公司代码：600395 公司简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2020年第三季度报告
2020年10月
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 16,643,393,471.96 | 16,573,572,706.20 | 14,334,535,928.04 | 0.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,963,243,658.60 | 7,702,986,627.33 | 7,341,750,916.46 | -9.60 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551,477,386.49 | 1,369,534,899.55 | 1,315,438,872.45 | -59.73 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 4,822,390,434.71 | 5,702,297,577.79 | 4,943,803,674.93 | -15.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 599,513,907.53 | 995,395,960.75 | 896,132,604.25 | -39.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 494,622,780.47 | 766,954,618.02 | 829,872,739.01 | -35.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.167 | 15.028 | 13.181 | 减少6.861个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.362 | 0.601 | 0.541 | -39.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.362 | 0.601 | 0.541 | -39.77 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -728,933.06 | -723,633.06 | 固定资产处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,337,150.58 | 22,785,712.03 | 失业保险稳岗补贴、安全生产预防及专项资金等。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 67,840,092.96 | 67,840,092.96 | 同一控制下并购盘南公司产生的期初至合并日的当期净损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 500,000.00 | 6,421,127.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -494,440.76 | 27,083,110.08 | |
| 所得税影响额 | -10,268,024.07 | -18,515,282.05 | |
| 合计 | 58,185,845.65 | 104,891,127.06 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 36,792 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持 股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | 961,050,600 | 58.07 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 兖矿集团有限公司 | 191,972,653 | 11.60 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 | 19,850,348 | 1.20 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 18,179,666 | 1.10 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 16,201,513 | 0.98 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 盈峰资本管理有限公司－盈峰盈泰私募证券投资基金 | 10,933,338 | 0.66 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 博时基金－人民人寿－传统普保组合－博时基金－中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 | 6,983,461 | 0.42 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 6,499,159 | 0.39 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 5,489,820 | 0.33 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 4,999,992 | 0.30 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | 961,050,600 | 人民币普通股 | 961,050,600 | |||||
| 兖矿集团有限公司 | 191,972,653 | 人民币普通股 | 191,972,653 | |||||
| 盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 | 19,850,348 | 人民币普通股 | 19,850,348 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 18,179,666 | 人民币普通股 | 18,179,666 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 16,201,513 | 人民币普通股 | 16,201,513 | |||||
| 盈峰资本管理有限公司－盈峰盈泰私募证券投资基金 | 10,933,338 | 人民币普通股 | 10,933,338 | |||||
| 博时基金－人民人寿－传统普保组合－博时基金－中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 | 6,983,461 | 人民币普通股 | 6,983,461 | |||||
| 国信证券股份有限公司 | 6,499,159 | 人民币普通股 | 6,499,159 | |||||
| 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 5,489,820 | 人民币普通股 | 5,489,820 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 4,999,992 | 人民币普通股 | 4,999,992 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 主要报表项目 | 期末余额/ 本期金额 | 年初余额/ 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 货币资金 | 1,499,186,800.42 | 1,982,433,446.55 | -24.38 | 主要是本年煤炭销售价格下跌，销售回款减少，且以现金支付部分盘南公司股权并购款。 |
| 2 | 应收账款 | 640,321,529.35 | 470,978,468.21 | 35.96 | 主要是受市场影响，销售回款减少。 |
| 3 | 预付款项 | 158,429,775.52 | 57,138,285.46 | 177.27 | 主要是预付运费和材料采购款较年初增加。 |
| 4 | 在建工程 | 4,230,430,412.67 | 3,403,903,352.02 | 24.28 | 主要是马依公司、恒普公司在建工程完工进度增加。 |
| 5 | 应交税费 | 158,318,329.50 | 54,948,214.04 | 188.12 | 主要是应交增值税和企业所得税较年初增加。 |
| 6 | 其他应付款 | 940,728,577.16 | 492,782,622.27 | 90.90 | 主要是新增盘南公司股权并购款。 |
| 7 | 一年内到期的非流动负债 | 451,007,000.00 | 151,007,000.00 | 198.67 | 主要是一年内到期的长期借款重分类。 |
| 8 | 递延所得税负债 | 105,341,285.41 | 122,089,553.68 | -13.72 | 主要是华创阳安股票价格较年初下跌。 |
