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国电南瑞关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告 下载公告
公告日期:2020-01-03

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2020-002

国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 委托理财受托方:招商银行股份有限公司南京南昌路支行、交通银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国光大银行股份有限公司南京江宁支行。

? 本次委托理财金额:人民币192,100万元、美元11,955万元、港币712万元,合计人民币276,138.27万元。

? 委托理财产品名称及期限:招商银行结构性存款CNJ01073(2019年12月30日-2020年6月30日)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨)(2019年12月31日-2020年6月24日)、人民币按期开放T+0(2019年12月31日-2020年6月30日)、港币按期开放T+0(2019年12月31日-2020年1月7日)、美元按期开放T+0(2019年12月31日-2020年1月7日)、2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品16(2019年12月31日-2020年6月30日)、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款(2019年12月31日-)、人民币按期开放T+0(2019年12月31日-2020年6月30日)、美元按期开放T+0(2019年12月31日-2020年1月7日)。

? 履行的审议程序:国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)第七届董事会第七次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币45 亿元购买保本型商业银行理财产品,在股东大会审议通过且

实施之日起 6 个月内(含 6 个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

一、 本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财。

(二)委托理财资金来源:公司短期闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司名称

公司名称受托方 名称产品 类型产品名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)产品 期限收益 类型是否构成 关联交易币种
南京南瑞继保电气有限公司招商银行股份有限公司南京南昌路支行结构性存款招商银行结构性存款CNJ0107310,0001.55%-3.76%77.71- 188.522019年12月30日-2020年6月30日保本浮动收益型人民币
交通银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨)50,0003.65%-3.75%880.00-904.112019年12月31日-2020年6月24日保本浮动收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款人民币按期开放T+01,4003.20%22.342019年12月31日-2020年6月30日保本保收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款港币按期开放T+07120.08%0.012019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型港币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款美元按期开放T+010,1800.10%0.202019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型美元

南京南瑞继保工程技术有限公司

南京南瑞继保工程技术有限公司中国光大银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品1659,6001.846%/3.65%/3.75%556.22/1099.79/1129.922019年12月31日-2020年6月30日保本浮动收益型人民币
交通银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款交通银行蕴通财富活期结构性存款S款70,0001.60%-3.00%6.14-1047.122019年12月31日-注保本浮动收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款人民币按期开放T+01,1003.20%17.552019年12月31日-2020年6月30日保本保收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款美元按期开放T+01,7750.10%0.032019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型美元
合计276,138.27/////人民币

注:该产品无到期日约定,公司将在自起息日6个月内(含6个月)赎回。

(四)内部控制

1、本次委托理财额度经公司股东大会审议批准后,公司子公司总经理在股东大会批准并授权的额度内组织实施。同时,公司制度中对委托理财等投资业务的审批权限进行了规定,从决策层面对委托理财业务进行把控。公司子公司在操作时对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性将进行认真评估, 选择风险较低产品,把控总体风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司子公司于2019年12月30日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行结构性存款业务说明书》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称

产品名称招商银行结构性存款CNJ01073
产品类型保本浮动收益
投资金额10,000万元人民币
预期年化收益率1.55%-3.76%
起息日2019年12月30日
到期日2020年6月30日
收益计算天数183天

2、公司子公司于2019年12月30日与交通银行股份有限公司南京江宁支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨)
产品类型保本浮动收益
投资金额50,000万元人民币
预期年化收益率3.65%-3.75%
起息日2019年12月31日
到期日2020年6月24日
收益计算天数176天

3、公司子公司于2019年12月31日与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】(机构客户)》,认购其保本保收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称人民币按期开放T+0
产品类型保本保收益
投资金额1,400万元人民币
预期年化收益率3.20%
起息日2019年12月31日
到期日2020年6月30日
收益计算天数182天

4、公司子公司于2019年12月31日与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《中银保本理财外币按期开放理财产品说明书【FXAQKF】(机构客户)》,

认购其保本保收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称

产品名称港币按期开放T+0
产品类型保本保收益
投资金额712万元港币
预期年化收益率0.08%
起息日2019年12月31日
到期日2020年1月7日
收益计算天数7天

5、公司子公司于2019年12月31日与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《中银保本理财外币按期开放理财产品说明书【FXAQKF】(机构客户)》,认购其保本保收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称美元按期开放T+0
产品类型保本保收益
投资金额10,180万美元
预期年化收益率0.10%
起息日2019年12月31日
到期日2020年1月7日
收益计算天数7天

6、公司子公司于2019年12月31日与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《对公结构性存款合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品16
产品类型保本浮动收益
投资金额59,600万元人民币
预期年化收益率1.846%/3.65%/3.75%
起息日2019年12月31日
到期日2020年6月30日
收益计算天数182天

7、公司子公司于2019年12月31日与交通银行股份有限公司南京江宁支行

签署了《交通银行蕴通财富活期结构性存款S款(价格结构性)产品协议》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称

