2017 年第一季度报告
公司代码：600388 公司简称：龙净环保
福建龙净环保股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 ........................................................................................................................3
二、公司基本情况 ................................................................................................................3
三、重要事项 ........................................................................................................................5
四、附录 ................................................................................................................................7
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一、重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人
员）谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20 1.22
归属于上市公司股东的净资产 4,088,239,243.08 4,003,507,311.49 2.12
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 -373,825,682.15 -219,626,923.04 不适用
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66 0.25
归属于上市公司股东的净利润 84,088,660.19 76,498,419.49 9.92
归属于上市公司股东的扣除非
74,905,632.99 72,314,876.48 3.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.08 2.12 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -25,851.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 10,303,587.75
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 779,510.03
少数股东权益影响额（税后） -12,011.45
所得税影响额 -1,862,207.35
合计 9,183,027.20
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 143,684
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
福建省东正投资股份有 154,400,000 境内非国有法
183,525,140 17.17 0 质押
限公司 人
龙岩市国有资产投资经 46,125,000
77,226,498 7.22 0 质押 国有法人
营有限公司
兴业全球基金－上海银
行－龙岩市国有资产投 9,272,135 0.87 0 无 其他
资经营有限公司
龙岩市电力建设发展公 境内非国有法
8,491,445 0.79 0 无
司 人
龙岩市海润投资有限公 境内非国有法
8,406,785 0.79 0 无
司 人
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 6,002,673 0.56 0 无 其他
－005L－FH002 沪
香港中央结算有限公司 3,875,889 0.36 0 无 其他
福建龙净环保股份有限
公司－第三期员工持股 3,660,700 0.34 0 无 其他
计划
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
3,477,222 0.33 0 无 其他
开放式指数证券投资基
金
刘锐明 3,209,157 0.30 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省东正投资股份有限公司 183,525,140 人民币普通股 183,525,140
龙岩市国有资产投资经营有限公司 77,226,498 人民币普通股 77,226,498
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兴业全球基金－上海银行－龙岩市
9,272,135 人民币普通股 9,272,135
国有资产投资经营有限公司
龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 人民币普通股 8,491,445
龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 人民币普通股 8,406,785
中国人寿保险股份有限公司－分红
6,002,673 人民币普通股 6,002,673
－个人分红－005L－FH002 沪
香港中央结算有限公司 3,875,889 人民币普通股 3,875,889
福建龙净环保股份有限公司－第三
3,660,700 人民币普通股 3,660,700
期员工持股计划
中国农业银行股份有限公司－中证
3,477,222 人民币普通股 3,477,222
500 交易型开放式指数证券投资基金
刘锐明 3,209,157 人民币普通股 3,209,157
(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东
“福建省东正投资股份有限公司”与其他股东之间无关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
(2) “龙岩市国有资产投资经营有限公司”与“兴业全球基金－
上述股东关联关系或一致行动的说
上海银行－龙岩市国有资产投资经营有限公司”为一致行动
明
人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
(3)报告期内，公司控股股东没有发生变化。
(4)福建省东正投资股份有限公司已于 2017 年 4 月 27 日正式
更名为福建省东正投资有限公司，并换领了新的营业执照。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动
项目 期末数 期初数 比例 变动原因说明
(%)
主要是预付材料款、安装工程
预付款项 649,668,035.25 408,726,801.90 58.95
款增加所致
本期支付上年计提未发放的薪
应付职工薪酬 31,046,440.42 89,251,471.89 -65.21
金所致
本期缴纳期初应交增值税及企
应交税费 90,251,970.38 238,602,933.13 -62.17
业所得税所致
应付利息 45,223,890.39 32,598,687.60 38.73 本期计提中期票据利息所致
其他应付款 73,996,485.80 51,560,270.33 43.51 本期代收代付款项增加所致
变动
项目 本期数 上年同期数 比例 变动原因说明
(%)
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税金及附加 8,455,321.95 13,402,132.73 -36.91 本期应纳增值税减少所致
财务费用 9,322,080.03 3,302,973.63 182.23 本期利息收入减少所致
本期按账龄计提坏帐准备减少
资产减值损失 -4,743,466.71 6,266,088.96 175.70
所致
联营企业股权已转让，本期不
投资收益 1,183,512.15 -100.00
享有按权益计算收益
营业外收入 11,214,194.42 5,607,957.17 99.97 本期政府补助增加所致
营业外支出 156,948.42 387,363.95 -59.48 本期非经营性支出减少所致
本期减少上海科杰少数股东损
少数股东损益 593,420.61 -1,190,337.24 不适用
益所致
本期销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的
-373,825,682.15 -219,626,923.04 不适用 的现金减少及购买商品、接受
现金流量净额
劳务支付的现金增加所致
本期购建固定资产、无形资产
投资活动产生的
-58,235,831.49 -39,821,901.98 不适用 和其他长期资产支付的现金增
现金流量净额
加所致
筹资活动产生的 本期偿还债务支付的现金减少
-4,049,581.16 -9,057,250.44 不适用
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 公司订单情况
公司 2017 年第一季度新增订单为 27 亿元（含税）；截止 2017 年第一季度末，
公司在手订单为 175 亿元（含税；在手订单数据，会因国家政策变化、客户建设计划
变更等原因，出现一定幅度的变化和工期调整）。
公司名称 福建龙净环保股份有限公司
法定代表人 周苏华
日期 2017-04-27
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,116,474,507.16 2,548,750,349.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 1,402,711,441.60 1,322,998,558.61
应收账款 1,895,527,673.88 2,147,127,619.31
预付款项 649,668,035.25 408,726,801.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 277,827,017.59 245,527,428.84
