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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
河南大有能源股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-28
        2014 年第三季度报告
河南大有能源股份有限公司
  2014 年第三季度报告
      二〇一四年十月
              1 / 26
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺治强主管会计工作负责人马跃强及会计机构负责人(会计主管人员)邢志丹保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             16,326,237,573.19         15,434,937,962.50                          5.77
归属于上市公司     10,254,752,311.95         10,381,438,651.95                       -1.22
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        393,353,980.08               835,029,930.62                   -52.89
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入            6,864,227,943.15           9,054,211,242.27                     -24.19
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归属于上市公司         126,525,135.14          1,121,186,882.93                      -88.72
股东的净利润
归属于上市公司         127,985,861.33          1,114,537,595.26                      -88.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  1.23                       10.83   减少 9.60 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0529                      0.4690                     -88.72
(元/股)
稀释每股收益                  0.0529                      0.4690                     -88.72
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元     币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末金                说明
       项目
                           (7-9 月)          额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                    156,560.12
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           1,500,000.00           1,500,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -1,957,047.79         -3,747,080.26
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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 益定义的损益项目
 所得税影响额                    75,290.56             456,950.17
 少数股东权益影响额             116,958.15             172,843.78
 (税后)
    合计                   -264,799.08           -1,460,726.19
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                      27,628
                                   前十名股东持股情况
                                                     持有有限   质押或冻结情况
股东名称       报告期内                      比例
                          期末持股数量               售条件股              数    股东性质
(全称)         增减                        (%)                股份状态
                                                       份数量              量
义马煤业
集团股份                  1,507,183,566      63.04                   无          国有法人
有限公司
义马煤业
集团青海
义海能源                    561,533,534      23.49                   无          国有法人
有限责任
公司
上海富欣
创业投资                     51,851,172       2.17                   无            未知
有限公司
中国信达
资产管理
                             21,812,867       0.91                   无          国有法人
股份有限
公司
中国华融
资产管理
                             15,242,802       0.64                   无          国有法人
股份有限
公司
华泰证券
股份有限
公司约定
购回式证                     14,334,200       0.60                   无            未知
券交易专
用证券账
户
                                          6 / 26
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中广有线
信息网络                   12,627,784        0.53                    无                未知
有限公司
刘国永     7,270,000           7,271,970     0.30                    无             境内自然人
南京大学
资产经营                       2,983,224     0.12                    无                未知
有限公司
中国工商
银行股份
有限公司
-招商中
证大宗商    1,269,169          2,516,302     0.11                    无                未知
品股票指
数分级证
券投资基
金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
           股东名称
                                            数量                      种类            数量
义马煤业集团股份有限公司                       1,507,183,566      人民币普通股   1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责
                                                    561,533,534   人民币普通股     561,533,534
任公司
上海富欣创业投资有限公司                            51,851,172    人民币普通股      51,851,172
中国信达资产管理股份有限公司                        21,812,867    人民币普通股      21,812,867
中国华融资产管理股份有限公司                        15,242,802    人民币普通股      15,242,802
华泰证券股份有限公司约定购回式
                                                    14,334,200    人民币普通股      14,334,200
证券交易专用证券账户
中广有线信息网络有限公司                            12,627,784    人民币普通股      12,627,784
刘国永                                                7,271,970   人民币普通股       7,271,970
南京大学资产经营有限公司                              2,983,224   人民币普通股       2,983,224
中国工商银行股份有限公司-招商
中证大宗商品股票指数分级证券投                        2,516,302   人民币普通股       2,516,302
资基金
                                   公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系义马煤业集团青
                                   海义海能源有限责任公司的母公司,与其他上述股东不存在
上述股东关联关系或一致行动的说     关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
明                                 中规定的一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在
                                   关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
                                   理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表重大项目变动情况表
                                                                差额变动金额及幅度
      项目        2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日                                 注释
                                                                  金额            %
 应收账款         1,722,891,852.91        956,265,408.11     766,626,444.80      80.17     (1)
 应收利息                                  20,329,305.48     -20,329,305.48     -100.00    (2)
 存   货            789,301,975.82        535,491,222.05     253,810,753.77      47.40     (3)
 其他流动资产       170,000,000.00        900,000,000.00     -730,000,000.00    -81.11     (4)