产品名称交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
产品类型保本浮动收益
投资金额70,000万元人民币
预期年化收益率1.60%-3.0%
起息日2019年12月31日
到期日注:该产品无到期日约定,公司将在自起息日6个月内(含6个月)赎回。
收益计算天数注:该产品无到期日约定,公司将在自起息日6个月内(含6个月)赎回。

8、公司子公司于2019年12月31日与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】(机构客户)》,认购其保本保收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称人民币按期开放T+0
产品类型保本保收益
投资金额1,100万元人民币
预期年化收益率3.2%
起息日2019年12月31日
到期日2020年6月30日
收益计算天数182天

9、公司子公司于2019年12月31日与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《中银保本理财外币按期开放理财产品说明书【FXAQKF】(机构客户)》,认购其保本保收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称美元按期开放T+0
产品类型保本保收益
投资金额1,775万美元
预期年化收益率0.10%
起息日2019年12月31日

到期日

到期日2020年1月7日
收益计算天数7天

(二)委托理财的资金投向

本产品将资金全部投资于结构性存款,同时以全部或部分利息进行衍生产品交易。

1、招商银行结构性存款CNJ01073:通过投资保本存款与伦敦黄金市场远期黄金价格对冲期权组合。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨):由交通银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与EUR/USD汇率中间价挂钩获得浮动收益。

3、人民币按期开放T+0:由中国银行统一运作管理,投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

4、港币按期开放T+0:由中国银行统一运作管理,投资于公开评级在投资级以上的债券、票据、拆借、回购等金融市场工具,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

5、美元按期开放T+0:由中国银行统一运作管理,投资于公开评级在投资级以上的债券、票据、拆借、回购等金融市场工具,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

6、2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品16:本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

7、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款:由交通银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与EUR/USD汇率中间价挂钩获得浮动收益。

8、人民币按期开放T+0:由中国银行统一运作管理,投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

9、美元按期开放T+0:由中国银行统一运作管理,投资于公开评级在投资级以上的债券、票据、拆借、回购等金融市场工具,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

(三)风险控制分析

公司子公司严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买了投资期限不超过 6 个月(含 6 个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司子公司本次购买委托理财产品的受托方为招商银行股份有限公司(南京南昌路支行)、交通银行股份有限公司(南京江宁支行)、中国银行股份有限公司(南京江宁支行)、中国光大银行股份有限公司(南京江宁支行)系上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,股票代码分别为600036、601328、601988、601818,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

截至2019年9月30日,公司主要财务指标如下:

单位:万元

2018年12月31日2019年9月30日
资产总额5,233,985.985,379,281.76
负债总额2,295,843.922,378,436.14
所有者权益2,938,142.053,000,845.62
2018年度2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额320,825.16-630.00

公司子公司本次使用短期闲置自有资金购买委托理财金额为276,138.27万元,占最近一期期末货币资金的35.05%(截至2019年9月30日,公司货币资金余额为7,879,510,831.27元,公司资产负债率44.21%)。公司本次委托理财资金为短期闲置自有资金,不影响公司主营业务正常开展及日常营运资金的使用需要,同时有利于提高资金使用效率,获得一定理财收益。

在确保资金安全以及不影响公司业务正常开展的前提下,公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财,通过购买投资期限不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品,有利于提高资金使用效率和现金资产的收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买了不超过 6 个月(含 6 个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大, 购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响,从而影响收益。

六、决策程序

国电南瑞第七届董事会第七次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币45 亿元购买保本型商业银行理财产品,在股东大会审议通过且实施之日起 6 个月内(含 6 个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。独立董事)发表了意见。具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年12月7日、2019年12月25日公告。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元 币种:人民币

序号

序号产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1光大银行保本保收益型结构性存款53,000.0053,000.001,0600.00
2中国银行人民币保本型理财产品11,150.0011,150.00213.860.00
3中国银行美元保本型理财产品56,346.8756,346.871.090.00
4中国银行港币保本型理财产品2,073.092,073.090.0350.00
5招商银行保本浮动收益型结构性存款12,600.0012,600.00142.920.00
6交通银行保本浮动收益型结构性存款170,000.00170,000.001,965.970.00
7光大银行保本保收益型结构性存款10,300.0010,300.0032.190.00
8光大银行股份有限公司南京江宁支行59,60059,600
9交通银行股份有限公司南京江宁支行120,000120,000
10招商银行股份有限公司南京南昌路支行10,00010,000
11中国银行股份有限公司南京江宁支行86,538.2786,538.27
合计591,608.23315,469.963,416.065276,138.27
最近12个月内单日最高投入金额315,469.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)10.74%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.77%
目前已使用的额度276,138.27
尚未使用的额度173,861.73
总额度450,000.00

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日


  附件:公告原文
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