广东明珠集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
二○一三年十月十六日
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、重要提示…………………………………………………………………………2
二、公司主要财务数据和股东变化…………………………………………………2
三、重要事项…………………………………………………………………………4
四、附录………………………………………………………………………………8
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席
原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
汪洪生 独立董事 因事 刘婵
1.3
公司负责人姓名 董事长张文东先生、总裁范秋栢先生
主管会计工作负责人姓名 财务总监钟健如先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁雯女士
公司负责人董事长张文东先生、总裁范秋栢先生、主管会计工作负责人财务总
监钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）袁雯女士保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,744,192,398.39 1,685,074,275.38 3.51
归属于上市公司股东的
1,577,370,779.53 1,470,516,595.09 7.27
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
2,495,220.46 -6,580,057.09 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 35,598,115.78 220,323,526.51 -83.84
归属于上市公司股东的
117,106,582.44 112,254,937.83 4.32
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 75,427,701.91 79,485,052.72 -5.10
利润
加权平均净资产收益率
7.68 8.73 减少 1.05 个百分点
（％）
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基本每股收益（元/股） 0.34 0.33 3.03
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.33 3.03
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 9,885,091.43
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
71,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损
11,956,144.55 27,683,232.04
益
除上述各项之外的其他
90,920.24 90,920.24
营业外收入和支出
公司之子公司广东明珠集团
其他符合非经常性损益
3,691,845.00 16,613,302.50 广州阀门有限公司合作项目
定义的损益项目
收益
所得税影响额 -3,934,727.45 -11,114,613.70
少数股东权益影响额
-545,928.49 -1,550,051.98
（税后）
合计 11,258,253.85 41,678,880.53
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表 单位：股
股东总数 43,053
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
深圳市金信安投资有
境内非国有法人 22.92 78,319,388 0 质押 70,000,000
限公司
王国锋 未知 0.46 1,588,362 0 未知
刘志和 未知 0.39 1,337,402 0 未知
罗伟雄 未知 0.38 1,290,800 0 未知
兴宁市财政局 国有法人 0.33 1,114,316 0 未知
路俊杰 未知 0.32 1,089,910 0 未知
章国强 未知 0.31 1,051,800 0 未知
牛兰芳 未知 0.29 995,000 0 未知
周小玲 未知 0.265 905,200 0 未知
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王宝财 未知 0.263 899,720 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
深圳市金信安投资有限公司 78,319,388 人民币普通股 78,319,388
王国锋 1,588,362 人民币普通股 1,588,362
刘志和 1,337,402 人民币普通股 1,337,402
罗伟雄 1,290,800 人民币普通股 1,290,800
兴宁市财政局 1,114,316 人民币普通股 1,114,316
路俊杰 1,089,910 人民币普通股 1,089,910
章国强 1,051,800 人民币普通股 1,051,800
牛兰芳 995,000 人民币普通股 995,000
周小玲 905,200 人民币普通股 905,200
王宝财 899,720 人民币普通股 899,720
公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9 名
股东不存在关联关系，公司未知其他无限售条件股东是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，
也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减比例（%）
货币资金 22,320,824.73 106,531,894.59 -79.05
应收票据 670,392.00 30,221,457.00 -97.78
预付款项 205,853.71 1,706,863.73 -87.94
应收利息 - 901,425.00 -100.00
其他应收款 2,251,091.67 8,156,949.50 -72.40
存货 9,536,631.39 6,786,440.11 40.52
一年内到期的非流动资产 65,000,000.00 181,000,000.00 -64.09
长期应收款 - 14,500,000.00 -100.00
其他非流动资产 750,000,000.00 452,000,000.00 65.93
预收款项 299,566.22 490,298.25 -38.90
应付职工薪酬 43,771.90 233,729.71 -81.27
应交税费 2,259,717.04 5,922,849.39 -61.85
其他应付款 9,439,919.28 22,070,226.34 -57.23
