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江淮汽车2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600418 公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人(会

计主管人员)张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产49,333,893,691.0647,491,504,865.093.88
归属于上市公司股东的净资产12,925,899,024.6812,856,391,904.480.54
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额28,555,592.60-2,508,430,992.87不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入14,633,422,045.8912,863,836,941.3913.76
归属于上市公司股东的净利润64,635,922.21209,399,662.76-69.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,133,017.61-154,790,781.72不适用
加权平均净资产收益率(%)0.501.50减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)0.030.11-72.73
稀释每股收益(元/股)0.030.11-72.73

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,788,909.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外104,960,677.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,327,395.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,998,243.37
少数股东权益影响额(税后)-5,175,446.88
所得税影响额-23,130,839.77
合计98,768,939.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)89,090
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司477,671,82225.23国有法人
建投投资有限责任公司134,355,5127.10国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司84,745,7624.48质押42,372,000未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品79,827,1364.22未知
合肥市国有资产控股有限公司73,726,8953.89国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司43,126,1772.28未知
申万菱信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟13号集合资金信托计划43,120,1772.28未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品35,955,1901.90未知
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)34,678,5321.83质押4,867,147境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金13,535,2990.71未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司477,671,822人民币普通股477,671,822
建投投资有限责任公司134,355,512人民币普通股134,355,512
安徽省铁路发展基金股份有限公司84,745,762人民币普通股84,745,762
天安人寿保险股份有限公司-传统产品79,827,136人民币普通股79,827,136
合肥市国有资产控股有限公司73,726,895人民币普通股73,726,895
青岛城投金融控股集团有限公司43,126,177人民币普通股43,126,177
申万菱信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟13号集合资金信托计划43,120,177人民币普通股43,120,177
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品35,955,190人民币普通股35,955,190
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)34,678,532人民币普通股34,678,532
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金13,535,299人民币普通股13,535,299
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)存在关联关系,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用应收票据较年初增长210.92%,主要系本期承兑回款增加所致;预付账款较年初增长90.37%,主要系本期预付供应商货款增加所致;其他非流动资产较年初下降 33.49%,主要系预付长期资产购置款减少所致;预收账款较年初下降33.25%,主要系预收货款减少所致;一年内到期的非流动负债较年初下降63.19%,主要系一年内到期长期借款减少所致;财务费用较上年同期增长187.34%,主要系银行借款增加导致承担的利息支出增加及利息收入减少所致;投资收益较上年同期增长129.02%,主要系本期合营、联营单位净利润增加所致;资产处置收益较上年同期增加0.14亿元,主要系本期非流动资产处置利得增加所致;其他收益较上年同期下降75.61%,主要系本期收到的政府补助减少所致;营业外支出较上年同期下降69.81,主要系本期非流动资产报废损失较上年减少所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25.37亿元,主要系本期销售商品收到的货款增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9.58亿元,主要系上年同期投资设立合营企业,本期投资支付现金流出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.00亿元,主要系本期新增银行借款减少及偿还到期银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人安进
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金9,390,031,112.999,356,041,807.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款6,728,980,255.894,607,343,782.39
其中:应收票据1,426,457,294.37458,789,146.23
应收账款5,302,522,961.524,148,554,636.16
预付款项692,917,530.17363,979,412.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,427,616,078.686,379,883,016.54
其中:应收利息
应收股利7,071,347.357,071,347.35
买入返售金融资产
存货1,938,821,295.752,108,064,886.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,810,750,954.182,022,742,438.68
流动资产合计26,989,117,227.6624,838,055,343.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产121,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款153,596,606.64128,297,701.64
长期股权投资2,873,610,350.522,841,544,682.01
其他权益工具投资119,878,761.08
其他非流动金融资产
投资性房地产95,533,853.8996,477,675.84
固定资产12,823,301,103.5413,180,930,708.24
在建工程775,485,706.26753,619,764.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,240,255,953.743,363,932,131.11
开发支出1,118,840,034.841,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用2,970,603.513,636,862.78
递延所得税资产1,056,989,872.851,008,862,727.13
其他非流动资产84,313,616.53126,773,591.41
非流动资产合计22,344,776,463.4022,653,449,521.74
资产总计49,333,893,691.0647,491,504,865.09
流动负债:
短期借款4,222,826,098.553,602,852,461.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款18,855,318,265.0017,244,166,239.60
预收款项675,008,683.831,011,177,264.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬472,657,597.67472,505,995.51
应交税费159,831,556.36184,427,327.59
其他应付款2,945,642,232.322,656,699,732.00
其中:应付利息17,360,586.5116,042,788.01
应付股利2,449,038.16773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债685,200,000.001,861,200,000.00
其他流动负债200,865,897.10186,691,644.73
流动负债合计28,217,350,330.8327,219,720,664.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,665,010,000.004,887,792,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,865,239.721,865,239.72
预计负债
递延收益1,640,767,994.561,654,436,193.80
递延所得税负债4,055,859.202,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计7,311,699,093.486,546,914,377.10
负债合计35,529,049,424.3133,766,635,041.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,224,001,453.875,223,933,013.02
减:库存股
其他综合收益991,969.034,138,453.62
专项储备108,225,554.22100,276,312.49
盈余公积1,634,862,155.631,634,862,155.63
一般风险准备9,292,402.079,292,402.07
未分配利润4,055,213,372.863,990,577,450.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,925,899,024.6812,856,391,904.48
少数股东权益878,945,242.07868,477,918.73
所有者权益(或股东权益)合计13,804,844,266.7513,724,869,823.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计49,333,893,691.0647,491,504,865.09