| 9 | 资本公积 | 1,959,059,041.27 | 2,815,437,741.27 | -30.42 | 主要是同一控制下并购盘南公司所致。 |
| 10 | 其他综合收益 | 20,237,347.46 | 115,237,719.00 | -82.44 | 主要是华创阳安股票价格较年初下跌。 |
| 11 | 专项储备 | 534,067,648.64 | 259,924,708.96 | 105.47 | 主要是本期专项储备的提取大于使用。 |
| 12 | 营业总收入 | 4,822,390,434.71 | 5,702,297,577.79 | -15.43 | 主要是受煤炭价格下跌影响，销售收入较同期减少。 |
| 13 | 税金及附加 | 248,268,850.07 | 283,965,969.30 | -12.57 | 主要是与收入相关的附加税费较同期减少。 |
| 14 | 研发费用 | 112,315,022.64 | 95,557,830.15 | 17.54 | 主要是公司加大技术研发力度，研发支出较同期增加。 |
| 15 | 财务费用 | 90,858,966.97 | 111,869,431.47 | -18.78 | 主要是利息净支出较同期减少。 |
| 16 | 其他收益 | 131,406,826.52 | 82,870,386.55 | 58.57 | 主要是本期确认的政府补助收入较同期增加。 |
| 17 | 营业外收入 | 31,133,226.48 | 778,299.39 | 3,900.16 | 主要是盘南公司确认补偿款。 |
| 18 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,212,578,070.46 | 5,129,517,008.81 | -17.88 | 主要是销售收入减少，销售回款较同期减少。 |
| 19 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 192,229,814.85 | 327,227,458.87 | -41.25 | 主要是收到的政府补助较同期减少。 |
| 20 | 支付的各项税费 | 684,476,364.90 | 1,023,305,135.65 | -33.11 | 主要是已缴纳的增值税和企业所得税较同期减少。 |
| 21 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,175,351.96 | 139,401,509.81 | 120.35 | 主要是支付“三供一业”先移交后改造部分工程款。 |
| 22 | 收回投资收到的现金 | 1,708,933.46 | 60,002,952.55 | -97.15 | 主要是收回委托贷款较同期减少。 |
| 23 | 取得借款收到的现金 | 2,064,780,000.00 | 1,460,400,000.00 | 41.38 | 主要是借入长、短期借款较同期增加。 |
| 主要产品 | 生产量(吨) | 销售量（吨） | 销售收入（元） | 销售成本（元） | 毛利（元） |
| 精煤 | 2,993,385.38 | 3,149,204.35 | 3,415,804,243.45 | 2,393,598,996.89 | 1,022,205,246.56 |
| 其中：外购精煤 | 141,687.13 | 167,826,953.59 | 167,576,179.92 | 250,773.67 | |
| 自产精煤 | 2,993,385.38 | 3,007,517.22 | 3,247,977,289.86 | 2,226,022,816.97 | 1,021,954,472.89 |
| 混煤 | 4,266,331.87 | 4,595,172.96 | 1,217,836,479.05 | 856,944,688.99 | 360,891,790.06 |
| 其中：外购混煤 | 322,736.78 | 114,478,885.84 | 113,907,670.31 | 571,215.53 | |
| 自产混煤 | 4,266,331.87 | 4,272,436.18 | 1,103,357,593.21 | 743,037,018.68 | 360,320,574.53 |
| 原煤直销 | 7,225.24 | 7,225.24 | 522,946.55 | 384,393.82 | 138,552.73 |
| 其中：外购原煤直销 | |||||
| 自产原煤直销 | 7,225.24 | 7,225.24 | 522,946.55 | 384,393.82 | 138,552.73 |
| 合计 | 7,266,942.49 | 7,751,602.55 | 4,634,163,669.05 | 3,250,928,079.70 | 1,383,235,589.35 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年，受新冠疫情影响，国内外经济下行压力较大，煤炭需求疲软，价格较同期下行。2020年前三季度公司销售收入同比下降15.43%，净利润同比下降41.33%。其中：自产精煤销售量同比减少9.81万吨，减少收入12,193.65万元，自产混煤(含原煤直销)销售量同比增加24.05万吨，增加收入7,249.52万元；商品煤平均销售价格同比下降110.47元/吨，减少收入64,359.71万元。因此，公司预测年初至下一报告期累计净利润同比会有一定的影响。
目前，我国疫情已经得到基本控制，国家相继出台了“六稳”、“六保”等一系列相关政策，稳定经济社会发展。公司将始终坚守安全和环保两条底线，做好疫情防控和生产经营等各项工作，努力创收增效，严控成本支出，强化内部挖潜，做好开源节流、节支降耗。
| 公司名称 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 法定代表人 | 易国晶 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,186,800.42 | 1,982,433,446.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,946,557,119.94 | 2,179,273,236.33 |
| 应收账款 | 640,321,529.35 | 470,978,468.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 158,429,775.52 | 57,138,285.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,351,082.71 | 144,550,950.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 175,030,532.55 | 177,061,587.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,151,188.15 | 32,791,410.95 |
| 流动资产合计 | 4,578,028,028.64 | 5,044,227,385.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 791,045,778.17 | 803,712,405.14 |
| 其他权益工具投资 | 903,038,736.12 | 1,014,693,857.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,560,397,861.92 | 4,673,700,250.25 |
| 在建工程 | 4,230,430,412.67 | 3,403,903,352.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,030,285,241.61 | 1,092,174,299.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,546,031.14 | 1,926,241.01 |
| 递延所得税资产 | 520,280,537.53 | 520,280,537.53 |
| 其他非流动资产 | 28,340,844.16 | 18,954,377.27 |
| 非流动资产合计 | 12,065,365,443.32 | 11,529,345,321.01 |
| 资产总计 | 16,643,393,471.96 | 16,573,572,706.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,908,880,000.00 | 1,645,200,431.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 400,426,279.16 | 467,395,648.21 |
| 应付账款 | 1,241,707,547.50 | 1,309,945,945.60 |
| 预收款项 | 85,303,524.95 | |
| 合同负债 | 107,487,615.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 351,413,898.69 | 350,229,863.14 |
