公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 15
第五节 环境与社会责任 ...... 16
第六节 重要事项 ...... 19
第七节 股份变动及股东情况 ...... 27
第八节 优先股相关情况 ...... 29
第九节 债券相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 30
| 备查文件目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、天润乳业 | 指 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
| 第十二师国资委（实际控制人） | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 |
| 第十二师国资公司（第一大股东） | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 |
| 兵团乳业（第二大股东） | 指 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 |
| 天润科技 | 指 | 新疆天润生物科技股份有限公司 |
| 天润齐源 | 指 | 天润齐源乳品有限公司 |
| 沙湾天润 | 指 | 沙湾天润生物有限责任公司 |
| 沙湾盖瑞 | 指 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 |
| 天澳牧业 | 指 | 新疆天澳牧业有限公司 |
| 天润烽火台 | 指 | 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 |
| 芳草天润 | 指 | 新疆芳草天润牧业有限责任公司 |
| 天润北亭 | 指 | 新疆天润北亭牧业有限公司 |
| 天润沙河、天润建融 | 指 | 新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名新疆天润建融牧业有限公司） |
| 销售公司 | 指 | 新疆天润乳业销售有限公司 |
| 天润唐王城 | 指 | 新疆天润唐王城乳品有限公司 |
| 天润优品 | 指 | 新疆天润优品贸易有限公司 |
| 巴楚天润 | 指 | 巴楚天润牧业有限公司 |
| 天润齐源 | 指 | 天润齐源乳品有限公司 |
| 澳利亚乳业 | 指 | 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 |
| 润达牧业 | 指 | 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天润乳业 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 刘让 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯育菠 | 陶茜 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 |
| 电话 | 0991-3960621 | 0991-3960621 |
| 传真 | 0991-3930013 | 0991-3930013 |
| 电子信箱 | zqb600419@126.com | zqb600419@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为现注册地址 |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830088 |
| 公司网址 | www.xjtrry.com |
| 电子信箱 | zqb600419@126.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天润乳业 | 600419 | 新疆天宏 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国西安市高新路希格玛大厦 | |
| 签字会计师姓名 | 杨树杰、骆虹宇 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座9层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 熊君佩、贾志华、易述海 |
| 持续督导的期间 | 2019年5月至2022年12月 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,233,464,515.70 | 1,055,496,637.34 | 16.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,943,039.26 | 81,204,473.58 | 32.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,736,670.34 | 77,330,902.50 | 25.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,508,086.69 | 178,199,156.18 | -14.98 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,220,322,192.56 | 2,218,943,006.65 | 0.06 |
| 总资产 | 3,776,157,820.67 | 3,472,149,517.81 | 8.76 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3371 | 0.3023 | 11.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3371 | 0.3023 | 11.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3021 | 0.2879 | 4.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.75 | 5.09 | 减少0.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.27 | 4.86 | 减少0.59个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司2021年度非公开发行股票项目募集资金于2021年12月到位，总股本由268,599,337股增加至320,190,246股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。若按照最新总股本计算，上年同期基本每股收益为0.2536元/股，稀释每股收益为0.2536元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2415元/股，本报告期前述指标较上年同期分别增加32.93%、32.93%、25.09%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -5,092,293.36 | 主要系公司处置生物资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,521,305.22 | 详见附注第十节七、68和85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,241,536.35 | |
| 减：所得税影响额 | 850,977.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -386,798.08 | |
| 合计 | 11,206,368.92 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司主要从事乳制品制造、销售及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。
（二）经营模式
公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。
1.牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润七家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。
2.采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料、原料乳和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。
3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。
4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对乌昌区域连锁商超和便利店进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。
（三）行业情况
1.我国乳制品人均消费量仍有较大提升空间。
数据显示，2021年我国人均奶类消费量为14.4千克，与世界平均水平存在较大差距。新冠肺炎疫情爆发以后，我国政府大力宣传乳制品对健康的重要性，呼吁居民增加对牛奶的摄入，2022年4月中国营养学会发布《中国居民膳食指南（2022）》，建议奶及奶制品每天摄入量从此前的300克提高至300-500克，鼓励摄入更多乳制品。2020年12月中国奶业协会发布《国家“学生饮用奶计划”推广规划（2021-2025）》，提出目标至2025年在常温奶品类基础上加入巴氏奶、发酵乳等品类，这将有助于巴氏奶饮用习惯的培育，培育潜在消费人群。伴随着居民收入水平和饮奶意识的提高，未来我国人均乳制品消费量有望继续提升，乳制品消费市场前景广阔。
2.多项政策出台，支持行业发展。
乳业是守护国民健康的重要基础产业，国家陆续出台相关政策大力支持推动乳业发展，保障奶类供给安全，为我国乳业发展指明了方向。2022年2月11日，国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出实施牛羊发展五年行动计划，大力发展草食畜牧业，加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构；建设现代化饲草产业体系，推进饲草料专业化生产；实施奶业振兴
工程，改造升级一批适度规模奶牛养殖场，推动重点奶牛养殖大县整县推进生产数字化管理，建设一批重点区域生鲜乳质量检测中心，建设一批优质饲草料基地。
2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，提出到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右，奶牛年均单产达到9吨左右。
2022年2月22日，国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范。
2021年12月，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，明确提出乳品冷链物流发展规划，将重点支持东北、华北、中原、西北等奶业主产区冷链物流设施建设，并加强低温液态奶冷链配送体系建设，发挥龙头乳品企业以及电商、连锁超市等流通渠道作用，完善从生产厂商至消费者的低温液态奶全程冷链物流系统。
3.提高自控奶源比例，降低市场风险。
随着近年来原料奶进入涨价周期，各大乳品企业打响奶源争夺战，通过建设牧场、并购等多种方式布局优质奶源,自控奶源比例逐年提高。一方面提升奶源品质，另一方面保障奶源价格稳定，通过掌控奶源来保障市场份额，从而进一步降低市场风险。
4.消费升级趋势明显，行业转向高端化、健康化发展。
近年来，众多消费行业升级趋势明显，消费者对于乳制品的需求也呈现健康化、高端化、功能化的发展趋势。受益于牧业养殖水平和生产技术水平的提升，越来越多企业的产品在蛋白质含量等营养指标上提升明显，如头部企业的基础型产品，其蛋白质含量每100mL普遍为3.2g，而高端产品每100mL蛋白质含量3.6g已成为基本标准，带动行业整体发展进步。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势
北纬45度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。
2.稳定、安全的奶源基地
公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的18个牛场，牛只总存栏数约3.76万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平。公司拥有1个有机奶奶源认证基地，8个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。
3.优秀的人才团队和精细化管理模式
经过20余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系，并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的ERP进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环
节的ERP信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。
4.扎实的行业技术储备与产品创新能力
公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2022年上半年，公司天润科技、天润唐王城取得有机产品认证证书，公司先后推出草莓冰淇淋风味酸奶、阿尔泰零蔗糖酸奶、奶皮子鲜牛奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感。目前获国家授权专利40项，其中，发明专利7项，实用新型专利2项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。
5.全方位、高标准的产品质量控制
公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。
6.良好的销售体系和客户基础
天润乳业深耕乳业主业20余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。2018年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等全国32个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用现阶段新媒体短视频热度，大力展开线上推广，发扬地域乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。
三、经营情况的讨论与分析
2022年上半年，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内生产总值同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势，居民基本生活类消费支出持续稳定增加，消费支出拉动经济增长0.8个百分点。行业方面，1-6月全国牛奶产量和规模以上乳制品制造企业产量分别同比增长8.4%和1.0%，居民人均乳品需求稳步增长。
2022年是公司实施“十四五”规划、加快产业布局、推进经济高质量发展的重要时期，今年以来，公司紧紧围绕“控风险、降负债、聚主业、推改革、建机制、增效益”的发展理念，以创新为引领，以市场为中心，狠抓工作落实，取得较好经营成果。2022年上半年，公司总体生产经营保持稳中趋好局面，实现营业收入123,346.45万元，归属于上市公司股东的净利润10,794.30万元，分别较上年同期增长16.86%、32.93%；经营活动产生的现金流量净额15,150.81万元，缴纳各项税费2,993.12万元。
一、销售板块
公司聚焦销售市场，从“新”着力。面对疆内外市场经济下行、市场竞争格局不断加剧，公司疆内外市场发展齐头并进，在做好疆内传统市场渠道建设的基础上，疆外市场按照重点、培育、
潜力三大标准，突出新疆奶业资源优势，对疆外市场布局进行调整，市场动销成效显著，实现销售市场新突破。2022年上半年，公司实现乳制品销量13.72万吨，较上年同期增长13.23%。
1.稳步拓展疆内外市场
公司依托天润唐王城乳品加工项目的平稳运营提高南疆市场占有率，进一步巩固新疆市场大本营。同时，动态调整疆外重点市场、培育市场和潜力市场的区域划分，新增专卖店项目组，为专卖店赋能，提升品牌价值，打造天润乳业专卖店650家。2022年上半年，公司疆外销售收入占比提高至41.66%。
2.开展多样化营销
上半年，公司通过线上线下相结合的方式强化执行，进一步拓宽销售渠道。线下组织开展“躬身入局，夯实基础，全员大干60天”活动，各区域市场打造标准化陈列，提高产品铺市率；线上渠道借助新媒体进行品牌推广，抖音关注量超过5.5亿次，主流电商平台访客超5000万次，获得较好宣传效果。
3.奶啤产品细化渠道运营
面对疫情影响下饮料化产品需求不足的情况，公司针对奶啤产品，积极开发饮料行业客户。疆内市场奶啤通过强化传统通路销售工作，对疆内重点市场开展绑赠活动，餐饮渠道点面结合，突出高质量餐饮陈列店，以提升奶啤产品品牌力；疆外市场奶啤通过分领域细化渠道建设标准，提高奶啤曝光度，重点市场通过多渠道投放试饮罐，增强消费者对奶啤的认知度，疆外餐饮渠道分阶段试点稳步推进。
二、乳业板块
上半年，公司乳业板块按照“质量、成本、效益”的要求，为优化组织架构，成立乳业事业部，对乳业板块四家乳品加工子公司实行统一扁平化、标准化管理，加强质量安全管控，积极挖掘生产潜力，有效保障了市场供应。
1.强化质量管控
公司注重生产过程中的质量监管，建立质量巡查机制，加强对各生产关键环节的管控，制定梳理相关管理制度、工作流程和业务清单，通过数据平台实时监控与预警，建立产品质量追溯体系，出厂产品合格率100%，守住“疆奶”的质量底线。
2.内部挖潜改造
公司开展以节本降耗为主题的质量月活动，合理利用生产能源，通过新增设备、技术改造，一方面提升设备整体利用率，打破产能瓶颈，增强市场的保供能力，另一方面提高机械化程度节约人力成本，并且有效减少生产损失和浪费。
3.加强物流保障
公司乳业板块坚持服务销售市场的宗旨，通过重新规划库区，优化各项业务流程，积极开展产销协调，组织安排生产。上半年为保证疆外市场供应统一对疆外运营线路的各承运单位进行资源调配、灵活调度，最大限度满足了市场需求。
三、牧业板块
上半年，公司面对饲草料价格持续上涨带来的成本压力，围绕“高效、高产、高质”发展牧业养殖业务，不断夯实发展基础，牛只存栏3.76万头，养殖规模进一步扩大。
1.加快推广新技术应用
公司在不断改善牧场基础设施、更新机械设备的同时，重点推进饲草相关技术应用，提高了饲草的利用率和质量，牛只产奶量得到全面提高。上半年，公司生产优质生鲜乳8.28万吨，奶牛平均单产达到10.5吨，为乳品加工原材料提供有力保障。
2.加强后备牛只培育
公司加强犊牛健康培育，定期组织检查组对各牧场开展犊牛管理联合检查评比，推广优秀做法，固化养殖标准，进一步提高了犊牛成活率，实现犊牛日增重达到900克以上。
3.新建项目稳步开展
上半年，公司与巴楚县合作建设的5,000头标准化奶牛养殖示范项目建成并投入运营，公司已调运1,750头奶牛进驻，牧场运行良好；天润北亭10,000头规模化奶牛示范牧场项目按计划有序进行，建成后将为公司自有奶源布局形成有益补充。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,233,464,515.70 | 1,055,496,637.34 | 16.86 |
| 营业成本 | 1,009,766,760.57 | 864,115,728.84 | 16.86 |
| 销售费用 | 68,594,297.98 | 58,372,954.74 | 17.51 |
| 管理费用 | 36,247,118.60 | 30,660,601.50 | 18.22 |
| 财务费用 | -1,914,795.48 | -2,089,325.67 | 不适用 |
| 研发费用 | 3,235,724.40 | 3,169,607.91 | 2.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,508,086.69 | 178,199,156.18 | -14.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,278,379.72 | -80,265,622.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,047,346.14 | 31,532,616.62 | 566.13 |
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司增加短期借款所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 93,331,008.36 | 2.47 | 67,084,293.04 | 1.93 | 39.12 | 主要系报告期公司学生奶和哺育工程奶欠款增加所致 |
| 在建工程 | 218,948,807.76 | 5.80 | 117,579,134.06 | 3.39 | 86.21 | 主要系报告期公司项目投资增加所致 |
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 7.12 | 138,000,000.00 | 3.97 | 94.93 | 主要系报告期公司根据生产经营需要增加银行借款所致 |
| 租赁负债 | 15,545,237.16 | 0.41 | 27,199,709.95 | 0.78 | -42.85 | 主要系报告期公司支付租赁费所致 |
| 其他应收款 | 14,016,817.50 | 0.37 | 10,444,677.94 | 0.30 | 34.20 | 主要系报告期公司往来款增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,386,135.53 | 0.04 | 17,015,910.23 | 0.49 | -91.85 | 主要系报告期公司留抵税额退税所致 |
| 其他非流动资产 | 26,298,160.27 | 0.70 | 12,774,217.30 | 0.37 | 105.87 | 主要系报告期公司预付项目设备款增加所致 |
| 应交税费 | 12,279,739.97 | 0.33 | 3,105,360.04 | 0.09 | 295.44 | 主要系报告期公司产品销量增加，相应税费增加所致 |
| 其他应付款 | 190,771,321.72 | 5.05 | 122,887,382.60 | 3.54 | 55.24 | 主要系报告期公司应付股利 |
| 暂未支付所致 | ||||||
| 应付股利 | 64,048,238.29 | 1.70 | 20,380,486.60 | 0.59 | 214.26 | 主要系报告期公司实施2021年度利润分配方案暂未支付所致 |
| 少数股东权益 | 233,185,323.74 | 6.18 | 83,141,752.09 | 2.39 | 180.47 | 主要系报告期公司投资设立控股子公司天润齐源所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
①公司于2021年12月8日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与山东齐源发展集团有限公司（曾用名齐河齐源投资发展集团有限公司）共同出资30,000万元设立天润齐源乳品有限公司。其中，公司以货币出资15,300万元，持股比例为51%；山东齐源以货币出资14,700万元，持股比例为49%。该公司于2022年1月7日在齐河县行政审批服务局注册成立。
②公司于2022年1月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金39,725万元对全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司增资，全部进入注册资本，用于10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目。增资完成后，天润北亭的注册资本增加至50,725万元。
③公司于2022年4月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司新疆天澳牧业有限公司现金增资7,000万元，全部进入注册资本。增资完成后，天澳牧业的注册资本增加至37,000万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天润科技 | 乳品制造业 | 乳品、饮料生产加工与销售等 | 23,629.50 | 105,755.69 | 50,460.44 | 97,832.28 | 4,511.44 | 3,944.49 |
| 天澳牧业 | 畜牧业 | 奶牛养殖；生鲜乳收购、销售 | 30,000.00 | 56,004.67 | 40,818.63 | 16,625.59 | 3,134.94 | 3,022.17 |
| 天润销售 | 批发业和零售业 | 乳制品销售 | 1,000.00 | 38,295.13 | 4,404.93 | 114,999.63 | 2,219.37 | 1,683.39 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）行业和市场风险
1.行业潜在负面新闻影响市场需求的风险
2008年“三聚氰胺”事件严重打击了国内消费者的信心，消费者对乳制品行业方面的负面新闻更为敏感，乳制品行业及上下游行业潜在的负面新闻不论是否属实，都可能对行业和行业内企业带来一定程度的不利影响。如未来乳制品行业再次发生类似“三聚氰胺事件”的负面事件，将严重影响行业内企业声誉，动摇消费者信心，导致行业需求端的迅速萎缩。公司作为乳制品行业企业，将面临此类行业潜在负面新闻造成的不利影响和引致的经营风险。
2.行业监管趋严导致成本升高的风险
在“三聚氰胺”事件等一系列食品安全事件爆发后，乳制品行业的日常监管不断加强，法律法规监管体系建设不断完善，行业相关监管部门先后出台了《乳品质量安全监督管理条例》《企业生产乳制品许可条件审查细则》等规章制度，乳制品行业的质量监管要求和行业准入门槛进一步提高。乳制品行业生产企业为了满足不断提高的质量监管要求需要在相关质量安全控制和检测设备、人员等方面持续进行大量投入。企业在质量控制等方面费用和投入的短期持续增加，可能对乳制品行业内企业的经营业绩和利润空间产生一定程度的影响，使企业面临成本升高和短期内利润受限的风险。
3.上游畜牧养殖业发生重大疫病的风险
畜牧养殖过程中可能爆发的口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病将对奶源的产量和质量带来重大的不利影响。若未来上游畜牧养殖业爆发大规模奶牛疫病，不仅会严重影响原料奶的供应，还会增加消费者的恐慌情绪，影响乳制品市场整体消费。因此，乳制品行业企业均面临上游畜牧养殖业爆发重大疫病而影响生鲜乳供应和消费者需求的风险。
4.市场竞争环境加剧的风险
随着居民收入的提高和消费升级的深化以及乳制品消费习惯的养成，乳制品行业迎来了良好的发展机遇。拥有质量安全且供应稳定的奶源基地、销售半径覆盖合理、产品质量优质的区域性乳制品企业的竞争优势日趋明显，其区域市场份额逐步提高。但是，随着乳制品行业的快速发展，如果全国性乳企加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐而公司未能采取有效应对措施，那么公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。此外，作为快消品，乳制品的产品多元化和口感多样化，越来越成为消费者关注的重点。随着乳制品行业市场竞争的愈演愈烈，如果公司未能在竞争中有效实现规模提升、产品创新、技术升级和市场开拓，未能提高消费者粘性和品牌市场地位及占有率，从长期来看可能会对公司未来的盈利能力和持续增长潜力带来不利影响。
5.销售区域市场依赖的风险
作为新疆地区领先的区域性乳制品企业，公司凭借较强的综合竞争能力在疆内市场建立了较高的市场地位，市场份额领先。近年来公司加快了疆外市场开拓，同时借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销，公司疆外市场的销售规模逐年上升。但是疆内市场依赖度较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，公司在短期内将面临一定的经营风险。
6.疆外市场开拓的风险
未来，公司将紧抓我国乳制品行业快速发展的历史机遇，继续立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，整合调整营销系统，以疆内市场为核心，向疆外市场延伸。但目前我国乳制品行业已经形成了全国一线品牌市场份额领先，区域龙头品牌不断发展壮大的竞争格局。随着国家对乳制品行业监管继续趋严，行业整合力度加大，未来，全国一线品牌可能更多的通过并购的方式收购区域市场规模乳企，并通过控制上游奶源、投资扩产等方式，继续扩张其品牌知名度和市场影响力，从而加剧市场竞争。如公司未能采取有效措施应对疆外市场开拓过程中面临的竞争，则有可能导致公司疆外市场开拓受阻。
（二）环保风险
乳品生产企业和牧场在生产经营中会产生污染性排放物，如果处理不当会产生环境污染风险。公司严格按照环保法规及相应标准要求，加大环保资金投入、加强职工环保教育和培训、积极与环保部门沟通交流，完善工厂排污、养殖场粪污处理设施和资源化利用，保证公司环保合法合规。但随着《环境保护法》《清洁生产法》等一系列法律法规日趋完善，“生态文明”“可持续发展”等理念的提出，都对企业的环保责任提出了更高的要求。此外若公司未严格执行环保法律法规和环保管理制度，可能造成污染物处理排放不达标，导致公司面临着花费高额污染治理费和受到违法处罚的风险。
（三）自然灾害风险
公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。因此，公司的牧业板块需要面临发生自然灾害所带来的风险。
（四）经营风险
1.原材料供应不足和市场价格波动风险
目前，公司通过自有牧场以及向第三方采购的方式，有效满足了公司对原料奶的需求，并积极通过增建或扩建自有和联营牧场的方式，提高奶源自给率，以更有效地保证原料奶的供应。但是，如果乳企对原料奶的需求超过原料奶的有效供应量较多，或进口的主要原材料受国际市场供需关系及政府有关进出口政策的影响而出现供应不足的情况，公司将面临原材料供应不足的风险。此外，如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或作出的应对决策落后于市场变化，将对公司的生产经营产生不利影响。