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,855,660,163.976,263,161,427.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,853,996,301.062,050,652,194.52
其中:应收票据240,677,391.862,030,447.14
应收账款3,613,318,909.202,048,621,747.38
预付款项523,451,263.54220,344,198.88
其他应收款4,648,872,218.564,413,128,727.29
其中:应收利息650,083.36670,625.00
应收股利7,071,347.3527,071,347.35
存货1,263,164,911.181,469,120,323.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,517,679,891.031,838,832,223.64
流动资产合计18,662,824,749.3416,255,239,094.95
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产28,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,696,744,083.366,660,375,154.34
其他权益工具投资26,878,761.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,374,436,899.508,649,367,455.43
在建工程666,871,328.19571,473,259.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,630,047,513.022,749,909,428.08
开发支出1,116,609,241.991,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用330,909.03389,342.01
递延所得税资产923,330,869.85875,555,139.93
其他非流动资产58,467,114.2497,986,017.71
非流动资产合计20,493,716,720.2620,661,429,474.23
资产总计39,156,541,469.6036,916,668,569.18
流动负债:
短期借款3,303,000,000.002,593,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款14,572,128,180.1512,620,870,206.72
预收款项685,656,293.95869,307,228.96
合同负债
应付职工薪酬326,460,508.71324,108,174.41
应交税费48,914,110.6950,171,953.76
其他应付款2,261,354,995.682,044,277,620.60
其中:应付利息9,257,507.469,246,624.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债309,200,000.001,485,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计21,506,714,089.1819,986,935,184.45
非流动负债:
长期借款4,675,000,000.003,890,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,048,735,352.111,072,788,079.96
递延所得税负债4,055,859.202,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计5,727,791,211.314,965,609,023.54
负债合计27,234,505,300.4924,952,544,207.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,351,787,796.365,351,787,796.36
减:库存股
其他综合收益1,542,521.233,275,362.27
专项储备5,066,402.22
盈余公积1,616,039,115.121,616,039,115.12
未分配利润3,054,288,217.183,099,709,970.44
所有者权益(或股东权益)合计11,922,036,169.1111,964,124,361.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,156,541,469.6036,916,668,569.18