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货币资金比上年年末余额减少 79.05%，主要是发放委托贷款货币资金支出增加
所致；
应收票据比上年年末余额减少 97.78%，主要原因是商业汇票到期兑付所致；
预付款项比上年年末余额减少 87.94%，主要是客户按照合同约定退回货款所
致；
应收利息比上年年末余额减少 100.00%，主要原因是本报告期收到上年度末预
提委托贷款利息所致；
其他应收款比上年年末余额减少 72.40%，主要原因是本报告期加大力度清收其
他应款所致；
存货比上年年末余额增加 40.52%，主要是本报告期子公司房地产开发成本增加
所致；
一年内到期的非流动资产比上年年末余额减少 64.09%，主要是根据合同约定收
回一年内到期的长期应收款项所致；
长期应收款比上年年末余额减少 100%，主要是按合同约定转入一年内到期的
非流动资产所致；
其他非流动资产比上年年末余额增加 65.93%，主要是本期公司及子公司广东明
珠集团广州阀门有限公司委托贷款业务增加所致；
预收款项比上年年末余额减少 38.90%，主要是公司对前期预收货款发货冲抵所
致；
应付职工薪酬比上年年末余额减少 81.27%，主要原因是本报告期内发放上年度
末预提职工薪酬所致；
应交税费比上年年末余额减少 61.85%，主要是本期缴纳上年度申报的所得税所
致；
其他应付款比上年年末余额减少 57.23%，主要原因是公司子公司按合同约定退
还房地产开发项目承建保证金所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
本期 上年同期
项目 增减比例(%)
（1—9 月） （1—9 月）
营业收入 35,598,115.78 220,323,526.51 -83.84
营业成本 5,375,124.30 201,887,664.15 -97.34
销售费用 530,924.07 -100.00
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营业税金及附加 2,503,032.82 3,782,057.37 -33.82
财务费用 -12,257,681.42 -32,955,691.72 -62.81
营业外收入 161,920.24 527,817.22 -69.32
营业外支出 2,543.92 -100.00
营业收入及营业成本比上年同期分别减少 83.84%和 97.34%，主要原因是本报
告期公司减少贸易类业务所致；
销售费用比上年同期减少 100.00%，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司不再
纳入合并报表范围，相应酒类销售费用减少所致；
营业税金及附加比上年同期减少 33.82%，主要是本期子公司合作项目收益减
少，相应计征的营业税金及附加减少所致；
财务费用比上年同期增加 62.81%，主要是本期子公司合作项目收益减少所致；
营业外收入比上年同期减少 69.32%，主要是本期政府奖励金减少所致；
营业外支出较上年同期减少 100.00%，主要是本期公司未发生营业外支出业务
所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额 上年初至报告期期末金额
项目 增减比例(%)
(1-9) (1-9)
经营活动产生的现金流量净额 2,495,220.46 -6,580,057.09 137.92
投资活动产生的现金流量净额 -38,927,892.32 -209,146,853.49 81.39
筹资活动产生的现金流量净额 -47,778,398.00 -16,027,273.74 -198.11
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 137.92%，主要原因是公司收到
上年度货款及减少贸易类业务预付货款相应减少所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 81.39%，主要原因是本报告期内
公司收回对外投资款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 198.11%，主要原因是本报告期
内公司归还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据公司于 2013 年 4 月 25 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议精
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神，以及公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司股东会决议精神，报告期内
广东明珠集团广州阀门有限公司通过兴宁市信用合作联社向广东明珠珍珠红酒业有
限公司累计发放委托贷款人民币 26,300 万元。
（2）公司参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司（下简称\"珍珠红酒业\"）于
2013 年 3 月 29 日召开董事会审议通过关于增资扩股的议案，以每 1 出资额为人民
币 1.90 元的价格增资扩股人民币 1.8 亿元，增资后出资额由原 20,000 万元增加到
38,000 万元（允许于 2014 年 4 月 30 日前分次缴足增资款）。公司于 2013 年 4 月 25
日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业
有限公司增资扩股中可认购全部出资额的议案。珍珠红酒业于 2013 年 4 月 30 日召
开股东会审议通过了上述增资扩股的议案，由关联公司广东明珠养生山城有限公司
全额认购珍珠红酒业本次新增出资额 1.8 亿元。全额增资成功后，公司持有珍珠红
酒业出资比例由原 35%下降到 18.42%。截止本报告期末，上述增资事宜已实施完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：张文东
2013 年 10 月 16 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,320,824.73 106,531,894.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 670,392.00 30,221,457.00
应收账款 1,962,617.91 1,661,242.89
预付款项 205,853.71 1,706,863.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 901,425.00
应收股利
其他应收款 2,251,091.67 8,156,949.50
买入返售金融资产
存货 9,536,631.39 6,786,440.11
一年内到期的非流动资产 65,000,000.00 181,000,000.00
其他流动资产 1,123,964.90 931,953.73
