10
国高网路宇信息技术有限公司董事长2016-11
行云数聚(北京)科技有限公司监事会主席2017-08
湖南全路通网络科技有限公司董事2019-02
三明邵三高速公路有限公司董事2017-12
西南高速公路有限公司总经理2011-02
雄安招商局投资发展有限公司董事2018-11
央广交通传媒有限责任公司董事长2016-09
招商局海南开发投资有限公司董事2018-12
招商局交通信息技术有限公司董事、总经理2016-06
招商新智科技有限公司董事2017-04
西藏招商交建电子信息有限公司董事2019-08
福建发展高速公路股份有限公司副董事长2018-052021-05
中国公路学会运输与物流分会副理事长2018-11
胡煜贵州云关公路有限公司董事2019-03
贵州蟠桃公路有限公司董事2019-03
贵州金关公路有限公司董事2019-03
贵州金华公路有限公司董事2019-03
西南阳平高速公路有限公司监事2017-03
西南桂兴高速公路有限公司监事2017-03
西南桂阳高速公路有限公司监事2017-03
香港建设桂林高速公路有限公司监事2017-03
招商新智科技有限公司监事会主席2017-07
招商局交通信息技术有限公司监事会主席2016-06
国高网路宇信息技术有限公司董事2019-07
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事2019-05
山西交通实业发展集团有限公司监事会主席2018-08
潘烨江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事2019-052021-05
黑龙江交通发展股份有限公司监事2020-022023-02
马忠礼大庆石油有限公司总经理
永兴企业公司副总裁
陈良江苏国信股份有限公司独立董事2019-122022-12
常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事2017-082020-08
南通海星电子股份有限公司独立董事2018-062021-06
江苏通行宝智慧交通科技有限公司独立董事2019-122022-12
林辉东华能源股份有限公司独立董事2019-062022-06
日出东方太阳能股份有限公司独立董事2016-082022-08
中设设计集团股份有限公司独立董事2017-012023-01
刘晓星江苏润和软件股份有限公司独立董事2020-022023-02
焦点科技股份有限公司独立董事2020-032023-03
于兰英江苏省信用再担保集团有限公司监事2018-05
华泰证券股份有限公司监事2018-10
江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席2018-12
江苏金苏证投资发展有限公司董事2018-12
丁国振江苏金融租赁股份有限公司监事2018-04
江苏扬子大桥股份有限公司监事会主席2018-09
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序薪酬与考核委员会代表董事会,拟定非执行董事与独立董事薪酬方案,制定基准根据境内外证券监管部门的相关规定,考虑不同市场的平均薪酬水平及公司实际情况,向董事会提出薪酬方案建议,最终经本公司股东大会审议批准。本公司与在公司领取薪酬的董事签订协议,按年支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据本公司聘请的1位非执行董事及5位独立董事在公司领取董事薪酬,薪酬水平以香港及国内的平均薪酬水平作为参考。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况1、2019年度支付给1位香港非执行董事的薪酬为人民币34.82万元(税前);5位境内聘请的独立董事的薪酬为每人2019年度薪酬为人民币10.79万元(税前)。2、由股东单位派出的1位执行董事、4位非执行董事及3位监事在股东单位领取薪金,本公司不再支付董事或监事薪金。3、在公司担任管理职务的2位执行董事和2位职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职位领取管理薪酬,本公司不再另行厘定和支付董事或监事薪酬。4、本公司高级管理人员包括各副总经理、总经理助理及财务总监,高级管理人员根据不同职位领取管理薪酬,其薪酬总额由岗位工资、绩效奖金以及公司为其本人的支付的退休金和其他福利三部分组成。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计771.08万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
陈巍职工监事离任工作变动
陆正峰职工监事选举工会委员会选举
顾德军董事长、执行董事离任职务变动
孙悉斌董事长、执行董事选举董事会选举
孙悉斌总经理离任职务变动
成晓光总经理聘任董事会聘任
李捷副总经理离任工作变动
许克强总经理助理离任工作变动
徐中宁副总经理聘任董事会聘任
朱志伟副总经理聘任董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量3,283
主要子公司在职员工的数量2,279
在职员工的数量合计5,562
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数35
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员4,754
销售人员7
技术人员83
财务人员88
行政人员630
合计5,562
教育程度
教育程度类别数量(人)
大学以上1,513
专科2,062
中专以下1,987
合计5,562

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

本集团根据路桥企业特点,以岗定薪、按绩取酬。2019年围绕“上市路桥标杆、江苏高速窗口” 的目标定位, 持续创新干部管理机制,不管完善绩效考评体系,稳步推动员工岗位调整,积极落实关爱员工政策。通过岗位的吸引,薪酬的匹配、考核的激励、福利的完善,营造和谐友善的团队氛围,积极进取的工作作风,进一步激发了大家的工作热情和积极性,人人争先为集团目标实现做出贡献。本报告期,职工酬金总额合计人民币约1,029,063千元。2019年,集团围绕战略目标及年度工作重点,严格落实绩效考核管理办法和实施细则,结合自然禀赋条件和人员结构特点等情况,优化各项指标权重,定期对员工、对部门的工作绩效进行评价考核。继续开展品牌创建,鼓励员工岗位成才,通过“茉莉花”品牌创建,收费人员“星级收费员”等级评定、养排人员岗位资格等级认证、管理人员职称评聘等方式,鼓励岗位成才,弘扬工匠精神,提升整体绩效水平。全年共评选出优秀员工、收费和服务标兵等先进个人127名、先进集体18个。集团大力弘扬先进事迹,及时给予物质奖励,在员工队伍中掀起“向先进学习,向典型致敬”的提效创优的学习热潮。

(三) 培训计划

√适用□不适用

员工是企业经营发展第一生产力。培训是企业人力资源管理中的一个重要的环节,集团一贯重视各层级员工的教育培训,视为提升技能、改善绩效、挖掘潜力、传承文化,以及增强凝聚力和建立学习型组织的重要途径。

本报告期培训经费使用约人民币772.59万元,参加培训员工近7,100人次,覆盖了基层生产

一线到高级管理人员的所有层级。

本报告期,集团紧密结合发展目标、人才需求和员工队伍现状,分别拟订高级管理人员、中层及主管人员、新提任管理人员、基层青年骨干员工等多个维度、梯次化的综合素养和胜任力培训方案。集团所属各二级单位结合生产需求、岗位需求等,拟订更为细致的技能提升、工作创新等培训计划,因地制宜实施培训,与集团培训方案形成较好的互补。本报告期的员工培训,一是积极参加交通控股、行业主管部门的培训项目,组织集团经营层分批参加“企业家走进华为”主题培训,学习华为公司的创新理念、管理理念;组织人力资源部门负责人参加清华大学人力资源实务提升班;组织工程、营运、财务等岗位专业技术人员参加各位专业性培训,着力提升员工的专业能力和专业素养;组织安全管理人员和特种作业人员持证培训,确保持证上岗率100%。二是组建“茉莉书香?青年员工培训班”,以“个人自荐+组织推荐”方式,选拔招募了83名35周岁以下,具有本科学历的生产岗位优秀员工,按照由易及难、由浅而深的原则,每月开展管理思维、管理心理学等通用类培训,为员工个人成长打牢基础。三是开展中层人员和新提任人员胜任力培训,通过情景化、递进式的沙盘模拟训练引导学员的思维方式,提高培训成效。四是结合国家高速公路收费模式转型,开展收费稽查、打逃堵漏、机电维护等方面专项培训,研判新收费模式下的“特情”形式,研究对应的处置方式,维护转换期收费政策的严肃性和机电系统运行稳定。五是围绕交通控股“人往哪里去”主题,开展一线员工积极心理建设培训,帮助员工消解疑惑,掌握个人情绪管理要点,善于用理性思维看待问题,建立符合实际的个人职业生涯规划,维护员工队伍的稳定。同时,各二级单位结合实际开展针对性、专题化的培训,如开展员工团队拓展培训、收费礼仪培训、“绿优”车处置培训、质量管理培训、清障设备维护培训等;开展服务品牌培训、服务区经营培训、厨师技能培训、加油站安全培训等,体系化的培训增强了员工意识、提升了员工能力,为企业的高质量发展提供了保障。

本报告期内,集团培训工作整体上导向分明、重点突出、效果明显。从去根源、讲转化、求实效出发,通过精准发力、深度挖潜、分类施策,建设一支讲忠诚、多专业的人才梯队,进一步完善了集团人才梯队赋能建设,储备动力源,为集团的可持续快速发展提供人才支撑。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数1年
劳务外包支付的报酬总额3,897.08万元

七、其他

√适用□不适用

1、董事、监事之合约

本公司除与执行董事签订服务合同外,与其他各董事、监事均已订立委聘书。此等合同内容在各主要方面相同,期限从2018年年度股东大会召开之日(或委任日)起至2020年年度股东大会召开之日。本公司或董事、监事可以不少于三个月事先书面通知终止。除以上所述外,本公司与董事或监事之间概无订立或拟订立于一年内终止而须作出赔偿(一般法定赔偿除外)之服务合约。本公司亦没有董事因有关服务合约尚未届满并拟在下次年度股东大会上重选连任而需赔偿的情况。

2、董事、监事之合约利益

并没有董事、监事或与其有关联的实体直接或间接拥有重大权益的本集团重要交易、安排或合约;或董事直接或间接有相当分量的利害关系的本集团交易、安排或合约。

3、董事、监事及高级管理人员之声明及承诺

报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员已按上交所上市规则之要求签订了声明及承诺书。

4、给予董事、监事及高级管理人员之贷款或贷款担保

报告期内,本公司概无直接或间接向本公司或本公司控权股东的董事或监事、该董事或监事的受控制的法人团体或该董事或监事的有关联实体提供贷款、类似贷款或与之进行信贷交易或提供担保或保证;亦无本公司附属企业为其董事或监事订立该等交易的情况。

5、董事、监事及高级管理人员培训

为提升董事、监事及高级管理人员的管治理念,公司董事会秘书持续关注证券监管机构的治理要求,并将有关要求向董事、监事及高级管理人员及时传达,同时,董事会秘书亦安排有关董事、监事及高级管理人员参加研讨会及培训课程,包括证监会的电话视频会议及证监局的专题培训,以协助其持续专业发展。

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用□不适用

集团秉承诚信勤勉的企业理念,致力于卓越的公司治理,按照两地法律法规及上市规则等规定,不断完善以股东大会、董事会、监事会和管理层的“权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转”的公司治理制衡机制,持续优化权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间“决策科学、执行坚决、监督有效、运行稳健”的公司治理运作机制,提高信息披露的主动性和时效性,积极履行对股东、客户、员工、社会等利益相关者的责任。

报告期内,集团公司治理的实际状况与《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异;严格遵守香港上市规则附录十四《企业管治守则》,达到上述守则列明的绝大多数建议最佳常规。公司、公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚或通报批评以及公开谴责等情况。

报告期内,集团公司治理持续得到资本市场和社会各界的充分肯定,分别荣获《中国融资》“最佳企业管治奖”、“公正财富二星级企业”、《上海证券报》“金质量”社会责任奖、新财富“第三届新财富最佳IR港股公司(A+H股)”等,充分体现了集团在企业管治等方面的努力成果。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用√不适用

二、 股东大会情况简介

(一)公司治理结构及规则

股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年年度股2019年6月20日www.sse.com.cn;2019年6月21日
东大会www.hkexnews.hk; www.jsexpressway.com
2019年第一次临时股东大会2019年9月26日www.sse.com.cn; www.hkexnews.hk; www.jsexpressway.com2019年9月27日

股东大会情况说明

√适用□不适用

公司按照监管要求及时发布了上述股东大会的决议公告和法律意见书。有关决议可于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk以及本公司网站www.jsexpressway.com查阅。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
顾德军*990002
陈延礼990002
陈泳冰990002
孙悉斌990002
姚永嘉990001
吴新华930600
胡煜940500
马忠礼980102
张柱庭940501
陈良980102
林辉990002
周曙东980102
刘晓星980102

*

注:本公司董事会于2020年3月2日收到董事长顾德军先生的辞任函。顾德军先生因职务变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数9
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他

√适用□不适用

报告期内,本公司董事会成员13名。其中,执行董事3人:顾德军、孙悉斌、姚永嘉,非执

行董事10人:非执行董事为陈延礼、陈泳冰、吴新华、胡煜、马忠礼,独立非执行董事为张柱庭、陈良、林辉、周曙东、刘晓星;3名执行董事及4名非执行董事由股东单位提名;另有6名外部董事,包括1名非执行董事为香港知名人士,5名独立非执行董事,保证了董事会足够的独立性,不会因为执行董事的意见而影响决策。

公司董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为根本,同时从多个方面充分考虑董事会成员多元化的目标和要求,包括但不限于监管要求、董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和任期等,多元化政策要求贯穿于董事选聘的全过程。本届董事会成员分别具有公路行业、基础设施、投资、财务会计、金融证券、经济管理、企业管理、金融与保险学等多方面的行业背景和专业经验,其中有2位董事具备监管机构要求的会计专业资格和财务管理专长、有1位董事为女性,在经验、技能、判断力等方面保持了多样性,保证了董事会成员的多元化,有助于董事会从多角度分析和讨论问题,令董事会决策更加审慎周详。独立非执行董事分别在董事会各委员会中担任重要职务,审计委员会及提名、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事占多数,并由独立非执行董事担任委员会主席。独立非执行董事积极发挥在董事会中的独立性和制衡作用,在保障公司及股东整体利益方面提供了良好的监察和平衡作用,积极推动公司持续提升公司治理和风险管理水平,同时也充分发挥其专业技能,为公司的发展与管理提供专业指导。

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

□适用 √不适用

四、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用√不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司管理层由1名总经理、4名副总经理、1名纪委书记、1名财务总监及1名党委副书记组成,负责统筹和管理集团的业务与运作、执行董事会制定的策略以及作出日常业务经营管理、财务管理、人力资源管理等方面的决策与控制。

董事会及董事会薪酬与考核委员会负责对公司管理层的考核,设定的绩效目标包括经营收入、业务成本、利润指标以及各项营运管理业务目标等,经年初董事会审议批准,公司将各项指标任务分解落实到各业务职能部门,并由总经理与各部门负责人签订年度目标责任书,年末,董事会根据各项目标的完成情况评定管理层的绩效。

七、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

本公司董事会已经编制了2019年度内部控制自我评价报告,报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解风险管理及内部控制评价报告、评价风险管理及内部控制情况进行投资决策产生重大影响的其他风险管理及内部控制信息。就公司于本年度风险管理及内部控制情况进行了披露。有关2019年度内部控制自我评价报告全文已刊载于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

八、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

德勤华永出具了本公司2019年度内部控制审计报告,认为本公司于2019年12月31日按照《企业风险管理及内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。有关2019年度内部控制审计报告全文已刊载于上交所网站www.sse.com.cn、联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com。是否披露内部控制审计报告:是

九、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

审计报告

德师报(审)字(20)第P02470号

江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速公司”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁沪高速公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁沪高速公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

公路经营权摊销

1、事项描述

于2019年12月31日,宁沪高速公司的公路经营权净值为人民币18,453,649,014.61元,2019年度公路经营权摊销金额为人民币1,274,234,633.53 元,宁沪高速公司公路经营权根据车流量法计提摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。未来剩余交通流量是指宁沪高速公司在未来剩余经营期限内总交通流量的预测,属于重大的会计估计。

