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广州东华实业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-27
   广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
广州东华实业股份有限公司
    2012 年年度报告
                         广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨树坪先生、主管会计工作负责人杨建东先生及会计机构负责人(会计主
管人员)谢海英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年末的母公司可供分配利润为
204,894,260.16 元,盈余公积金 93,560,028.81 元,资本公积金 201,888,779.42 元。董事会拟
决定公司 2012 年度利润分配预案为:每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税)。
六、      本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对
投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................10
第五节 重要事项 ..........................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................43
第八节 公司治理 ..........................................................................................................................50
第九节 内部控制 ..........................................................................................................................55
第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................58
第十一节 备查文件目录...............................................................................................................59
                       广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                     指                 中国证券监督管理委员会
上交所                                         指                 上海证券交易所
东华实业、本公司、公司                         指                 广州东华实业股份有限公司
                                                                  广州东华实业股份有限公司下属
子公司、下属子公司                             指
                                                                  全资或控股的子公司
                                                                  广州东华实业股份有限公司于
09 东华债                                      指
                                                                  2009 年发行的 3 亿元公司债券
粤泰集团、公司控股股东                         指                 广州粤泰集团有限公司
                                                                  人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元                                 指
                                                                  亿元,中国法定流通货币单位
二、 重大风险提示:
    公司所处的房地产开发业属于目前国家从严调控的行业。报告期内,政府继续坚持房地
产调控政策从紧取向,从多方面确保调控政策的落实到位。展望 2013 年,预计对房地产调控
政策从紧的政策不会松动。因此,预计将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。
    公司其他风险已在本年度报告中描述,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董事会
报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
                          广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    广州东华实业股份有限公司
公司的中文名称简称                                东华实业
                                                  GUANGZHOU       DONGHUA              ENTERPRISE
公司的外文名称
                                                  CO.LTD.
公司的外文名称缩写                                GZDH
公司的法定代表人                                  杨树坪
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             蔡锦鹭                              徐广晋
联系地址                         广州市寺右新马路 170 号四楼         广州市寺右新马路 170 号四楼
电话                             020-87397172                        020-87379702
传真                             020-87386297                        020-87386297
电子信箱                         caijinlu@tom.com                    xuguangjin2002@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                      广州市寺右新马路 170 号四楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      广州市寺右新马路 170 号四楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          http://www.gzdh.com.cn
电子信箱                                          gzdhsy@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券事务与投资者关系管理部
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
         股票种类            股票上市交易所             股票简称                     股票代码
A股                      上海证券交易所          东华实业
公司债                   上海证券交易所          09 东华债
六、 公司报告期内注册变更情况
                          广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
(一) 基本情况
 注册登记日期                                       2012 年 10 月 9 日
 注册登记地点                                       广州市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码                                       粤国税字 440102190680632 号
 组织机构代码                                       19068063-2
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    2012 年 9 月 13 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过公司经营范围变更的议案(详
