金地集团：2021年第一季度报告

公司代码：600383 公司简称：金地集团

金地（集团）股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	429,077,235,000.96	401,629,585,060.26	6.83
归属于上市公司股东的净资产	58,038,737,601.57	57,478,126,048.51	0.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,134,168,543.51	-8,575,347,119.20	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	7,330,402,974.91	7,338,102,976.96	-0.10
归属于上市公司股东的净利润注	564,926,375.05	1,292,487,942.36	-56.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,207,955.58	329,051,601.91	61.74
加权平均净资产收益率（%）	0.98	2.48	减少1.5个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-872,764.75

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,004,720.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,409,648.85
股权出售取得的投资收益	450.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,734,132.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,783.48
少数股东权益影响额（税后）	-10,467,866.22
所得税影响额	-13,315,686.50
合计	32,718,419.47

股东总数（户）			64,727
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H	979,419,165	21.69	0	无	0		其他
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	657,111,536	14.56	0	无	0		其他
深圳市福田投资控股有限公司	351,777,629	7.79	0	无	0		国有法人
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	265,227,389	5.87	0	无	0		其他
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G	197,681,270	4.38	0	无	0		其他
富德生命人寿保险股份有限公司－分红	169,889,373	3.76	0	无	0		其他
中国证券金融股份有限公司	135,203,988	2.99	0	无	0		其他
香港中央结算有限公司	107,620,515	2.38	0	无	0		其他
全国社保基金一一八组合	95,779,280	2.12	0	无	0		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	39,020,400	0.86	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H		979,419,165		人民币普通股		979,419,165
大家人寿保险股份有限公司－传统产品		657,111,536		人民币普通股		657,111,536
深圳市福田投资控股有限公司		351,777,629		人民币普通股		351,777,629
大家人寿保险股份有限公司－万能产品		265,227,389		人民币普通股		265,227,389
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G		197,681,270		人民币普通股		197,681,270

富德生命人寿保险股份有限公司－分红	169,889,373	人民币普通股	169,889,373
中国证券金融股份有限公司	135,203,988	人民币普通股	135,203,988
香港中央结算有限公司	107,620,515	人民币普通股	107,620,515
全国社保基金一一八组合	95,779,280	人民币普通股	95,779,280
中央汇金资产管理有限责任公司	39,020,400	人民币普通股	39,020,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	“富德生命人寿保险股份有限公司－万能H”、“富德生命人寿保险股份有限公司－分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司－万能G”同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户。 “大家人寿保险股份有限公司－传统产品”与“大家人寿保险股份有限公司－万能产品”同属于大家人寿保险股份有限公司持有账户。 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。

区域	报告期内结算面积	报告期内结算收入
华南	25,944	38,023
华北	7,395	9,431
华东	93,867	178,046
东南	66,382	175,004
华中	21,183	18,138
西部	8,897	12,558
东北	61,006	54,490
合计	284,673	485,691

2.7 2021年1-3月房地产出租情况

面积单位：平方米；金额单位：万元

项目名称	地区	经营业态	权益比例	出租房地产的建筑面积	可出租面积	报告期内租金收入	出租率(%)	租金收入/房地产公允价值(%)
北京搜狐大厦	北京	商业	36%	14,825	14,853	1,571	84%	0.9%
北京金地中心	北京		70%	130,753	116,288	8,910
深圳威新软件园一二期	深圳		40%	131,853	122,878	5,110
深圳大百汇	深圳		21%	364,041	234,120	9,868
西安金地广场	西安		70%	68,885	40,955	2,603
武汉金地广场	武汉		50%	69,057	39,172	1,353
杭州金地广场	杭州		40%	67,294	33,941	1,491
上海九亭金地广场	上海		12%	73,936	37,077	2,916
上海闵行科创园	上海	产业	20%	96,923	95,586	2,135	83%	1.8%
上海嘉定智造园	上海		17%	157,758	151,844	1,422
上海宝山智造园	上海		20%	111,894	109,263	683
上海松江智造园	上海		20%	115,808	113,743	1,405
上海虹桥科创园	上海		40%	65,903	65,903	646
深圳科陆产业园	深圳		40%	86,157	86,157	735
成都科陆产业园	成都		40%	45,950	43,073	409
总计				1,601,037	1,304,853	41,257

项目	本期数	期初数	增减幅度（%）	原因分析
预付款项	1,160,576,501.34	1,581,634,905.45	-26.62	预付土地款转存货
发放贷款和垫款	848,382,674.63	1,328,234,517.46	-36.13	小额贷款减少
短期借款	3,633,981,658.50	2,794,623,744.18	30.03	短期融资增加
预收款项	254,759,221.42	186,540,606.69	36.57	教育业务预收款项增加
应付债券	33,120,858,637.96	24,876,053,011.87	33.14	发行债券
项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	原因分析
税金及附加	458,124,835.84	624,468,532.01	-26.64	土地增值税减少
销售费用	471,925,206.85	317,723,862.84	48.53	推广费用增加
管理费用	968,410,542.47	726,445,517.40	33.31	公司规模扩大
财务费用	145,951,361.60	98,564,544.76	48.08	利息支出增加
其他收益	20,004,720.84	7,868,049.23	154.25	政府补助增加

