北京巴士传媒股份有限公司
600386
2014 年第一季度报告
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 晏明、马京明
主管会计工作负责人姓名 石春国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范勇杰
公司负责人晏明、马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）
范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,587,381,834.96 2,475,711,377.02 4.51
归属于上市公司股东的净资产 1,624,386,488.83 1,571,935,107.81 3.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 100,262,828.55 -17,144,644.66 684.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 671,349,208.61 664,946,607.08 0.96
归属于上市公司股东的净利润 29,917,181.02 29,421,140.33 1.69
归属于上市公司股东的扣除非
29,803,004.27 28,661,373.45 3.98
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.87 1.95 减少 0.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 12,541.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
112,074.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,529.22
所得税影响额 -38,536.28
少数股东权益影响额（税后） -1,432.07
合计 114,176.75
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,906
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 国有法人 55 221,760,000 0 无
熊维政 境内自然人 0.99 3,973,183 0 未知
沈国英 境内自然人 0.69 2,769,328 0 未知
中诚信托有限责任公司 其他 0.67 2,706,433 0 未知
华夏银行股份有限公司－华商大盘量
其他 0.62 2,512,621 0 未知
化精选灵活配置混合型证券投资基金
叶玉莲 境内自然人 0.50 2,000,000 0 未知
李少臣 境内自然人 0.39 1,589,900 0 未知
中国财产再保险股份有限公司－传统
其他 0.38 1,529,949 0 未知
－普通保险产品
中国对外经济贸易信托有限公司－尊
嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集 其他 0.32 1,287,300 0 未知
合资金信托计划
周夏真 境内自然人 0.25 1,015,031 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股
熊维政 3,973,183 人民币普通股
沈国英 2,769,328 人民币普通股
中诚信托有限责任公司 2,706,433 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活
2,512,621 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
叶玉莲 2,000,000 人民币普通股
李少臣 1,589,900 人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险
1,529,949 人民币普通股
产品
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA
1,287,300 人民币普通股
证券投资有限合伙企业集合资金信托计划
周夏真 1,015,031 人民币普通股
前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东
是否有关联关系。
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 同比增减%
可供出售金融资产 10,389.60 7,385.04 40.68
应付账款 1,996.67 3,313.71 -39.75
预收款项 14,575.38 10,794.28 35.03
应交税费 1,828.22 3,083.94 -40.72
递延所得税负债 1,922.40 1,171.26 64.13
（1）可供出售金融资产期末余额 10,389.60 万元，较期初增加 40.68%，主要是期末公允价值增
加所致；
（2）应付账款期末余额 1,996.67 万元，较期初减少 39.75%，主要是本期汽车业务板块应付供
应商货款减少所致；
（3）预收款项期末余额 14,575.38 万元，较期初增加 35.03%，主要是本期汽车驾驶培训业务预
收学员学费增加所致；
（4）应交税费期末余额 1,828.22 万元，较期初减少 40.72%，主要是本期应缴纳企业所得税比
上年末减少所致；
（5）递延所得税负债期末余额 1,922.40 万元，较期初增加 64.13%，主要是期末可供出售金融
资产公允价值增加导致递延所得税负债相应增加所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 同比增减%
资产减值损失 95.75 180.16 -46.85
营业外收入 19.15 79.22 -75.83
营业外支出 3.74 1.17 219.66
（1）资产减值损失本期发生额 95.75 万元，较上期减少 46.85%，主要是本期计提坏账准备比去
年同期减少所致；
（2）营业外收入本期发生额 19.15 万元，较上期减少 75.83%，主要是本期收到政府补助减少所
致；
（3）营业外支出本期发生额 3.74 万元，较上期增加 219.66%，主要是处置固定资产损失增加所
致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 同比增减%
收到其他与经营活动有关的现金 3,590.62 1,273.03 182.05
支付其他与经营活动有关的现金 3,623.60 7,594.15 -52.28
处置固定资产无形资产和其他长期资产
14.42 49.87 -71.08
收回的现金净额
购置固定资产无形资产和其他长期资产 1,933.00 628.35 207.63
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付的现金
取得借款收到的现金 290.00 550.00 -47.27
（1） 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 3,590.62 万元，较上年同期增加 182.05%，
支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 3,623.60 万元，较上年同期减少 52.28%，主要是本
公司所属 4S 店本期收回银行承兑汇票保证金增多所致；
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 14.42 万元，较上年
同期减少 71.08%，主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致；
（3）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 1933.00 万元，较上年同
期增加 207.63%，主要是本期购置资产增加所致；
（4）取得借款收到的现金本期发生额 290 万元，较上年同期减少 47.27%，主要是本期汽车服
务业务购车借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步拓宽公司现有媒体资源，搭建公交新媒体平台，2014 年 3 月 10 日经第五届董事
会第十四次会议审议通过，公司拟与北京北广传媒移动电视有限公司共同投资成立北京世巴传
媒有限公司，注册资本 5,000 万元；北巴传媒以现金方式出资 2,550 万元，持有 51%的股权。目
前北京世巴传媒有限公司正在筹备之中。内容详见 2014 年 3 月 12 日公司对外投资公告（临
2014-004）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人:晏明
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,090,163,386.18 1,027,271,075.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,187,191.00 15,187,191.00
应收账款 214,137,490.64 203,231,175.74
预付款项 117,136,617.88 91,657,183.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,269,441.09 18,560,214.78
买入返售金融资产
存货 262,521,849.42 268,114,907.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,611,307.23 11,116,239.46
流动资产合计 1,727,027,283.44 1,635,137,987.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 103,896,000.00 73,850,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,452,969.07 32,453,476.72
投资性房地产
固定资产 443,981,470.67 448,080,990.70
在建工程 11,985,059.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,573,204.51 266,970,566.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,269,569.31 14,021,676.75
递延所得税资产 5,196,278.46 5,196,278.46
其他非流动资产
非流动资产合计 860,354,551.52 840,573,389.28
资产总计 2,587,381,834.96 2,475,711,377.02