| 应交税费 | 158,318,329.50 | 54,948,214.04 |
| 其他应付款 | 940,728,577.16 | 492,782,622.27 |
| 其中：应付利息 | 1,001,572.21 | 1,716,005.35 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 451,007,000.00 | 151,007,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,559,969,247.64 | 4,556,813,249.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 440,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,551,527,100.80 | 1,633,366,321.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,281,750,435.67 | 1,285,605,731.13 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,152,832.87 | 94,916,832.87 |
| 递延所得税负债 | 105,341,285.41 | 122,089,553.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,475,771,654.75 | 3,690,978,438.94 |
| 负债合计 | 9,035,740,902.39 | 8,247,791,688.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,959,059,041.27 | 2,815,437,741.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 20,237,347.46 | 115,237,719.00 |
| 专项储备 | 534,067,648.64 | 259,924,708.96 |
| 盈余公积 | 876,379,327.84 | 876,379,327.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,918,448,432.39 | 1,980,955,269.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,963,243,658.60 | 7,702,986,627.33 |
| 少数股东权益 | 644,408,910.97 | 622,794,390.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,607,652,569.57 | 8,325,781,017.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,643,393,471.96 | 16,573,572,706.20 |
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,301,103,789.16 | 1,793,474,267.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,849,985,790.96 | 2,070,127,970.59 |
| 应收账款 | 435,044,020.66 | 343,297,199.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,013,135.75 | 49,379,237.85 |
| 其他应收款 | 106,822,218.06 | 103,365,580.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 90,446,002.90 | 105,118,383.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 24,081,003.91 | 19,342,258.22 |
| 流动资产合计 | 4,053,495,961.40 | 4,524,104,897.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,833,957,595.10 | 2,463,159,845.57 |
| 其他权益工具投资 | 902,525,236.12 | 1,014,180,357.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,598,805,143.91 | 2,695,457,609.37 |
| 在建工程 | 985,727,863.02 | 550,760,604.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 610,870,175.22 | 657,863,185.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 519,379,395.36 | 519,379,395.36 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,551,265,408.73 | 8,000,800,998.04 |
| 资产总计 | 12,604,761,370.13 | 12,524,905,895.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,556,000,000.00 | 1,309,700,431.06 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 373,230,053.11 | 451,896,002.79 |
| 应付账款 | 654,371,885.59 | 780,534,100.64 |
| 预收款项 | 70,169,173.77 | |
| 合同负债 | 79,083,539.09 | |
| 应付职工薪酬 | 308,020,785.09 | 297,182,432.38 |
| 应交税费 | 119,568,372.59 | 30,535,651.07 |
| 其他应付款 | 876,716,936.81 | 432,440,511.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,544,000.00 | 74,544,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,041,535,572.28 | 3,447,002,303.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 274,015,104.61 | 350,070,878.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,258,803,807.25 | 1,263,258,678.94 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 86,134,032.87 | 77,768,032.87 |
| 递延所得税负债 | 105,341,285.41 | 122,089,553.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,724,294,230.14 | 1,813,187,144.09 |
| 负债合计 | 5,765,829,802.42 | 5,260,189,447.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,952,828,638.03 | 2,425,742,961.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,007,621.91 | 120,007,993.45 |
| 专项储备 | 519,049,572.04 | 233,133,801.64 |
| 盈余公积 | 875,801,618.73 | 875,801,618.73 |
| 未分配利润 | 1,811,192,256.00 | 1,954,978,211.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,838,931,567.71 | 7,264,716,447.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,604,761,370.13 | 12,524,905,895.26 |
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