买入返售金融资产
存货 6,701,212,690.41 6,184,180,854.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,520,054.97 22,398,156.01
流动资产合计 13,064,941,420.86 12,879,709,767.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 58,364,320.80 59,511,557.84
固定资产 1,008,308,517.13 1,013,829,123.03
在建工程 205,200,014.30 200,468,306.22
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 373,108,889.67 376,928,189.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,902,017.12 43,958,576.57
递延所得税资产 49,023,133.00 49,047,490.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,746,906,892.02 1,753,743,244.46
资产总计 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20
流动负债：
短期借款 19,146,993.48 21,378,720.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 302,550,144.11 271,152,152.94
应付账款 2,816,847,468.95 2,934,296,932.33
预收款项 6,330,291,297.18 5,973,473,939.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,046,440.42 89,251,471.89
应交税费 90,251,970.38 238,602,933.13
应付利息 45,223,890.39 32,598,687.60
应付股利 9,630,310.75 9,630,310.75
其他应付款 73,996,485.80 51,560,270.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,275,369.13 499,275,369.13
其他流动负债
流动负债合计 10,218,260,370.59 10,121,220,787.39
非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 298,359,252.02 297,725,963.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 144,797,440.51 149,255,088.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 444,209,960.03 448,034,319.75
负债合计 10,662,470,330.62 10,569,255,107.14
所有者权益
股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 469,020,061.06 469,020,061.06
减：库存股
其他综合收益 -3,782,507.23 -4,425,778.63
专项储备
盈余公积 257,774,628.22 257,774,628.22
一般风险准备
未分配利润 2,296,177,061.03 2,212,088,400.84
归属于母公司所有者权益合计 4,088,239,243.08 4,003,507,311.49
少数股东权益 61,138,739.18 60,690,593.57
所有者权益合计 4,149,377,982.26 4,064,197,905.06
负债和所有者权益总计 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,357,833,917.04 1,789,175,707.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,003,801,969.25 910,129,092.06
应收账款 1,508,190,856.17 1,734,994,579.72
预付款项 141,082,729.06 126,629,867.91
应收利息
应收股利 87,590,073.64 81,235,348.64
其他应收款 218,394,538.48 187,860,723.12
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2017 年第一季度报告
存货 4,823,006,598.10 4,236,502,934.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 974,807,720.07 1,082,556,017.33
流动资产合计 10,114,708,401.81 10,149,084,271.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,346,401,593.94 1,346,401,593.94
投资性房地产
固定资产 153,027,073.47 155,301,029.82
在建工程 74,993,661.13 73,384,143.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,732,774.71 200,131,949.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,646,453.83 5,789,867.59
递延所得税资产 18,467,890.64 18,556,910.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,796,269,447.72 1,799,565,495.62
资产总计 11,910,977,849.53 11,948,649,766.80
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 273,190,606.37 254,508,111.63
应付账款 1,430,680,880.75 1,632,252,373.68
预收款项 5,299,150,371.21 5,067,989,215.03
应付职工薪酬 9,288,625.72 29,325,854.02
应交税费 65,775,800.56 179,797,592.75
应付利息 45,223,890.39 32,594,301.35
应付股利 9,626,726.45 9,626,726.45
其他应付款 29,957,313.33 16,457,079.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,275,369.13 499,275,369.13
其他流动负债 977,258,795.34 1,027,848,259.59
流动负债合计 8,639,428,379.25 8,749,674,883.27
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非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 298,359,252.02 297,725,963.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,457,351.24 37,765,882.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 339,869,870.76 336,545,113.30
负债合计 8,979,298,250.01 9,086,219,996.57
所有者权益：
股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 521,289,056.27 521,289,056.27
减：库存股
其他综合收益 -4,085,552.53 -3,996,402.07
专项储备
盈余公积 257,774,628.22 257,774,628.22
未分配利润 1,087,651,467.56 1,018,312,487.81
所有者权益合计 2,931,679,599.52 2,862,429,770.23
负债和所有者权益总计 11,910,977,849.53 11,948,649,766.80
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66
其中：营业收入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,051,909,591.18 1,054,259,976.32
其中：营业成本 878,802,648.04 871,824,775.17
利息支出
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,455,321.95 13,402,132.73
销售费用 33,820,816.33 36,109,562.42
管理费用 126,252,191.54 123,354,443.41
财务费用 9,322,080.03 3,302,973.63
资产减值损失 -4,743,466.71 6,266,088.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,183,512.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,183,512.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,158,459.16 87,118,090.49
加：营业外收入 11,214,194.42 5,607,957.17
