金瑞新材料科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
二○一四年四月
600390 金瑞新材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱希英
主管会计工作负责人姓名 张娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛俊
公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人
员）薛俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 1,855,045,842.49 1,692,818,139.57 9.58
归属于上市公司
930,262,411.67 925,524,900.55 0.51
股东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的
-92,710,028.46 -35,824,569.30 -33,131,635.09 不适用
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 287,746,185.50 217,260,634.23 180,503,440.66 32.44
归属于上市公司
4,073,401.56 6,828,363.31 6,544,244.57 -40.35
股东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 549,277.87 2,659,764.87 2,421,805.25 -79.35
损益的净利润
加权平均净资产 减少 0.82
0.44 1.26 1.20
收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.0104 0.0192 0.0409 -45.83
（元/股）
稀释每股收益
0.0104 0.0192 0.0409 -45.83
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,902,586.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,106,497.92
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,481.03
所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -432,479.45
合计 3,524,123.69
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数 36,427
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份 结的股份
例(%)
数量 数量
长沙矿冶研究院有限责
国有法人 36.35 142,002,154 8,710,800 无
任公司
东海证券－中信－东海
证券翔龙 2 号定增分级 境内非国有法人 4.48 17,500,000 17,500,000 无
集合资产管理计划
东海证券－中信－东海
证券翔龙 3 号定增分级 境内非国有法人 4.48 17,500,000 17,500,000 无
集合资产管理计划
东海证券股份有限公司 境内非国有法人 3.33 13,000,000 13,000,000 无
东海证券－交行－东风
境内非国有法人 1.09 4,246,690 4,246,690 无
5 号集合资产管理计划
东海证券－建行－东风
境内非国有法人 0.77 3,000,000 3,000,000 无
3 号集合资产管理计划
安华农业保险股份有限
境内非国有法人 0.76 2,979,675 0 无
公司－养殖保险
东海证券－中信－东风
境内非国有法人 0.72 2,800,000 2,800,000 无
8 号集合资产管理计划
湖南泰兴创业投资有限
国有法人 0.51 2,000,000 2,000,000 无
公司
中国银行股份有限公司
－泰信蓝筹精选股票型 境内非国有法人 0.47 1,830,000 0 无
证券投资基金
上述股东关联关系或一 上述前十名股东中股东 2、3、5、6、8 均为股东 4-东海证券股份有限
致行动的说明 公司管理的集合资产管理计划，与股东 4 一起构成一致行动人。
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
长沙矿冶研究院有限责任公司 133,291,354 人民币普通股
安华农业保险股份有限公司－养殖保险 2,979,675 人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选
1,830,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
喻娅娜 846,192 人民币普通股
郑兆伟 818,430 人民币普通股
戴剑亭 800,000 人民币普通股
许锡娟 786,788 人民币普通股
周军 764,844 人民币普通股
郝嵩 750,000 人民币普通股
谢祥 666,525 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
变动
项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动原因
幅度
主要系本期银票回款
应收票据 49,047,128.50 23,312,238.54 110.39%
增加所致。
主要系本期产品销量
应收账款 370,974,132.52 284,409,754.54 30.44%
增加，回款减慢所致。
主要系本期预付工程
预付款项 81,714,506.15 61,529,780.85 32.80%
款增加所致。
主要系本期电池材料
在建工程 17,567,686.48 12,081,293.86 45.41%
项目建设增加所致。
主要系本期项目建设
支出及补充流动资金
短期借款 260,000,000.00 156,000,000.00 66.67%
周转，增加银行借款
所致。
主要系本期销售增
应付账款 201,551,144.23 142,698,736.40 41.24% 加，应付原材料采购
款增加所致。
应付职工 主要系本期支付上年
34,817,481.37 57,074,056.27 -39.00%
薪酬 度绩效工资所致。
主要系报告期当月销
售收入比去年 12 月减
应交税费 4,978,624.46 7,523,991.52 -33.83%
少，应交增值税减少
所致。
主要系本期银行借款
应付利息 601,654.17 412,515.28 45.85%
增加，计提利息增加。
3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
变动
项 目 2014 年 1～3 月 2013 年 1～3 月 变动原因
幅度
主要系本期产品销量
营业收入 287,746,185.50 217,260,634.23 32.44%
增加所致。
主要系本期产品销量
营业成本 261,694,622.20 192,273,534.79 36.11%
增加所致。
变动
项 目 2014 年 1～3 月 2013 年 1～3 月 变动原因
幅度
主要系本期产品销量
销售费用 9,234,268.70 6,917,882.58 33.48%
增加，运费增加所致。
资产减值 主要系本期冲销应收账
-27,400.00 -1,003,384.70 -97.27%
损失 款坏账准备减少所致。
营业外支 主要系本期处置非流
114,187.91 260,006.73 -56.08%
出 动资产损失减少所致。
归属于母公 主要系本期期间费用
司所有者的 4,073,401.56 6,828,363.31 -40.35% 增加，营业利润减少
净利润 所致。
少数股东 主要系本期控股子公