合并利润表2020年1—9月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,703,409,626.89 | 1,868,955,435.21 | 4,822,390,434.71 | 5,702,297,577.79 |
| 其中：营业收入 | 1,703,409,626.89 | 1,868,955,435.21 | 4,822,390,434.71 | 5,702,297,577.79 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,440,184,842.49 | 1,502,936,335.97 | 4,262,353,083.86 | 4,500,932,978.19 |
| 其中：营业成本 | 1,066,566,574.10 | 1,119,846,863.67 | 3,298,155,011.66 | 3,479,655,313.43 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 89,593,679.35 | 93,173,306.80 | 248,268,850.07 | 283,965,969.30 |
| 销售费用 | 4,394,690.44 | 3,981,239.87 | 12,019,952.41 | 14,511,412.44 |
| 管理费用 | 191,126,194.92 | 177,211,592.67 | 500,735,280.11 | 515,373,021.40 |
| 研发费用 | 56,853,460.76 | 71,069,217.33 | 112,315,022.64 | 95,557,830.15 |
| 财务费用 | 31,650,242.92 | 37,654,115.63 | 90,858,966.97 | 111,869,431.47 |
| 其中：利息费用 | 24,528,691.63 | 30,158,675.48 | 70,655,364.49 | 87,772,077.93 |
| 利息收入 | 4,242,292.37 | 3,250,657.50 | 13,662,176.23 | 8,825,653.92 |
| 加：其他收益 | 20,817,265.07 | 7,331,877.35 | 131,406,826.52 | 82,870,386.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,713,481.24 | -5,099,175.08 | 21,535,824.54 | 22,658,740.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,713,481.24 | -6,483,580.16 | 21,535,824.54 | 17,825,797.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 500,000.00 | 2,200,000.00 | 6,421,127.10 | 2,200,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 60,560.88 | 5,656.18 | 49,779.52 | -105,128.05 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 20,423.48 | 353.98 | 25,723.48 | 353.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,336,515.07 | 370,457,811.67 | 719,476,632.01 | 1,308,988,952.44 |
| 加：营业外收入 | 16,626.85 | 584,142.54 | 31,133,226.48 | 778,299.39 |
| 减：营业外支出 | 1,260,424.15 | 396,718.55 | 4,440,472.94 | 2,644,500.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,092,717.77 | 370,645,235.66 | 746,169,385.55 | 1,307,122,750.86 |
| 减：所得税费用 | 48,307,804.85 | 56,410,810.16 | 114,361,624.54 | 230,232,446.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,784,912.92 | 314,234,425.50 | 631,807,761.01 | 1,076,890,303.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,784,912.92 | 314,234,425.50 | 631,807,761.01 | 1,076,890,303.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 228,098,431.99 | 296,375,911.96 | 599,513,907.53 | 995,395,960.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,686,480.93 | 17,858,513.54 | 32,293,853.48 | 81,494,343.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,108,590.72 | -95,000,371.54 | 167,912,132.05 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,108,590.72 | -95,000,371.54 | 167,912,132.05 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,202,108.77 | -94,906,853.49 | 167,912,132.05 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 29,202,108.77 | -94,906,853.49 | 167,912,132.05 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -93,518.05 | -93,518.05 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -93,518.05 | -93,518.05 | ||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 266,893,503.64 | 314,234,425.50 | 536,807,389.47 | 1,244,802,435.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 257,207,022.71 | 296,375,911.96 | 504,513,535.99 | 1,163,308,092.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,686,480.93 | 17,858,513.54 | 32,293,853.48 | 81,494,343.15 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.138 | 0.179 | 0.362 | 0.601 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.138 | 0.179 | 0.362 | 0.601 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：67,840,092.96元, 上期被合并方实现的净利润为： 175,707,885.66 元。
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
母公司利润表2020年1—9月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,463,123,781.97 | 1,614,981,830.39 | 4,173,960,574.10 | 4,833,365,272.61 |
| 减：营业成本 | 939,576,377.54 | 987,536,512.84 | 2,888,490,422.22 | 3,045,845,356.53 |
| 税金及附加 | 77,840,431.66 | 78,863,636.75 | 212,206,132.86 | 237,846,518.51 |
| 销售费用 | 3,386,477.94 | 3,077,029.85 | 9,908,930.61 | 11,899,140.10 |
| 管理费用 | 165,882,723.92 | 148,038,638.82 | 428,419,715.14 | 424,191,873.69 |
