国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2020年9月25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元，其中2个月10亿元、6个月8亿元、12个月7.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行分别购买了18.12亿元（已收回10亿元）、4.5亿元、2.5亿元结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2020年9月26日、9月29日、12月1日公告。上述使用闲置募集资金购买的结构性存款部分已于2020年12月25日、27日到期收回，收回认购金额8,000万元，收益金额60.15万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
公司
名称
| 公司 名称 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 认购金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品期限 | 收益 类型 | 收回金额（万元） | 实际年化收益率 | 到期收益（万元） |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款 | 2,000 | 1.25%或3.10%或3.30% | 6.03或14.95或15.91 | 2020年9月28日-2020年12月25日 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 3.10% | 14.95 |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01339期 | 3,000 | 1.48%或3.10%或3.60% | 10.83或22.68或26.33 | 2020年9月29日-2020年12月27日 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3.10% | 22.68 | |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2020 年第 6193 期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000 | 3.15%或1.54% | 22.52或11.01 | 2020年9月29日-2020年12月25日 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3.15% | 22.52 | |
| 合计 | 8,000 | / | / | / | / | 8,000 | / | 60.15 | |||
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
| 公司 名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款 | 28,000 | 1.35%或2.95%或3.15% | 185.38或405.08或432.54 | 2020年9月28日-2021年3月26日 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01445期 | 42,000 | 1.75%或2.95%或3.45% | 362.47或611.01或714.58 | 2020年9月29日-2021年3月28日 | 保本浮动收益型 | 否 | |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2020 年第 6192 期对公定制人民币结构性存款产品 | 22,000 | 3.25%或1.82% | 376.11或210.62 | 2020年9月29日-2021年4月9日 | 保本浮动收益型 | 否 | |
| 南瑞联研半导体有限责任公司 | 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款 | 11,200 | 1.35%或2.95%或3.15% | 74.15或162.03或173.02 | 2020年9月28日-2021年3月26日 | 保本浮动收益型 | 否 |
招商银行股份有限公司南京分行南昌
路支行
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款 | 40,000 | 1.35%或2.95%或3.15% | 264.82或578.68或617.92 | 2020年9月28日-2021年3月26日 | 保本浮动收益型 | 否 | |
| 合计 | 143,200 | / | / | / | / | / | |||
上述未到期结构性存款余额为14.32亿元。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元，币种：人民币
| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 招商银行结构性存款 | 130,000 | 130,000 | 2966.89 | 0 |
| 2 | 中信银行结构性存款 | 68,500 | 68,500 | 1321.92 | 0 |
| 3 | 农业银行结构性存款 | 25,000 | 25,000 | 508.31 | 0 |
| 4 | 招商银行结构性存款 | 181,200 | 102,000 | 499.88 | 79,200 |
| 5 | 中信银行结构性存款 | 45,000 | 3,000 | 22.68 | 42,000 |
| 6 | 农业银行结构性存款 | 25,000 | 3,000 | 22.52 | 22,000 |
| 合计 | 474,700 | 331,500 | 5342.20 | 143,200 | |
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 251,200 | ||||
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 8.23 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 1.23 | ||||
| 目前已使用的额度 | 143,200 | ||||
| 尚未使用的额度 | 10,000 | ||||
| 总额度 | 153,200（注2） | ||||
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据；
2、公司于2020年9月25日经董事会、监事会审议通过的现金管理总额度为25.32亿元，其中10亿元为2个月有效期（已到期）。截止本公告日，公司现金管理有效总额度为15.32亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日