650,238.60 958,689.47 -32.17%
损益 司利润总额减少所致。
3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
变动
项 目 2014 年 1～3 月 2013 年 1～3 月 变动原因
幅度
主要系本期收
收到其他与经营
12,867,124.62 8,381,706.01 53.51% 到往来款增加
活动有关的现金
所致。
主要系本期销
购买商品、接受劳 量增加，原材
178,364,917.04 122,221,694.81 45.94% 料采购支付现
务支付的现金
金增加所致。
主要系本期支
支付其他与经营
9,794,308.96 15,228,438.26 -35.68% 付信用证保证
活动有关的现金 金减少所致。
处置固定资产、无 主要系本期处
形资产和其他长 置固定资产增
1,148,423.30 398,250.00 188.37% 加所致。
期资产收回的现
金净额
主要系金丰锰
购建固定资产、无 业 3 万吨技改
形资产和其他长期 17,695,631.21 44,632,053.29 -60.35% 扩建项目已完
资产支付的现金 工，本期建设项
目减少所致。
主要系本期项
取得借款收到的 目建设和补充
130,000,000.00 90,000,000.00 44.44%
现金 流动资金，增加
银行借款所致。
8
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,781,672.93 57,110,239.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,047,128.50 23,312,238.54
应收账款 370,974,132.52 284,409,754.54
预付款项 81,714,506.15 61,529,780.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,225,245.59 15,810,298.21
买入返售金融资产
存货 282,497,697.34 243,244,302.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,759,261.97 11,040,593.35
流动资产合计 858,999,645.00 696,457,206.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,330,000.00 2,330,000.00
投资性房地产
固定资产 742,152,886.30 745,975,039.38
在建工程 17,567,686.48 12,081,293.86
工程物资 686,572.66 686,572.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,458,708.41 221,432,596.38
开发支出
商誉 2,161,953.71 2,161,953.71
长期待摊费用 266,211.40 271,298.26
递延所得税资产 11,422,178.53 11,422,178.53
其他非流动资产
非流动资产合计 996,046,197.49 996,360,932.78
资产总计 1,855,045,842.49 1,692,818,139.57
公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 156,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 201,551,144.23 142,698,736.40
预收款项 5,436,135.14 2,171,139.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,817,481.37 57,074,056.27
应交税费 4,978,624.46 7,523,991.52
应付利息 601,654.17 412,515.28
应付股利
其他应付款 138,688,587.99 152,378,751.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,058,314.81
流动负债合计 675,131,942.17 518,259,191.05
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,753,811.62 2,753,811.62
其他非流动负债 63,308,401.95 63,341,199.87
非流动负债合计 166,062,213.57 166,095,011.49
负债合计 841,194,155.74 684,354,202.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,657,490.00 390,657,490.00
资本公积 587,675,512.76 587,675,512.76
减：库存股
专项储备 1,908,829.00 1,244,719.44
盈余公积 23,462,614.30 23,462,614.30
一般风险准备
未分配利润 -73,442,034.39 -77,515,435.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 930,262,411.67 925,524,900.55
少数股东权益 83,589,275.08 82,939,036.48
所有者权益合计 1,013,851,686.75 1,008,463,937.03
负债和所有者权益总计 1,855,045,842.49 1,692,818,139.57
法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,963,857.50 36,374,853.24
交易性金融资产
应收票据 28,411,387.29 3,885,654.82
应收账款 126,189,063.57 78,268,276.58
预付款项 11,245,643.55 11,260,612.36
应收利息
应收股利
其他应收款 762,730,619.96 650,534,911.44
存货 53,252,872.86 50,910,826.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,107.19
流动资产合计 1,001,793,444.73 831,280,242.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,252,899.42 238,252,899.42
投资性房地产
固定资产 173,094,979.69 174,982,361.80
在建工程 779,617.00 358,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,457,835.37 97,517,379.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,572,655.91 7,572,655.91
其他非流动资产
非流动资产合计 516,157,987.39 518,683,296.91
资产总计 1,517,951,432.12 1,349,963,539.48
法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 156,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 126,878,193.73 90,| 金瑞新材料科技股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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