见公司 2012 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的临 2012-026 号
公告)。截止报告期末,上述经营范围变更事项已经办理完成工商变更手续,最终工商核准的公
司经营范围如下:房地产开发及房屋出租或出售,土建工程电气配套承装;住宅小区的配套商
业、饮食、服务、旅游、房屋拆迁。国内外贸易(专项审批项目待领取许可证后方可经营);投
资兴办实业。自有资金投资;销售:矿产品(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限
制的项目须取得许可后方可经营)。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2003 年 7 月 18 日,本公司原控股股东广州东华实业资产经营公司与广州粤泰集团有限公
司签订《股份转让协议》,向粤泰集团转让所持有的本公司国有股份 14,000 万股中的 11,000 万
股,占总股本的 55%;8 月 31 日,广州东华实业资产经营公司又与北京京城华威投资有限公司
签订《股份转让协议》,向华威公司转让所持有的本公司国有股份 14,000 万股中的 3,000 万股,
占总股本的 15%。2004 年 3 月 18 日国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]163 号《关
于广州东华实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》,上述股权转让获国务院国有资产监
督管理委员会批准。粤泰集团成为公司控股股东。
七、 其他有关资料
                                                                     立信会计师事务所(特殊普通
                                             名称
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)                                  合伙)
                                             办公地址                广州市天河区林和西路 3-15 号
                       广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                  耀中广场 11 楼
                                                                  潘冬梅
                                                                  彭云峰
                                          签字会计师姓名
                                                                  中国注册会计师:潘冬梅
                                                                  中国注册会计师:彭云峰
                                          名称                    海通证券股份有限公司
                                          办公地址                上海市广东路 689 号 1401
报告期内履行持续督导职责的保荐机构        签字的保荐代表人
                                                                  赵春奎
                                          姓名
                                          持续督导的期间          2005 年 11 月 3 日至今
                        广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上年同
       主要会计数据              2012 年              2011 年                           2010 年
                                                                       期增减(%)
营业收入                      535,235,456.08       777,623,162.93            -31.17 1,111,900,402.78
归属于上市公司股东的净利
                               30,174,524.04        11,279,715.98             167.51      71,966,227.66
润
归属于上市公司股东的扣除
                               20,962,351.85         6,480,863.45             223.45      55,164,946.05
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              -123,345,797.79      -259,320,911.78            不适用    -107,887,157.12
额
                                                                     本期末比上年
                                2012 年末            2011 年末         同期末增减          2010 年末
                                                                           (%)
归属于上市公司股东的净资
                              931,787,005.72       901,612,481.68               3.35     903,361,408.20
产
总资产                      3,535,550,674.62      3,131,996,552.92             12.88    3,658,843,788.84
(二) 主要财务数据
                                                                     本期比上年同
       主要财务指标               2012 年             2011 年                               2010 年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)                     0.10              0.04            150.00                0.24
稀释每股收益(元/股)                     0.10              0.04            150.00                0.24
扣除非经常性损益后的基本
                                           0.07              0.02              250.00              0.18
每股收益(元/股)
                                                                     增加 2.05 个百
加权平均净资产收益率(%)                  3.29              1.24                                  8.16
                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权                                             增加 1.58 个百
                                           2.29              0.71                                  6.25
平均净资产收益率(%)                                                          分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                   -118,124.81             26,346,644.51          22,485,881.42
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
                                                                 849,256.00
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