投资收益	734,598,367.00	1,015,370,305.30	-27.65	联合营企业收益减少
公允价值变动损益	6,005,226.85	561,317,963.61	-98.93	去年同期深圳金地工业区评估及处置影响
资产处置收益	-872,764.75	694,260,003.41	-100.13	去年同期深圳金地工业区评估及处置影响
项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-5,134,168,543.51	-8,575,347,119.20	不适用	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,306,075.93	-859,881,918.43	不适用	联合营公司投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,462,783,040.71	7,766,926,796.79	-16.79	偿还借款较多

根据《金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司决定不调整“16金地02”票面利率，并于2021年3月22日对在回售登记期内进行登记回售的“16金地02”债券投资者实施回售，最终回售金额为16.8亿元。根据《金地（集团）股份有限公司关于“16金地02”债券回售实施公告》，公司可对回售债券进行转售，最终完成转售债券金额10.8亿元。

5) 董事变更

董事陈爱虹女士因个人工作变动的原因于2021年2月申请辞去第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司于2021年2月26日召开第九届董事会第十三次会议，董事会同意提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。公司于2021年3月16日召开的2021年第一次临时股东大会选举卞雪梅女士为第九届董事会董事。公司于2021年3月19日召开第九届董事会第十四次会议，董事会选举卞雪梅女士为第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略委员会委员。

6) 美元中期票据计划设立

2021年1月6日，公司境外子公司金地永隆投资有限公司首次设立规模为20亿美元的中期票据计划，境外子公司辉煌商务有限公司提供担保，公司提供维好和股权回购承诺，该计划已于香港联交所上市，尚未进行首次提取发行。中期票据计划具有多币种、多期限、融资灵活快捷的特点，公司可以根据资金需求及市场情况，灵活决定实际的发行金额和时间。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金地（集团）股份有限公司
法定代表人	凌克
日期	2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:金地（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	54,291,179,533.20	54,197,404,320.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	49,928,411.97	35,976,179.57
应收账款	482,863,351.94	433,786,326.34
应收款项融资
预付款项	1,160,576,501.34	1,581,634,905.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	77,496,447,606.73	67,024,782,116.53
其中：应收利息
应收股利		106,509,505.60
买入返售金融资产
存货	201,013,006,240.58	187,607,922,452.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,776,074,639.58	1,960,544,149.33
其他流动资产	11,656,757,472.02	9,731,102,770.02
流动资产合计	347,926,833,757.36	322,573,153,220.24
非流动资产：
发放贷款和垫款	848,382,674.63	1,328,234,517.46
债权投资
其他债权投资
长期应收款	552,066.62	714,566.63
长期股权投资	47,666,194,001.57	45,834,014,301.49
其他权益工具投资	65,611,755.73	65,611,755.73
其他非流动金融资产	1,208,242,201.20	1,012,954,597.86
投资性房地产	20,874,144,525.33	20,684,689,503.72
固定资产	1,686,279,305.70	1,706,140,936.36
在建工程

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,512,263,910.18	1,483,590,601.23
无形资产	21,334,890.08	23,391,865.45
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	477,956,941.18	454,492,079.09
递延所得税资产	4,486,193,971.38	4,159,352,115.00
其他非流动资产	2,303,245,000.00	2,303,245,000.00
非流动资产合计	81,150,401,243.60	79,056,431,840.02
资产总计	429,077,235,000.96	401,629,585,060.26
流动负债：
短期借款	3,633,981,658.50	2,794,623,744.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		-
应付账款	29,275,996,140.87	29,806,861,177.48
预收款项	254,759,221.42	186,540,606.69
合同负债	110,050,335,606.18	94,492,623,888.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,709,452,371.65	3,804,902,504.55
应交税费	2,246,206,930.34	2,933,072,269.95
其他应付款	48,884,085,569.82	47,209,987,078.31
其中：应付利息
应付股利	31,209,792.63	31,209,792.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	37,309,807,255.26	39,484,274,364.60
其他流动负债	9,507,210,960.45	8,281,908,840.87
流动负债合计	243,871,835,714.49	228,994,794,475.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	44,737,220,930.02	41,570,268,157.54
应付债券	33,120,858,637.96	24,876,053,011.87
其中：优先股
永续债

