健康元药业集团 2014 年年度报告
公司代码：600380 公司简称：健康元
健康元药业集团股份有限公司
2014 年年度报告
健康元药业集团 2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人
员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司个别会计报表
实现净利润为 111,911,145.65 元，提取 10％的法定盈余公积 11,191,114.57 元， 加上年度
未分配利润 138,770,175.17 元，并扣除上年度现金分红 61,833,435.68 元，本年度可供股东
分配的利润为 177,656,770.57 元。2014 年度公司分配现金红利，以公司 2014 年度利润分
配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现
金人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
健康元药业集团 2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................7
第四节 董事会报告........................................................................................................9
第五节 重要事项..........................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................38
第七节 优先股相关情况..............................................................................................43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................44
第九节 公司治理..........................................................................................................49
第十节 内部控制..........................................................................................................56
第十一节 财务报告..........................................................................................................58
第十二节 备查文件目录................................................................................................172
健康元药业集团 2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》
百业源公司 指 深圳市百业源投资有限公司
鸿信行公司 指 鸿信行有限公司
公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司
丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司
海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司
新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司
太太药业 指 深圳太太药业有限公司
太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司
焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司
健康日用 指 健康元日用保健品有限公司
天诚实业 指 天诚实业有限公司
风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司
珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司
健康药业 指 健康药业（中国）有限公司
喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司
上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司
丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司
银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元
二、重大风险提示
公司已在本报告董事会报告\"董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"中阐述公司未
来发展可能面临的风险因素及相关对策，敬请投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司
公司的中文简称 健康元
公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Joincare
公司的法定代表人 朱保国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱庆丰 俞东蕾
深圳市南山区高新区北区朗山路 深圳市南山区高新区北区朗山路17
联系地址
17号健康元药业集团大厦 号健康元药业集团大厦
电话 0755-86252388 0755-86252388
传真 0755-86252398 0755-86252398
电子信箱 qiuqingfeng@joincare.com yudonglei@joincare.com
三、基本情况简介
公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.joincare.com
电子信箱 joincare@joincare.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所
为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元
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六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期 2014 年 7 月 14 日
注册登记地点 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 深税登字：440301618874367
组织机构代码 61887436-7
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本公司 2001 年刊载于上海证券交易所本公司《招股说明书》。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
本公司自上市以来，控股股东均为百业源公司，未发生变化，具体详情见本报告第六
节公司股份变动及股东情况说明。
七、其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
公司聘请的会计师事务所（境内）
王远
签字会计师姓名
刘展强
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