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标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用                                        849,256.00
费
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并                                       1,812,739.30
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                                          71,452.60
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                1,257,372.84             -27,330,644.25   -7,536,990.24
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                                8,476,742.93
定义的损益项目
少数股东权益影响额                -36,585.74                 -31,239.95           76.38
所得税影响额                     -367,233.03               3,080,644.32    1,852,314.05
    合计                    9,212,172.19               4,798,852.53   16,801,281.61
                         广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,政府继续坚持房地产调控政策从紧取向。一方面,多个地方政府为支持合理自住
需求,调整公积金制度,提高购置首套房贷款额度,信贷环境整体趋好为房地产市场带来利好;
另一方面,严格执行差异化信贷政策和限购政策,抑制投资投机性需求,通过督查等方式确保
政策落实到位。此外,继续推进土地市场管理和改革,加大土地供应,特别是加大保障房土地
供应量及相应资金支持力度,以增加市场有效供给。
    报告期内,公司全年有销售收入的项目主要包括江门项目、河南三门峡的天鹅湾项目、北
京天鹅湾项目以及广州地区零星存量物业等。报告期内,公司项目销售情况如下:
    江门方面:江门天鹅湾项目全年签约销售面积 47,039.44 平方米,签约金额 2.39 亿元。全
年实现结算销售收入 29,870.85 万元。三门峡方面:三门峡天鹅湾全年共签约面积 28,459.73 平
方米,签约金额 7,548.87 万元,全年实现结算销售收入 8,940.04 万元。广州方面:零散物业全
年实现结算销售收入 2697.12 万元,实现租金收入 1,156.56 万元。北京方面:北京天鹅湾项目
全年签约销售面积 8,221.16 平方米,签约金额 1.03 亿元。全年实现结算收入 6,427.12 万元。
    受 2012 年国家房地产调控以及公司自身可售存货供应量减少的影响,报告期内本公司北京
项目签约套数及签约金额比 2011 年有所下降。2012 年公司全年实现营业收入 53,523.55 万元,
比上年同期减少了 31.17%。主要原因是本身公司符合收入确认条件的竣工房地产销售额减少;
归属母公司净利润 3,017.45 万元,同比增加了 167.51%。主要原因是公司销售毛利率同比有所
提高,同时费用有所下降。截止 2012 年 12 月 31 日,公司总资产 35.36 亿元,归属于母公司的所
有者权益 9.32 亿元。
    报告期内,在公司内部管理方面,注重做好资金的营运调拨管理,按资金及公司各项目经
营的实际情况合理安排资金使用,保证了资金在各环节的综合平衡,确保各项目开发生产的顺
利进行。同时公司坚持实施工程招标与原材料的集中采购,严格执行公司招标管理制度,控制
大型招标项目的投标价格,完善大型招标管理工作,为公司各地区的项目节省了采购成本。并
增加力量加强房地产的产品研发工作,对所开发的项目精心设计,进行多方案比较,确保项目
品质和技术经济指标的最优实现。
    此外,为进一步强化树立成本控制意识,提高项目的赢利能力,加强工程的统筹管理水平,
确保公司工程款及成本费用控制工作目标的实现,公司以广州益丰项目为试点,实行全面预算
                         广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
管理,从编制图纸预算到确定成本分析控制表,每月由总经理亲自主持召开成本分析会议,将
项目计划成本预算与实际成本进行比较,了解成本变动情况,分析成本盈亏的原因,同时制定
相应对策,寻找降低成本的途径,减少不合理的消耗以达到降低成本的目的。并通过每月定期
召集的各地区公司\"项目工程成本核算视频会议\",与地区公司分享益丰项目成本会议的成果,
讨论成本动态控制的实际操作,并向各地区公司提出项目成本核算的计划与落实的具体要求,
为公司全面推行预算管理做好了准备。
    报告期内,为增强公司盈利能力,优化公司产业结构,贯彻执行多元化发展的战略目标,
充分利用上市公司的平台,在保持原有房地产开发项目稳定发展的同时,公司谨慎进行矿业方
面的投入,逐渐由单一的房地产开发为主营业务的发展战略调整为\"房地产+矿业\"双主营业务的
发展战略。2012 年 10 月本公司与控股股东广州粤泰集团有限公司签订了《股权收购意向书》,
此《意向书》作为本公司开展收购大股东所持有的柬埔寨鑫源矿业股权前期尽职调查工作的依
据。报告期内评估、审计等各相关中介机构均已进场,目前正在进行尽职调查的相关工作,待
尽职调查报告正式出具后本公司将结合尽职调查的情况确定是否进行收购。
    2012 年 12 月 10 日,公司以子公司北京博成房地产开发有限公司的名义参与了北京产权交
易所关于茶陵嘉元矿业有限公司 64%股权及 963.1 万元债权的竞标,并最终以 6544 万元竞得并
签订《产权交易合同》;同时与中国五矿集团全资子公司二十三冶建设集团有限公司签订长达五
年的战略合作协议,对方以工程总承包或施工总承包身份,参与公司矿业项目的运作。
    今后,公司仍将在继续开发现有房地产项目的同时,逐步加大向矿产行业发展的步伐,增
强公司在矿产经营业务方面的管理能力和经验水平,并根据公司实际的经营情况以及资金状况,
合理的安排及增加参与矿产项目的投资比例,为公司在日益激烈的市场竞争中找到新的发展领
域及新的利润增长点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                   535,235,456.08       777,623,162.93            -31.17
营业成本                                   333,631,612.28       531,588,274.46            -37.24
销售费用                                     7,034,754.29        16,055,025.51             -56.18
管理费用                                    75,241,748.83       102,995,925.88             -26.95
财务费用                                    47,551,258.42        46,219,026.59               2.88
                           广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
 经营活动产生的现金流量净额                   -123,345,797.79        -259,320,911.78
 投资活动产生的现金流量净额                     -8,299,969.11          56,191,646.87                -114.77
 筹资活动产生的现金流量净额                    157,184,969.53           2,928,468.28               5,267.48
2、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元
 分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                本期占总                           上年同期
              成本构成项                                                                          较上年同
  分行业                       本期金额         成本比例        上年同期金额       占总成本
                  目                                                                              期变动比
                                                  (%)                              比例(%)
                                                                                                    例(%)
