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国电南瑞关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 下载公告
公告日期:2019-12-07

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-072

国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 委托理财受托方:商业银行

? 本次委托理财金额:最高额度不超过人民币45亿元。

? 委托理财产品名称:保本型商业银行理财产品

? 委托理财期限:不超过6个月(含6个月)。

? 履行的审议程序:2019年12月6日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》,公司独立董事对此发表了同意的意见。该预案尚需获得公司股东大会审议批准。上述预案在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财。

(二)委托理财资金来源:公司短期闲置自有资金。

(三)委托理财金额:公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过人民币45亿元。

(四)委托理财资金投向:主要投资于不超过 6个月(含6个月)的保本型商业银行理财产品。

(五)授权及期限:在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)

有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施,包括但不限于:委托理财期限、金额的确定,合同、协议的签署等。

(六)内部控制

1、本次委托理财额度经公司股东大会审议批准后,公司或子公司总经理将在股东大会批准并授权的额度内组织实施。同时,公司制度中对委托理财等投资业务的审批权限进行了规定,从决策层面对委托理财业务进行把控。公司及子公司在操作时对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性将进行认真评估,选择风险较低产品,把控总体风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的风险分析及风险控制措施

(一)委托理财风险分析

本次委托理财额度主要用于购买不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响,从而影响收益。

(二)风险控制措施

公司将严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

三、对公司的影响

截至2019年9月30日,公司主要财务指标如下:

单位:万元

2018年12月31日2019年9月30日
资产总额5,233,985.985,379,281.76
负债总额2,295,843.922,378,436.14
所有者权益2,938,142.053,000,845.62
2018年度2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额320,825.16-630.00

公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过人民币45亿元,不超过最近一期期末货币资金的57.11%(截至2019年9月30日,公司货币资金余额为7,879,510,831.27元,公司资产负债率44.21%)。公司本次委托理财资金为短期闲置自有资金,不影响公司主营业务正常开展及日常营运资金的使用需要,同时有利于提高资金使用效率,获得一定理财收益。

在确保资金安全以及不影响公司业务正常开展的前提下,公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财,通过购买投资期限不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品,有利于提高资金使用效率和现金资产的收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

四、截止本公告日,公司最近十二个月使用自用资金委托理财的情况

金额:万元 币种:人民币

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1光大银行保本保收益型结构性存款15,300.0015,300.00306.000.00
2光大银行保本保收益型结构性存款37,700.0037,700.00754.000.00
3中国银行人民币保本型理财产品700.00700.0010.300.00
4中国银行美元保本型理财产品4,735.614,735.610.090.00
5中国银行港币保本型理财产品320.69320.690.0050.00
6中国银行人民币保本型理财产品10,450.0010,450.00203.560.00
7中国银行美元保本型理财产品47,356.0847,356.080.920.00
8中国银行美元保本型理财产品4,255.184,255.180.080.00
9中国银行港币保本型理财产品1,752.401,752.400.030.00
10招商银行保本浮动收益型结构性存款12,600.0012,600.00142.920.00
11交通银行保本浮动收益型结构性存款90,000.0090,000.00670.850.00
12交通银行保本保收益型结构性存款60,000.0060,000.001,272.330.00
13交通银行保本浮动收益型结构性存款20,000.0020,000.0022.790.00
14光大银行保本保收益型结构性存款3,000.003,000.009.380.00
15光大银行保本保收益型结构性存款7,300.007,300.0022.810.00
合计315,469.96315,469.963,416.070.00
最近12个月内单日最高投入金额225,169.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)7.66%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.77%
最近12个月内已使用的理财额度315,469.96
最近12个月内股东大会审批理财额度350,000.00
目前理财额度0

根据公司第六届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议批准,公司子公司于2018年12月在审批额度的范围内使用自有资金进行委托理

财,委托理财金额为人民币 315,469.96 万元,委托理财期限为6个月内(含6个月),截止目前,所有自有资金委托理财全部按期收回并获得收益。

五、公司内部需履行的审批程序

1、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》,会议应到董事12名,实到董事12名,该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该预案尚需获得公司股东大会审议批准。

2、独立董事对本次委托理财事项发表了独立意见:委托理财的资金来源为公司短期闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次委托理财事项。

3、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后,公司将及时公告相关内容及进展情况。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日


  附件:公告原文
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