证券代码：600395 证券简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入 | 2,535,719,232.54 | 1,708,577,108.10 | 1,714,446,862.51 | 47.90 | 6,149,240,618.04 | 4,822,390,434.71 | 4,878,343,968.78 | 26.05 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 338,782,375.84 | 228,098,431.99 | 218,334,256.98 | 55.17 | 800,784,444.55 | 599,513,907.53 | 592,302,853.08 | 35.20 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,812,137.38 | 212,561,468.94 | 218,668,082.77 | 50.83 | 776,495,043.37 | 494,622,780.47 | 497,015,919.38 | 56.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 997,621,305.80 | 551,477,386.49 | 550,504,972.70 | 81.22 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.205 | 0.138 | 0.132 | 55.303 | 0.484 | 0.362 | 0.358 | 35.196 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.205 | 0.138 | 0.132 | 55.303 | 0.484 | 0.362 | 0.358 | 35.196 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.180 | 3.188 | 3.033 | 增加2.147个百分点 | 11.826 | 8.167 | 8.020 | 增加3.806个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产 | 19,604,997,065.02 | 17,357,422,375.04 | 18,076,972,119.79 | 8.45 | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,221,014,910.56 | 7,026,156,376.55 | 7,033,218,845.98 | 2.67 | |||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明
2020年8月，公司完成对贵州盘南煤炭开发有限责任公司（以下简称“盘南公司”）54.90%股权收购工作，本次收购完成后，盘南公司成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。公司与盘南公司在合并前后均受贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》关于同一控制下股权并购合并财务报表的相关规定，公司对2020年1-8月财务比较数据进行追溯调整。2021年5月，公司完成对贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）的增资工作，本次增资完成后，公司对首黔公司的持股比例增加至52.33%，公司将首黔公司纳入合并财务报表范围。由于公司与首黔公司在合并前后均受盘江控股控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》关于同一控制下股权并购合并财务报表的相关规定，公司对2021年和2020年财务比较数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,030.03 | -306,395.39 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 172,620.71 | 3,185,718.68 | 个人所得税手续费返还、增值税退税等 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,521,349.91 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,791,072.70 | 8,875,476.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,594,846.85 | 14,286,145.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,564,271.77 | 4,272,894.54 | |
| 合计 | 8,970,238.46 | 24,289,401.18 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付款项 | 129.59 | 主要是新光公司预付燃煤发电项目EPC总承包工程款增加。 |
| 其他应收款 | 113.39 | 主要是应收代垫客户铁路运费增加。 |
| 其他流动资产 | 183.03 | 主要是待抵扣增值税进项税增加。 |
| 合同负债 | 66.26 | 主要是预收煤款增加。 |
| 应交税费 | 105.68 | 主要是应交增值税和企业所得税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -61.69 | 主要是盘南公司已归还一年内到期的长期借款。 |
| 其他流动负债 | 66.26 | 主要是预收煤款增加，对应计提的待转销项税额增加。 |
| 递延所得税负债 | -33.71 | 主要是华创阳安股票价格较年初下跌，冲回已计提递延所得税。 |
| 专项储备 | 105.50 | 主要是本期专项储备的提取大于使用。 |
| 营业总收入 | 26.05 | 主要是受煤炭价格提高影响，销售收入较同期增加。 |
| 研发费用 | -38.60 | 主要是公司研发项目较同期减少。 |
| 财务费用 | 52.45 | 主要是银行长短期借款增加，利息净支出较同期增加。 |
| 信用减值损失 | 38.06 | 主要是收回已全额计提坏账准备的应收款项较同期增加。 |
| 其他收益 | -92.84 | 主要是本期收到并满足确认条件的政府补助收入较同期减少。 |
| 投资收益 | 55.36 | 主要是采用收益法确认的长期股权投资损益较同期增加。 |
| 营业外收入 | -33.92 | 主要是盘南公司收到的旧屋基井区补偿款较同期减少。 |
| 收到的税费返还 | 3,200.38 | 主要是马依公司、恒普公司收到增值税退税较同期增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.24 | 主要是收到的代付款项较同期增加。 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.04 | 主要是公司下属在建项目投资较同期增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 45.85 | 主要是公司长、短期银行贷款较同期增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.54 | 主要是偿还短期借款较同期增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.48 | 主要是以现金方式分配2020年度股利较同期增加。 |
| 主要产品 | 生产量(吨) | 销售量（吨） | 销售收入（元） | 销售成本（元） | 毛利（元） |
| 精煤 | 3,272,784.16 | 3,421,253.54 | 4,947,396,703.81 | 3,246,219,719.61 | 1,701,176,984.20 |
| 其中：外购精煤 | 174,243.28 | 282,427,160.60 | 282,118,765.43 | 308,395.17 | |
| 自产精煤 | 3,272,784.16 | 3,247,010.26 | 4,664,969,543.21 | 2,964,100,954.18 | 1,700,868,589.03 |
| 混煤 | 4,158,041.91 | 4,537,126.50 | 1,005,042,893.93 | 679,669,542.30 | 325,373,351.63 |
| 其中：外购混煤 | 383,280.90 | 102,666,126.09 | 101,987,752.80 | 678,373.29 | |
| 自产混煤 | 4,158,041.91 | 4,153,845.60 | 902,376,767.84 | 577,681,789.50 | 324,694,978.34 |
| 原煤直销 | 107,971.66 | 107,971.66 | 5,422,574.24 | 5,210,389.71 | 212,184.53 |
| 其中：外购原煤直销 | |||||
| 自产原煤直销 | 107,971.66 | 107,971.66 | 5,422,574.24 | 5,210,389.71 | 212,184.53 |
| 合计 | 7,538,797.73 | 8,066,351.70 | 5,957,862,171.98 | 3,931,099,651.62 | 2,026,762,520.36 |
| 报告期末普通股股东总数 | 35,993 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 961,050,600 | 58.07 | 0 | 无 | 0 | ||