营业收入 7,417,906,235.14 6,219,885,201.14 19.26% 5,849,960,920.47
归属于上市公司股东的净利润 354,238,756.60 273,624,524.61 29.46% 169,521,951.13
归属于上市公司股东的扣除非经
321,597,625.07 242,562,497.52 32.58% 151,789,994.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 979,456,226.87 635,518,849.63 54.12% 734,362,616.36
本期末比上年
2014年末 2013年末 2012年末
同期末增减
归属于上市公司股东的净资产 4,353,065,917.88 4,083,773,602.66 6.59% 3,873,974,710.27
总资产 12,084,314,377.97 10,745,325,112.24 12.46% 9,754,159,425.91
（二）主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 2012年
基本每股收益（元／股） 0.2292 0.1770 29.49% 0.1097
稀释每股收益（元／股） 0.2292 0.1770 29.49% 0.1097
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.2080 0.1569 32.57% 0.0982
／股）
加权平均净资产收益率 8.374% 6.875% 上升1.50个百分点 4.374%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.603% 6.095% 上升1.51个百分点 3.917%
益率
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -1,028,732.51 -183,451.95 -4,338,738.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
0.00 362,000.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 73,068,276.14 56,148,318.82 50,838,467.24
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,614,941.82 499,437.51 17,200,175.11
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,908,292.63 4,039,295.32 4,675,701.75
健康元药业集团 2014 年年度报告
对外委托贷款取得的收益 916,666.66 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,515,223.62 -6,394,741.32 -872,809.18
企业因购买及转让子公司部分股权产生的投资收益 0.00 0.00 -10,695,492.80
少数股东权益影响额 -30,000,522.99 -13,717,320.95 -31,275,766.97
所得税影响额 -10,322,566.60 -9,691,510.34 -7,799,580.25
合计 32,641,131.53 31,062,027.09 17,731,956.28
三、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量且其变动
11,335,125.54 6,423,571.77 -4,911,553.77 -4,758,380.81
计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 10,041,559.76 59,149,664.15 49,108,104.39 3,428,272.52
合计 21,376,685.30 65,573,235.92 44,196,550.62 -1,330,108.29
健康元药业集团 2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，经会计师事务所审计，本公司全年实现营业收入 74.18 亿元，较上年度上
升 11.98 亿元，升幅约为 19.26%，主要系因公司制剂和原料药销售收入增加所致；报告期
内，实现归属上市公司股东净利润为 3.54 亿元，较上年度上升 0.81 亿元，升幅约为 29.46%，
主要系报告期内公司产品销售收入上升带来利润贡献上升及焦作健康元扭亏为盈所致；受
前述因素影响，报告期内公司实现扣除非经常损益后的净利润 3.22 亿元，较上年度上升
0.79 亿元，升幅约为 32.58%。
报告期内，公司保健品及 OTC 业务（不含丽珠集团 OTC）实现销售收入 3.49 亿元，
较上年度下降 0.43 亿元，降幅约为 10.97%；实现净利润贡献为 0.56 亿元，较上年度下降
0.35 亿元，降幅约为 38.46%，主要系因主体消费者由原礼品市场消费转变为自用并且通
过网络购买等方式的转变，导致商超线的销售下降。报告期内，公司保健品在保持原有的
推广活动继续向县及乡镇市场深入的同时，继续秉承加强及深化营销体制改革的策略，同
时聘请知名的咨询公司对公司保健品及 OTC 产品进行全面的分析及定位评估，通过外脑
对公司产品提交有建设性的建议继而对产品整合及新产品开发提供支持。为适应现在社会
消费方式及沟通方式的转变，公司除在京东、天猫等网上商城开设专营店外，未来还将继
续在 O2O 上加大投入，利用微商等各种新型销售模式扩大与消费者之间的沟通，同时公
司还将会利用移动互联网在服务顾客方面提供更多元化的选择，为消费者提供实时精准服
务方便消费者的购买，实现产品自用人群的无限扩大。
报告期内，海滨制药产品实现销售收入 7.88 亿元，较上年度上升 1.37 亿元，升幅为
21.04%；实现净利润贡献为 1.15 亿元，较上年度上升 0.35 亿元，升幅为 43.75%。本报告
期海滨制药进一步优化处方药销售模式，实现人员、品种、终端、政策等资源的优化配置，
细化考核管理，激发销售队伍的积极性，因此本年度制剂销售收入及销量均大幅增长 30%；
继海滨制药相继取得无菌美罗培南（原料药）和无菌美罗培南制剂（注射用粉末）欧盟
GMP 认证及欧洲药品质量管理局（EDQM）的无菌美罗培南欧洲 CEP 证书后，本年度海
滨制药对欧盟规范市场的出口也大幅增长 50%以上，随着规范市场对公司产品认可度的不
断提高未来规范市场的销量将稳中有升。
健康元药业集团 2014 年年度报告
报告期内，焦作健康元实现销售收入 9.66 亿元，较上年上升 2.77 亿元，升幅约为
40.20%；报告期内实现净利润贡献为 0.58 亿元，较上年上升 0.92 亿元，相比上年同期大
幅增长。报告期内，7-ACA 产量和销量相比去年同期均有上升。2014 年度焦作健康元除
了加强生产工艺的优化改进外，也在销售渠道上挖掘新途径，在保障国内销售的同时，积
极开拓出口销售新客户，开发出除东南亚市场外的其他新兴市场，使得今年出口增长相比
去年有了大幅度的增长。焦作健康元紧盯环保工作的紧抓严管，并且按生产需求及时加大
环保需求的投入。在激烈的竞争环境中，焦作健康元在保障现有品种的基础上，公司也积
极开发新产品力争继续保障和提高公司的竞争力和利润贡献。
报告期内，本公司控股子公司丽珠集团实现营业收入 55.44 亿元，较上年度上升 9.25
亿元，实现其归属于上市公司股东的净利润 5.16 亿元，为本公司贡献归属于母公司股东
的净利润约 2.44 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为 4.63 亿元，为本公
司扣除非经常性损益后的净利润贡献约 2.19 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2014
年年度报告》。
