公司代码：600421 公司简称：ST华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周梁辉、主管会计工作负责人金峰及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信中联会计师事务所审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为9,945,240.71元，加上年初未分配利润-426,198,268.50元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2020年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24
第七节 优先股相关情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 30
第九节 公司治理 ...... 36
第十节 公司债券相关情况 ...... 40
第十一节 财务报告 ...... 41
第十二节 备查文件目录 ...... 141
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、华嵘控股 | 指 | 湖北华嵘控股股份有限公司 |
| 中天建筑 | 指 | 浙江中天建筑产业化有限公司 |
| 浙江庄辰 | 指 | 浙江庄辰建筑科技有限公司 |
| 福泽园 | 指 | 福泽园（北京）文化发展有限公司 |
| 上海奥柏 | 指 | 上海奥柏内燃机配件有限公司 |
| 公司的中文名称 | 湖北华嵘控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | ST华嵘 |
| 公司的法定代表人 | 周梁辉 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 帅曲 | 陈秀娟 |
| 联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室 |
| 电话 | 027-87654767 | 027-87654767 |
| 传真 | 027-87654767 | 027-87654767 |
| 公司注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430074 |
| 公司办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430074 |
| 公司网址 | / |
| 电子信箱 | / |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST华嵘 | 600421 | ST仰帆 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区保亿中心B座1903 | |
| 签字会计师姓名 | 俞德昌、褚文静 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 140,188,499.49 | 23,267,767.22 | 502.50 | 1,002,704.24 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 136,297,610.20 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,945,240.71 | 3,263,817.98 | 204.71 | -8,930,013.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,298,916.82 | -7,073,257.30 | / | -8,653,483.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,692,194.55 | 6,097,925.24 | -619.72 | -54,324.75 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 36,126,365.87 | 25,208,641.41 | 43.31 | 2,132,425.78 |
| 总资产 | 121,397,457.22 | 119,590,562.34 | 1.51 | 46,464,616.19 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 150 | -0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 150 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | -0.04 | -150 | -0.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 33.43 | 60.27 | 减少26.84个百分点 | -584.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -14.02 | -130.61 | 增加116.59个百分点 | -566.34 |
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 15,225,464.90 | 38,858,025.26 | 33,121,170.07 | 52,983,839.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -953,618.37 | -902,053.79 | 63,538.99 | 11,737,373.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,335,394.17 | -425,223.41 | 27,660.83 | -2,565,960.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,474,229.93 | -4,341,615.64 | 237,897.54 | -6,114,246.52 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 11,821,362.07 | 8,100.89 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 477,576.80 | 293,436.20 | 285,861.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 84,655.83 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 |
| 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 12,330,000.00 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,142,673.78 | -545,045.76 | -621,889.61 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 776.25 | ||
| 少数股东权益影响额 | -132,427.45 | -98,623.99 | -25,933.39 |
| 所得税影响额 | -65,027.67 | -1,650,792.06 | -0.25 |
| 合计 | 14,244,157.53 | 10,337,075.28 | -276,529.67 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
2020年度，公司业务主体为持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，该公司的主要产品包括建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，该公司抓住建筑产业化的发展契机，集中资源和力量加快发展模具、模台业务，主动适应市场变化，稳定模台业务，提升模具产能，加大新业务和新市场领域的拓展力度，稳步提高业务承接量，采取多种措施实现经营业务的稳定发展。
报告期内，上市公司合并实现营业总收入14,018.85万元，净利润1,540.80万元，归属于上市公司股东的净利润为994.52万元。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
2020年6月29日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟向关联方武汉新一代科技有限公司转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权。根据瑞华审字【2020】33050008号审计报告，上述转让股权的净资产价值为303.61万元，双方确定的股权转让价格为303.61万元。2020年7月13日，公司完成相关的工商变更登记工作。至此，本公司不再持有福泽园（北京）文化发展有限公司的股权。本次股权转让行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2020年11月12日，本公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权转让暨关联交易的议案》，公司拟向关联方上海登渡企业发展有限公司转让本公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】A16-0060号评估报告，上述转让股权的评估价值为3523.77万元，双方确定的股权转让价格为3523.77万元。2020年12月9日，公司完成相关的工商变更登记工作。至此，本公司不再持有上海奥柏内燃机配件有限公司的股权。本次股权转让行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、 报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，众所周知是非常特殊的一年，新冠疫情的冲击以及国内经济下行的压力，公司面临的压力更大。我们积极克服困难，以子公司浙江庄辰建筑科技有限公司为业务主体，抓住装配式建筑的发展契机，集中资源和力量加快发展模具、模台业务，主动适应市场变化，稳定模台业务，
提升模具产能，加大新业务和新市场的拓展力度。2020年度，浙江庄辰在疫情严重冲击、有效经营时间减少的情况下实现了公司业务的稳定可持续发展；另外，报告期内，公司妥善处置了子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、福泽园（北京）文化发展有限公司，有效盘活了公司资产，回笼了资金。报告期内，公司主营业务的持续性得到根本改善，资产结构得以优化，内控及各项管理显著加强，公司各项经营活动步入正常轨道。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，上市公司合并实现营业总收入14,018.85万元，净利润1,540.80万元，归属于上市公司股东的净利润为994.52万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 140,188,499.49 | 23,267,767.22 | 502.50 |
| 营业成本 | 109,414,321.52 | 15,607,842.59 | 601.02 |
| 销售费用 | 1,753,127.07 | 1,138,327.14 | 54.01 |
| 管理费用 | 16,812,879.34 | 11,909,479.74 | 41.17 |
| 研发费用 | 6,783,873.17 | 1,021,816.68 | 563.90 |
| 财务费用 | 1,444,268.93 | 318,873.39 | 352.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,692,194.55 | 6,097,925.24 | -619.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,908,834.82 | 6,259,681.27 | 489.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,437,185.20 | 8,292,600.00 | -82.67 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 136,146,413.01 | 108,298,929.44 | 20.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 模台、模具 | 136,146,413.01 | 108,298,929.44 | 20.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 江浙沪地区 | 51,145,219.66 | 39,998,004.16 | 21.80 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 非江浙沪地区 | 85,001,193.35 | 68,300,925.28 | 19.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业 | 模台、模具 | 108,298,929.44 | 79.07 | 10,087,416.95 | 33.19 | / | |
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 1,753,127.07 | 1,138,327.14 | 54.01 | 注1 |
| 管理费用 | 16,812,879.34 | 11,909,479.74 | 41.17 | 注2 |
| 研发费用 | 6,783,873.17 | 1,021,816.68 | 563.90 | 注3 |
| 财务费用 | 1,444,268.93 | 318,873.39 | 352.93 | 注4 |
| 本期费用化研发投入 | 6,783,873.17 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 6,783,873.17 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.84 |
| 公司研发人员的数量 | 31 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.07 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,692,194.55 | 6,097,925.24 | -619.72 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,908,834.82 | 6,259,681.27 | 489.63 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,437,185.20 | 8,292,600.00 | -82.67 | 注3 |
万元，双方确定的股权转让价格为3,523.77万元。2020年12月9日，公司完成相关的工商变更登记工作。至此，本公司不再持有上海奥柏内燃机配件有限公司的股权，该股权转让产生投资收益11,814,225.90元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 9,456,018.68 | 7.79 | 300,000.00 | 0.25 | 3,052.01 | 注1 |
| 应收账款 | 46,869,618.91 | 38.61 | 32,100,448.94 | 26.84 | 46.01 | 注2 |
| 其他应收款 | 1,111,767.44 | 0.92 | 4,584,515.78 | 3.83 | -75.75 | 注3 |
| 存货 | 14,453,038.17 | 11.91 | 8,391,154.36 | 7.02 | 72.24 | 注4 |
| 固定资产 | 7,204,984.59 | 5.94 | 29,001,340.83 | 24.25 | -75.16 | 注5 |
| 无形资产 | 2,212,000.19 | 1.82 | 15,292,284.03 | 12.79 | -85.54 | 注6 |
| 短期借款 | 14,017,645.83 | 11.55 | 3,000,000.00 | 2.51 | 367.25 | 注7 |
| 应交税费 | 4,650,468.40 | 3.83 | 14,133,215.01 | 11.82 | -67.10 | 注8 |
| 其他应付款 | 10,265,217.70 | 8.46 | 28,482,064.86 | 23.82 | -63.96 | 注9 |
| 递延所得税负债 | 299,822.21 | 0.25 | 2,395,123.54 | 2.00 | -87.48 | 注10 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、2020年6月29日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联方武汉新一代科技有限公司转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%的股权，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2020】33050008号《审计报告》，标的资产截止2019年12月31日的净资产为人民币
303.61万元。经双方协商，标的资产的交易价值为人民币303.61万元。具体详见公司披露的公告信息（公告编号：2020-018）。本次股权转让的工商变更登记工作已完成，本公司不再持有福泽园（北京）文化发展有限公司的股权。
2、公司于2020年11月12日、 2020年11月30日分别召开了第七届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意向关联方上海登渡企业发展有限公司转让本公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的评估价值为人民币3,523.77万元。经交易双方协商一致，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的交易价值为人民币3,523.77万元。详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-033）及《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。
本次股权转让的工商变更登记工作已于2020年12月9日完成，本公司不再持有上海奥柏内燃机配件有限公司的股权。截至2020年12月10日，公司已收到全部股权转让款。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 总资产 （元） | 净资产 （元） | 净利润 （元） |
| 浙江庄辰 | 工业 | 1670 | 51 | 100,008,204.88 | 53,622,238.47 | 13,344,987.05 |
2）深耕现有客户资源，重点拓展华南市场。继续深耕江、浙、沪等公司传统市场，确保原有老客户、大客户稳定合作的前提下，积极争取新的合作厂家，确保模具产量的稳定增长。同时重点关注华南、华北、福建等几个新兴市场的模具需求，先行拓展华南市场；3）加强技术研发，持续提升公司研发能力和技术储备。注重产品设计人员的招聘和培养，积极组织相关人员外出考察学习和市场调研，深入研究市政路桥预制技术，提升设计制作相关产品的技术能力，持续提高PC模具的设计产能，增加技术储备；4）开拓市政路桥行业模具市场。未来几年将迎来市政路桥建设的高峰期，公司要积极拓展该项业务，重点关注预制市政路桥模具方面的需求，实现除预制管廊模具外的业务突破；
5）注重精益生产，持续落实降本增效举措。培养全员精益生产的意识，对生产过程的各个环节进行梳理，改善生产流程，持续提高产品质量和生产效率。强化成本节约意识，坚持落实降本增效举措，通过成本分析、落实改善措施，持续降低产品成本。
2、加强产业和市场调研，继续寻求各主要股东的支持，共同推进上市公司的可持续发展
针对上市公司目前业务规模和资产规模仍较小、盈利能力尚需提升的现状，公司管理层将积极开展产业和市场调研，结合上市公司现有资源，寻求各主要股东的支持，在股东大会、董事会等各个层面加强沟通和协商，争取更多共识，积极开展新业务的尝试和拓展，稳步扩大上市公司的经营规模，增强上市公司持续经营能力。
(四) 可能面对的风险
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红条件、标准和分红比例。
