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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
抚顺特殊钢股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
抚顺特殊钢股份有限公司
    600399
 2013 年第一季度报告
600399                                                                               抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7
600399                                         抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
      未出席董事姓名         未出席董事职务       未出席董事的说明             被委托人姓名
 刘伟                     董事                  工作原因                  朴文浩
 董学东                   董事                  工作原因                  张玉春
 魏守忠                   董事                  工作原因                  高炳岩
 徐德祥                   董事                  工作原因                  周建平
 伊成贵                   独立董事              工作原因                  姚殿礼
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                赵明远
 主管会计工作负责人姓名                        王勇
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            王勇
公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
 600399                                       抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                              币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                                         本报告期末            上年度期末       年度期末增减
                                                                                      (%)
总资产(元)                             10,761,243,922.43    10,077,267,954.43             6.79
所有者权益(或股东权益)(元)            1,704,313,326.23     1,699,204,559.22             0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                     3.28               3.27                 0.3
股)
                                                                               比上年同期增减
                                                年初至报告期期末
                                                                                     (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                 71,279,807.25             8.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        0.14               8.73
股)
                                                            年初至报告期期     本报告期比上年
                                            报告期
                                                                  末             同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              5,108,767.01        5,108,767.01              9.20
基本每股收益(元/股)                              0.010               0.010             11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                  0.009                0.009               0.00
股)
稀释每股收益(元/股)                             0.010                0.010               11.11
                                                                               增加 0.02 个百分
加权平均净资产收益率(%)                            0.30               0.30
                                                                                              点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                           减少 0.03 个百分
                                                     0.28               0.28
益率(%)                                                                                     点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                             项目                                          金额
非流动资产处置损益                                                                  331,734.68
债务重组损益                                                                        208,473.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -18,502.81
所得税影响额                                                                       -130,426.28
                          合计                                                      391,278.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                  55,385
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
            股东名称(全称)                                             种类
                                           件流通股的数量
东北特殊钢集团有限责任公司                       218,708,321 人民币普通股
余劲松                                             1,301,580 人民币普通股
柯香琴                                             1,259,000 人民币普通股
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华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                              1,245,178   人民币普通股
券账户
郭志刚                                          906,690   人民币普通股
徐秀芬                                          800,000   人民币普通股
田建军                                          701,900   人民币普通股
卫大愚                                          610,300   人民币普通股
程微                                            589,494   人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                578,967   人民币普通股
券账户
 600399                                           抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)公司资产负债项目大幅变动情况及说明
                 2013 年 3 月 31 2012 年 12 月 31       变动幅
      项目             日               日                度%                 变动原因
                                                                  本期销售收入增加的同时协议赊销
应收帐款            937,771,360.00     679,805,342.57   37.95     户欠款短期内增加。
应付帐款           1,350,031,439.01    933,816,054.48   44.57     本期已结算尚未付款的货款增加。
预收款项            130,350,328.73      96,240,657.18   35.44     本期预收的钢材款增加。
应付职工薪酬         10,238,582.41       2,768,934.94   269.77    本期计提的福利费待以后支付。
                                                                  本期由于销售收入增加导致实现的
应交税费             37,484,029.54       5,852,242.10   540.51    增值税增加。
(2)利润表项目大幅变动情况及说明
                 2013 年 3 月 31  2012 年 3 月 31       变动幅
项目                   日              日                 度%                 变动原因
                                                                  主要由于本期末实现增值税较上年
                                                                  同期有所增加导致营业税金及附加
营业税金及附加      5,938,644.55         655,724.83     805.66    随之增加。
投资收益               64,709.73      -1,832,200.22               主要是本期被投资方效益增加。
                                                                  主要是本期处理非流动资产收入较
营业外收入             555,115.92        251,981.57     120.30    上年同期增加。
(3)现金流量表项目大幅变动情况及说明
                 2013 年 3 月 31                            变动幅
项目                   日        2012 年 3 月 31 日           度%                变动原因
 投资活动产生的                                                         主要由于本期工程投入较上年
 现金流量净额     -71,522,041.37      -52,659,610.83            35.82   同期有所增加。
 筹资活动产生的                                                         主要是本期借款增加以及利息
 现金流量净额      56,185,563.93      -19,502,714.22                    支出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司无现金分红情况.
600399   抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
                          抚顺特殊钢股份有限公司
                                法定代表人:赵明远
                                  2013 年 4 月 19 日
§4 附录
4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             期末余额             年初余额
 流动资产:
      货币资金                                          2,543,443,501.41     1,980,065,216.45
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                           618,487,441.78       652,150,995.69
      应收账款                                           956,655,288.91       679,805,342.57
      预付款项                                           133,776,000.30       158,640,205.28
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                          59,021,256.34        49,483,380.75
      买入返售金融资产
      存货                                              2,629,622,461.65     2,709,808,351.86
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                                    6,941,005,950.39     6,229,953,492.60
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                        35,874,698.18        35,809,988.45
      投资性房地产                                         7,561,473.55         7,879,870.66
      固定资产                                          1,425,387,540.83     1,487,157,209.20
      在建工程                                          1,325,536,964.60     1,300,945,097.46
      工程物资                                            22,568,372.20         3,350,838.40
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                           939,534,601.88       945,844,099.88
      开发支出
      商誉
    长期待摊费用                    14,960,538.03       17,513,575.01
    递延所得税资产                  48,813,782.77       48,813,782.77
    其他非流动资产
      非流动资产合计              3,820,237,972.04    3,847,314,461.83
          资产总计               10,761,243,922.43   10,077,267,954.43
流动负债:
    短期借款                      2,777,123,746.43    2,734,546,443.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      3,900,000,000.00    3,575,000,000.00
    应付账款                      1,199,497,645.50     933,816,054.48
    预收款项                       130,350,328.73       96,240,657.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    10,238,582.41         2,768,934.94
    应交税费                        37,484,029.54         5,852,242.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     654,857,655.36      682,460,455.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                8,709,551,987.97    8,030,684,786.98
非流动负债:
    长期借款                       289,631,100.00      289,631,100.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    1,667,508.23        1,667,508.23
    其他非流动负债                  56,080,000.00       56,080,000.00
      非流动负债合计               347,378,608.23      347,378,608.23
    负债合计                  9,056,930,596.20    8,378,063,395.21
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             520,000,000.00      520,000,000.00
    资本公积                       734,574,353.90      734,574,353.90
    减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            70,830,509.77           70,830,509.77
     一般风险准备
     未分配利润                                         378,908,462.56          373,799,695.55
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                       1,704,313,326.23        1,699,204,559.22
     少数股东权益
            所有者权益合计                            1,704,313,326.23        1,699,204,559.22
         负债和所有者权益总计                        10,761,243,922.43      10,077,267,954.43
公司法定代表人: 赵明远               主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇
                                母公司资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            期末余额               年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         2,538,076,682.88        1,978,803,785.82
     交易性金融资产
     应收票据                                           616,619,268.78          651,694,821.54
     应收账款                                           956,575,591.14          676,152,090.11
     预付款项                                           133,012,080.84          157,845,298.99
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          53,029,307.19           43,242,913.31
     存货                                             2,594,290,837.54        2,673,869,429.50
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                   6,891,603,768.37        6,181,608,339.27
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        95,268,029.12           95,203,319.39
     投资性房地产                                         7,561,473.55            7,879,870.66
     固定资产                                         1,392,493,349.63        1,453,415,198.61
     在建工程                                         1,325,536,964.60        1,300,945,097.46
     工程物资                                            22,568,372.20            3,350,838.40
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           939,534,601.88          945,844,099.88
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                    14,960,538.03             17,513,575.01
     递延所得税资产                                  48,813,782.77             48,813,782.77
     其他非流动资产
       非流动资产合计                              3,846,737,111.78      3,872,965,782.18
         资产总计                                 10,738,340,880.15     10,054,574,121.45
流动负债:
     短期借款                                      2,737,123,746.43      2,694,546,443.05
     交易性金融负债
     应付票据                                      3,900,000,000.00      3,575,000,000.00
     应付账款                                      1,219,955,775.11           956,450,202.72
     预收款项                                       125,069,295.96             90,910,319.91
     应付职工薪酬                                    10,193,974.36              2,724,948.27
     应交税费                                        36,645,879.80              5,148,188.63
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                     653,774,908.22            680,530,428.84
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                8,682,763,579.88      8,005,310,531.42
非流动负债:
     长期借款                                       289,631,100.00            289,631,100.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                    1,667,508.23             1,667,508.23
     其他非流动负债                                  56,080,000.00             56,080,000.00
       非流动负债合计                               347,378,608.23            347,378,608.23
         负债合计                                  9,030,142,188.11      8,352,689,139.65
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                             520,000,000.00            520,000,000.00
     资本公积                                       734,574,353.90            734,574,353.90
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                        70,830,509.77             70,830,509.77
     一般风险准备
     未分配利润                                     382,793,828.37            376,480,118.13
所有者权益(或股东权益)合计                       1,708,198,692.04      1,701,884,981.80
         负债和所有者权益(或股东权益)总计       10,738,340,880.15     10,054,574,121.45
公司法定代表人: 赵明远             主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇
4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                          1,464,834,117.48      1,300,728,636.98
    其中:营业收入                                   1,464,834,117.48      1,300,728,636.98
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          1,458,225,619.17      1,291,634,029.45
    其中:营业成本                                   1,283,881,052.51      1,110,927,378.73
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                 5,938,644.55            655,724.83
             销售费用                                      17,798,529.84         16,931,122.93
             管理费用                                      47,948,838.36         47,190,181.92
             财务费用                                     102,658,553.91        115,929,621.04
             资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                     64,709.73          -1,832,200.22
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         6,673,208.04          7,262,407.31
    加:营业外收入                                        555,115.92            251,981.57
    减:营业外支出                                         33,410.81            205,000.00
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     7,194,913.15          7,309,388.88
    减:所得税费用                                      2,086,146.14          2,630,896.43
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         5,108,767.01          4,678,492.45
    归属于母公司所有者的净利润                          5,108,767.01          4,678,492.45
    少数股东损益
 六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.010                  0.009
        (二)稀释每股收益                                          0.010                  0.009
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                           5,108,767.01             4,678,492.45
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    5,108,767.01             4,678,492.45
    归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵明远                  主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额              上期金额
 一、营业收入                                            1,450,219,454.38      1,285,297,855.98
    减:营业成本                                     1,270,747,061.94      1,096,291,145.38
            营业税金及附加                                  5,565,844.15              294,430.01
            销售费用                                       17,315,952.49            16,511,698.94
            管理费用                                       46,831,916.54            46,185,143.69
            财务费用                                      101,981,794.49           115,928,120.74
            资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                         64,709.73            -1,832,200.22
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         7,841,594.50             8,255,117.00
    加:营业外收入                                        555,115.92              236,639.60
    减:营业外支出                                                                205,000.00
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     8,396,710.42             8,286,756.60
    减:所得税费用                                      2,083,000.18             2,529,739.21
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         6,313,710.24             5,757,017.39
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.012                   0.011
        (二)稀释每股收益                                          0.012                   0.011
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额
公司法定代表人: 赵明远                  主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇
4.3
                                     合并现金流量表
             

  附件:公告原文
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