2.产品质量控制的风险
一直以来，公司高度重视产品质量，不断加大产品质量隐患排查和技术设施改造力度，提升产品质量检测和风险评估能力，加大实验检测仪器设备和人员的投入，积极建立产品质量事前预防、事中管控的有效预防体系，不断完善企业的产品质量管理体系。报告期内，公司未出现过重大食品安全责任事故。但考虑到公司生产的产品属于日常消费品，直接面对终端消费者，产品质量和食品安全情况直接关系着普通消费者的个人健康。同时，由于食品流通过程中需经历较多中间环节，且公司的主要产品低温乳制品更需要从生产、出厂、运输到货架储存的全程冷链保存，一旦公司因人员操作疏忽、不能有效控制经销商行为、质量控制措施不够完善等原因，出现产品质量或食品安全问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、负面宣传、政府处罚或品牌形象受损，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生重大不利影响。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
2022年2月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币15.00元/股
（含），回购股份数量为不低于3,200,000股且不超过4,800,000股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年6月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,799,955股，占公司总股本320,190,246股的1.50%，回购成交最高价为13.50元/股，回购成交最低价为11.78元/股，回购均价为12.776元/股，使用资金总额为人民币61,325,190.82元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022-02-11 | www.sse.com.cn | 2022-02-12 | 详见公司于2022年2月12日披露的《新疆天润乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007） |
| 2021年年度股东大会 | 2022-05-18 | www.sse.com.cn | 2022-05-19 | 详见公司于2022年5月19日披露的《新疆天润乳业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2022年上半年公司共召开2次股东大会，全部16项议案均获审议通过。公司董事会严格认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会通过的各项决议。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司控股子公司天润科技及孙公司沙湾盖瑞属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物为COD、BOD、氨氮等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出。分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和二级标准。2022年上半年，天润科技和沙湾盖瑞均未发生超标排放现象，其中，天润科技主要污染物平均排放浓度为化学需氧量46.18mg/L、氨氮1.07mg/L，排放总量分别为20.25t、0.47t；沙湾盖瑞主要污染物平均排放浓度为化学需氧量43.04mg/l、氨氮1.69mg/l，排放总量分别为4.62t、
0.17t。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均配套建设有污水站，处理能力分别为2500t/d和960t/d；并采用配置低氮燃烧器的燃气锅炉供热。2022年上半年，各防治污染设施均运行平稳。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
天润科技及沙湾盖瑞均严格遵守建设项目环境影响评价制度，分别于2019年12月和2019年9月申领了排污许可证，生产过程中严格按照排污许可的要求进行污染物排放，并于2022年初完成了2021年排污许可证年报工作。2022年上半年，天润科技及沙湾盖瑞均未实施新改扩建项目。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案并报上级生态环境局备案，应急预案备案号分别为：661200-2019-041-L、654223-2021-002-L。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均依照排污许可证的相关要求，结合其实际情况于2022年初制定了自行监测方案，方案明确了污染物废水、废气、噪声等的监测因子、监测地点、监测频次和监测方法等，以及自行监测信息的公开方式。同时委托第三方有资质的单位进行污染物监测，根据检测报告，2022年上半年监测结果全部达标。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞污水站均安装了污水在线监测设备，实现了污染物（总氮、氨氮、COD、PH、流量等）实时监测，并发布在《全国污染源信息监测与公布平台》。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司子公司新疆天润唐王城乳品有限公司于2022年2月8日进行了竣工环保验收，公司配套建设1座2500t/d污水站用于污水处理，1台低氮燃烧天然气锅炉作为备用热源。天润唐王城项目于2021年2月申请了排污许可证，2022年初制定了自行监测计划，并严格按照监测计划委托第三方有资质的单位进行污染物检测，根据监测结果，2022年上半年天润唐王城各项污染物均达标排放。
公司子公司天润烽火台、沙湾天润、天润北亭、芳草天润、天润沙河和天澳牧业均配套建有粪污处理设备，干粪经发酵后用作牛床垫料或有机肥，液体粪进入氧化塘经无害化处理后回用于农田，牛粪全部资源化利用。上述子公司均依据生态环境部《关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》相关要求完成了固定污染源排污登记。2022年上半年均未发生环保污染事件。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司始终贯彻践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持“节约资源和保护环境”的基本国策。2022年上半年，公司在牧场建设、乳品厂改造中，坚持采用节能低碳的先进装备与工艺，全面深化企业全产业链信息化建设，以信息化、智能化实现精细化管理，推动企业绿色、高效、高质量、可持续的发展，实现了较好的经济、社会、生态效益。
2022年上半年，公司启动了LIMS实验室信息管理系统项目，采用先进的管理思想和数据库技术，实现以实验室工作流程为核心的整体环境的全方位闭环管理，对影响实验室质量的要素进行全面管理和控制。同时，公司对子公司天润科技启动了能源审计工作，全面分析耗能设备，深入挖掘节能潜力。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
1.天润科技污水排放标准为三级排放标准，但实际按照更高级别的二级排放标准进行排放。2022年上半年，天润科技对锅炉房热量进行了回收，经测算，上半年约回收5亿KJ热能，节省相应燃气14,304m?；在节电方面，天润科技冷库1-3月采用风机吸入自然风配合冷库内蒸发器制冷，减少压缩机的运行费用，制冷车间1-3月采用冷风对冷却塔盘管进行冷却，停用喷淋泵冷却，共节约用电约35万Kwh。
2.沙湾盖瑞1-3月停用制冷机，采用室外自然风冷，仅使用风机、水泵进行循环，共节电约25万Kwh。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司积极帮扶团场巩固脱贫攻坚成果，使其与乡村振兴有效衔接，坚持“突出诉求、全面扶持”的原则，结合兵团第三师51团实际，从产业发展、技术合作、项目建设、人才编制等方面加强帮扶，补齐团场发展短板，提高发展水平，促进职工群众增收，助力团场乡村振兴。
全力支持兵团第三师51团发展奶牛殖业和饲草种植业，推动农业供给侧结构性改革，帮助团场规划发展乡村特色产业；通过发展产业增强团场的造血功能，带动团、连和种植户产业结构的调整，进而带动团场经济社会协调发展，提高农业综合发展水平，为巩固脱贫成果、促进乡村振兴提供产业支撑。
同时，公司以子公司天润唐王城、天润沙河为依托，吸纳团场富裕劳动力，优先保证低收入人口就地就近就业；在技术、资金、信息等方面帮扶团场产业发展，提高产业市场竞争力和抗风险能力，促进产业提档升级。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告 | 解决同业 | 兵团乳业 | “1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并具备良好的盈利能力，并在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、 | 长期 | 否 | 是 |
| 书或权益变动报告书中所作承诺 | 竞争 | 股权置换等多种方式整合进入天润乳业；（2）到2017年12月31日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第1项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”天润乳业与兵团乳业、澳利亚乳业、润达牧业友好协商，于2017年12月签署了《股权托管协议》，分别受托管理澳利亚乳业及润达牧业100%的股权。截至协议有效期2019年12月31日止，托管标的均处于亏损状态，无法达到整合进入上市公司的条件，股权托管事项终止，由兵团乳业对托管标的进行合法处置。润达牧业生物性资产已完成整体转让出售，该公司目前未开展任何业务；澳利亚乳业相关资产在新疆产权交易市场挂牌转让，于2021年9月1日在新疆产权交易市场挂牌到期。 | ||||||
| 解决关联交易 | 兵团乳业 | “1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。” | 长期 | 否 | 是 | |||
| 与重大资产重 | 其他 | 第十二师国资公司 | 第十二师国资公司出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产 | 长期 | 否 | 是 |
| 组相关的承诺 | 完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。” | |||||||
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 第十二师国资公司 | “本公司作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业股份有限公司16,044,772股股份。本公司承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起18个月内，不转让本公司所认购的上述股份。” | 十八个月（20211230- 20230703） | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 五矿证券有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业、建信基金管理有限责任公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金、山东惠瀚产业发展有限公司、上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金、新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）、乔中兴、 | “本公司/本人作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业股份有限公司股份。本公司/本人承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。” | 20220701） | 是 | 是 |
| 中国银河证券股份有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 第十二师国资公司 | 为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第2、3项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。” | 长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 第十二师国资公司 | 为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及第十二师国资公司及其控制的其他企业的有 | 长期 | 否 | 是 |
关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、第十二师国资公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由第十二师国资公司承担。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第十九次会议及2021年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，结合公司以往的实际情况，2022年度预计与关联方发生关联交易金额约为2,000万元，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。
2022年1-6月，公司实际发生的向关联人销售商品及接受关联人提供劳务金额共计603.11万元，在年度预计额度内。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联交易 具体内容 | 关联人 | 2022年度 预计金额 | 2022年1-6月 实际发生金额 |
| 接受关联方劳务 | 委托加工乳制品 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 1,100 | 434.25 |
| 销售商品 | 销售生鲜乳 | 400 | 110.87 | |
| 其他 | 500 | 57.99 | ||
| 合计 | 2,000 | 603.11 | ||
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 □不适用
1. 存款业务
□适用 √不适用
2. 贷款业务
□适用 √不适用
3. 授信业务或其他金融业务
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 10,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 10,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.08 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 10,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 10,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议及2021年年度股东大会分别审议通过，为支持各子公司生产经营及项目建设需要，公司2022 年度为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过 35,790万元。报告期内公司已发生的担保金额在审批额度范围内，无逾期担保、违规担保情形。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,850 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 | 0 | 99,577,302 | 31.10 | 16,044,772 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 0 | 20,411,532 | 6.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金六零四组合 | 0 | 8,209,019 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 | 3,329,190 | 6,580,770 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 | 0 | 3,636,363 | 1.14 | 3,636,363 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 3,318,226 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 财通基金－外贸信托－华资1号单一资金信托－财通基金财华6号单一资产管理计划 | 0 | 2,727,273 | 0.85 | 2,727,273 | 无 | 0 | 其他 |
| 五矿证券有限公司 | 0 | 2,727,272 | 0.85 | 2,727,272 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金 | 0 | 2,727,272 | 0.85 | 2,727,272 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 | 0 | 2,727,272 | 0.85 | 2,727,272 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 | 83,532,530 | 人民币普通股 | 83,532,530 | ||||||
| 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 20,411,532 | 人民币普通股 | 20,411,532 | ||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 8,209,019 | 人民币普通股 | 8,209,019 | ||||||
| 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 | 6,580,770 | 人民币普通股 | 6,580,770 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 3,318,226 | 人民币普通股 | 3,318,226 | ||||||
| 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通五号私募证券投资基金 | 1,822,400 | 人民币普通股 | 1,822,400 | ||||||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 1,719,600 | 人民币普通股 | 1,719,600 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,604,949 | 人民币普通股 | 1,604,949 | ||||||
| 建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 | 1,505,763 | 人民币普通股 | 1,505,763 | ||||||
| 王新民 | 1,364,300 | 人民币普通股 | 1,364,300 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 报告期末公司回购专用证券账户持有人民币普通股4,799,955股。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会；广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资、广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金均由广东德汇投资管理有限公司管理。 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 | 16,044,772 | 2023-07-03 | 16,044,772 | 2021年非公开发行股票限售18个月 |
| 2 | 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 | 3,636,363 | 2022-07-01 | 3,636,363 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 3 | 财通基金－外贸信托－华资1号单一资金信托－财通基金财华6号单一资产管理计划 | 2,727,273 | 2022-07-01 | 2,727,273 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 4 | 五矿证券有限公司 | 2,727,272 | 2022-07-01 | 2,727,272 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 5 | 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金 | 2,727,272 | 2022-07-01 | 2,727,272 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 6 | 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 | 2,727,272 | 2022-07-01 | 2,727,272 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 7 | 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 | 2,545,454 | 2022-07-01 | 2,545,454 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 8 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 2,272,727 | 2022-07-01 | 2,272,727 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 9 | 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值12号私募证券投资基金 | 2,272,727 | 2022-07-01 | 2,272,727 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 10 | 上海世域投资管理有限公司－世域三期私募证券投资基金 | 1,363,636 | 2022-07-01 | 1,363,636 | 2021年非公开发行股票限售6个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资、广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金均由广东德汇投资管理有限公司管理。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 93,331,008.36 | 67,084,293.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 16,132,059.61 | 12,904,294.93 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 14,016,817.50 | 10,444,677.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 318,628,211.31 | 401,115,745.71 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,386,135.53 | 17,015,910.23 |
| 流动资产合计 | 1,552,491,249.17 | 1,409,284,885.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,898,611.73 | 2,686,507.09 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,295,829,980.97 | 1,301,822,310.55 |
| 在建工程 | 七、22 | 218,948,807.76 | 117,579,134.06 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | 590,127,232.70 | 535,670,995.13 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 43,223,644.59 | 46,295,968.50 |
| 无形资产 | 七、26 | 38,054,358.29 | 38,191,947.64 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 1,996,446.14 | 1,996,446.14 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,432,634.13 | 3,990,410.88 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 1,856,694.92 | 1,856,694.92 |
| 其他非流动资产 | 七、32 | 26,298,160.27 | 12,774,217.30 |
| 非流动资产合计 | 2,223,666,571.50 | 2,062,864,632.21 | |
| 资产总计 | 3,776,157,820.67 | 3,472,149,517.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、33 | 269,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、37 | 412,944,175.14 | 450,414,325.30 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、39 | 32,463,668.69 | 45,583,640.51 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、40 | 45,217,710.61 | 49,559,528.66 |
| 应交税费 | 七、41 | 12,279,739.97 | 3,105,360.04 |
| 其他应付款 | 七、42 | 190,771,321.72 | 122,887,382.60 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 64,048,238.29 | 20,380,486.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、44 | 6,954,758.16 | 6,954,758.16 |
| 其他流动负债 | 七、45 | 3,985,663.59 | 5,268,823.92 |
| 流动负债合计 | 973,617,037.88 | 821,773,819.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、46 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、48 | 15,545,237.16 | 27,199,709.95 |
| 长期应付款 | 七、49 | 580,218.10 | 580,218.10 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、52 | 232,907,811.23 | 220,511,011.83 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 349,033,266.49 | 348,290,939.88 | |
| 负债合计 | 1,322,650,304.37 | 1,170,064,759.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、54 | 320,190,246.00 | 320,190,246.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、56 | 1,372,233,252.19 | 1,372,325,090.03 |
| 减：库存股 | 七、57 | 61,325,190.82 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、60 | 59,073,494.26 | 59,073,494.26 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、61 | 530,150,390.93 | 467,354,176.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,220,322,192.56 | 2,218,943,006.65 | |
| 少数股东权益 | 233,185,323.74 | 83,141,752.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,453,507,516.30 | 2,302,084,758.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,776,157,820.67 | 3,472,149,517.81 | |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 760,050,191.84 | 491,187,633.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 20,349,566.20 | 109,850,254.64 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 76,067.00 | 1,811,507.30 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 395,458,270.09 | 669,862,582.86 |
| 其中：应收利息 | 17,873,035.55 | 15,019,428.61 | |
| 应收股利 | 123,011,649.90 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,150,001.24 | 1,038,302.92 | |
| 流动资产合计 | 1,177,084,096.37 | 1,273,750,280.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,780,761,350.39 | 1,627,549,245.75 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 22,378,427.82 | 22,361,946.35 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 893,748.21 | 1,002,084.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 117,820.82 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,804,151,347.24 | 1,650,913,276.91 | |
| 资产总计 | 2,981,235,443.61 | 2,924,663,557.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 114,860,136.59 | 104,688,710.01 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 17,756,240.23 | 67,603.73 | |
| 应付职工薪酬 | 4,589,613.46 | 5,122,750.43 | |
| 应交税费 | 52,328.00 | 420,575.63 | |
| 其他应付款 | 853,843,578.75 | 688,648,580.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 45,146,824.69 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,598,162.69 | 38,504,467.67 | |
| 流动负债合计 | 992,700,059.72 | 837,452,687.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,092,700,059.72 | 937,452,687.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 320,190,246.00 | 320,190,246.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,373,696,646.50 | 1,373,788,484.34 | |
| 减：库存股 | 61,325,190.82 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,073,494.26 | 59,073,494.26 | |
| 未分配利润 | 196,900,187.95 | 234,158,645.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,888,535,383.89 | 1,987,210,870.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,981,235,443.61 | 2,924,663,557.74 | |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 七、62 | 1,233,464,515.70 | 1,055,496,637.34 |
| 其中：营业收入 | 七、62 | 1,233,464,515.70 | 1,055,496,637.34 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,121,644,565.92 | 959,702,136.67 | |
| 其中：营业成本 | 七、62 | 1,009,766,760.57 | 864,115,728.84 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、63 | 5,715,459.85 | 5,472,569.35 |
| 销售费用 | 七、64 | 68,594,297.98 | 58,372,954.74 |
| 管理费用 | 七、65 | 36,247,118.60 | 30,660,601.50 |
| 研发费用 | 七、66 | 3,235,724.40 | 3,169,607.91 |
| 财务费用 | 七、67 | -1,914,795.48 | -2,089,325.67 |
| 其中：利息费用 | 6,234,615.99 | 2,442,108.51 | |
| 利息收入 | 8,197,208.64 | 4,577,604.85 | |
| 加：其他收益 | 七、68 | 15,521,305.22 | 7,596,878.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | 212,104.64 | -107,246.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 212,104.64 | -107,246.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -1,147,835.02 | -359,677.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、73 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、74 | 6,139.06 | 22,063.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,411,663.68 | 102,946,517.95 | |
| 加：营业外收入 | 七、75 | 1,752,563.06 | 1,223,127.48 |
| 减：营业外支出 | 七、76 | 5,603,320.07 | 3,372,725.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,560,906.67 | 100,796,920.24 | |
| 减：所得税费用 | 七、77 | 11,574,295.76 | 12,458,223.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,986,610.91 | 88,338,696.70 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,986,610.91 | 88,338,696.70 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,943,039.26 | 81,204,473.58 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,043,571.65 | 7,134,223.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 110,986,610.91 | 88,338,696.70 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,943,039.26 | 81,204,473.58 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,043,571.65 | 7,134,223.12 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3371 | 0.3023 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3371 | 0.3023 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 445,149,432.95 | 432,699,915.22 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 437,378,878.10 | 441,332,594.63 |
| 税金及附加 | 182,868.91 | 268,290.07 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 9,521,143.27 | 9,462,605.91 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -9,405,065.74 | -6,003,228.09 | |
| 其中：利息费用 | 1,595,638.88 | 1,537,319.44 | |
| 利息收入 | -11,003,989.95 | -7,541,309.12 | |
| 加：其他收益 | 59,389.07 | 129,166.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 212,104.64 | -107,246.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 212,104.64 | -107,246.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -98,434.94 | 59,241.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,644,667.18 | -12,279,185.20 | |
| 加：营业外收入 | 243,700.04 | 118,241.25 | |
| 减：营业外支出 | 36,893.04 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,888,367.22 | -12,197,836.99 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,888,367.22 | -12,197,836.99 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,888,367.22 | -12,197,836.99 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 7,888,367.22 | -12,197,836.99 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0246 | -0.0454 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0246 | -0.0454 | |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,320,700,675.01 | 1,134,970,284.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,262,256.70 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 81,697,759.13 | 67,341,390.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,660,690.84 | 1,202,311,674.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,077,043.97 | 795,870,883.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,310,103.75 | 124,624,973.81 | |
| 支付的各项税费 | 29,931,164.42 | 38,854,383.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 65,834,292.01 | 64,762,277.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,152,604.15 | 1,024,112,517.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,508,086.69 | 178,199,156.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 34,963,061.06 | 35,732,433.00 | |
| 回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34,963,061.06 | 35,732,433.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,241,440.78 | 115,998,055.97 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 188,241,440.78 | 115,998,055.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,278,379.72 | -80,265,622.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 147,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,000,000.00 | 178,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 356,000,000.00 | 178,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,535,625.20 | 46,467,383.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,417,028.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 145,952,653.86 | 146,467,383.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,047,346.14 | 31,532,616.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,277,053.11 | 129,466,149.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 900,719,963.75 | 370,154,344.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,108,997,016.86 | 499,620,494.78 | |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,389,138.76 | 450,950,156.08 | |
| 收到的税费返还 | 7,636.46 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,122,991.49 | 294,546,075.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 847,519,766.71 | 745,496,231.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,964,110.62 | 459,075,184.93 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,691,209.12 | 7,668,522.64 | |
| 支付的各项税费 | 579,492.83 | 476,665.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,311,669.21 | 6,919,124.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 485,546,481.78 | 474,139,498.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,973,284.93 | 271,356,733.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 123,011,649.90 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 123,011,649.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,153.00 | 93,188.99 | |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 153,014,153.00 | 100,093,188.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,002,503.10 | -100,093,188.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,691,194.44 | 45,856,210.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,417,028.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,108,223.10 | 145,856,210.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,108,223.10 | -45,856,210.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,862,558.73 | 125,407,334.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,187,633.11 | 356,838,151.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 760,050,191.84 | 482,245,486.13 | |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 320,190,246.00 | 1,372,325,090.03 | 59,073,494.26 | 467,354,176.36 | 2,218,943,006.65 | 83,141,752.09 | 2,302,084,758.74 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 320,190,246.00 | 1,372,325,090.03 | 59,073,494.26 | 467,354,176.36 | 2,218,943,006.65 | 83,141,752.09 | 2,302,084,758.74 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -91,837.84 | 61,325,190.82 | 62,796,214.57 | 1,379,185.91 | 150,043,571.65 | 151,422,757.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 107,943,039.26 | 107,943,039.26 | 3,043,571.65 | 110,986,610.91 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内 | |||||||||||||||
| 部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -91,837.84 | 61,325,190.82 | -61,417,028.66 | -61,417,028.66 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 320,190,246.00 | 1,372,233,252.19 | 61,325,190.82 | 59,073,494.26 | 530,150,390.93 | 2,220,322,192.56 | 233,185,323.74 | 2,453,507,516.30 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,599,337.00 | 878,659,536.31 | 47,555,133.94 | 373,520,699.81 | 1,568,334,707.06 | 155,326,841.03 | 1,723,661,548.09 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,599,337.00 | 878,659,536.31 | 47,555,133.94 | 373,520,699.81 | 1,568,334,707.06 | 155,326,841.03 | 1,723,661,548.09 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,885,582.97 | 36,885,582.97 | 7,134,223.12 | 44,019,806.09 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,204,473.58 | 81,204,473.58 | 7,134,223.12 | 88,338,696.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | |||||||||||||||
| 股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,599,337.00 | 878,659,536.31 | 47,555,133.94 | 410,406,282.78 | 1,605,220,290.03 | 162,461,064.15 | 1,767,681,354.18 |
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 320,190,246.00 | 1,373,788,484.34 | 59,073,494.26 | 234,158,645.42 | 1,987,210,870.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 320,190,246.00 | 1,373,788,484.34 | 59,073,494.26 | 234,158,645.42 | 1,987,210,870.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -91,837.84 | 61,325,190.82 | -37,258,457.47 | -98,675,486.13 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 7,888,367.22 | 7,888,367.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,146,824.69 | -45,146,824.69 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -91,837.84 | 61,325,190.82 | -61,417,028.66 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 320,190,246.00 | 1,373,696,646.50 | 61,325,190.82 | 59,073,494.26 | 196,900,187.95 | 1,888,535,383.89 | |||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,599,337.00 | 869,218,390.54 | 47,555,133.94 | 174,812,293.12 | 1,360,185,154.60 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,599,337.00 | 869,218,390.54 | 47,555,133.94 | 174,812,293.12 | 1,360,185,154.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -56,516,727.60 | -56,516,727.60 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,197,836.99 | -12,197,836.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,318,890.61 | -44,318,890.61 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,599,337.00 | 869,218,390.54 | 47,555,133.94 | 118,295,565.52 | 1,303,668,427.00 | ||||||
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）历史沿革
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 “天润乳业”、“本公司”或“公司”）前身为新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“天宏纸业”）。
天宏纸业于1999年经新政函[1999]191号文件批准，以发起设立方式成立的股份有限公司，于1999年12月30日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的注册号为650000040000482企业法人营业执照，注册资本人民币5,016.00万元。2001年6月15日,天宏纸业根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34号文《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司公开发行股票的通知》，以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股股票3,000.00万股。2001 年6 月28 日，上述3,000.00万元的人民币普通股在上海证券交易所挂牌交易。股票代码“600419”。
2013 年3月30日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天宏纸业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]114 号）同意，将新疆石河子造纸厂所持新疆天宏纸业股份有限公司3,359.04万股股份无偿划转给新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）。2013年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将新疆石河子造纸厂持有的公司3,359.04万股股份过户至农十二师国资公司。本次股份划转完成后，新疆石河子造纸厂不再持有公司股份，公司总股本仍为8,016.00万股，其中农十二师国资公司持有3,359.04万股，占公司总股本的41.90%。公司控股股东变更为农十二师国资公司，公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
2013年4月22日，本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署了《资产置换及发行股份购买资产协议》。根据上述协议，公司拟以全部资产和负债，与农十二师国资公司持有的天润科技19,423.00万股股份（占天润科技总股本的89.22%）进行置换，两者评估值的差额部分由天宏纸业以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付；同时，天宏纸业向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技1,600.00万股天润科技股份（占天润科技总股本的