报告期内，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》，鉴于公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,263,817.98元，加上年初未分配利润-429,462,086.48元，本年度可供股东分配利润为-426,198,268.50元。故2019年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事尽职履责，并就公司利润分配方案发表了独立意见，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，分配方案是合理的。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,945,240.71 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,263,817.98 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,930,013.06 | 0 |
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：
金额单位：人民币元合并资产负债表
| 项 目 | 2019年12月31日 | 重分类 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 32,100,448.94 | -3,551,502.27 | 28,548,946.67 |
| 合同资产 | 3,551,502.27 | 3,551,502.27 | |
| 预收款项 | 1,351,867.55 | -1,351,867.55 | |
| 合同负债 | 1,196,342.96 | 1,196,342.96 | |
| 其他流动负债 | 155,524.59 | 155,524.59 |
| 项 目 | 新收入准则下 2020年12月31日余额 | 原收入准则下 2020年12月31日余额 |
| 应收账款 | 46,861,827.80 | 51,941,653.17 |
| 合同资产 | 5,079,825.37 | |
| 预收款项 | 4,758,662.34 | |
| 合同负债 | 4,211,205.61 | |
| 其他流动负债 | 8,629,068.73 | 8,081,612.00 |
| 项 目 | 新收入准则下 2020年度发生额 | 原收入准则下 2020年度发生额 |
| 营业收入 | 140,188,499.49 | 140,188,499.49 |
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 原聘任 | 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 | 1 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 15 |
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。 | 详见http://www.sse.com.cn/披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。 |
| 2020年10月27日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2020年度预计日常关联交易的议案》。 | 详见http://www.sse.com.cn/披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。 |
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）公司于 2020年 6 月 29 日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联方武汉新一代科技有限公司转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%的股权，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2020】33050008号《审计报告》，标的资产截止2019年12月31日的净资产为人民币303.61万元。经双方协商，标的资产的交易价值为人民币303.61万元。具体详见公司披露的公告信息（公告编号：2020-018）。
本次股权转让的工商变更登记工作已完成，本公司不再持有福泽园（北京）文化发展有限公司的股权。
（2）公司于2020年11月12日、 2020年11月30日分别召开了第七届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意向关联方上海登渡企业发展有限公司转让本公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的评估价值为人民币3,523.77万元。经交易双方协商一致，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的交易价值为人民币3,523.77万元。详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2020-033）及《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。
本次股权转让的工商变更登记工作已于2020年12月9日完成，本公司不再持有上海奥柏内燃机配件有限公司的股权。截至2020年12月10日，公司已收到全部股权转让款。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2020年6月29日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》 | 详见http://www.sse.com.cn/披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。 |
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 中天建筑 | 浙江庄辰 | 厂房、设备 | / | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -2,659,259.00 | 租赁协议 | 成本支出 | 是 | 其他 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 5,205 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,995 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 浙江恒顺投资有限公司 | 0 | 38,136,775 | 19.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 武汉新一代科技有限公司 | 0 | 34,234,261 | 17.50 | 0 | 质押 | 34,234,261 | 境内非国有法人 |
| 上海天纪投资有限公司 | 0 | 24,381,487 | 12.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蔡守平 | 0 | 7,994,729 | 4.09 | 0 | 质押 | 7,994,729 | 境内自然人 |
| 李焕云 | 70,891 | 3,305,900 | 1.69 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 曹颖杰 | 0 | 2,668,606 | 1.36 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 薛申 | 376,500 | 2,395,672 | 1.22 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 黄幼凤 | 0 | 1,591,855 | 0.81 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 孙国钢 | 0 | 1,509,202 | 0.77 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 晋坚宏 | 5,100 | 1,353,984 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 浙江恒顺投资有限公司 | 38,136,775 | 人民币普通股 | 38,136,775 |
| 武汉新一代科技有限公司 | 34,234,261 | 人民币普通股 | 34,234,261 |
| 上海天纪投资有限公司 | 24,381,487 | 人民币普通股 | 24,381,487 |
| 蔡守平 | 7,994,729 | 人民币普通股 | 7,994,729 |
| 李焕云 | 3,305,900 | 人民币普通股 | 3,305,900 |
| 曹颖杰 | 2,668,606 | 人民币普通股 | 2,668,606 |
| 薛申 | 2,395,672 | 人民币普通股 | 2,395,672 |
| 黄幼凤 | 1,591,855 | 人民币普通股 | 1,591,855 |
| 孙国钢 | 1,509,202 | 人民币普通股 | 1,509,202 |
| 王坚宏 | 1,353,984 | 人民币普通股 | 1,353,984 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人； 2、武汉新一代科技有限公司与蔡守平先生为一致行动人； 公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 名称 | 浙江恒顺投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 蒋中瀚 |
| 成立日期 | 2011年12月26日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，投资管理，资产管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 2020年10月13日公司法定代表人由操维江变更为蒋中瀚 |
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 楼永良 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中天控股集团有限公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 间接控制巴士在线股份有限公司(002188)20.51%股份 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 上海天纪投资有限公司 | 赵斌 | 2006年03月23日 | 91310115787215899P | 3,000 | 实业投资，资产管理（除金融业务），投资管理，企业并购，附设分支机构。 |
| 武汉新一代科技有限公司 | 金朝阳 | 1995年02月22日 | 91420100717970223W | 5,600 | 生物工程、光纤通信、光电器件、电子、计算机等技术及产品的开发、研制、技术服务；针纺织品、百货、五金交电、建筑及装饰材料、普通机械、电器机械、工艺美术品批发兼零售。生物工程技术及产品的开发、研制、技术服务、技术咨询；信息服务。 |
| 情况说明 | 1、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人； 2、武汉新一代科技有限公司单独持有本公司17.50%的股权，与该公司实际控制人蔡守平先生合 | ||||
计持有本公司21.59%的股权，与蔡守平系一致行动人。
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 周梁辉 | 董事、董事长、总经理 | 男 | 39 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 72.50 | 否 |
| 金朝阳 | 董事、副董事长 | 男 | 33 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 吴海涛 | 董事 | 男 | 46 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 韩丹丹 | 董事 | 女 | 42 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 9.00 | 否 |
| 王晋勇 | 独立董事 | 男 | 57 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 车磊 | 独立董事 | 男 | 51 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 张萱 | 独立董事 | 女 | 50 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 黄侃明 | 监事会召集人 | 男 | 38 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 2.50 | 是 |
| 蒋安娣 | 监事 | 女 | 29 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 2.50 | 是 |
| 陈秀娟 | 监事 | 女 | 45 | 2019-01-23 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 12.47 | 否 |
| 帅曲 | 常务副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2019-01-24 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 36.68 | 否 |
| 金峰 | 财务总监 | 男 | 44 | 2019-01-24 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | / | 24.626 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 184.276 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 周梁辉 | 中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 |
| 金朝阳 | 中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权,本科学历。2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。 |
| 吴海涛 | 中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师。1998年8月至2003年2月，中天建设集团有限公司员工；2003年2月至2005年2月，中天建设集团有限公司义东分公司任经理；2005年2月至2008年3月，中天建设集团有限公司第六建设公司总经理；2008年3月至2019年2月，中天建设集团有限公司副总裁兼第六建设公司总经理；2019年3月至2020年2月，中天建设集团有限公司总裁；2020年3月至今，中天建设集团有限公司总裁、中天控股集团有限公司常务副总裁；2019年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。 |
| 韩丹丹 | 中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。 |
| 王晋勇 | 中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，中共党员。1987年7月至1989年10月，在中国人民大学计划系任教；1989年10月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012年8月至2013年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013年1月至2018年12月，在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019年1月起任名誉董事长；2015年5月至2019年3月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019年1月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 |
| 车磊 | 中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至2004年11月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004年11月至2007年8月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至2020年10月，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020年11月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任万马科技（300698）独立董事和上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019年1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 |
| 张萱 | 1971年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月，在五洲联合会计师事务所任副主任会计师；2007年1月至2009年7月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019年1月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 |
| 黄侃明 | 中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2010年8月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010年9月至2012年9月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012年9月至2014年5月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014年6月至2018年4月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018年5月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；2019年1月起任本公司监事会召集人。 |
| 蒋安娣 | 1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司；2016年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监；2019年1月起任本公司监事。 |
| 陈秀娟 | 中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作， 2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。 |
| 帅曲 | 中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，浙江工商大学MBA学院校友导师。1999年9月至2004年11月，中国工商银行江西省吉安市城建支行任信贷员；2005年9月至2007年6月，浙江工商大学MBA学院学习；2006年9月至2007年11月，杭州天目山药业股份有限公司投资发展部任投资经理；2007年11月至2010年3月，铁牛集团有限公司投资部任投资经理；2010年3月至2013年10月，中天控股集团有限公司投资事业部任高级投资经理；2013年10月至2017年7月，中天控股集团有限公司投资事业部任总经理助理；2014年11月至2015年12月，巴士在线股份有限公司任董事；2017年7月至2019年1月，中天控股集团有限公司投资事业部任副总经理。同时，2013年8月至2019年1月任浙江恒顺投资有限公司执行董事；2015年5月至2019年1月任上海千采投资管 |
