证券代码:600409 证券简称:三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 6,069,104,277.79 | 31.98 | 17,264,613,794.43 | 37.24 | 归属于上市公司股东的净利润 | 355,256,211.29 | 17.77 | 1,522,276,295.25 | 4,612.75 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 357,662,630.75 | 24.10 | 1,494,753,140.69 | 不适用 |
的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,022,444,690.76 | -31.31 | 基本每股收益(元/股) | 0.1721 | 17.80 | 0.7374 | 4,626.92 | 稀释每股收益(元/股) | 0.1721 | 17.80 | 0.7374 | 4,626.92 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.84 | 增加0.05个百分点 | 12.55 | 增加12.26个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 26,920,863,814.39 | 24,293,321,060.46 | 10.82 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,669,877,139.74 | 11,641,865,549.24 | 8.83 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -9,458,841.80 | -16,838,704.32 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,698,598.93 | 34,117,320.46 | 债务重组损益 | 210,831.37 | 2,022,746.30 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 972.32 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,535,841.33 | 18,357,223.10 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 88,500.00 | 294,750.00 | 减:所得税影响额 | 720,240.48 | 10,623,282.42 | 少数股东权益影响额(税后) | -1,310,573.85 | -192,129.12 | 合计 | -2,406,419.46 | 27,523,154.56 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末 | 37.24 | 主要为本期公司主导产品市场向好,粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨。 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 4,612.75 | 主要为本期受市场影响,公司主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨,虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨,但公司强化管理、科学决策,抓住市场有利时机,使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度,实现本期归属于母公司的净利润大幅增长。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要为本期公司主导产品盈利能力提升,归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -31.31 | 主要为本期受市场因素影响,公司主要原材料原煤、浆粕、电石、硅块等价格上涨,采购量增加,购买商品支付的现金同比增加;公司主导产品盈利能力提高,支付的增值税、所得税同比增加;上期因疫情影响社保优惠以及薪酬水平低,公司本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 4,626.92 | 主要为本期公司主导产品盈利能力提升,归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 4,626.92 | 主要为本期公司主导产品盈利能力提升,归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 | 营业收入_本报告期 | 31.98 | 主要为本报告期公司主导产品市场向好,粘胶短纤、纯碱、烧碱、有机硅产品售价同比大幅上涨。 |
报告期末普通股股东总数 | 96,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 国有法人 | 747,352,346 | 36.20 | 0 | 质押 | 60,000,000 | 唐山三友集团有限公司 | 国有法人 | 167,257,721 | 8.10 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 未知 | 61,271,360 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金四零一组合 | 未知 | 28,680,353 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 未知 | 21,654,848 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 唐山投资有限公司 | 国有法人 | 19,958,816 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 未知 | 13,708,900 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 未知 | 10,263,784 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 未知 | 9,045,131 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 8,361,133 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 747,352,346 | 人民币普通股 | 747,352,346 | 唐山三友集团有限公司 | 167,257,721 | 人民币普通股 | 167,257,721 | 香港中央结算有限公司 | 61,271,360 | 人民币普通股 | 61,271,360 | 全国社保基金四零一组合 | 28,680,353 | 人民币普通股 | 28,680,353 | 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 21,654,848 | 人民币普通股 | 21,654,848 | 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 | 19,958,816 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13,708,900 | 人民币普通股 | 13,708,900 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 10,263,784 | 人民币普通股 | 10,263,784 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 9,045,131 | 人民币普通股 | 9,045,131 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 8,361,133 | 人民币普通股 | 8,361,133 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司4,378,800股股份,通过投资者信用证券账户持有公司5,884,984股股份,合计持有10,263,784股股份。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 3,071,410,918.63 | 2,802,495,717.92 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 578,197,055.23 | 405,141,174.55 | 应收款项融资 | 3,502,202,710.51 | 2,422,317,496.63 | 预付款项 | 177,098,649.05 | 104,641,929.75 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 25,546,235.75 | 26,398,141.30 |
其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,150,970,636.05 | 1,391,693,835.57 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 15,972,012.16 | 371,728.91 | 流动资产合计 | 9,521,398,217.38 | 7,153,060,024.63 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 6,749,113.12 | 4,372,863.12 | 投资性房地产 | 14,899,662.09 | 15,326,136.81 | 固定资产 | 14,965,495,383.13 | 15,433,323,069.77 | 在建工程 | 327,224,232.18 | 312,738,432.33 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 711,047,234.18 | 1,898,792.67 | 无形资产 | 846,601,659.03 | 861,681,454.46 | 开发支出 | | | 商誉 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 | 长期待摊费用 | 324,914.33 | 1,720,107.55 | 递延所得税资产 | 465,536,849.75 | 470,929,921.37 | 其他非流动资产 | 59,194,638.09 | 35,878,346.64 | 非流动资产合计 | 17,399,465,597.01 | 17,140,261,035.83 | 资产总计 | 26,920,863,814.39 | 24,293,321,060.46 | 流动负债: | 短期借款 | 2,213,232,488.51 | 2,453,373,695.22 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 744,451,238.10 | 500,680,911.25 | 应付账款 | 2,718,931,732.90 | 2,455,694,623.57 | 预收款项 | 27,779,260.18 | 55,431,947.04 | 合同负债 | 538,051,054.27 | 563,791,110.87 | 卖出回购金融资产款 | | |
吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 461,175,659.83 | 210,378,953.38 | 应交税费 | 287,747,504.19 | 238,931,637.98 | 其他应付款 | 567,643,092.11 | 520,916,453.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,856,805,050.63 | 1,404,716,058.73 | 其他流动负债 | 67,175,519.92 | 68,743,624.21 | 流动负债合计 | 9,482,992,600.64 | 8,472,659,015.87 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,020,383,313.88 | 1,281,326,107.04 | 应付债券 | 1,543,093,398.45 | 1,556,526,521.98 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 691,777,534.85 | 658,690.02 | 长期应付款 | 1,710,344.52 | 1,710,344.52 | 长期应付职工薪酬 | 192,930,365.24 | 162,874,643.14 | 预计负债 | 53,933,666.83 | 41,898,277.07 | 递延收益 | 173,583,128.34 | 184,446,890.58 | 递延所得税负债 | 186,461,887.35 | 145,332,161.69 | 其他非流动负债 | 137,372.66 | | 非流动负债合计 | 3,864,011,012.12 | 3,374,773,636.04 | 负债合计 | 13,347,003,612.76 | 11,847,432,651.91 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,544,882,190.47 | 3,544,882,190.47 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -93,493.20 | 450,433.40 | 专项储备 | 67,759,684.82 | 55,714,848.21 | 盈余公积 | 518,670,283.70 | 518,670,283.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 6,474,309,025.95 | 5,457,798,345.46 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 | 12,669,877,139.74 | 11,641,865,549.24 |
计 | | | 少数股东权益 | 903,983,061.89 | 804,022,859.31 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,573,860,201.63 | 12,445,888,408.55 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,920,863,814.39 | 24,293,321,060.46 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 17,264,613,794.43 | 12,580,312,811.66 | 其中:营业收入 | 17,264,613,794.43 | 12,580,312,811.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 15,212,943,272.32 | 12,499,369,150.78 | 其中:营业成本 | 13,195,086,917.39 | 10,741,570,476.34 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 251,137,851.39 | 144,810,411.55 | 销售费用 | 149,453,180.73 | 149,958,072.54 | 管理费用 | 1,271,430,914.82 | 1,077,608,476.11 | 研发费用 | 158,544,175.25 | 133,959,149.85 | 财务费用 | 187,290,232.74 | 251,462,564.39 | 其中:利息费用 | 186,378,572.81 | 271,745,997.61 | 利息收入 | 22,453,329.65 | 32,219,529.63 | 加:其他收益 | 33,247,283.23 | 40,275,969.11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,023,718.62 | 15,108,429.15 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,310,270.56 | -116,240.87 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -37,879,596.45 | -134,838,110.98 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,874,556.79 | 1,014,093.41 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,031,626,213.74 | 2,387,800.70 | 加:营业外收入 | 25,258,467.92 | 21,985,402.29 | 减:营业外支出 | 25,613,505.93 | 33,600,990.47 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,031,271,175.73 | -9,227,787.48 | 减:所得税费用 | 394,989,302.25 | -40,071,067.72 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,636,281,873.48 | 30,843,280.24 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,636,281,873.48 | 30,843,280.24 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,522,276,295.25 | 32,301,243.72 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 114,005,578.23 | -1,457,963.48 | 六、其他综合收益的税后净额 | -543,926.60 | -916,615.73 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -543,926.60 | -916,615.73 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -543,926.60 | -916,615.73 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -543,926.60 | -916,615.73 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,635,737,946.88 | 29,926,664.51 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,521,732,368.65 | 31,384,627.99 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 114,005,578.23 | -1,457,963.48 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.7374 | 0.0156 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.7374 | 0.0156 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,231,978,484.18 | 8,666,880,027.46 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 58,314,459.59 | 38,983,878.45 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,675,729.52 | 174,385,526.46 | 经营活动现金流入小计 | 11,432,968,673.29 | 8,880,249,432.37 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,189,423,757.57 | 5,128,121,843.59 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,924,377,696.22 | 1,590,656,568.36 | 支付的各项税费 | 1,112,576,366.12 | 511,848,733.97 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,146,162.62 | 161,118,216.21 | 经营活动现金流出小计 | 10,410,523,982.53 | 7,391,745,362.13 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,022,444,690.76 | 1,488,504,070.24 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 300,100.00 | 800,100.00 | 取得投资收益收到的现金 | 972.32 | 5,655.09 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,664,056.00 | 1,762,304.43 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,198,535.71 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,965,128.32 | 4,766,595.23 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 55,275,336.24 | 100,482,149.92 |