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

合并利润表2019年1—3月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入14,649,950,140.3112,879,742,436.89
其中:营业收入14,633,422,045.8912,863,836,941.39
利息收入
已赚保费16,528,094.4215,905,495.50
手续费及佣金收入
二、营业总成本14,794,189,542.9213,186,469,904.91
其中:营业成本13,068,195,621.3111,577,111,520.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
提取担保赔偿准备金9,163,995.789,400,068.63
保单红利支出
分保费用
税金及附加165,858,228.22197,397,293.81
销售费用682,221,992.49578,047,580.61
管理费用461,132,008.18383,216,032.67
研发费用220,085,685.90298,885,129.02
财务费用97,026,182.2033,766,668.13
其中:利息费用117,899,016.49100,221,401.38
利息收入48,411,585.5298,159,302.78
资产减值损失45,515,179.76108,645,611.80
信用减值损失44,990,649.08
加:其他收益104,960,677.59430,399,205.82
投资收益(损失以“-”号填列)78,861,347.4334,434,196.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益73,963,486.5630,345,849.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,789,403.06222,607.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,372,025.47158,328,540.96
加:营业外收入4,918,029.804,303,494.04
减:营业外支出1,591,127.355,270,225.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,698,927.92157,361,809.94
减:所得税费用-19,921,772.1112,267,228.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,620,700.03145,094,581.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,620,700.03145,094,581.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)64,635,922.21209,399,662.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,984,777.82-64,305,081.51
六、其他综合收益的税后净额-4,725,949.04-2,389,381.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,146,484.58-1,938,891.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,732,841.04-1,256,888.12
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,732,841.04-1,256,888.12
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,413,643.54-682,003.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,413,643.54-682,003.05
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,579,464.46-450,490.49
七、综合收益总额71,894,750.99142,705,199.59
归属于母公司所有者的综合收益总额61,489,437.63207,460,771.59
归属于少数股东的综合收益总额10,405,313.36-64,755,572.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.11

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

母公司利润表2019年1—3月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入13,197,831,306.7912,143,699,973.54
减:营业成本12,060,349,605.7811,214,151,670.81
税金及附加118,762,141.46140,154,720.28
销售费用589,703,506.21480,212,107.97
管理费用318,256,705.18251,346,465.60
研发费用183,489,327.74256,355,122.06
财务费用69,781,752.4910,649,629.75
其中:利息费用89,877,246.0873,452,733.74
利息收入44,900,146.6387,718,771.86
资产减值损失48,949,489.77112,630,533.88
信用减值损失35,400,659.51
加:其他收益54,273,317.69405,205,508.48
投资收益(损失以“-”号填列)79,756,546.5242,151,531.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益74,858,685.6538,313,201.49
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)282,667.82-333,965.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-92,549,349.32125,222,798.25
加:营业外收入2,429,312.752,682,858.50
减:营业外支出1,536,735.514,500,047.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-91,656,772.08123,405,609.66
减:所得税费用-46,235,018.82-5,378,490.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-45,421,753.26128,784,099.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-45,421,753.26128,784,099.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,732,841.04-1,256,888.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,732,841.04-1,256,888.12
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,732,841.04-1,256,888.12
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-47,154,594.30127,527,211.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,792,594,137.305,199,998,607.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还96,329,016.54114,944,402.64
收到其他与经营活动有关的现金431,365,315.33591,269,958.74
经营活动现金流入小计9,320,288,469.175,906,212,969.34
购买商品、接受劳务支付的现金7,853,791,025.186,505,044,222.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金881,215,582.151,129,059,998.49
支付的各项税费358,727,933.74519,900,558.03
支付其他与经营活动有关的现金197,998,335.50260,639,182.83
经营活动现金流出小计9,291,732,876.578,414,643,962.21
经营活动产生的现金流量净额28,555,592.60-2,508,430,992.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金99,445,979.04444,599,148.57
取得投资收益收到的现金3,978,163.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额961,148.001,873,993.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110,796.00
收到其他与投资活动有关的现金49,078,044.6077,184,811.61
投资活动现金流入小计149,485,171.64527,746,913.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,695,127.2086,021,760.18
投资支付的现金187,130,000.001,837,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金335,657,000.58
投资活动现金流出小计586,482,127.781,923,021,760.18
投资活动产生的现金流量净额-436,996,956.14-1,395,274,846.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,380,000,000.004,657,830,020.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金468,533,569.98
筹资活动现金流入小计2,380,000,000.005,126,363,589.98
偿还债务支付的现金2,151,531,666.67260,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,003,691.2191,633,599.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、99,880.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金37,091,251.94
筹资活动现金流出小计2,306,626,609.82352,563,599.67
筹资活动产生的现金流量净额73,373,390.184,773,799,990.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,422,628.31-16,089,093.58
五、现金及现金等价物净增加额-349,490,601.67854,005,057.45
加:期初现金及现金等价物余额6,181,935,025.179,478,083,385.62
六、期末现金及现金等价物余额5,832,444,423.5010,332,088,443.07

