南京欣网视讯科技股份有限公司2010年第一季度报告
二零一零年四月二十九日
南京欣网视讯科技股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决，本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。
1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 511,455,520.07 483,376,718.58 5.81%
所有者权益（或股东权益） 305,562,316.32 305,477,189.38 0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3972 2.3965 0.03%
项目 年初至报告期期末(1-3月) 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,891,133.24 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 不适用
项目 报告期(1-3月) 年初至报告期
期末(1-3月) 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 85,564.82 85,564.82 -97.65%
基本每股收益 0.0007 0.0007 -97.55%
扣除非经营损益后的基本每股收益 -0.0069 -0.0069 -123.88%
稀释每股收益 0.0007 0.0007 -97.55%
加权平均净资产收益率 0.03% 0.03% 下降了1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.29% -0.29% 下降了1.57个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-3月）
非流动资产处置损益 -16,236.04
计入当期损益的政府补助及科研经费拨款 928,500.00
收到税费返还 869,361.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额 223,107.48
非经常性损益合计 2,004,732.54
减:所得税 259,189.41
减:少数股东损益 783,711.68
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 961,831.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12551
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量 股份种类
上海富欣投资发展有限公司 24139478 人民币普通股
南京贝豪科技有限公司 12320000 人民币普通股
南京大学资产经营有限公司 4972040 人民币普通股
吴桂芳 2657965 人民币普通股
马运山 2400000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2099912 人民币普通股
朱桂萍 1370285 人民币普通股
张嵋领 1199512 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 1173510 人民币普通股
叶巧丽 720000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
R适用□不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 增减比例
交易性金融资产 10,000,000.00 - 10,000,000.00 不适用
应收票据 8,128,785.50 4,889,035.25 3,239,750.25 66.27%
预付账款 6,841,298.60 4,540,016.97 2,301,281.63 50.69%
存 货 23,410,915.40 11,815,559.94 11,595,355.46 98.14%
短期借款 20,000,000.00 7,050,000.00 12,950,000.00 183.69%
应付票据 2,755,000.00 1,000,000.00 1,755,000.00 175.50%
应付职工薪酬 20,206,811.38 12,594,057.31 7,612,754.07 60.45%
应交税费 2,065,811.23 474,124.82 1,591,686.41 335.71%
①交易性金融资产变动的原因分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加理财方式-参与新质押式国债回购交易所致；
②应收票据变动的原因分析：报告期内公司在交易过程中较多采用了票据结算的方式所致；
③预付账款变动的原因分析：报告期内公司部分预付工程款因工程尚未进行结算，预付款项未结转所致；
④ 存货变动的原因分析：报告期内公司部分工程尚未进行结算，工程的项目成本未进行结转所致；
⑤短期借款变动的原因分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加银行借款所致；
⑥应付票据变动的原因分析：报告期公司在商品实际采购过程中较多地采用了票据支付方式；
⑦应付职工薪酬变动的原因分析：报告期子公司计提了绩效奖金；
⑧应交税金变动的原因分析：公司3月末发放高管奖金代扣个税使应交个人所得税增加；3月末计提企业所得税，导致应交企业所得税增加。
2、 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减比例
营业成本 27,863,625.92 50,435,952.69 -22,572,326.77 -44.75%
销售费用 5,117,285.40 2,760,601.21 2,356,684.19 85.37%
管理费用 34,862,758.23 15,894,512.42 18,968,245.81 119.34%
资产减值损失 78,014.97 2,308,970.78 -2,230,955.81 -96.62%
营业外收入 2,023,349.05 23,311.30 2,000,037.75 8579.69%
营业外支出 18,616.51 106,634.13 -88,017.62 -82.54%
所得税费用 1,405,342.59 3,334,562.24 -1,929,219.65 -57.86%
归属于母公司的净利润 85,564.82 3,640,001.96 -3,554,437.14 -97.65%
①营业成本变动原因分析：报告期内公司进一步调整业务结构，减少了外购商品的销售，相应减少了外购商品的成本所致；
②销售费用变动原因分析：报告期内公司加大市场开拓力度所致；
③管理费用变动原因分析：报告期内公司加大研发投入，同时增加人员规模，使人员费用支出增加所致；
④资产减值损失变动原因分析： 报告期内公司往来款项较上年同期变动幅度较小，无计提大额坏账准备；
⑤营业外收入变动原因分析：报告期内公司收到税收返还及政府补助款较上年同期增加所致；
⑥营业外支出变动原因分析：公司上年同期处理了部分固定资产，报告期固定资产处理较少所致；
⑦所得税费用变动原因分析：报告期内公司利润较上年同期减少，使所得税费用减少；
⑧归属于母公司的净利润变动原因分析：由于上述利润表项目的影响，致使报告期内归属于母公司的净利润较上年同期减少。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -2,891,133.24 -19,331,553.82 16,440,420.58 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -11,152,665.59 -645,868.70 -10,506,796.89 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 8,760,881.13 - 8,760,881.13 不适用
①经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期公司外购商品业务减少，与上年同期相比减少了外购商品的购买支出；
②投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司参与新质押式国债回购交易所
