600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、 重要事项...............................................................................................................................5
四、 附录.......................................................................................................................................8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 金方平
主管会计工作负责人姓名 吴波成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴波成
公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 24,883,920,799.79 24,070,310,678.53 3.38
归属于上市公司股东的净资产 8,796,811,627.66 8,680,781,518.71 1.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -547,917,834.42 -1,147,462,176.23 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 912,917,783.06 826,448,579.30 10.46
归属于上市公司股东的净利润 116,032,144.34 212,705,441.73 -45.45
归属于上市公司股东的扣除非
103,419,531.50 205,352,129.09 -49.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.33 2.55 减少 1.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 9,094.51
服务业聚集功能区补助 66666.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 元，国际博览中心建设资金贴息
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,169,654.16 1730556.27 元，三期一阶段太阳
或定量持续享受的政府补助除外 能补助 818681.31 元，2013 年市
场采购出口奖励 553749.92 元。
向联营企业--杭州滨江商博房地
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,622,484.95 产开发有限公司提供财务资助收
取的资金占用费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
777,753.57 购买理财产品取得的收益。
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,569.75
所得税影响额 -3,996,700.85
少数股东权益影响额（税后） -157,243.25
合计 12,612,612.84
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 118,593
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
义乌市市场发展集团有限公司 国有法人 55.82 1,519,089,696 0 无 0
浙江省财务开发公司 国有法人 2.71 73,733,264 0 无 0
浙江省国信企业(集团)公司 国有法人 2.59 70,416,384 0 无 0
浙商证券股份有限公司约定购
其他 0.53 14,433,201 0 无 0
回式证券交易专用证券账户
中国人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 005L － 其他 0.25 6,755,015 0 无 0
FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实
沪深 300 交易型开放式指数证 其他 0.24 6,496,572 0 冻结 2,400
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深 300 交易型开放式指 其他 0.23 6,192,977 0 无 0
数证券投资基金
浙江物通股份有限公司 国有法人 0.22 6,000,000 0 无 0
浙江省工商行政管理局机关后
国有法人 0.21 5,633,312 0 无 0
勤服务中心
义乌市投资托管有限公司 国有法人 0.20 5,505,280 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
义乌市市场发展集团有限公司 1,519,089,696 人民币普通股 1,519,089,696
浙江省财务开发公司 73,733,264 人民币普通股 73,733,264
浙江省国信企业(集团)公司 70,416,384 人民币普通股 70,416,384
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交
14,433,201 人民币普通股 14,433,201
易专用证券账户
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
6,755,015 人民币普通股 6,755,015
分红－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
6,496,572 人民币普通股 6,496,572
易型开放式指数证券投资基金??
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
6,192,977 人民币普通股 6,192,977
交易型开放式指数证券投资基金??
浙江物通股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
浙江省工商行政管理局机关后勤服务中心 5,633,312 人民币普通股 5,633,312
义乌市投资托管有限公司 5,505,280 人民币普通股 5,505,280
前十大股东中义乌市市场发展集团有限公司参股浙江