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 175,214,561 | 10.59 | 0 | 无 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 46,274,622 | 2.80 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 37,991,777 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | ||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 11,702,328 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 其他 | 8,000,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 其他 | 7,885,463 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,839,811 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | ||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 其他 | 6,687,390 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 6,536,900 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | 961,050,600 | 人民币普通股 | 961,050,600 | |||||
| 山东能源集团有限公司 | 175,214,561 | 人民币普通股 | 175,214,561 | |||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 46,274,622 | 人民币普通股 | 46,274,622 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 37,991,777 | 人民币普通股 | 37,991,777 | |||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 11,702,328 | 人民币普通股 | 11,702,328 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 7,885,463 | 人民币普通股 | 7,885,463 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 6,839,811 | 人民币普通股 | 6,839,811 | |||||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 6,687,390 | 人民币普通股 | 6,687,390 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 6,536,900 | 人民币普通股 | 6,536,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | |||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,532,832,419.18 | 1,520,931,590.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,605,182,366.58 | 2,093,305,727.84 |
| 应收账款 | 612,903,923.74 | 614,421,476.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 206,543,034.67 | 89,962,641.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,752,827.52 | 37,842,934.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,917,684.55 | 207,170,561.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,867,533.97 | 3,486,334.45 |
| 流动资产合计 | 5,282,999,790.21 | 4,567,121,266.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 537,653,735.20 | 541,485,710.62 |
| 其他权益工具投资 | 690,484,893.44 | 954,571,869.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,374,832,682.40 | 5,190,439,914.38 |
| 在建工程 | 6,007,751,422.71 | 5,042,516,232.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,171,498,186.67 | 1,240,885,588.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 940,926.91 | 1,314,814.40 |
| 递延所得税资产 | 497,756,925.06 | 497,756,925.06 |
| 其他非流动资产 | 41,078,502.42 | 40,879,799.83 |
| 非流动资产合计 | 14,321,997,274.81 | 13,509,850,853.70 |
| 资产总计 | 19,604,997,065.02 | 18,076,972,119.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,695,380,000.00 | 2,359,480,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 460,223,886.75 | 466,544,402.16 |
| 应付账款 | 1,541,671,088.55 | 1,279,779,738.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 297,140,832.11 | 178,719,771.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 402,330,549.00 | 351,222,667.56 |
| 应交税费 | 252,146,512.32 | 122,589,080.39 |
| 其他应付款 | 422,469,017.22 | 390,320,930.53 |
| 其中：应付利息 | 1,724,327.34 | 31,261,024.32 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 184,809,000.00 | 482,429,000.00 |
| 其他流动负债 | 38,628,308.17 | 23,233,570.33 |
| 流动负债合计 | 6,294,799,194.12 | 5,654,319,161.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,352,076,393.22 | 782,140,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,943,774,327.52 | 1,984,460,374.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,301,897,914.25 | 1,310,747,397.93 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 211,288,764.81 | 135,257,015.28 |
| 递延所得税负债 | 74,958,209.02 | 113,071,255.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,883,995,608.82 | 4,325,676,043.23 |
| 负债合计 | 11,178,794,802.94 | 9,979,995,204.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,174,309,233.43 | 2,235,326,833.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -202,969,151.93 | 13,004,777.51 |
| 专项储备 | 631,404,688.19 | 307,259,698.42 |
| 盈余公积 | 876,379,327.84 | 876,379,327.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,086,838,952.03 | 1,946,196,347.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 7,221,014,910.56 | 7,033,218,845.98 |
| 益）合计 | ||
| 少数股东权益 | 1,205,187,351.52 | 1,063,758,069.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,426,202,262.08 | 8,096,976,915.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,604,997,065.02 | 18,076,972,119.79 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,149,240,618.04 | 4,878,343,968.78 |
| 其中：营业收入 | 6,149,240,618.04 | 4,878,343,968.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,190,116,714.36 | 4,334,905,208.59 |