租赁负债	1,577,787,640.26	1,542,730,393.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	80,000,000.00	80,000,000.00
递延收益
递延所得税负债	4,950,866,693.33	4,919,925,181.38
其他非流动负债	5,513,253,200.86	5,608,006,364.12
非流动负债合计	89,979,987,102.43	78,596,983,108.87
负债合计	333,851,822,816.92	307,591,777,584.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,514,583,572.00	4,514,583,572.00
其他权益工具	57,528,580.81	57,528,580.81
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,711,523,604.29	2,736,397,946.36
减：库存股		-
其他综合收益	259,182,835.68	238,623,315.60
专项储备		-
盈余公积	2,438,452,948.86	2,438,452,948.86
一般风险准备		-
未分配利润	48,057,466,059.93	47,492,539,684.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,038,737,601.57	57,478,126,048.51
少数股东权益	37,186,674,582.47	36,559,681,427.29
所有者权益（或股东权益）合计	95,225,412,184.04	94,037,807,475.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,077,235,000.96	401,629,585,060.26

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	25,476,106,841.74	22,241,567,019.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据

应收账款	6,422,398.24	6,052,924.24
应收款项融资
预付款项	290,164.10	290,164.10
其他应收款	132,281,629,595.47	125,066,536,457.54
其中：应收利息
应收股利		14,450,000.00
存货	2,935,905.85	2,935,905.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	286,680.39	67,613.78
流动资产合计	157,767,671,585.79	147,317,450,084.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	42,948,634,304.70	41,916,979,288.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	947,008,945.24	947,008,945.24
投资性房地产	310,446,490.00	310,446,490.00
固定资产	19,402,899.52	20,014,550.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	79,348,164.04	86,905,132.06
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	51,423,833.65	54,645,887.89
递延所得税资产	728,258,366.21	738,354,898.88
其他非流动资产	2,303,245,000.00	2,303,245,000.00
非流动资产合计	47,387,768,003.36	46,377,600,192.85
资产总计	205,155,439,589.15	193,695,050,277.79
流动负债：
短期借款	1,702,450,000.00	872,770,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,311,871.36	2,765,794.96
预收款项	2,721,934.39	3,471,934.39
合同负债
应付职工薪酬	1,903,808,577.86	2,144,420,621.81

应交税费	43,063,653.53	38,692,105.81
其他应付款	69,465,191,013.49	68,203,169,259.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	33,705,516,841.79	35,767,048,275.76
其他流动负债		-
流动负债合计	106,827,063,892.42	107,032,337,992.55
非流动负债：
长期借款	43,455,030,000.00	40,335,210,000.00
应付债券	30,173,945,104.99	21,951,777,391.63
其中：优先股
永续债
租赁负债	67,206,881.85	76,030,678.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	490,270,051.48	490,458,956.06
其他非流动负债	1,378,892,361.61	1,076,352,361.61
非流动负债合计	75,565,344,399.93	63,929,829,387.89
负债合计	182,392,408,292.35	170,962,167,380.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,514,583,572.00	4,514,583,572.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,392,662,877.64	6,392,662,877.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	2,438,452,948.86	2,438,452,948.86
未分配利润	9,417,331,898.30	9,387,183,498.85
所有者权益（或股东权益）合计	22,763,031,296.80	22,732,882,897.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	205,155,439,589.15	193,695,050,277.79

合并利润表2021年1—3月编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	7,330,402,974.91	7,338,102,976.96
其中：营业收入	7,244,333,620.20	7,267,945,829.54
利息收入	86,069,354.71	70,157,147.42
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,940,247,314.49	4,876,333,868.11
其中：营业成本	4,940,247,314.49	4,876,333,868.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	458,124,835.84	624,468,532.01
销售费用	471,925,206.85	317,723,862.84
管理费用	968,410,542.47	726,445,517.40
研发费用	11,366,292.54	12,489,883.50
财务费用	145,951,361.60	98,564,544.76
其中：利息费用	840,690,840.64	692,360,051.23
利息收入	724,385,051.96	608,451,728.99
加：其他收益	20,004,720.84	7,868,049.23
投资收益（损失以“－”号填列）	734,598,367.00	1,015,370,305.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	665,211,777.56	966,161,556.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,005,226.85	561,317,963.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,923,476.15	-3,937,185.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,728,263.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-872,764.75	694,260,003.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,089,917,758.64	2,956,955,904.76
加：营业外收入	24,769,945.38	15,389,613.32
减：营业外支出	3,035,812.42	22,694,785.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,111,651,891.60	2,949,650,732.26
减：所得税费用	142,149,933.07	701,571,348.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	969,501,958.53	2,248,079,383.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	969,501,958.53	2,248,079,383.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	564,926,375.05	1,292,487,942.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	404,575,583.48	955,591,441.48
六、其他综合收益的税后净额	64,015,949.45	38,203,386.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,853,973.10	55,852,425.39
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	62,853,973.10	55,852,425.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	62,853,973.10	55,852,425.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,161,976.35	-17,649,039.17
七、综合收益总额	1,033,517,907.98	2,286,282,770.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	627,780,348.15	1,348,340,367.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	405,737,559.83	937,942,402.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	50,069,027.93	28,366,731.46
减：营业成本	104,907.43	109,469.81
税金及附加	4,186,583.10	3,454,265.46

