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天科股份2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-28
2016 年第三季度报告
公司代码:600378                                 公司简称:天科股份
                   四川天一科技股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人(会计主管人员)聂英保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产               976,792,010.42                993,195,285.30                    -1.65
归属于上市公司       734,053,229.98                733,825,831.06                        0.03
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       -34,258,982.40                -27,043,732.48                   -26.68
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             264,051,005.56                402,606,042.27                   -34.41
归属于上市公司        14,031,535.16                 29,172,802.98                   -51.90
股东的净利润
归属于上市公司        11,854,323.35                 29,014,932.57                   -59.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                1.91                         4.05     减少 2.14 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.05                         0.10                -50.00
(元/股)
稀释每股收益                  0.05                         0.10                -50.00
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            207,935.11               126,425.06
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            105,296.00          1,251,060.72
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                                 92,857.40
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     1,038,325.48          1,088,772.48
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额            -202,733.49               -383,357.35
少数股东权益影响额                                  1,453.50
(税后)
       合计            1,148,823.10          2,177,211.81
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             16,593
                                   前十名股东持股情况
         股东名称       期末持股数量       比例      持有有     质押或冻结情况          股东性质
         (全称)                          (%)       限售条    股份         数量
                                                     件股份    状态
                                                       数量
中国昊华化工集团股份        70,778,216     23.82           0                       -    国有法人
                                                                无
有限公司
盈投控股有限公司           70,503,800      23.72           0           16,070,000      境内非国有
                                                               质押
                                                                                         法人
中国化工资产公司            23,231,310     7.82            0    无                 -    国有法人
孙惠光                      10,822,276      3.64           0   未知                -   境内自然人
深圳嘉年实业股份有限        8,600,000       2.89           0                       -   境内非国有
                                                               未知
公司                                                                                     法人
中海信托股份有限公司        6,442,071       2.17           0                       -     未知
-中海-浦江之星 177                                           未知
号集合资金信托
中国银行股份有限公司        5,000,000       1.68           0                       -     未知
-富国改革动力混合型                                           未知
证券投资基金
梁志文                       3,500,000      1.18           0   未知                -   境内自然人
段威任                       3,187,445      1.07           0   未知                -   境内自然人
国泰君安期货有限公司         2,026,883      0.68           0                       -     未知
-中融(北京)资产管理                                          未知
有限公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流               股份种类及数量
                                          通股的数量                 种类               数量
中国昊华化工集团股份有限公司                  70,778,216       人民币普通股            70,778,216
盈投控股有限公司                              70,503,800       人民币普通股            70,503,800
中国化工资产公司                              23,231,310       人民币普通股            23,231,310
孙惠光                                        10,822,276       人民币普通股            10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司                       8,600,000       人民币普通股             8,600,000
中海信托股份有限公司-中海-浦江               6,442,071                                6,442,071
                                                               人民币普通股
之星 177 号集合资金信托
中国银行股份有限公司-富国改革动               5,000,000                                5,000,000
                                                               人民币普通股
力混合型证券投资基金
梁志文                                         3,500,000       人民币普通股             3,500,000
                                            6 / 20
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段威任                                                                                         3,187,445                  人民币普通股                            3,187,445
国泰君安期货有限公司-中融(北京)                                                              2,026,883                                                          2,026,883
                                                                                                                          人民币普通股
资产管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                                              前十名股东中,中国昊华化工集团股份有限公司与中国化
                                                                              工资产公司为一致行动人,均为公司实际控制人中国化工
                                                                              集团的控股子公司和全资子公司;盈投控股有限公司与深
                                                                              圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人,存在关
                                                                              联关系,为一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在
                                                                              关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量                                              不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
          况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                    期初账面余额/上期                         变动幅度
         财务报表项目        期末账面余额/本期数                            变动金额                                                           原因
                                                            数                                  (%)
应收账款                          128,904,163.01         99,004,731.85     29,899,431.16           30.20 主要是本期收款难度加大所致。
其他应收款                          9,921,188.64          7,611,882.98      2,309,305.66           30.34 主要是本期投标保证金增加所致。
预收账款                           16,934,337.73         28,766,746.99     -11,832,409.26          -41.13 主要是本期预收工程合同款减少所致。
应付职工薪酬                       27,544,755.13         53,300,107.69     -25,755,352.56          -48.32 主要是支付员工上年度结算薪酬所致。
应交税费                            2,354,536.42            335,456.11      2,019,080.31          601.89 主要是本期应缴增值税增加所致。
长期应付职工薪酬                      794,035.15          1,314,998.95        -520,963.80          -39.62 主要是本期支付离岗休养人员费用所致。
 专项储备                           1,677,768.66            622,240.30      1,055,528.36          169.63 主要是本期计提安全生产费用所致。
营业收入                          264,051,005.56        402,606,042.27    -138,555,036.71          -34.41 主要是本期工程总承包项目收入下降所致。
营业成本                          199,439,180.07        297,061,420.27     -97,622,240.20          -32.86 主要是本期收入下降成本相应下降所致。
营业税金及附加                      2,368,984.31          4,008,042.24      -1,639,057.93          -40.89 主要是本期实行营改增后营业税金较上年同期减少所致。
财务费用                            -1,412,841.99         -2,752,597.12     1,339,755.13           -48.67 主要是本期银行存款利率下降,存款利息收入减少所致。
营业外收入                          2,670,363.38            523,665.00      2,146,698.38          409.94 主要是本期收到政府补助增加所致。
所得税费用                          1,618,701.01          5,240,074.18      -3,621,373.17          -69.11 主要是本期利润总额减少所致。