| 研发费用 | 42,725,709.41 | 63,391,099.74 | 93,656,048.70 | 83,386,247.33 |
| 财务费用 | 23,682,778.52 | 26,731,650.66 | 66,592,564.08 | 79,507,567.93 |
| 其中：利息费用 | 16,834,191.54 | 19,483,508.00 | 47,372,057.96 | 55,007,291.16 |
| 利息收入 | 4,153,937.99 | 2,799,388.03 | 13,306,218.69 | 7,266,860.43 |
| 加：其他收益 | 16,584,763.63 | 224,482.47 | 99,496,226.99 | 75,155,644.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,592,281.06 | -3,956,604.31 | 26,446,306.74 | 24,599,660.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,713,481.24 | -6,483,580.16 | 21,535,824.54 | 17,825,797.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 500,000.00 | 2,200,000.00 | 6,421,127.10 | 2,200,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 60,560.88 | 5,656.18 | 154,549.72 | 476,336.88 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,145.74 | 353.98 | 5,945.74 | 353.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,768,034.29 | 305,817,150.05 | 607,210,916.78 | 1,053,120,564.23 |
| 加：营业外收入 | -131,789.17 | 172,065.98 | 300,148.87 | 348,422.78 |
| 减：营业外支出 | 159,036.45 | 40,221.39 | 1,591,748.63 | 1,997,151.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 231,477,208.67 | 305,948,994.64 | 605,919,317.02 | 1,051,471,835.09 |
| 减：所得税费用 | 34,341,562.63 | 47,129,933.99 | 87,684,528.23 | 191,775,321.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,135,646.04 | 258,819,060.65 | 518,234,788.79 | 859,696,513.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,135,646.04 | 258,819,060.65 | 518,234,788.79 | 859,696,513.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 29,108,590.72 | -95,000,371.54 | 167,912,132.05 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,202,108.77 | -94,906,853.49 | 167,912,132.05 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 29,202,108.77 | -94,906,853.49 | 167,912,132.05 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,518.05 | -93,518.05 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | -93,518.05 | -93,518.05 | ||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 226,244,236.76 | 258,819,060.65 | 423,234,417.25 | 1,027,608,645.46 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,212,578,070.46 | 5,129,517,008.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 784,682.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192,229,814.85 | 327,227,458.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,405,592,568.04 | 5,456,744,467.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,656,058.25 | 827,701,014.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,915,807,406.44 | 2,096,801,907.74 |
| 支付的各项税费 | 684,476,364.90 | 1,023,305,135.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,175,351.96 | 139,401,509.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,854,115,181.55 | 4,087,209,568.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551,477,386.49 | 1,369,534,899.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,708,933.46 | 60,002,952.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,400,000.00 | 29,837,461.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,224.00 | 13,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,123,157.46 | 89,853,813.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 767,126,521.83 | 576,916,747.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342,551,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,769,247.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,678,021.83 | 592,685,994.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,075,554,864.37 | -502,832,181.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,064,780,000.00 | 1,460,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,338,393.50 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,079,118,393.50 | 1,465,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,616,100,431.06 | 1,235,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,227,808.45 | 573,693,547.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,607.00 | 14,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,984,985,846.51 | 1,823,743,547.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,132,546.99 | -358,343,547.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -429,944,930.89 | 508,359,170.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,889,632,485.95 | 1,418,564,930.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,459,687,555.06 | 1,926,924,101.31 |
