公司代码：600381 公司简称：青海春天
青海春天药用资源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）王林保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,075,097,934.09 | 2,206,170,959.18 | -5.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,060,257,300.15 | 2,069,091,420.87 | -0.43 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,907,921.92 | -32,443,289.33 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 20,308,445.82 | 12,849,304.47 | 58.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,853,954.59 | -18,032,642.18 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.43 | -0.75 | 增加0.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0150 | -0.0304 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0150 | -0.0304 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 458,184.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 770,901.84 | |
| 所得税影响额 | -209,252.41 | |
| 合计 | 1,019,833.87 |
| 股东总数（户） | 51,549 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏荣恩科技有限公司 | 228,468,394 | 38.92 | 0 | 质押 | 185,700,000 | 境内非国有法人 |
| 肖融 | 56,762,789 | 9.67 | 0 | 质押 | 45,000,000 | 境内自然人 |
| 红塔红土基金－长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划－红塔红土进取1号单一资产管理计划 | 33,000,000 | 5.62 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津泰知企业管理咨询有限公司 | 11,700,000 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 徐开东 | 10,501,217 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卢义萍 | 7,646,857 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 万金安 | 4,000,000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 3,696,600 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 广西泰达新原股权投资有限公司 | 2,750,000 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 陈德兴 | 1,637,720 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 西藏荣恩科技有限公司 | 228,468,394 | 人民币普通股 | 228,468,394 | ||||
| 肖融 | 56,762,789 | 人民币普通股 | 56,762,789 | ||||
| 红塔红土基金－长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划－红塔红土进取1号单一资产管理计划 | 33,000,000 | 人民币普通股 | 33,000,000 | ||||
| 天津泰知企业管理咨询有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 | ||||
| 徐开东 | 10,501,217 | 人民币普通股 | 10,501,217 | ||||
| 卢义萍 | 7,646,857 | 人民币普通股 | 7,646,857 | ||||
| 万金安 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 3,696,600 | 人民币普通股 | 3,696,600 | ||||
| 广西泰达新原股权投资有限公司 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 | ||||
| 陈德兴 | 1,637,720 | 人民币普通股 | 1,637,720 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人，肖融与卢义萍为表姐妹关系。 除上述事项外，公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债项目变化情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减% | 变动原因 |
| 货币资金 | 80,902,234.15 | 180,873,792.77 | -55.27 | 主要系理财支付 所致 |
| 交易性金融资产 | 138,631,860.70 | 31,628,347.14 | 338.32 | 理财增加所致 |
| 其他应收款 | 2,317,638.27 | 147,561,498.08 | -98.43 | 款项收回所致 |
| 应付账款 | 942,605.72 | 121,995,390.98 | -99.23 | 支付所致 |
| 预收款项 | 59,949.54 | 39,966.36 | 50.00 | 预收房屋租金增加所致 |
| 合同负债 | 1,005,977.23 | 1,438,538.17 | -30.07 | 合同履行所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减% | 变动原因 |
| 营业收入 | 20,308,445.82 | 12,849,304.47 | 58.05 | 医药及酒水板块营业收入增加所致 |
| 税金及附加 | 692,476.55 | 215,619.53 | 221.16 | 主要系缴纳房产税增加所致 |
| 研发费用 | 1,738,289.21 | 801,726.53 | 116.82 | 研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -268,787.17 | -552,843.65 | 不适用 | 汇率变动影响较去年减少所致 |
| 其他收益 | 470,789.97 | 234,170.19 | 101.05 | 收到政府补助所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 767,388.28 | 36,227.40 | 2,018.25 | 主要系理财产品产生的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,513.56 | 170,053.46 | -97.93 | 主要系购买的理财产品公允价值波动较小所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,875,000.00 | 不适用 | 主要系收回款项转回所致 | |
| 所得税费用 | 1,979.89 | 3,636.58 | -45.56 | 主要系递延所得税费用减少所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减% | 变动原因 |
| 投资活动产生的 | -71,063,637.39 | -183,775,226.73 | 不适用 | 收回投资及投资收益 |
| 现金流量净额 | 增加所致 | |||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 160,214.79 | -100.00 | 汇率变动影响较去年减少所致 |
| 公司名称 | 青海春天药用资源科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张雪峰 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,902,234.15 | 180,873,792.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 138,631,860.70 | 31,628,347.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 165,912,116.00 | 162,647,737.34 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 270,595,143.92 | 260,837,184.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,317,638.27 | 147,561,498.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,917,028.22 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 451,142,505.45 | 440,431,046.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,991,617.30 | 19,274,471.47 |
