2016 年半年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 刘振辉 工作原因 张中木
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员）
沈晓萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司
海口海越经济开发有限公司,系本公司控股股东（2016 年 7 月
海口海越 指 25 日进行了工商注册信息变更，名称已改为“浙江海越科技有
限公司”，本报告仍用原名称。）
宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司
宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目
董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会
在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料
丙烯 指
（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料
清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、
异辛烷 指
无芳烃等优点
一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲
甲乙酮 指
基乙基酮
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江海越股份有限公司
公司的中文简称 海越股份
公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HAIYUE
公司的法定代表人 吕小奎
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号
公司办公地址的邮政编码
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公司网址 www.hy600387.com
电子信箱 haiyue600387@163.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海越股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-03-14
注册登记地点 浙江省诸暨市西施大街59号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 4,202,753,149.16 2,257,594,165.89 86.16
归属于上市公司股东的净利润 -62,529,164.97 40,991,278.81 -252.54
归属于上市公司股东的扣除非
-52,957,812.90 -7,478,281.13 -608.15
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 273,831,079.91 -19,201,187.55 1,526.12
投资活动产生的现金流量净额 -146,835,731.67 -402,088,525.68 63.48
筹资活动产生的现金流量净额 -458,260,878.92 124,991,032.36 -466.64
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,138,731,054.65 1,349,157,037.95 -15.60
总资产 8,201,317,414.26 9,105,867,332.46 -9.93
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期增减
主要财务指标 上年同期
（1－6月） (%)
基本每股收益（元／股） -0.16 0.11 -245.45
稀释每股收益（元／股） -0.16 0.11 -245.45
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.14 -0.02 -600.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -5.03 3.14 减少8.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-4.26 -0.01 减少4.25个百分点
资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
5,293,996.57
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -11,740,526.08
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,893,383.24
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,526,655.77
所得税影响额 1,295,216.45
合 计 -9,571,352.07
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期,本公司所处行业仍处于相对低迷的环境中，同时，受油价、汇率大幅波动的影响，
公司经营形势仍然面临严峻挑战。
(一)、宁波海越新材料有限公司经营情况：
本报告期，宁波海越新材料有限公司总体运行正常，1-6 月份商品总产量达 48.32 万吨，工
业总产值为 25.63 亿元。
1、主要装置生产运行情况
（1）、丙烷脱氢装置
本报告期，丙烷脱氢装置共运行 174 天，装置开工率为 95.6%；生产丙烯产品 25.26 万吨，
平均生产负荷为 84.2%，产量环比增加 21.3%。
（2）、异辛烷装置
本报告期，异辛烷装置共运行 138 天，装置开工率为 75.8%；生产异辛烷产品 18.12 万吨，
平均生产负荷为 60.4%，产量环比增加 23.3%。
（3）、甲乙酮装置
由于经济性原因，本报告期未安排甲乙酮装置开工。
2、产品销售情况
上半年公司共销售产品 48.41 万吨，环比增加 24.1%，其中：丙烯产品 25.24 万吨，异辛烷
产品 18.17 万吨，丙烷产品 7.13 万吨，民用烃产品 2.11 万吨，正丁烷产品 0.98 万吨，碳五产品
0.21 万吨，甲乙酮产品 0.1 万吨，上半年公司产品销售收入总计 24.64 亿元，环比增加 2.7%。
(二)、公司本部油气业务经营情况：
本报告期，成品油销售收入 203,710.58 万元，同比增长 56.54%，主要原因是本期进口成品
油销售额增长较大。液化气销售收入 11,700.43 万元，同比减少 31.70%，主要原因一是因为公司
控股子公司宁波海越新材料有限公司本期甲乙酮装置暂停生产，其副产品民用液化气产量减少；
二是因为目前市场供货渠道增多，公司液化气销售无价格优势，竞争力下降，致使本期销售收入
同比减少。