净利润                             13,172,565.60         29,296,951.08     -16,124,385.48          -55.04 主要是本期营业收入下降,利润总额减少,相应净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额         -34,258,982.40        -27,043,732.48     -7,215,249.92          -26.68 主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额         -12,461,953.91         -3,435,067.80     -9,026,886.11         -262.79 主要是本期用于购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额         -14,859,664.60        -24,687,463.36     9,827,798.76           39.81 主要是由于本期分配股利支付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                                                                            7 / 20
                                    2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                     四川天一科技股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                      法定代表人     陈虹
                                                              日期   2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          373,427,943.50            435,534,743.29
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           40,209,494.17                33,807,274.73
  应收账款                                          128,904,163.01                99,004,731.85
  预付款项                                           14,597,280.10                12,335,855.98
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
                                          8 / 20
                                 2016 年第三季度报告
  应收股利
  其他应收款                                      9,921,188.64     7,611,882.98
  买入返售金融资产
  存货                                          101,182,779.85    98,461,388.55
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   10,000,000.00
   流动资产合计                                 678,242,849.27   686,755,877.38
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                1,000,000.00     1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                      281,262,793.15   289,828,799.19
  在建工程                                        1,875,821.52     1,334,498.97
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        2,988,519.46     2,892,756.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    2,096,364.91     2,440,317.26
  递延所得税资产                                  9,325,662.11     8,943,036.32
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               298,549,161.15   306,439,407.92
     资产总计                                   976,792,010.42   993,195,285.30
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      166,992,842.86   143,021,876.83
  预收款项                                       16,934,337.73    28,766,746.99
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
                                       9 / 20
                              2016 年第三季度报告
 应付职工薪酬                                  27,544,755.13      53,300,107.69
 应交税费                                       2,354,536.42        335,456.11
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                    11,897,967.68      15,550,992.64
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                               225,724,439.82     240,975,180.26
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬                                   794,035.15     1,314,998.95
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                   794,035.15     1,314,998.95
     负债合计                                 226,518,474.97     242,290,179.21
所有者权益
 股本                                         297,193,292.00     297,193,292.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                     153,085,649.44     153,085,649.44
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备                                       1,677,768.66        622,240.30
 盈余公积                                      56,900,702.91      56,900,702.91
 一般风险准备
 未分配利润                                   225,195,816.97     226,023,946.41
 归属于母公司所有者权益合计                   734,053,229.98     733,825,831.06
 少数股东权益                                  16,220,305.47      17,079,275.03
   所有者权益合计                             750,273,535.45     750,905,106.09
                                    10 / 20
                                    2016 年第三季度报告
      负债和所有者权益总计                          976,792,010.42          993,195,285.30
法定代表人:陈虹         主管会计工作负责人:龙崇军             会计机构负责人:聂英
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          349,110,737.01          410,530,959.63
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           40,209,494.17           33,807,274.73
  应收账款                                          117,621,939.14           85,224,776.65
  预付款项                                           14,597,280.10           12,335,855.98
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          9,921,188.64            7,604,762.26
  存货                                              100,861,866.22           98,140,474.92
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       10,000,000.00
   流动资产合计                                     642,322,505.28          647,644,104.17
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    1,000,000.00            1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       23,300,000.00           23,300,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                          274,962,678.42          284,429,452.29
  在建工程                                            1,875,821.52            1,334,498.97
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            2,988,519.46            2,892,756.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        2,096,364.91            2,440,317.26
                                          11 / 20
                                 2016 年第三季度报告
  递延所得税资产                                   9,325,662.11     8,943,036.32
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                315,549,046.42   324,340,061.02
     资产总计                                    957,871,551.70   971,984,165.19
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       166,992,842.86   143,021,876.83
  预收款项                                        16,934,337.73    28,766,746.99
  应付职工薪酬                                    27,544,755.13    53,300,107.69
  应交税费                                         2,895,533.38      769,870.30
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      11,821,600.09    15,550,992.64
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  226,189,069.19   241,409,594.45
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  794,035.15      1,314,998.95
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   794,035.15      1,314,998.95
     负债合计                                    226,983,104.34   242,724,593.40
所有者权益:
  股本                                           297,193,292.00   297,193,292.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       153,085,649.44   153,085,649.44
  减:库存股
                                       12 / 20
                                   2016 年第三季度报告
  其他综合收益
  专项储备                                            1,677,768.66              622,240.30
  盈余公积                                           56,900,702.91            56,900,702.91
  未分配利润                                        222,031,034.35           221,457,687.14
     所有者权益合计                                 730,888,447.36           729,259,571.79
       负债和所有者权益总计                         957,871,551.70           971,984,165.19
法定代表人:陈虹         主管会计工作负责人:龙崇军             会计机构负责人:聂英
                                        合并利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:四川天一科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期      上年年初至报
                         本期金额          上期金额
         项目                                               期末金额 (1-9    告期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                月)            (1-9 月)
一、营业总收入          79,851,636.45    113,565,753.54     264,051,005.56   402,606,042.27
其中:营业收入          79,851,636.45    113,565,753.54     264,051,005.56   402,606,042.27
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收
入
二、营业总成本          79,308,973.89    110,746,436.02     251,725,997.21   367,502,197.56
其中:营业成本          60,307,209.93     89,712,221.07     199,439,180.07   297,061,420.27
       利息支出
       手续费及佣金支
出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加     438,064.85       1,033,295.59       2,368,984.31     4,008,

  附件:公告原文
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