 短期借款           390,000,000.00        190,000,000.00     200,000,000.00     105.26     (5)
 应付票据           658,130,000.00        411,200,000.00     246,930,000.00      60.05     (6)
 预收款项           101,668,432.11        264,982,683.78     -163,314,251.67    -61.63     (7)
 长期借款         1,132,000,000.00        458,000,000.00     674,000,000.00     147.16     (8)
(1)应收账款期末数较期初数增加 766,626,444.80 元,增幅 80.17%,主要原因为受市场坏境影
响,收款期较上年度有所延长所致;
(2)应收利息期末数较期初数减少 20,329,305.48 元,降幅 100.00%,主要原因是应收利息本期
收回所致
(3)存货期末数较期初数增加 253,810,753.77 元,增幅 47.40%,主要原因为产量大于销量,导
致库存增加所致;
(4)其他流动资产期末数较期初数减少 730,000,000.00 元,降幅 81.11%,主要原因为银行理财产
品到期收回所致;
(5)短期借款期末数较期初数增加 200,000,000.00 元,增幅 105.26%,主要是本期新增短期借款所
致;
(6)应付票据期末数较年初数增加 246,930,000.00 元,增幅 60.05%,主要原因为公司本期使用
票据结算增加所致;
(7)预收款项期末数较年初数减少 163,314,251.67 元,降幅 61.63%,主要原因为为受市场坏境
影响,客户预付款减少所致;
(8)长期借款期末数较年初数增加 674,000,000.00 元,增幅 147.16%,主要原因是本期新增长
期借款所致;
3.1.2 利润表重大项目变动情况表
                                                               差额变动金额及幅度
      项目         2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月                                      注释
                                                                  金额                %
销售费用           277,961,857.05        180,162,447.77         97,799,409.28      54.28    (1)
资产减值损失        42,274,848.79         21,514,137.28         20,760,711.51      96.50    (2)
投资收益            -6,076,512.10          5,769,493.86        -11,846,005.96     不适用    (3)
营业外收入           5,240,221.36         12,251,684.39         -7,011,463.03     -57.23    (4)
                                             8 / 26
                                         2014 年第三季度报告
    营业外支出         7,330,741.50            4,766,634.54            2,564,106.96       53.79       (5)
   (1)本期销售费用与上期相比增加 97,799,409.28 元,增幅 54.28%,主要原因是公司的子公司
   天峻义海运输费用增加所致;
   (2)本期资产减值损失比上期增加 20,760,711.51 元,增幅 96.50%,主要原因是本期计提应收账
   款坏账准备增多所致;
   (3)本期投资收益比上期减少 11,846,005.96 元,主要原因是采用权益法核算的被投资单位利润
   较上期大幅降低所致;
   (4)本期营业外收入比上期减少 7,011,463.03 元,降幅 57.23%,主要原因是上期处置非流动资
   产收益较多所致;
   (5)本期营业外支出比上期增加 2,564,106.96 元,增幅 53.79%,主要原因是本期赔偿支出增多
   所致;
   3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表
                                                                           差额变动金额及幅度
           项目               2014 年 1-9 月        2013 年 1-9 月                                        注释
                                                                                 金额             %
经营活动产生的现金流量净额    393,353,980.08        835,029,930.62       -441,675,950.54     -52.89       (1)
投资活动产生的现金流量净额   -111,933,190.57    -1,755,932,980.31       1,643,999,789.74     不适用       (2)
筹资活动产生的现金流量净额    310,287,939.47       -930,440,722.09      1,240,728,661.56     不适用       (3)
   (1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 441,675,950.54 元,减幅 52.89%,主要
   原因为本期销售收入较上期下降所致;
   (2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,643,999,789.74 元,主要原因是本期
   收回理财产品所致;
   (3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,240,728,661.56 元,主要原因为本期
   借款增加所致。
   3.1.4 各类商品煤产销情况
          项      目          2014 年 7-9 月(吨)      2013 年 7-9 月(吨)              增幅(%)
    商品煤产量                         4,350,963                     5,248,620                    -17.10
    其中:混煤                         4,049,492                     4,864,367                    -16.75
          炼焦精煤                        139,283                      140,552                     -0.90
          块煤                            162,188                      243,701                    -33.45
    商品煤销量                         3,895,980                     5,069,950                    -23.16
    其中:混煤                         3,578,530                     4,798,124                    -25.42
          炼焦精煤                        142,524                      140,395                        1.52
          块煤                            174,926                      131,431                     33.09
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
       河南大有能源股份有限公司曾于2013年9月16日就下属全资子公司天峻义海能源煤炭经营有
   限公司(以下简称“天峻义海”)持有的青海省木里矿区聚乎更一露天煤矿首采区采矿权(以下
                                                9 / 26
                                   2014 年第三季度报告
简称“聚乎更采矿权”)转让事宜,作出过《关于<中国证券报>近期报道事项的说明公告》(临
2013-030号),其后在历次定期报告中就有关情况也进行过披露,并依据有关规定于2013年12月
31日对协调的进展情况专门作出公告(临2013-044号)。目前该事项已取得进展,经青海省木里
煤业开发集团有限公司与天峻义海友好协商签订转让协议,将聚乎更采矿权的资源及权益转给天
峻义海,后续工作继续推进。详见2014年9月16日《河南大有能源股份有限公司关于天峻义海采矿
权的提示性公告》(临2014-031号)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                         承诺时   是否有   是否及
承诺   承诺
               承诺方            承诺内容                间及期   履行期   时严格   履行情况
背景   类型
                                                           限       限     履行
                         详见2014年5月28日披露的
收购
       解决   河南能源   《河南大有能源股份有限公        2019年
报告
       同业   集团化工   司间接控股股东河南能源化        5月31    是       是
书或
       竞争   有限公司   工集团有限公司规范承诺事        日
权益
                         项的公告》。
变动
                         详见2014年5月28日披露的
报告                                                     无具体
       解决   河南能源   《河南大有能源股份有限公
书中                                                     时间,
       关联   集团化工   司间接控股股东河南能源化                 否       是
所作                                                     长期有
       交易   有限公司   工集团有限公司规范承诺事
承诺                                                     效
                         项的公告》。
                         详见2014年6月17日披露的
       解决   义马煤业                                   2019年
                         《河南大有能源股份有限公
       同业   集团股份                                   5月31    是       是
                         司2014年度第一临时股东大
       竞争   有限公司                                   日
                         会决议公告》。
                         详见2012年2月30日披露的         无具体
       解决   义马煤业
