北京华胜天成科技股份有限公司2011年第一季度报告

北京华胜天成科技股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                        胡联奎 
  主管会计工作负责人姓名                陈朝晖 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名    李晖 
    公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                 年度期末增减(%) 
总资产(元)                      3,524,991,371.43 3,406,928,396.54           3.47 
所有者权益（或股东权益）(元)    1,682,378,798.54 1,642,685,302.82           2.42 
归属于上市公司股东的每股净资产            3.332            3.254            2.40 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                                             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)          -169,024,747.67                    -5.53 
每股经营活动产生的现金流量净额               -0.33                          5.71 
（元/股） 
                                         报告期   年初至报告期期  本报告期比上年 
                                                              末     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)    39,537,232.01    39,537,232.01            8.12 
基本每股收益（元/股）                    0.0783           0.0783            8.60 
扣除非经常性损益后的基本每股收  0.0749 0.0749          6.24 
益(元/股) 
加权平均净资产收益率（%）        2.38   2.38  增加0.01个百分 
                                                         点 
扣除非经常性损益后的加权平均净   2.28   2.28  减少0.04个百分 
资产收益率（%）                                          点 
  扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                单位：元 币种:人民币 
                             项目                                       金额 
  非流动资产处置损益                                                      2,310,481.90 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    75,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    委托他人投资或管理资产的损益                                               3,300.49 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    24,826.00 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                     8,602.11 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      73,021.86 
  减：所得税影响额                                                           76,140.19 
  减：少数股东权益影响额（税后）                                           677,377.93 
                             合计                                          1,741,714.24 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                       72,615 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）        期末持有无限售条        种类 
                         件流通股的数量 
王维航                       53,810,630  人民币普通股 
胡联奎                       25,352,963  人民币普通股 
刘建柱                       25,006,407  人民币普通股 
刘明                         24,900,000  人民币普通股 
北京华胜计算机有限公司       22,783,607  人民币普通股 
刘燕京                       21,113,839  人民币普通股 
富淑梅                        8,950,000  人民币普通股 
杨成寿                        7,075,600  人民币普通股 
荆涛                          6,835,000  人民币普通股 
刘东歌                        6,110,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位元 币种：人民币 
    增加（减少） 
项目                  2011.3.31     2010.12.31            金额    百分比                               说明 
交易性金融资产                0     156,390.00     -156,390.00  -100.00%   主要系本期赎回交易性金融资产所致 
应收票据          189,242,040.68 123,733,569.81  65,508,470.87    52.94%     主要系本期末未到期票据增加所致 
其他应收款        75,273,322.77  55,320,000.83   19,953,321.94    36.07%  主要系本期预支款增加及ASL新购入子