公司代码：600405 公司简称：动力源
北京动力源科技股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,801,067,360.19 | 2,895,419,650.75 | -3.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,309,622,393.75 | 1,387,539,062.73 | -5.62 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,566,467.48 | -132,128,722.89 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 630,757,431.32 | 763,530,810.84 | -17.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,023,250.53 | -25,080,604.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,889,631.11 | -48,792,977.87 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.15 | -2.49 | 减少0.66个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.086 | -0.051 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.086 | -0.051 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,850,030.50 | 5,113,463.35 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,034,521.62 | 5,183,188.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,372,032.17 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -559,592.33 | 182,313.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,067.91 | 15,382.77 | |
| 所得税影响额 | 66,507.15 | ||
| 合计 | 4,403,534.85 | 13,866,380.58 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 100,672 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 何振亚 | 62,138,615 | 11.06 | 质押 | 48,300,000 | 境内自然人 | |||||
| 周卫军 | 17,021,656 | 3.03 | 质押 | 14,050,000 | 境内自然人 | |||||
| 吴琼 | 13,514,124 | 2.40 | 质押 | 7,070,000 | 境内自然人 | |||||
| 台林 | 12,120,000 | 2.16 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5,875,000 | 1.05 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||||
| 刘献军 | 1,250,000 | 0.22 | 质押 | 1,250,000 | 境内自然人 | |||||
| 李荫峰 | 1,169,492 | 0.21 | 300,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 黄海 | 1,114,880 | 0.20 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 郭伟 | 1,110,239 | 0.20 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 李锐 | 863,804 | 0.15 | 180,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 何振亚 | 62,138,615 | 人民币普通股 | 62,138,615 | |||||||
| 周卫军 | 17,021,656 | 人民币普通股 | 17,021,656 | |||||||
| 吴琼 | 13,514,124 | 人民币普通股 | 13,514,124 | |||||||
| 台林 | 12,120,000 | 人民币普通股 | 12,120,000 | |||||||
| 北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5,875,000 | 人民币普通股 | 5,875,000 | |||||||
| 刘献军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 | |||||||
| 黄海 | 1,114,880 | 人民币普通股 | 1,114,880 | |||||||
| 郭伟 | 1,110,239 | 人民币普通股 | 1,110,239 | |||||||
| 李荫峰 | 869,492 | 人民币普通股 | 869,492 | |||||||
| 董三元 | 767,298 | 人民币普通股 | 767,298 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东何振亚、周卫军、吴琼、李荫峰、李锐之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 货币资金报告期末数为 147,849,324.98元，比期初数减少-60.50%，其主要原因是：报告期内经营活动现金流量净额和投资活动现金流量净额减少所致。
（2） 一年内到期的非流动资产报告期末数为9,102,843.30元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：报告期内公司融资租赁保证金一年内到期增加所致。
（3） 其他流动资产报告期末数为35,586,165.72元，比期初数增加70.66%，其主要原因是：报告期内公司增值税留抵税额增加所致。
（4） 长期应收款报告期末数为3,005,671.97元，比期初数减少77.14%，其主要原因是：报告期内融资租赁保证金重分类所致。
（5） 无形资产报告期末数为75,303,905.31元，比期初数增加35.17%，其主要原因是：报告期内公司本期开发支出转增无形资产所致。
（6） 长期待摊费用报告期末数为4,946,688.18元，比期初数增加350.35%，其主要原因是：报告期内公司本期装修及绿化费摊销增加所致。
（7） 其他非流动资产报告期末数为40,391,198.47元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：报告期内主要为子公司安徽动力源为购建固定资产而预付的款项增加所致。
（8） 预收账款报告期末数为37,116,101.63元，比期初数增加39.27%，其主要原因是：报告期内公司预收中国铁塔及海外客户款项等所致。
（9） 应交税费报告期末数为5,354,901.68元，比期初数减少77.38%，其主要原因是：报告期内母公司收入减少所致。
（10） 其他应付款报告期末数为89,821,509.23元，比期初数增加111.35%，其主要原因是：报告期内向大股东借款所致。
（11） 长期借款报告期末数为125,000,000.00元，比期初数增加78.57%，其主要原因是：报告期内新增子公司安徽动力源智能制造专项借款所致。
（12） 长期应付款报告期末数为22,523,432.63元，比期初数增加70.99%，其主要原因是：报告期内新增融资租赁项目所致。
（13） 其他综合收益报告期末数为120,214.08元，比期初数增加442.79%，其主要原因是：报告期内子公司香港动力源汇率变动增加所致。
（14） 资产减值损失报告期发生数为-3,215,302.46元，比期初数减少77.98%，其主要原因是：报告期公司转回已计提的坏账准备数小于上年同期所致。
（15） 其他收益报告期发生数为7,586,586.97元，比期初数减少36.76%，其主要原因是：报告期内通信收入减少导致软件退税也在减少。
（16） 投资收益报告期发生数为-84,263.97元，比期初数减少损失92,119.41元，其主要原因是：报告期内成都波倍科技有限公司亏损减少所致。
（17） 资产处置收益报告期发生数为5,113,463.35元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：报告期内母公司处置办事处房屋所致。
（18） 营业外收入报告期发生数为6,689,544.26元，比期初数减少65.95%，其主要原
因是：上年同期企业非同一控制下取得子公司科丰鼎城投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。
（19） 营业外支出报告期发生数为1,324,041.97元，比期初数增加154.48%，其主要原因是：报告期内子公司迪赛半产品报废增加所致。
（20） 所得税费用报告期发生数为93,974.05元，比期初数减少94.54%，其主要原因是：报告期母公司计提资产减值损失引起递延所得税减少所致。