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（三）本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年
度经营计划稳步推进中。
二、报告期内主要经营情况
本报告期，公司实现营业收入 42.02 亿元，同比增长 56.54%，归属于上市公司股东的净利润
-6,252.92 万元，同比下降 252.54%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,202,753,149.16 2,257,594,165.89 86.16
营业成本 4,039,159,749.34 2,175,393,768.33 85.67
销售费用 29,773,402.83 20,974,008.91 41.95
管理费用 122,740,972.19 40,049,119.29 206.48
财务费用 186,390,498.23 101,699,809.48 83.28
经营活动产生的现金流量净额 273,831,079.91 -19,201,187.55 1,526.12
投资活动产生的现金流量净额 -146,835,731.67 -402,088,525.68 63.48
筹资活动产生的现金流量净额 -458,260,878.92 124,991,032.36 -466.64
研发支出 85,289,758.61 5,583,497.59 1,427.53
资产减值损失 -11,638,155.62 4,887,431.48 -338.12
公允价值变动损益 -11,746,718.00 4,318,691.62 -372.00
投资收益 31,844,894.81 94,916,074.47 -66.45
营业外收入 5,470,786.68 19,952,240.53 -72.58
营业外支出 2,079,253.95 4,643,078.08 -55.22
所得税费用 11,518,222.00 19,447,954.43 -40.77
归属于母公司股东的净利润 -62,529,164.97 40,991,278.81 -252.54
少数股东损益 -92,014,361.22 -34,156,772.68 -169.39
营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 86.16%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有
限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加较大所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 85.67%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有
限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加，销售成本亦同比增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 41.95%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有
限公司本期销售费用增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 206.48%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料
有限公司本期管理费用中研发费用增加较大所致。
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财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 83.28%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有
限公司本期费用化借款利息增加较大所致。
经营活 动产生的现金 流量净额 变动原因说明 :经营活动 产生的现金流 量净额同 比增加
1,526.12%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司进口原料所开信用证的结算日为原料
到港后的 70-80 日，而销售产品基本为款到发货，且本期销售额同比增加较大，所以销售商品、
提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加的幅度。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 63.48%，
主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金减少所致。
筹资活 动产生的现金 流量净额 变动原因说明 :筹资活动 产生的现金流 量净额同 比减少
466.64%，主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得借款收到的现金、收到其他
与筹资活动相关的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金均减少，但筹资活动现金流入的下降
幅度大于筹资活动现金流出下降的幅度所致。
研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 1,427.53%，主要系公司控股子公司宁波海越新材
料有限公司本期研发项目从 2015 年度的 12 个增加至 33 个，研发物料消耗、水电费、研发设备折
旧以及研发人员人数、工资增长较多,造成费用化研发投入同比增加较大所致。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比减少 338.12%，主要系公司及控股子公司宁波
海越新材料有限公司本期根据会计政策计提的坏账准备减少及前期计提的存货跌价准备本期转回
所致。
公允价值变动损益变动原因说明:公允价值变动损益同比减少 372.00%，主要系公司及全资子
公司浙江天越创业投资有限公司本期以公允价值计入当期损益的金融资产公允价值变动减少所致。
投资收益变动原因说明:投资收益同比减少 66.45%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投
资有限公司上期处置可供出售金融资产收益较大所致。
营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少 72.58%，主要系公司控股子公司宁波海越新
材料有限公司上期收到的政府补助较多所致。
营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少 55.22%，主要系公司上期对外捐赠 290 万元
所致。
所得税费用变动原因说明:所得税费用同比减少 40.77%，主要系公司全资子公司浙江天越创
业投资有限公司本期所得税费用减少所致。
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归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东的净利润同比减少 252.54%，主