| 流动资产合计 | 1,125,493,115.79 | 1,243,254,077.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 191,339,269.93 | 193,339,269.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 151,802,394.48 | 151,802,394.48 |
| 投资性房地产 | 14,212,471.33 | 14,326,354.17 |
| 固定资产 | 309,283,817.54 | 314,394,146.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,625,328.27 | 166,361,119.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,370,363.33 | 3,720,443.85 |
| 递延所得税资产 | 18,968,610.40 | 18,970,590.29 |
| 其他非流动资产 | 100,002,563.02 | 100,002,563.02 |
| 非流动资产合计 | 949,604,818.30 | 962,916,881.51 |
| 资产总计 | 2,075,097,934.09 | 2,206,170,959.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 942,605.72 | 121,995,390.98 |
| 预收款项 | 59,949.54 | 39,966.36 |
| 合同负债 | 1,005,977.23 | 1,438,538.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,847,519.08 | 2,517,028.30 |
| 应交税费 | 1,981,048.95 | 1,569,706.76 |
| 其他应付款 | 5,966,923.51 | 6,251,536.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 130,777.04 | 179,038.27 |
| 流动负债合计 | 11,934,801.07 | 133,991,205.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,905,832.87 | 3,088,332.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,905,832.87 | 3,088,332.89 |
| 负债合计 | 14,840,633.94 | 137,079,538.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 587,060,741.00 | 587,060,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 237,374,937.76 | 237,374,937.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,583,374.06 | 106,583,374.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,129,238,247.33 | 1,138,072,368.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,060,257,300.15 | 2,069,091,420.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,060,257,300.15 | 2,069,091,420.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,075,097,934.09 | 2,206,170,959.18 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,715,986.69 | 175,306,361.23 |
| 交易性金融资产 | 138,631,860.70 | 31,628,347.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 125,343,926.11 | 148,359,536.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,220,617.53 | 85,007,402.55 |
| 其他应收款 | 426,199,233.20 | 457,927,183.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,576,740.22 | |
| 存货 | 412,189,960.07 | 401,569,038.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,493,438.29 | 11,339,306.35 |
| 流动资产合计 | 1,193,795,022.59 | 1,311,137,175.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 181,737,325.54 | 181,737,325.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 51,802,910.94 | 51,802,910.94 |
| 投资性房地产 | 14,212,471.33 | 14,326,354.17 |
| 固定资产 | 308,757,962.67 | 313,744,726.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 156,829,539.28 | 162,253,837.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,369,748.71 | 3,717,985.36 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 716,709,958.47 | 727,583,140.64 |
| 资产总计 | 1,910,504,981.06 | 2,038,720,316.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,114,553.17 | 120,557,773.64 |
| 预收款项 | 59,949.54 | 2,433,428.26 |
| 合同负债 | 9,557.52 | |
| 应付职工薪酬 | 1,053,547.20 | 1,365,152.51 |
| 应交税费 | 678,362.73 | 203,041.55 |
| 其他应付款 | 67,276,153.49 | 67,909,044.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,242.48 | |
| 流动负债合计 | 70,182,566.13 | 192,479,240.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,905,832.87 | 3,088,332.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,905,832.87 | 3,088,332.89 |
| 负债合计 | 73,088,399.00 | 195,567,573.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 587,060,741.00 | 587,060,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,863,014,987.20 | 2,863,014,987.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,774,712.65 | 106,774,712.65 |
| 未分配利润 | -1,719,433,858.79 | -1,713,697,697.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,837,416,582.06 | 1,843,152,743.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,910,504,981.06 | 2,038,720,316.45 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 20,308,445.82 | 12,849,304.47 |
| 其中：营业收入 | 20,308,445.82 | 12,849,304.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 37,257,278.46 | 31,139,468.45 |
| 其中：营业成本 | 11,130,696.55 | 9,056,985.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 692,476.55 | 215,619.53 |
| 销售费用 | 8,252,479.79 | 8,442,090.35 |
| 管理费用 | 15,712,123.53 | 13,175,890.23 |
| 研发费用 | 1,738,289.21 | 801,726.53 |
| 财务费用 | -268,787.17 | -552,843.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 69,690.47 | 97,538.44 |