流动资产合计 103,071,376.31 337,898,226.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 14,500,000.00
长期股权投资 719,968,675.52 705,482,180.73
投资性房地产 87,662,752.74 89,716,257.54
固定资产 46,936,063.42 48,496,885.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,505,108.95 30,837,729.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,048,421.45 6,142,995.89
其他非流动资产 750,000,000.00 452,000,000.00
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 1,641,121,022.08 1,347,176,048.83
资产总计 1,744,192,398.39 1,685,074,275.38
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,082,413.66 9,346,043.22
预收款项 299,566.22 490,298.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,771.90 233,729.71
应交税费 2,259,717.04 5,922,849.39
应付利息
应付股利
其他应付款 9,439,919.28 22,070,226.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,125,388.10 168,063,146.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,125,388.10 168,063,146.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 93,167,028.71 93,167,028.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,834,007.11 140,834,007.11
一般风险准备
未分配利润 1,001,623,143.71 894,768,959.27
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 1,577,370,779.53 1,470,516,595.09
少数股东权益 45,696,230.76 46,494,533.38
所有者权益合计 1,623,067,010.29 1,517,011,128.47
负债和所有者权益总计 1,744,192,398.39 1,685,074,275.38
公司法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：钟健如 会计机构负责人：袁雯
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,644,795.50 53,285,695.55
交易性金融资产
应收票据 670,392.00 30,221,457.00
应收账款 1,962,617.91 1,661,242.89
预付款项 205,853.71 1,206,863.73
应收利息 901,425.00
应收股利
其他应收款 4,696,229.94 8,147,633.50
存货
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 1,100,453.84 908,442.67
流动资产合计 19,280,342.90 103,332,760.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,113,645,158.37 1,099,158,663.58
投资性房地产 87,662,752.74 89,716,257.54
固定资产 38,647,877.50 41,513,642.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,561,905.03 12,893,650.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,958,375.69 6,040,931.62
其他非流动资产 487,000,000.00 452,000,000.00
非流动资产合计 1,745,476,069.33 1,701,323,145.95
资产总计 1,764,756,412.23 1,804,655,906.29
流动负债：
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,082,413.66 9,346,043.22
预收款项 299,566.22 440,298.25
应付职工薪酬 4,275.79 193,751.60
应交税费 830,003.45 1,112,895.64
应付利息
应付股利
其他应付款 105,639,919.28 229,070,226.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 215,856,178.40 370,163,215.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 215,856,178.40 370,163,215.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 124,596,277.85 124,596,277.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,121,028.98 130,121,028.98
一般风险准备
未分配利润 952,436,327.00 838,028,784.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,548,900,233.83 1,434,492,691.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,756,412.23 1,804,655,906.29
公司法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：钟健如 会计机构负责人：袁雯
4.2
合并利润表
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 广东明珠集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-18 |
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| 附件：公告原文 |
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