国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。经董事会审议通过后,自实施之日起12个月内有效。具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为:临2019-055)。2019年9月3日,公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行购买了12.85亿元结构性存款,未超过公司董事会审批额度,具体如下:
一、现金管理实施情况
单位名称
单位名称 | 交易对方 | 产品种类 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 3.85% | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 |
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.80% | 2019年9月3日 | 2020年3月2日 |
招商银行股份有限公司南京分行南
昌路支行
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 3.80% | 2019年9月3日 | 2020年9月3日 | |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28761期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 3.80% | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 | |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28762期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.60% | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28791期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 22,000 | 3.65% | 2019年9月3日 | 2020年9月3日 | |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2019 年第 5639 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.60% | 2019年9月4日 | 2019年12月6日 | |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2019 年第 5642 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.60% | 2019年9月4日 | 2020年3月6日 | |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2019 年第 5643 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 3.60% | 2019年9月4日 | 2020年8月28日 | |
南京南瑞水利水电科技有限公司 | 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28761期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 3.80% | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28762期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 3.60% | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | |
南京南瑞信息通信科技有限公司 | 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28761期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 3.80% | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构28762期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3.60% | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | |
结构性存款产品金额合计 | 128,500 |
公司与上述银行无关联关系,本次使用募集资金购买结构性存款产品不构成关联交易。
二、风险分析及控制措施
为控制风险,公司及募投项目实施子公司选择募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款,其产品安全性高、满足保本要求、流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺,投资风险小,在公司可控范围内。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公告前十二个月内,公司通过募集资金专项账户开户银行购买了22.8亿元定期存款、结构性存款,截至2019年8月28日已全部赎回,归还至募集资金专用账户。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日