现金 | | | 投资支付的现金 | 300,100.00 | 800,100.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,689.30 | 6,031.00 | 投资活动现金流出小计 | 55,603,125.54 | 101,288,280.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -51,637,997.22 | -96,521,685.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,423,611,558.46 | 4,177,677,660.64 | 发行债券所收到的现金 | | 594,600,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,423,611,558.46 | 4,772,277,660.64 | 偿还债务支付的现金 | 3,567,341,308.01 | 5,073,651,022.40 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690,102,543.13 | 534,461,595.94 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,047,617.01 | 8,853,948.05 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,344,346.91 | 1,393,355.02 | 筹资活动现金流出小计 | 4,279,788,198.05 | 5,609,505,973.36 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -856,176,639.59 | -837,228,312.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -570,016.80 | -750,457.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,060,037.15 | 554,003,614.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,458,198,082.62 | 2,403,035,189.39 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,572,258,119.77 | 2,957,038,804.13 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 2,802,495,717.92 | 2,802,495,717.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 405,141,174.55 | 405,141,174.55 | | 应收款项融资 | 2,422,317,496.63 | 2,422,317,496.63 | |
预付款项 | 104,641,929.75 | 102,070,203.33 | -2,571,726.42 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,398,141.30 | 26,398,141.30 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,391,693,835.57 | 1,391,693,835.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 371,728.91 | 371,728.91 | | 流动资产合计 | 7,153,060,024.63 | 7,150,488,298.21 | -2,571,726.42 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 4,372,863.12 | 4,372,863.12 | | 投资性房地产 | 15,326,136.81 | 15,326,136.81 | | 固定资产 | 15,433,323,069.77 | 15,433,323,069.77 | | 在建工程 | 312,738,432.33 | 312,738,432.33 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,898,792.67 | 737,064,267.88 | 735,165,475.21 | 无形资产 | 861,681,454.46 | 861,681,454.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 | | 长期待摊费用 | 1,720,107.55 | 742,661.33 | -977,446.22 | 递延所得税资产 | 470,929,921.37 | 470,929,921.37 | | 其他非流动资产 | 35,878,346.64 | 35,878,346.64 | | 非流动资产合计 | 17,140,261,035.83 | 17,874,449,064.82 | 734,188,028.99 | 资产总计 | 24,293,321,060.46 | 25,024,937,363.03 | 731,616,302.57 | 流动负债: | 短期借款 | 2,453,373,695.22 | 2,453,373,695.22 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | |
应付票据 | 500,680,911.25 | 500,680,911.25 | | 应付账款 | 2,455,694,623.57 | 2,455,694,623.57 | | 预收款项 | 55,431,947.04 | 55,431,947.04 | | 合同负债 | 563,791,110.87 | 563,791,110.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 210,378,953.38 | 210,378,953.38 | | 应交税费 | 238,931,637.98 | 238,931,637.98 | | 其他应付款 | 520,916,453.62 | 520,916,453.62 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,404,716,058.73 | 1,436,269,126.39 | 31,553,067.66 | 其他流动负债 | 68,743,624.21 | 68,743,624.21 | | 流动负债合计 | 8,472,659,015.87 | 8,504,212,083.53 | 31,553,067.66 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,281,326,107.04 | 1,281,326,107.04 | | 应付债券 | 1,556,526,521.98 | 1,556,526,521.98 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 658,690.02 | 700,721,924.93 | 700,063,234.91 | 长期应付款 | 1,710,344.52 | 1,710,344.52 | | 长期应付职工薪酬 | 162,874,643.14 | 162,874,643.14 | | 预计负债 | 41,898,277.07 | 41,898,277.07 | | 递延收益 | 184,446,890.58 | 184,446,890.58 | | 递延所得税负债 | 145,332,161.69 | 145,332,161.69 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,374,773,636.04 | 4,074,836,870.95 | 700,063,234.91 | 负债合计 | 11,847,432,651.91 | 12,579,048,954.48 | 731,616,302.57 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,544,882,190.47 | 3,544,882,190.47 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 450,433.40 | 450,433.40 | |
专项储备 | 55,714,848.21 | 55,714,848.21 | | 盈余公积 | 518,670,283.70 | 518,670,283.70 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 5,457,798,345.46 | 5,457,798,345.46 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,641,865,549.24 | 11,641,865,549.24 | | 少数股东权益 | 804,022,859.31 | 804,022,859.31 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,445,888,408.55 | 12,445,888,408.55 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,293,321,060.46 | 25,024,937,363.03 | 731,616,302.57 |
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