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国电南瑞关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2020-01-09

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2020-005

国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)第七届董事会第七次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币45 亿元购买保本型商业银行理财产品,在股东大会审议通过且实施之日起 6 个月内(含 6 个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。2019年12月30日、31日,公司子公司实施了上述理财事项,通过委托理财受托方招商银行股份有限公司南京南昌路支行、交通银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国光大银行股份有限公司南京江宁支行购买了委托理财产品合计人民币276,138.27万元,其中人民币192,100万元、美元11,955万元、港币712万元,未超过公司股东大会审批额度。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年12月7日、12月25日、2020年1月3日公告。

上述部分使用短期闲置自有资金进行委托理财产品已于2020年1月7日到期赎回,赎回认购金额为人民币84,038.27万元,收益金额为人民币1.63万元。

一、 本次使用短期闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司名称

公司 名称受托方名称产品 类型产品名称认购金额 (万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益 类型赎回金额 (万元)实际年化收益率到期收益(万元)币种
南京南瑞继保电气有限公司中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款港币按期开放T+07120.08%0.012019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型7120.08%0.01港币

中国银行股份有限公司南京江宁支行

中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款美元按期开放T+010,1800.10%0.22019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型10,1800.10%0.2美元
南京南瑞继保工程技术有限公司中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款美元按期开放T+01,7750.10%0.032019年12月31日-2020年1月7日保本保收益型1,7750.10%0.03美元
合计84,038.27////84,038.27/1.63人民币

二、截至本公告日,公司使用短期闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况

公司 名称受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)产品期限收益 类型是否构成 关联交易币种
南京南瑞继保电气有限公司招商银行股份有限公司南京南昌路支行结构性存款招商银行结构性存款CNJ0107310,0001.55%-3.76%77.71- 188.522019年12月30日-2020年6月30日保本浮动收益型人民币
交通银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨)50,0003.65%-3.75%880.00-904.112019年12月31日-2020年6月24日保本浮动收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款人民币按期开放T+01,4003.20%22.342019年12月31日-2020年6月30日保本保收益型人民币
南京南瑞继保工程技术有限公司中国光大银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品1659,6001.846%/3.65%/3.75%556.22/1099.79/1129.922019年12月31日-2020年6月30日保本浮动收益型人民币

交通银行股份有限公司南京江宁支行

交通银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款交通银行蕴通财富活期结构性存款S款70,0001.60%-3.00%6.14-1047.122019年12月31日-注保本浮动收益型人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款人民币按期开放T+01,1003.20%17.552019年12月31日-2020年6月30日保本保收益型人民币
合计192,100.00/////人民币

注:该产品无到期日约定,公司将在自起息日6个月内(含6个月)赎回。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元 币种:人民币

序号产品类型实际投入金额实际赎回本金实际收益尚未赎回 本金金额
1光大银行保本保收益型结构性存款53,000.0053,000.001,0600
2中国银行人民币保本型理财产品11,150.0011,150.00213.860
3招商银行保本浮动收益型结构性存款12,600.0012,600.00142.920
4交通银行保本浮动收益型结构性存款170,000.00170,000.001,965.970
5光大银行保本保收益型结构性存款10,300.0010,300.0032.190
6光大银行保本浮动收益型结构性存款59,60059,600
7交通银行保本浮动收益型结构性存款120,000120,000
8招商银行保本浮动收益型结构性存款10,00010,000
9中国银行保本保收益型结构性存款86,538.2784,038.271.632,500

合计

合计533,188.27341,088.273,416.57192,100.00
最近12个月内单日最高投入金额276,138.27
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)9.40%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.77%
目前已使用的额度192,100.00
尚未使用的额度257,900.00
总额度450,000.00

备注:最近一年净资产、最近一年净利润为2018年度经审计财务报告数据。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月九日


  附件:公告原文
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