因此,我们确定宁沪高速公司的公路经营权摊销的准确性和公路经营权的计价为关键审计事项。

2、审计应对

为应对上述关键审计事项,我们执行的主要审计程序包括:

? 针对宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据,利用内部计算机

专家对生成该实际车流量数据的模型的逻辑了解;? 检查宁沪高速公司在公路经营权摊销计算过程中所应用的实际车流量数据是否与宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致,并通过向外部服务单位询证实际车流量数据进行确认;? 对宁沪高速公司所聘请的执行交通流量预测的第三方机构的独立性和专业胜

任能力进行评估;? 了解第三方机构出具的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限

车流量的方法,并通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较

来评价交通流量预测报告的可靠性;? 对公路经营权摊销进行重新计算,验证财务报表中公路经营权摊销金额的准

确性。

四、其他信息

宁沪高速公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宁沪高速公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估宁沪高速公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算宁沪高速公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁沪高速公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对宁沪高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致宁沪高速公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就宁沪高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕
(项目合伙人) 中国·上海
中国注册会计师﹕
2020年4月24日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金七1503,443,740.45649,761,590.81
交易性金融资产七2676,935,184.62683,326,861.55
应收票据七4-1,681,264.79
应收账款七5224,285,157.62321,158,726.81
预付款项七726,865,058.1929,060,041.15
其他应收款七851,199,899.5037,833,950.83
其中:应收利息--
应收股利七84,989,960.004,989,960.00
存货七94,164,567,305.104,045,555,775.53
其他流动资产七13379,340,961.34130,656,170.75
流动资产合计6,026,637,306.825,899,034,382.22
非流动资产:
长期股权投资七176,939,251,518.625,702,454,036.17
其他权益工具投资七185,655,468,613.243,035,293,679.55
其他非流动金融资产七191,446,175,745.211,111,415,422.02
投资性房地产七2018,394,459.7919,207,033.69
固定资产七211,907,362,713.721,814,133,322.70
在建工程七2214,501,734,494.9510,087,826,331.47
使用权资产七25637,434.33-
无形资产七2618,927,999,470.5020,280,055,628.63
长期待摊费用七2911,418,643.581,654,145.11
递延所得税资产七30175,012,653.99197,447,059.09
其他非流动资产七3114,955,570.0014,207,791.50
非流动资产合计49,598,411,317.9342,263,694,449.93
资产总计55,625,048,624.7548,162,728,832.15
流动负债:
短期借款七321,972,708,495.841,583,480,020.00
应付账款七361,262,414,819.541,090,607,320.09
预收款项七3710,698,899.0473,454,894.44
合同负债七381,134,150,940.01962,200,983.00
应付职工薪酬七391,563,119.992,917,979.68
应交税费七40225,458,836.37271,704,889.95
其他应付款七41261,048,444.02177,369,478.16
其中:应付利息--
应付股利七4197,197,529.8788,979,103.17
一年内到期的非流动负债七433,161,145,193.63471,310,306.40
其他流动负债七445,092,083,748.872,212,191,672.00
流动负债合计13,121,272,497.316,845,237,543.72
非流动负债:
长期借款七458,335,475,444.127,688,853,901.58
应付债券七46997,460,933.933,980,548,107.70
预计负债七5030,211,590.82461,700.00
递延收益七5141,177,151.4243,109,915.64
递延所得税负债七30416,613,871.66250,660,722.29
非流动负债合计9,820,938,991.9511,963,634,347.21
负债合计22,942,211,489.2618,808,871,890.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七535,037,747,500.005,037,747,500.00
资本公积七5510,501,913,183.8710,428,388,234.50
其他综合收益七571,291,748,071.42837,827,667.08
盈余公积七593,551,167,000.423,411,194,284.79
一般风险准备141,891.32-
未分配利润七608,164,265,960.126,422,040,045.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,546,983,607.1526,137,197,731.62
少数股东权益4,135,853,528.343,216,659,209.60
所有者权益(或股东权益)合计32,682,837,135.4929,353,856,941.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计55,625,048,624.7548,162,728,832.15

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金72,993,232.97100,931,394.05
交易性金融资产370,000,000.00193,000,000.00
应收账款十七1158,693,671.56218,353,102.99
预付款项5,983,721.618,598,093.67
其他应收款十七213,182,864.4113,731,085.53
其中:应收利息--
应收股利十七24,989,960.004,989,960.00
存货12,961,862.1111,305,004.19
一年内到期的非流动资产30,284,152.7830,580,763.90
其他流动资产404,998,605.257,009,304.17
流动资产合计1,069,098,110.69583,508,748.50
非流动资产:
长期股权投资十七317,437,162,898.6214,290,944,294.10
其他权益工具投资4,188,311,013.241,933,153,679.55
固定资产1,010,379,375.99948,663,656.43
在建工程78,110,869.9550,503,852.20
无形资产9,394,393,034.4210,087,165,531.09
长期待摊费用5,660,377.22-
递延所得税资产-45,120,214.51
其他非流动资产1,901,079,653.582,604,419,551.51
非流动资产合计34,015,097,223.0229,959,970,779.39
资产总计35,084,195,333.7130,543,479,527.89
流动负债:
短期借款2,022,320,888.891,692,008,770.34
应付账款589,591,720.53491,880,234.54
预收款项4,679,590.7668,061,948.61
应付职工薪酬1,023,753.282,242,393.12
应交税费26,068,004.78135,467,755.03
其他应付款154,434,539.62108,067,295.33
其中:应付利息--
应付股利97,197,529.8788,979,103.17
一年内到期的非流动负债3,055,176,013.2661,472,214.11
其他流动负债4,998,884,246.002,212,191,672.00
流动负债合计10,852,178,757.124,771,392,283.08
非流动负债:
长期借款13,827,444.1215,303,901.58
应付债券997,460,933.933,980,548,107.70
预计负债-461,700.00
递延所得税负债144,200,424.02-
非流动负债合计1,155,488,802.073,996,313,709.28
负债合计12,007,667,559.198,767,705,992.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,500.005,037,747,500.00
资本公积7,401,175,276.677,327,650,327.30
其他综合收益730,095,757.57289,485,951.71
盈余公积2,518,873,750.002,518,873,750.00
未分配利润7,388,635,490.286,602,016,006.52
所有者权益(或股东权益)合计23,076,527,774.5221,775,773,535.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,084,195,333.7130,543,479,527.89

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入10,078,181,218.819,969,011,165.19
其中:营业收入七6110,078,181,218.819,969,011,165.19
二、营业总成本5,430,731,983.675,517,447,676.45
其中:营业成本七614,576,009,544.694,574,394,775.24
税金及附加七62126,990,737.26168,977,540.49
销售费用七6335,971,797.2837,740,440.75
管理费用七64227,595,890.11211,774,235.71
财务费用七66464,164,014.33524,560,684.26
其中:利息费用462,160,618.94499,232,330.00
利息收入9,466,560.138,735,205.12
加:其他收益七677,257,958.521,974,865.99
投资收益(损失以“-”号填列)七68886,313,895.551,056,795,788.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益649,050,248.68575,193,240.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七7071,295,344.11158,299,349.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)七71-96,972.99-33,670.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)七73-70,252,066.32-7,661,280.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,541,967,394.015,660,938,541.89
加:营业外收入七7432,336,183.8721,943,624.11
减:营业外支出七7552,532,595.6430,241,722.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,521,770,982.245,652,640,443.45
减:所得税费用七761,221,286,273.271,176,929,505.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,300,484,708.974,475,710,937.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,300,484,708.974,475,710,937.68
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,199,704,371.824,376,603,924.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)100,780,337.1599,107,012.95
六、其他综合收益的税后净额453,657,154.34550,433,417.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额453,920,404.34456,918,743.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益453,920,404.34456,918,743.98
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益54,156,057.60155,637,000.59
(3)其他权益工具投资公允价值变动399,764,346.74301,281,743.39
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-263,250.0093,514,673.60
七、综合收益总额4,754,141,863.315,026,144,355.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,653,624,776.164,833,522,668.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额100,517,087.15192,621,686.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.83360.8688
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入十七46,503,679,553.496,388,622,505.28
减:营业成本十七42,745,731,550.652,742,132,352.37
税金及附加43,572,302.4445,540,161.03
管理费用159,859,940.91151,455,278.36
财务费用317,318,217.33384,009,421.74
其中:利息费用334,156,934.67365,442,551.95
利息收入27,786,583.432,320,068.55
加:其他收益5,239,608.130.00
投资收益(损失以“-”号填列)十七5774,960,616.85581,747,312.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益440,817,991.51367,113,800.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,218.87-13,698.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-65,199,120.58-5,582,053.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,952,206,865.433,641,636,851.78
加:营业外收入28,155,103.858,478,301.65
减:营业外支出15,160,097.1122,564,812.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,965,201,872.173,627,550,340.94
减:所得税费用861,218,538.41807,633,527.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,103,983,333.762,819,916,813.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,103,983,333.762,819,916,813.03
五、其他综合收益的税后净额440,609,805.86-72,997,739.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益440,609,805.86-72,997,739.75
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益54,156,057.60155,637,000.59
3.其他权益工具投资公允价值变动386,453,748.26-228,634,740.34
六、综合收益总额3,544,593,139.622,746,919,073.28

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,740,094,571.6610,133,907,007.75
收到其他与经营活动有关的现金七78(1)98,906,672.1343,992,102.00
经营活动现金流入小计10,839,001,243.7910,177,899,109.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,093,494,299.571,827,537,983.99
支付给职工及为职工支付的现金1,030,417,771.51991,255,808.16
支付的各项税费1,891,349,359.351,462,051,892.03
支付其他与经营活动有关的现金七78(2)60,456,189.21181,563,919.03
经营活动现金流出小计5,075,717,619.644,462,409,603.21
经营活动产生的现金流量净额5,763,283,624.155,715,489,506.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,594,275,554.384,789,670,000.00
取得投资收益收到的现金438,197,635.31362,612,674.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,446,202.3010,045,607.51
收到其他与投资活动有关的现金七78(3)-369,000,000.00
投资活动现金流入小计9,039,919,391.995,531,328,282.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,849,870,040.803,545,159,220.70
投资支付的现金11,581,655,661.246,102,874,079.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-176,872,621.03
支付其他与投资活动有关的现金七78(4)-480,000,000.00
投资活动现金流出小计16,431,525,702.0410,304,905,920.95
投资活动产生的现金流量净额-7,391,606,310.05-4,773,577,638.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金834,062,829.33664,482,752.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金834,062,829.33664,482,752.00
取得借款收到的现金5,208,116,000.009,137,000,000.00
发行债券收到的现金7,260,000,000.005,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,302,178,829.3315,001,482,752.00
偿还债务支付的现金8,985,750,460.4612,784,979,796.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,739,766,873.662,889,845,890.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,385,597.7315,091,878.39
支付其他与筹资活动有关的现金七78(5)14,055,595.3416,200,711.48
筹资活动现金流出小计11,739,572,929.4615,691,026,398.53
筹资活动产生的现金流量净额1,562,605,899.87-689,543,646.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65,716,786.03252,368,221.18
加:期初现金及现金等价物余额515,126,921.66262,758,700.48
六、期末现金及现金等价物余额449,410,135.63515,126,921.66

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,892,514,169.216,800,820,949.18
收到其他与经营活动有关的现金38,287,996.2610,771,276.08
经营活动现金流入小计6,930,802,165.476,811,592,225.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,061,038.061,454,263,795.13
支付给职工及为职工支付的现金668,573,154.95643,688,909.43
支付的各项税费1,315,980,967.301,092,708,334.41
支付其他与经营活动有关的现金49,162,687.5353,635,353.63
经营活动现金流出小计3,308,777,847.843,244,296,392.60
经营活动产生的现金流量净额3,622,024,317.633,567,295,832.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,385,000,000.005,365,980,000.00
取得投资收益收到的现金472,808,794.99404,242,542.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,706,928.728,834,720.04
收到其他与投资活动有关的现金711,000,000.00469,000,000.00
投资活动现金流入小计6,572,515,723.716,248,057,262.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金319,273,946.66113,557,351.07
投资支付的现金7,944,685,669.354,338,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,032,453,170.00527,019,800.00
支付其他与投资活动有关的现金371,000,000.00537,000,000.00
投资活动现金流出小计10,667,412,786.015,516,557,151.07
投资活动产生的现金流量净额-4,094,897,062.30731,500,111.35
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金4,120,000,000.006,770,000,000.00
发行债券收到的现金7,260,000,000.005,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计11,380,000,000.0011,970,000,000.00
偿还债务支付的现金8,291,782,689.1413,644,629,796.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,629,227,131.932,644,685,196.65
支付其他与筹资活动有关的现金14,055,595.3413,675,235.64
筹资活动现金流出小计10,935,065,416.4116,302,990,229.06
筹资活动产生的现金流量净额444,934,583.59-4,332,990,229.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27,938,161.08-34,194,285.05
加:期初现金及现金等价物余额100,931,394.05135,125,679.10
六、期末现金及现金等价物余额72,993,232.97100,931,394.05

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500.00---10,428,388,234.50-837,827,667.08-3,411,194,284.79-6,422,040,045.25-26,137,197,731.623,216,659,209.6029,353,856,941.22
二、本年期初余额5,037,747,500.00---10,428,388,234.50-837,827,667.08-3,411,194,284.79-6,422,040,045.25-26,137,197,731.623,216,659,209.6029,353,856,941.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----73,524,949.37-453,920,404.34-139,972,715.63141,891.321,742,225,914.87-2,409,785,875.53919,194,318.743,328,980,194.27
(一)综合收益总额------453,920,404.34---4,199,704,371.82-4,653,624,776.16100,517,087.154,754,141,863.31
(二)所有者投入和减少资本----73,524,949.37-------73,524,949.37834,062,829.33907,587,778.70
1.所有者投入的普通股-------------834,062,829.33834,062,829.33
4.其他----73,524,949.37-------73,524,949.37-73,524,949.37
(三)利润分配--------139,972,715.63141,891.32-2,457,478,456.95--2,317,363,850.00-15,385,597.74-2,332,749,447.74
1.提取盈余公积--------139,972,715.63--139,972,715.63----
2.提取一般风险准备---------141,891.32-141,891.32----
3.对所有者(或股东)的分配-----------2,317,363,850.00--2,317,363,850.00-15,385,597.74-2,332,749,447.74
四、本期期末余额5,037,747,500.00---10,501,913,183.87-1,291,748,071.42-3,551,167,000.42141,891.328,164,265,960.12-28,546,983,607.154,135,853,528.3432,682,837,135.49
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500.00---10,428,388,234.50-380,908,923.10-3,273,492,298.90-4,399,747,006.4123,520,283,962.912,374,646,648.9525,894,930,611.86
二、本年期初余额5,037,747,500.00---10,428,388,234.50-380,908,923.10-3,273,492,298.90-4,399,747,006.41-23,520,283,962.912,374,646,648.9525,894,930,611.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------456,918,743.98-137,701,985.89-2,022,293,038.84-2,616,913,768.71842,012,560.653,458,926,329.36
(一)综合收益总额------456,918,743.98---4,376,603,924.73-4,833,522,668.71192,621,686.555,026,144,355.26
(二)所有者投入和减少资本------------664,482,752.00664,482,752.00
1.所有者投入的普通股------------664,482,752.00664,482,752.00
(三)利润分配--------137,701,985.89--2,354,310,885.89--2,216,608,900.00-15,091,877.90-2,231,700,777.90
1.提取盈余公积--------137,701,985.89--137,701,985.89----
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------2,216,608,900.00--2,216,608,900.00-15,091,877.90-2,231,700,777.90
四、本期期末余额5,037,747,500.00---10,428,388,234.50-837,827,667.08-3,411,194,284.79-6,422,040,045.25-26,137,197,731.623,216,659,209.6029,353,856,941.22

