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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600388 公司简称:龙净环保转债代码:110068 转债简称:龙净转债转股代码:190068 转股简称:龙净转股

福建龙净环保股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
林贻辉董事因公务原因廖剑锋

1.3 公司负责人何媚、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人(会计主管人员)谢文革保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产24,972,798,148.6321,583,010,928.6415.71
归属于上市公司股东的净资产6,040,571,007.585,709,424,504.055.80
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额540,861,208.43-622,993,441.61不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入6,965,710,566.987,864,718,756.03-11.43
归属于上市公司股东的净利润572,779,643.06557,620,539.942.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润504,122,385.58513,779,578.43-1.88
加权平均净资产收益率(%)9.7310.56减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)0.540.523.85
稀释每股收益(元/股)0.540.523.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,255,915.801,074,152.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外54,399,108.2694,220,940.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回940,600.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-599,404.60-8,335,947.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-765,330.05-5,983,893.28
少数股东权益影响额(税后)-12,214,167.73-12,434,154.84
所得税影响额5,414,143.52-824,440.29
合计47,490,265.2068,657,257.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)78,525
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
龙净实业集团有限公司193,375,54418.09质押176,310,926境内非国有法人
龙岩市国有资产投资经营有限公司88,625,9368.29质押33,000,000国有法人
林荣44,775,2594.19境内自然人
西藏阳光泓瑞工贸有限公司44,310,0304.14质押44,310,030境内非国有法人
西藏阳光瑞泽实业有限公司30,019,4182.81质押30,019,418境内非国有法人
上海南方全维科技发展有限公司17,006,7751.59质押14,112,725境内非国有法人
香港中央结算有限公司14,231,9301.33其他
平潭润垚实业有限公司10,500,0000.98质押10,500,000境内非国有法人
福建龙净环保股份有限公司-第七期员工持股计划9,759,3900.91其他
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划8,824,1060.83其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
龙净实业集团有限公司193,375,544人民币普通股193,375,544
龙岩市国有资产投资经营有限公司88,625,936人民币普通股88,625,936
林荣44,775,259人民币普通股44,775,259
西藏阳光泓瑞工贸有限公司44,310,030人民币普通股44,310,030
西藏阳光瑞泽实业有限公司30,019,418人民币普通股30,019,418
上海南方全维科技发展有限公司17,006,775人民币普通股17,006,775
香港中央结算有限公司14,231,930人民币普通股14,231,930
平潭润垚实业有限公司10,500,000人民币普通股10,500,000
福建龙净环保股份有限公司-第七期员工持股计划9,759,390人民币普通股9,759,390
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划8,824,106人民币普通股8,824,106
上述股东关联关系或一致行动的说明(1) 福建阳光集团有限公司及其控股子公司西藏新阳光实业有限公司合计持有公司控股股东龙净实业集团有限公司100%的股权,间接持有公司18.09%的股权。福建阳光集团有限公司全资子公司西藏阳光瑞泽实业有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司合计持有本公司股份74,329,448股,占公司总股本的6.95%,合计持有总公司总股本的25.04%。 (2)报告期内,公司控股股东没有发生变化。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末数期初数变动比例%说明
应收票据329,100,903.14509,368,913.68-35.39本期大票拆小票质押的票据减少所致
应收款项融资1,216,744,863.601,917,300,055.31-36.54本期票据支付增加所致
预付账款565,644,981.24370,986,869.2952.47预付材料款、安装工程款增加所致
其他应收款392,634,713.90252,971,090.8355.21本期应收保证金及备用金增加所致
长期应收款62,189,885.2598,238,394.69-36.69会计政策变动影响所致
固定资产1,292,150,169.46929,116,092.3639.07在建工程转入及收购台州德长增加所致
在建工程887,375,584.71541,643,679.6063.83在建项目持续投入及收购中滨环保、台州德长增加所致
开发支出18,867,489.5811,396,317.0265.56研发支出资本化持续投入所致
商誉527,313,566.00137,477,452.57283.56收购台州德长增加所致
预收账款07,105,818,353.79-100.00会计政策变动影响所致
应付职工薪酬61,836,882.82152,340,961.29-59.41本期支付上年计提未发放的年终奖所致
一年内到期的非流动负债267,381,401.80103,070,445.76159.42一年内到期的长期借款重分类所致
预计负债32,573,248.2120,094,163.8862.10收购台州德长增加所致
递延收益246,944,082.90176,991,620.4139.52收到土地款及收购台州德长增加所致
少数股东权益140,281,322.5571,597,201.8195.93收购非全资子公司中滨环保所致
项目本期数上期数变动比例%说明
利息收入48,129,873.7215,758,811.73205.42本期货币资金增加所致
其他收益94,220,940.4755,173,354.4870.77本期收到的政府补助增加所致
投资收益-8,715,959.17-1,351,191.93不适用本期应收票据终止确认损失增加所致
信用减值损失-31,036,600.21-22,749,264.69不适用本期按账龄计提坏账准备增加所致
资产减值损失-180,000.00-3,154,455.19不适用本期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益1,783,509.74543,506.32228.15本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入4,277,169.993,143,349.7536.07本期非经营性的收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额540,861,208.43-622,993,441.61不适用本期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-1,061,222,643.51-388,927,415.02不适用本期购建长期资产及支付股权转让款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额1,407,304,344.36880,047,655.1759.91本期发行可转债收到现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 产品销售订单情况

