浙江海越股份有限公司
600387
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吕小奎
主管会计工作负责人姓名 彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈
晓萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,666,349,846.16 3,286,413,418.43 11.56
所有者权益（或股东权益）(元) 1,084,010,808.72 1,034,856,339.58 4.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.8076 2.6803 4.75
股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 44,944,096.66 198.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1164 198.13
股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,864,963.74 40,864,963.74 257.79
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 257.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.01 -66.67
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 257.79
增加 2.66 个
加权平均净资产收益率（%） 3.86 3.86
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.93 个
0.23 0.23
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 28,458.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 556,196.51
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
主要是公司
本期收到杭州市
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,455,062.22 萧山公路开发有
限公司赔偿款
5400 万元。
所得税影响额 -12,638,010.04
少数股东权益影响额（税后） 33,377.69
合计 38,435,084.66
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 16,932,286 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国
7,439,393 人民币普通股
股票型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华
6,989,871 人民币普通股
鑫消费领航混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普
5,082,509 人民币普通股
通保险产品
上海力元股权投资管理有限公司 4,800,149 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活
4,715,769 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
4,711,793 人民币普通股
化核心证券投资
芜湖楚江薄板股份有限公司 3,713,201 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券
3,499,865 人民币普通股
投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司期末结算期内的应收帐款增
应收帐款 17,243,701.52 5,439,140.51 217.03%
加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
预付帐款 27,613,681.76 17,318,573.35 59.45%
公司本期新增设备预付款。
主要系本期已收到应收的投资单位分红
应收股利 72,582.00 -100.00%
款。
存货 59,035,453.97 84,501,232.67 -30.00% 主要系公司期末库存成品油减少。
主要系本期增加控股子公司宁波海越新
1,295,357,367.
在建工程 881,215,604.30 47.00% 材料有限公司 138 万吨丙烷与混合碳四利
用项目工程支出增加。
短期借款 300,000,000.00 460,000,000.00 -35.00% 主要系公司期末短期借款减少。
应付职工薪
1,701,417.58 5,657,048.73 -69.62% 主要系公司本期发放上期计提奖金。
酬
应交税金 24,626,969.66 12,621,587.70 95.12% 主要系本期应交企业所得税增加。
主要系本期公司控股子公司宁波海越新材
应付利息 6,658,496.63 10,926,145.30 -39.06%
料有限公司贷款余额增加所致。
其他应付款 15,922,273.49 12,282,359.23 29.64% 主要系公司期末其他应付款增加。
1,382,399,700. 主要系控股子公司宁波海越材料有限公司
长期借款 927,265,000.00 49.08%
00 新增长期借款所致。
利润表项目 期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及 主要系公司本期应交营业税、城建税、教
4,264,935.57 1,077,190.90 295.93%
附加 育费附加及房产税增加。
主要系公司本期计提奖金及控股子公司宁
管理费用 32,488,308.84 12,674,869.17 156.32% 波海越新材料有限公司管理费用增加所
致。
资产减值损 主要系公司本期根据会计政策计提的坏帐
706,811.91 321,855.08 119.61%
失 准备增加。
公允价值变 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限
552,726.72 1,017,488.12 -45.68%
动收益 公司持有之股票公允价值本期减少。
2161278. 主要系公司本期收到杭州市萧山公路开发
营业外收入 54,034,458.28 2,500.00
33% 有限公司赔偿款 5400 万元。
营业外支出 3,550,937.78 548,439.84 547.46% 主要系本期捐赠支出增加所致。
主要系公司本期应纳税所得额增加导致当
所得税费用 13,877,777.03 5,362,077.03 159.00%
期所得税费用增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策执行情况。
法定代表人: 吕小奎
浙江海越股份有限公司
2012 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,690,662.37 444,027,014.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,672,071.48 14,954,344.76
应收票据
应收账款 17,243,701.52 5,439,140.51
预付款项 27,613,681.76 17,318,573.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 72,582.00
其他应收款 6,758,678.69 6,860,773.57
买入返售金融资产
存货 59,035,453.97 84,501,232.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,425,664.81 16,420,175.57
流动资产合计 555,439,914.60 589,593,836.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 225,516,029.66 212,248,957.24
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 478,877,423.34 485,958,237.60
投资性房地产 122,777,099.26 121,468,406.53
固定资产 286,891,355.38 292,092,115.58
在建工程 1,295,357,367.38 881,215,604.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 416,314,912.44 418,590,643.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,092,478.08 1,266,132.52
递延所得税资产 3,618,246.02 3,514,464.04
其他非流动资产 62,434,691.66 62,434,691.66
非流动资产合计 3,110,909,931.56 2,696,819,581.78