其中：非流动资产处置利得 9,208.96 80,465.42
减：营业外支出 156,948.42 387,363.95
其中：非流动资产处置损失 35,060.74 55,834.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,215,705.16 92,338,683.71
减：所得税费用 17,533,624.36 17,030,601.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,682,080.80 75,308,082.25
归属于母公司所有者的净利润 84,088,660.19 76,498,419.49
少数股东损益 593,420.61 -1,190,337.24
六、其他综合收益的税后净额 643,271.40 -2,557,860.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 643,271.40 -2,557,860.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 643,271.40 -2,557,860.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
七、综合收益总额 85,325,352.20 72,750,222.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 84,731,931.59 73,940,559.40
归属于少数股东的综合收益总额 593,420.61 -1,190,337.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 851,797,866.78 912,413,903.33
减：营业成本 704,632,030.57 754,915,267.19
税金及附加 3,978,802.62 7,632,897.43
销售费用 17,548,168.92 17,181,976.14
管理费用 45,116,343.37 52,532,982.17
财务费用 9,373,744.14 9,767,308.97
资产减值损失 -939,708.41 5,069,367.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,354,725.00 6,344,459.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,443,210.57 71,658,563.70
加：营业外收入 1,861,129.84 1,767,714.56
其中：非流动资产处置利得 78,705.83
减：营业外支出 27,148.14 73,994.17
其中：非流动资产处置损失 23,463.15 37,529.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,277,192.27 73,352,284.09
减：所得税费用 10,938,212.52 11,578,536.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,338,979.75 61,773,747.39
五、其他综合收益的税后净额 -89,150.46 -43,790.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -89,150.46 -43,790.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 -89,150.46 -43,790.02
6.其他
六、综合收益总额 69,249,829.29 61,729,957.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,168,942,229.59 1,234,497,126.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,895,719.27 2,081,953.72
收到其他与经营活动有关的现金 25,193,480.16 31,165,331.69
经营活动现金流入小计 1,198,031,429.02 1,267,744,411.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,566,599.42 971,012,457.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,597,791.06 161,559,950.45
支付的各项税费 216,379,076.64 201,380,738.36
支付其他与经营活动有关的现金 142,313,644.05 153,418,188.86
经营活动现金流出小计 1,571,857,111.17 1,487,371,334.98
经营活动产生的现金流量净额 -373,825,682.15 -219,626,923.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2017 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
119,699.39 490,131.38
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,699.39 490,131.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,911,030.88 40,130,008.91
投资支付的现金 3,444,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 182,024.45
投资活动现金流出小计 58,355,530.88 40,312,033.36
投资活动产生的现金流量净额 -58,235,831.49 -39,821,901.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,146,993.48 21,495,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,146,993.48 21,495,360.00
偿还债务支付的现金 22,146,993.48 28,495,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,049,581.16 2,057,250.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 145,040.33 145,040.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,196,574.64 30,552,610.44
筹资活动产生的现金流量净额 -4,049,581.16 -9,057,250.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 124,789.31 -25,277.17
五、现金及现金等价物净增加额 -435,986,305.49 -268,531,352.63
加：期初现金及现金等价物余额 2,302,960,131.85 1,908,996,226.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,866,973,826.36 1,640,464,874.31
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 911,644,273.96 908,731,031.20
收到的税费返还 3,895,719.27 2,081,953.72
收到其他与经营活动有关的现金 39,165,156.57 21,757,145.97
经营活动现金流入小计 954,705,149.80 932,570,130.89
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,427,277.91 850,415,632.50
支付给职工以及为职工支付的现金 54,963,797.15 53,127,578.22
支付的各项税费 146,137,840.47 155,019,518.71
支付其他与经营活动有关的现金 150,374,867.06 494,130,305.35
经营活动现金流出小计 1,377,903,782.59 1,552,693,034.78
经营活动产生的现金流量净额 -423,198,632.79 -620,122,903.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
115,360.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 115,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,178,703.39 8,879,945.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,178,703.39 8,879,945.11
投资活动产生的现金流量净额 -4,178,703.39 -8,764,585.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,151.20 403,548.55
五、现金及现金等价物净增加额 -427,421,487.38 -628,483,940.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,578,611,586.98 1,238,567,310.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,151,190,099.60 610,083,370.19
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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