流动负债：
短期借款 29,044,970.10 29,276,066.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 308,257,356.69 285,219,398.95
应付账款 19,966,723.68 33,137,117.66
预收款项 145,753,833.57 107,942,811.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 739,300.61 848,976.52
应交税费 18,282,175.82 30,839,417.22
应付利息
应付股利
其他应付款 183,097,952.19 161,289,912.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,580,177.18 37,238,075.15
其他流动负债
流动负债合计 739,722,489.84 685,791,775.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 79,819,449.80 79,819,449.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,224,000.00 11,712,600.00
其他非流动负债 40,542,964.71 40,542,964.71
非流动负债合计 139,586,414.51 132,075,014.51
负债合计 879,308,904.35 817,866,789.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 705,645,113.72 683,110,913.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,837,491.29 118,837,491.29
一般风险准备
未分配利润 396,703,883.82 366,786,702.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,624,386,488.83 1,571,935,107.81
少数股东权益 83,686,441.78 85,909,479.29
所有者权益合计 1,708,072,930.61 1,657,844,587.10
负债和所有者权益总计 2,587,381,834.96 2,475,711,377.02
法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 707,212,551.83 641,325,214.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 98,460,941.09 112,115,794.45
预付款项 3,033,350.00 2,958,400.00
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 121,331,863.27 134,263,303.10
存货 4,637,954.24 4,425,012.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 937,770,138.20 898,181,202.18
非流动资产：
可供出售金融资产 103,896,000.00 73,850,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,613,330.40 317,613,838.05
投资性房地产
固定资产 11,662,300.84 11,965,295.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,250,000.00 261,600,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,169,035.26 5,566,653.37
递延所得税资产 1,584,729.48 1,584,729.48
其他非流动资产
非流动资产合计 685,175,395.98 672,180,916.34
资产总计 1,622,945,534.18 1,570,362,118.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 8,593,773.29 16,572,458.32
应付职工薪酬
应交税费 7,897,413.39 12,453,314.05
应付利息
应付股利
其他应付款 128,144,322.13 112,243,489.69
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 171,241,992.08 167,875,745.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 79,819,449.80 79,819,449.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,224,000.00 11,712,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 99,043,449.80 91,532,049.80
负债合计 270,285,441.88 259,407,795.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 701,021,533.11 678,487,333.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,837,491.29 118,837,491.29
一般风险准备
未分配利润 129,601,067.90 110,429,498.99
所有者权益（或股东权益）合
1,352,660,092.30 1,310,954,323.39
计
负债和所有者权益（或股东权
1,622,945,534.18 1,570,362,118.52
益）总计
法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 671,349,208.61 664,946,607.08
其中：营业收入 671,349,208.61 664,946,607.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 631,850,127.49 626,293,256.17
其中：营业成本 519,825,890.07 501,268,470.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,401,458.45 9,135,856.79
销售费用 41,890,847.98 49,721,450.75
管理费用 56,634,585.93 60,645,085.70
财务费用 4,139,816.96 3,720,763.84
资产减值损失 957,528.10 1,801,628.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -507.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -507.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,498,573.47 38,653,350.91
加：营业外收入 191,545.50 792,194.16
减：营业外支出 37,400.40 11,682.32
其中：非流动资产处置损失 37,123.19 7,440.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,652,718.57 39,433,862.75
减：所得税费用 11,958,575.06 12,723,667.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,694,143.51 26,710,195.00
归属于母公司所有者的净利润 29,917,181.02 29,421,140.33
少数股东损益 -2,223,037.51 -2,710,945.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益 22,534,200.00 4,685,850.00
八、综合收益总额 50,228,343.51 31,396,045.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,451,381.02 34,106,990.33
归属于少数股东的综合收益总额 -2,223,037.51 -2,710,945.33
法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 81,209,924.56 99,602,739.32
减：营业成本 18,111,462.89 19,965,266.17
营业税金及附加 3,012,443.21 3,940,112.79
销售费用 19,753,145.46 27,426,277.25
管理费用 16,132,845.60 20,614,077.00
财务费用 -1,362,741.35 -737,226.03
资产减值损失 830,879.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -507.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -507.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,562,261.10 27,563,353.07
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,562,261.10 27,563,353.07
减：所得税费用 6,390,692.19 6,890,838.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,171,568.91 20,672,514.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 22,534,200.00 4,685,850.00
七、综合收益总额 41,705,768.91 25,358,364.80
法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
| 北京巴士传媒股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |