2018 年第一季度报告
公司代码：600406 公司简称：国电南瑞
国电南瑞科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙 及会计机构负责人（会计主管人员）许少
蕖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 43,484,674,871.36 45,977,837,335.23 45,977,837,335.23 -5.42
归属于上市公司股东的净
19,474,895,285.06 19,379,694,591.05 19,379,694,591.05 0.49
资产
归属于上市公司股东的每
4.63 4.61 4.61 0.49
股净资产（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量
-1,077,996,135.63 -1,951,159,098.27 -721,421,444.62 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.26 -0.46 -0.30 不适用
流量净额（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 3,843,922,902.54 3,206,908,310.81 1,420,791,139.96 19.86
归属于上市公司股东的净
94,301,405.59 67,970,875.33 17,861,455.23 38.74
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 81,601,956.11 6,961,588.58 8,997,462.46 1,072.17
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增加 0.12
加权平均净资产收益率（%） 0.49 0.37 0.20
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.01 38.74
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.01 38.74
扣除非经常损益后的基本
0.02 0.00 0.00 1,072.17
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加 增加 0.34
0.42 0.08 0.10
权平均净资产收益率（%） 个百分点
注：（1）2017 年度公司实施完成重大资产重组之发行股份购买资产工作，根据《企业会计准则》
该事项构成同一控制下并购，需对上表中上年初至上年报告期末进行追溯调整并重新列报，并将
并购重组标的资产上年初至上年报告期末实现的当期净损益计入非经常性损益，见上表所示。
（2）本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
本期处置电子设备等形成的净损
非流动资产处置损益
-383,528.27 益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 本期科研经费拨款、知识产权奖
2,575,692.79
家政策规定、按照一定标准定额或 励、企业发展奖励等
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
14,523,017.13 结构性存款等银行产品收益
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 主要是本期收到的违约金及赔偿
278,115.75
和支出 款等。
少数股东权益影响额（税后） -1,743,228.80
所得税影响额 -2,550,619.12
合计
12,699,449.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,146
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
南瑞集团有限公司 2,393,266,322 56.9 1,620,232,210 0 国有法人
无
国网电力科学研究院有限公司 251,732,772 5.99 251,732,772 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 149,891,928 3.57 0 无 0 未知
沈国荣 123,726,665 2.94 123,726,665 0 境内自然
无
人
香港中央结算有限公司 103,480,317 2.46 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 45,173,100 1.08 0 无 0 未知
新华人寿保险股份有限公司－分 24,921,614 0.59 0 0 未知
无
红－团体分红－018L－FH001 沪
国电电力发展股份有限公司 24,610,977 0.59 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零三组合 20,085,698 0.48 0 无 0 未知
招商银行股份有限公司－兴全轻 17,413,169 0.41 0 0 未知
资产投资混合型证券投资基金 无
（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
南瑞集团有限公司 773,034,112 人民币普通股 773,034,112
中国证券金融股份有限公司 149,891,928 人民币普通股 149,891,928
香港中央结算有限公司 103,480,317 人民币普通股 103,480,317
中央汇金资产管理有限责任公司 45,173,100 人民币普通股 45,173,100
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 24,921,614 24,921,614
人民币普通股
018L－FH001 沪
国电电力发展股份有限公司 24,610,977 人民币普通股 24,610,977
全国社保基金一零三组合 20,085,698 人民币普通股 20,085,698
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证 17,413,169 17,413,169
人民币普通股
券投资基金（LOF）
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投正灏 71 13,188,668 13,188,668
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
厦门恒兴集团有限公司 12,317,723 人民币普通股 12,317,723
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）前十名股东中第一大股东南瑞集团有限公司为本公司
控股股东，同时南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院
有限公司的全资子公司；（2）除上述情况以外，未知其他
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 期末金额 年初金额 增减额
（%）
应收票据 1,166,494,937.84 1,896,810,633.87 -730,315,696.03 -38.50
应收利息 376,515.59 4,596,541.50 -4,220,025.91 -91.81
其他流动资产 1,497,948,319.68 2,662,735,663.71 -1,164,787,344.03 -43.74
应交税费 187,289,276.05 632,551,840.63 -445,262,564.58 -70.39
其他应付款 3,895,691,761.68 5,138,359,678.84 -1,242,667,917.16 -24.18
应付职工薪酬 148,076,425.40 88,125,569.24 59,950,856.16 68.03
（1）应收票据较年初下降 38.5%，主要系公司部分票据背书、到期承兑所致。
（2）应收利息较年初下降 91.81%，主要系收回结构性存款等银行产品利息所致。
（3）其他流动资产较年初下降 43.74%，主要系结构性存款等银行产品及待抵扣增值税减少所致。
（4）应交税费较年初下降 70.39%，主要系年初的增值税本期已支付所致。
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（5）其他应付款较年初金额下降 24.18%，主要系 2017 年并入的重组标的本期归还对南瑞集团有限
公司的借款所致。
（6）应付职工薪酬较年初金额增长 68.03%，主要系本期计提薪酬暂未发放所致。
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额
（%）
销售费用 336,757,819.37 255,179,059.98 81,578,759.39 31.97
财务费用 24,733,766.35 7,599,850.28 17,133,916.07 225.45
资产减值损失 75,544,427.55 43,905,522.67 31,638,904.88 72.06
投资收益 14,504,847.88 89,195.36 14,415,652.52 16161.89
营业外收入 755,279.23 1,631,730.91 -876,451.68 -53.71
营业外支出 584,040.07 983,586.10 -399,546.03 -40.62
利润总额 176,593,946.23 111,914,318.71 64,679,627.52 57.79
所得税费用 70,666,740.91 33,980,587.70 36,686,153.21 107.96
归属于上市公司股
94,301,405.59 67,970,875.33 26,330,530.26 38.74
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 81,601,956.11 6,961,588.58 74,640,367.53 1,072.17
损益的净利润
经营活动产生的现
-1,077,996,135.63 -1,951,159,098.27 873,162,962.64 不适用
金流量净额
投资活动产生的现
1,033,860,636.90 705,642,362.08 328,218,274.82 46.51
金流量净额
筹资活动产生的现
-1,100,478,924.33 -55,830,903.10 -1,044,648,021.23 不适用
金流量净额
汇率变动对现金及
-34,602,809.78 -2,061,312.22 -32,541,497.56 不适用
现金等价物的影响
（1）销售费用较上年同期金额上升 31.97%，主要系营销人员薪酬及广告宣传费用增加所致。
（2）财务费用较上年同期金额上升 225.45%，主要系汇兑损失增加所致。
（3）资产减值损失较上年同期金额上升 72.06%，主要系公司收入增加、应收账款余额增长所致。
（4）投资收益较上年同期金额上升 16161.89%，主要系公司结构性存款等银行产品收益增加所致。
（5）营业外收入较上年同期金额下降 53.71%，主要系政府专项奖励减少所致。
（6）营业外支出较上年同期金额下降 40.62%，主要系固定资产报废减少所致。
（7）利润总额较上年同期上升 57.79%，主要系收入及毛利率同比上升所致。
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（8）所得税费用较上年同期上升 107.96%，主要系利润增加所致。
（9）归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 38.74%，主要系收入及毛利率同比上升所致。
（10）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 1072.17%，主要系将 2017
年度同一控制下企业合并标的 2017 年 1-3 月实现的净损益作为非经常性损益扣除所致。
（11）经营活动现金流量净额较上年同期金额上升，主要系公司回款增加及付款减少所致。
（12）投资活动现金流量净额较上年同期上升 46.51%，主要系收回结构性存款等银行产品所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系 2017 年度并入的重组标的本期归还对
南瑞集团有限公司的借款所致。
（14）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要系货币性项目汇兑损失增加所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）以资
本公积、盈余公积、未分配利润转增其注册资本，转增后信通科技的注册资本由人民币0.5亿元增
至3亿元。截止本报告期末，该公司已完成工商登记变更工作。
2、报告期内，公司全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司（以下简称“南控公司”）以盈
余公积、未分配利润转增注册资本，转增后南控公司注册资本从人民币1亿元增至5亿元。截止本
报告期末，该公司已完成工商登记变更工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人 奚国富
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:国电南瑞科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,549,925,888.84 8,737,080,172.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,166,494,937.84 1,896,810,633.87
应收账款 15,110,267,115.10 14,994,252,832.15
预付款项 1,410,810,401.50 1,314,498,836.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 376,515.59 4,596,541.50
应收股利
其他应收款 429,788,260.26 361,088,443.52
买入返售金融资产
存货 6,454,028,276.60 5,559,635,622.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 137,397,921.81 139,263,996.38
其他流动资产 1,497,948,319.68 2,662,735,663.71
流动资产合计 33,757,037,637.22 35,669,962,742.94
非流动资产： -
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,320,945.85 8,226,395.70
持有至到期投资
长期应收款 720,712,354.58 736,036,498.21
长期股权投资 5,014,787.25 5,032,956.50
投资性房地产 142,261,901.91 144,750,034.31
固定资产 4,616,172,953.38 5,223,294,082.97
在建工程 1,749,468,145.17 1,629,169,833.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 866,740,221.41 881,952,889.06
开发支出 148,396,546.53 139,122,949.74
商誉 1,444,697.69 1,444,697.69
长期待摊费用 21,513,040.37 19,344,018.55
递延所得税资产 587,711,343.45 623,884,100.26
其他非流动资产 859,880,296.55 895,616,135.81
非流动资产合计 9,727,637,234.14 10,307,874,592.29
资产总计 43,484,674,871.36 45,977,837,335.23
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 62,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,372,085,218.41 1,469,440,685.68
应付账款 11,441,626,270.46 12,235,991,135.80
预收款项 3,441,323,361.42 3,522,676,183.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,076,425.40 88,125,569.24
应交税费 187,289,276.05 632,551,840.63
应付利息 7,505.56
应付股利 1,515,026,235.07 1,515,026,235.07
其他应付款 3,895,691,761.68 5,138,359,678.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,814,113.20 6,170,502.76
其他流动负债
流动负债合计 22,069,932,661.69 24,670,349,337.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,914,234.65 13,423,656.01
长期应付职工薪酬 20,530,854.68 20,530,854.68
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专项应付款
预计负债
递延收益 123,413,417.89 123,064,010.68
递延所得税负债 7,098,415.21 7,234,583.03
其他非流动负债 -
非流动负债合计 164,956,922.43 164,253,104.40
负债合计 22,234,889,584.12 24,834,602,441.51
所有者权益
股本 4,201,970,567.00 4,201,970,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,026,281,585.55 4,026,281,585.55
减：库存股
其他综合收益 -5,026,466.88 -5,925,755.30
专项储备
盈余公积 788,116,059.05 788,116,059.05
一般风险准备
未分配利润 10,463,553,540.34 10,369,252,134.75
归属于母公司所有者权益合 19,474,895,285.06 19,379,694,591.05
计
少数股东权益 1,774,890,002.18 1,763,540,302.67
所有者权益合计 21,249,785,287.24 21,143,234,893.72
负债和所有者权益总计 43,484,674,871.36 45,977,837,335.23
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:国电南瑞科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,851,937,277.27 1,700,501,429.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,196,066.05 634,533,312.12