| 理有限公司执行董事；2015年11月至2019年1月任浙江恒顺投资有限公司总经理；2016年1月至2019年1月任东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司董事；2016年3月至2019年1月任北京尚智伟业建材有限公司执行董事兼总经理；2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2017年7月至2019年1月任浙江庄辰建筑科技有限公司董事；2018年1月至2019年1月任浙江天域商业运营管理有限公司监事；2019年1月起任本公司常务副总经理、董事会秘书。 | |
| 金峰 | 中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2005年9月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子公司财务负责人；2005年10月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015年至2019年1月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2018年4月至2019年1月任湖北中采通贸易有限公司总经理；2019年1月起任本公司财务总监。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 金朝阳 | 武汉新一代科技有限公司 | 法定代表人 | 2017年1月 | 至今 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 金朝阳 | 北京融亨投资有限公司 | 投资经理、副总经理 | 2011年6月 | 至今 |
| 吴海涛 | 中天建设集团有限公司 | 总裁 | 2019年3月 | 至今 |
| 吴海涛 | 中天控股集团有限公司 | 常务副总裁 | 2020年3月 | 至今 |
| 吴海涛 | 湖北中采通建材有限公司 | 监事 | / | 至今 |
| 吴海涛 | 湖北新远建筑科技有限公司 | 董事长 | / | 至今 |
| 吴海涛 | 湖北中天绿建工业有限公司 | 执行董事兼总经理 | / | 至今 |
| 吴海涛 | 中天海外建设投资有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 吴海涛 | 孝昌县七里湖建设发展有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 王晋勇 | 利亚德光电股份有限公司（300296） | 独立董事 | 2016年12月29日 | 2022年12月26日 |
| 王晋勇 | 泰豪科技股份有限公司 (600590） | 独立董事 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 |
| 王晋勇 | 浙江精功科技股份有限公司（002006） | 独立董事 | 2015年8月28日 | 2021年8月27日 |
| 王晋勇 | 吉大正元信息技术股份有限公司（003029） | 独立董事 | 2020年6月23 | 2023年6月22日 |
| 王晋勇 | 华金证券股份有限公司 | 独立董事 | / | 至今 |
| 王晋勇 | 上海汇石投资管理有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 王晋勇 | 北京国金鼎兴投资有限公司 | 董事长 | / | 至今 |
| 王晋勇 | 北京汇智点石投资管理有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 车磊 | 浙江维科创业投资有限公司 | 副总经理兼投资总监 | 2009年10月 | 2020年10月 |
| 车磊 | 温州禾立股权投资基金有限公司 | 风控总监 | 2020年11月 | 至今 |
| 车磊 | 万马科技股份有限公司（300698） | 独立董事 | 2016年3月14日 | 2021年7月19日 |
| 车磊 | 上海普天邮通科技股份有限公司（400073） | 独立董事 | 2019年12月20日 | 2022年12月19日 |
| 车磊 | 上海海屿企业管理有限公司 | 法定代表人 | / | 至今 |
| 车磊 | 杭州柏融投资管理有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 车磊 | 杭州柏澳投资管理有限公司 | 监事 | / | 至今 |
| 张萱 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 | 2009年7月 | 至今 |
| 张萱 | 天津劝业场(集团)股份有限公司（600821） | 独立董事 | 2017年5月18日 | 2021年1月7日 |
| 张萱 | 苏州兴业材料科技股份有限公司（603928） | 独立董事 | 2017年10月18 | 2023年11月1日 |
| 张萱 | 顺利办信息服务股份有限公司（000606） | 独立董事 | 2018年7月18日 | 2020年4月20日 |
| 张萱 | 福建三钢闽光股份有限公司(002110) | 独立董事 | 2020年1月15日 | 2023年1月14日 |
| 张萱 | 北京农商银行 | 监事 | 2019年11月12日 | 2022年11月11日 |
| 黄侃明 | 中天建设集团有限公司 | 企业战略与运行管理部副总经理 | 2018年5月 | 至今 |
| 黄侃明 | 杭州绿益环境科技有限公司 | 董事 | / | 至今 |
| 黄侃明 | 浙江天垣新型强体材料有限公司 | 董事长、总经理 | / | 至今 |
| 蒋安娣 | 北京融亨基金管理有限公司 | 合规风控总监 | 2016年 | 至今 |
| 蒋安娣 | 北京益厚汇科技有限公司 | 执行董事 | / | 至今 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发;高级管理人员的报酬由董事会根据业绩和绩效考评确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 184.276万元 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 11 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 270 |
| 在职员工的数量合计 | 281 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 194 |
| 销售人员 | 15 |
| 技术人员 | 31 |
| 财务人员 | 6 |
| 行政人员 | 35 |
| 合计 | 281 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上 | 119 |
| 高中及以下 | 162 |
| 合计 | 281 |
规范的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的要求，更重要的满足公司良性发展的内在需求。科学规范的内控体系，完善的治理结构，相互制衡的监督机制，切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，加强信息披露工作，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事在工作中勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在重大差异，具体内容如下：
（一）公司冶理的情况
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，除适度的资金支持和必要的日常关联交易外，公司与控股股东及其关联方未发生其他关联交易，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。
4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
8、关于内部控制建设：报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、以及上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况，在上一年度内部控制建设的基础上，认真听取员工的建议与意
见，进一步优化控制业务流程，改进内部控制缺陷，加强风险管控，强化内控监督职能，提升公司管理水平，促进公司健康、可持续发展。
（二）公司内幕知情人登记管理情况
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部分采取监管措施及行政处罚的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月21日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-016） | 2020年5月22日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月11日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-026） | 2020年9月12日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年11月30日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037） | 2020年12月1日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年12月30日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042） | 2020年12月31日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 周梁辉 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 金朝阳 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴海涛 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韩丹丹 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王晋勇 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 车磊 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张萱 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
报告期内，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制审计报告》（立信中联审字[2021]D-0536号），认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告立信中联审字[2021]D-0537号湖北华嵘控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华嵘控股公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华嵘控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的会计处理
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 请参见财务报表附注。 2020年度，华嵘控股公司向上海登渡企业发展有限公司转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权，股权转让交易价格为人民币3,523.77 万元，股权转让已于2020年度完成。华嵘控股确认此次转让股权产生的投资收益为人民币11,814,225.90元。 | 针对转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权，我们实施的审计程序包括： 1）了解、评价并测试华嵘控股公司与长期股权投资相关的内部控制制度的设计和运行情况； 2）检查上海奥柏内燃机配件有限公司股权转让协议、股权转让款收取情况等，评价华嵘控股公司失去控制权时点判断是否恰当； 3）获取评估报告，复核评估专家的工作。复核评估专家工作包含对专家工作的胜任能力进行评价，以及复核评估时 |
（二）子公司浙江庄辰建筑科技有限公司营业收入确认
四、其他信息
华嵘控股公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成2020年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
| 由于此次股权转让对合并财务报表具有重大影响， 因此我们将其作为关键审计事项。 | 采用的重要参数、各项假设等，并实地了解标的公司经营情况、项目情况，评价关联方交易的股权转让价格是否公允； 4）检查在财务报表中有关股权转让的披露是否符合企业会计准则的要求。 |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 如财务报表附注五、（二十六）所述，2020年度华嵘控股公司营业收入为140,188,499.49元，其中来自子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的收入为140,037,302.30元，均为建筑模台模具销售收入，占全部收入比重为99.89%。由于收入是华嵘控股公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将该子公司的营业收入识别为关键审计事项。 | 针对浙江庄辰建筑科技有限公司营业收入，我们实施的审计程序包括： 1) 了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制； 2）了解建筑模台模具收入确认的会计政策，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求； 3）对于建筑模台模具收入、成本及毛利率执行分析程序，分析毛利率变化趋势的合理性； 4）抽样检查建筑模台模具收入有关的合同、发票、收入确认单据等文件，测试收入的真实性； 5）针对资产负债表日前后确认的收入执行抽样测试，评估建筑模台模具收入是否确认在恰当的会计期间； 6）主要客户的收入金额及往来款项余额执行函证程序。 |
在编制财务报表时，管理层负责评估华嵘控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华嵘控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。
华嵘控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督华嵘控股公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华嵘控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华嵘控股公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华嵘控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：俞德昌
（项目合伙人）中国注册会计师：禇文静
中国天津市 2021年4月26日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 湖北华嵘控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 9,456,018.68 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 46,869,618.91 | 32,100,448.94 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 150,000.00 | 1,486,000.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 2,097,760.40 | 2,380,990.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 1,111,767.44 | 4,584,515.78 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、15 | 14,453,038.17 | 8,391,154.36 |
| 合同资产 | 七、16 | 5,079,825.37 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 368,070.98 | 375,381.94 |
| 流动资产合计 | 111,862,000.57 | 75,240,566.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 7,204,984.59 | 29,001,340.83 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 2,212,000.19 | 15,292,284.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七、30 | 118,471.87 | 56,370.76 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,535,456.65 | 44,349,995.62 | |
| 资产总计 | 121,397,457.22 | 119,590,562.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 14,017,645.83 | 3,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 10,579,272.47 | 9,153,512.16 |
| 预收款项 | 1,351,867.55 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 4,211,205.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 5,543,493.55 | 6,058,856.92 |
| 应交税费 | 七、40 | 4,650,468.40 | 14,133,215.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 10,265,217.70 | 28,482,064.86 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,930,359.74 | 2,930,359.74 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 8,629,068.73 | |
| 流动负债合计 | 57,896,372.29 | 62,179,516.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 七、50 | 544,065.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 299,822.21 | 2,395,123.54 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,099,822.21 | 3,739,188.54 | |
| 负债合计 | 58,996,194.50 | 65,918,705.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 195,600,000.00 | 195,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 228,747,351.80 | 227,774,868.05 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -416,253,027.79 | -426,198,268.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 36,126,365.87 | 25,208,641.41 | |
| 少数股东权益 | 26,274,896.85 | 28,463,215.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 62,401,262.72 | 53,671,857.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 121,397,457.22 | 119,590,562.34 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,558,200.06 | 1,593,467.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十七、2 | 237,263.14 | 22,176.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 345,416.76 | 279,021.09 | |