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,881,956,300.73 | 4,646,319,429.58 |
| 收到的税费返还 | 779,223.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,215,314.66 | 416,557,584.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,049,950,838.85 | 5,062,877,014.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,835,458.04 | 962,539,346.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,643,063,976.55 | 1,797,796,069.81 |
| 支付的各项税费 | 583,242,011.39 | 858,448,162.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,217,899.55 | 120,583,979.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,648,359,345.53 | 3,739,367,558.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,591,493.32 | 1,323,509,455.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 41,708,933.46 | 80,002,952.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,413,285.67 | 31,778,381.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,824.00 | 13,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,133,043.13 | 111,794,733.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,152,685.59 | 401,181,573.92 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342,551,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 844,704,185.59 | 521,181,573.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -765,571,142.46 | -409,386,840.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,604,000,000.00 | 1,217,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,040,256.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,618,040,256.50 | 1,217,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,700,431.06 | 973,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 324,325,873.52 | 534,107,062.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507,607.00 | 14,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,682,533,911.58 | 1,521,807,062.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,493,655.08 | -304,807,062.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -428,473,304.22 | 609,315,552.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,705,676,865.36 | 1,027,711,711.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,277,203,561.14 | 1,637,027,263.39 |
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,982,433,446.55 | 1,982,433,446.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,179,273,236.33 | 2,179,273,236.33 | |
| 应收账款 | 470,978,468.21 | 470,978,468.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 57,138,285.46 | 57,138,285.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 144,550,950.26 | 144,550,950.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 177,061,587.43 | 177,061,587.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 32,791,410.95 | 32,791,410.95 | |
| 流动资产合计 | 5,044,227,385.19 | 5,044,227,385.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 803,712,405.14 | 803,712,405.14 | |
| 其他权益工具投资 | 1,014,693,857.88 | 1,014,693,857.88 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,673,700,250.25 | 4,673,700,250.25 | |
| 在建工程 | 3,403,903,352.02 | 3,403,903,352.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,092,174,299.91 | 1,092,174,299.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,926,241.01 | 1,926,241.01 | |
| 递延所得税资产 | 520,280,537.53 | 520,280,537.53 | |
| 其他非流动资产 | 18,954,377.27 | 18,954,377.27 | |
| 非流动资产合计 | 11,529,345,321.01 | 11,529,345,321.01 | |
| 资产总计 | 16,573,572,706.20 | 16,573,572,706.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,645,200,431.06 | 1,645,200,431.06 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 467,395,648.21 | 467,395,648.21 | |
| 应付账款 | 1,309,945,945.60 | 1,309,945,945.60 | |
| 预收款项 | 85,303,524.95 | -85,303,524.95 | |
| 合同负债 | 85,303,524.95 | 85,303,524.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 350,229,863.14 | 350,229,863.14 | |
| 应交税费 | 54,948,214.04 | 54,948,214.04 | |