 (1)房地
                             290,178,742.16          87.05      470,873,548.34         88.65         -38.37
 产业
 (2)服务
                              31,856,131.29           9.56       29,907,830.54          5.63             6.51
 业
 (3)建筑
                              11,327,538.75           3.40       30,369,099.18          5.72         -62.70
 施工业
 分产品情况
                                                                                                  本期金额
                                                本期占总                           上年同期
              成本构成项                                                                          较上年同
  分产品                       本期金额         成本比例        上年同期金额       占总成本
                  目                                                                              期变动比
                                                  (%)                              比例(%)
                                                                                                    例(%)
 (1)房产
                             285,303,164.87          85.58      467,160,541.61         87.95         -38.93
 销售
 (2)房地
                               4,875,577.29           1.46        3,713,006.73          0.70            31.31
 产出租
 (3)建筑
                              11,327,538.75           3.40       30,369,099.18          5.72         -62.70
 安装
 (4)其他                    31,856,131.29           9.56       29,907,830.54          5.63             6.51
3、 现金流
项目名称                本期金额              上年同期            增减额               增减幅度%
经营活动产生的现金流量
                       -123,345,797.79        -259,320,911.78     135,975,113.99       不适用
净额
投资活动产生的现金流量
                       -8,299,969.11          56,191,646.87       -64,491,615.98       -114.77
净额
筹资活动产生的现金流量
                       157,184,969.53         2,928,468.28        154,256,501.25       5,267.48
净额
现金及现金等价物净增加
                       25,539,202.63          -200,200,796.63     225,739,999.26       不适用
额
                            广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
4、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
    2012 年公司取得了一定的经营成绩,在一些项目上也取得了突破性的进展,但由于房地产
市场调控从严政策的延续,部分项目的销售没有达到预期的效果。2013 年公司将务实地抓好开
发、建设、销售工作,提高项目运营效率,确保公司各项目均能如期动工;并力保公司目前在
建工程所需的建设资金供应,提高项目运营效率,以争取实现利润最大化。2013 年公司将加强
业务巡查和督导工作,尤其在财务检查以及税务方面;同时继续加强成本控制的各环节建设,
提高效率,从设计源头开始到工作过程控制及结算的各个环节,真正做到降低成本,提高质量。
在销售管理上,努力提高签约和回款的效率以确保生产的资金保障。
    为了增强公司盈利能力,优化公司产业结构,贯彻执行公司制定的多元化发展战略目标。
报告期内,公司与控股股东广州粤泰集团有限公司签订了《股权收购意向书》,此《意向书》作
为本公司开展收购大股东所持有的柬埔寨鑫源矿业股权前期尽职调查工作的依据。报告期内评
估、审计等各相关中介机构均已进场,目前正在进行尽职调查的相关工作,待尽职调查报告正
式出具后本公司将结合尽职调查的情况确定是否进行收购。另一方面公司通过竞拍成功收购湖
南茶陵嘉元矿业有限公司 64%股权及 963.1 万元债权,同时与中国五矿集团全资子公司二十三
冶建设集团有限公司签订长达五年的战略合作协议,迈出战略调整重要的第一步。
    展望 2013 年,公司将在继续开发现有房地产项目的同时,逐步加大向矿产行业发展的步伐,
增强公司在矿产经营业务方面的管理能力和经验水平,并根据公司实际的经营情况以及资金状
况,合理的安排及增加参与矿产项目的投资比例,从而实现对股东投资回报的最大化。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                营业收入          营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
  分行业         营业收入         营业成本                      比上年增          比上年增     上年增减
                                                   (%)
                                                                  减(%)             减(%)        (%)
( 1 )房 地                                                                                   增加 8.06
               491,040,732.15   290,178,742.16         40.91           -29.97         -38.37
产业                                                                                           个百分点
( 2 )服 务                                                                                   增加 10.56
                27,292,898.52    31,856,131.29        -16.72           16.15            6.51
业                                                                                             个百分点
( 3 )建 筑                                                                                   减少 39.20
                 9,974,449.98    11,327,538.75        -13.57           -75.58         -62.70
施工业                                                                                         个百分点
                              广州东华实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                                  增加 6.29
合    计       528,308,080.65     333,362,412.20             36.90        -30.99        -37

  附件:公告原文
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