| 流动资产合计 | 21,140,879.96 | 1,894,664.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 19,812,397.65 | 54,737,680.50 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 27,512.83 | 37,056.31 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 19,839,910.48 | 54,774,736.81 | |
| 资产总计 | 40,980,790.44 | 56,669,401.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,087,381.56 | 1,093,631.56 | |
| 应交税费 | 3,490,558.57 | 9,408,218.12 | |
| 其他应付款 | 7,232,287.96 | 15,401,705.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 11,810,228.09 | 25,903,554.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 负债合计 | 12,610,228.09 | 26,703,554.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 195,600,000.00 | 195,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 226,603,402.95 | 225,630,919.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 | |
| 未分配利润 | -421,864,882.46 | -419,297,114.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,370,562.35 | 29,965,846.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,980,790.44 | 56,669,401.55 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 140,188,499.49 | 23,267,767.22 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 140,188,499.49 | 23,267,767.22 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 136,962,603.63 | 30,394,532.30 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 109,414,321.52 | 15,607,842.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 754,133.60 | 398,192.76 |
| 销售费用 | 七、63 | 1,753,127.07 | 1,138,327.14 |
| 管理费用 | 七、64 | 16,812,879.34 | 11,909,479.74 |
| 研发费用 | 七、65 | 6,783,873.17 | 1,021,816.68 |
| 财务费用 | 七、66 | 1,444,268.93 | 318,873.39 |
| 其中：利息费用 | 1,433,861.04 | 438,456.25 |
| 利息收入 | 47,858.88 | 128,841.28 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 477,710.91 | 293,436.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 11,814,225.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -319,079.41 | -84,789.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -15,437.61 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 7,136.17 | 8,100.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,190,451.82 | -6,910,017.84 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,959,498.45 | 12,342,736.92 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 816,958.78 | 557,782.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,332,991.49 | 4,874,936.40 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 1,925,014.96 | 2,004,111.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,407,976.53 | 2,870,825.00 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,407,976.53 | 2,870,825.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,945,240.71 | 3,263,817.98 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,462,735.82 | -392,992.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,407,976.53 | 2,870,825.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,945,240.71 | 3,263,817.98 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,462,735.82 | -392,992.98 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | |
定代表人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
母公司利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 12,623.70 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 6,115,777.36 | 5,586,817.76 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 1,086,752.83 | 418,659.57 | |
| 其中：利息费用 | 1,090,954.91 | 421,056.25 | |
| 利息收入 | 8,015.57 | 5,829.18 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 2,376,062.72 | 1,563,103.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,718.31 | -6,144.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,820,749.16 | -4,461,141.59 | |
| 加：营业外收入 | 2,933,155.79 | 12,330,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 680,174.78 | 517,610.36 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,567,768.15 | 7,351,248.05 | |
| 减：所得税费用 | 1,615,072.92 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,567,768.15 | 5,736,175.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,567,768.15 | 5,736,175.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -2,567,768.15 | 5,736,175.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,482,797.18 | 27,805,242.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 3,892,184.26 | 10,386,679.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,374,981.44 | 38,191,921.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,522,985.18 | 12,064,054.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,608,057.98 | 10,310,361.52 | |
| 支付的各项税费 | 15,350,519.24 | 2,728,417.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 18,585,613.59 | 6,991,162.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,067,175.99 | 32,093,996.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,692,194.55 | 6,097,925.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 197,891.09 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 2,150,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,261,912.56 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 5,955,000.00 | 11,144,461.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,434,803.65 | 13,294,461.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 2,325,968.83 | 79,780.00 |
| 金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 3,200,000.00 | 6,955,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,525,968.83 | 7,034,780.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,908,834.82 | 6,259,681.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 5,500,000.00 | 8,360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,500,000.00 | 8,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,222,368.38 | 17,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 13,840,446.42 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,062,814.80 | 67,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,437,185.20 | 8,292,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,653,825.47 | 20,650,206.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,622,075.15 | 4,971,868.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,393.56 | 7,829.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,393.56 | 7,829.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,925,740.62 | 2,782,419.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,671,786.78 | 242,123.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,470,357.04 | 3,744,540.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,067,884.44 | 6,769,083.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,033,490.88 | -6,761,254.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 38,273,829.32 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,273,829.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,800.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,800.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,273,829.32 | -17,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 8,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500,000.00 | 8,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 935,159.61 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,840,446.42 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,775,606.03 | 50,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,275,606.03 | 8,310,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,964,732.41 | 1,530,945.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,593,467.65 | 62,522.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,558,200.06 | 1,593,467.65 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 227,774,868.05 | 28,032,041.86 | -426,198,268.50 | 25,208,641.41 | 28,463,215.89 | 53,671,857.30 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 195,600,000.00 | 227,774,868.05 | 28,032,041.86 | -426,198,268.50 | 25,208,641.41 | 28,463,215.89 | 53,671,857.30 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 972,483.75 | 9,945,240.71 | 10,917,724.46 | -2,188,319.04 | 8,729,405.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,945,240.71 | 9,945,240.71 | 5,462,735.82 | 15,407,976.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 | |||||||||||||||
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 972,483.75 | 972,483.75 | -7,651,054.86 | -6,678,571.11 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 228,747,351.80 | 28,032,041.86 | -416,253,027.79 | 36,126,365.87 | 26,274,896.85 | 62,401,262.72 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 207,962,470.40 | 28,032,041.86 | -429,462,086.48 | 2,132,425.78 | 9,820,767.99 | 11,953,193.77 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 195,600,000.00 | 207,962,470.40 | 28,032,041.86 | -429,462,086.48 | 2,132,425.78 | 9,820,767.99 | 11,953,193.77 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,812,397.65 | 3,263,817.98 | 23,076,215.63 | 18,642,447.90 | 41,718,663.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,263,817.98 | 3,263,817.98 | -392,992.98 | 2,870,825.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | |||||||||||||||