要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加所致。
少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比减少 169.39%，主要系公司控股子公司宁波海
越新材料有限公司本期亏损增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
报告期内公司经营计划进展情况，请详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与
分析”部分。
(4) 其他
资产负债表项目变动状况：
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司及控股子公司宁波海越
货币资金 409,870,704.42 753,413,371.35 -45.60% 新材料有限公司本期归还部分借款
所致。
主要系公司及控股子公司宁波海越
预付款项 190,279,347.57 75,613,676.18 151.65% 新材料有限公司本期预付货款及原
材料款增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
其他应收款 3,594,724.76 16,865,955.19 -78.69%
有限公司期末往来款减少所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
其他流动资产 88,813,415.95 261,541,468.07 -66.04% 有限公司期末待抵扣增值税进项税
额减少所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
在建工程 43,025,400.54 97,349,580.91 -55.80% 材料有限公司的八台丙烯球罐项目
本期转固所致。
主要系公司全资子公司浙江天越创
业投资有限公司本期以公允价值计
递延所得税资产 8,935,373.64 5,501,084.01 62.43% 量且其变动计入当期损益的金融资
产公允价值变动引起的递延所得税
增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
应付票据 63,500,000.00 100.00% 有限公司本期新增银行承兑汇票所
致。
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主要系公司本期支付期初应付货款
应付账款 540,422,171.49 833,165,121.62 -35.14%
所致。
预收款项 150,802,977.96 84,722,123.57 78.00% 主要系公司期末预收货款增加所。
主要系公司期初尚未发放的职工薪
应付职工薪酬 6,635,444.90 33,989,836.08 -80.48%
酬本期发放所致。
主要系公司全资子公司浙江天越创
应交税费 16,054,417.69 64,746,765.05 -75.20% 业投资有限公司本期缴纳期初应交
税金所致。
主要系本期借款金额减少及利率下
应付利息 7,536,955.82 11,761,649.04 -35.92%
降引起的应付利息减少所致。
其他应付款 14,833,712.72 37,595,019.26 -60.54% 主要系公司期末往来款减少所致。
主要系全资子公司浙江天越创业投
资有限公司本期可供出售金融资产
递延所得税负债 27,218,028.18 47,728,571.67 -42.97%
公允价值变动引起的应纳税暂时性
差异减少所致。
主要系公司及全资子公司浙江天越
创业投资有限公司本期可供出售金
其他综合收益 180,940,040.71 328,836,859.04 -44.98%
融资产公允价值变动引起的权益减
少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减 年增减
（%） （%）
成品油销售 2,037,105,847.63 1,992,376,391.12 2.20 56.54 56.56 减少 0.01 个百分点
液化气销售 117,004,337.98 115,130,063.47 1.60 -31.70 -33.90 增加 3.27 个百分点
公路征费 7,961,867.38 3,992,430.57 49.86 1.69 -1.64 增加 1.70 个百分点
房屋租赁 9,238,277.22 4,644,766.30 49.72 4.31 -24.54 增加 19.22 个百分点
甲乙酮 4,448,100.51 7,902,469.50 -77.66 -95.26 -93.02 减少 57.09 个百分点
商品销售 3,715,753.34 3,246,355.79 12.63 -33.53 -53.11 增加 36.48 个百分点
丙烯 1,150,283,887.94 1,031,903,366.68 10.29 165.54 171.78 减少 2.06 个百分点
异辛烷 686,849,303.01 704,852,670.02 -2.62 201.92 224.66 减少 7.19 个百分点
合计 4,016,607,375.01 3,864,048,513.45
主营业务分行业和分产品情况的说明
成品油销售收入同比增长 56.54%，主要原因是本期进口成品油销售额增长较大，销售成本亦
同比增加。
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液化气销售收入同比减少 31.70%，主要原因一是因为公司控股子公司宁波海越新材料有限公
司本期甲乙酮装置暂停生产，其副产品民用液化气产量减少；二是因为目前市场供货渠道增多，
公司液化气销售无价格优势，竞争力下降，致使本期销售收入同比减少，销售成本亦同比减少。
甲乙酮销售收入同比减少 95.26%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的甲
乙酮产品因市场价格暴跌本期暂停生产，销售成本亦同比减少。
商品销售收入（主要是甲乙酮的副产品）同比减少 33.53%，主要原因是公司控股子公司宁波
海越新材料有限公司的甲乙酮产品因市场价格暴跌本期暂停生产，其副产品销售收入随之减少，
销售成本亦同比减少。
丙烯、异辛烷销售收入同比分别增加 165.54%、201.92%，主要原因是公司控股子公司宁波海
越新材料有限公司的丙烯及异辛烷生产装置产量均同比增长，销售收入增加，销售成本亦同比增
加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 4,016,607,375.01 3.95
合计 4,016,607,375.01 3.95
(三) 核心竞争力分析
本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期末，公司长期股权投资账面价值为 404,805,908.04 元，较期初减少 19.61%。被投
资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