                         《河南大有能源股份有限公        时间,
       关联   集团股份                                            否       是
                         司关于公司及相关主体承诺        长期有
与重   交易   有限公司
                         履行情况的公告》。              效
大资
                                                                                    截至2014
产重
                                                                                    年9月29
组相
                                                                                    日,承诺
关的                                                     2011年
                         义煤公司承诺自非公开发行                                   方严格履
承诺                                                     9月29
              义马煤业   结束之日起36个月内不转让                                   行了相关
       股份                                              日
              集团股份   所拥有的股份。公司在锁定                 是       是       承诺,限
       限售                                              -2014
              有限公司   期内如实施送股、转增股本,                                 售股上市
                                                         年9月
                         相应增加的股份一并锁定。                                   流通。详
                                                         29日
                                                                                    见2014年
                                                                                    9月24日
                                                                                    《河南大
                                         10 / 26
                                   2014 年第三季度报告
                                                                                  有能源股
                                                                                  份有限公
                                                                                  司非公开
                                                                                  发行限售
                                                                                  股上市流
                                                                                  通公告》
                                                                                  (临
                                                                                  2014-032
                                                                                  号)。
                         义煤集团承诺将保持上市公        无具体
              义马煤业
                         司在人员、资产、业务、财        时间,
       其他   集团股份                                            否       是
                         务、机构等五个方面的独立        长期有
              有限公司
                         性。                            效
                                                                                  待国家和
                                                                                  河南省对
                                                                                  煤炭企业
                         待国家和河南省对煤炭企业        无具体
与再                                                                              医疗保险
                         医疗保险移交地方出台具体        时间,
融资          河南大有                                                            移交地方
                         操作方案后,公司将会及时        视政策
相关   其他   能源股份                                            否       是     出台具体
                         纳入社会统筹,并将在生育        出台时
的承          有限公司                                                            操作方案
                         保险纳入社会统筹后及时为        间而
诺                                                                                后,公司
                         员工缴纳生育保险。              定。
                                                                                  将及时办
                                                                                  理相关事
                                                                                  项。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
新颁布或修订的会计准则对本期财务报表无影响。
                                                     公司名称     河南大有能源股份有限公司
                                                   法定代表人     贺治强
                                                           日期   2014-10-23
                                         11 / 26
                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             2,402,968,034.48                 1,911,259,305.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                911,955,584.09                1,222,925,015.47
    应收账款                             1,722,891,852.91                   956,265,408.11
    预付款项                                 94,819,000.39                  135,738,352.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                 20,329,305.48
    应收股利                                 17,088,495.80                   17,088,495.80
    其他应收款                              139,390,396.46                  118,164,973.61
    买入返售金融资产
    存货                                    789,301,975.82                  535,491,222.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            170,000,000.00                  900,000,000.00
      流动资产合计                       6,248,415,339.95                 5,817,262,078.61
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            416,870,446.05                  448,857,580.51
                                          12 / 26
                        2014 年第三季度报告
   投资性房地产                  48,047,349.23       50,064,050.78
   固定资产                  4,911,301,354.06     5,036,387,664.00
   在建工程                  2,935,998,540.28     2,275,619,462.38
   工程物资                      22,287,289.21       17,864,531.43
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  1,437,814,4

 
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