| 的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 19,812,397.65 | 19,812,397.65 | 19,035,440.88 | 38,847,838.53 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 227,774,868.05 | 28,032,041.86 | -426,198,268.50 | 25,208,641.41 | 28,463,215.89 | 53,671,857.30 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 225,630,919.20 | 28,032,041.86 | -419,297,114.31 | 29,965,846.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 195,600,000.00 | 225,630,919.20 | 28,032,041.86 | -419,297,114.31 | 29,965,846.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 972,483.75 | -2,567,768.15 | -1,595,284.40 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,567,768.15 | -2,567,768.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 972,483.75 | 972,483.75 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 226,603,402.95 | 28,032,041.86 | -421,864,882.46 | 28,370,562.35 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 205,818,521.55 | 28,032,041.86 | -425,033,289.44 | 4,417,273.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 195,600,000.00 | 205,818,521.55 | 28,032,041.86 | -425,033,289.44 | 4,417,273.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,812,397.65 | 0.00 | 5,736,175.13 | 25,548,572.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 5,736,175.13 | 5,736,175.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 19,812,397.65 | 19,812,397.65 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 225,630,919.20 | 28,032,041.86 | -419,297,114.31 | 29,965,846.75 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 原名为武汉春天生物工程股份有限公司，系于1997年11月经湖北省经济体制改革委员会鄂体改【1997】343号文批准，由武汉比药欣生物工程有限公司（现更名为“武汉新一代科技有限公司”）、武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉香烟伴侣生物工程有限公司（现更名为“上海日兴康生物工程有限公司”）、湖北中医学院、同济医科大学和复旦大学（湖北）生命科学实验基地共同发起，以武汉春天生物工程有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司设立总股本7,000万股，注册资本人民币7,000.00万元。1999年1月，经公司1998年度股东大会决议通过并经湖北省经济体制改革委员会以鄂体改【1999】22号文批准，公司以总股本7,000万股为基数，向全体股东按10股送3股实施利润分配，公司总股本变更为9,100万股，注册资本为人民币9,100.00万元。2001年7月，经湖北省人民政府鄂政股函【2001】24号文批准，公司股东武汉比药欣生物工程有限公司和武汉香烟伴侣生物工程有限公司因名称变更，其所持公司股份分别由武汉新一代科技有限公司和上海日兴康生物工程有限公司持有。同济医科大学和复旦大学（湖北）生命科学实验基地分别向武汉新一代科技有限公司和武汉市工程科学技术研究院转让其持有本公司的5%和1%股份，转让完成后同济医科大学和复旦大学（湖北）生命科学实验基地不再持有本公司股份。2001年11月，湖北中医学院将其持有本公司的7.5%股份划转给其所属科技服务公司持有，划转后湖北中医学院不再持有本公司股份。
2004年5月，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】55号文批准，公司向社会公开发行4,500万股A股，并于2004年6月在上海证券交易所上市，总股本为13,600万股，注册资本为人民币13,600.00万元。所属行业为生物制品业。
2005年7月，公司以2004年末总股本13,600万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，公司总股本变更为16,320万股，注册资本为人民币16,320.00万元。
2006年5月，公司更名为武汉国药科技股份有限公司。
2006年6月30日公司已完成股权分置改革，根据股权分置改革方案，流通股股东每10股获得6股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送3.35股，实施股权分置后，公司总股本为19,560万股，注册资本为人民币19,560.00万元。
2014年4月，公司更名为湖北仰帆控股股份有限公司，并于2014年4 月22日取得了湖北省工商行政管理局换发的营业执照。
2020年9月，公司更名为湖北华嵘控股股份有限公司，并于2020年9月14日取得了湖北省市场监督管理局换发的营业执照。
公司的营业执照统一社会信用代码为：914200007146087391。
截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数19,560万股，注册资本为19,560万元，
注册地：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室，总部地址：
湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室。本公司主要经营活动为：企业投资开发。本公司的实际控制人为楼永良。
本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 浙江庄辰建筑科技有限公司 |
| 四川庄辰建筑科技有限公司 |
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：
（1）应收票据
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
| 组合一 | 银行承兑票据 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
| 组合一 | 账龄组合 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
| 组合一 | 除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项 | 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
| 组合一 | 因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合二 | 其他 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经得批准。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40 | 5 | 19.00-2.375 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-18 | 5 | 19.00-5.28 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依 据 |
| 专利权 | 10年 | 直线法 | 预计收益期限 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
□适用 √不适用
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
2020年1月1日起适用的会计政策1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。可变对价本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。重大融资成分合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。
应付客户对价
对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。
附有销售退回条款的销售
对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期
因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。
附有质量保证条款的销售对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。主要责任人与代理人本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
附有客户额外购买选择权的销售对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。向客户授予知识产权许可向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。
同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：
（一）合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知 产权有重大影响的活动；
（二）该活动对客户将产生有利或不利影响；
（三）该活动不会导致向客户转让某项商品。
本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：
（一）客户后续销售或使用行为实际发生；
（二）企业履行相关履约义务。
售后回购交易对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：
（一）因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。
（二）本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。
客户未行使的权利
本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。
无需退回的初始费
本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。
本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。
2）具体原则
本公司的收入主要来源于如下业务类型：
a) 按时点确认的收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能
流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。墓地业务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于服务完成并取得客户的结算单时，确认墓地业务收入的实现。对于模具、模板等相关产品销售产生的收入通常以模具、模板等相关产品运达购货方指定或合同约定的交货地点交付给购货方，且经购货方质量验收合格并签收确认后，作为销售收入的确认时点。
（2）按权责发生制确认收入
使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。2020年1月1日前适用的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
墓地业务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于服务完成并取得客户的结算单时，确认墓地业务收入的实现。
对于模具、模板等相关产品销售产生的收入通常以模具、模板等相关产品运达购货方指定或合同约定的交货地点交付给购货方，且经购货方质量验收合格并签收确认后，作为销售收入的确认时点。
（2）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（3）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
取得合同的成本本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产， 并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
履行合同的成本本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同成本减值本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1) 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：
1）政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
2）根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失
的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。3）若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助： 1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； 2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
(2) 确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
1）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
2）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。
(3) 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费
用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。 财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 | （1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订） （2）执行《企业会计准则解释第 13 号》 （3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 | 注： |
的合同的累计影响数进行调整。
除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：
金额单位：人民币元合并资产负债表
| 项 目 | 2019年12月31日 | 重分类 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 32,100,448.94 | -3,551,502.27 | 28,548,946.67 |
| 合同资产 | 3,551,502.27 | 3,551,502.27 | |
| 预收款项 | 1,351,867.55 | -1,351,867.55 | |
| 合同负债 | 1,196,342.96 | 1,196,342.96 | |
| 其他流动负债 | 155,524.59 | 155,524.59 |
| 项 目 | 新收入准则下 2020年12月31日余额 | 原收入准则下 2020年12月31日余额 |
| 应收账款 | 46,861,827.80 | 51,941,653.17 |
| 合同资产 | 5,079,825.37 | |
| 预收款项 | 4,758,662.34 | |
| 合同负债 | 4,211,205.61 | |
| 其他流动负债 | 8,629,068.73 | 8,081,612.00 |
| 项 目 | 新收入准则下 2020年度发生额 | 原收入准则下 2020年度发生额 |
| 营业收入 | 140,188,499.49 | 140,188,499.49 |
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%/6%/3% |
| 城市维护建设税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%/6%/3% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%/15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 湖北华嵘控股股份有限公司 | 25% |
| 福泽园（北京）文化发展有限公司 | 25% |
| 上海奥柏内燃机配件有限公司 | 25% |
| 浙江庄辰建筑科技有限公司 | 15% |
| 四川庄辰建筑科技有限公司 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,808.00 | 57,200.04 |
| 银行存款 | 32,273,092.62 | 25,564,875.11 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,481,612.00 | |
| 商业承兑票据 | 2,069,922.02 | 300,000.00 |
| 减：坏账准备 | 95,515.34 | |
| 合计 | 9,456,018.68 | 300,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 7,081,612.00 | |
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 8,081,612.00 |
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 45,874,913.72 |
| 1年以内小计 | 45,874,913.72 |
| 1至2年 | 1,614,949.24 |
| 2至3年 | |
| 减：坏账准备 | 620,244.05 |
| 合计 | 46,869,618.91 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 47,489,862.96 | 100.00 | 620,244.05 | 1.31 | 46,869,618.91 | 28,871,271.16 | 100.00 | 322,324.49 | 1.12 | 28,548,946.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 47,489,862.96 | 100.00 | 620,244.05 | 1.31 | 46,869,618.91 | 28,871,271.16 | 100.00 | 322,324.49 | 1.12 | 28,548,946.67 |
| 合计 | 47,489,862.96 | 100.00 | 620,244.05 | 1.31 | 46,869,618.91 | 28,871,271.16 | 100.00 | 322,324.49 | 1.12 | 28,548,946.67 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 45,874,913.72 | 458,749.13 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,614,949.24 | 161,494.92 | 10.00 |
| 合计 | 47,489,862.96 | 620,244.05 | 1.31 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 322,324.49 | 351,566.65 | -53,647.09 | 620,244.05 | ||
| 合计 | 322,324.49 | 351,566.65 | -53,647.09 | 620,244.05 | ||
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 150,000.00 | 1,486,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 合计 | 150,000.00 | 1,486,000.00 |