| 加：其他收益 | 470,789.97 | 234,170.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 767,388.28 | 36,227.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,513.56 | 170,053.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,875,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,832,140.83 | -17,849,712.93 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,832,140.83 | -17,849,712.93 |
| 减：所得税费用 | 1,979.89 | 3,636.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,834,120.72 | -17,853,349.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0150 | -0.0304 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0150 | -0.0304 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 15,598,046.38 | 8,296,677.01 |
| 减：营业成本 | 9,583,275.62 | 5,312,841.53 |
| 税金及附加 | 688,413.29 | 212,769.93 |
| 销售费用 | 3,738,337.33 | 1,012,635.08 |
| 管理费用 | 13,477,049.56 | 11,458,251.75 |
| 研发费用 | 1,738,289.21 | 801,726.53 |
| 财务费用 | -275,019.54 | -532,129.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 66,339.95 | 59,995.16 |
| 加：其他收益 | 182,500.02 | 191,630.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 555,124.13 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,513.56 | 170,053.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,875,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,736,161.38 | -9,607,733.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,736,161.38 | -9,607,733.40 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,736,161.38 | -9,607,733.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,736,161.38 | -9,607,733.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -5,736,161.38 | -9,607,733.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,527,084.54 | 5,425,835.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,252,415.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506,235.80 | 151,595.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,285,735.68 | 5,577,430.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,032,671.12 | 20,309,432.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,303,723.61 | 10,186,375.67 |
| 支付的各项税费 | 301,282.70 | 1,194,402.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,555,980.17 | 6,330,509.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,193,657.60 | 38,020,720.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,907,921.92 | -32,443,289.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 301,500,000.00 | 98,513,813.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,472,172.61 | 1,085,572.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 317,972,172.61 | 99,599,385.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,035,810.00 | |
| 投资支付的现金 | 269,000,000.00 | 283,374,612.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 389,035,810.00 | 283,374,612.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,063,637.39 | -183,775,226.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 160,214.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,971,558.62 | -216,058,301.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,873,792.77 | 276,895,405.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,902,234.15 | 60,837,104.65 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,445,591.09 | 5,227,496.00 |
| 收到的税费返还 | 2,249,513.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,060.47 | 226,573,002.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,785,164.57 | 231,800,498.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,173,740.00 | 17,818,350.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,101,643.20 | 4,172,397.72 |
| 支付的各项税费 | 204,021.57 | 764,168.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,492,189.38 | 200,688,310.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,971,594.15 | 223,443,226.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,186,429.58 | 8,357,271.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 299,500,000.00 | 81,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,131,864.35 | 233,585.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 315,631,864.35 | 81,233,585.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,035,810.00 | |
| 投资支付的现金 | 269,000,000.00 | 248,374,612.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 389,035,810.00 | 248,374,612.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,403,945.65 | -167,141,027.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 160,214.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,590,374.54 | -158,623,540.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,306,361.23 | 187,541,981.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,715,986.69 | 28,918,440.73 |