| 其中：营业成本 | 4,002,507,956.30 | 3,340,975,601.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 322,233,899.85 | 254,962,685.26 |
| 销售费用 | 14,699,933.70 | 12,031,331.40 |
| 管理费用 | 628,744,407.46 | 514,276,436.25 |
| 研发费用 | 68,960,299.05 | 112,315,022.64 |
| 财务费用 | 152,970,218.00 | 100,344,131.95 |
| 其中：利息费用 | 118,647,027.80 | 80,148,263.05 |
| 利息收入 | 7,051,459.91 | 13,675,463.08 |
| 加：其他收益 | 9,417,635.15 | 131,440,802.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,457,243.75 | 21,535,824.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,083,024.58 | 21,535,824.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 8,875,476.93 | 6,428,927.10 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 58,464.32 | 49,779.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,502.91 | 25,723.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,010,958,226.74 | 702,919,817.46 |
| 加：营业外收入 | 22,545,112.47 | 34,116,445.90 |
| 减：营业外支出 | 8,521,985.18 | 4,646,840.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,024,981,354.03 | 732,389,422.91 |
| 减：所得税费用 | 151,556,907.75 | 114,361,624.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 873,424,446.28 | 618,027,798.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 873,424,446.28 | 618,027,798.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 800,784,444.55 | 592,302,853.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 72,640,001.73 | 25,724,945.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -215,973,929.44 | -95,000,371.54 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -215,973,929.44 | -95,000,371.54 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -215,973,929.44 | -94,906,853.49 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -215,973,929.44 | -94,906,853.49 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -93,518.05 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -93,518.05 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 657,450,516.84 | 523,027,426.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 584,810,515.11 | 497,302,481.54 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 72,640,001.73 | 25,724,945.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.484 | 0.358 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.484 | 0.358 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,087,988,925.57 | 4,289,036,455.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,897,472.91 | 784,682.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,785,840.79 | 192,999,658.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,463,672,239.27 | 4,482,820,796.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,315,346.32 | 986,951,643.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,132,562,036.82 | 1,940,289,486.98 |
| 支付的各项税费 | 861,552,209.37 | 690,027,618.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,621,340.96 | 315,047,075.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,466,050,933.47 | 3,932,315,823.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 997,621,305.80 | 550,504,972.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 1,708,933.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,259,262.54 | 32,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,500.00 | 14,224.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,303,762.54 | 34,123,157.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,030,102,903.00 | 768,494,489.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342,551,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,285,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033,388,503.00 | 1,111,045,989.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -988,084,740.46 | -1,076,922,832.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,011,423,893.22 | 2,064,780,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 14,338,393.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,011,623,893.22 | 2,079,118,393.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400,587,500.00 | 1,616,100,431.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 546,744,432.73 | 368,228,107.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 657,607.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,947,681,932.73 | 1,984,986,145.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,941,960.49 | 94,132,248.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,478,525.83 | -432,285,611.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,378,774,117.13 | 1,895,190,162.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,452,252,642.96 | 1,462,904,551.39 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会2021年10月22日