| 项 目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,630,868.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 6,630,868.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,049,633.51 | 97.71 | 2,380,990.55 | 100.00 |
| 1至2年 | 48,126.89 | 2.29 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 2,097,760.40 | 100.00 | 2,380,990.55 | 100.00 |
其他说明
√适用 □不适用
年末公司无账龄超过一年的重要预付款项。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,111,767.44 | 4,584,515.78 |
| 合计 | 1,111,767.44 | 4,584,515.78 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 980,378.83 |
| 1年以内小计 | 980,378.83 |
| 1至2年 | 152,436.00 |
| 2至3年 | 5,000.00 |
| 减：坏账准备 | 26,047.39 |
| 合计 | 1,111,767.44 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 980,525.72 | 599,736.00 |
| 租金 | 948,600.00 | |
| 利息 | 84,655.83 | |
| 往来款 | 157,289.11 | 250,566.99 |
| 拆借款 | 2,868,235.26 | |
| 合计 | 1,137,814.83 | 4,751,794.08 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 167,278.30 | 167,278.30 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -128,002.58 | -128,002.58 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -5,565.79 | -5,565.79 | ||
| 其他变动 | -7,662.54 | -7,662.54 | ||
| 2020年12月31日余额 | 26,047.39 | 26,047.39 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 167,278.30 | -128,002.58 | -5,565.79 | -7,662.54 | 26,047.39 | |
| 合计 | 167,278.30 | -128,002.58 | -5,565.79 | -7,662.54 | 26,047.39 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市宝能住宅科技集团有限公司 | 押金及保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 26.37 | 3,000.00 |
| 新世界嘉业（武汉）有限公司 | 押金及保证金 | 213,189.72 | 1年以内 | 18.74 | 2,131.90 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 押金及保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 8.79 | 1,000.00 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 押金及保证金 | 72,336.00 | 1至2年 | 6.36 | 7,233.60 |
| 南京中联水泥有限公司 | 押金及保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 8.79 | 1,000.00 |
| 广西华润装配式建筑有限公司 | 押金及保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 4.39 | 500.00 |
| 广西华润装配式建筑有限公司 | 押金及保证金 | 40,000.00 | 1至2年 | 3.51 | 4,000.00 |
| 合计 | / | 875,525.72 | / | 76.95 | 18,865.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 4,451,883.91 | 4,451,883.91 | 6,011,002.64 | 6,011,002.64 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 282,000.00 | 282,000.00 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 生产成本 | 5,480,104.41 | 5,480,104.41 | 1,538,774.39 | 1,538,774.39 | ||
| 发出商品 | 4,521,049.85 | 4,521,049.85 | 559,377.33 | 559,377.33 | ||
| 合计 | 14,453,038.17 | 14,453,038.17 | 8,391,154.36 | 8,391,154.36 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 保证金 | 5,131,136.74 | 51,311.37 | 5,079,825.37 | 3,587,376.03 | 35,873.76 | 3,551,502.27 |
| 合计 | 5,131,136.74 | 51,311.37 | 5,079,825.37 | 3,587,376.03 | 35,873.76 | 3,551,502.27 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税 | 345,416.76 | 270,256.65 |
| 预缴税款 | 22,654.22 | 46,034.05 |
| 预付房租 | 59,091.24 | |
| 合计 | 368,070.98 | 375,381.94 |
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,204,984.59 | 29,001,340.83 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 7,204,984.59 | 29,001,340.83 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 20,635,391.84 | 19,301,398.33 | 1,192,411.27 | 379,955.18 | 41,509,156.62 |
| 2.本期增加金额 | 2,093,048.48 | 28,584.17 | 2,121,632.65 | ||
| （1）购置 | 2,093,048.48 | 28,584.17 | 2,121,632.65 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 20,521,716.62 | 10,479,565.32 | 442,616.06 | 108,119.66 | 31,552,017.66 |
| （1）处置或报废 | 27,863.25 | 27,863.25 | |||
| （2）处置子公司 | 20,521,716.62 | 10,451,702.07 | 442,616.06 | 108,119.66 | 31,524,154.41 |
| 4.期末余额 | 113,675.22 | 10,914,881.49 | 749,795.21 | 300,419.69 | 12,078,771.61 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 2,888,756.27 | 6,124,121.47 | 1,050,969.51 | 126,088.89 | 10,189,936.14 |
| 2.本期增加金额 | 469,284.57 | 2,117,580.74 | 52,768.51 | 114,179.67 | 2,753,813.49 |
| （1）计提 | 469,284.57 | 2,117,580.74 | 52,768.51 | 114,179.67 | 2,753,813.49 |
| 3.本期减少金额 | 3,291,447.54 | 4,271,876.37 | 410,772.86 | 95,865.84 | 8,069,962.61 |
| （1）处置或报废 | 14,999.42 | 14,999.42 | |||
| （2）处置子公司 | 3,291,447.54 | 4,256,876.95 | 410,772.86 | 95,865.84 | 8,054,963.19 |
| 4.期末余额 | 66,593.30 | 3,969,825.84 | 692,965.16 | 144,402.72 | 4,873,787.02 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,317,879.65 | 2,317,879.65 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,317,879.65 | 2,317,879.65 | |||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）处置子公司 | 2,317,879.65 | 2,317,879.65 | |||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 47,081.92 | 6,945,055.65 | 56,830.05 | 156,016.97 | 7,204,984.59 |
| 2.期初账面价值 | 17,746,635.57 | 10,859,397.21 | 141,441.76 | 253,866.29 | 29,001,340.83 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
22、工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 16,013,875.21 | 3,160,000.00 | 75,400.00 | 19,249,275.21 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)购置 | ||||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 16,013,875.21 | 75,400.00 | 16,089,275.21 | |
| (1)处置 | ||||
| 处置子公司 | 16,013,875.21 | 75,400.00 | 16,089,275.21 | |
| 4.期末余额 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,308,654.69 | 631,999.91 | 16,336.58 | 3,956,991.18 |
| 2.本期增加金额 | 325,017.22 | 315,999.90 | 7,539.96 | 648,557.08 |
| （1）计提 | 325,017.22 | 315,999.90 | 7,539.96 | 648,557.08 |
| 3.本期减少金额 | 3,633,671.91 | 23,876.54 | 3,657,548.45 | |
| (1)处置 | ||||
| 处置子公司 | 3,633,671.91 | 23,876.54 | 3,657,548.45 | |
| 4.期末余额 | 947,999.81 | 947,999.81 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,212,000.19 | 2,212,000.19 | ||
| 2.期初账面价值 | 12,705,220.52 | 2,528,000.09 | 59,063.42 | 15,292,284.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | |
| 差异 | 资产 | 差异 | 资产 | |
| 资产减值准备 | 789,812.46 | 118,471.87 | 368,797.95 | 56,370.76 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 789,812.46 | 118,471.87 | 368,797.95 | 56,370.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 7,983,188.08 | 1,995,797.02 | ||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产加速折旧 | 1,998,814.73 | 299,822.21 | 2,662,176.80 | 399,326.52 |
| 合计 | 1,998,814.73 | 299,822.21 | 10,645,364.88 | 2,395,123.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,305.69 | 2,905,089.09 |
| 可抵扣亏损 | 50,523.66 | 17,578,596.40 |
| 合计 | 53,829.35 | 20,483,685.49 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 1,907.48 | ||
| 2021年 | 1,485.57 | ||
| 2022年 | 7,876,476.00 | ||
| 2023年 | 5,251,727.37 | ||
| 2024年 | 4,446,999.98 | ||
| 2025年 | 50,523.66 | ||
| 合计 | 50,523.66 | 17,578,596.40 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 9,000,000.00 | |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付利息 | 17,645.83 | |
| 合计 | 14,017,645.83 | 3,000,000.00 |
| 担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
| 中天控股集团有限公司 | 杭州银行股份有限公司石桥支行 | 9,000,000.00 | 2021-10-11 |
| 合 计 | 9,000,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购款 | 6,019,871.82 | 2,826,362.13 |
| 应付费用采购款 | 3,962,857.78 | 5,790,409.73 |
| 应付长期资产购置款 | 596,542.87 | 536,740.30 |
| 合计 | 10,579,272.47 | 9,153,512.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 4,211,205.61 | 1,196,342.96 |
| 合计 | 4,211,205.61 | 1,196,342.96 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,823,677.20 | 19,081,088.18 | 17,361,271.83 | 5,543,493.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 186,253.72 | 139,438.06 | 325,691.78 | |
| 三、辞退福利 | 2,048,926.00 | 167,404.50 | 2,216,330.50 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,058,856.92 | 19,387,930.74 | 19,903,294.11 | 5,543,493.55 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,701,850.78 | 17,715,599.68 | 15,952,679.25 | 4,464,771.21 |
| 二、职工福利费 | 543,654.03 | 543,654.03 | ||
| 三、社会保险费 | 105,444.86 | 679,886.50 | 733,910.58 | 51,420.78 |
| 其中：医疗保险费 | 91,228.96 | 666,907.98 | 706,716.16 | 51,420.78 |
| 工伤保险费 | 2,621.40 | 3,223.59 | 5,844.99 | |
| 生育保险费 | 11,594.50 | 9,754.93 | 21,349.43 | |
| 四、住房公积金 | 1,500.00 | 97,846.00 | 99,346.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,014,881.56 | 44,101.97 | 31,681.97 | 1,027,301.56 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 3,823,677.20 | 19,081,088.18 | 17,361,271.83 | 5,543,493.55 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 179,791.33 | 135,116.17 | 314,907.50 | |
| 2、失业保险费 | 6,462.39 | 4,321.89 | 10,784.28 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 186,253.72 | 139,438.06 | 325,691.78 |
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 辞退福利 | 2,048,926.00 | 167,404.50 | 2,216,330.50 | |
| 合 计 | 2,048,926.00 | 167,404.50 | 2,216,330.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,078,222.04 | 4,893,910.20 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,596,794.30 | 3,879,487.67 |
| 个人所得税 | 360,408.12 | 419,503.53 |
| 城市维护建设税 | 38,441.84 | 153,080.49 |
| 教育费附加 | 23,065.10 | 91,722.24 |
| 地方教育附加 | 15,376.74 | 61,148.16 |
| 印花税 | 5,132.63 | 17,638.68 |
| 其他（预提税费滞纳金） | 533,027.63 | 4,616,724.04 |
| 合计 | 4,650,468.40 | 14,133,215.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,930,359.74 | 2,930,359.74 |
| 其他应付款 | 7,334,857.96 | 25,551,705.12 |
| 合计 | 10,265,217.70 | 28,482,064.86 |
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-中天建设集团有限公司 | 1,318,661.88 | 1,318,661.88 |
| 应付股利-上海倾岚投资合伙企业（有限合伙） | 1,245,402.89 | 1,245,402.89 |
| 应付股利—杭州丁酉投资合伙企业（有限合伙） | 366,294.97 | 366,294.97 |
| 合计 | 2,930,359.74 | 2,930,359.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 往来款项 | 1,603,225.77 | 11,240,202.45 |