| 其他应付款 | 492,782,622.27 | 492,782,622.27 | |
| 其中：应付利息 | 1,716,005.35 | 1,716,005.35 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,007,000.00 | 151,007,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,556,813,249.27 | 4,556,813,249.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 555,000,000.00 | 555,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,633,366,321.26 | 1,633,366,321.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,285,605,731.13 | 1,285,605,731.13 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 94,916,832.87 | 94,916,832.87 | |
| 递延所得税负债 | 122,089,553.68 | 122,089,553.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,690,978,438.94 | 3,690,978,438.94 | |
| 负债合计 | 8,247,791,688.21 | 8,247,791,688.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,815,437,741.27 | 2,815,437,741.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 115,237,719.00 | 115,237,719.00 | |
| 专项储备 | 259,924,708.96 | 259,924,708.96 | |
| 盈余公积 | 876,379,327.84 | 876,379,327.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,980,955,269.26 | 1,980,955,269.26 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,702,986,627.33 | 7,702,986,627.33 | |
| 少数股东权益 | 622,794,390.66 | 622,794,390.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,325,781,017.99 | 8,325,781,017.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,573,572,706.20 | 16,573,572,706.20 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,793,474,267.30 | 1,793,474,267.30 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,070,127,970.59 | 2,070,127,970.59 | |
| 应收账款 | 343,297,199.28 | 343,297,199.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 49,379,237.85 | 49,379,237.85 | |
| 其他应收款 | 103,365,580.08 | 103,365,580.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 105,118,383.90 | 105,118,383.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 19,342,258.22 | 19,342,258.22 | |
| 流动资产合计 | 4,524,104,897.22 | 4,524,104,897.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,463,159,845.57 | 2,463,159,845.57 | |
| 其他权益工具投资 | 1,014,180,357.88 | 1,014,180,357.88 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,695,457,609.37 | 2,695,457,609.37 | |
| 在建工程 | 550,760,604.07 | 550,760,604.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 657,863,185.79 | 657,863,185.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 519,379,395.36 | 519,379,395.36 | |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,000,800,998.04 | 8,000,800,998.04 | |
| 资产总计 | 12,524,905,895.26 | 12,524,905,895.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,309,700,431.06 | 1,309,700,431.06 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 451,896,002.79 | 451,896,002.79 | |
| 应付账款 | 780,534,100.64 | 780,534,100.64 | |
| 预收款项 | 70,169,173.77 | -70,169,173.77 | |
| 合同负债 | 70,169,173.77 | 70,169,173.77 | |
| 应付职工薪酬 | 297,182,432.38 | 297,182,432.38 | |
| 应交税费 | 30,535,651.07 | 30,535,651.07 | |
| 其他应付款 | 432,440,511.50 | 432,440,511.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,544,000.00 | 74,544,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,447,002,303.21 | 3,447,002,303.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 350,070,878.60 | 350,070,878.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,263,258,678.94 | 1,263,258,678.94 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 77,768,032.87 | 77,768,032.87 | |
| 递延所得税负债 | 122,089,553.68 | 122,089,553.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,813,187,144.09 | 1,813,187,144.09 | |
| 负债合计 | 5,260,189,447.30 | 5,260,189,447.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,425,742,961.53 | 2,425,742,961.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 120,007,993.45 | 120,007,993.45 | |
| 专项储备 | 233,133,801.64 | 233,133,801.64 | |
| 盈余公积 | 875,801,618.73 | 875,801,618.73 | |
| 未分配利润 | 1,954,978,211.61 | 1,954,978,211.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,264,716,447.96 | 7,264,716,447.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,524,905,895.26 | 12,524,905,895.26 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用