上述股东关联关系或一致行动的说明 物通股份有限公司（持股比例为 26.42%），公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
㈠、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例%
1 货币资金 60,435.32 101,185.26 -40,749.94 -40.27
2 预付款项 16,780.66 1,597.50 15,183.16 950.43
3 应收利息 2,379.59 1,117.34 1,262.25 112.97
4 可供出售金融资产 71,000.00 71,000.00
5 长期应收款 126,570.39 82,892.08 43,678.31 52.69
6 应付职工薪酬 9,018.78 15,060.91 -6,042.13 -40.12
7 应付利息 8,668.97 5,824.34 2,844.63 48.84
8 其他流动负债 120,164.20 392.36 119,771.84 30,526.01
9 长期借款 144,800.00 104,200.00 40,600.00 38.96
变动原因：
⑴ 货币资金报告期末较期初减少，主要系报告期利用闲余自有资金理财；
⑵ 预付账款较期初增加，主要系本期支付义西配套项目土地款 11,100 万元及预付购货款较
年初增加 2,732.79 万元；
⑶ 应收利息较年初增加，系本期计提应收滨江商博提供财务资助利息；
⑷ 可供出售金融资产较年初增加，系本期利用闲余自有资金理财；
⑸ 长期应收款较年初增加，系本期向滨江商博提供财务资助款 43,678.31 万元；
⑹ 应付职工薪酬较年初减少，主要系本期兑现 2013 年度绩效工资所致；
⑺ 应付利息较年初增加，系本期计提中期票据及短期融资券利息；
⑻ 其他流动负债较年初增加，主要系本期发行短期融资券 12 亿元所致；
⑼ 长期借款较年初增加，系融资需求增加长期借款规模增加。
㈡、报告期利润表项目较上年同期大幅度变动情况及原因分析
金额单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例%
1 销售费用 5,216.61 1,843.51 3,373.10 182.97
2 管理费用 13,386.54 9,068.03 4,318.51 47.62
3 财务费用 10,099.74 3,852.08 6,247.66 162.19
4 投资收益 -247.01 607.83 -854.84 -140.64
5 营业外收入 337.01 783.06 -446.05 -56.96
6 所得税费用 4,403.42 7,375.20 -2,971.78 -40.29
变动原因：
⑴ 销售费用同比增长，系上年 12 月份投入运营的皇冠假日酒店及义西生产资料市场本期支
出 1,833 万元，市场促繁荣及义乌购加大投入费用同比增加 1,019 万元；
⑵ 管理费用同比增加，主要系费用性税金同比增加 4,393.93 万元；
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⑶ 财务费用同比增加，系有息负债总额同比增加及义西生产资料市场与皇冠假日酒店投入
运营后借款利息停止资本化所致；
⑷ 投资收益同比减少，主要系按权益法计提的投资收益同比减少 932.62 万元及同比增加购
买理财产品收益 77.78 万元。
⑸ 营业外收入同比减少，主要系政府补助同比减少 367.61 万元；
⑹ 所得税费用同比减少，系利润同比减少所致。
㈢、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
金额单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
1 收到的税费返还 2,048.22 3,438.56 -1,390.34 -40.43
2 收到其他与经营活动有关的现金 11,617.67 1,536.52 10,081.15 656.10
3 购买商品、接受劳务支付的现金 63,428.91 48,574.86 14,854.05 30.58
4 支付其他与经营活动有关的现金 8,911.76 67,132.08 -58,220.32 -86.73
5 收回投资收到的现金 49,584.00 286.00 49,298.00 17,237.06
6 取得投资收益收到的现金 905.78 2,001.72 -1,095.94 -54.75
7 投资支付的现金 115,600.00 7,707.00 107,893.00 1,399.94
8 取得借款收到的现金 278,600.00 99,677.00 178,923.00 179.50
9 发行短期融资券收到的现金 119,760.00 119,760.00
10 偿还债务支付的现金 244,790.00 60,000.00 184,790.00 307.98
11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,473.66 1,041.35 6,432.31 617.69
变动原因：
⑴ 收到的税费返还同比减少，系出口商品销售业务同比下降所致；
⑵ 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系本期定期存款 7,000 万元到期取出
及北京义云基金预分配款 2,400 万元；
⑶ 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系随工程进度支付房地产工程进度款同
比增加；
⑷ 支付其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系支付保证金同比减少 18,248 万元及上
年同期支付浦江绿谷地块竞买保证金 4 亿元；
⑸ 收回投资收到的现金同比增加，系本期收回理财产品本金 42,000 万元及惠商融资平台委
托贷款 7,584 万元，而上年同期收回理财产品本金 130 万元，惠商融资平台委托贷款 156 万
元；
⑹ 取得投资收益收到的现金同比减少，系义乌市惠商小额贷款公司现金分红同比减少 1,173
万元，收到理财产品收益同比增加 77.06 万元；
⑺ 投资支付的现金同比增加，主要系购买理财产品支付的现金同比增加 113,000 万元；
⑻ 取得借款收到的现金同比增加，系融资需求增加借款增加所致；
⑼ 发行短期融资券收到的现金同比增加，主要系本期发行短期融资券 12 亿元所致；
⑽ 偿还债务支付的现金同比增加，系归还到期银行借款同比增加；
⑾ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系支付银行借款利息同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