| 拆借款 | 5,631,632.19 | 14,261,502.67 |
| 合计 | 7,334,857.96 | 25,551,705.12 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 仰帆投资（上海）有限公司 | 600,000.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 600,000.00 | / |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已贴现或背书未终止确认的应收票据 | 8,081,612.00 | |
| 待转销销项税 | 547,456.73 | 155,524.59 |
| 合计 | 8,629,068.73 | 155,524.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 武汉市财政局拨款 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
| 合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 544,065.00 | 544,065.00 | |
| 重组义务 |
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 544,065.00 | 544,065.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 195,600,000.00 | 195,600,000.00 | |||||
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 195,550,811.77 | 195,550,811.77 | ||
| 其他资本公积 | 32,224,056.28 | 972,483.75 | 33,196,540.03 | |
| 合计 | 227,774,868.05 | 972,483.75 | 228,747,351.80 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -426,198,268.50 | -429,462,086.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -426,198,268.50 | -429,462,086.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,945,240.71 | 3,263,817.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -416,253,027.79 | -426,198,268.50 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 136,297,610.20 | 108,434,649.37 | 23,183,485.80 | 15,607,842.59 |
| 其他业务 | 3,890,889.29 | 979,672.15 | 84,281.42 | |
| 合计 | 140,188,499.49 | 109,414,321.52 | 23,267,767.22 | 15,607,842.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 140,188,499.49 | 23,267,767.22 |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 3,890,889.29 | 84,281.42 |
| 减：不具备商业实质的收入 | ||
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 136,297,610.20 | 23,183,485.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 247,675.28 | 71,052.81 |
| 教育费附加 | 148,496.92 | 40,762.92 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 153,756.20 | 167,734.04 |
| 土地使用税 | 58,839.00 | 64,188.00 |
| 车船使用税 | 660.00 | 660.00 |
| 印花税 | 45,708.25 | 30,262.91 |
| 地方教育附加 | 98,997.95 | 23,532.08 |
| 合计 | 754,133.60 | 398,192.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 1,184,608.01 | 111,004.54 |
| 业务招待费 | 194,176.09 | 3,600.00 |
| 折旧摊销费 | 7,539.96 | 15,079.92 |
| 差旅交通车辆费 | 352,225.22 | 52,855.41 |
| 办公费 | 6,713.77 | 9,404.00 |
| 业务宣传费 | 250,701.33 | |
| 运输费 | 620,959.14 | |
| 其他 | 7,864.02 | 74,722.80 |
| 合计 | 1,753,127.07 | 1,138,327.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 8,805,292.48 | 6,527,535.33 |
| 办公费 | 610,591.41 | 178,603.91 |
| 折旧与摊销 | 1,265,014.88 | 1,389,374.81 |
| 差旅交通车辆费 | 907,338.74 | 573,539.81 |
| 业务招待费 | 677,958.04 | 220,554.25 |
| 咨询服务费 | 1,985,279.19 | 1,624,701.28 |
| 租赁费 | 799,430.50 | 775,922.60 |
| 会务费 | 9,433.96 | 33,827.90 |
| 装修费 | 95,000.00 | |
| 维修费 | 1,002,960.00 | |
| 其他费用 | 749,580.14 | 490,419.85 |
| 合计 | 16,812,879.34 | 11,909,479.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 2,837,805.97 | 291,410.92 |
| 折旧与摊销 | 461,016.26 | 38,253.25 |
| 材料费 | 3,299,406.01 | 692,152.51 |
| 其他费用 | 185,644.93 | |
| 合计 | 6,783,873.17 | 1,021,816.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,433,861.04 | 438,456.25 |
| 减：利息收入 | -47,858.88 | -128,841.28 |
| 其他 | 58,266.77 | 9,258.42 |
| 合计 | 1,444,268.93 | 318,873.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 477,488.91 | 293,436.20 |
| 代扣个人所得税手续费 | 222.00 | |
| 合计 | 477,710.91 | 293,436.20 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目奖励 | 395,000.00 | 225,600.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 81,338.11 | 65,700.00 | 与收益相关 |
| 残保金超比例奖励 | 1,099.70 | 2,136.20 | 与收益相关 |
| 减免教育费附加、地方教育费附加 | 51.10 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 477,488.91 | 293,436.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,814,225.90 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 11,814,225.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -95,515.34 | |
| 应收账款坏账损失 | -351,566.65 | 48,947.19 |
| 其他应收款坏账损失 | 128,002.58 | -133,737.04 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -319,079.41 | -84,789.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,437.61 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 |
| 合计 | -15,437.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 7,136.17 | 8,100.89 |
| 其中：固定资产 | ||
| 合计 | 7,136.17 | 8,100.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | 12,330,000.00 | ||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 债务豁免利得 | 2,927,977.80 | 2,927,977.80 | |
| 其他 | 31,520.65 | 12,736.92 | 31,520.65 |
| 合计 | 2,959,498.45 | 12,342,736.92 | 2,959,498.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 136,784.00 | 136,784.00 | |
| 罚款支出 | 20,200.00 | ||
| 税收滞纳金 | 680,174.78 | 537,582.68 | 680,174.78 |
| 合计 | 816,958.78 | 557,782.68 | 816,958.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,137,931.81 | 2,063,994.16 |
| 递延所得税费用 | -212,916.85 | -59,882.76 |
| 合计 | 1,925,014.96 | 2,004,111.40 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 17,332,991.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,333,247.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,840,097.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 150,641.56 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 666,898.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,201.34 |
| 研发费用加计扣除 | -509,345.01 |
| 其他 | 1,112,468.38 |
| 所得税费用 | 1,925,014.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 47,858.88 | 15,606.02 |
| 收到政府补助 | 477,659.81 | 293,436.20 |
| 收到往来款及其他 | 3,366,665.57 | 10,077,636.92 |
| 合计 | 3,892,184.26 | 10,386,679.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行手续费 | 58,266.77 | 44,900.40 |
| 日常费用支出 | 7,539,130.27 | 6,573,399.53 |
| 支付往来款及其他 | 10,988,216.55 | 372,862.62 |
| 合计 | 18,585,613.59 | 6,991,162.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回资金拆借款 | 5,955,000.00 | 4,200,000.00 |
| 非同一控制取得浙江庄辰收到的现金 | 6,944,461.27 | |
| 合计 | 5,955,000.00 | 11,144,461.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付资金拆借款 | 3,200,000.00 | 6,955,000.00 |
| 合计 | 3,200,000.00 | 6,955,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到企业借款 | 5,500,000.00 | 8,360,000.00 |
| 合计 | 5,500,000.00 | 8,360,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付企业借款 | 13,840,446.42 | 50,000.00 |
| 合计 | 13,840,446.42 | 50,000.00 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 15,407,976.53 | 2,870,825.00 |
| 加：资产减值准备 | 15,437.61 | |
| 信用减值损失 | 319,079.41 | 84,789.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,753,813.49 | 1,174,329.18 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 648,557.08 | 395,977.49 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,136.17 | -8,100.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,387,024.36 | 438,456.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -11,814,225.90 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -62,101.11 | 1,986.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -150,815.74 | -61,869.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,343,883.81 | -309,253.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -30,248,820.90 | 1,619,193.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,597,099.40 | -108,409.21 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,692,194.55 | 6,097,925.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 减：现金的期初余额 | 25,622,075.15 | 4,971,868.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,653,825.47 | 20,650,206.51 |
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 38,273,829.32 |
| 其中：福泽园(北京)文化发展有限公司 | 3,036,129.32 |
| 上海奥柏内燃机配件有限公司 | 35,237,700.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,011,916.76 |
| 其中：福泽园(北京)文化发展有限公司 | 45,646.77 |
| 上海奥柏内燃机配件有限公司 | 1,966,269.99 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 36,261,912.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 其中：库存现金 | 2,808.00 | 57,200.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 32,273,092.62 | 25,564,875.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 32,275,900.62 | 25,622,075.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 395,000.00 | 其他收益 | 395,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 81,338.11 | 其他收益 | 81,338.11 |
| 残保金超比例奖励 | 1,099.70 | 其他收益 | 1,099.70 |
| 减免教育附加、地方教育费附加 | 51.10 | 其他收益 | 51.10 |
| 合 计 | 477,488.91 | 477,488.91 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 福泽园(北京)文化发展有限公司 | 3,036,129.32 | 100.00 | 转让 | 2020年7月13日 | 完成工商变更登记并取得更新后营业执照之日 | 502,174.2 | ||||||
| 上海奥柏内燃机配件有限公司 | 35,237,700.00 | 75.00 | 转让 | 2020年12月9日 | 完成工商变更登记并取得更新后营业执照之日 | 12,284,535.41 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江庄辰建筑科技有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 工业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 四川庄辰建筑科技有限公司 | 四川眉山 | 四川眉山 | 工业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江庄辰建筑科技有限公司 | 49.00 | 6,539,043.65 | 26,274,896.85 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 浙江庄辰 | 90,721,120.61 | 9,287,084.27 | 100,008,204.88 | 46,086,144.20 | 299,822.21 | 46,385,966.41 | 54,478,436.35 | 9,362,000.80 | 63,840,437.15 | 23,163,859.21 | 399,326.52 | 23,563,185.73 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 浙江庄辰 | 140,037,302.30 | 13,344,987.05 | 13,344,987.05 | -8,535,879.64 | 14,172,601.11 | 1,429,412.89 | 1,429,412.89 | 4,947,026.53 |
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占
外部借款的100%。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。