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,929,100,388.984,513,445,002.69
收到的税费返还79,370,969.76102,307,246.81
收到其他与经营活动有关的现金1,840,249,263.631,451,180,107.97
经营活动现金流入小计8,848,720,622.376,066,932,357.47
购买商品、接受劳务支付的现金6,639,371,891.375,772,643,055.89
支付给职工以及为职工支付的现金570,920,838.74798,104,592.61
支付的各项税费202,958,613.20302,218,020.18
支付其他与经营活动有关的现金1,261,764,579.231,139,362,576.03
经营活动现金流出小计8,675,015,922.548,012,328,244.71
经营活动产生的现金流量净额173,704,699.83-1,945,395,887.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,341,881.00400,000,000.00
取得投资收益收到的现金20,000,000.004,068,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,589,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金48,411,570.4374,467,208.03
投资活动现金流入小计151,753,451.43480,125,344.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,131,401.5635,961,984.04
投资支付的现金1,990,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金335,657,000.58
投资活动现金流出小计392,788,402.142,025,961,984.04
投资活动产生的现金流量净额-241,034,950.71-1,545,836,639.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,310,000,000.004,320,000,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金380,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,310,000,000.004,700,000,020.00
偿还债务支付的现金1,991,531,666.67100,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,126,511.5964,620,673.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,078,658,178.26165,550,673.42
筹资活动产生的现金流量净额231,341,821.744,534,449,346.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,169,835.08-10,103,389.44
五、现金及现金等价物净增加额156,841,735.781,033,113,430.03
加:期初现金及现金等价物余额3,802,059,369.167,716,131,923.90
六、期末现金及现金等价物余额3,958,901,104.948,749,245,353.93