（21） 少数股东损益报告期发生数为1,709,416.84元，比期初数增加43.24%，其主要原因是：报告期内子公司吉林合大新能源发展有限公司净利润较上期增加所致。
（22） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为
14,974,993.32元， 比上期数增加62476.84%，其主要原因是：报告期公司出售办事处房屋所致。
（23） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为
127,654,384.73元，比上期数增加45.59%，其主要原因是：子公司安徽动力源厂房建设和购买设备仪器等增加所致。
（24） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额报告期发生数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：上期公司合并吉林合大新能源发展有限公司和北京科丰鼎诚资产管理有限公司两家子公司所致。
（25） 吸收投资所收到的现金报告期发生数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：上期公司收到配股募集资金所致。
（26） 借款收到的现金报告期发生数为606,872,000.00元，比上期数增加118.30%，其主要原因是：公司对外借款增加所致。
（27） 发行债券收到的现金报告期发生数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：上期公司发行债券收到资金所致。
（28） 收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为59,984,332.39元，比上期数增加113.40%，其主要原因是：报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期增加所致。
（29） 回购公司股票支付的现金报告期发生数为34,991,485.22元，比上期数增加100.00%，其主要原因是：本期公司实施核心团队持股计划的股份进行回购所致。
（30） 支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为16,902,240.71元，比上期数减少54.93%，其主要原因是：支付银行承兑保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2018年8月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限制性股票激励计划（草案））》的有关规定，公司拟对全体激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票795万股，回购价格为4.0542元/股，公司应支付回购价款共计人民币3223.089万元；回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票81.5万股，回购价格为5.3405元/股，公司应支付回购价款共计人民币435.25075万元。公司合计应支付回购价款共计人民币3658.33975万元。2018年10月9日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露报刊发布了《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-042）、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2018-043）、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-044）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及实际控制人何振亚先生 | 所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，且出售价格不低于8.00元人民币。 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人何振亚先生 | （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 何振亚 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,849,324.98 | 374,264,734.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 828,449,636.47 | 879,478,412.67 |
| 其中：应收票据 | 31,389,176.75 | 8,663,356.17 |
| 应收账款 | 797,060,459.72 | 870,815,056.50 |
| 预付款项 | 27,167,691.57 | 21,912,041.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,202,412.46 | 37,753,862.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 361,350,076.22 | 278,372,880.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,102,843.30 | |
| 其他流动资产 | 35,586,165.72 | 20,852,653.55 |
| 流动资产合计 | 1,448,708,150.72 | 1,612,634,585.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,005,671.97 | 13,146,210.83 |
| 长期股权投资 | 7,040,941.37 | 7,125,205.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 919,238,692.58 | 954,969,624.98 |
| 在建工程 | 183,857,663.85 | 149,108,149.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 75,303,905.31 | 55,710,281.65 |
| 开发支出 | 95,095,083.51 | 78,047,763.54 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,946,688.18 | 1,098,411.81 |
| 递延所得税资产 | 23,479,364.23 | 23,579,417.99 |
| 其他非流动资产 | 40,391,198.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,352,359,209.47 | 1,282,785,065.62 |
| 资产总计 | 2,801,067,360.19 | 2,895,419,650.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 314,000,000.00 | 324,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 620,461,264.97 | 736,244,485.31 |
| 预收款项 | 37,116,101.63 | 26,650,978.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,752,158.85 | 32,382,579.53 |
| 应交税费 | 5,354,901.68 | 23,669,053.51 |
| 其他应付款 | 89,821,509.23 | 42,499,264.54 |
| 其中：应付利息 | 4,989,907.51 | 8,318,173.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,499,146.64 | 59,341,525.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,162,005,083.00 | 1,244,787,887.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | 167,453,882.10 | 166,327,057.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 22,523,432.63 | 13,172,491.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,030,000.00 | 11,870,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 326,007,314.73 | 261,369,548.76 |
| 负债合计 | 1,488,012,397.73 | 1,506,157,436.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 562,040,448.00 | 562,040,448.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 533,219,422.87 | 533,219,422.87 |