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500.00---7,327,650,327.30-289,485,951.71-2,518,873,750.006,602,016,006.5221,775,773,535.53
二、本年期初余额5,037,747,500.00---7,327,650,327.30-289,485,951.71-2,518,873,750.006,602,016,006.5221,775,773,535.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----73,524,949.37-440,609,805.86--786,619,483.761,300,754,238.99
(一)综合收益总额------440,609,805.86--3,103,983,333.763,544,593,139.62
(二)所有者投入和减少资本----73,524,949.37-----73,524,949.37
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他----73,524,949.37-----73,524,949.37
(三)利润分配----------2,317,363,850.00-2,317,363,850.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------2,317,363,850.00-2,317,363,850.00
四、本期期末余额5,037,747,500.00---7,401,175,276.67-730,095,757.57-2,518,873,750.007,388,635,490.2823,076,527,774.52
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,037,747,500.00---7,327,650,327.30-362,483,691.46-2,518,873,750.005,998,708,093.4921,245,463,362.25
二、本年期初余额5,037,747,500.00---7,327,650,327.30-362,483,691.46-2,518,873,750.005,998,708,093.4921,245,463,362.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------72,997,739.75--603,307,913.03530,310,173.28
(一)综合收益总额-------72,997,739.75--2,819,916,813.032,746,919,073.28
(三)利润分配----------2,216,608,900.00-2,216,608,900.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------2,216,608,900.00-2,216,608,900.00
四、本期期末余额5,037,747,500.00---7,327,650,327.30-289,485,951.71-2,518,873,750.006,602,016,006.5221,775,773,535.53

法定代表人:孙悉斌主管会计工作负责人:成晓光会计机构负责人:任卓华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于1992年8月1日在江苏省南京市注册成立的股份有限公司,本公司总部位于江苏省南京市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围:沪宁高速公路江苏段(“沪宁高速”)及其他江苏省境内公路的建设及经营管理,并发展公路沿线的客运和其他服务。

本公司分别于1997年6月及2000年12月发行境外上市外资股(以下简称“H股”)1,222,000,000股及境内上市人民币普通股(以下简称“A股”)150,000,000股,每股面值人民币1元。H股及A股分别在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司的母公司与最终控股母公司均为江苏交通控股有限公司(“交通控股”)。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司的公司及合并财务报表于2020年04月24日已经本公司董事会批准。

本年度纳入合并财务报表的主要子公司详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。

2. 持续经营

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币7,094,635,190.49元。于2019年12月31日,本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币20,660,560,000.00 元,及本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短期融资券的额度为人民币2,100,000,000.00 元。本公司管理层认为通过以上信贷额度可以维持本集团的继续经营,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本集团主要经营业务为收费公路运营,故按高速公路行业经营特点确定信用减值准备计提、固定资产折旧、高速公路特许经营权摊销和收入确认的会计政策,具体参见附注(五)10、22、28和37。本集团在运用重要会计政策时所采用的关键判断详见附注(五)43。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

除房地产行业以外,本集团经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本

公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,按照

收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

?取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。

?相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示于交易性金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认

产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益,除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、租赁应收款和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款,以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1. 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本集团在应用金融工具减值规定时,将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(7) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加,当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2. 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(1)发行方或债务人发生重大财务困难;

(2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保),则本集团认为发生违约事件。

因本集团过往与债务方的历史合作经验以及从客户处取得的逾期付款承诺等,本集团并未推定逾期超过(含)90日则该金融工具已发生违约。本集团认为仅在债务人发生上述提及的可观察信息时构成违约。

10.2.3. 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失,对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

? 对于金融资产,信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

? 对于租赁应收款,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。? 对于财务担保合同,信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4. 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

? 被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

? 被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

10.4金融负债和权益工具的分类与计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本集团持有的金融负债均为其他金融负债。

10.4.1.1其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.4.3权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

11 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12 应收款项融资

□适用√不适用

13 其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

14 存货

√适用□不适用

14.1存货的分类

本集团的存货主要包括用于维修及保养高速公路的材料物资、用于销售的油品、房地产开发成本及房地产开发产品等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

14.2发出存货的计价方法

存货发出时,房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本。其他存货采用先进先出法确定其实际成本。

14.3存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

14.4存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

14.5低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

15 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

16 持有待售资产

□适用√不适用

17 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

18 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20 长期股权投资

√适用□不适用

20.1共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

20.2初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

20.3后续计量及损益确认方法

20.3.1按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

20.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

21 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

22 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-3003.33-10
安全设施年限平均法1039.7
通讯及监控设施年限平均法8312.1
收费及附属设施年限平均法8312.1
机器设备年限平均法1039.7
电子设备年限平均法5319.4
运输设备年限平均法8312.1
家具及其他年限平均法5319.4

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

23 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24 借款费用

√适用□不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

25 生物资产

□适用√不适用

26 油气资产

□适用√不适用

27 使用权资产

√适用□不适用

除短期租赁外,本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

? 租赁负债的初始计量金额;? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;? 本集团发生的初始直接费用;? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

28 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产包括土地使用权、公路经营权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。当本集团有权利对公路使用者收取费用(作为服务特许权中提供建造服务的对价),该权利作为无形资产,并以公允价值予以初始确认。公路经营权按历史成本扣减摊销和减值准备后列示。该公路经营权按车流量法摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。当实际交通流量与预估总交通流量产生重大差异时,本集团将重新预估总交通流量并计提摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别摊销方法使用寿命(年)残值率(%)
土地使用权直线法22-300
公路经营权交通流量法25-350
软件直线法50

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

29 长期资产减值

√适用□不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

31 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债,是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

32 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

33 租赁负债

√适用□不适用

除短期租赁外,本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

? 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;? 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格;? 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;? 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将差额计入当期损益。

34 预计负债

√适用□不适用

当与预期违约等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

35 股份支付

□适用√不适用

36 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

37收入收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本集团收入主要来源于如下业务类型:

(1)通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入,按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(2)公路配套服务收入

公路配套服务收入主要是油品收入,于加油劳务已经提供,金额能够可靠地计量时确认。

(3)排障收入、广告业务等其他业务取得的收入

排障、广告业务等其他业务取得的收入于劳务已经提供,金额能够可靠地计量,相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

(4)房地产开发收入

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用产出法确定履约进度,即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

合同中存在重大融资成分,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(1). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

37 合同成本

□适用√不适用

38 政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

38.1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的宁常高速公路建设补偿款,由于其系与宁常高速公路建设相关,该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内按照车流量法分期计入当期

损益。

38.2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的稳岗补贴,由于其系用于补偿已经发生的相关成本,该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的,直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

39 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

39.1当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

39.2递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

本集团对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响,对初始确认相关的暂时性差异,不予确认递延所得税资产或负债。

39.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

40 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始,本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

40.1.本集团作为承租人

40.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

40.1.2 使用权资产

除短期租赁外,本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

? 租赁负债的初始计量金额;? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;? 本集团发生的初始直接费用;? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

40.1.3 租赁负债

除短期租赁外,本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

? 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;? 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格;? 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;? 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将差额计入当期损益。

40.1.4 短期租赁

本集团对房屋、车辆等的短期租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

40.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。

40.2.本集团作为出租人

40.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团根据《企业会计准则第14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

40.2.2 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

40.2.2.1.本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。

40.2.3 租赁变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

41 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

42 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用√不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金649,761,590.81649,761,590.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产683,326,861.55683,326,861.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,681,264.791,681,264.79
应收账款321,158,726.81321,158,726.81
应收款项融资
预付款项29,060,041.1527,166,724.48-1,893,316.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,833,950.8337,833,950.83
其中:应收利息
应收股利4,989,960.004,989,960.00
买入返售金融资产
存货4,045,555,775.534,045,555,775.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产130,656,170.75130,656,170.75
流动资产合计5,899,034,382.225,897,141,065.55-1,893,316.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,702,454,036.175,702,454,036.17
其他权益工具投资3,035,293,679.553,035,293,679.55
其他非流动金融资产1,111,415,422.021,111,415,422.02
投资性房地产19,207,033.6919,207,033.69
固定资产1,814,133,322.701,814,133,322.70
在建工程10,087,826,331.4710,087,826,331.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,419,400.847,419,400.84
无形资产20,280,055,628.6320,280,055,628.63
开发支出
商誉
长期待摊费用1,654,145.111,654,145.11
递延所得税资产197,447,059.09197,447,059.09
其他非流动资产14,207,791.5014,207,791.50
非流动资产合计42,263,694,449.9342,271,113,850.777,419,400.84
资产总计48,162,728,832.1548,168,254,916.325,526,084.17
流动负债:
短期借款1,583,480,020.001,583,480,020.00
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债-
应付票据-
应付账款1,090,607,320.091,090,607,320.09
预收款项73,454,894.4473,454,894.44
合同负债962,200,983.00962,200,983.00
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬2,917,979.682,917,979.68
应交税费271,704,889.95271,704,889.95
其他应付款177,369,478.16177,369,478.16
其中:应付利息-
应付股利88,979,103.1788,979,103.17
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债471,310,306.40474,541,348.643,231,042.24
其他流动负债2,212,191,672.002,212,191,672.00
流动负债合计6,845,237,543.726,848,468,585.963,231,042.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,688,853,901.587,688,853,901.58
应付债券3,980,548,107.703,980,548,107.70
其中:优先股
永续债
租赁负债2,295,041.932,295,041.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债461,700.00461,700.00
递延收益43,109,915.6443,109,915.64
递延所得税负债250,660,722.29250,660,722.29
其他非流动负债
非流动负债合计11,963,634,347.2111,965,929,389.142,295,041.93
负债合计18,808,871,890.9318,814,397,975.105,526,084.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,500.005,037,747,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,428,388,234.5010,428,388,234.50
减:库存股
其他综合收益837,827,667.08837,827,667.08
专项储备
盈余公积3,411,194,284.793,411,194,284.79
一般风险准备
未分配利润6,422,040,045.256,422,040,045.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计26,137,197,731.6226,137,197,731.62
少数股东权益3,216,659,209.603,216,659,209.60
所有者权益(或股东权益)合计29,353,856,941.2229,353,856,941.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计48,162,728,832.1548,168,254,916.325,526,084.17

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

新租赁准则

本集团自2019年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;并增加了相关披露要求。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见(五)、40。

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

? 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;? 使用权资产的计量不包含初始直接费用。

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

? 对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本集团于2019年1月1日确认租赁负债人民币5,526,084.17元及使用权资产人民币7,419,400.84元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率为4.75%。

执行新租赁准则对本集团2019年1月1日资产负债表相关项目的影响列示如下:

人民币元

项目2018年 12月31日调整2019年 1月1日
流动资产:
预付款项29,060,041.15(1,893,316.67)27,166,724.48
非流动资产:
使用权资产-7,419,400.847,419,400.84
流动负债:
一年内到期的非流动负债471,310,306.403,231,042.24474,541,348.64
非流动负债:
租赁负债-2,295,041.932,295,041.93

本集团于2019年1月1日确认的租赁负债与2018年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下:

项目2019年1月1日
一、2018年12月31日经营租赁承诺8,298,735.00
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债5,979,209.17
减:确认豁免——短期租赁453,125.00
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债5,526,084.17
二、2019年1月1日租赁负债5,526,084.17
列示为:
流动负债3,231,042.24
非流动负债2,295,041.93

2019年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

人民币元

项目2019年1月1日
使用权资产:
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产5,526,084.17
重分类预付租金(注1)1,893,316.67
合计7,419,400.84

注1:本集团租赁办公用房/售楼处的预付租金于2018年12月31日作为预付款项列报。首次执行日,将其重分类至使用权资产。

2019年1月1日使用权资产按类别披露如下:

人民币元

项目2019年1月1日
房屋建筑物7,419,400.84
合计7,419,400.84

本公司作为承租人

执行新租赁准则对本公司2019年1月1日资产负债表项目没有重大影响。

本集团作为出租人

本集团对于作为出租人的租赁无衔接调整,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本集团2019年1月1日资产负债表项目没有重大影响。

本公司作为出租人

执行新租赁准则对本公司2019年1月1日资产负债表项目没有重大影响。

一般企业财务报表格式

本集团在编制2019年度财务报表时执行财政部于2019年4月30日颁布的关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号,以下简称“财会6号文”)。财会6 号文将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增了“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目;明确了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”和“其他权益工具”项目的列报内容;同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求。6 号文在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,进一步明确或修订了“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”项目、“其他收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容,调整了“信用减值损失”和“资产减值损失”项目的列示位置。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金100,931,394.05100,931,394.05
交易性金融资产193,000,000.00193,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款218,353,102.99218,353,102.99
应收款项融资
预付款项8,598,093.678,598,093.67
其他应收款13,731,085.5313,731,085.53
其中:应收利息--
应收股利4,989,960.004,989,960.00
存货11,305,004.1911,305,004.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产30,580,763.9030,580,763.90
其他流动资产7,009,304.177,009,304.17
流动资产合计583,508,748.50583,508,748.50
非流动资产:
债权投资-
可供出售金融资产-
其他债权投资-
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资14,290,944,294.1014,290,944,294.10
其他权益工具投资1,933,153,679.551,933,153,679.55
其他非流动金融资产-
投资性房地产-
固定资产948,663,656.43948,663,656.43
在建工程50,503,852.2050,503,852.20
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产10,087,165,531.0910,087,165,531.09
开发支出-
商誉-
长期待摊费用-
递延所得税资产45,120,214.5145,120,214.51
其他非流动资产2,604,419,551.512,604,419,551.51
非流动资产合计29,959,970,779.3929,959,970,779.39
资产总计30,543,479,527.8930,543,479,527.89
流动负债:
短期借款1,692,008,770.341,692,008,770.34
交易性金融负债-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债-
应付票据-
应付账款491,880,234.54491,880,234.54
预收款项68,061,948.6168,061,948.61
合同负债-
应付职工薪酬2,242,393.122,242,393.12
应交税费135,467,755.03135,467,755.03
其他应付款108,067,295.33108,067,295.33
其中:应付利息-
应付股利88,979,103.1788,979,103.17
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债61,472,214.1161,472,214.11
其他流动负债2,212,191,672.002,212,191,672.00
流动负债合计4,771,392,283.084,771,392,283.08
非流动负债:
长期借款15,303,901.5815,303,901.58
应付债券3,980,548,107.703,980,548,107.70
其中:优先股-
永续债-
租赁负债-
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债461,700.00461,700.00
递延收益-
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计3,996,313,709.283,996,313,709.28
负债合计8,767,705,992.368,767,705,992.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,037,747,500.005,037,747,500.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积7,327,650,327.307,327,650,327.30
减:库存股-
其他综合收益289,485,951.71289,485,951.71
专项储备-
盈余公积2,518,873,750.002,518,873,750.00
未分配利润6,602,016,006.526,602,016,006.52
所有者权益(或股东权益)合计21,775,773,535.5321,775,773,535.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计30,543,479,527.8930,543,479,527.89

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

43 其他

√适用□不适用

运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(五)所描述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

公路经营权的摊销

公路经营权按车流量法摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。

本集团管理层对于未来剩余经营期限内的交通总流量作出预测。当实际交通流量与预测量出现较大差异时,本集团管理层将对剩余收费期限的预测交通总流量的准确性作出判断并决定是否需要进行重新预测,并调整以后年度每标准交通流量应计提的摊销。

公路经营权的减值

在考虑公路经营权的减值问题时需对其可收回金额做出估计。

在对公路经营权进行减值测试时,管理层计算了公路的未来现金流量以确定其可收回金额。该计算的关键假设包括了预测交通流量增长率,公路收费标准,经营年限,维修成本、必要报酬率在内的因素。

在上述假设下,经过全面的检视后,本集团管理层认为公路经营权的可收回金额高于其账面价值。本集团将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期,或实际税率低于预期,确认的递延所得税资产将被转回,并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损,由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有全额确认为递延所得税资产。本集团已确认和未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异参见附注七)、30。

公允价值计量及估值程序

在估计本集团金融资产和金融负债的公允价值时,本集团采用本集团使用可获得的市场可观察数据确定。如果不存在第一层次输入值,本集团管理层根据折现现金流或场外市场交易价格评估金融工具的公允价值。在报告期期末,本集团管理层会根据以往经验采用适当的估值技术及输入值建立定价模型。倘公允价值发生重大变动,会向本公司董事会报告波动原因。有关确定本集团金融资产和负债公允价值所用估值技术、输入值及主要假设于附注(十一)披露。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种计税依据税率
增值税一般计税方法 除按简易计税方法征收外其他应税业务收入 简易计税方法 通行费收入 餐饮收入、排障收入、广告业务等其他业务取得的收入 不动产租赁及销售收入一般计税方法:根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文(以下简称“第39号文”),自2019年4月1日起,本集团的商品销售业务原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。第39号文同时规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,本集团从事的高速公路通行费收入属于现代服务,享受可抵扣进项税加计扣除的税收优惠政策。 简易计税方法:3%6%5%
消费税
营业税
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额5%-7%
企业所得税应纳税所得额25%/20%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税税额2%
企业所得税(注1)应纳税所得额25%/20%

注1:根据财政部、税务总局公告财税[2019]13号文,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得税不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
昆山丰源房地产开发有限公司20
江苏同城时代物业管理有限公司20

2. 税收优惠

□适用√不适用

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金254,597.41286,176.78
银行存款424,772,452.56491,610,306.88
其他货币资金78,416,690.48157,865,107.15
合计503,443,740.45649,761,590.81
其中:存放在境外的款项总额752,601.96735,374.27

其他说明本集团2019年12月31日的其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币2,523,103.19 元,预售监管资金人民币51,510,501.63 元(2018年12月31日:客户按揭贷款保证金人民币1,305,296.56元,预售监管资金人民币133,329,372.59 元)。其中,预售监管资金为根据中国部分地区(如南京、苏州、句容、昆山等地)相关监管机构颁布的预售资金管理办法的规定,新开盘商品房申请预售许可证时须开立预售资金监管账户,商品房预售资金全部存入商品房预售资金监管专用账户;开发商须根据工程进度申请领用受监管资金,预售资金须优先用于工程建设。

2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产676,935,184.62683,326,861.55
其中:
基金投资(注1)22,890,626.4815,081,095.08
黄金投资(注2)13,694,558.1417,006,958.14
理财产品640,350,000.00651,238,808.33
合计676,935,184.62683,326,861.55

其他说明:

√适用□不适用

注1:上述投资的期末市价及相关信息来源于相关基金关于其净值的公开资料。

注2:上述投资的期末市价及相关信息来源于相关黄金关于其净值的公开资料。

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据-1,681,264.79
合计-1,681,264.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计219,377,833.86
1至2年5,067,046.99
2至3年-
3年以上1,699,980.00
合计226,144,860.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用□不适用

按坏账计提方法分类披露:

人民币元

种类2019年12月31日
金额比例(%)信用减值准备比例(%)账面价值
由收入准则规范的交易形成的应收账款159,262,688.8070.431,859,703.23100.00157,402,985.57
租赁应收款66,882,172.0529.57--66,882,172.05
合计226,144,860.85100.001,859,703.23100.00224,285,157.62
种类2018年12月31日
金额比例(%)信用减值准备比例(%)账面价值
由收入准则规范的交易形成的全部应收账款323,058,841.49100.001,900,114.68100.00321,158,726.81
合计323,058,841.49100.001,900,114.68100.00321,158,726.81

信用减值准备计提情况

人民币元

信用减值准备未发生信用减值已发生信用减值合计
整个存续期 预期信用损失整个存续期 预期信用损失
2019年1月1日余额200,134.681,699,980.001,900,114.68
本年计提1,772.99130,000.00131,772.99
本年转回(42,184.44)-(42,184.44)
终止确认金融资产而转出-(130,000.00)(130,000.00)
2019年12月31日余额159,723.231,699,980.001,859,703.23

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
信用减值准备1,900,114.68131,772.99(42,184.44)(130,000.00)1,859,703.23
合计1,900,114.68131,772.99(42,184.44)(130,000.00)1,859,703.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称金额信用减值准备占应收账款 总额的比例(%)
江苏高速公路联网营运管理有限公司("联网公司")105,525,209.30-46.66
嘉兴市凯通投资有限公司34,233,046.56-15.14
迪诺芳茂山商业管理公司13,150,478.56-5.82
江苏高速公路石油发展有限公司11,387,692.48-5.04
江苏智运科技发展有限公司8,290,003.14-3.67
合计172,586,430.04-76.33

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

本集团大部分的通行费及公路配套收入主要以现金收款的方式交易,其余销售主要以预收款的方式交易。应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收其他公路公司的拆分款。

账龄2019年12月31日
金额比例(%)信用减值准备账面价值
1年以内219,377,833.8697.01159,723.23219,218,110.63
1至2年5,067,046.992.24-5,067,046.99
3年以上1,699,980.000.751,699,980.00-
合计226,144,860.85100.001,859,703.23224,285,157.62

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内10,349,713.3938.5223,999,526.7582.59
1至2年13,775,744.8051.285,060,514.4017.41
2至3年2,739,600.0010.20--
3年以上----
合计26,865,058.19100.0029,060,041.15100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称金额占预付款项 总额的比例(%)
国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司10,096,544.3737.58
江苏高速公路信息工程有限公司3,550,000.0013.21
苏州市自来水有限公司2,439,600.009.08
昆山利通天然气有限公司1,441,800.005.37
江苏海岭智能系统科技有限公司1,102,384.194.10
合计18,630,328.5669.34

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利4,989,960.004,989,960.00
其他应收款46,209,939.5032,843,990.83
合计51,199,899.5037,833,950.83

其他说明:

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
江苏快鹿汽车运输股份有限公司4,989,960.004,989,960.00
合计4,989,960.004,989,960.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用√不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
投资清算往来款15,812,140.0215,812,140.02
业主维修基金12,637,931.054,568,903.35
工程预借款11,528,425.9012,461,078.50
备用金4,968,493.245,047,959.54
住房公积金贷款按揭保证金3,950,000.001,012,000.00
其他13,242,364.569,863,940.25
合计62,139,354.7748,766,021.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额109,890.81-15,812,140.0215,922,030.83
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提8,286.51--8,286.51
本期转回(902.07)--(902.07)
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2019年12月31日余额117,275.25-15,812,140.0215,929,415.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
信用减值准备15,922,030.838,286.51(902.07)--15,929,415.27
合计15,922,030.838,286.51(902.07)--15,929,415.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
江苏省宜兴市公路管理处投资清算往来款15,812,140.023年以上25.4515,812,140.02
中国建筑第八工程局有限公司工程预借款9,010,664.303年以上14.50-
苏州市住房置业担保有限公司保证金2,842,000.001年以内4.57-
江苏产权交易所其他2,000,000.001年以内3.22-
南京金中建幕墙装饰有限公司工程预借款1,723,356.101-2年2.77-
合计/31,388,160.42/50.5115,812,140.02

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
房地产开发成本2,691,720,662.45-2,691,720,662.452,522,432,283.97-2,522,432,283.97
房地产开发产品1,458,769,418.10-1,458,769,418.101,510,415,438.28-1,510,415,438.28
材料物资7,262,826.01-7,262,826.017,852,952.35-7,852,952.35
油品6,814,398.54-6,814,398.544,855,100.93-4,855,100.93
合计4,164,567,305.10-4,164,567,305.104,045,555,775.53-4,045,555,775.53

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资2018年12月31日2019年12月31日
宝华镇鸿堰社区A地块项目2018年09月注12,455,800,000.00316,629,081.32324,211,226.67
花桥镇核心区项目2012年12月注23,089,100,000.00663,146,331.42383,548,006.05
苏州市南门路G25项目(注3)2019年12月2021年06月1,146,300,000.0078,850,451.1492,861,564.62
瀚瑞中心2016年10月2020年06月2,202,654,200.001,463,806,420.091,891,099,865.11
合计8,893,854,200.002,522,432,283.972,691,720,662.45

注1:宝华镇鸿堰社区A地块项目包括同城世家1期和2期两期项目,其中同城世家1期项目预计竣工时间为2022年12月,同城世家2期项目预计竣工时间为2024年10月。

注2:花桥镇核心区项目包括花桥镇核心区C5御富豪项目和花桥镇核心区B18项目,其中花桥镇核心区C5御富豪项目预计竣工时间为2021年10月,花桥镇核心区B18项目预计竣工时间为2024年7月。

注3:苏州南门路G25项目计划建造10栋高层及小高层住宅,其中一期8栋已于2018年1月竣工验收转入开发产品,剩余二期2栋截至报告期末尚处于施工准备阶段。

房地产开发产品列示如下:

人民币元

项目名称竣工时间2018年 12月31日本年增加本年减少2019年 12月31日
苏州庆园2013年12月540,219,078.24-109,474,541.02430,744,537.22
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家2014年04月107,034,473.42-14,365,763.6992,668,709.73
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家2016年11月222,613,820.62-65,356,646.18157,257,174.44
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆2012年08月11,573,340.44--11,573,340.44
花桥镇核心区C7浦江大厦2014年06月252,179,129.48118,185,530.6034,699,223.17335,665,436.91
花桥镇核心区B4同城光明捷座2015年06月43,664,783.85-4,839,778.4738,825,005.38
花桥镇核心区B19同城光明馨座2016年12月18,541,007.35-938,188.4417,602,818.91
花桥镇核心区C3廊桥佳苑2019年12月-263,442,957.7031,931,817.00231,511,140.70
苏州市南门路G25项目一期2018年01月314,589,804.88-171,668,550.51142,921,254.37
合计1,510,415,438.28381,628,488.30433,274,508.481,458,769,418.10

房地产开发成本详细信息列示如下:

项目名称地址用途集团所占 权益百分比完工 程度预计 竣工日期
宝华镇鸿堰社区A地块1期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100.00施工准备中2022年12月
宝华镇鸿堰社区A地块2期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100.00施工准备中2024年10月
花桥镇核心区C5御富豪项目昆山市花桥商务核心区商业100.00装饰施工中2021年10月
花桥镇核心区B18项目昆山市花桥商务核心区住宅100.00尚未开工2024年07月
苏州南门路G25项目二期苏州市南门路住宅100.00施工准备中2021年06月
瀚瑞中心南京市雨花台区丁墙路明发商业广场东侧商业//办公/酒店式公寓100.00主体施工中2020年06月

房地产开发产品详细信息列示如下:

项目名称地址用途集团所占 权益百分比完工程度竣工日期
苏州庆园苏州市新市路298号住宅100.00已完工2013年12月
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100.00已完工2014年04月
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家项目句容市宝华鸿堰社区仙林东路8号住宅100.00已完工2016年11月
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆昆山市花桥商务核心区溪桥路158号住宅100.00已完工2012年08月
花桥镇核心区C7浦江大厦昆山市花桥商务核心区云桥路118号办公楼100.00已完工2014年06月
花桥镇核心区B4同城光明捷座昆山市花桥商务核心区溪桥路188号住宅100.00已完工2015年06月
花桥镇核心区B19同城光明馨座昆山市花桥商务核心区住宅100.00已完工2016年12月
花桥镇核心区C3廊桥佳苑昆山市花桥商务核心区住宅100.00已完工2019年12月
苏州南门路G25项目一期苏州市南门路住宅100.00已完工2018年01月

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴企业所得税31,061,822.17-
预缴房地产预售相关税金及附加126,701,364.6397,094,346.77
待抵扣进项税219,804,084.2733,561,823.98
其他1,773,690.27-
合计379,340,961.34130,656,170.75

其他说明无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用√不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
------------
小计-----------
二、联营企业
快鹿公司57,348,841.94---1,978,644.09-----55,370,197.85-
江苏扬子大桥股份有限公司(“扬子大桥公司”)1,509,241,381.90--205,467,567.1054,156,057.60--68,380,279.20--1,700,484,727.40-
苏州高速公路管理有限公司(变更前:苏嘉杭高速公路有限公司(“苏嘉杭公司”))(注2)1,311,886,135.31--214,443,333.30-73,524,949.37-47,353,500.00-402,644,325.631,955,145,243.61-
苏州苏嘉甬高速公路有限公司(“苏嘉甬公司”) (注2)407,830,720.96--(5,186,395.33)----(402,644,325.63)--
江苏协鑫宁沪天然气有限公司(“协鑫宁沪公司”)11,360,140.69--(578,160.15)-----10,781,980.54-
苏州南林饭店有限责任公司(“南林饭店”)172,245,082.82--(1,641,317.83)-----170,603,764.99-
江苏沿江高速公路有限公司(“沿江公司”)2,117,190,861.84--176,573,647.61--(82,938,209.23)--2,210,826,300.22-
江苏洛德股权投资基金管理有限公司(“洛德基金公司”)19,573,316.04--4,328,470.69--(2,262,000.00)--21,639,786.73-
现代路桥公司47,762,985.23-28,037,969.80-----75,800,955.03-
联网公司25,534,747.16-13,705,369.72-----39,240,116.88-
江苏交通文化传媒有限公司(“传媒公司”)(注3)22,479,822.2836,000,000.00-4,007,609.39-----62,487,431.67-
江苏交通控股集团财务有限公司(“财务公司”)(注4)-625,000,215.23-11,870,798.47-----636,871,013.70-
小计5,702,454,036.17661,000,215.23-649,050,248.6854,156,057.6073,524,949.37(200,933,988.43)--6,939,251,518.62-
合计5,702,454,036.17661,000,215.23-649,050,248.6854,156,057.6073,524,949.37(200,933,988.43)--6,939,251,518.62-

其他说明注1:以上被投资单位均为中国境内非上市公司。

注2:苏嘉杭公司与苏嘉甬公司签订《苏州苏嘉杭高速公路有限公司吸收合并苏州苏嘉甬高速公路有限公司协议》,约定采用增资扩股、同股同权方式进行吸收合并,吸收合并后苏嘉甬公司撤销、苏嘉杭公司存续,原苏嘉甬公司资产并入存续的苏嘉杭公司。于2019年8月8日,苏州市人民政府国有资产监督管理委员会发布苏国资改[2019]32号文件,批复同意苏嘉杭公司吸收合并苏嘉甬公司。原苏嘉甬公司的股东与原苏嘉杭公司的股东签订增资扩股协议,约定2018年12月31日为吸收合并基准日,将原苏嘉甬公司股东在苏嘉甬的投资折算为对苏嘉杭公司的股权投资,合并后共同成为存续的苏嘉杭公司股东,共同享受权利、担当义务,按同股同权原则分配收益、承担亏损。于2019年8月23日,作为原苏嘉甬公司与原苏嘉杭公司的共同股东,本公司在第九届董事会第十二次会议审议并批准增资扩股协议,合并后本公司持有苏嘉杭公司的股权比例由31.55%调整为30.01%。于2019年10月28日,苏嘉杭公司更名为苏州市高速公路管理有限公司(以下简称“苏州高速管理”)。

注3:根据本公司2018年6月4日第八届董事会第二十五次会议决定,本公司与控股股东江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)、江苏京沪高速公路有限公司、江苏东方高速公路经营管理有限公司和江苏东方路桥建设养护有限公司共同出资组建传媒公司,注册资金人民币2亿元,其中本公司出资人民币0.6亿元,首期出资0.24亿元,股份占比为30%;2018年8月,传媒公司引进战略股东江苏新华报业传媒集团有限公司(以下简称“新华传媒”),新华传媒以现金方式出资人民币0.68亿元增资传媒公司;传媒公司原有股东全部同意放弃此次增资扩股的股权优先认购权。传媒公司增资扩股后,注册资金由人民币2亿元增加至2.68亿元,本公司股份占比22.39%。

传媒公司各股东均派驻一名董事组成董事会,交通控股另委派一位董事长。本期投资额增加为本公司缴付的剩余0.36亿元认缴出资额,截至本年末,本公司已缴足前期认缴的出资额0.6亿元。

注4:根据本公司2019年7月30日第九届董事会第十一次会议决定,本公司与本公司控股股东交通控股共同增资财务公司,其中本公司以人民币6.068亿元的现金方式进行增资;完成增资后,本公司占增资后财务公司总股本的25%,上次决议于2019年9月26日经2019年第一次临时股东大会审议批准。财务公司增资后,注册资金增加至人民币16亿元,本公司股份占比25%。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
按公允价值计量5,655,468,613.243,035,293,679.55
合计5,655,468,613.243,035,293,679.55

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具投资205,977,968.641,437,063,351.64--非交易性权益工具投资-

其他说明:

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
按公允价值计量1,446,175,745.211,111,415,422.02
合计1,446,175,745.211,111,415,422.02

其他说明:

√适用□不适用

其他非流动金融资产

项目2019年12月31日2018年12月31日
其他非流动金融资产
按公允价值计量且其变动计入当期损益1,446,175,745.211,111,415,422.02
其中:于合伙企业之股权投资(注)
苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)1,107,666,005.47933,328,469.65
南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)38,413,503.57178,086,952.37
南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)300,096,236.17-
合计1,446,175,745.211,111,415,422.02

注:系本集团投资的有限合伙企业之股权投资,根据有限合伙协议,本集团以有限合伙人之身份参与,对相关合伙企业的日常经营与决策无控制、共同控制和重大影响,本集团按其公允价值计量,其公允价值的后续变动计入当期损益。

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额25,079,440.3725,079,440.37
2.本期增加金额--
(1)外购--
(2)存货\固定资产\在建工程转入--
(3)企业合并增加--
3.本期减少金额--
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额25,079,440.3725,079,440.37
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额5,872,406.685,872,406.68
2.本期增加金额812,573.90812,573.90
(1)计提或摊销812,573.90812,573.90
3.本期减少金额--
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额6,684,980.586,684,980.58
三、减值准备
1.期初余额--
2.本期增加金额--
(1)计提--
3、本期减少金额--
(1)处置--
(2)其他转出--
4.期末余额--
四、账面价值
1.期末账面价值18,394,459.7918,394,459.79
2.期初账面价值19,207,033.6919,207,033.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

持有的投资性房地产详细信息列示如下:

名称地址用途租赁期
汇杰商务大厦五套办公用房及A、B楼商铺昆山市人民南路888号商用中期

21、 固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,907,362,713.721,814,133,322.70
固定资产清理--
合计1,907,362,713.721,814,133,322.70

其他说明:

□适用√不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物安全设施通讯及监控设施收费及附属设施机器设备电子设备运输工具家具及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额1,982,351,540.59918,473,555.23520,844,793.27430,277,000.57569,883,662.9867,363,491.8560,939,339.2943,019,850.024,593,153,233.80
2.本期增加金额40,839,181.3635,490,397.4910,946,447.49223,967,552.2357,558,158.187,147,712.551,354,005.083,846,109.24381,149,563.62
(1)购置1,311,744.732,571,323.811,151,782.572,213,477.1130,721,873.387,140,433.551,354,005.083,843,909.2450,308,549.47
(2)在建工程转入36,934,714.5332,601,740.898,740,260.56221,573,078.1220,537,177.64---320,386,971.74
(3)企业合并增加---------
(4)重分类2,592,722.10317,332.791,054,404.36180,997.006,299,107.167,279.00-2,200.0010,454,042.41
3.本期减少金额61,130,597.972,120,029.46155,473,227.23168,167,635.6771,598,159.549,066,114.311,440,877.302,317,144.45471,313,785.93
(1)处置或报废53,640,628.462,120,029.46152,872,958.13168,106,172.3071,422,509.548,979,624.541,408,941.042,308,880.05460,859,743.52
(2)重分类7,489,969.51-2,600,269.1061,463.37175,650.0086,489.7731,936.268,264.4010,454,042.41
4.期末余额1,962,060,123.98951,843,923.26376,318,013.53486,076,917.13555,843,661.6265,445,090.0960,852,467.0744,548,814.814,502,989,011.49
二、累计折旧
1.期初余额870,577,250.02767,118,697.49358,557,643.43284,722,712.51380,014,260.3643,381,345.5142,851,507.8531,796,493.932,779,019,911.10
2.本期增加金额84,283,024.0818,678,569.6533,565,156.1331,076,974.7829,373,174.137,190,726.374,781,543.192,855,022.60211,804,190.93
(1)计提82,712,640.6718,635,048.1733,438,573.5030,900,519.8628,521,328.277,186,531.574,781,543.192,855,022.60209,031,207.83
(2)重分类1,570,383.4143,521.48126,582.63176,454.92851,845.864,194.80--2,772,983.10
3.本期减少金额29,060,737.751,798,053.04142,312,281.72144,184,697.7066,239,283.187,957,282.311,372,979.962,272,488.60395,197,804.26
(1)处置或报废28,051,774.901,798,053.04140,739,153.02144,172,570.6266,065,573.557,956,836.151,372,665.162,268,194.72392,424,821.16
(2)重分类1,008,962.85-1,573,128.7012,127.08173,709.63446.16314.804,293.882,772,983.10
4.期末余额925,799,536.35783,999,214.10249,810,517.84171,614,989.59343,148,151.3142,614,789.5746,260,071.0832,379,027.932,595,626,297.77
三、减值准备
1.期初余额---------
2.本期增加金额---------
(1)计提---------
3.本期减少金额
(1)处置或报废---------
4.期末余额---------
四、账面价值
1.期末账面价值1,036,260,587.63167,844,709.16126,507,495.69314,461,927.54212,695,510.3122,830,300.5214,592,395.9912,169,786.881,907,362,713.72
2.期初账面价值1,111,774,290.57151,354,857.74162,287,149.84145,554,288.06189,869,402.6223,982,146.3418,087,831.4411,223,356.091,814,133,322.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物140,064,242.93

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
沪宁高速陆家收费站站房5,855,766.20建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速昆山站站房5,634,804.36建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速花桥站站房7,151,806.34建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速薛家收费站站房7,383,127.24建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速苏州管理处办公用房及养排中心房产25,750,887.77建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州罗墅湾房屋3,138,888.05建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州收费站及养排中心房屋2,209,798.57建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州ETC客服网点房屋772,647.74建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速经发服务区办公用房39,677,997.16建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速南网中心及工程管理中心房屋16,161,882.49建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速无锡管理处及锡东站房产41,543,141.96建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速无锡机场收费站站房3,766,458.72建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速河阳收费站站房6,776,901.78建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速镇江站房建7,960,257.69建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速丹阳站房建1,072,647.75建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速宁镇管理处生活楼10,054,584.73建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速南京站房屋9,357,512.41建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速汤山站站房4,661,307.56建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速丹阳站房屋10,594,080.45建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速句容站房建5,070,695.26建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
广靖高速、锡澄高速服务区房屋32,719,181.51建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
锡宜高速收费管理及服务区房屋22,698,503.19建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
宁常高速、镇溧高速收费管理及服务区房屋130,069,596.90建设时纳入交通设施建设,暂时
无法办理产权证书
镇丹高速-房屋及建筑物54,805,316.64建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书

其他说明:

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程14,501,734,494.9510,087,826,331.47
合计14,501,734,494.9510,087,826,331.47

其他说明:

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
五峰山大桥南北公路接线项目6,296,640,554.20-6,296,640,554.203,903,885,194.48-3,903,885,194.48
五峰山公铁两用桥公路工程2,710,661,042.20-2,710,661,042.202,572,706,472.22-2,572,706,472.22
常宜高速公路建设项目2,895,558,691.00-2,895,558,691.002,057,146,967.07-2,057,146,967.07
宜长高速公路建设项目1,993,785,437.26-1,993,785,437.261,420,206,236.97-1,420,206,236.97
龙潭长江大桥项目371,077,085.89-371,077,085.89---
收费站服务区等房建项目82,046,656.4682,046,656.4667,734,537.51-67,734,537.51
苏鲁省界收费站软件改造26,564,059.04-26,564,059.04467,239.00-467,239.00
三大系统建设项目24,200,760.88-24,200,760.887,342,203.00-7,342,203.00
声屏障建设项目9,374,503.56-9,374,503.5610,628,672.76-10,628,672.76
双层罐改造项目8,999,122.63-8,999,122.63---
信息化建设项目6,762,306.43-6,762,306.433,816,141.43-3,816,141.43
其他76,064,275.40-76,064,275.4043,892,667.03-43,892,667.03
合计14,501,734,494.95-14,501,734,494.9510,087,826,331.47-10,087,826,331.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
五峰山大桥南北公路接线项目9,357,863,100.003,903,885,194.482,392,755,359.72--6,296,640,554.2067.29未完工211,084,013.82128,249,513.854.9自有资金、金融机构贷款
五峰山公铁两用桥公路工程2,937,210,000.002,572,706,472.22137,954,569.98--2,710,661,042.2092.29未完工148,261,042.2075,554,569.984.9自有资金、金融机构贷款
常宜高速公路建设项目3,799,615,000.002,057,146,967.07838,411,723.93--2,895,558,691.0076.21未完工86,338,760.3354,843,988.484.9自有资金、金融机构贷款
宜长高速公路建设项目3,978,702,200.001,420,206,236.97573,579,200.29--1,993,785,437.2650.11未完工58,269,103.3334,239,207.734.9自有资金、金融机构贷款
龙潭长江大桥项目6,253,905,000.00-371,077,085.89--371,077,085.895.93未完工---自有资金
收费站服务区等房建项目148,418,995.8767,734,537.5148,729,623.3134,417,504.36-82,046,656.4678.47未完工---自有资金
收费站软件改造130,000,000.00467,239.0076,445,346.0450,348,526.00-26,564,059.0459.16未完工---自有资金
三大系统建设项目34,542,000.007,342,203.0016,858,557.88--24,200,760.8870.06未完工---自有资金
声屏障建设项目39,429,292.9310,628,672.7625,811,699.1827,065,868.38-9,374,503.5692.42未完工---自有资金
双层罐改造项目12,250,000.00-8,999,122.63--8,999,122.6373.46未完工---自有资金
信息化建设项目8,695,000.003,816,141.432,946,165.00--6,762,306.4377.77未完工---自有资金
沪宁路撤销省界收费站改造工程153,982,283.76-153,982,283.76153,982,283.76--100已完工---自有资金
其他275,249,058.0543,892,667.03144,631,488.7454,572,789.2457,887,091.1276,064,275.4068.49未完工---自有资金
合计27,129,861,930.6110,087,826,331.474,792,182,226.35320,386,971.7457,887,091.1214,501,734,494.95//503,952,919.68292,887,280.04//

注:本期其他减少金额57,887,091.12元。其中,转入无形资产金额49,034,001.20元,转入其他金额8,853,089.92元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

本集团未发现在建工程存在减值迹象,因此无计提的减值准备。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额7,419,400.847,419,400.84
2.本期增加金额--
3.本期减少金额2,357,833.662,357,833.66
(1)处置2,357,833.662,357,833.66
4.期末余额5,061,567.185,061,567.18
二、累计折旧
1.期初余额--
2.本期增加金额4,424,132.854,424,132.85
(1)计提4,424,132.854,424,132.85
3.本期减少金额--
(1)处置--
4.期末余额4,424,132.854,424,132.85
三、减值准备--
1.期初余额--
2.本期增加金额--
(1)计提--
3.本期减少金额--
(1)处置--
4.期末余额--
四、账面价值
1.期末账面价值637,434.33637,434.33
2.期初账面价值7,419,400.847,419,400.84

其他说明:

本集团租赁了一项房屋建筑物,租赁期为2年。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币407,886.88元,与租赁相关的总现金流出人民币4,789,323.76元。

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目公路经营权土地使用权软件合计
一、账面原值
1.期初余额31,626,434,391.261,744,161,676.2162,534,880.5433,433,130,948.01
2.本期增加金额49,034,001.20-178,000.0049,212,001.20
(1)购置--178,000.00178,000.00
(2)内部研发----
(3)企业合并增加----
(4)在建工程转入49,034,001.20--49,034,001.20
3.本期减少金额448,200,000.00--448,200,000.00
(1)处置448,200,000.00--448,200,000.00
4.期末余额31,227,268,392.461,744,161,676.2162,712,880.5433,034,142,949.21
二、累计摊销
1.期初余额11,679,847,220.351,218,502,200.3736,988,374.6912,935,337,795.41
2.本期增加金额1,274,234,633.5364,658,222.6412,375,303.161,351,268,159.33
(1)计提1,274,234,633.5364,658,222.6412,375,303.161,351,268,159.33
3.本期减少金额180,462,476.03--180,462,476.03
(1)处置180,462,476.03--180,462,476.03
4.期末余额12,773,619,377.851,283,160,423.0149,363,677.8514,106,143,478.71
三、减值准备
1.期初余额217,737,523.97--217,737,523.97
2.本期增加金额----
(1)计提----
3.本期减少金额217,737,523.97--217,737,523.97
(1)处置217,737,523.97--217,737,523.97
4.期末余额----
四、账面价值
1.期末账面价值18,453,649,014.61461,001,253.2013,349,202.6918,927,999,470.50
2.期初账面价值19,728,849,646.94525,659,475.8425,546,505.8520,280,055,628.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

本年减少是由于本集团处置宁连公路经营权形成。

27、 开发支出

□适用√不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋装修工程等1,654,145.1115,306,575.965,542,077.49-11,418,643.58
合计1,654,145.1115,306,575.965,542,077.49-11,418,643.58

其他说明:

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备17,789,118.504,447,279.62235,559,669.4858,889,917.37
内部交易未实现利润328,183,117.9182,045,779.48311,199,377.1777,799,844.29
可抵扣亏损--71,257,941.1217,814,485.27
房地产预售按税法核定利润329,691,153.7682,422,788.45215,155,528.7253,788,882.18
预提项目管理费11,964,753.442,991,188.369,988,821.792,497,205.45
预计负债30,211,590.827,552,897.70461,700.00115,425.00
服务区租金收入税会差异--19,379,059.644,844,764.91
合计717,839,734.43179,459,933.61863,002,097.92215,750,524.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
交易性金融资产公允价值变动16,112,292.534,028,073.136,378,415.081,594,603.77
其他权益工具投资公允价值变动1,437,063,351.64359,265,837.91904,395,222.67226,098,805.67
其他非流动金融资产公允价值变动226,644,573.6656,661,143.42165,083,112.9341,270,778.23
服务区租赁收入税会差异4,424,387.271,106,096.82--
合计1,684,244,605.10421,061,151.281,075,856,750.68268,964,187.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产4,447,279.62175,012,653.9918,303,465.38197,447,059.09
递延所得税负债4,447,279.62416,613,871.6618,303,465.38250,660,722.29

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损64,454,036.7220,333,192.00
合计64,454,036.7220,333,192.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
202320,333,192.0020,333,192.00
202444,120,844.72-
合计64,454,036.7220,333,192.00/

其他说明:

√适用□不适用

根据本集团未来的盈利预测,本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异,因此确认相关递延所得税资产。

31、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
购买人才公寓房款14,955,570.00-14,955,570.0014,207,791.50-14,207,791.50
合计14,955,570.00-14,955,570.0014,207,791.50-14,207,791.50

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
信用借款1,972,708,495.841,583,480,020.00
合计1,972,708,495.841,583,480,020.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

项目2019年12月31日2018年12月31日
银行借款1,060,000,000.00630,000,000.00
其中:信用借款1,000,000,000.00570,000,000.00
委托借款(注1)60,000,000.0060,000,000.00
非银行金融机构借款910,000,000.00950,000,000.00
其中:信用借款810,000,000.00950,000,000.00
委托借款(注2)100,000,000.00-
应付利息2,708,495.843,480,020.00
合计1,972,708,495.841,583,480,020.00

注1:银行委托借款为江苏远东海运有限公司(“远东海运公司”)于2019年7月23日通过中信银行向本公司提供的借款,借款本金为人民币60,000,000.00元,借款利率为4.35%,借款期限为1

年,本期余额为60,000,000.00元。

注2:非银行金融机构委托借款为江苏苏通大桥有限责任公司(“苏通大桥公司”)于2019年12月28日通过财务公司向本集团提供的借款,借款本金为人民币100,000,000.00元,借款利率为3.90%,借款期限为1年。

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用√不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付工程款675,826,132.27544,016,630.41
应付房地产建设款495,168,721.84363,766,072.68
应付购油款7,591,687.9011,980,779.34
应付通行费拆分款23,751,404.0040,988,472.00
租赁保证金-58,930,660.90
其他60,076,873.5370,924,704.76
合计1,262,414,819.541,090,607,320.09

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
应付工程款181,872,857.52工程结算周期长
应付房地产建设款82,380,355.05房地产建设结算周期长
合计264,253,212.57/

其他说明

√适用□不适用

应付账款按照发票日期(与入账日期相近)账龄分析:

人民币元

项目2019年12月31日2018年12月31日
1年以内956,748,644.72793,933,626.37
1-2年208,579,349.74183,051,224.57
2-3年25,156,000.4577,563,871.28
3年以上71,930,824.6336,058,597.87
合计1,262,414,819.541,090,607,320.09

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房租9,088,946.3514,195,126.89
预收宁连路经营权转让款-57,700,000.00
其他1,609,952.691,559,767.55
合计10,698,899.0473,454,894.44

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

账龄2019年12月31日2018年12月31日
人民币元%人民币元%
1年以内7,331,042.7068.5273,454,894.44100.00
1-2年3,367,856.3431.48--
合计10,698,899.04100.0073,454,894.44100.00

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收广告发布款326,140.206,090,951.06
预收售楼款1,133,824,799.81956,110,031.94
合计1,134,150,940.01962,200,983.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

(1)有关合同负债的定性和定量分析

与广告发布相关的收入在一段时间内确认,尽管客户预先支付了部分或全部广告发布款。在交易时将收到的广告发布款确认一项合同负债,并在广告发布期间转为收入。

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。在交易时将

收到的售楼款确认一项合同负债,并在相关物业手续已经办完并转移给客户时转为收入。

(2)在本期确认的包括在合同负债期初账面价值的收入

年初合同负债账面价值中金额为人民币224,104,557.52元已于本年度确认为收入,包括预收售楼款产生的合同负债人民币218,113,449.00元,预收广告发布款产生的合同负债人民币5,991,108.52元。

注:根据《企业会计准则第 14 号——收入》准则判断,本集团将广告类和房地产开发类业务的预收款从预收款项转为合同负债。

其中,预收售楼款列示如下:

人民币元

项目名称2018年12月31日2019年12月31日竣工时间预售比例(%)
宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家项目3,789,900.001,457,142.862014年04月76.23
宝华镇鸿堰社区B地块2期同城世家项目11,886,511.0038,181,733.332016年11月87.12
花桥镇核心区C4同城虹桥公馆180,537.14-2012年08月96.61
花桥商务核心区C3廊桥佳苑19,752,807.0084,568,102.752019年12月28.26
苏州庆园38,226,000.0032,843,809.522013年12月45.40
苏州南门路G25项目一期102,730,059.008,722,321.902018年01月85.64
花桥镇核心区C7浦江大厦41,728,172.00-2014年06月8.38
瀚瑞中心737,816,045.80968,051,689.452020年06月34.65
合计956,110,031.941,133,824,799.81

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬2,917,979.68876,499,299.81877,854,159.501,563,119.99
二、离职后福利-设定提存计划-152,348,523.38152,348,523.38-
三、辞退福利-215,088.63215,088.63-
四、一年内到期的其他福利----
合计2,917,979.681,029,062,911.821,030,417,771.511,563,119.99

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴285,257.45652,773,127.89653,058,385.34-
二、职工福利费-11,030,845.6711,030,845.67-
三、社会保险费-85,181,688.9585,181,688.95-
其中:医疗保险费-78,503,594.2078,503,594.20-
工伤保险费-2,365,738.902,365,738.90-
生育保险费-4,312,355.854,312,355.85-
四、住房公积金-67,352,778.0367,352,778.03-
五、工会经费和职工教育经费2,632,722.2320,437,529.3221,507,131.561,563,119.99
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币性福利-33,540,346.6933,540,346.69-
九、其他-6,182,983.266,182,983.26-
合计2,917,979.68876,499,299.81877,854,159.501,563,119.99

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险-98,206,617.6598,206,617.65-
2、失业保险费-2,899,860.732,899,860.73-
3、企业年金缴费-51,242,045.0051,242,045.00-
合计-152,348,523.38152,348,523.38-

其他说明:

√适用□不适用

(1)设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工上年度月平均基本工资的19%-20%、0.5%-1%每月向该等计划缴存费用。本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划,按上年度月平均基本工资的8.33%每月向该等计划所指定的银行机构缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、年金、失业保险计划缴存费用人民币98,206,617.65元、人民币51,242,045.00元及人民币2,899,860.73元(2018年:人民币101,163,409.49元、人民币48,147,925.00元及人民币2,568,744.35元)。本集团于2019年12月31日计划缴纳的养老保险、年金和失业保险已经全部支付完毕。

(2)非货币性福利

本集团本年为职工提供了非货币性福利,金额为人民币33,540,346.69元(2018年:人民币34,601,025.12元),主要指本集团向员工发放的外购福利品,节日慰问品等非货币形式支付的福利,计算依据为购置福利品的实际成本。

40、 应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
企业所得税121,064,597.99181,115,218.63
土地增值税56,095,071.0742,769,050.25
增值税34,276,260.8332,797,482.06
消费税--
营业税--
房产税3,290,667.332,340,227.93
个人所得税3,152,152.975,646,199.12
城市维护建设税2,130,511.351,997,158.44
其他5,449,574.835,039,553.52
合计225,458,836.37271,704,889.95

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息--
应付股利97,197,529.8788,979,103.17
其他应付款163,850,914.1588,390,374.99
合计261,048,444.02177,369,478.16

其他说明:

□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用√不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利97,197,529.8788,979,103.17
合计97,197,529.8788,979,103.17

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

超过1年的应付股利余额为人民币88,979,103.17元,系投资方尚未领取的股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
服务区应付款项4,582,251.272,895,993.16
代收联网公司ETC充值卡款项698,115.002,517,643.00
应付工程质量保证金17,318,102.4115,088,319.18
购房诚意金68,230,696.3840,962,777.55
服务区租赁保证金31,571,000.00-
其他41,450,749.0926,925,642.10
合计163,850,914.1588,390,374.99

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款67,444,430.43381,700,433.43
1年内到期的应付债券2,993,675,802.12-
租赁负债-3,231,042.24
应付利息100,024,961.0889,609,872.97
合计3,161,145,193.63474,541,348.64

其他说明:

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券4,998,884,246.002,212,191,672.00
待转销项税(注)93,199,502.87-
合计5,092,083,748.872,212,191,672.00

注:待转销项税主要为本集团房地产销售中随预收房款收取的预计后期确认房产销售时将结转的增值税销项税。

短期应付债券的增减变动:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
18宁沪高SCP0061002018年10月26日175600,000,000.00603,883,562.00-5,178,083.00-609,061,645.00
18宁沪高SCP0071002018年10月31日163600,000,000.00603,489,270.00-5,030,138.00-608,519,408.00-
18宁沪高SCP0081002018年11月07日180600,000,000.00603,074,411.00-6,667,397.00-609,741,808.00
18宁沪高SCP0091002018年11月14日177400,000,000.00401,744,429.00-4,339,727.00-406,084,156.00-
19宁沪高SCP0011002019年04月10日191500,000,000.00-500,000,000.006,435,615.00-506,435,615.00-
19宁沪高SCP0021002019年04月10日170200,000,000.00-200,000,000.002,114,630.00-202,114,630.00-
19宁沪高SCP0031002019年04月17日270500,000,000.00-500,000,000.0010,998,630.00--510,998,630.00
19宁沪高SCP0041002019年05月08日184600,000,000.00-600,000,000.008,728,767.00-608,728,767.00-
19宁沪高SCP0051002019年05月15日177400,000,000.00-400,000,000.005,589,040.00-405,589,040.00-
19宁沪高SCP0061002019年07月01日193500,000,000.00-500,000,000.006,805,478.00--506,805,478.00
19宁沪高SCP0071002019年07月12日98600,000,000.00-600,000,000.003,328,768.00-603,328,768.00-
19宁沪高SCP0081002019年07月18日180700,000,000.00-700,000,000.008,967,673.00--708,967,673.00
19宁沪高SCP0091002019年10月10日176200,000,000.00-200,000,000.001,177,917.00--201,177,917.00
19宁沪高SCP0101002019年10月21日178500,000,000.00-500,000,000.002,382,876.00--502,382,876.00
19宁沪高SCP0111002019年11月06日198500,000,000.00-500,000,000.001,802,740.00--501,802,740.00
19宁沪高SCP0121002019年10月25日203400,000,000.00-400,000,000.001,825,753.00--401,825,753.00
19宁沪高SCP0131002019年11月06日184500,000,000.00-500,000,000.001,841,096.00--501,841,096.00
19宁沪高SCP0141002019年11月15日190400,000,000.00-400,000,000.001,184,658.00--401,184,658.00
19宁沪高SCP0151002019年11月18日179600,000,000.00-600,000,000.001,772,055.00--601,772,055.00
19宁沪高SCP0161002019年12月19日27160,000,000.00-160,000,000.00125,370.00--160,125,370.00
合计///9,460,000,000.002,212,191,672.007,260,000,000.0086,296,411.00-4,559,603,837.004,998,884,246.00

其他说明:

√适用□不适用

于2019年12月31日,本集团的短期应付债券包括:

(1) 本公司于2019年4月17日发行的本金为人民币500,000,000元的“19宁沪高SCP003”超短期融资券,该债券期限为270天,票面利率为3.10%;

(2) 本公司于2019年7月1日发行的本金为人民币500,000,000元的“19宁沪高SCP006”超短期融资券,该债券期限为193天,票面利率为2.70%;

(3) 本公司于2019年7月18日发行的本金为人民币700,000,000元的“19宁沪高SCP008”超短期融资券,该债券期限为180天,票面利率为2.80%;

(4) 本公司于2019年10月10日发行的本金为人民币200,000,000元的“19宁沪高SCP009”超短期融资券,该债券期限为176天,票面利率为2.59%。

(5) 本公司于2019年10月21日发行的本金为人民币500,000,000元的“19宁沪高SCP010”超短期融资券,该债券期限为178天,票面利率为2.45%。

(6) 本公司于2019年11月6日发行的本金为人民币500,000,000元的“19宁沪高SCP011”超短期融资券,该债券期限为198天,票面利率为2.35%。

(7) 本公司于2019年10月25日发行的本金为人民币400,000,000元的“19宁沪高SCP012”超短期融资券,该债券期限为203天,票面利率为2.45%。

(8) 本公司于2019年11月6日发行的本金为人民币500,000,000元的“19宁沪高SCP013”超短期融资券,该债券期限为184天,票面利率为2.40%。

(9) 本公司于2019年11月15日发行的本金为人民币400,000,000元的“19宁沪高SCP014”超短期融资券,该债券期限为190天,票面利率为2.30%。

(10) 本公司于2019年11月18日发行的本金为人民币600,000,000元的“19宁沪高SCP015”超短期融资券,该债券期限为179天,票面利率为2.45%。

(11) 本公司于2019年12月19日发行的本金为人民币160,000,000元的“19宁沪高SCP016”超短期融资券,该债券期限为27天,票面利率为2.20%。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
信用借款5,615,300,000.005,542,550,000.00
质押借款1,306,348,000.00581,000,000.00
保证借款13,827,444.1215,303,901.58
关联方借款-中期票据(注3)500,000,000.00750,000,000.00
关联方借款-企业债(注4)900,000,000.00800,000,000.00
合计8,335,475,444.127,688,853,901.58

长期借款分类的说明:

注1:质押借款为:(1)本集团于2018年6月28日自工商银行无锡分行取得,用于归还到期借款、补充流动资金、调整债务结构,借款合同总额为人民币1,200,000,000.00元,2018年度提款人民币581,000,000.00元,借款期限为8年。上述借款由广靖路经营权作为质押。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息,本期年利率为4.90%,本期未到期,期末余额为人民币581,000,000.00元。(2)本集团为建设高速公路项目从交通银行江苏省分行、建设银行中山南路支行及邮储银行鼓楼支行分别取得的专用借款。其中,2016年于交通银行江苏省分行提款总额为人民币139,650,000.00元,本年偿还人民币2,450,000.00元,本年末借款余额人民币137,200,000.00元; 2016年至2018年于建设银行中山南路支行合计提款人民币600,000,000.00元,本年偿还人民币100,000,000.00元,本年末借款余额人民币500,000,000.00元; 2016年至2019年于邮储银行鼓楼支行合计提款人民币230,000,000.00元,本年还款人民币126,136,000.00元,本年末借款余额人民币103,864,000.00元。上述借款以镇丹高速公路收费经营权作为质押,上述借款均以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息,本期年利率均为4.90%。