单位:亿元 币种:人民币

本期新增订单(含税)期末在手订单(含税)
电力行业非电行业合计电力行业非电行业合计
25.8146.2172.0298.2998.59196.88

备注1:电力行业数据包含自备电厂;

备注2:以上数据不含运营资产贡献的合同收入。备注3:在手订单数据,会因国家政策变化、客户建设计划变更等原因,出现一定幅度的变化和工期调整。

公司名称福建龙净环保股份有限公司
法定代表人何媚
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,420,327,929.022,719,988,732.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据329,100,903.14509,368,913.68
应收账款3,007,600,868.903,259,974,107.08
应收款项融资1,216,744,863.601,917,300,055.31
预付款项565,644,981.24370,986,869.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款392,634,713.90252,971,090.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,717,939,518.327,806,553,713.72
合同资产1,387,694,708.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产103,880,460.27103,880,460.27
其他流动资产109,718,657.6970,724,136.39
流动资产合计19,251,287,604.5917,011,748,078.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款62,189,885.2598,238,394.69
长期股权投资108,829,996.86111,037,379.99
其他权益工具投资7,920,851.877,920,851.87
其他非流动金融资产
投资性房地产162,645,901.10165,513,473.26
固定资产1,292,150,169.46929,116,092.36
在建工程887,375,584.71541,643,679.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,046,239,691.11994,927,149.99
开发支出18,867,489.5811,396,317.02
商誉527,313,566.00137,477,452.57
长期待摊费用35,380,371.2631,572,120.45
递延所得税资产160,826,036.84130,649,337.99
其他非流动资产1,411,771,000.001,411,770,600.00
非流动资产合计5,721,510,544.044,571,262,849.79
资产总计24,972,798,148.6321,583,010,928.64
流动负债:
短期借款1,492,675,622.222,041,925,251.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据398,104,909.38507,445,067.16
应付账款3,854,406,078.483,905,282,488.01
预收款项7,105,818,353.79
合同负债9,127,301,232.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬61,836,882.82152,340,961.29
应交税费165,096,200.70235,042,450.69
其他应付款132,188,745.94132,105,941.73
其中:应付利息
应付股利15,812,779.2213,919,917.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债267,381,401.80103,070,445.76
其他流动负债
流动负债合计15,498,991,074.2114,183,030,960.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款988,513,267.501,169,671,315.27
应付债券1,741,528,314.97
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款217,852,958.06190,670,786.24
长期应付职工薪酬
预计负债32,573,248.2120,094,163.88
递延收益246,944,082.90176,991,620.41
递延所得税负债65,542,872.6561,530,376.79
其他非流动负债
非流动负债合计3,292,954,744.291,618,958,262.59
负债合计18,791,945,818.5015,801,989,222.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,069,052,325.001,069,050,000.00
其他权益工具270,734,778.33
其中:优先股
永续债
资本公积483,380,078.68483,360,623.79
减:库存股
其他综合收益-2,368,667.90-2,294,487.53
专项储备
盈余公积491,841,562.78504,786,351.99
一般风险准备
未分配利润3,727,930,930.693,654,522,015.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,040,571,007.585,709,424,504.05
少数股东权益140,281,322.5571,597,201.81
所有者权益(或股东权益)合计6,180,852,330.135,781,021,705.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,972,798,148.6321,583,010,928.64

法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

母公司资产负债表

2020年9月30日编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,134,744,607.401,171,497,035.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据244,691,060.74406,529,923.19
应收账款2,222,271,743.682,272,934,153.35
应收款项融资431,353,163.67963,982,659.44
预付款项170,163,960.28124,225,089.88
其他应收款314,463,108.05251,223,641.24
其中:应收利息
应收股利122,715,004.94115,215,004.94
存货5,794,281,497.824,376,596,388.20
合同资产1,057,003,609.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产103,880,460.27103,880,460.27
其他流动资产2,395,857,174.332,883,393,383.56
流动资产合计14,868,710,386.2312,554,262,734.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款57,673,903.1198,238,394.69
长期股权投资5,432,686,728.993,808,244,276.81
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
其他非流动金融资产
投资性房地产12,399,089.1611,951,492.72
固定资产170,395,978.99146,264,671.62
在建工程267,955,705.56145,670,131.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产192,866,214.42201,897,845.90
开发支出18,867,489.5811,396,317.02
商誉
长期待摊费用7,116,820.967,743,633.05
递延所得税资产74,113,724.7957,063,743.28
其他非流动资产1,411,770,600.001,411,770,600.00
非流动资产合计7,651,445,305.435,905,840,156.12
资产总计22,520,155,691.6618,460,102,891.05
流动负债:
短期借款992,217,497.221,354,545,943.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据667,527,968.941,094,461,133.56
应付账款2,154,592,974.652,109,187,005.41
预收款项4,893,806,974.87
合同负债6,551,860,434.52
应付职工薪酬22,341,383.9553,402,843.09
应交税费79,024,075.2992,294,623.13
其他应付款188,697,965.0559,671,526.61
其中:应付利息
应付股利15,014,642.9213,121,781.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债185,930,967.1747,094,293.26
其他流动负债4,209,761,393.333,215,985,203.41
流动负债合计15,051,954,660.1212,920,449,547.12
非流动负债:
长期借款532,653,267.50701,171,315.27
应付债券1,741,528,314.97
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款75,437,355.1072,100,496.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益79,732,500.3233,211,677.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,429,351,437.89806,483,489.27
负债合计17,481,306,098.0113,726,933,036.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,069,052,325.001,069,050,000.00
其他权益工具270,734,778.33
其中:优先股
永续债
资本公积531,112,745.00531,093,290.11
减:库存股
其他综合收益2,631,427.38-3,819,289.31
专项储备
盈余公积491,841,562.78504,786,351.99
未分配利润2,673,476,755.162,632,059,501.87
所有者权益(或股东权益)合计5,038,849,593.654,733,169,854.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计22,520,155,691.6618,460,102,891.05

法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

合并利润表2020年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,364,515,578.383,426,769,614.586,965,710,566.987,864,718,756.03
其中:营业收入3,364,515,578.383,426,769,614.586,965,710,566.987,864,718,756.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,945,707,488.093,088,103,703.616,323,139,653.937,228,505,450.81
其中:营业成本2,578,943,067.172,729,762,618.465,344,551,310.476,211,174,520.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,244,278.5215,633,902.4543,882,759.9449,998,320.28
销售费用68,058,653.3962,815,772.65162,786,461.29170,858,417.75
管理费用111,586,250.01105,131,360.54376,439,065.10365,413,617.30
研发费用127,372,701.37143,379,738.11291,745,526.72320,531,748.81
财务费用42,502,537.6331,380,311.40103,734,530.41110,528,825.98
其中:利息费用38,992,636.3737,521,620.12122,130,375.33107,318,831.95
利息收入23,050,750.956,969,323.5448,129,873.7215,758,811.73
加:其他收益54,399,108.2616,634,406.2994,220,940.4755,173,354.48
投资收益(损失以“-”号填列)-897,606.90-470,681.32-8,715,959.17-1,351,191.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-897,606.90-470,681.32-2,207,383.13-1,351,191.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,264,667.47-23,715,997.41-31,036,600.21-22,749,264.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,287,633.45-180,000.00-3,154,455.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,665,222.64315,884.061,783,509.74543,506.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)446,710,146.82328,141,889.14698,642,803.88664,675,254.21
加:营业外收入717,776.75753,946.724,277,169.993,143,349.75
减:营业外支出1,892,413.643,851,170.764,461,844.354,960,837.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)445,535,509.93325,044,665.10698,458,129.52662,857,766.09
减:所得税费用70,170,267.1842,666,851.16118,707,839.6197,829,327.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)375,365,242.75282,377,813.94579,750,289.91565,028,438.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)375,365,242.75282,377,813.94579,750,289.91565,028,438.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)369,989,658.54280,771,178.31572,779,643.06557,620,539.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,375,584.211,606,635.636,970,646.857,407,898.92
六、其他综合收益的税后净额1,297,329.75-2,530,774.61-74,180.37-2,721,308.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,297,329.75-2,530,774.61-74,180.37-2,721,308.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,297,329.75-2,530,774.61-74,180.37-2,721,308.14
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,297,329.75-2,530,774.61-74,180.37-2,721,308.14
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额376,662,572.50279,847,039.33579,676,109.54562,307,130.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额371,286,988.29278,240,403.70572,705,462.69554,899,231.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,375,584.211,606,635.636,970,646.857,407,898.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.260.540.52
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

母公司利润表2020年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入2,473,335,303.262,102,754,943.124,977,101,299.044,979,076,874.85
减:营业成本1,989,704,173.361,787,436,231.324,003,952,867.254,187,648,082.37
税金及附加9,517,466.196,893,980.9720,912,987.7125,445,286.09
销售费用32,933,300.7730,900,220.2886,064,418.1885,758,391.75
管理费用42,666,881.2438,154,881.44188,663,879.14183,312,161.96
研发费用83,862,002.27103,391,422.13159,398,975.95186,748,702.27
财务费用34,005,809.4616,602,486.3196,273,184.2058,670,880.47
其中:利息费用33,411,024.4724,284,014.04105,575,814.0568,902,012.86
利息收入18,555,839.085,419,061.3738,616,240.1210,668,203.58
加:其他收益31,693,076.542,866,882.9845,411,219.1719,607,494.50
投资收益(损失以“-”号填列)-262,471.659,429,318.686,619,076.718,501,615.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-262,471.65-470,681.32-989,827.64-1,398,384.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,680,697.89-18,015,638.17-24,976,493.76-27,520,184.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-40,654.16-15,411.4476,574.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)292,354,922.81113,656,284.16448,873,377.29252,158,870.73
加:营业外收入774,844.2460,689.154,063,926.55241,132.33
减:营业外支出653,051.163,615,551.191,586,656.924,442,847.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)292,476,715.89110,101,422.12451,350,646.92247,957,155.14
减:所得税费用43,432,491.1814,226,170.2571,837,467.5530,417,734.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)249,044,224.7195,875,251.87379,513,179.37217,539,420.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)249,044,224.7195,875,251.87379,513,179.37217,539,420.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额5,627,156.80-1,163,570.266,450,716.69-2,292,614.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,627,156.80-1,163,570.266,450,716.69-2,292,614.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5,627,156.80-1,163,570.266,450,716.69-2,292,614.33
7.其他
六、综合收益总额254,671,381.5194,711,681.61385,963,896.06215,246,806.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,922,348,218.395,329,693,553.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,229,852.0324,138,261.96
收到其他与经营活动有关的现金289,790,295.6976,136,943.91
经营活动现金流入小计6,223,368,366.115,429,968,759.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,037,673,120.744,398,430,006.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金755,781,783.47678,697,060.21
支付的各项税费476,416,416.01504,516,006.28
支付其他与经营活动有关的现金412,635,837.46471,319,127.81
经营活动现金流出小计5,682,507,157.686,052,962,201.12
经营活动产生的现金流量净额540,861,208.43-622,993,441.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,050,000.00
取得投资收益收到的现金80,631.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,918,535.99500,234.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计81,549,167.22500,234.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金556,941,290.26117,159,175.92
投资支付的现金27,050,000.005,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额558,780,520.47267,268,474.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,142,771,810.73389,427,649.92
投资活动产生的现金流量净额-1,061,222,643.51-388,927,415.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,047,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,994,063,200.003,478,185,938.05
收到其他与筹资活动有关的现金122,096,950.0069,899,046.18
筹资活动现金流入小计4,165,207,150.003,548,084,984.23
偿还债务支付的现金2,425,492,252.132,302,664,393.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金313,027,784.96325,089,734.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,444,204.001,155,323.81
支付其他与筹资活动有关的现金19,382,768.5540,283,201.00
筹资活动现金流出小计2,757,902,805.642,668,037,329.06
筹资活动产生的现金流量净额1,407,304,344.36880,047,655.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,929,098.266,173,049.71
五、现金及现金等价物净增加额884,013,811.02-125,700,151.75
加:期初现金及现金等价物余额2,224,688,366.682,343,505,312.00
六、期末现金及现金等价物余额3,108,702,177.702,217,805,160.25

法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,104,866,305.943,573,326,793.36
收到的税费返还5,729,921.8010,284,136.70
收到其他与经营活动有关的现金4,684,852,665.61498,467,597.26
经营活动现金流入小计7,795,448,893.354,082,078,527.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,856,704,357.623,398,768,972.79
支付给职工及为职工支付的现金327,799,154.30264,893,797.59
支付的各项税费229,252,766.12292,072,850.77
支付其他与经营活动有关的现金756,877,713.63972,017,309.85
经营活动现金流出小计6,170,633,991.674,927,752,931.00
经营活动产生的现金流量净额1,624,814,901.68-845,674,403.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,050,000.00
取得投资收益收到的现金80,631.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,306,452.58392,854.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计77,437,083.81392,854.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,233,815.5237,205,394.78
投资支付的现金805,942,003.00435,251,791.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计963,175,818.52472,457,185.78
投资活动产生的现金流量净额-885,738,734.71-472,064,331.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,672,563,200.002,629,172,268.89
收到其他与筹资活动有关的现金96,596,950.0069,899,046.18
筹资活动现金流入小计2,769,160,150.002,699,071,315.07
偿还债务支付的现金2,065,609,156.652,031,664,393.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,833,359.50298,465,053.44
支付其他与筹资活动有关的现金1,093,725.0040,283,201.00
筹资活动现金流出小计2,350,536,241.152,370,412,648.40
筹资活动产生的现金流量净额418,623,908.85328,658,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,373,106.205,073,569.75
五、现金及现金等价物净增加额1,156,326,969.62-984,006,498.30
加:期初现金及现金等价物余额789,998,584.921,470,411,153.13
六、期末现金及现金等价物余额1,946,325,554.54486,404,654.83

法定代表人:何媚 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,719,988,732.282,719,988,732.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据509,368,913.68509,368,913.68
应收账款3,259,974,107.082,639,533,044.25-620,441,062.83
应收款项融资1,917,300,055.311,917,300,055.31
预付款项370,986,869.29370,986,869.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款252,971,090.83252,971,090.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,806,553,713.728,612,717,625.34806,163,911.62
合同资产1,275,433,397.111,275,433,397.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产103,880,460.27103,880,460.27
其他流动资产70,724,136.3970,724,136.39
流动资产合计17,011,748,078.8518,472,904,324.751,461,156,245.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款98,238,394.6966,066,177.54-32,172,217.15
长期股权投资111,037,379.99111,037,379.99
其他权益工具投资7,920,851.877,920,851.87
其他非流动金融资产
投资性房地产165,513,473.26165,513,473.26
固定资产929,116,092.36929,116,092.36
在建工程541,643,679.60541,643,679.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产994,927,149.99994,927,149.99
开发支出11,396,317.0211,396,317.02
商誉137,477,452.57137,477,452.57
长期待摊费用31,572,120.4531,572,120.45
递延所得税资产130,649,337.99147,273,838.9816,624,500.99
其他非流动资产1,411,770,600.001,411,770,600.00
非流动资产合计4,571,262,849.794,555,715,133.63-15,547,716.16
资产总计21,583,010,928.6423,028,619,458.381,445,608,529.74
流动负债:
短期借款2,041,925,251.762,041,925,251.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据507,445,067.16507,445,067.16
应付账款3,905,282,488.013,913,370,281.788,087,793.77
预收款项7,105,818,353.79-7,105,818,353.79
合同负债8,842,278,133.258,842,278,133.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬152,340,961.29152,340,961.29
应交税费235,042,450.69235,042,450.69
其他应付款132,105,941.73132,105,941.73
其中:应付利息
应付股利13,919,917.8013,919,917.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债103,070,445.76103,070,445.76
其他流动负债
流动负债合计14,183,030,960.1915,927,578,533.421,744,547,573.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,169,671,315.271,169,671,315.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款190,670,786.24190,670,786.24
长期应付职工薪酬
预计负债20,094,163.8820,094,163.88
递延收益176,991,620.41176,991,620.41
递延所得税负债61,530,376.7961,530,376.79
其他非流动负债
非流动负债合计1,618,958,262.591,618,958,262.59
负债合计15,801,989,222.7817,546,536,796.011,744,547,573.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,069,050,000.001,069,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积483,360,623.79483,360,623.79
减:库存股
其他综合收益-2,294,487.53-2,294,487.53
专项储备
盈余公积504,786,351.99491,841,562.78-12,944,789.21
一般风险准备
未分配利润3,654,522,015.803,368,961,287.63-285,560,728.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,709,424,504.055,410,918,986.67-298,505,517.38
少数股东权益71,597,201.8171,163,675.70-433,526.11
所有者权益(或股东权益)合计5,781,021,705.865,482,082,662.37-298,939,043.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,583,010,928.6423,028,619,458.381,445,608,529.74

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,171,497,035.801,171,497,035.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据406,529,923.19406,529,923.19
应收账款2,272,934,153.351,937,322,200.91-335,611,952.44
应收款项融资963,982,659.44963,982,659.44
预付款项124,225,089.88124,225,089.88
其他应收款251,223,641.24251,223,641.24
其中:应收利息
应收股利115,215,004.94115,215,004.94
存货4,376,596,388.205,293,426,777.64916,830,389.44
合同资产941,138,469.69941,138,469.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产103,880,460.27103,880,460.27
其他流动资产2,883,393,383.562,883,393,383.56
流动资产合计12,554,262,734.9314,076,619,641.621,522,356,906.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款98,238,394.6966,066,177.54-32,172,217.15
长期股权投资3,808,244,276.813,808,244,276.81
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
其他非流动金融资产
投资性房地产11,951,492.7211,951,492.72
固定资产146,264,671.62146,264,671.62
在建工程145,670,131.16145,670,131.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产201,897,845.90201,897,845.90
开发支出11,396,317.0211,396,317.02
商誉
长期待摊费用7,743,633.057,743,633.05
递延所得税资产57,063,743.2873,016,388.6015,952,645.32
其他非流动资产1,411,770,600.001,411,770,600.00
非流动资产合计5,905,840,156.125,889,620,584.29-16,219,571.83
资产总计18,460,102,891.0519,966,240,225.911,506,137,334.86
流动负债:
短期借款1,354,545,943.781,354,545,943.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,094,461,133.561,094,461,133.56
应付账款2,109,187,005.412,106,427,841.11-2,759,164.30
预收款项4,893,806,974.87-4,893,806,974.87
合同负债6,532,151,366.186,532,151,366.18
应付职工薪酬53,402,843.0953,402,843.09
应交税费92,294,623.1392,294,623.13
其他应付款59,671,526.6159,671,526.61
其中:应付利息
应付股利13,121,781.5013,121,781.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,094,293.2647,094,293.26
其他流动负债3,215,985,203.413,215,985,203.41
流动负债合计12,920,449,547.1214,556,034,774.131,635,585,227.01
非流动负债:
长期借款701,171,315.27701,171,315.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款72,100,496.2272,100,496.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,211,677.7833,211,677.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计806,483,489.27806,483,489.27
负债合计13,726,933,036.3915,362,518,263.401,635,585,227.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,069,050,000.001,069,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积531,093,290.11531,093,290.11
减:库存股
其他综合收益-3,819,289.31-3,819,289.31
专项储备
盈余公积504,786,351.99491,841,562.78-12,944,789.21
未分配利润2,632,059,501.872,515,556,398.93-116,503,102.94
所有者权益(或股东权益)合计4,733,169,854.664,603,721,962.51-129,447,892.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,460,102,891.0519,966,240,225.911,506,137,334.86

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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