江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十六、二十七期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2019年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP384号)、2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP 576号),根据《接受注册通知书》,本公司自2019年10月12日、2020年10月16日起2年内可分别分期发行规模不超过人民币50亿元和80亿元的超短期融资券。
近期,本公司分别发行了2020年度第二十六、二十七期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下:
1、2020年度第二十六期超短期融资券
发行要素 | |||
名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十六期超短期融资券 | 简称 | 20宁沪高SCP026 |
代码 | 012003906 | 期限 | 120天 |
起息日 | 2020年11月11日 | 兑付日 | 2021年03月11日 |
计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
发行利率 | 1.68% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
申购情况 | |||
合规申购家数 | 1家 | 合规申购金额 | 10亿元 |
最高申购价位 | 1.68% 5 | 最低申购价位 | 1.68% |
有效申购家数 | 1家 | 有效申购金额 | 10亿元 |
簿记管理人 | 华夏银行股份有限公司 | ||
主承销商 | 华夏银行股份有限公司 | ||
联席主承销商 | / |
2、2020年度第二十七期超短期融资券
发行要素 | |||
名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十七期超短期融资券 | 简称 | 20宁沪高SCP027 |
代码 | 012003973 | 期限 | 80天 |
起息日 | 2020年11月17日 | 兑付日 | 2021年02月05日 |
计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
发行利率 | 2.05% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
申购情况 | |||
合规申购家数 | 1家 | 合规申购金额 | 10亿元 |
最高申购价位 | 2.05% | 最低申购价位 | 2.05% |
有效申购家数 | 1家 | 有效申购金额 | 10亿元 |
簿记管理人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
联席主承销商 | / |
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年11月26日