资产总计 3,666,349,846.16 3,286,413,418.43
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 86,116,027.79 77,980,750.09
预收款项 130,762,484.99 106,500,623.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,701,417.58 5,657,048.73
应交税费 24,626,969.66 12,621,587.70
应付利息 6,658,196.63 10,926,145.30
应付股利 3,948,874.59 3,952,812.09
其他应付款 15,922,273.49 12,282,359.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 594,736,244.73 714,921,326.79
非流动负债：
长期借款 1,382,399,700.00 927,265,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 36,275,714.17 32,958,946.06
其他非流动负债 222,466,666.67 224,816,666.67
非流动负债合计 1,661,142,080.84 1,205,040,612.73
负债合计 2,255,878,325.57 1,919,961,939.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,100,000.00 386,100,000.00
资本公积 308,419,500.38 300,129,994.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,742,519.52 111,742,519.52
一般风险准备
未分配利润 277,748,788.82 236,883,825.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,084,010,808.72 1,034,856,339.58
少数股东权益 326,460,711.87 331,595,139.33
所有者权益合计 1,410,471,520.59 1,366,451,478.91
负债和所有者权益总计 3,666,349,846.16 3,286,413,418.43
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,619,709.26 156,236,543.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,420,131.53 41,086,217.88
预付款项 48,281.76 192,173.35
应收利息
应收股利 72,582.00
其他应收款 64,875,667.28 55,934,286.09
存货 24,381,560.52 47,194,231.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,112,179.40 15,360,737.66
流动资产合计 289,457,529.75 316,076,772.79
非流动资产：
可供出售金融资产 81,349,939.66 84,416,135.24
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 938,617,898.30 945,585,553.25
投资性房地产 2,251,737.29 2,293,197.20
固定资产 178,628,655.58 182,556,795.54
在建工程 6,519,340.21 6,025,536.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,980,119.94 17,103,387.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 795,813.14 620,366.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,443,173,832.46 1,456,631,300.55
资产总计 1,732,631,362.21 1,772,708,073.34
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 460,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,159,267.79 4,820,779.02
预收款项 602,935.20 695,887.70
应付职工薪酬 328,258.87 1,603,001.63
应交税费 18,247,080.38 444,993.18
应付利息 544,616.67 846,863.43
应付股利 3,948,874.59 3,952,812.09
其他应付款 137,059,448.13 79,629,008.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 470,890,481.63 551,993,345.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,984,191.67 4,750,740.56
其他非流动负债 222,466,666.67 224,816,666.67
非流动负债合计 246,450,858.34 249,567,407.23
负债合计 717,341,339.97 801,560,753.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,100,000.00 386,100,000.00
资本公积 211,563,337.20 215,523,782.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,742,519.52 111,742,519.52
一般风险准备
未分配利润 305,884,165.52 257,781,017.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,015,290,022.24 971,147,320.28
负债和所有者权益（或股东权益）
1,732,631,362.21 1,772,708,073.34
总计
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 469,636,964.95 491,706,573.08
其中：营业收入 469,636,964.95 491,706,573.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 507,056,688.22 512,210,365.34
其中：营业成本 455,729,935.16 479,535,711.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,264,935.57 1,077,190.90
销售费用 4,778,749.44 5,783,849.41
管理费用 32,488,308.84 12,674,869.17
财务费用 9,087,947.30 12,816,888.81
资产减值损失 706,811.91 321,855.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 552,726.72 1,017,488.12
投资收益（损失以“－”号填列） 36,001,789.36 34,031,363.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,283,522.36 312,983.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -865,207.19 14,545,059.30
加：营业外收入 54,034,458.28 2,500.00
减：营业外支出 3,550,937.78 548,439.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,618,313.31 13,999,119.46
减：所得税费用 13,887,777.03 5,362,077.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,730,536.28 8,637,042.43
归属于母公司所有者的净利润 40,864,963.74 11,421,339.77
少数股东损益 -5,134,427.46 -2,784,297.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.03
（二）稀释每股收益 0.11 0.03
七、其他综合收益 8,289,505.40 -2,822,621.51
八、综合收益总额 44,020,041.68 5,814,420.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 浙江海越股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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