江苏宁沪高速公路股份有限公司关于认购富安达基金资产管理计划的进展公告
一、对外投资概述
2018年10月26日,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于本公司认购富安达基金资产管理计划的议案》,同意本公司以自有资金投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”(以下简称“富享15号”),资产管理计划期限不超过4年。
2022 年10月26日,本公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长富安达资管计划存续期的议案》。同意本公司延长“富享15号”存续期1年至2023年10月26日。若资管计划提前完成资产处置工作,可在双方协商一致的前提下,提前终止“富享15号”资管计划并予以清算。本公司与作为资管计划管理人的富安达基金管理有限公司、作为资管计划托管人的江苏银行股份有限公司上海分行于2022年10月26日签署相关补充协议。
有关详情请参见本公司于2018年10月27日及2022年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk、本公司网站www.jsexpressway.com刊登的公告。
二、终止本次对外投资的相关情况
鉴于富安达基金在资管计划延期期间已提前完成资产处置工作,经协商一致,本公司(作为委托人)与富安达基金管理有限公司(作为资管计划管理人)及江苏银行股份有限公司上海分行(作为资管计划托管人)签订了“富享15号”终止协议。根据终止协议的安排,于近期资管计划管理人和资管计划托管人将资管计划财产清算后的全部可变现剩余资产在扣除管理人报酬、托管费、应交税费等后分配给委托人。至此本资管计划全
部结清、账户销户完成、资管计划管理人和资管计划托管人职责终止,本资管计划的清算工作全部完成。
三、终止本次对外投资对本公司的影响
本资管计划存续期间,本公司累计出资20亿元,陆续回收资金25.3亿元,净收益
5.3亿元,年化收益率约8%,超过市场同期平均收益水平,实现了良好的投资回报。(以上数据为初步核算数据,具体金额以会计师审计确认后的结果为准)。本次终止对外投资事项不会对本公司的生产经营和未来发展产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会2023年2月9日