河南大有能源股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
武予鲁 董事 公务 翟源涛
张铁岗 独立董事 公务 李斌
周旺生 独立董事 公务 王立杰
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 田富军
主管会计工作负责人姓名 吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张志良
公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 319,906,258.26 360,222,277.34 -11.19
所有者权益（或股东权益）(元) 313,836,681.99 319,718,922.86 -1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.46 2.51 -1.84
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,425,514.15 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 不适用
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,882,240.87 -5,882,240.87 不适用
基本每股收益（元/股） -0.046 -0.046 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.046 -0.046 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.046 -0.046 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.86 -1.86 减少1.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.86 -1.86 减少1.57个百分点
率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,408
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 种类
通股的数量
上海富欣投资发展有限公司 25,925,586 人民币普通股
南京贝豪科技有限公司 12,320,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增 6,349,972 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中广有线信息网络有限公司 6,313,892 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健 5,386,038 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦 2,544,598 人民币普通股
点股票型证券投资基金
马运山 2,400,000 人民币普通股
南京大学资产经营有限公司 2,367,195 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值 2,145,106 人民币普通股
股票型证券投资基金
全国社保基金六零三组合 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减额（元） 增减比例（%）
货币资金 319,906,258.26 335,331,772.41 -15,425,514.15 -4.60%
应交税费 6,069,576.27 15,612,849.55 -9,543,273.28 -61.12%
未分配利润 52,555,405.07 56,808,045.94 -4,252,640.87 -7.49%
①应交税费变动的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动，支付了部分税金导致应交税费余额减少。
（2）截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额（元） 增减比例（%）
管理费用 6,732,609.71 34,862,758.23 -28,130,148.52 -80.69
财务费用 -850,368.84 -1,486,885.77 636,516.93 不适用
营业利润 -5,882,240.87 4,312,456.92 -10,194,697.79 不适用
净利润 -5,882,240.87 4,911,846.87 -10,794,087.74 不适用
①管理费用变动的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动，管理费用相应减少。
②财务费用变动的原因：报告期为重大资产重组交割期，银行存款多以活期存款的形式存储所致。
③营业利润和净利润变动的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动所致。
（3）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额（元） 增减比例（%）
经营活动产生的 -15,425,514.15 -2,891,133.24 -12,534,380.91 不适用