| 减：库存股 | 34,991,485.22 | |
| 其他综合收益 | 120,214.08 | 22,147.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 214,861,982.09 | 257,885,232.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,309,622,393.75 | 1,387,539,062.73 |
| 少数股东权益 | 3,432,568.71 | 1,723,151.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,313,054,962.46 | 1,389,262,214.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,801,067,360.19 | 2,895,419,650.75 |
法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,153,429.48 | 284,936,782.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 830,591,577.17 | 913,721,504.11 |
| 其中：应收票据 | 29,492,850.46 | 6,814,079.91 |
| 应收账款 | 801,098,726.71 | 906,907,424.20 |
| 预付款项 | 11,282,977.81 | 10,158,969.68 |
| 其他应收款 | 141,366,512.81 | 143,939,432.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 134,320,236.69 | 116,311,271.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,102,843.30 | |
| 其他流动资产 | 17,914,905.81 | 32,062.63 |
| 流动资产合计 | 1,246,732,483.07 | 1,469,100,022.76 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,483,196.66 | |
| 长期股权投资 | 446,781,803.53 | 416,865,105.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 495,891,858.36 | 518,022,499.23 |
| 在建工程 | 114,412,069.95 | 110,493,782.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,336,803.09 | 32,449,088.78 |
| 开发支出 | 91,904,747.76 | 76,216,029.38 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,892,639.77 | 16,481,683.76 |
| 其他非流动资产 | 7,246,327.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,225,466,249.76 | 1,179,011,385.64 |
| 资产总计 | 2,472,198,732.83 | 2,648,111,408.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 188,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 618,357,829.03 | 719,816,043.98 |
| 预收款项 | 59,481,455.21 | 21,262,509.37 |
| 应付职工薪酬 | 31,167,876.22 | 25,661,947.46 |
| 应交税费 | 4,199,402.69 | 9,625,485.30 |
| 其他应付款 | 115,496,615.29 | 17,111,086.00 |
| 其中：应付利息 | 4,575,833.34 | 7,360,099.55 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,498,507.30 | 44,383,176.35 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,056,201,685.74 | 1,123,860,248.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | 167,453,882.10 | 166,327,057.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 13,172,491.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,030,000.00 | 11,870,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 238,483,882.10 | 261,369,548.76 |
| 负债合计 | 1,294,685,567.84 | 1,385,229,797.22 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 562,040,448.00 | 562,040,448.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 532,975,672.68 | 532,975,672.68 |
| 减：库存股 | 34,991,485.22 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
| 未分配利润 | 83,116,717.60 | 133,493,678.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,177,513,164.99 | 1,262,881,611.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,472,198,732.83 | 2,648,111,408.40 |
法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
合并利润表2018年1—9月编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 256,187,596.56 | 293,363,193.08 | 630,757,431.32 | 763,530,810.84 |
| 其中：营业收入 | 256,187,596.56 | 293,363,193.08 | 630,757,431.32 | 763,530,810.84 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金 |
| 收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 260,062,704.34 | 290,796,733.49 | 689,958,579.60 | 814,545,972.88 |
| 其中：营业成本 | 161,036,136.26 | 184,500,396.38 | 411,649,258.42 | 517,975,405.86 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,108,885.45 | 1,836,869.58 | 4,221,669.11 | 4,896,156.55 |
| 销售费用 | 53,760,013.27 | 64,589,425.86 | 141,356,084.21 | 160,906,880.90 |
| 管理费用 | 18,568,647.20 | 23,319,192.03 | 56,604,450.27 | 56,894,986.71 |
| 研发费用 | 18,985,077.26 | 21,503,568.72 | 50,311,143.02 | 61,209,636.65 |
| 财务费用 | 10,249,403.20 | 6,030,311.02 | 29,031,277.03 | 27,263,384.23 |
| 其中：利息费用 | 12,179,068.38 | 10,922,688.39 | 30,402,281.42 | 33,959,991.80 |
| 利息收入 | 357,191.39 | 737,325.62 | 1,505,321.82 | 1,992,257.64 |
| 资产减值损失 | -3,645,458.30 | -10,983,030.10 | -3,215,302.46 | -14,600,478.02 |