应收账款 6,193,462,604.61 6,908,663,096.58
预付款项 530,432,979.92 502,422,796.37
应收利息
应收股利 81,598,968.97
其他应收款 219,867,121.45 189,604,755.31
存货 2,289,139,693.75 2,518,185,018.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 136,456,646.92 138,297,712.38
其他流动资产 214,858,280.29 347,963,447.60
流动资产合计 12,724,949,639.23 12,940,171,567.93
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 720,712,354.58 736,036,498.21
长期股权投资 12,698,408,958.59 12,698,427,127.84
投资性房地产 105,765,003.76 113,946,598.34
固定资产 2,448,158,107.85 3,193,292,400.61
在建工程 1,832,031,555.79 1,754,042,086.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 435,389,567.50 448,959,081.55
开发支出 23,523,761.39 30,349,100.23
商誉
长期待摊费用 2,612,111.65 1,247,670.46
递延所得税资产 280,199,428.92 313,585,878.48
其他非流动资产 834,567,711.93 871,608,669.72
非流动资产合计 19,384,368,561.96 20,164,495,111.51
资产总计 32,109,318,201.19 33,104,666,679.44
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 32,000,000.00 32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 678,454,712.06 663,449,832.11
应付账款 6,037,694,098.16 7,354,412,821.02
预收款项 838,855,523.57 1,220,300,987.56
应付职工薪酬 57,669,050.26 44,053,303.46
应交税费 139,653,203.44 256,947,284.66
应付利息 7,505.56
应付股利
其他应付款 5,814,656,172.76 5,080,080,257.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,814,113.20 6,170,502.76
其他流动负债
流动负债合计 13,605,796,873.45 14,657,422,494.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,591,234.65 12,100,656.01
长期应付职工薪酬 5,700,000.00 5,700,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 47,044,051.48 47,520,180.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,335,286.13 65,320,836.87
负债合计 13,671,132,159.58 14,722,743,331.72
所有者权益：
股本 4,201,970,567.00 4,201,970,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,546,758,190.25 10,546,758,190.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 788,048,189.64 788,048,189.64
未分配利润 2,901,409,094.72 2,845,146,400.83
所有者权益合计 18,438,186,041.61 18,381,923,347.72
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 32,109,318,201.19 33,104,666,679.44
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：国电南瑞科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,843,922,902.54 3,206,908,310.81
其中：营业收入 3,843,922,902.54 3,206,908,310.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,786,267,459.29 3,204,406,168.10
其中：营业成本 2,890,571,820.09 2,510,398,941.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,779,583.44 25,868,638.77
销售费用 336,757,819.37 255,179,059.98
管理费用 431,880,042.49 361,454,155.31
财务费用 24,733,766.35 7,599,850.28
资产减值损失 75,544,427.55 43,905,522.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,504,847.88 89,195.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -18,169.20
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -73,651.68 83,718.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 104,336,067.62 108,591,117.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,422,707.07 111,266,173.90
加：营业外收入 755,279.23 1,631,730.91
减：营业外支出 584,040.07 983,586.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,593,946.23 111,914,318.71
减：所得税费用 70,666,740.91 33,980,587.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,927,205.32 77,933,731.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 105,927,205.32 77,933,731.01
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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2018 年第一季度报告
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 11,625,799.73 9,962,855.68
2.归属于母公司股东的净利润 94,301,405.59 67,970,875.33
六、其他综合收益的税后净额 623,188.20 497,776.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 899,288.42 385,587.90
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 899,288.42 385,587.90
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 899,288.42 385,587.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -276,100.22 112,188.80
七、综合收益总额 106,550,393.52 78,431,507.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,200,694.01 68,356,463.22
归属于少数股东的综合收益总额 11,349,699.51 10,075,044.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：国电南瑞科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,819,214,361.92 738,297,247.65
减：营业成本 1,646,536,416.39 743,320,176.94
税金及附加 11,727,521.94 714,068.47
销售费用 127,712,668.51 57,624,445.15
管理费用 90,195,924.90 60,706,171.19
财务费用 6,092,683.67 -5,037,292.42