7.35%）、50万股天润科技股份（占天润科技总股本的0.23%）。
根据万隆评估为置出资产方天宏纸业出具的“万隆评报字（2013）第1024号”评估报告，以2012年12月31日为评估基准日，置出资产账面净值为105,314,426.43元，评估价值为168,074,589.79元；根据万隆评估出具的“万隆评报字（2013）第1048号”评估报告，以2012年12月31日为评估基准日，置入资产天润科技的账面净值为210,162,568.09元，评估价值为236,971,934.90元。交易双方经协商后确定在本次交易中置出资产的作价为168,074,589.79元，置入资产的作价为236,971,934.90元。置入资产与置出资产的差额68,897,345.11元由天宏纸业向农十二师国资公司、石波、谢平分别发行4,551,774.00股、1,626,804.00股和50,837.00股A股股票。增发股份的价格为11.06元/股。增发后股本总额8,638.94万元。
2013年10月28日，中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及向新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证券许可[2013]1348号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。
2013年11月8日，天宏纸业本次重大资产置换天润科技96.80%的股权，办理完成股东股权过户工商登记备案手续，本公司持有天润科技21,073.00万股股份，占该公司总股本的比例为
96.80%。2013年11月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次发行股份完成了相关证券登记手续。
2013年12月24日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司、新疆天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认书》。新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天宏资产管理有限公司接收天宏纸业的全部置出资产。
2013年12月31日，公司名称正式变更为新疆天润乳业股份有限公司。
2015年度，公司拟向兵团乳业集团发行14,058,254股购买其持有的天澳牧业100%股权，并拟向不超过10名特定发行对象发行股份募集配套资金。2015 年 7 月 27日，公司收到中国证券
监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号），核准本次重组。2015年8月31日，公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行14,058,254股，购买新疆天澳牧业有限公司；并向财通基金管理有限公司发行1,450,000股、向中新建招商股权投资有限公司发行650,000股、向第一创业证券股份有限公司发行550,000股、向招商基金管理有限公司发行459,540股募集配套资金。增发后公司股本变为10,355.72万元。
2018年4月18日，公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，并于2018年5月18日公告。以总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209 股，本次分配后总股本为207,114,418 股。
2019年度，公司申请向原股东配售 62,134,325 股人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 62,134,325.00 元。2019年11月27日经中国证券监督管理委员《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用配股方式公开发行人民币普通股（A股）股票 62,134,325 股，每股面值1元。2020年1月配股公开发行成功后增加注册资本人民币61,484,919.00 元。变更后注册资本为人民币268,599,337.00 元，累计股本为人民币268,599,337.00 元。
2021年度，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，增加注册资本人民币51,590,909.00元，增加股本人民币51,590,909.00元。变更后注册资本320,190,246.00元，变更后股本320,190,246.00元。
报告期末公司工商登记信息如下：
公司住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
法定代表人:刘让
注册资本：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币
实收资本：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理;乳和乳制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售;机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。
（二）财务报告的批准报出者、批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会于2022年8月25日批准报出。
2. 合并财务报表范围
□适用 √不适用
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公历1月1日至12月31日
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并的会计处理方法
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下的企业合并的会计处理方法
在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产，发生或承担的负债及发行的权益性工具和债务性工具公允价值之和加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并财务报表编制的原则、程序及方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币交易
本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。（3）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。
初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。
6.金融资产（不含应收款项）减值准备
（1）金融资产减值的判断依据
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）
①可供出售金融资产的减值准备
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
②持有至到期投资的减值准备
以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于年末账面价值的差额计提减值准备。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7.本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
| 组合1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 组合2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
| 组合1 | 账龄组合 |
| 组合2 | 合并范围内关联方 |
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收款项、其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款确定组合的依据如下：
| 组合1 | 应收利息 |
| 组合2 | 应收股利 |
| 组合3 | 账龄组合 |
| 组合4 | 合并范围内关联方 |
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。
2.发出存货的计价方法
存货发出采用加权平均法核算。
3.期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：
（1）存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（2）公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（3）已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。
（4）领用、出售已计提跌价准备的存货时已计提的跌价准备不做调整，待中期期末或年度终了时再予以调整。
4.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。
5.低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售资产的确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
2.会计处理方法对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。
1.长期股权投资初始投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的：
①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；
③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
（3）除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准原则确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。
2.长期投资后续计量及收益确认
（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
（2）在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。
（3）对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益、其他综合收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益和其他综合收益的份额分别计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。
3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期投资减值的确认
长期股权投资减值准备的计提详见本附注“四、（十八）资产减值”相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
5.处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
1.固定资产标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及电子设备等。
2.固定资产的计价方法：
（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、交纳的有关税金等计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
（4）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
（5）债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定。
（6）非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定。
（7）接受捐赠的固定资产，根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项费用，确定固定资产入账价值，或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；
（8）盘盈的固定资产，按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 10-40年 | 4%-5% | 9.6%、9.5%~2.4%、2.38% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-20年 | 4%-5% | 9.6%、9.5%~4.8%、4.75% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-10年 | 4%-5% | 19%、19.2%~9.6%、9.5% |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5年 | 4%-5% | 19%、19.2% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-13年 | 4%-5% | 19%、19.2%-7.38%、7.31% |
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程以立项项目分类核算。
1.在建工程的计价
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。
3.在建工程利息资本化按照本附注“四、（十四）借款费用”所述方法资本化
购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
4.公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用的确认原则
本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
（1）开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3.借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定：
（1）专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
26. 生物资产
√适用 □不适用
1.生物资产是指有生命的动物和植物，本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛（主要指公牛幼畜及育肥畜），生产性生物资产包括成母牛（主要指母牛幼畜及产役畜）。
2.生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，公司生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 生产性生物资产类别 | 使用寿命（年） | 预计净残值 | 年折旧率（%） |
| 成母牛 | 6-8 | 30% | 11.67~8.75 |
3.收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。
4.生物资产减值准备计提方法
资产负债表日，以成本模式计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。
消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。
2.无形资产使用寿命及摊销方法：
合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。
无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
3.期末无形资产的复核及减值准备计提：
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。
公司期末按本附注“四、（十八）减值准备”所述的方法、按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
在资产负债表日，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其它资产的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。
此外，对商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，在每一个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减该资产组组合的商誉的账面价值，然后再按该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。
可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按该资产的市场价格确定；不存在销售协议或资产活跃市场的，以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
1.长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
2.筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），于开始生产经营当月计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33. 职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
2.出租资产的会计处理
（1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债主要包括
（1）很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
（2）很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
（3）很可能发生的债务担保而形成的负债。
3.预计负债计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得经济利益。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰 当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是 根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发 生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理 确定为止。
合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.会计处理：
（1）与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；
（2）收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；
（3）与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。
2.公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
3.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
4.递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1）投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
5.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2021年1月1日起适用的会计政策
1.承租人的会计处理
（1）使用权资产的确认
使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公、电子设备及其他。
在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（2）租赁负债的确认
在租赁期开始日，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租人的受益模式的，承租人应当采用该方法。
2.出租人的会计处理
出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
（1）出租人对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是按照本准则第三十八条规定所采用的折现率，或者按照本准则第四十四条规定所采用的修订后的折现率。
出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。
（2）出租人对经营租赁的会计处理
在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。
出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。
出租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。
2021年1月1日前适用的会计政策
1.经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。
满足以下一项或数项标准的租赁,应当认定为融资租赁:
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权，即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
（3）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（4）出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（5）租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税额后的余额 | 计算销项税额的税率为6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 根据税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出的应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |
| 环境保护税 | 应税污染物 | 1.2元/污染当量、1.4元/污染当量 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 15 |
| 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 15 |
| 新疆天润优品贸易有限公司 | 20 |
| 新疆天润乳业股份有限公司 | 25 |
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 25 |
| 天润齐源乳品有限公司 | 25 |
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 免税 |
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 免税 |
| 新疆天澳牧业有限公司 | 免税 |
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 免税 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 免税 |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 免税 |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 免税 |
| 巴楚天润牧业有限公司 | 免税 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税
① 本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，经乌高新国税[2009]005号《减免税批准通知书》批准，同意子公司天润科技从2008年1月1日起减免相应部分的企业所得税。沙湾盖瑞乳业有限责任公司奶类初加工项目所得免征企业所得税已于2010年5月10日在沙湾县国家税务局进行备案登记，2010年1月1日至2023年9月16日减免相应部分的企业所得税。
② 依据财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用西部大开发企业所得税享受15%的税率优惠政策。
③ 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，本公司子公司新疆天澳牧业有限公司、沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，子公司新疆天澳牧业有限公司享受免征所得税的优惠政策。经沙湾县国家税务局批准，子公司沙湾天润生物有限责任公司2010年1月1日至2030年12月减免相应部分的企业所得税。
④ 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，本公司子公司新疆天润沙河牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总局阿拉尔税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。
⑤ 依据财政部、国家税务总局[2019]13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，和财政部 税务总局公告2021年第12号 《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司天润优品贸易有限公司适用此优惠政策。
⑥ 依据财税[2021]27号 财政部 税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》，2021年1月1日至2030年12月31日， 对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司子公司新疆天润唐王城乳品有限公司适用此优惠政策。
⑦ 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，已在乌鲁木齐市沙依巴克区国税局进行了企业所得税所得免税备案。
⑧ 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，子公司沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经沙湾县税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。
⑨ 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总局呼图壁县税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。
（2）增值税
① 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第134号）第十六条规定子公司沙湾天润生物有限责任公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司，其销售自产农产品的收入享受免征增值税的优惠政策。
② 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《财政部、国家税务局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81号）相关规定，子公司新疆天澳牧业有限公司经向奎屯市国家税务局备案登记，享受免征15年增值税的优惠政策。
③ 依据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 《关于深化增值税改革有关政策的公告》自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度，子公司新疆天润唐王城乳品有限公司适用此优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
| 合计 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 73,212,960.45 |
| 1至2年 | 22,423,480.06 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 400,001.54 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 6,880,809.07 |