（三） 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 14,017,645.83 | 14,017,645.83 | 14,017,645.83 | 14,017,645.83 | ||
| 应付账款 | 10,579,272.47 | 10,579,272.47 | 10,024,039.76 | 555,232.71 | 10,579,272.47 | |
| 其他应付款 | 7,334,857.96 | 7,334,857.96 | 6,364,466.83 | 618,867.92 | 351,523.21 | 7,334,857.96 |
| 合 计 | 31,931,776.26 | 31,931,776.26 | 30,406,152.42 | 1,174,100.63 | 351,523.21 | 31,931,776.26 |
| 项 目 | 上年年末余额 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 9,153,512.16 | 9,153,512.16 | 8,796,250.97 | 204,461.19 | 152,800.00 | 9,153,512.16 |
| 其他应付款 | 25,551,705.12 | 25,551,705.12 | 19,019,735.49 | 6,180,446.42 | 351,523.21 | 25,551,705.12 |
| 合 计 | 37,705,217.28 | 37,705,217.28 | 30,815,986.46 | 6,384,907.61 | 504,323.21 | 37,705,217.28 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （一）应收款项融资 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙江恒顺投资有限公司 | 杭州市 | 投资 | 2,000 | 19.50 | 19.50 |
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海崇明奥琰内燃机配件有限公司 | 公司原董事钱汉新、滕祖昌的关联公司 |
| 上海欣崇联实业有限公司 | 公司原董事滕祖昌的关联公司 |
| 上海灏丰房地产咨询有限公司 | 公司原高管黄丽华的关联公司 |
| 仰帆投资（上海）有限公司 | 公司原董事钱汉新、滕祖昌的关联公司 |
| 武汉新一代科技有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 中天控股集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 上海登渡企业发展有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 广西仰泰建材科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 河南豫清建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 金华中天建筑工业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 天津中匠建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 陕西中天建筑工业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 湖北中天绿建工业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 广西仰创科技有限公司 | 实际控制人重大影响的公司 |
| 河北倚天建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 中天建设集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 浙江古思建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 山西中匠天慧建筑科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 成都万兴绿建科技有限公司 | 实际控制人重大影响的公司 |
| 帅曲 | 公司高管 |
| 单春良 | 浙江庄辰董事长、间接持股浙江庄辰5%以上股东 |
| 叶春茂 | 浙江庄辰董事 |
| 钟建林 | 浙江庄辰董事 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 水电等 | 1,106,865.53 | 103,696.84 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 模具、模台 | 7,163,241.33 | 346,356.07 |
| 陕西中天建筑工业有限公司 | 模具、模台 | 5,346,443.33 | 58,130.53 |
| 广西仰创科技有限公司 | 模具、模台 | 219,192.48 | 122,356.19 |
| 河北倚天建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 517,888.12 | 90,778.76 |
| 成都万兴绿建科技有限公司 | 模具、模台 | 1,070,030.88 | 1,258,226.55 |
| 广西仰泰建材科技有限公司 | 模具、模台 | 462,632.74 | 127,986.73 |
| 中天建设集团有限公司 | 技术服务费 | 85,377.36 | |
| 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 150,773.45 | |
| 湖北中天绿建工业有限公司 | 模具、模台 | 1,601,343.19 | |
| 浙江古思建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 735,646.42 | |
| 河南豫清建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 1,421,389.12 | |
| 天津中匠建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 77,525.66 | |
| 金华中天建筑工业有限公司 | 模具、模台 | 406,293.81 | |
| 山西中匠天慧建筑科技有限公司 | 模具、模台 | 245,602.65 | |
| 合 计 | 19,503,380.54 | 2,003,834.83 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 厂房、设备 | 2,659,259.00 | 261,519.27 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中天控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-10-12 | 2021-10-11 | 否 |
2020年10月12日公司第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。根据公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1500万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决（详见公司2020年10月13日披露的《关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》公告2020-028）。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中天控股集团有限公司 | 5,631,632.19 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 武汉新一代科技有限公司 | 转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权 | 303.61 | 0 |
| 上海登渡企业发展有限公司 | 转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权 | 3523.77 | 0 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,842,769.00 | 1,774,100.00 |
转让本公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】A16-0060 号评估报告，上述转让股权的评估净资产价值为3523.77 万元，双方确定的股权转让价格为 3523.77 万元。2020年12月9日，公司完成相关的工商变更登记工作。至此，本公司不再持有上海奥柏内燃机配件有限公司的股权。本次股权转让行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2020年12月31日，本公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款尚未归还金额为550万元，借款期限为12个月，借款利息参照当期银行一年期贷款基准利率。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 成都万兴绿建科技有限公司 | 881,570.80 | 8,815.71 | 3,825,065.80 | 38,250.66 |
| 应收账款 | 中天建设集团有限公司 | 409,809.85 | 32,835.99 | 399,309.85 | 4,189.14 |
| 应收账款 | 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 175,597.97 | 2,992.82 | 217,568.29 | 2,175.69 |
| 应收账款 | 广西仰泰建材科技有限公司 | 374,700.00 | 3,747.00 | ||
| 应收账款 | 湖北中天绿建工业有限公司 | 602,259.51 | 6,022.60 | 293,182.07 | 2,931.82 |
| 应收账款 | 浙江古思建筑科技有限公司 | 266,842.64 | 2,668.43 | 270,088.86 | 2,700.89 |
| 应收账款 | 河北倚天建筑科技有限公司 | 299,048.62 | 2,990.49 | 105,526.00 | 1,055.26 |
| 应收账款 | 陕西中天建筑工业有限公司 | 2,979,615.79 | 29,796.16 | 182,773.12 | 1,827.74 |
| 应收账款 | 浙江中天建筑产业化有限公司 | 1,458,904.88 | 14,589.05 | 168,002.43 | 1,680.02 |
| 应收账款 | 河南豫清建筑科技有限公司 | 554,970.87 | 5,549.71 | 79,916.85 | 799.17 |
| 应收账款 | 天津中匠建筑科技有限公司 | 18,125.80 | 181.26 | 52,312.95 | 523.13 |
| 应收账款 | 金华中天建筑工业有限公司 | 68,604.00 | 686.04 | 4.00 | 0.04 |
| 小 计 | 7,715,350.73 | 107,128.26 | 5,968,450.22 | 59,880.56 | |
| 合同资产 | 成都万兴绿建科技有限公司 | 156,633.20 | 1,566.33 | 128,134.91 | 1,281.35 |
| 合同资产 | 河北倚天建筑科技有限公司 | 29,260.68 | 292.61 | 151,398.22 | 1,513.98 |
| 合同资产 | 河南豫清建筑科技有限公司 | 70,478.49 | 704.78 | 39,279.65 | 392.80 |
| 合同资产 | 湖北中天绿建工业有限公司 | 36,346.15 | 363.46 | 43,145.33 | 431.45 |
| 合同资产 | 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 8,518.70 | 85.19 | 164,904.23 | 1,649.04 |
| 合同资产 | 山西中匠天慧建筑科技有限公司 | 13,239.86 | 132.4 | ||
| 合同资产 | 陕西中天建筑工业有限公司 | 279,430.30 | 2,794.30 | 10,014.38 | 100.14 |
| 合同资产 | 天津中匠建筑科技有限公司 | 4,660.20 | 46.6 | 11,683.28 | 116.83 |
| 合同资产 | 浙江古思建筑科技有限公司 | 39,237.52 | 392.38 | 17,406.00 | 174.06 |
| 合同资产 | 浙江中天建筑产业化有限公司 | 50,763.70 | 507.64 | 8,885.71 | 88.86 |
| 合同资产 | 金华中天建筑工业有限公司 | 49,500.00 | 495.00 | ||
| 合同资产 | 广西仰创科技有限公司 | 21,975.00 | 219.75 | ||
| 小 计 | 688,568.80 | 6,885.69 | 646,326.71 | 6,463.26 | |
| 其他应收款 | 上海崇明奥琰内燃机配件有限公司 | 2,868,235.26 | 28,682.35 | ||
| 其他应收款 | 仰帆投资（上海）有限公司 | 948,600.00 | 94,860.00 | ||
| 其他应收款 | 上海欣崇联实业有限公司 | 46,110.00 | 4,611.00 | ||
| 其他应收款 | 上海灏丰房地产咨询有限公司 | 38,545.83 | 3,854.58 | ||
| 其他应收款 | 单春良 | 50,000.00 | 500.00 | 50,000.00 | 500.00 |
| 其他应收款 | 钟建林 | 49,999.20 | 2,236.20 | ||
| 其他应收款 | 叶春茂 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收款 | 天津中匠建筑科技有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收款 | 帅曲 | 6,465.11 | 64.65 | ||
| 其他应收款 | 小 计 | 56,465.11 | 564.65 | 4,031,490.29 | 135,044.13 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江中天建筑产业化有限公司 | 75,000.00 | 1,624,435.28 |
| 小 计 | 75,000.00 | 1,624,435.28 | |
| 其他应付款 | 中天控股集团有限公司 | 5,631,632.19 | 8,221,245.83 |
| 其他应付款 | 武汉新一代科技有限公司 | 6,040,256.84 | |
| 其他应付款 | 仰帆投资（上海）有限公司 | 600,000.00 | 700,000.00 |
| 小 计 | 6,231,632.19 | 14,961,502.67 |
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 237,263.14 | 22,176.00 |
| 合计 | 237,263.14 | 22,176.00 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 230,568.83 |
| 1年以内小计 | 230,568.83 |
| 1至2年 | 10,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 减：坏账准备 | 3,305.69 |
| 合计 | 237,263.14 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 217,189.72 | |
| 租金 | ||
| 利息 | ||
| 往来款 | 23,379.11 | 36,765.79 |
| 拆借款 | ||
| 合计 | 240,568.83 | 36,765.79 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 14,589.79 | 14,589.79 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 14,589.79 | 14,589.79 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -5,718.31 | -5,718.31 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -5,565.79 | -5,565.79 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 3,305.69 | 3,305.69 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 14,589.79 | -5,718.31 | -5,565.79 | 3,305.69 | ||
| 合计 | 14,589.79 | -5,718.31 | -5,565.79 | 3,305.69 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | -5,565.79 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新世界嘉业（武汉）有限公司 | 押金及保证金 | 213,189.72 | 1年以内 | 88.62 | 2,131.90 |
| 何中林 | 备用金 | 10,000.00 | 1至2年 | 4.16 | 1,000.00 |
| 林征南 | 备用金 | 6,914.00 | 1年以内 | 2.87 | 69.14 |
| 帅曲 | 备用金 | 6,465.11 | 1年以内 | 2.69 | 64.65 |
| 贺莹莹 | 押金及保证金 | 4,000.00 | 1年以内 | 1.66 | 40.00 |
| 合计 | 240,568.83 | 100.00 | 3,305.69 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 19,812,397.65 | 19,812,397.65 | 54,737,680.50 | 54,737,680.50 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 19,812,397.65 | 19,812,397.65 | 54,737,680.50 | 54,737,680.50 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江庄辰 | 19,812,397.65 | 19,812,397.65 | ||||
| 上海奥柏 | 33,925,282.85 | 33,925,282.85 | ||||
| 福泽园 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 54,737,680.50 | 34,925,282.85 | 19,812,397.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,376,062.72 | 1,563,103.44 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 2,376,062.72 | 1,563,103.44 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 11,821,362.07 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 477,576.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,142,673.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -65,027.67 |
| 少数股东权益影响额 | -132,427.45 |
| 合计 | 14,244,157.53 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 33.43 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -14.02 | -0.02 | -0.02 |
| 备查文件目录 | 1、第七届董事会第 次会议决议； |
| 备查文件目录 | 2、2020年年度审计报告； |
| 备查文件目录 | 3、经董事长、财务总监签字盖章后的财务报表 |