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人:张立春

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,356,041,807.659,356,041,807.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,607,343,782.394,607,343,782.39
其中:应收票据458,789,146.23458,789,146.23
应收账款4,148,554,636.164,148,554,636.16
预付款项363,979,412.09363,979,412.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,379,883,016.546,379,883,016.54
其中:应收利息
应收股利7,071,347.357,071,347.35
买入返售金融资产
存货2,108,064,886.002,108,064,886.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,022,742,438.682,022,742,438.68
流动资产合计24,838,055,343.3524,838,055,343.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产121,917,397.60-121,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款128,297,701.64128,297,701.64
长期股权投资2,841,544,682.012,841,544,682.01
其他权益工具投资121,917,397.60121,917,397.60
其他非流动金融资产
投资性房地产96,477,675.8496,477,675.84
固定资产13,180,930,708.2413,180,930,708.24
在建工程753,619,764.37753,619,764.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,363,932,131.113,363,932,131.11
开发支出1,027,456,279.611,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用3,636,862.783,636,862.78
递延所得税资产1,008,862,727.131,008,862,727.13
其他非流动资产126,773,591.41126,773,591.41
非流动资产合计22,653,449,521.7422,653,449,521.74
资产总计47,491,504,865.0947,491,504,865.09
流动负债:
短期借款3,602,852,461.053,602,852,461.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款17,244,166,239.6017,244,166,239.60
预收款项1,011,177,264.301,011,177,264.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬472,505,995.51472,505,995.51
应交税费184,427,327.59184,427,327.59
其他应付款2,656,699,732.002,656,699,732.00
其中:应付利息16,042,788.0116,042,788.01
应付股利773,663.16773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,861,200,000.001,861,200,000.00
其他流动负债186,691,644.73186,691,644.73
流动负债合计27,219,720,664.7827,219,720,664.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,887,792,000.004,887,792,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,865,239.721,865,239.72
预计负债
递延收益1,654,436,193.801,654,436,193.80
递延所得税负债2,820,943.582,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计6,546,914,377.106,546,914,377.10
负债合计33,766,635,041.8833,766,635,041.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,223,933,013.025,223,933,013.02
减:库存股
其他综合收益4,138,453.624,138,453.62
专项储备100,276,312.49100,276,312.49
盈余公积1,634,862,155.631,634,862,155.63
一般风险准备9,292,402.079,292,402.07
未分配利润3,990,577,450.653,990,577,450.65
归属于母公司所有者权益合计12,856,391,904.4812,856,391,904.48
少数股东权益868,477,918.73868,477,918.73
所有者权益(或股东权益)合计13,724,869,823.2113,724,869,823.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,491,504,865.0947,491,504,865.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号――套期会计》及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,263,161,427.616,263,161,427.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,050,652,194.522,050,652,194.52
其中:应收票据2,030,447.142,030,447.14
应收账款2,048,621,747.382,048,621,747.38
预付款项220,344,198.88220,344,198.88
其他应收款4,413,128,727.294,413,128,727.29
其中:应收利息670,625.00670,625.00
应收股利27,071,347.3527,071,347.35
存货1,469,120,323.011,469,120,323.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,838,832,223.641,838,832,223.64
流动资产合计16,255,239,094.9516,255,239,094.95
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产28,917,397.60-28,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,660,375,154.346,660,375,154.34
其他权益工具投资28,917,397.6028,917,397.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,649,367,455.438,649,367,455.43
在建工程571,473,259.52571,473,259.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,749,909,428.082,749,909,428.08
开发支出1,027,456,279.611,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用389,342.01389,342.01
递延所得税资产875,555,139.93875,555,139.93
其他非流动资产97,986,017.7197,986,017.71
非流动资产合计20,661,429,474.2320,661,429,474.23
资产总计36,916,668,569.1836,916,668,569.18
流动负债:
短期借款2,593,000,000.002,593,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款12,620,870,206.7212,620,870,206.72
预收款项869,307,228.96869,307,228.96
合同负债
应付职工薪酬324,108,174.41324,108,174.41
应交税费50,171,953.7650,171,953.76
其他应付款2,044,277,620.602,044,277,620.60
其中:应付利息9,246,624.129,246,624.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,485,200,000.001,485,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计19,986,935,184.4519,986,935,184.45
非流动负债:
长期借款3,890,000,000.003,890,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,072,788,079.961,072,788,079.96
递延所得税负债2,820,943.582,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计4,965,609,023.544,965,609,023.54
负债合计24,952,544,207.9924,952,544,207.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,351,787,796.365,351,787,796.36
减:库存股
其他综合收益3,275,362.273,275,362.27
盈余公积1,616,039,115.121,616,039,115.12
未分配利润3,099,709,970.443,099,709,970.44
所有者权益(或股东权益)合计11,964,124,361.1911,964,124,361.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,916,668,569.1836,916,668,569.18

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号――套期会计》及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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