注2:保证借款为本公司于1998年自中国银行江苏省分行取得9,800,000.00美元的借款,用于购买进口机器设备及技术。上述借款额度由江苏交通控股有限公司提供担保。该借款包括买方信贷约4,900,000.00美元及西班牙政府贷款约4,900,000.00美元,买方信贷借款已于2006年偿付,西班牙政府贷款按实际提款金额自2009年1月起分40次每半年等额偿还,年利率为2.00%,截至本年末余额为2,229,849.28美元。

注3:中期票据借款为交通控股发行的中期票据募集的资金,根据票据募集说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团,本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。中期票据借款分别为:(1)交通控股于2012年12月5日发行的“12苏交通MTN2”中期票据,下拨给本集团的本金为250,000,000.00元,期限为10年,年利率5.50%,年手续费率0.30%;(2)交通控股于2013年5月17日发行的“13苏交通MTN2”中期票据,下拨给本集团的本金为250,000,000.00元,期限为10年,年利率5.30%,年手续费率0.30%。

注4:企业债借款为交通控股发行的公司债券募集的资金,根据公司债券说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团,本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。企业债券包括(1)交通控股于2018年11月20日发行的“18苏交债01”企业债券,下拨给本集团的本金为500,000,000.00元,期限为5年,年利率4.43%;(2)交通控股于2018年11月20日发行的“18苏交债01”企业债券,下拨给本集团的本金为300,000,000.00元,期限为5年,年利率4.43%;(3)交通控股于2019年11月8日发行的“19苏交债01”企业债券,下拨给本集团的本金为100,000,000.00元,期限为5年,年利率3.82%。

其他说明,包括利率区间:

√适用□不适用

一年以上长期借款到期日分析如下:

人民币元

项目2019年12月31日2018年12月31日
1-2年19,544,430.4351,700,433.53
2-5年1,602,861,291.281,425,101,300.29
5年以上6,713,069,722.416,212,052,167.76
合计8,335,475,444.127,688,853,901.58

上述借款年利率为2.00%到5.80%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
中期票据997,460,933.933,980,548,107.70
合计997,460,933.933,980,548,107.70

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
15宁沪高MTN11002015年8月25日5年2,000,000,000.001,990,570,126.01-30,394,520.555,837,581.0630,394,520.551,996,407,707.07
15宁沪高MTN21002015年12月4日5年1,000,000,000.00994,414,222.45-2,830,684.932,853,872.602,830,684.93997,268,095.05
16宁沪高MTN11002016年4月15日5年1,000,000,000.00995,563,759.24-26,356,164.381,897,174.6926,356,164.38997,460,933.93
合计/4,000,000,000.003,980,548,107.70-59,581,369.8610,588,628.3559,581,369.863,991,136,736.05

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

于2019年12月31日,本集团的应付债券包括:

(1) 本公司于2015年8月25日发行的本金为人民币2,000,000,000.00元的“15宁沪高MTN1”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为4.3%,每年付息一次,到期还本;

(2) 本公司于2015年12月4日发行的本金为人民币1,000,000,000.00元的“15宁沪高MTN2”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为3.69%,每年付息一次,到期还本;

(3) 本公司于2016年4月15日发行的本金为人民币1,000,000,000.00元的“16宁沪高MTN1”中期票据,该债券期限为5年,票面利率为3.70%,每年付息一次,到期还本。

47、 租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁负债-2,295,041.93
合计-2,295,041.93

其他说明:

48、 长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、 预计负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
延期交房违约金-30,211,590.82瀚瑞中心延期交房
宁连公路维修预计负债461,700.00-处置宁连公路维修
合计461,700.0030,211,590.82/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助29,514,649.91-1,932,764.2227,581,885.69宁常高速公路建设补助
其他13,595,265.73--13,595,265.73其他
合计43,109,915.64-1,932,764.2241,177,151.42/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高速公路建设补偿金29,514,649.91--1,932,764.22-27,581,885.69与资产相关

其他说明:

√适用□不适用

涉及政府补助项目的递延收益为本公司之子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司("宁常镇溧公司")在建设宁常高速公路时,收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币40,000,000.00元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

52、 其他非流动负债

□适用√不适用

53、 股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数5,037,747,500.00-----5,037,747,500.00

其他说明:

根据于2006年4月24日召开的股东会议上获得审议通过的股权分置改革方案,由全体非流通股股东(包括国有股,国有法人股和社会法人股)将非流通股份置换为限制流通股,向原A股股东每10股支付3.2股股份。股权分置方案实施后,非流通股股东向原A股股东支付共计48,000,000股,其中部分非流通股份已于2006年5月16日获得流通权并分别于2007年5月16日、2007年6月14日、2007年7月27日、2008年2月28日、2008年10月10日、2009年6月8日、2010年3月10日、2010年12月17日、2011年5月20日、2011年7月29日、2012年8月17日、2013年11月6日以及2015年1月15日上市流通。

本年度,本集团未发生购买,出售或赎回本公司上市股份的情况。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、 资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,765,271,453.53--7,765,271,453.53
其他资本公积2,663,116,780.9773,524,949.37-2,736,641,730.34
合计10,428,388,234.5073,524,949.37-10,501,913,183.87

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积本年增加系本集团之联营公司苏嘉杭公司吸收合并苏嘉甬公司导致本集团享有的所有者权益变动,本集团根据吸收合并引起的净资产变动相应调整资本公积。

56、 库存股

□适用√不适用

57、 其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益837,827,667.08587,175,186.57--133,254,782.23453,920,404.34(263,250.00)1,291,748,071.42
其中:重新计量设定受益计划变动额--------
权益法下不能转损益的其他综合收益234,620,692.0554,156,057.60---54,156,057.60-288,776,749.65
其他权益工具投资公允价值变动603,206,975.03533,019,128.97--133,254,782.23399,764,346.74(263,250.00)1,002,971,321.77
二、将重分类进损益的其他综合收益--------
其中:权益法下可转损益的其他综合收益--------
其他综合收益合计837,827,667.08587,175,186.57--133,254,782.23453,920,404.34(263,250.00)1,291,748,071.42

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

注1:本集团享有的权益法下其他综合收益中的份额变动系本集团之联营公司扬子大桥公司所持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值调整,本集团根据持股比例相应调整其他综合收益。

注2:其他权益工具投资系本集团持有的A股上市公司江苏银行股份有限公司普通股股权和江苏金融租赁股份有限公司限售流通股股权的公允价值调整。

58、 专项储备

□适用√不适用

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积3,186,341,563.4885,293,393.21-3,271,634,956.69
任意盈余公积224,852,721.3154,679,322.42-279,532,043.73
合计3,411,194,284.79139,972,715.63-3,551,167,000.42

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司及子公司均按净利润之10%提取法定盈余公积金。本公司法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。本集团2019年度按照法定要求提取人民币85,293,393.21元的法定盈余公积金(2018年度:人民币83,211,327.24元)。本公司之子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司("广靖锡澄公司")在法定盈余公积金累计额达到注册资本的百分之五十后提取任意盈余公积人民币54,679,322.42元(2018年度:54,490,658.65元)。

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,422,040,045.254,399,747,006.41
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--
调整后期初未分配利润6,422,040,045.254,399,747,006.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润4,199,704,371.824,376,603,924.73
减:提取法定盈余公积85,293,393.2183,211,327.24
提取任意盈余公积54,679,322.4254,490,658.65
提取一般风险准备141,891.32-
应付普通股股利2,317,363,850.002,216,608,900.00
期末未分配利润8,164,265,960.126,422,040,045.25

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

注:

1、根据公司章程规定,公司及子公司均按净利润之10%提取法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。

2、任意盈余公积系本公司之子公司广靖锡澄经股东会决定,按净利润之10%提取任意盈余公积金。

3、本年度股东大会已批准的现金股利:2019年度按已发行之股份5,037,747,500股(每股面值人民币1元)计算,以每1股向全体股东派发现金股利人民币0.46元。

4、资本负债表日后决议分配的现金股利:根据公司董事会于2020年04月24日提议,2019年度按已发行之股份5,037,747,500股(每股面值人民币1元)计算,拟以每1股向全体股东派发现金红利人民币0.46元。上述股利分配方案有待股东大会批准。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务9,180,829,535.174,118,339,629.778,902,441,390.683,975,860,764.76
其他业务897,351,683.64457,669,914.921,066,569,774.51598,534,010.48
合计10,078,181,218.814,576,009,544.699,969,011,165.194,574,394,775.24

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

公路收费及配套服务

公路收费业务中,通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。公路配套服务收入主要是油品收入,公路配套服务收入于加油劳务已经提供时确认。

房地产开发

就房地产开发与客户订立的合同而言,合同中规定的相关物业基于客户要求,并无其他替代用途。经考虑相关合同条款、法律环境及相关法律先例,本集团认为,在向客户转让相关物业前,本集团并无收取付款的可强制执行权利。因此,出售物业的收入于已竣工物业转让予客户的时间点确认,即客户获得已竣工物业的控制权而本集团拥有收取付款的现时权利及可能收取价款的时间点。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

1,289,169,222.23元,其中:

1,253,002,524.11元预计将于2,020年度确认收入。

其他说明:

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
营业税-26,605,346.02
城市维护建设税21,469,862.6421,943,056.72
教育费附加15,580,376.9115,811,315.19
土地增值税53,571,516.0269,073,867.32
房产税19,527,527.4617,534,126.38
土地使用税10,931,885.6312,147,130.01
其他5,909,568.605,862,698.85
合计126,990,737.26168,977,540.49

其他说明:

63、 销售费用

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
折旧费22,596.87671,073.42
房屋销售代理佣金16,992,793.6319,207,712.38
广告宣传费8,548,488.336,152,275.83
制作及策划费1,240,475.682,719,128.47
其他9,167,442.778,990,250.65
合计35,971,797.2837,740,440.75

其他说明:

64、 管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加100,970,451.4989,380,824.58
折旧及摊销80,138,220.0980,893,339.18
审计费3,200,000.003,200,000.00
咨询及中介机构费用22,930,794.0513,340,584.97
业务招待费1,226,443.661,234,050.59
设备维护费1,343,068.544,378,387.28
办公费用1,050,426.891,016,382.89
差旅费1,739,335.021,328,933.55
车辆使用费2,537,911.291,607,112.62
其他12,459,239.0815,394,620.05
合计227,595,890.11211,774,235.71

其他说明:

65、 研发费用

□适用√不适用

66、 财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出(注)462,160,618.94499,232,330.00
减:利息收入-9,466,560.13-8,735,205.12
汇兑差额1,240,627.9015,080,215.38
债券发行费及其他借款手续费7,555,595.3418,147,416.00
其他2,673,732.28835,928.00
合计464,164,014.33524,560,684.26

其他说明:本报告期内,本集团资本化利息费用为292,887,280.04元。注:利息支出中包括合同负债中存在的融资成分15,320,140.92元以及租赁负债的利息费用人民币363,951.40元。

67、 其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助(附注(七)、74)7,257,958.521,974,865.99
合计7,257,958.521,974,865.99

其他说明:

68、 投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益649,050,248.68575,193,240.34
其他权益工具在持有期间的投资收益205,977,968.6464,080,000.00
交易性金融资产的投资收益18,015,824.287,100,410.44
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益13,269,853.95(418,056.89)
的金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益-1,678,400.00
贷款利息收入-2,598,900.00
其他投资收益-406,562,894.12
合计886,313,895.551,056,795,788.01

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产9,733,877.45(6,783,757.56)
其他非流动金融资产61,561,466.66165,083,107.00
合计71,295,344.11158,299,349.44

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款信用减值损失(89,588.55)(38,167.49)
其他应收款信用减值利得(损失)(7,384.44)4,497.47
合计(96,972.99)(33,670.02)

其他说明:

72、 资产减值损失

□适用√不适用

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
资产处置收益19,878.4114,396.04
资产处置损失(70,271,944.73)(7,675,676.31)
合计(70,252,066.32)(7,661,280.27)

其他说明:

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
路产赔偿收入7,618,200.0011,388,800.007,618,200.00
政府补助6,236.751,648,685.786,236.75
其他(注)24,711,747.128,906,138.3324,711,747.12
合计32,336,183.8721,943,624.1132,336,183.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
增值税加计扣除5,325,194.30-与收益相关
宁常高速公路建设补偿款1,932,764.221,974,865.99与资产相关
稳岗补贴6,236.751,648,685.78与收益相关

其他说明:

√适用□不适用

营业外收入其他中包括报告期内本公司对联营公司财务公司的增资成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额人民币18,200,215.23元,详见附注(七)、17。

75、 营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
路产损坏修复支出15,493,849.1922,149,215.9415,493,849.19
公益性捐赠支出1,796,000.001,450,000.001,796,000.00
各项基金支出3,483,724.722,386,414.103,483,724.72
延期交房违约金(附注(七)、50)30,211,590.82-30,211,590.82
其他1,547,430.914,256,092.511,547,430.91
合计52,532,595.6430,241,722.5552,532,595.64

其他说明:

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1,168,510,335.951,017,580,619.83
递延所得税费用55,220,522.23159,222,231.94
以前年度汇算清缴差异(2,444,584.91)126,654.00
合计1,221,286,273.271,176,929,505.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额5,521,770,982.24
按法定/适用税率计算的所得税费用1,379,647,632.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响20,157,229.50
非应税收入的影响(191,112,060.89)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响11,030,211.18
调整以前期间所得税的影响(2,444,584.91)
合伙企业投资所得税分摊4,007,846.05
所得税费用1,221,286,273.27

其他说明:

□适用√不适用

77、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七(57)

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
受限制货币资金的变动80,601,064.33-
收到的路政赔偿款与营业外收入项目等8,839,047.6735,256,896.88
收到的银行存款利息收入9,466,560.138,735,205.12
合计98,906,672.1343,992,102.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
受限制货币资金的变动-128,035,618.84
支付非工资性费用等支出60,456,189.2153,528,300.19
合计60,456,189.21181,563,919.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借-369,000,000.00
合计-369,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借-480,000,000.00
合计-480,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
债券发行费及其他借款手续费等14,055,595.3416,200,711.48
合计14,055,595.3416,200,711.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,300,484,708.974,475,710,937.68
加:资产减值准备96,972.9933,670.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧209,031,207.83201,765,721.00
使用权资产摊销4,424,132.85-
无形资产摊销1,351,268,159.331,262,737,801.92
长期待摊费用摊销5,542,077.49973,091.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)70,252,066.327,661,280.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)(71,295,344.11)(158,299,349.44)
财务费用(收益以“-”号填列)470,956,842.18532,459,961.38
投资损失(收益以“-”号填列)(886,313,895.55)(1,056,795,788.01)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)37,396,686.70112,003,573.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)17,823,836.0339,574,837.35
存货的减少(增加以“-”号填列)(119,011,529.57)348,027,602.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)(163,650,749.40)(24,014,210.52)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)456,797,578.08102,848,288.62
其他79,480,874.01-129,197,910.92
经营活动产生的现金流量净额5,763,283,624.155,715,489,506.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额449,410,135.63515,126,921.66
减:现金的期初余额515,126,921.66262,758,700.48
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额(65,716,786.03)252,368,221.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金449,410,135.63515,126,921.66
其中:库存现金254,597.41286,176.78
可随时用于支付的银行存款424,772,452.56491,610,306.88
可随时用于支付的其他货币资金24,383,085.6623,230,438.00
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资--
三、期末现金及现金等价物余额449,410,135.63515,126,921.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--