| 合计 | 102,917,251.12 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,741,050.00 | 5.58 | 5,741,050.00 | 100.00 | 5,741,050.00 | 7.60 | 5,741,050.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 5,741,050.00 | 5.58 | 5,741,050.00 | 100.00 | 5,741,050.00 | 7.60 | 5,741,050.00 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 97,176,201.12 | 94.42 | 3,845,192.76 | 3.96 | 93,331,008.36 | 69,837,732.19 | 92.40 | 2,753,439.15 | 3.94 | 67,084,293.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 97,176,201.12 | 94.42 | 3,845,192.76 | 3.96 | 93,331,008.36 | 69,837,732.19 | 92.40 | 2,753,439.15 | 3.94 | 67,084,293.04 |
| 合计 | 102,917,251.12 | / | 9,586,242.76 | / | 93,331,008.36 | 75,578,782.19 | / | 8,494,489.15 | / | 67,084,293.04 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位一 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 100.00 | 5年以上账龄且多次联系不上 |
| 单位二 | 2,771,050.00 | 2,771,050.00 | 100.00 | 5年以上账龄且多次联系不上 |
| 合计 | 5,741,050.00 | 5,741,050.00 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 73,212,960.45 | 1,464,259.21 | 2.00 |
| 1至2年（含2年） | 22,423,480.06 | 1,121,174.01 | 5.00 |
| 2至3年（含3年） | |||
| 3至4年（含4年） | 400,001.54 | 120,000.47 | 30.00 |
| 4至5年（含5年） | |||
| 5年以上 | 1,139,759.07 | 1,139,759.07 | 100.00 |
| 合计 | 97,176,201.12 | 3,845,192.76 | 3.96 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
1.本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
2. 公司本报告期无核销的应收账款。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 8,494,489.15 | 8,494,489.15 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,091,753.61 | 1,091,753.61 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 9,586,242.76 | 9,586,242.76 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 | 转销或 | 其他 | |||
| 转回 | 核销 | 变动 | ||||
| 应收账款 | 8,494,489.15 | 1,091,753.61 | 9,586,242.76 | |||
| 合计 | 8,494,489.15 | 1,091,753.61 | 9,586,242.76 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 10,563,080.26 | 10.26 | 528,154.01 |
| 单位二 | 7,382,104.00 | 7.17 | 147,642.08 |
| 单位三 | 6,238,645.72 | 6.06 | 311,932.29 |
| 单位四 | 5,189,096.00 | 5.04 | 103,781.92 |
| 单位五 | 4,467,998.40 | 4.34 | 223,399.92 |
| 合计 | 33,840,924.38 | 32.88 | 1,314,910.22 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
2.公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 15,792,192.12 | 97.89 | 12,563,669.19 | 97.36 |
| 1至2年 | 30,335.36 | 0.24 | ||
| 2至3年 | 22,715.81 | 0.14 | 5,838.53 | 0.05 |
| 3年以上 | 317,151.68 | 1.97 | 304,451.85 | 2.36 |
| 合计 | 16,132,059.61 | 100.00 | 12,904,294.93 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1.截止报告期末，账龄超过1年的大额预付款项情况
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 关联关系 |
| 单位一 | 623,541.33 | 3年以上 | 非关联方 |
| 单位二 | 123,622.80 | 3年以上 | 非关联方 |
| 单位三 | 124,868.40 | 3年以上 | 非关联方 |
| 合计 | 872,032.53 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位 | 账面余额 | 占预付账款比例% | 账龄 | 与本公司关系 | 未结算原因 |
| 单位一 | 1,966,356.72 | 12.19 | 1年以内 | 非关联方 | 预付材料款 |
| 单位二 | 1,549,684.78 | 9.61 | 1年以内 | 非关联方 | 预付电费 |
| 单位三 | 1,418,312.00 | 8.79 | 1年以内 | 非关联方 | 预付保险款 |
| 单位四 | 1,363,900.00 | 8.45 | 1年以内 | 非关联方 | 预付饲草款 |
| 单位五 | 1,029,952.60 | 6.38 | 1年以内 | 非关联方 | 预付饲草款 |
| 合计 | 7,328,206.10 | 45.43 |
其他说明
√适用 □不适用
截止报告期末,已将本期末预付工程款、设备款等长期资产预付款重分类至其他非流动资产。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 14,016,817.50 | 10,444,677.94 |
| 合计 | 14,016,817.50 | 10,444,677.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 12,950,424.14 |
| 1至2年 | 451,830.42 |
| 2至3年 | 187,338.30 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,038,919.39 |
| 4至5年 | 629.83 |
| 5年以上 | 4,344,980.89 |
| 合计 | 18,974,122.97 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金及职工欠款 | 1,458,491.05 | 1,034,364.92 |
| 保证金及押金 | 711,236.44 | 1,140,140.68 |
| 往来款 | 11,439,608.91 | 8,610,824.93 |
| 其他 | 5,364,786.57 | 4,560,213.22 |
| 合计 | 18,974,122.97 | 15,345,543.75 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 4,900,865.81 | 4,900,865.81 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 56,439.66 | 56,439.66 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 4,957,305.47 | 4,957,305.47 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 4,900,865.81 | 56,439.66 | 4,957,305.47 | |||
| 合计 | 4,900,865.81 | 56,439.66 | 4,957,305.47 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 往来款 | 3,570,000.00 | 5年以上 | 18.82 | 3,570,000.00 |
| 单位二 | 保险费 | 1,105,793.60 | 1年以内 | 5.83 | 22,115.87 |
| 单位三 | 棉籽款 | 1,061,614.88 | 3-4年 | 5.60 | 318,484.46 |
| 单位四 | 代垫内退人员费用 | 867,348.12 | 1-2年 | 4.57 | 43,367.41 |
| 单位五 | 往来款 | 434,000.00 | 1年以内 | 2.29 | 8,680.00 |
| 合计 | / | 7,038,756.60 | / | 37.10 | 3,962,647.74 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 263,471,654.36 | 263,471,654.36 | 349,515,080.53 | 349,515,080.53 | ||
| 库存商品 | 17,903,339.17 | 17,903,339.17 | 22,683,877.78 | 22,683,877.78 | ||
| 周转材料 | 288,783.12 | 288,783.12 | 612,602.40 | 612,602.40 | ||
| 消耗性生物资产 | 28,246,736.73 | 28,246,736.73 | 20,783,220.91 | 20,783,220.91 | ||
| 低值易耗品 | 8,717,697.93 | 8,717,697.93 | 7,520,964.09 | 7,520,964.09 | ||
| 合计 | 318,628,211.31 | 318,628,211.31 | 401,115,745.71 | 401,115,745.71 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1.本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。
2.期末无用于担保或所有权受到限制的存货。
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 681,541.80 | 15,467,513.02 |
| 预缴所得税 | 4,107.62 | 847,911.10 |
| 存款利息 | 700,486.11 | 700,486.11 |
| 合计 | 1,386,135.53 | 17,015,910.23 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 348,145.98 | -87,935.74 | 260,210.24 | ||||||||
| 新疆博润农牧有限公司 | 2,338,361.11 | 300,040.38 | 2,638,401.49 | ||||||||
| 小计 | 2,686,507.09 | 212,104.64 | 2,898,611.73 | ||||||||
| 合计 | 2,686,507.09 | 212,104.64 | 2,898,611.73 | ||||||||
其他说明
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 新疆博润农牧有限公司 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 合计 | -- | -- |
注：本公司在新疆博润农牧有限公司5名董事会成员中占有1名席位，能够对该公司生产经常产生重要影响。
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,295,829,980.97 | 1,301,822,310.55 |
| 合计 | 1,295,829,980.97 | 1,301,822,310.55 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他固定资产 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 957,210,830.57 | 622,972,469.90 | 18,518,049.55 | 31,439,326.83 | 19,798,491.97 | 1,649,939,168.82 |
| 2.本期增加金额 | 10,701,379.86 | 15,462,651.76 | 1,279,278.42 | 2,819,708.93 | 2,771,653.55 | 33,034,672.52 |
| （1）购置 | 973,830.14 | 8,244,366.60 | 1,010,301.78 | 2,819,708.93 | 2,771,653.55 | 15,819,861.00 |
| （2）在建工程转入 | 9,727,549.72 | 7,218,285.16 | 268,976.64 | 17,214,811.52 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 216,923.09 | 47,543.00 | 264,466.09 | |||
| （1）处置或报废 | 216,923.09 | 47,543.00 | 264,466.09 | |||
| 4.期末余额 | 967,912,210.43 | 638,218,198.57 | 19,749,784.97 | 34,259,035.76 | 22,570,145.52 | 1,682,709,375.25 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 113,608,309.50 | 194,286,044.29 | 6,321,405.10 | 17,619,540.18 | 8,037,860.36 | 339,873,159.43 |
| 2.本期增加金额 | 11,672,373.69 | 22,295,492.10 | 819,717.83 | 2,359,234.79 | 1,748,363.20 | 38,895,181.61 |
| （1）计提 | 11,672,373.69 | 22,295,492.10 | 819,717.83 | 2,359,234.79 | 1,748,363.20 | 38,895,181.61 |
| 3.本期减少金额 | 87,004.32 | 45,641.28 | 132,645.60 | |||
| （1）处置或报废 | 87,004.32 | 45,641.28 | 132,645.60 | |||
| 4.期末余额 | 125,280,683.19 | 216,494,532.07 | 7,095,481.65 | 19,978,774.97 | 9,786,223.56 | 378,635,695.44 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,650,830.24 | 6,592,497.82 | 370.78 | 8,243,698.84 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,650,830.24 | 6,592,497.82 | 370.78 | 8,243,698.84 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 840,980,697.00 | 415,131,168.68 | 12,654,303.32 | 14,279,890.01 | 12,783,921.96 | 1,295,829,980.97 |
| 2.期初账面价值 | 841,951,690.83 | 422,093,927.79 | 12,196,644.45 | 13,819,415.87 | 11,760,631.61 | 1,301,822,310.55 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 研发中心 | 19,927,354.40 | 正在办理产权中 |
| 中试车间 | 6,477,265.40 | 正在办理产权中 |
其他说明：
√适用 □不适用
①公司子公司天润科技2018年转固的研发中心19,927,354.40元、中试车间6,477,265.40元正在办理产权中。 ②本公司子公司沙湾天润位于租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值91,963,165.81元，净值70,285,112.72元。2013年和沙湾县国土资源局、沙湾县牛圈子牧场、沙湾县草原监理所签订了《关于国有耕地经营承包合同的补充协议》。 ③本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的9个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值
125,787,486.26元,净值为97,448,421.25元。公司于2014年9月24日与第七师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同书》，向第七师国土资源局租赁土地9处，面积分别为1,926,874.77平方米（折合2,890.30亩）作为养殖用地。 ④本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值89,909,076.57元,净值为81,417,102.97元。十二师国土资源局、农业局于2016年5月5日分别向天润烽火台出具了《设施农用地备案通知书》。 ⑤本公司子公司天润北亭租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 88,915,448.72元,净值为81,941,426.19元。十二师国土资源局于2017年8月28日向天润北亭牧业公司出具了《设施农用地备案通知书》。 ⑥本公司子公司芳草天润租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值151,477,903.92元,净值为141,260,612.26元。六师农业局于2018年1月24日向芳草天润出具了《设施农用地备案通知书》。 ⑦本公司子公司天润沙河2018年7月31日收购阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司租赁的位于农村土地上的3个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值6,1993,778.88元,净值为56,997,592.67元。天润沙河已于2020年9月20日与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团签订了《设施农用地使用协议》。
⑧期末本公司对已闲置、无使用价值的固定资产计提减值。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 218,948,807.76 | 117,579,134.06 |
| 合计 | 218,948,807.76 | 117,579,134.06 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 网络化协同制造项目 | 4,297,601.82 | 4,297,601.82 | 4,297,601.82 | 4,297,601.82 | ||
| 唐王城年产3万吨乳制品加工项目 | 4,514,373.76 | 4,514,373.76 | ||||
| 牛场改造项目 | 4,719,710.10 | 4,719,710.10 | 2,039,415.98 | 2,039,415.98 | ||
| 巴楚天润5000头奶牛建设项目 | 1,260,287.51 | 1,260,287.51 | 793,317.54 | 793,317.54 | ||
| 牧场管控平台 | 918,000.00 | 918,000.00 | ||||
| 丝路云端牧场科普示范配套设施建设项目 | 4,235,672.06 | 4,235,672.06 | ||||
| 机器设备 | 13,274,336.28 | 13,274,336.28 | 15,702,146.14 | 15,702,146.14 | ||
| 万头牛场建设项目 | 137,327,314.01 | 137,327,314.01 | 80,400,294.72 | 80,400,294.72 | ||
| 天润齐源乳品有限公司年产15万吨液态奶项目 | 53,218,138.36 | 53,218,138.36 | ||||
| 其他项目 | 4,851,419.68 | 4,851,419.68 | 4,678,312.04 | 4,678,312.04 | ||
| 合计 | 218,948,807.76 | 218,948,807.76 | 117,579,134.06 | 117,579,134.06 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 网络化协同制造项目 | 4,297,601.82 | 4,297,601.82 | ||||||||||
| 唐王城年产3万吨乳制品加工项目 | 4,514,373.76 | 4,514,373.76 | ||||||||||
| 牛场改造项目 | 2,039,415.98 | 5,294,650.79 | 2,416,155.62 | 198,201.05 | 4,719,710.10 | |||||||
| 巴楚天润5000头奶牛建设项目 | 793,317.54 | 735,946.61 | 268,976.64 | 1,260,287.51 | ||||||||
| 牧场管控平台 | 918,000.00 | 34,000.00 | 488,000.00 | 464,000.00 | ||||||||
| 丝路云端牧场科普示范配套设施建设项目 | 4,235,672.06 | 1,567,738.94 | 5,803,411.00 | |||||||||
| 机器设备 | 15,702,146.14 | 2,427,809.86 | 13,274,336.28 | |||||||||
| 万头牛场建设项目 | 80,400,294.72 | 56,927,019.29 | 137,327,314.01 | |||||||||
| 天润齐源乳品有限公司年产15万吨液态奶项目 | 53,218,138.36 | 53,218,138.36 | ||||||||||
| 其他项目 | 4,678,312.04 | 1,469,192.28 | 1,296,084.64 | 4,851,419.68 | ||||||||
| 合计 | 117,579,134.06 | 119,246,686.27 | 17,214,811.52 | 662,201.05 | 218,948,807.76 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
1.本公司期末对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。
2.公司报告期内无在建工程抵押担保的情形。
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 畜牧养殖业 | 合计 | |
| 产畜 | 幼畜 | ||
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 412,902,464.69 | 199,800,069.69 | 612,702,534.38 |
| 2.本期增加金额 | 72,264,923.11 | 118,800,505.26 | 191,065,428.37 |
| (1)外购 | |||
| (2)自行培育 | 72,264,923.11 | 118,800,505.26 | 191,065,428.37 |
| 3.本期减少金额 | 49,756,809.53 | 79,235,249.30 | 128,992,058.83 |
| (1)处置 | 49,756,809.53 | 6,970,326.19 | 56,727,135.72 |
| (2)其他 | 72,264,923.11 | 72,264,923.11 | |
| 4.期末余额 | 435,410,578.27 | 239,365,325.65 | 674,775,903.92 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 73,113,400.14 | 73,113,400.14 | |
| 2.本期增加金额 | 22,491,307.57 | 22,491,307.57 | |
| (1)计提 | 22,491,307.57 | 22,491,307.57 | |
| 3.本期减少金额 | 12,254,965.28 | 12,254,965.28 | |
| (1) 处置 | 12,254,965.28 | 12,254,965.28 | |
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | 83,349,742.43 | 83,349,742.43 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 3,918,139.11 | 3,918,139.11 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,619,210.32 | 2,619,210.32 | |
| (1)处置 | 2,619,210.32 | 2,619,210.32 | |
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | 1,298,928.79 | 1,298,928.79 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 350,761,907.05 | 239,365,325.65 | 590,127,232.70 |
| 2.期初账面价值 | 335,870,925.44 | 199,800,069.69 | 535,670,995.13 |
截至报告期末，本公司共拥有产畜17,257头，幼畜15,912头。
(1). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 21,563,490.59 | 31,760,000.00 | 53,323,490.59 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 21,563,490.59 | 31,760,000.00 | 53,323,490.59 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 3,004,880.85 | 4,022,641.24 | 7,027,522.09 |
| 2.本期增加金额 | 1,911,862.41 | 1,160,461.50 | 3,072,323.91 |
| (1)计提 | 1,911,862.41 | 1,160,461.50 | 3,072,323.91 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 4,916,743.26 | 5,183,102.74 | 10,099,846.00 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 16,646,747.33 | 26,576,897.26 | 43,223,644.59 |
| 2.期初账面价值 | 18,558,609.74 | 27,737,358.76 | 46,295,968.50 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 39,239,272.02 | 6,301,139.82 | 7,448,077.28 | 52,988,489.12 | |
| 2.本期增加金额 | 268,558.11 | 483,207.01 | 751,765.12 | ||
| (1)购置 | 268,558.11 | 483,207.01 | 751,765.12 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 39,507,830.13 | 6,301,139.82 | 7,931,284.29 | 53,740,254.24 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,213,504.79 | 4,492,839.57 | 3,090,197.12 | 14,796,541.48 | |
| 2.本期增加金额 | 391,466.90 | 81,590.56 | 416,297.01 | 889,354.47 | |
| （1）计提 | 391,466.90 | 81,590.56 | 416,297.01 | 889,354.47 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,604,971.69 | 4,574,430.13 | 3,506,494.13 | 15,685,895.95 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 31,902,858.44 | 1,726,709.69 | 4,424,790.16 | 38,054,358.29 | |