| 加：其他收益 | 1,661,120.12 | 2,298,173.63 | 7,586,586.97 | 11,996,362.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -38,134.75 | -38,637.25 | -84,263.97 | -176,383.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,134.75 | -38,637.25 | -84,263.97 | -176,383.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,874,759.02 | 5,113,463.35 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -377,363.39 | 4,825,995.97 | -46,585,361.93 | -39,195,183.36 |
| 加：营业外收入 | 2,815,579.68 | 2,479,695.51 | 6,689,544.26 | 19,648,071.13 |
| 减：营业外支出 | 340,650.39 | 139,688.44 | 1,324,041.97 | 520,290.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,097,565.90 | 7,166,003.04 | -41,219,859.64 | -20,067,402.51 |
| 减：所得税费用 | 536,310.54 | 1,250,634.69 | 93,974.05 | 3,819,814.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,561,255.36 | 5,915,368.35 | -41,313,833.69 | -23,887,217.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,561,255.36 | 5,915,368.35 | -41,313,833.69 | -23,887,217.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,032,742.46 | 4,721,981.39 | -43,023,250.53 | -25,080,604.46 |
| 2.少数股东损益 | 528,512.90 | 1,193,386.96 | 1,709,416.84 | 1,193,386.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,158.04 | -40,179.31 | 98,066.77 | -88,362.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,158.04 | -40,179.31 | 98,066.77 | -88,362.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 76,158.04 | -40,179.31 | 98,066.77 | -88,362.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 76,158.04 | -40,179.31 | 98,066.77 | -88,362.80 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 |
| 净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 1,637,413.40 | 5,875,189.04 | -41,215,766.92 | -23,975,580.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,108,900.50 | 4,681,802.08 | -42,925,183.76 | -25,168,967.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 528,512.90 | 1,193,386.96 | 1,709,416.84 | 1,193,386.96 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.002 | 0.008 | -0.086 | -0.051 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.002 | 0.008 | -0.086 | -0.051 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
母公司利润表2018年1—9月编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 191,200,784.42 | 228,314,606.83 | 464,167,105.94 | 582,536,113.65 |
| 减：营业成本 | 130,878,178.29 | 155,851,446.18 | 337,174,063.01 | 427,996,580.31 |
| 税金及附加 | 361,894.96 | 877,112.95 | 1,821,625.43 | 2,214,823.66 |
| 销售费用 | 44,481,522.22 | 55,642,544.12 | 116,325,634.97 | 137,454,691.09 |
| 管理费用 | 10,128,828.55 | 14,095,431.79 | 33,052,451.55 | 34,365,888.10 |
| 研发费用 | 7,720,063.94 | 13,843,413.52 | 19,823,740.74 | 33,400,723.97 |
| 财务费用 | 8,178,305.06 | 9,377,640.17 | 23,489,793.18 | 29,368,356.38 |
| 其中：利息费用 | 9,899,852.68 | 10,011,431.99 | 25,319,314.23 | 29,640,216.70 |
| 利息收入 | 279,362.49 | 632,323.40 | 1,251,881.18 | 1,783,344.45 |
| 资产减值损失 | -4,083,190.01 | -11,081,276.39 | -3,926,959.99 | -14,922,780.87 |
| 加：其他收益 | 1,502,675.39 | 4,316,354.45 | 10,293,963.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -38,134.75 | -38,637.25 | -84,263.97 | -176,383.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,134.75 | -38,637.25 | -84,263.97 | -176,383.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,850,030.50 | 5,113,463.35 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,652,922.84 | -8,827,667.37 | -54,247,689.12 | -57,224,588.55 |
| 加：营业外收入 | 2,574,069.83 | 607,463.32 | 4,762,678.74 | 2,232,466.20 |
| 减：营业外支出 | 97,997.92 | 10,796.68 | 302,906.60 | 335,129.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,176,850.93 | -8,231,000.73 | -49,787,916.98 | -55,327,251.79 |
| 减：所得税费用 | 612,478.50 | 1,662,191.46 | 589,043.99 | 2,238,417.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,789,329.43 | -9,893,192.19 | -50,376,960.97 | -57,565,668.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,789,329.43 | -9,893,192.19 | -50,376,960.97 | -57,565,668.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -2,789,329.43 | -9,893,192.19 | -50,376,960.97 | -57,565,668.92 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收 |
| 益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,895,896.47 | 835,361,540.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,764,978.20 | 22,821,986.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,222,075.29 | 16,086,182.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,882,949.96 | 874,269,708.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,461,756.90 | 661,073,814.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,204,252.68 | 216,622,028.15 |