其他说明:

□适用√不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金54,033,604.82客户按揭保证金和预售监管资金
无形资产1,852,190,533.29高速公路收费经营权质押
合计1,906,224,138.11

其他说明:

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元---
港币840,163.830.8958752,601.96
长期借款---
其中:美元2,229,849.286.976215,555,874.55

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用√不适用

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用√不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明:

85、 其他

√适用□不适用

经营租赁安排

本年度与经营租赁相关的收入为人民币231,222,812.59元(上年度:人民币194,138,878.86元)。

人民币元

未折现租赁收款额
2019年12月31日2018年12月31日
资产负债表日后第1年197,983,000.00152,697,796.00
资产负债表日后第2年206,720,860.00180,298,000.00
资产负债表日后第3年154,834,286.00189,793,360.00
资产负债表日后第4年76,441,430.00147,506,786.00
资产负债表日后第5年84,083,573.0076,441,430.00
以后年度125,054,901.00209,138,474.00
未折现租赁收款额合计845,118,050.00955,875,846.00

一般风险准备

人民币元

项目年初数本年增加本年减少年末数
一般风险准备(注)-141,891.32-141,891.32

注:一般风险准备本年增加系因为本公司之子公司宁沪商业保理(广州)有限公司根据《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号) 的要求计提风险准备金。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司("广靖锡澄公司")无锡南京高速公路运营85.00-投资设立
无锡市靖澄广告有限公司无锡无锡服务-100.00投资设立
江苏宁沪投资发展有限公司("宁沪投资")南京南京投资、服务100.00-投资设立
江苏宁沪置业有限责任公司("宁沪置业")南京、镇江南京房地产100.00-投资设立
昆山丰源房地产开发有限公司("昆山丰源")昆山昆山房地产-100.00投资设立
宁沪置业(昆山)有限公司("置业昆山")昆山昆山房地产-100.00投资设立
宁沪置业(苏州)有限公司("置业苏州")苏州苏州房地产-100.00投资设立
江苏同城时代物业管理有限公司昆山昆山房地产-100.00投资设立
江苏镇丹高速公路有限公司(“镇丹公司”)镇江南京高速公路运营70.00-投资设立
江苏宁常镇溧高速公路有限公司("宁常镇溧公司")常州、镇江南京高速公路运营100.00-同一控制下企业合并
江苏五峰山大桥有限公司("五峰山大桥")镇江、扬州镇江高速公路运营64.50-投资设立
江苏常宜高速公路有限公司("常宜公司")常州、宜兴无锡高速公路运营-60.00投资设立
江苏宜长高速公路有限公司("宜长公司")宜兴、长兴宜兴高速公路运营-60.00投资设立
南京瀚威房地产开发有限公司("瀚威公司")南京南京房地产100.00-非同一控制下企业合并
宁沪商业保理(广州)有限公司("保理公司")广州广州商务服务-100.00投资设立
江苏扬子江高速通道管理有限公司("扬子江管理")无锡南京高速公路运营100.00-投资设立
江苏龙潭大桥有限公司("龙潭大桥")南京南京高速公路运营53.62-投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
广靖锡澄公司15.00100,095,451.9515,385,597.74832,248,576.12
镇丹公司30.00(13,224,994.83)-162,620,666.45
五峰山大桥35.50623,938.41-1,714,242,957.40
常宜公司40.004,049,071.92-615,418,067.59
宜长公司40.009,251,869.32-652,248,261.06
龙潭大桥46.38(14,999.61)-159,074,999.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
广靖锡澄公司527,199,571.1311,596,586,554.9212,123,786,126.051,878,253,964.343,411,116,760.625,289,370,724.96757,492,780.9010,209,551,503.3110,967,044,284.21970,532,382.823,738,374,802.974,708,907,185.79
镇丹公司10,890,462.331,691,623,028.401,702,513,490.73435,106,602.56725,348,000.001,160,454,602.5611,295,743.131,725,459,816.121,736,755,559.2590,963,354.981,059,650,000.001,150,613,354.98
五峰山大桥221,058,780.769,007,301,596.409,228,360,377.167,151,411.464,392,400,000.004,399,551,411.46134,955,367.346,476,591,666.706,611,547,034.045,831,591.833,680,000,000.003,685,831,591.83
常宜公司67,213,848.742,895,558,691.002,962,772,539.746,238,455.691,417,900,000.001,424,138,455.69573,740,790.092,057,146,967.072,630,887,757.164,476,352.891,097,900,000.001,102,376,352.89
宜长公司346,507,866.751,993,785,437.262,340,293,304.014,761,566.42705,000,000.00709,761,566.42896,564,013.971,420,206,236.972,316,770,250.944,368,186.66705,000,000.00709,368,186.66
龙潭大桥56,169,430.22371,077,085.89427,246,516.11106,795.00-106,795.00------
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
广靖锡澄公司1,380,995,500.30667,303,013.00678,848,954.23812,475,765.871,316,434,758.68649,461,520.371,280,101,133.66826,392,870.23
镇丹公司78,435,768.94(44,083,316.10)(44,083,316.10)73,802,147.3514,095,300.03(20,336,077.30)(20,336,077.30)(8,139,224.02)
五峰山大桥-1,757,523.491,757,523.49(557,816.70)-1,634,185.291,634,185.29(14,581,765.85)
常宜公司-10,122,679.7810,122,679.78-3,854,165.34-5,537,853.005,537,853.00(105,591.00)
宜长公司-23,129,673.3123,129,673.31-8,170,997.10-12,483,287.0012,483,287.00(778,210.00)
龙潭大桥-(40,278.22)(40,278.22)65,864.56----

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
扬子大桥公司南京南京高速公路运营26.66-权益法
苏州高速管理苏州苏州高速公路运营30.01-权益法
沿江公司苏州苏州高速公路运营-25.15权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
扬子大桥公司苏州高速管理沿江高速扬子大桥公司苏嘉杭公司苏嘉甬沿江高速
流动资产239,003,234.162,100,857,616.171,821,964,212.051,172,712,515.001,574,903,687.00148,930,556.001,570,664,007.00
非流动资产20,548,743,769.616,489,664,440.3510,385,798,051.0418,603,931,222.003,336,178,513.004,042,361,334.0010,697,131,276.00
资产合计20,787,747,003.778,590,522,056.5212,207,762,263.0919,776,643,737.004,911,082,200.004,191,291,890.0012,267,795,283.00
流动负债2,199,147,735.15379,053,240.731,874,291,174.231,971,094,650.00251,943,341.001,110,243,971.001,978,233,986.00
非流动负债10,674,899,009.471,774,793,526.392,077,800,000.0010,588,081,101.00583,139,198.001,289,960,000.002,278,800,001.00
负债合计12,874,046,744.622,153,846,767.123,952,091,174.2312,559,175,751.00835,082,539.002,400,203,971.004,257,033,987.00
少数股东权益1,734,741,919.3212,155,977.77293,159,425.031,755,851,527.008,553,950.00-387,508,468.00
归属于母公司股东权益6,178,958,339.836,424,519,311.637,962,511,663.835,461,616,459.004,067,445,711.001,791,087,919.007,623,252,828.00
按持股比例计算的净资产份额1,647,310,293.401,927,934,000.232,197,653,219.221,456,066,948.001,283,279,122.00407,830,721.002,104,017,781.00
调整事项53,174,434.0027,211,243.3813,173,081.0053,174,434.0028,607,014.00-13,173,081.00
--商誉53,174,434.0027,211,243.3813,173,081.0053,174,434.0028,607,014.00-13,173,081.00
对联营企业权益投资的账面价值1,700,484,727.401,955,145,243.612,210,826,300.221,509,241,382.001,311,886,136.00407,830,721.002,117,190,862.00
营业收入1,514,663,705.751,979,745,236.862,145,380,128.001,407,330,144.001,688,868,415.00158,691,327.001,961,405,557.00
净利润770,696,050.65663,337,871.03639,759,592.78656,010,801.00631,048,615.00(46,675,713.00)680,176,795.00
其他综合收益203,136,000.00--583,784,696.00---
综合收益总额973,832,050.65663,337,871.03639,759,592.781,239,795,497.00631,048,615.00(46,675,713.00)680,176,795.00
本年度收到的来自联营企业的股利68,380,279.2047,353,500.0082,938,209.2368,380,279.2047,353,500.00-16,560,754.40

其他说明沿江高速按照扣除张家港市直属公有资产经营有限公司享有的张家港疏港高速公路项目的40%股东权益和净利润,以及扣除苏州太仓港疏港高速公路有限公司享有的太仓疏港高速公路项目的30%股东权益和净利润列示归属于沿江高速母公司的股东权益和净利润,本集团按照27.6%的比例享有相关的股东权益。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
联营企业:
投资账面价值合计1,072,795,247.40356,304,936.00
下列各项按持股比例计算的合计数--
--净利润52,565,700.6624,104,187.00
--其他综合收益--
--综合收益总额52,565,700.6624,104,187.00

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金,交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付债券、应付账款及其他应付款(不包括应付股利)等。各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

2019年12月31日2018年12月31日
金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产676,935,184.62683,326,861.55
其他非流动金融资产1,446,175,745.211,111,415,422.02
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他权益工具投资5,655,468,613.243,035,293,679.55
以摊余成本计量
应收票据-1,681,264.79
应收账款224,285,157.62321,158,726.81
其他应收款46,209,939.5032,843,990.83
金融负债
以摊余成本计量
短期借款1,972,708,495.841,583,480,020.00
应付账款1,262,414,819.541,090,607,320.09
其他应付款163,850,914.1588,390,374.99
一年内到期的非流动负债3,161,145,193.63471,310,306.40
其他流动负债4,998,884,246.002,212,191,672.00
长期借款8,335,475,444.127,688,853,901.58
应付债券997,460,933.933,980,548,107.70

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关,本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日,除下表所述资产及负债为美元和港币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

于资产负债表日,本集团外币资产及外币负债的余额如下:

人民币元

2019年12月31日2018年12月31日
货币资金752,601.96735,374.27
一年内到期的非流动负债1,728,430.431,700,433.43
长期借款13,827,444.1215,303,901.58

外汇敏感性分析

在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

人民币元

项目汇率变动本年上年
对利润的影响对股东权益的影响对利润的影响对股东权益的影响
美元对人民币升值5%(583,345.30)(583,345.30)(637,662.56)(637,662.56)
美元对人民币贬值5%583,345.30583,345.30637,662.56637,662.56
港币对人民币升值5%28,222.5728,222.5727,574.4827,574.48
港币对人民币贬值5%(28,222.57)(28,222.57)(27,574.48)(27,574.48)

1.1.2. 利率风险-现金流量变动风险

本集团2019年12月31日因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款人民币6,937,364,000.00 元(2018年12月31日:人民币6,323,550,000.00元)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外,在管理层进行敏感性分析时,50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率增加/降低50个基点的情况下,本集团2019年度净利润将会减少/增加人民币26,015,115.00 元(2018年:减少/增加人民币 23,713,312.50元)。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此,本集团承担着市场变动的风险。本集团已于集团内部成立投资管理部,由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为集团面临之价格风险已被缓解。

其他价格风险敏感性分析

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。于2019年12月31日,如果交易性金融资产和以公允价值计量的其他非流动金融资产的价格升高/降低50%,则本集团的股东权益将会因当期损益的变动而增加/减少约人民币796,166,598.68 元(2018年12月31日:增加/减少约人民币 673,028,356.34 元),如果以公允价值计量的其他权益工具的价格升高/降低50%,则本集团的股东权益将会因其他综合收益的变动而增加/减少约人民币2,062,292,479.97元(2018年12月31日:

增加/减少约人民币1,138,235,129.83元)。

1.2. 信用风险

2019年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级),具体包括:本集团合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额以及附注(十四)“或有事项“中披露的房产销售相关的担保合同金额。

为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此,本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本集团没有重大的信用集中风险。

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团利用信用风险评级来评估所有业务形成的应收票据及应收账款的减值损失。于2019年12月31日,应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

人民币元

信用风险评级2019年12月31日
违约损失率应收账款信用减值准备
低风险0%210,088,718.13-
正常类2%14,356,162.72159,723.23
损失类100%1,699,980.001,699,980.00
合计226,274,860.851,859,703.23

本集团的主要应收客户为联网收入分配企业,应收回款周期非常稳定,未曾出现任何逾期情况。

于2019年12月31日,本集团按内部评级方式计量其他应收款的减值准备,以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团对信用风险的评估,其他应收款的预期信用损失情况如下:

人民币元

信用风险评级2019年12月31日
违约损失率其他应收款信用减值准备
低风险0%40,463,452.46-
正常类2%5,863,762.29117,275.25
损失类100%15,812,140.0215,812,140.02
合计62,139,354.7715,929,415.27

上述违约损失率基于历史实际坏账率并考虑了当前状况及未来经济状况的预测。于2019年度,本集团的评估方式与重大假设并未发生变化。

本集团按照单项资产的基础上确定租赁应收款的信用损失,于2019年12月31 日,根据本集团管理层的评估,相关租赁应收款无重大预期减值准备。

1.3. 流动风险

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为重要的资金来源。2019年12月31日,本集团与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币30,580,560,000.00 元(2018年12月31日:人民币29,690,960,000.00元)。同时,本集团也将通过发行中期票据、超短期融资券等募集的资金作为重要的资金来源。2019年12月31日,本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的超短期融资券额度为人民币4,040,000,000.00 元(2018年12月31日:人民币4,800,000,000.00元)。

于2019年12月31日,本集团流动负债超过流动资产人民币7,094,635,190.49元(2018年12月31日:人民币946,203,161.53元),本集团已采取以下措施来降低流动性风险。

? 本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币20,660,560,000.00 元。

? 本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短期融资券额度为人民币 2,100,000,000.00元。

综上所述,本集团管理层认为本集团所承担的流动风险已经大为降低,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

人民币元

1个月以内1-3个月3-12个月1-5年5年以上
应付账款--1,262,414,819.54--
其他应付款--163,850,914.15--
短期借款-213,626,904.171,815,273,183.33--
其他流动负债1,889,216,055.56-3,139,292,055.56--
长期借款 (含一年内到期的长期借款)950,033.39123,074,783.41477,269,148.343,038,835,781.179,902,269,737.85
应付债券 (含一年内到期的应付债券)--3,230,755,990.791,038,992,647.11-
合计1,890,166,088.95336,701,687.5810,088,856,111.714,077,828,428.289,902,269,737.85

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产36,585,184.62640,350,000.001,446,175,745.212,123,110,929.83
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产36,585,184.62640,350,000.001,446,175,745.212,123,110,929.83
(二)其他债权投资----
(三)其他权益工具投资2,425,400,000.00-3,230,068,613.245,655,468,613.24
持续以公允价值计量的资产总额2,461,985,184.62640,350,000.004,676,244,358.457,778,579,543.07

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

持续以第一层次公允价值计量的项目为交易性金融资产和其他权益工具,其公允价值为同类项目期末在活跃市场中的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

项目2019年12月31日 的公允价值估值技术重大不可观察输入值范围区间
交易性金融资产-理财产品640,350,000.00现金流量折现法产品预期收益率1.1%~3.9%

人民币元

项目2018年12月31日 的公允价值