| 2.期初账面价值 | 32,025,767.23 | 1,808,300.25 | 4,357,880.16 | 38,191,947.64 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
①期末土地使用权39,507,830.13元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地20,643,145.60元，沙湾盖瑞乳业土地2,363,320.34元，天润烽火台土地9,438,758.40 元，唐王城土地7,062,605.79 元，各地块基本情况如下：
乌昌公路土地：土地证编号为兵十二师国用2012第121002508号，位于新疆生产建设兵团农十二师五一农场三连,系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积100,000.00㎡，使用权自2008年11月23日至2057年5月15日，按实际使用年限48.50年进行摊销；
乌昌公路办公区土地：土地证编号为兵（2019）第十二师不动产权第003957号、兵（2019）第十二师不动产权第003958号，位于乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号，属于工业用地，土地面积100,000.00㎡，使用权自2007年5月16日起2057年5月15日止。
沙湾盖瑞土地：土地证编号为沙国用2004字第000003593号，位于三道河子镇乌鲁木齐东路09-05，系子公司以受让方式取得，属于工业用地，土地面积27,168.62㎡，使用权自2004年11月3日至2033年6月15日，按实际使用年限30年进行摊销；
烽火台土地：土地编号为XS 2019-7-1，位于西山农牧场二连，系子公司以受让方式取得，属于科研用地，土地面积14298.00㎡，使用权自2019年11月15日至2069年11月15日，按实际使用年限50年进行摊销。
唐王城土地：土地编号为2019-028，位于第三师图木舒克市永安坝工业园区，系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积62,003.42㎡，使用权自2019年11月20日至2069年11月20日，按实际使用年限50年进行摊销。
②公司报告期无形资产无抵押担保的情形。
③期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 沙湾盖瑞 | 32,236,217.89 | 32,236,217.89 | ||
| 沙湾天润 | 22,504,170.69 | 22,504,170.69 | ||
| 合计 | 54,740,388.58 | 54,740,388.58 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 沙湾盖瑞 | 31,449,354.76 | 31,449,354.76 | ||
| 沙湾天润 | 21,294,587.68 | 21,294,587.68 | ||
| 合计 | 52,743,942.44 | 52,743,942.44 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 景观造型 | 111,696.83 | 11,359.02 | 100,337.81 | ||
| 临时设施 | 2,387,955.00 | 346,383.94 | 336,106.59 | 2,398,232.35 | |
| 装修费 | 105,066.49 | 393,013.09 | 124,997.60 | 373,081.98 | |
| 房屋维修费 | 225,653.26 | 23,642.69 | 202,010.57 | ||
| 牛场粪污还田管道 | 230,371.16 | 25,131.36 | 205,239.80 | ||
| 其他 | 929,668.14 | 296,079.00 | 72,015.52 | 1,153,731.62 | |
| 合计 | 3,990,410.88 | 1,035,476.03 | 593,252.78 | 4,432,634.13 |
其他说明：
本公司对临时设施的摊销期按照受益期确定为5年。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 14,888,617.61 | 1,856,694.92 | 14,888,617.61 | 1,856,694.92 |
| 合计 | 14,888,617.61 | 1,856,694.92 | 14,888,617.61 | 1,856,694.92 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 3,669,262.50 | 3,669,262.50 |
| 合计 | 3,669,262.50 | 3,669,262.50 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 1,671,085.83 | 1,671,085.83 | |
| 2026年 | 1,998,176.67 | 1,998,176.67 | |
| 合计 | 3,669,262.50 | 3,669,262.50 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 资产减值准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 一、坏账准备 | 14,018,896.29 | 1,148,193.27 | 15,167,089.56 | ||
| 二、存货跌价准备 | |||||
| 三、可供出售金融资产减值准备 | |||||
| 四、持有至到期投资减值准备 | |||||
| 五、长期股权投资减值准备 | |||||
| 六、投资性房地产减值准备 | |||||
| 七、固定资产减值准备 | 8,243,698.84 | 8,243,698.84 | |||
| 八、工程物资减值准备 | |||||
| 九、在建工程减值准备 | |||||
| 十、生产性生物资产减值准备 | 3,918,139.11 | 2,619,210.32 | 1,298,928.79 | ||
| 十一、油气资产减值准备 | |||||
| 十二、无形资产减值准备 | |||||
| 十三、商誉减值准备 | 52,743,942.44 | 52,743,942.44 | |||
| 十四、其他 | |||||
| 合计 | 78,924,676.68 | 1,148,193.27 | 2,619,210.32 | 77,453,659.63 | |
32、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 26,298,160.27 | 26,298,160.27 | 12,774,217.30 | 12,774,217.30 | ||
| 合计 | 26,298,160.27 | 26,298,160.27 | 12,774,217.30 | 12,774,217.30 | ||
其他说明：
无
33、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 269,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 合计 | 269,000,000.00 | 138,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 交易性金融负债
□适用 √不适用
35、 衍生金融负债
□适用 √不适用
36、 应付票据
□适用 √不适用
37、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 412,944,175.14 | 450,414,325.30 |
| 合计 | 412,944,175.14 | 450,414,325.30 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 10,353,880.91 | 未结算购牛款 |
| 单位二 | 3,756,759.23 | 未结算工程款 |
| 单位三 | 1,118,248.74 | 未结算工程款 |
| 单位四 | 1,040,325.84 | 未结算工程款 |
| 合计 | 16,269,214.72 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
1、按账龄列示的应付账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 384,443,315.87 | 93.10 | 413,023,438.54 | 91.70 |
| 1－2年 | 10,737,882.85 | 2.60 | 16,940,505.62 | 3.76 |
| 2－3年 | 3,358,897.10 | 0.81 | 4,410,089.11 | 0.98 |
| 3年以上 | 14,404,079.32 | 3.49 | 16,040,292.03 | 3.56 |
| 合计 | 412,944,175.14 | 100.00 | 450,414,325.30 | 100.00 |
2、截止报告期末，大额应付前五名明细列示如下：
| 单位名称 | 金额 | 占应付账款比例% | 欠款时间 | 与本公司关系 |
| 奎屯博润祥农牧有限公司 | 18,164,291.60 | 4.40 | 1年以内 | 联营企业之子公司 |
| 单位一 | 14,589,193.38 | 3.53 | 1年以内 | 非关联方 |
| 单位二 | 12,945,013.48 | 3.13 | 1年以内 | 非关联方 |
| 单位三 | 12,450,095.65 | 3.01 | 1年以内 | 非关联方 |
| 单位四 | 12,262,111.35 | 2.97 | 1年以内 | 非关联方 |
| 合计 | 70,410,705.46 | 17.05 |
38、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 32,463,668.69 | 45,583,640.51 |
| 合计 | 32,463,668.69 | 45,583,640.51 |
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 49,559,528.66 | 129,163,580.38 | 133,505,398.43 | 45,217,710.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,478,189.81 | 12,478,189.81 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 49,559,528.66 | 141,641,770.19 | 145,983,588.24 | 45,217,710.61 |
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,872,792.10 | 104,194,322.65 | 110,900,778.64 | 32,166,336.11 |
| 二、职工福利费 | 7,852,940.69 | 7,852,940.69 | ||
| 三、社会保险费 | 7,967,956.97 | 7,967,956.97 | ||
| 其中：医疗保险费 | 7,640,775.24 | 7,640,775.24 | ||
| 工伤保险费 | 327,181.73 | 327,181.73 | ||
| 生育保险费 |
| 四、住房公积金 | 5,253,257.00 | 5,253,257.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,686,736.56 | 3,895,103.07 | 1,530,465.13 | 13,051,374.50 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 49,559,528.66 | 129,163,580.38 | 133,505,398.43 | 45,217,710.61 |
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 12,216,201.24 | 12,216,201.24 | ||
| 2、失业保险费 | 261,988.57 | 261,988.57 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 12,478,189.81 | 12,478,189.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
41、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,553,847.02 | 66,347.27 |
| 企业所得税 | 6,474,652.85 | 1,107,296.61 |
| 个人所得税 | 1,723,609.34 | 357,373.56 |
| 城市维护建设税 | 191,359.67 | 11,179.06 |
| 教育费附加 | 82,022.82 | 4,821.22 |
| 地方教育附加 | 54,681.86 | 3,201.16 |
| 房产税 | 0.00 | 191,009.17 |
| 环境保护税 | 947,013.78 | 947,072.99 |
| 印花税 | 252,552.63 | 417,059.00 |
| 合计 | 12,279,739.97 | 3,105,360.04 |
其他说明：
无
42、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 64,048,238.29 | 20,380,486.60 |
| 其他应付款 | 126,723,083.43 | 102,506,896.00 |
| 合计 | 190,771,321.72 | 122,887,382.60 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 64,048,238.29 | 20,380,486.60 |
| 合计 | 64,048,238.29 | 20,380,486.60 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 单位名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | 原因 |
| 单位一 | 0.00 | 1,479,073.00 | |
| 单位二 | 15,294,414.72 | 15,294,414.72 | 待履行程序后支付 |
| 单位三 | 3,606,998.88 | 3,606,998.88 | 待履行程序后支付 |
| 合计 | 18,901,413.60 | 20,380,486.60 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售保证金、押金 | 27,682,299.24 | 30,754,367.90 |
| 销售佣金 | 1,822,809.28 | 563,806.70 |
| 往来款 | 36,135,295.23 | 23,794,378.48 |
| 运费 | 24,718,003.11 | 18,416,679.63 |
| 促销费 | 20,000,827.36 | 11,911,042.71 |
| 其他 | 16,363,849.21 | 17,066,620.58 |
| 合计 | 126,723,083.43 | 102,506,896.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 4,625,205.38 | |
| 单位二 | 1,350,000.00 | |
| 单位三 | 1,238,619.74 | |
| 合计 | 7,213,825.12 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
1、按账龄列示的其他应付款
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 93,706,081.71 | 73.95 | 63,252,873.35 | 61.70 |
| 1－2年 | 6,245,550.56 | 4.93 | 9,149,582.02 | 8.93 |
| 2－3年 | 4,036,010.31 | 3.18 | 6,742,122.60 | 6.58 |
| 3年以上 | 22,735,440.85 | 17.94 | 23,362,318.03 | 22.79 |
| 合计 | 126,723,083.43 | 100.00 | 102,506,896.00 | 100.00 |
2、截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 金额 | 占其他应付款比例% | 欠款时间 | 与本公司关系 |
| 单位一 | 5,156,682.82 | 4.07 | 3年以上 | 非关联方 |
| 单位二 | 4,625,205.38 | 3.65 | 3年以上 | 非关联方 |
| 单位三 | 3,083,217.76 | 2.43 | 1年以内 | 非关联方 |
| 单位四 | 1,891,207.15 | 1.49 | 1年以内 | 非关联方 |
| 单位五 | 1,350,000.00 | 1.07 | 3年以上 | 非关联方 |
| 合计 | 16,106,313.11 | 12.71 |
43、 持有待售负债
□适用 √不适用
44、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 6,954,758.16 | 6,954,758.16 |
| 合计 | 6,954,758.16 | 6,954,758.16 |
其他说明：
1年内到期的租赁负债明细
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 租赁付款额 | 9,727,500.00 | 9,727,500.00 |
| 未确认的融资费用 | 2,772,741.84 | 2,772,741.84 |
| 合计 | 6,954,758.16 | 6,954,758.16 |
45、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债对应的销项税金 | 3,985,663.59 | 5,268,823.92 |
| 合计 | 3,985,663.59 | 5,268,823.92 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
47、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 28,518,447.63 | 41,225,214.41 |
| 未确认的融资费用 | -12,973,210.47 | -14,025,504.46 |
| 合计 | 15,545,237.16 | 27,199,709.95 |
其他说明：
无
49、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 580,218.10 | 580,218.10 |
| 合计 | 580,218.10 | 580,218.10 |
其他说明：
无
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 财政专项资金 | 580,218.10 | 580,218.10 | |||
| 合计 | 580,218.10 | 580,218.10 | / |
其他说明：
无
50、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
51、 预计负债
□适用 √不适用
52、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 220,511,011.83 | 22,276,882.72 | 9,880,083.32 | 232,907,811.23 | |
| 合计 | 220,511,011.83 | 22,276,882.72 | 9,880,083.32 | 232,907,811.23 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 一、与资产相关的政府补助 | |||||||
| 1、10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目 | 3,570,000.00 | 63,750.00 | 3,506,250.00 | 与资产相关 | |||
| 2、10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目 | 1,361,538.58 | 680,769.18 | 680,769.40 | 与资产相关 | |||
| 3、1000吨生物发酵民族乳制品 | 292,307.63 | 73,076.94 | 219,230.69 | 与资产相关 | |||
| 4、冷链系统及快速检测系统 | 307,692.37 | 76,923.06 | 230,769.31 | 与资产相关 | |||
| 5、1万吨生物发酵乳品工艺设备改造 | 358,974.53 | 38,461.56 | 320,512.97 | 与资产相关 | |||
| 6、鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目 | 16,153,846.16 | 1,730,769.24 | 14,423,076.92 | 与资产相关 | |||
| 7、鲜奶3万吨项目贴息 | 424,849.58 | 41,788.44 | 383,061.14 | 与资产相关 | |||
| 8、日处理1200立方米污水设施建设项目 | 1,648,009.49 | 47,975.70 | 1,600,033.79 | 与资产相关 | |||
| 9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目 | 496,359.00 | 54,306.00 | 442,053.00 | 与资产相关 | |||
| 10、沙湾天润牛场改扩建项目师级资金 | 7,533,973.50 | 275,392.74 | 7,258,580.76 | 与资产相关 |
| 11、沙湾天润奶牛标准化规模养殖 | 1,099,665.09 | 42,881.04 | 1,056,784.05 | 与资产相关 | |||
| 12、农业资源保护修复与利用 | 26,625,000.00 | 375,000.00 | 26,250,000.00 | 与资产相关 | |||
| 13、污水处理工程项目 | 1,338,014.00 | 48,438.00 | 1,289,576.00 | 与资产相关 | |||
| 14、天澳奶牛养殖场建设项目 | 1,517,708.33 | 58,749.96 | 1,458,958.37 | 与资产相关 | |||
| 15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 | 4,328,443.27 | 128,592.78 | 4,199,850.49 | 与资产相关 | |||
| 16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾 | 1,313,314.03 | 28,333.32 | 1,284,980.71 | 与资产相关 | |||
| 17、兵团乳业技术中心项目 | 5,959,166.59 | 62,500.02 | 5,896,666.57 | 与资产相关 | |||
| 18、工业发展专项资金 | 7,615,384.54 | 115,384.62 | 7,499,999.92 | 与资产相关 | |||
| 19、污染治理专项资金 | 551,282.09 | 38,461.56 | 512,820.53 | 与资产相关 | |||
| 20、现在农业发展资金 | 9,083,333.36 | 124,999.98 | 8,958,333.38 | 与资产相关 | |||
| 21、技术改造资金 | 5,923,076.90 | 423,076.92 | 5,499,999.98 | 与资产相关 | |||
| 22、农业产业化专项扶持项目资金 | 3,044,038.45 | 211,538.46 | 2,832,499.99 | 与资产相关 | |||
| 23、奶牛场配套设施建设项目-北亭 | 1,204,513.02 | 55,642.32 | 1,148,870.70 | 与资产相关 | |||
| 24、天澳农机购置补贴 | 396,334.62 | 24,265.38 | 372,069.24 | 与资产相关 | |||
| 25、现代化奶牛养殖场项目建设资金 | 4,812,500.00 | 4,812,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 26、乳品加工生产线建设项目 | 713,333.34 | 40,000.02 | 673,333.32 | 与资产相关 | |||
| 27、北亭牲畜无害化处理项目 | 5,368,947.51 | 151,452.60 | 5,217,494.91 | 与资产相关 | |||
| 28、奶牛科普示范基地 | 656,250.00 | 64,383.9 | 591,866.10 | 与资产相关 | |||
| 29、文化发展专项资金 | 562,500.00 | 90,000.00 | 472,500.00 | 与资产相关 | |||
| 30、农业资源及生态保护补助资金 | 251,923.00 | 11,538.48 | 240,384.52 | 与资产相关 | |||
| 31、农机购置补贴 | 283,590.00 | 18,495.00 | 265,095.00 | 与资产相关 | |||
| 32、畜禽粪污资源化利用项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 33、天润沙河规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金 | 923,076.88 | 38,461.56 | 884,615.32 | 与资产相关 | |||
| 34、唐王城三万吨项目自建厂房补贴 | 17,858,441.76 | 4,432,100.00 | 254,640.57 | 22,035,901.19 | 与资产相关 | ||
| 35、工业发展专项资金 | 22,937,250.00 | 289,125.00 | 22,648,125.00 | 与资产相关 | |||
| 36、丝路云端文化旅游专项补贴 | 124,013.50 | 124,013.50 | 与资产相关 | ||||
| 37、兵团牛初乳系列产品提质增效关键技术研发与应用专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 38、天润北亭奶业优势特色产业集群建设资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| 39、天润科技奶业优势特色产业集群建设资金 | 8,000,000.00 | 100,000.01 | 7,899,999.99 | 与资产相关 | |||
| 40、粪污处理设施设备建设补贴 | 426,286.03 | 426,286.03 | 与资产相关 | ||||
| 41、唐王城三万吨项目生产厂房装修补贴 | 11,729,800.00 | 122,185.40 | 11,607,614.60 | 与资产相关 | |||
| 小 计 | 206,064,937.15 | 16,161,900.00 | 6,001,359.76 | 216,225,477.39 | 与资产相关 | ||
| 二、与收益相关的政府补助 | |||||||
| 1、优质奶啤乳源酵母菌的分离、鉴定及系列风味奶啤产品研发 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2、佐餐软质干酪的研发与中试 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 3、优质奶啤乳源酵母菌活性干粉制备工艺的开发 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 4、其他技术研究与开发支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 5、农产品质量安全 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 6、优良奶啤酵母菌种筛选及冻杆菌剂制备与应用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 7、浓缩爱克林酸奶研发及应用 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 8、新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用 | 405,000.00 | 405,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 9、褐色系列酸奶的开发与中试 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 10、民族贸易贷款贴息 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||