（一） 经营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例
营业收入 7,417,906,235.14 6,219,885,201.14 19.26%
营业成本 3,036,009,922.41 2,463,273,940.94 23.25%
销售费用 2,742,614,053.88 2,264,002,656.62 21.14%
管理费用 671,040,637.18 635,730,185.77 5.55%
财务费用 112,308,333.21 52,707,108.76 113.08%
经营活动产生的现金流量净额 979,456,226.87 635,518,849.63 54.12%
投资活动产生的现金流量净额 -1,057,246,319.06 -883,588,926.90 19.65%
筹资活动产生的现金流量净额 381,242,254.53 -169,990,124.20 -324.27%
研发支出 386,695,710.73 319,215,471.17 21.14%
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，本公司实现营业收入 74.18 亿元，相比去年同期的 62.20 亿元，上升 19.26%。
报告期内，丽珠集团经前期持续的营销改革及试点经验总结，其合约制营销模式全国范围
内迅速推广及执行，同时采取以药品流向数据为基础的重点品种捆绑考核模式，实现人员
健康元药业集团 2014 年年度报告
覆盖，医院覆盖和品种覆盖的全面营销格局。报告期内，因国家环保力度的加强及监督，
国内 7-ACA 下半年市场出现回暖，焦作健康元营业收入相比去年同期大幅上涨。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本公司实物销售的增加主要系本公司子公司焦作健康元 7-ACA 及丽珠集团制剂及原
料药产品收入的增加，丽珠集团情况详见《丽珠集团 2014 年年度报告》。
（3）新产品及新服务的影响分析
报告期内，本公司提供的产品或服务未发生重大变化。
（4）主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 54,131.50 万元，占公司报告期内主营
业务收入总额的 7.43%。
3、 成本
（1）成本分析表
单位：元 币种：人民币
分产品情况
本期占总成 上年同期占 本期金额较上年
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
本比例 总成本比例 同期变动比例
材料费用 68,635,247.54 2.26% 57,373,851.56 2.33% 19.63%
人工费用 11,302,377.92 0.37% 12,623,931.47 0.51% -10.47%
制造费用 21,054,920.54 0.69% 22,303,857.49 0.91% -5.60%
保健品 折旧费 2,112,734.71 0.07% 2,579,298.73 0.10% -18.09%
其他 -333,518.48 -0.01% -12,385,923.06 -0.50% -97.31%
小计： 102,771,762.23 3.39% 82,495,016.20 3.35% 24.58%
材料费用 1,900,373,032.37 62.59% 1,405,532,445.74 57.06% 35.21%
人工费用 260,614,099.70 8.58% 219,989,044.96 8.93% 18.47%
制造费用 738,848,381.53 24.34% 590,286,343.34 23.96% 25.17%
药品 折旧费 274,422,566.69 9.04% 209,770,034.00 8.52% 30.82%
其他 -332,585,816.07 -10.95% -108,928,164.55 -4.42% 205.33%
小计： 2,841,672,264.22 93.60% 2,316,649,703.49 94.05% 22.66%
材料费用 365,953.00 0.01% 2,270,938.78 0.09% -83.89%
人工费用 597,906.00 0.02% 615,180.08 0.02% -2.81%
制造费用 743,928.47 0.02% 710,924.33 0.03% 4.64%
其他 折旧费 1,412,797.13 0.05% 1,198,052.91 0.05% 17.92%
其他 284,107.24 0.01% 249,261.24 0.01% 13.98%
小计： 3,404,691.84 0.11% 5,044,357.34 0.20% -32.50%
其他业 其他业务成本 88,161,204.12 2.90% 59,084,863.91 2.40% 49.21%
务成本 小计： 88,161,204.12 2.90% 59,084,863.91 2.40% 49.21%
材料费用 1,969,374,232.91 64.87% 1,465,177,236.08 59.48% 34.41%
人工费用 272,514,383.62 8.98% 233,228,156.51 9.47% 16.84%
合计 制造费用 760,647,230.54 25.05% 613,301,125.16 24.90% 24.03%
健康元药业集团 2014 年年度报告
折旧费 277,948,098.53 9.16% 213,547,385.64 8.67% 30.16%
其他 -244,474,023.19 -8.05% -61,979,962.45 -2.52% 294.44%
小计： 3,036,009,922.41 100.00% 2,463,273,940.94 100.00% 23.25%
（2）主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 37,198.32 万元，占公司报告期内年度采
购总额的 18.09%。
4、费用
报告期内，本公司销售费用为 274,261.41 万元，较上年上升约为 21.14%，主要系报
告期内本公司原料药、制剂类产品销售收入增加同步带来销售费用的增加所致；管理费用
为 67,104.06 万元，较上年上升约为 5.55%，主要系公司研发支出增加所致；财务费用为
11,230.83 万元，较上年上升约为 113.08%，主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券增
加利息支出并抵减外汇波动平稳带来的外汇损失减少所致。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：万元 币种：人民币
本期费用化研发支出 2,406.73
本期资本化研发支出 36,262.84
研发支出合计 38,669.57
研发支出总额占净资产比例（%） 8.88%
研发支出总额占营业收入比例（%） 5.21%
（2）情况说明
报告期内，公司直接及间接用于研发方面的投入总额约 38,669.57 万元，相比去年同
期上升 21.14%，占报告期内经审计公司净资产 8.88%，主要用于新产品的研发及现有产
品、项目的技术升级改造等支出。
6、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所上升主要系报告期内公司产
品销售收入增加及公司加快资金回款等原因所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同
期增加主要系本期公司发放对金冠电力的委托贷款、投资云峰基金及丽珠投资增加并综合
丽珠集团出售交易性金融资产的投资收回现金、本期取得银河证券分红款等原因所致；筹
资活动产生的现金流量净额的变化主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券及借款利息
支出增加等变化所致。
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