销售费用
管理费用	59,742,144.88	44,549,310.47
研发费用	717,285.34
财务费用	-47,408,196.35	45,403,755.33
其中：利息费用	1,316,029,190.23	1,025,558,281.16
利息收入	1,364,773,563.62	981,077,315.37
加：其他收益	3,020,000.00	29,573.28
投资收益（损失以“－”号填列）	10,471,278.87	-3,716,709.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,655,016.10	-3,716,709.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		559,257,090.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,132,465.06	-881,047.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,617.55	1,111,162,772.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,074,499.79	1,600,701,610.20
加：营业外收入	5,000
减：营业外支出	2,000,000.00	10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,079,499.79	1,590,701,610.20
减：所得税费用	9,931,100.34	398,107,390.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,148,399.45	1,192,594,219.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,148,399.45	1,192,594,219.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	30,148,399.45	1,192,594,219.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,365,397,058.04	8,876,854,390.15
客户贷款及垫款净减少额	652,531,772.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	87,491,939.10	70,415,462.65
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	35,489,386,942.95	22,261,759,298.58
经营活动现金流入小计	59,594,807,713.02	31,209,029,151.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,140,560,202.70	10,402,114,985.75
客户贷款及垫款净增加额		278,543,261.93
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,212,415,483.85	1,734,719,716.85
支付的各项税费	3,967,208,247.57	3,682,724,150.75
支付其他与经营活动有关的现金	43,408,792,322.41	23,686,274,155.30
经营活动现金流出小计	64,728,976,256.53	39,784,376,270.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,134,168,543.51	-8,575,347,119.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	205,270,530.21	159,136,053.74
取得投资收益收到的现金	14,507,183.68	133,578,378.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,258,207.86	4,101,924.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	270,057,718.01
投资活动现金流入小计	491,093,639.76	296,816,356.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,006,321.48	145,101,160.16
投资支付的现金	1,561,294,042.94	955,534,945.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,599,067.70
支付其他与投资活动有关的现金	99,351.27	7,463,101.65
投资活动现金流出小计	1,735,399,715.69	1,156,698,274.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,306,075.93	-859,881,918.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	31,356,827.60	219,062,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,356,827.60	219,062,420.00
取得借款收到的现金	17,570,500,000.00	16,012,986,177.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	17,601,856,827.60	16,232,048,597.13
偿还债务支付的现金	7,617,630,003.22	7,117,329,884.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,506,075,420.90	1,345,488,510.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,015,368,362.77	2,303,405.27
筹资活动现金流出小计	11,139,073,786.89	8,465,121,800.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,462,783,040.71	7,766,926,796.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,117,211.29	18,225,844.40
五、现金及现金等价物净增加额	97,425,632.56	-1,650,076,396.44
加：期初现金及现金等价物余额	54,162,654,081.61	45,097,631,241.38
六、期末现金及现金等价物余额	54,260,079,714.17	43,447,554,844.94

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	41,404,170.99	28,484,271.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,429,896,411.59	13,496,458,376.56
经营活动现金流入小计	16,471,300,582.58	13,524,942,648.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	137,507,781.03	236,380,310.41

支付的各项税费	170,152,780.17	179,043,156.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,721,790,825.26	19,416,085,864.00
经营活动现金流出小计	19,029,451,386.46	19,831,509,331.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,558,150,803.88	-6,306,566,682.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	21,266,262.77	52,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,439.36	4,106,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,347,702.13	56,126,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,312,569.96	7,244,130.88
投资支付的现金	1,028,000,000.00	74,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,030,312,569.96	81,794,130.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,964,867.83	-25,667,610.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	17,570,500,000.00	15,447,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	17,570,500,000.00	15,447,050,000.00
偿还债务支付的现金	7,462,550,000.00	6,470,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,643,008.37	1,125,843,211.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,009,659,215.00	547,170.00
筹资活动现金流出小计	10,768,852,223.37	7,596,890,381.30
筹资活动产生的现金流量净额	6,801,647,776.63	7,850,159,618.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,717.39	30,764.56
五、现金及现金等价物净增加额	3,234,539,822.31	1,517,956,089.64
加：期初现金及现金等价物余额	22,241,567,019.43	20,250,218,318.22
六、期末现金及现金等价物余额	25,476,106,841.74	21,768,174,407.86

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用