海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
海澜之家股份有限公司
2014 年半年度报告
海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）
钱亚萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 89
海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 海澜之家股份有限公司
海澜集团 指 本公司控股股东海澜集团有限公司
海澜之家服饰 指 本公司全资子公司海澜之家服饰有限公司（原“海澜之家服饰股份有限公司”）
江阴中汇 指 本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司
荣基国际 指 荣基国际（香港）有限公司
国星集团 指 国星集团有限公司
海澜国际 指 海澜国际贸易有限公司
万成亚太 指 万成亚太投资有限公司
江阴晟汇 指 江阴市晟汇国际贸易有限公司
挚东投资 指 上海挚东投资管理有限公司
三精纺 指 江阴第三精毛纺有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 海澜之家股份有限公司
公司的中文名称简称 海澜之家
公司的外文名称 HEILAN HOME CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HEILAN HOME
公司的法定代表人 周建平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许庆华 卞晓霞、薛丹青
联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇
电话 (0510) 86121071 (0510) 86121071
传真 (0510) 86126877 (0510) 86126877
电子信箱 600398@heilanhome.com 600398@heilanhome.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省江阴市新桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省江阴市新桥镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.heilanhome.com
电子信箱 600398@heilanhome.com
详见公司于 2014 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中
报告期内变更情况查询索引
国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海澜之家 600398 凯诺科技
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 4 月 2 日
注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70351902-8
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 5,683,410,058.24 3,518,432,539.75 61.53
归属于上市公司股东的净利润 1,227,776,928.22 671,704,195.86 82.79
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,097,177,803.50 668,824,847.84 64.05
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 277,901,260.88 982,434,008.29 -71.71
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,861,816,533.13 3,334,179,566.34 75.81
总资产 15,153,415,953.56 11,225,756,448.04 34.99
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.29 0.17 70.59
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.17 52.94
加权平均净资产收益率（%） 23.42 28.96 减少 5.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.93 28.84 减少 7.91 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 314,915.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,980,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
133,093,566.85
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,532,062.45
少数股东权益影响额 -66,581.97
所得税影响额 809,286.73
合计 130,599,124.72
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司抢抓资产重组的重要发展时机，整合资源优势，开展多品牌经营战略，
构建品牌软实力，优化公司业务结构和产品结构，提升公司的经营水平和盈利能力，增强公司
的抗风险能力和综合竞争力，保持较好的业绩增长趋势。报告期，公司实现营业收入 568,341.01
万元，较上年同期增长 61.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 122,777.69 万元，较上年同
期增长 82.79%。
“海澜之家”品牌：巩固和扩大海澜之家品牌在国内男装行业中的领先优势和影响力，积
极开展公司内部的 PK 文化建设，强化公司内部管理，多渠道提升产品性价比，实现销售快速
增长。门店拓展上，围绕“多开店、开好店、开大店”的核心方针，积极开展门店拓展工作，
优化营销网络架构：一是通过不断增设新店提升门店覆盖率和渗透率，上半年门店数量增加 277
家，总数达 3164 家；二是通过渠道升级，实施大店策略，有效扩大新开门店及续约门店的营业
面积，推动“三合一”、“二合一”品牌联动店的发展，提升门店形象和质量。截至报告期末，
公司品牌联动店增至 44 家。供应链管理上，积极拓展优质供应商，改进供应商合作模式，实现
供应商的优胜劣汰，不断完善供应链管理体系，从而有效提升产品品质，进一步提高产品性价
比。门店管理上，通过开展全员参与、全方位、全覆盖的培训切实提高门店管理水平和员工业
务技能，深化服务理念，优化人员配置，强化管理考核，注重产品的连带销售，有效提升单店
盈利水平。报告期，“海澜之家”品牌实现营业收入 482,513.53 万元，比上年同期增长 42.30%。
“EICHITOO”及“百衣百顺”品牌：依托公司在服装市场上构建的领先优势，推进
“EICHITOO”和“百衣百顺”品牌的发展，进一步拓展和完善“EICHITOO”和“百衣百顺”
目标客户群体，提高市场占有率。“EICHITOO”品牌升级转型为女装，公司通过引进主设、制
版等专业人才，及时把握流行趋势，将产品和市场紧密结合，满足不同细分群体的消费需求，
以高品质、高性价比、大众消费人群为特色，不断打造品牌的核心竞争力。报告期，“EICHITOO”
品牌实现营业收入 16,818.87 万元，比上年同期增长 93.82%。“百衣百顺”品牌通过调整门店营
业面积，改善门店色系化陈列和搭配提升品牌形象，推进品牌联动店的运作模式降低品牌运营
成本，提高品牌进驻核心商圈的竞争优势。报告期，“百衣百顺”品牌实现营业收入 6,493.45 万
元，比上年同期增长 59.07 %。
“圣凯诺”品牌：在职业装市场需求下滑，销售增速明显放缓的环境下，公司职业服销售
坚持以市场为向导，以客户为中心，以优质服务为基础，强化自身建设，在市场份额的扩大和
产品质量的提升以及服务水平的提高上成绩显著。报告期，“圣凯诺”职业装实现营业收入
75,829.15 万元，比上年同期增长 36.40%。
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(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,683,410,058.24 3,518,432,539.75 61.53
营业成本 3,399,371,949.58 2,198,028,443.86 54.66
销售费用 411,749,535.93 227,636,447.80 80.88
管理费用 360,088,826.83 172,868,735.72 108.30
财务费用 -46,125,526.01 -26,840,665.00 71.85
经营活动产生的现金流量净额 277,901,260.88 982,434,008.29 -71.71
投资活动产生的现金流量净额 990,331,522.87 -337,235,922.40 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -853,376,339.67 不适用
研发费用 16,999,189.44 6,648,072.50 155.70
营业收入变动原因说明：系门店增加、经营规模扩大所致。
营业成本变动原因说明：系门店增加、经营规模扩大所致。
销售费用变动原因说明：系随着销售规模的扩大，广告宣传费、人员费用、差旅费较上年
同期增加所致，此外本期合并报表范围增加了海澜之家股份有限公司。
管理费用变动原因说明：系公司规模扩大，管理人员的薪酬费用、税费、办公费、技术研
发费及计提的折旧和摊销比上年同期增加所致，此外本期合并报表范围增加了海澜之家股份有
限公司。
财务费用变动原因说明：系本期公司货币资金增加，利息增加所致，此外本期合并报表范
围增加了海澜之家股份有限公司。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司上半年增加支付采购服装款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期因重大资产重组，合并报表范围增加
了海澜之家股份有限公司，该公司在合并时点上的货币资金金额列入收到其他以投资活动有关
的现金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期公司分配股利支付的现金同比增加所
致。
研发费用变动原因说明：系本期公司产品研发投入增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，该交易行为构成反向
购买，实质是海澜之家服饰收购原上市公司主体。由于海澜之家服饰 2014 年 2 月办妥工商变更
登记手续，故将购买日确定为 2014 年 2 月 28 日，海澜之家服饰（会计上母公司）自购买日起
将本公司（会计上子公司）纳入合并财务报表范围。因此，公司本期利润构成为本公司（不包
含海澜之家服饰）2014 年 3-6 月以及海澜之家服饰 2014 年 1-6 月的经营成果。报告期，海澜之
家服饰经营业绩持续快速增长，导致本期营业收入、本期净利润等主要财务数据和指标较上年
同期增长较大。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
报告期内，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事宜。公司重大资产重
组经过公司董事会、股东大会的审议并取得中国证监会、商务部等相关部门的核准、批复，于
2014 年 2 月 7 日完成重大资产重组涉及的存量股转让事宜。2014 年 2 月 17 日，公司完成向海
澜之家服饰全体股东发行股份购买海澜之家服饰 100%股权的过户手续及相关工商备案登记事
宜。2014 年 3 月 13 日公司完成发行股份购买资产所新增股份的登记工作，取得了中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行股份购买资产暨关联交
易重大资产重组相关资产过户及工商变更登记手续已全部完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 （%）
(%) (%)
纺织服装 5,593,349,459.99 3,316,421,267.38 40.71 60.02 52.38 增加 2.97 个百分点
电、汽 18,494,101.96 17,703,229.09 4.28
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 （%）
(%) (%)
服装 5,569,692,224.01 3,300,568,380.74 40.74 59.34 51.65 增加 3.00 个百分点
精纺呢绒 18,061,079.43 12,805,616.89 29.10
电、汽 18,494,101.96 17,703,229.09 4.28
染整加工 5,596,156.55 3,047,269.75 45.55
(三) 核心竞争力分析
1、经营模式的优势
公司通过加盟店所有权与经营权分离，实现了门店统一形象和快速扩张，以共赢理念整合
服装产业链资源，带动整个产业链经营的良性循环，产业链各方均承担有限风险，各司其职、
各获其利、共同发展，有效化解了经营风险。
2、品牌优势
海澜之家通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，真正营造“海澜之家--男人的衣柜”的消
费体验。海澜之家通过广告宣传、明星代言等整合营销模式，已经在消费者当中树立了鲜明的
品牌形象，海澜之家业绩获得了高速增长。
3、管理优势
海澜之家专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造，集各环节的管
理职能于一身，将整个产业链中可标准化环节尽量标准化统一管理，充分利用了丰富的社会资
源，达到了自身资源输出的规模经济效应，实现资源的优化配置和较高的投入产出比。
4、优质的全国营销网络
截止报告期末，“海澜之家”门店数量达到 3164 家，“EICHITOO”门店 259 家，“百衣百
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顺”门店 47 家，优质的营销网络为公司各服装品牌的快速成长奠定了坚实的基础。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2014 年 1 月，本公司出资 20,000 万元投资设立全资子公司“江阴圣凯诺服饰有限公司”。
2014 年 5 月，该公司更名为“圣凯诺服饰有限公司”，注册资本增至 65,000 万元，实收资本 20,000
万元，公司持有其 100%股权。
报告期末长期股权投资余额为 1,000 万元，为公司对江苏银行股份有限公司的股权投资。
(1) 持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期末持股 期末账面 会计核 股份
所持对象名称
金额（元） 比例（%） 比例（%） 价值（元） 算科目 来源
长期股 设立
江苏银行股份有限公司 10,000,000 微小 微小 10,000,000
权投资 出资
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 方式 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2006 发行可转债 41,200 1,082.07 31,871.95 9,328.05 银行存款
(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
募集资 是否
是否 募集资 募集资金
金本报 符合
承诺项目名称 变更 金拟投 累计实际
告期投 计划
项目 入金额 投入金额
入金额 进度
引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造
否 3,984 896.06 2,843.53 否
项目
江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目 否 6,225 0 5,748.9 是
引进后整理关键设备提高产品档次技改项目 否 4,100 0 3,089.28 否
收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目 否 12,000 0 12,000.00 是
引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台
否 4,123 0 0 否
扩大出口服装生产技术改造项目
引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术
否 4,123 0 0 否
改造项目
引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目 否 4,115 0 5,275.87 是
实施信息化系统改造项目 否 2,989 186.01 2,914.37 是
合计 / 41,659 1,082.07 31,871.95 /
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截止报告期末，公司前次募集资金项目投入总额占募集资金净额的 77.36%。2014 年 6 月
30 日公司第六届第三次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公
司增资的议案》，公司拟变更募集资金用途，用于对海澜之家服饰有限公司增资，由其实施“海
澜之家智能仓储配送中心项目”。该议案于 2014 年 7 月 21 日经公司 2014 年第二次临时股东大
会审议通过。详见公司于 2014 年 7 月 2 日、2014 年 7 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
业务 注册 期末 本期
公司名称 主要产品或服务
性质 资本 净资产 净利润
江阴中汇服饰有 2,000
制造业 服装生产 23,256.75 -96.72
限公司 （美元）
江阴中汇服饰进
流通业 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 1,000 1,023.91 -1.49
出口有限公司
服装、服饰、针织品、纺织品、毛纱、精纺呢绒、
圣凯诺服饰有限
制造业 纺织原料（不含籽棉）、服装辅料、劳保用品的销 65,000 19,000.48 -988.6
公司
售；毛纺新技术、新产品、新材料的研发、销售。
生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织
海澜之家服饰有
制造业 品、皮制品、鞋袜，从事上述商品的批发、零售， 100,000 246,249.11 82,560.03
限公司
以特许经营方式从事商业活动
江阴海澜之家供 供应链及相关系统的咨询管理、相配套服务；服装、
应链管理有限公 流通业 精粗纺呢绒、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜、 5,000 40,697.40 31,258.75
司 日用百货的销售。
服装、精粗纺呢绒、羊毛衫、针纺织品、皮制品、
上海浦东海澜之
流通业 鞋袜的生产及销售（生产限分支经营），百货的销 1,000 8,581.27 6,920.48
家服饰有限公司
售（涉及许可经营的凭许可证经营）
江阴爱居兔服装 服装、鞋帽、针织品、纺织品、皮制品的生产、销
流通业 20,000 -2,843.14 -1,572.71
有限公司 售；日用百货的销售。
服装、精粗纺呢绒、羊毛衫、针织品、纺织品、皮
江阴海澜之家华
流通业 制品、鞋帽、日用品的销售；百货的零售；供应链 1,000 14,748.42 12,361.59
士销售有限公司
及相关系统的咨询管理、相配套服务。
服装、鞋帽、精粗纺呢绒、羊毛衫、针纺织品、皮
江阴海澜之家顾
流通业 制品、鞋帽、日用百货的销售；供应链及相关系统 1,000 12,595.10 10,617.80
山销售有限公司
的咨询管理、相配套服务。
服装、精粗纺呢绒、羊毛衫、针织品、纺织品、皮
江阴海澜之家新
流通业 制品、鞋帽、日用品的销售；百货的零售；供应链 1,000 41,857.29 40,277.92
桥销售有限公司
及相关系统的咨询管理、相配套服务。
江阴海澜之家纺
纺织品采购活动的管理；针织品、纺织品、纺织原
织品采购管理有 流通业 5,000 4,445.94 -151.68
料、服装辅料、日用品的销售。
限公司
江阴百衣百顺服 服装、鞋帽、针织品、纺织品、皮制品的生产、销
流通业 10,000 7,299.66 -41.69
饰有限公司 售；日用百货的销售。
上海百衣百顺服 服装、鞋袜、皮革制品、针纺织品、纺织品原料（除
流通业 1,000 842.82 -53.97
饰有限公司 棉花收购）、日用百货、工艺品的销售。
南京衣品汇服饰
流通业 服装、鞋帽、皮制品、针纺织品、日用百货销售。 1,000 615.38 -384.62
有限公司
注：圣凯诺服饰有限公司原名为“江阴圣凯诺服饰有限公司”，公司于 2014 年 5 月 5 日完
成名称及注册资本的变更，注册资本增至 65,000 万元，实收资本 20,000 万元。
海澜之家服饰有限公司原名为“海澜之家服饰股份有限公司”。2014 年 5 月 6 日，圣凯诺
服饰有限公司与本公司签订《股份转让协议》，将其持有海澜之家服饰 1%股份协议转让给本公
海澜之家股份有限公司 2014 年半年度报告
司，转让后本公司将持有海澜之家服饰 100%股权。2014 年 8 月 5 日海澜之家服饰完成上述股
权转让、名称及注册资本的工商变更登记，注册资本由 100,000 万元增至 115,000 万元，为本公
司全资子公司。
江阴爱居兔服装有限公司于 2014 年 8 月 1 日完成增资，注册资本由 20,000 万元增至 30,000
万元。
江阴百衣百顺服饰有限公司于 2014 年 8 月 1 日完成增资，注册资本由 10,000 万元增至 30,000
万元。
5、 非募集资金项目情况
单