资产减值损失 27,029,509.94 -7,346,339.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 227,200,623.73 642,167,804.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -18,169.20
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 16,102.91 45,003.29
其他收益 11,857,996.84 15,132,631.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,994,360.05 545,661,457.40
加：营业外收入 258,570.04 199,894.59
减：营业外支出 86,461.84 18,668.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,166,468.25 545,842,683.44
减：所得税费用 10,031,097.13 1,299,841.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,135,371.12 544,542,842.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 139,135,371.12 544,542,842.24
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 139,135,371.12 544,542,842.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：国电南瑞科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,208,621,161.39 3,839,912,841.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 105,331,342.54 104,795,154.44
收到其他与经营活动有关的现金 100,772,088.18 80,101,594.83
经营活动现金流入小计 4,414,724,592.11 4,024,809,590.72
购买商品、接受劳务支付的现金 3,652,553,149.80 4,034,623,836.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 695,133,898.24 745,303,817.65
支付的各项税费 588,969,248.78 611,040,360.91
支付其他与经营活动有关的现金 556,064,430.92 585,000,673.48
经营活动现金流出小计 5,492,720,727.74 5,975,968,688.99
经营活动产生的现金流量净额 -1,077,996,135.63 -1,951,159,098.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,570,000,000.00 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,903,798.34 146,330.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 100,346.55 13,789.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 126,233.50
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 107,466,440.45
投资活动现金流入小计 1,695,470,585.34 800,286,354.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 161,515,398.29 94,633,628.48
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 500,094,550.15 10,363.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 661,609,948.44 94,643,992.16
投资活动产生的现金流量净额 1,033,860,636.90 705,642,362.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 185,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,105,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 478,924.33 105,830,903.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,105,478,924.33 240,830,903.10
筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,478,924.33 -55,830,903.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,602,809.78 -2,061,312.22
五、现金及现金等价物净增加额 -1,179,217,232.84 -1,303,408,951.51
加：期初现金及现金等价物余额 8,401,489,474.67 9,220,343,934.15
六、期末现金及现金等价物余额 7,222,272,241.83 7,916,934,982.64
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：国电南瑞科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,825,126.60 920,905,634.83
收到的税费返还 10,219,411.84 7,490,846.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,121,136,759.86 16,556,332.84
经营活动现金流入小计 3,977,181,298.30 944,952,813.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,398,694.32 903,016,540.84
支付给职工以及为职工支付的现金 188,115,858.72 138,561,849.16
支付的各项税费 201,982,017.14 89,155,935.94
支付其他与经营活动有关的现金 363,685,005.34 116,034,594.37
经营活动现金流出小计 2,013,181,575.52 1,246,768,920.31
经营活动产生的现金流量净额 1,963,999,722.78 -301,816,106.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 145,641,984.38 88,417,455.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,460.10 28,351.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152,466,440.45
投资活动现金流入小计 298,144,884.93 88,445,806.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 115,686,679.53 4,628,406.46
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,686,679.53 4,628,406.46
投资活动产生的现金流量净额 182,458,205.40 83,817,400.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,005,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,312.19 635,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,005,181,312.19 5,635,958.33
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筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,181,312.19 -635,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,701.69
五、现金及现金等价物净增加额 1,146,276,615.99 -218,624,962.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,695,025,347.21 2,135,904,488.74
六、期末现金及现金等价物余额 2,841,301,963.20 1,917,279,525.95
法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：许少蕖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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