| 11、兵团外贸发展稳增长调结构资金 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 12、冻干休闲发酵乳制品研究与开发 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 13、乳品加工设备CPI清洗技术改进 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 14、新疆特色乳制品和干果质量安全保障技术的全链条综合示范 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 15、慕斯酸奶的开发与中试 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 16、奶啤酒精度检测关键技术点的研究与应用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 17、南北疆部分规模化奶牛场BVD和IBR的调查及综合防控技术的推广应用 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 18、优质生鲜乳安全生产关键技术集成与应用 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 19、天润沙河粮改饲建设项目（饲草补贴） | 504,274.68 | 2,170,000.00 | 1,392,199.23 | 1,282,075.45 | 与收益相关 | ||
| 20、万头规模化奶牛牧场种养产业链提质增效技术集成与示范 | 2,910,000.00 | 90,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 21、十二师财政科技计划项目 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 22、粮改饲建设项目（饲 | 240,000.00 | 142,157.58 | 97,842.42 | 与收益 |
| 草补贴） | 相关 | ||||||
| 23、粮改饲建设项目（饲草补贴） | 2,803,000.00 | 1,527,136.57 | 1,275,863.43 | 与收益相关 | |||
| 24、粮改饲建设项目（饲草补贴） | 156,800.00 | 8,818.00 | 2,067.08 | 163,550.92 | 与收益相关 | ||
| 25、“三区”科技人才支持计划中央财政补助资金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 26、稳岗补贴 | 272,628.43 | 104,626.81 | 168,001.62 | 与收益相关 | |||
| 27、就业补助资金 | 700,536.29 | 700,536.29 | 0.00 | 与收益相关 | |||
| 小 计 | 14,446,074.68 | 6,114,982.72 | 3,968,723.56 | 90,000.00 | 16,682,333.84 | ||
| 合 计 | 220,511,011.83 | 22,276,882.72 | 9,970,083.32 | 90,000.00 | 232,907,811.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
53、 其他非流动负债
□适用 √不适用
54、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 320,190,246.00 | 320,190,246.00 | |||||
其他说明：
| 股份性质 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 投资金额 | 所占比例（%） | 投资金额 | 所占比例（%） | |||
| 1.有限售条件股份 | 51,590,909.00 | 16.11 | 51,590,909.00 | 16.11 | ||
| 2.无限售条件流通股份 | 268,599,337.00 | 83.89 | 268,599,337.00 | 83.89 | ||
| 合计 | 320,190,246.00 | 100.00 | 320,190,246.00 | 100.00 | ||
55、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
56、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,308,769,293.53 | 1,308,769,293.53 | ||
| 其他资本公积 | 63,555,796.50 | 91,837.84 | 63,463,958.66 | |
| 合计 | 1,372,325,090.03 | 91,837.84 | 1,372,233,252.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积减少91,837.84元，系公司因回购股份发生的相关手续费。
57、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购公司股份 | 61,325,190.82 | 61,325,190.82 | ||
| 合计 | 61,325,190.82 | 61,325,190.82 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司回购股份共计4,799,955股，全部存放于公司开立的股份回购专用证券账户。
58、 其他综合收益
□适用 √不适用
59、 专项储备
□适用 √不适用
60、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 47,518,722.56 | 47,518,722.56 | ||
| 任意盈余公积 | 11,554,771.70 | 11,554,771.70 | ||
| 合计 | 59,073,494.26 | 59,073,494.26 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
61、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 467,354,176.36 | 373,520,699.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 467,354,176.36 | 373,520,699.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 107,943,039.26 | 149,670,727.48 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,518,360.32 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 45,146,824.69 | 44,318,890.61 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 530,150,390.93 | 467,354,176.36 |
调整期初未分配利润明细：
根据经公司2021年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案，以及公司于2022年6月25日发布的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》，公司向享有利润分配权利的全体股东每 10 股派发现金红利 1.4315 元（含税），截至2022年4月26日，公司总股本320,190,246股，以此计算合计利润分配总额为45,148,120.16 元（含税）。
①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
②由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
④由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
⑤其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
62、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,232,505,056.14 | 1,009,183,917.21 | 1,053,957,348.86 | 862,705,250.39 |
| 其他业务 | 959,459.56 | 582,843.36 | 1,539,288.48 | 1,410,478.45 |
| 合计 | 1,233,464,515.70 | 1,009,766,760.57 | 1,055,496,637.34 | 864,115,728.84 |
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
63、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,459,351.04 | 1,744,732.44 |
| 教育费附加 | 625,466.76 | 753,240.54 |
| 房产税 | 1,273,271.49 | 839,601.34 |
| 土地使用税 | 205,562.89 | 159,059.88 |
| 车船使用税 | 3,465.75 | 2,580.00 |
| 印花税 | 1,724,024.13 | 1,463,986.31 |
| 地方教育费附加 | 416,974.63 | 502,118.21 |
| 环境保护税 | 7,343.16 | 7,250.63 |
| 合计 | 5,715,459.85 | 5,472,569.35 |
其他说明：
无
64、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,904,462.65 | 27,223,406.09 |
| 折旧费 | 999,455.70 | 488,449.70 |
| 业务招待费 | 107,259.26 | 193,257.71 |
| 差旅费 | 3,801,892.30 | 4,531,180.77 |
| 车辆费 | 206,553.93 | 195,728.59 |
| 广告费 | 1,564,263.22 | 2,213,295.37 |
| 宣传费 | 2,154,159.35 | 1,207,595.21 |
| 进场费 | 2,297,525.99 | 2,163,109.19 |
| 促销费 | 18,419,314.12 | 9,632,956.81 |
| 物料消耗（材料费） | 1,592,236.36 | 2,781,042.16 |
| 商品损耗 | 324,578.06 | 249,471.16 |
| 装卸费 | 1,972,443.55 | 2,212,330.96 |
| 劳务费 | 2,229,884.45 | 222,112.54 |
| 其他 | 4,020,269.04 | 5,059,018.48 |
| 合计 | 68,594,297.98 | 58,372,954.74 |
其他说明：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 费用合计 | 68,594,297.98 | 58,372,954.74 |
| 销售费用率% | 5.56 | 5.53 |
65、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,903,957.88 | 20,730,441.57 |
| 折旧费 | 3,059,117.57 | 2,711,704.64 |
| 无形资产摊销 | 891,504.63 | 769,869.31 |
| 业务招待费 | 422,531.73 | 504,822.67 |
| 差旅费 | 408,010.08 | 559,377.67 |
| 车辆费 | 304,480.95 | 304,320.27 |
| 办公费 | 420,643.46 | 600,117.83 |
| 聘请中介机构 | 1,482,977.79 | 1,011,226.28 |
| 物料消耗（材料费） | 397,413.71 | 359,531.67 |
| 董事会费 | 630,000.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 43,720.03 | 168,750.64 |
| 保险费 | 2,282,760.77 | 2,340,438.95 |
| 合计 | 36,247,118.60 | 30,660,601.50 |
其他说明：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 费用合计 | 36,247,118.60 | 30,660,601.50 |
| 管理费用率% | 2.94 | 2.90 |
66、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 988,387.35 | 772,479.43 |
| 社会保险费 | 237,706.07 | 164,208.94 |
| 住房公积金 | 57,600.00 | 48,888.00 |
| 原料 | 904,629.18 | 628,435.54 |
| 辅料 | 236,509.39 | 55,883.89 |
| 包装物 | 20,146.69 | 13,939.74 |
| 检测费 | 75,111.13 | 185,289.41 |
| 其他材料 | 187,553.72 | 441,371.76 |
| 折旧 | 143,109.48 | 126,333.95 |
| 会议费 | 35,469.32 | 10,347.17 |
| 差旅费 | 37,318.11 | 84,972.89 |
| 办公费 | 97,217.83 | 134,993.19 |
| 培训费 | 3,883.50 | 0.00 |
| 专家咨询费 | 118,783.22 | 500,000.00 |
| 其他费用 | 92,299.41 | 2,464.00 |
| 合计 | 3,235,724.40 | 3,169,607.91 |
其他说明：
无
67、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,234,615.99 | 2,442,108.51 |
| 减:利息收入 | -8,197,208.64 | -4,577,604.85 |
| 手续费 | 47,797.17 | 46,170.67 |
| 合计 | -1,914,795.48 | -2,089,325.67 |
其他说明：
无
68、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 15,521,305.22 | 7,596,878.54 |
| 合计 | 15,521,305.22 | 7,596,878.54 |
其他说明：
政府补助明细：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 鲜奶3万吨项目贴息 | 41,788.44 | 41,788.44 |
| 10万吨鲜奶搬迁项目 | 744,519.18 | 744,519.18 |
| 1000吨生物发酵民族乳制品 | 73,076.94 | 73,076.94 |
| 冷链系统及快速检测系统 | 76,923.06 | 76,923.06 |
| 1万吨生物发酵乳品工艺设备改造 | 38,461.56 | 38,461.56 |
| 鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目 | 1,730,769.24 | 1,730,769.24 |
| 日处理1200立方米污水设施建设项目 | 47,975.70 | 47,975.70 |
| 沙湾盖瑞酸奶改扩建项目 | 54,306.00 | 54,306.00 |
| 污水处理工程项目 | 48,438.00 | 48,438.00 |
| 沙湾天润牛场改扩建项目师级资金 | 275,392.74 | 275,392.74 |
| 奶牛养殖场建设项目 | 58,749.96 | 58,749.96 |
| 奶牛标准化规模养殖 | 42,881.04 | 42,881.04 |
| 工业发展专项资金 | 115,384.62 | 115,384.62 |
| 污染治理专项资金 | 38,461.56 | 38,461.56 |
| 技术改造资金 | 423,076.92 | 423,076.92 |
| 农业产业化专项扶持项目资金 | 211,538.46 | 211,538.46 |
| 农机补贴 | 24,265.38 | 24,265.38 |
| 现代农业发展资金 | 124,999.98 | 124,999.98 |
| 兵团乳业技术中心项目资金 | 62,500.02 | 62,500.02 |
| 标准化奶牛场配套设施建设项目 | 28,333.32 | 28,333.32 |
| 草原生态保护补助绩效评价奖励资金 | 125,000.00 | 375,000.00 |
| 乳品加工生产线建设项目 | 40,000.02 | 40,000.02 |
| 天澳奶牛标准化规模养殖 | 128,592.78 | 128,592.78 |
| 芳草奶牛标准化规模养殖 | 11,538.48 | 11,538.48 |
| 芳草农机购置补贴 | 18,495.00 | 18,495.00 |
| 北亭农机购置补贴 | 5,642.28 | 5,642.28 |
| 北亭牲畜无害化处理项目 | 151,452.60 | 151,450.60 |
| 北亭奶牛场配套设施建设项目 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 天润建融规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金 | 38,461.56 | 38,461.56 |
| 工业发展专项资金 | 289,125.00 | |
| 唐王城三万吨项目自建厂房补贴 | 376,825.97 | 72,732.48 |
| 奶业优势特色产业集群资金 | 100,000.01 | |
| 二、与收益相关的政府补助 | ||
| 社保补贴 | 808,355.04 | |
| 就业补助资金 | 1,273,891.11 | 128,793.14 |
| 稳岗补贴 | 202,023.45 | |
| 企业招用退役士兵就业税收优惠 | 18,649.09 | 32,142.10 |
| 职业技能提升培训经费 | 21,428.57 | |
| 民族贸易贷款贴息 | 100,000.00 | 129,166.67 |
| 以工代训职业补贴 | 458,100.00 | |
| 粮改饲建设项目（饲草补贴） | 2,229,503.37 | 1,625,749.03 |
| 强制性扑杀补助资金 | 30,000.00 | |
| 产品出疆运费补贴 | 3,053,337.82 | |
| 电费补贴 | 976,945.00 | |
| 奶牛科普示范园 | 154,383.90 | |
| 产值、收入过亿、升规补贴 | 725,000.00 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 250,000.00 | |
| 其他补贴 | 110,812.01 | 39,172.24 |
| 合 计 | 15,521,305.22 | 7,596,878.54 |
69、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 212,104.64 | -107,246.47 |
| 合计 | 212,104.64 | -107,246.47 |
其他说明：
| 单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | -87,935.74 | -68,820.50 |
| 新疆博润农牧有限公司 | 300,040.38 | -38,425.97 |
| 小计 | 212,104.64 | -107,246.47 |
70、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
71、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
72、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -1,091,753.61 | -1,642,153.73 |
| 其他应收款坏账损失 | -56,081.41 | 1,282,475.83 |
| 合计 | -1,147,835.02 | -359,677.90 |
其他说明：
无
73、 资产减值损失
□适用 √不适用
74、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产损益 | 6,139.06 | 22,063.11 |
| 合计 | 6,139.06 | 22,063.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 12,353.98 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 12,353.98 | ||
| 政府补助 | 190,757.01 | 190,757.01 | |
| 罚款净收益 | 1,177,034.74 | 805,645.38 | 1,177,034.74 |
| 其他 | 384,771.31 | 405,128.12 | 384,771.31 |
| 合计 | 1,752,563.06 | 1,223,127.48 | 1,752,563.06 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | |||
| 一、与资产相关的政府补助 | |||
| 小计 | |||
| 二、与收益相关的政府补助 | |||
| 其他补助 | 190,757.01 | 与收益相关 | |
| 小计 | 190,757.01 | ||
| 合计 | 190,757.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
76、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 5,030,533.93 | 3,196,722.71 | 5,030,533.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 107,794.86 | 655,878.50 | 107,794.86 |
| 生物性生物资产处置损失 | 4,922,739.07 | 2,540,844.21 | 4,922,739.07 |
| 对外捐赠 | 80,620.77 | 30,000.00 | 80,620.77 |
| 其他 | 492,165.37 | 146,002.48 | 492,165.37 |
| 合计 | 5,603,320.07 | 3,372,725.19 | 5,603,320.07 |
其他说明：
无
77、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,430,630.87 | 12,167,213.35 |
| 递延所得税费用 | 143,664.89 | 291,010.19 |
| 合计 | 11,574,295.76 | 12,458,223.54 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 122,560,906.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,640,226.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -12,358,166.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -869,607.09 |
| 非应税收入的影响 | -9,423,011.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,542,098.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,957,244.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 11,574,295.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 其他综合收益
□适用 √不适用
79、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 8,197,208.64 | 4,577,604.85 |
| 营业外收入-其他 | 1,752,563.06 | 1,199,272.89 |
| 政府补助 | 22,276,882.72 | 8,668,700.00 |
| 单位往来款项净额 | 49,471,104.71 | 52,895,812.40 |
| 合计 | 81,697,759.13 | 67,341,390.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业管理费用其他付现 | 56,891,839.65 | 56,283,119.33 |
| 财务费用其他付现 | 47,797.17 | 46,170.67 |
| 付现营业外支出 | 572,786.14 | 176,002.48 |
| 单位往来款项净额 | 8,321,869.05 | 8,256,984.92 |
| 合计 | 65,834,292.01 | 64,762,277.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
80、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 110,986,610.91 | 88,338,696.70 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 1,147,835.02 | 359,677.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,482,440.00 | 52,135,613.44 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 889,354.47 | 779,374.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 593,252.78 | 382,247.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 5,024,394.87 | 3,186,232.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,234,615.99 | 2,442,108.51 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -212,104.64 | 107,246.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 82,487,534.40 | 72,951,152.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -33,046,619.56 | -4,297,718.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -87,079,227.55 | -38,185,474.82 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,508,086.69 | 178,199,156.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,108,997,016.86 | 499,620,494.78 |
| 减：现金的期初余额 | 900,719,963.75 | 370,154,344.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,277,053.11 | 129,466,149.83 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,108,997,016.86 | 900,719,963.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
81、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
82、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
83、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
84、 套期
□适用 √不适用
85、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 一、取得时确认为递延收益的政府补助 | 5,596,975.86 | 递延收益 | 5,596,975.86 |
| 二、计入本期损益的政府补助 | |||
| （一）与日常活动无相关的政府补助 | 190,757.01 | 营业外收入 | 190,757.01 |
| （二）与日常活动相关计入其他收益的政府补助 | 9,924,329.36 | 其他收益 | 9,924,329.36 |
| 社保补贴 | 808,355.04 | 其他收益 | 808,355.04 |
| 就业补助资金 | 1,273,891.11 | 其他收益 | 1,273,891.11 |
| 稳岗补贴 | 202,023.45 | 其他收益 | 202,023.45 |
| 企业招用退役士兵就业税收优惠 | 18,649.09 | 其他收益 | 18,649.09 |
| 职业技能提升培训经费 | 21,428.57 | 其他收益 | 21,428.57 |
| 民族贸易贷款贴息 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 粮改饲建设项目（饲草补贴） | 2,229,503.37 | 其他收益 | 2,229,503.37 |
| 产品出疆运费补贴 | 3,053,337.82 | 其他收益 | 3,053,337.82 |
| 电费补贴 | 976,945.00 | 其他收益 | 976,945.00 |
| 奶牛科普示范园 | 154,383.90 | 其他收益 | 154,383.90 |
| 产值、收入过亿、升规补贴 | 725,000.00 | 其他收益 | 725,000.00 |