| 支付的各项税费 | 37,199,239.30 | 41,413,956.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,584,168.56 | 87,288,632.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 853,449,417.44 | 1,006,398,431.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,566,467.48 | -132,128,722.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,974,993.32 | 23,930.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,327.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,974,993.32 | 218,258.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,654,384.73 | 87,678,862.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 127,654,384.73 | 89,178,862.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,679,391.41 | -88,960,604.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,330,584.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 606,872,000.00 | 278,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 167,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,984,332.39 | 28,109,232.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 666,856,332.39 | 953,399,816.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 521,379,340.00 | 420,478,966.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,538,477.25 | 27,095,090.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,902,240.71 | 37,504,405.16 |
| 回购公司股票所支付的现金 | 34,991,485.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,811,543.18 | 485,078,461.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,044,789.21 | 468,321,354.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122,232.90 | -1,164,880.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,323,302.58 | 246,067,146.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,903,036.80 | 109,409,997.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,579,734.22 | 355,477,144.33 |
法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,327,817.75 | 670,099,161.21 |
| 收到的税费返还 | 14,349,312.13 | 16,944,185.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,378,130.02 | 4,927,941.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 677,055,259.90 | 691,971,288.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,196,281.64 | 691,973,352.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,449,546.60 | 138,869,569.78 |
| 支付的各项税费 | 20,071,683.14 | 24,116,732.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,182,718.67 | 67,540,219.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,900,230.05 | 922,499,875.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,155,029.85 | -230,528,586.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,961,258.00 | 23,930.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,961,258.00 | 23,930.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,942,139.55 | 61,294,777.10 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,942,139.55 | 142,794,777.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,980,881.55 | -142,770,846.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,330,584.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 201,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 167,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,984,332.39 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,984,332.39 | 879,290,584.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 328,101,561.00 | 261,978,977.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,085,700.01 | 21,781,898.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550,000.00 | 37,104,089.30 |
| 回购公司股票所支付的现金 | 34,991,485.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,728,746.23 | 320,864,964.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,744,413.84 | 558,425,619.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,984.37 | -355,046.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,590,249.91 | 184,771,139.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,295,610.81 | 83,975,771.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,705,360.90 | 268,746,910.96 |
法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红
4.2 审计报告□适用 √不适用