| 农业资源保护修复与利用 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 其他补贴 | 110,812.01 | 其他收益 | 110,812.01 |
| 合计 | 15,712,062.23 | 15,712,062.23 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
86、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 □不适用
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司于2022年1月7日投资设立天润齐源乳品有限公司，持股51%，该公司于2022年1月7日在齐河县市场监督管理局注册成立，纳入2022年度合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 生产、加工、销售 | 96.80 | 资产重组 | |
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 新疆沙湾市 | 新疆沙湾市 | 畜牧业 | 40.00 | 60.00 | 资产重组 |
| 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆沙湾市 | 新疆沙湾市 | 生产、加工、销售 | 65.00 | 资产重组 | |
| 新疆天润优品贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 零售业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 畜牧业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天澳牧业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市 | 新疆伊犁州奎屯市 | 畜牧业 | 100.00 | 发行股份购买 | |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 新疆五家渠 | 新疆五家渠 | 畜牧业 | 51.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 新疆昌吉州 | 新疆昌吉州 | 畜牧业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 批发和零售业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 新疆阿拉尔市 | 新疆阿拉尔市 | 畜牧业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 图木舒克市 | 图木舒克市 | 生产、加工、销售 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 巴楚天润牧业有限公司 | 喀什地区巴楚县 | 喀什地区巴楚县 | 畜牧业 | 100.00 | 新投资设立 | |
| 天润齐源乳品有限公司 | 山东省德州市齐河县 | 山东省德州市齐河县 | 生产、加工、销售 | 51.00 | 新投资设立 | |
注：
（1）公司2013年以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）19,423.00万股股份进行置换，同时，公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其持有天润科技的股份。天润科技及其子公司沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖润乳业有限责任公司成为本公司控股的子公司。
（2）公司于2015年12月13日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股51%，并于2015年12月24日注册成立。 2019年8月2日，本公司收回少数股东新疆通达资产管理有限公司49%的股权，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司成为本公司的全资子公司。2019年本公司向新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司增资7,000.00万元，增资后注册资本变更为9,000.00万元，并于2020年3月30日完成工商变更手续。
（3）公司于2015年8月向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行14,058,254股，购买新疆天澳牧业有限公司100%股权，已办理工商变更手续。
（4）公司于2016年10月24日投资设立新疆芳草天润牧业有限责任公司，持股51%，并于2016年10月24日注册成立。
（5）公司于2016年3月10日，新疆天润生物科技股份有限公司向其子公司沙湾天润生物有限责任公司增资3,300.00万元，增资后注册资本变更为6,300.00万元，新疆天润生物科技股份有限公司持股比例达到95.24%。2017年04月13日，本公司收回少数股东何秀萍4.76%的股权，沙湾天润生物有限责任公司成为本公司的全资子公司。2019年，本公司向沙湾天润生物有限责任公司增资3,700.00万元，增资后注册资本变更为10,000.00万元。
（6）公司于2017年4月6日投资设立新疆天润北亭牧业有限公司，持股100%，并于2017年4月6日注册成立。
（7）公司于2017年3月2日投资设立新疆天润优品贸易有限公司，持股100%，并于2017年3月2日注册成立。
（8）公司于2018年1月12日投资设立新疆天润乳业销售有限公司，持股100%，并于2018年1月12日注册成立。
（9）公司于2018年7月26日投资设立新疆天润建融牧业有限公司，持股51%，并于2018年7月26日注册成立；2021年11月本公司收回少数股东新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司49%股权，新疆天润建融牧业有限公司成为本公司的全资子公司，并更名为新疆天润沙河牧业有限公司。
（10）公司于2019年7月2日投资设立新疆天润唐王城乳品有限公司，持股100%，并于2019年7月2日注册成立。
（11）公司于2021年3月12日投资设立巴楚天润牧业有限公司，持股100%，并于2021年3月17日注册成立。
（12）公司于2022年1月7日投资设立天润齐源乳品有限公司，持股51%，该公司于2022年1月7日成立。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 3.20 | 1,133,508.76 | 13,977,560.83 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天润科技 | 517,000,743.46 | 540,556,170.12 | 1,057,556,913.58 | 454,946,304.37 | 98,006,193.46 | 552,952,497.83 | 541,573,896.84 | 551,037,398.86 | 1,092,611,295.70 | 516,725,145.77 | 110,726,660.99 | 627,451,806.76 |
| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天润科技 | 978,322,804.83 | 39,444,926.81 | 39,444,926.81 | -1,169,435.24 | 914,451,429.13 | 61,457,732.69 | 61,457,732.69 | -46,424,124.26 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,898,611.73 | 2,686,507.09 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 212,104.64 | -107,246.47 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 212,104.64 | -107,246.47 |
其他说明
（1）乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资账面价值 | 260,210.24 | 348,145.98 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | -87,935.74 | -68,820.50 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | -87,935.74 | -68,820.50 |
（2）新疆博润农牧有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资账面价值 | 2,638,401.49 | 2,338,361.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | 300,040.38 | -38,425.97 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | 300,040.38 | -38,425.97 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区百园路附7号 | 经授权的国有资产的经营管理和托管，资产收购，资产处置及相关的产业投资，房屋租赁 | 100,349.10 | 31.10 | 31.10 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第十二师国资委其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 统一社会信用代码 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 股份有限 | 新疆乌鲁木齐 | 王强 | 乳制品，饮料，生产、批发，食品 | 23,629.50 | 96.80 | 96.80 | 916500007344597423 |
| 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 其他有限责任 | 新疆沙湾市 | 潘建华 | 乳制品，饮料，生产、批发，食品 | 2,734.00 | 65.00 | 65.00 | 91654223754558668P |
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 其他有限责任 | 新疆沙湾市 | 房新东 | 牛的饲养，销售，饲草种植，加工 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 916542237545580434 |
| 新疆天润优品贸易有限公司 | 有限责任 | 新疆乌鲁木齐 | 范珂 | 销售；乳制品、保健食品、农畜产品 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 91650103MA779AEYXP |
| 新疆天澳牧业有限公司 | 有限责任 | 新疆奎屯市 | 何宏 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 916540030760521149 |
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 有限责任 | 新疆乌鲁木齐 | 胡光福 | 养殖业、农畜产品收购，畜牧技术咨询服务 | 9,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91650103MA775CN022 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 其他有限责任 | 新疆五家渠 | 周建国 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 10,000.00 | 51.00 | 51.00 | 91652323MA77749X2X |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 有限责任 | 新疆昌吉州 | 陈东升 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91652302MA77CHRP40 |
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 有限责任 | 新疆乌鲁木齐 | 范珂 | 乳制品销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91650100MA77TNDH9M |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 其他有限责任 | 新疆阿拉尔 | 王峰 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91659002MA781Y1799 |
| 新疆天润唐王城乳品有 | 有限责任 | 新疆图 | 尤宏 | 乳制品，饮料，生产、 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91659003MA78EGRQ18 |
| 限公司 | 木舒克 | 批发，食品 | ||||||
| 巴楚天润牧业有限公司 | 有限责任 | 喀什地区巴楚县 | 陈东升 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91653130MA794E0R9Q |
| 天润齐源乳品有限公司 | 有限责任 | 山东省德州市齐河县 | 李庆江 | 乳制品，饮料，生产、批发，食品 | 30,000.00 | 51.00 | 51.00 | 91371425MA7FC2H10Y |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新疆希望输变电工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 股东的子公司 |
| 新疆博润农牧有限公司 | 其他 |
| 奎屯博润祥农牧有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 采购原料及产品 | 512,482.25 | 334,542.47 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 原料加工 | 4,342,481.24 | 5,357,470.13 |
| 新疆希望输变电工程有限公司 | 采购设备 | 67,389.46 | 1,330,461.56 |
| 奎屯博润祥农牧有限公司 | 采购原材料 | 50,998,559.50 | 37,406,966.85 |
| 新疆博润农牧有限公司 | 采购原材料 | 19,607,318.70 | 17,354,994.40 |
| 合计 | 75,528,231.15 | 61,784,435.41 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 销售原材料 | 1,108,684.40 | 1,024,940.63 |
| 合计 | 1,108,684.40 | 1,024,940.63 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 1,946,009.80 | 38,920.20 | 1,287,543.80 | 25,750.88 |
| 合计 | 1,946,009.80 | 38,920.20 | 1,287,543.80 | 25,750.88 | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆希望输变电工程有限公司 | 285,124.91 | 217,735.45 |
| 应付账款 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 1,520,462.60 | 1,278,289.18 |
| 应付账款 | 奎屯博润祥农牧有限公司 | 18,164,291.60 | 20,636,924.08 |
| 应付账款 | 新疆博润农牧有限公司 | 8,887,654.35 | 7,062,546.51 |
| 合计 | 28,857,533.46 | 29,195,495.22 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 20,481,531.40 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 20,481,531.40 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 20,481,531.40 | 100.00 | 131,965.20 | 0.64 | 20,349,566.20 | 109,875,456.72 | 100.00 | 25,202.08 | 0.02 | 109,850,254.64 |
| 其中： | ||||||||||
| (1)账龄分析法组合 | 6,598,259.80 | 32.22 | 131,965.20 | 2.00 | 6,466,294.60 | 1,260,103.80 | 1.15 | 25,202.08 | 2.00 | 1,234,901.72 |
| （2）合并范围内关联方组合 | 13,883,271.60 | 67.78 | 13,883,271.60 | 108,615,352.92 | 98.85 | 108,615,352.92 | ||||
| 合计 | 20,481,531.40 | / | 131,965.20 | / | 20,349,566.20 | 109,875,456.72 | / | 25,202.08 | / | 109,850,254.64 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 6,598,259.80 | 131,965.20 | 2.00 |
| 合计 | 6,598,259.80 | 131,965.20 | 2.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账 | 25,202.08 | 106,763.12 | 131,965.20 | |||
| 合计 | 25,202.08 | 106,763.12 | 131,965.20 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 17,873,035.55 | 15,019,428.61 |
| 应收股利 | 123,011,649.90 | |
| 其他应收款 | 377,585,234.54 | 531,831,504.35 |
| 合计 | 395,458,270.09 | 669,862,582.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 17,382,118.50 | 14,528,511.56 |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 490,917.05 | 490,917.05 |
| 合计 | 17,873,035.55 | 15,019,428.61 |
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 73,105,427.74 | |
| 新疆天澳牧业有限公司 | 18,990,834.38 | |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 771,502.28 | |
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 18,625,940.10 |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 8,442,241.72 | |
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 3,075,703.68 | |
| 合计 | 123,011,649.90 |
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 377,590,938.76 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 377,590,938.76 |
期末其他应收款余额中应收本公司子公司款项明细如下
| 单位名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 新疆天澳牧业有限公司 | 73,212,402.87 | 19.40 | 73,212,402.87 | 13.78 | ||
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 7,976,064.05 | 2.11 | 9,760,570.27 | 1.84 | ||
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 45,265,431.84 | 12.00 | 45,265,431.84 | 8.52 | ||
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 144,756,300.22 | 38.37 | 156,357,678.63 | 29.44 | ||
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 38,291,284.63 | 10.15 | 89,623,979.85 | 16.87 | ||
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 66,704,244.19 | 17.68 | 51,606,899.76 | 9.72 | ||
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 104,216,953.54 | 19.62 | ||||
| 新疆天润优品贸易有限公司 | 1,100,000.00 | 0.29 | 1,100,000.00 | 0.21 | ||
| 合计 | 377,305,727.80 | 100.00 | 531,143,916.76 | 100.00 | ||
(8).按款项性质分类
□适用 √不适用
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 14,032.40 | 14,032.40 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -8,328.18 | -8,328.18 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 5,704.22 | 5,704.22 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账 | 14,032.40 | -8,328.18 | 5,704.22 | |||
| 合计 | 14,032.40 | -8,328.18 | 5,704.22 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,777,862,738.66 | 1,777,862,738.66 | 1,624,862,738.66 | 1,624,862,738.66 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,898,611.73 | 2,898,611.73 | 2,686,507.09 | 2,686,507.09 | ||
| 合计 | 1,780,761,350.39 | 1,780,761,350.39 | 1,627,549,245.75 | 1,627,549,245.75 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 254,971,934.90 | 254,971,934.90 | ||||
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 39,518,125.81 | 39,518,125.81 | ||||
| 新疆天澳牧业有限公司 | 309,777,484.29 | 309,777,484.29 | ||||
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 88,888,288.00 | 88,888,288.00 | ||||
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 507,250,000.00 | 507,250,000.00 | ||||
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 163,456,905.66 | 163,456,905.66 | ||||
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 巴楚天润牧业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 天润齐源乳品有限公司 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,624,862,738.66 | 153,000,000.00 | 1,777,862,738.66 |
续表
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 96.80% | 96.80% | ||||
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 40.00% | 40.00% | ||||
| 新疆天澳牧业有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 巴楚天润牧业有限公司 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 天润齐源乳品有限公司 | 51.00% | 51.00% | ||||
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 30.00% | 30.00% | ||||
| 新疆博润农牧有限公司 | 8.00% | 8.00% | ||||
| 合计 | -- | -- |
本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 348,145.98 | -87,935.74 | 260,210.24 | ||||||||
| 新疆博润农牧有限公司 | 2,338,361.11 | 300,040.38 | 2,638,401.49 | ||||||||
| 小计 | 2,686,507.09 | 212,104.64 | 2,898,611.73 | ||||||||
| 合计 | 2,686,507.09 | 212,104.64 | 2,898,611.73 | ||||||||
其他说明：
√适用 □不适用
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 445,149,432.95 | 437,378,878.10 | 432,699,915.22 | 441,332,594.63 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 445,149,432.95 | 437,378,878.10 | 432,699,915.22 | 441,332,594.63 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
1.主营业务
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业收入： | ||
| 畜牧产品 | 445,149,432.95 | 432,699,915.22 |
| 其他 | ||
| 合计 | 445,149,432.95 | 432,699,915.22 |
| 营业成本： | ||
| 畜牧产品 | 437,378,878.10 | 441,332,594.63 |
| 其他 |
| 合计 | 437,378,878.10 | 441,332,594.63 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 212,104.64 | -107,246.47 |
| 合计 | 212,104.64 | -107,246.47 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,092,293.36 | 主要系公司处置生物资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,521,305.22 | 详见附注第十节七、68和85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,241,536.35 | |
| 减：所得税影响额 | 850,977.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -386,798.08 | |
| 合计 | 11,206,368.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.75 | 0.3371 | 0.3371 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.27 | 0.3021 | 0.3021 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：刘让董事会批准报送日期：2022年8月25日
修订信息
□适用 √不适用