2015年第三季度报告
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公司代码：600423 公司简称：柳化股份
柳州化工股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
廖能成董事因公出差袁志刚
黎鹏独立董事因公出差李骅
1.3 公司负责人覃永强、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 5,007,015,910.28 5,335,251,158.11 -6.15
归属于上市公司股东的净资产
1,096,419,653.14 1,302,607,060.95 -15.83
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-97,865,675.19 453,878,654.50 -121.56
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 2,002,146,984.92 2,328,417,392.98 -14.01
归属于上市公司股东的净利润
-188,218,611.21 -9,296,999.33 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-192,393,667.14 -13,069,403.69 不适用
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加权平均净资产收益率（%）
-15.57 -0.59 减少 14.98个百分点
基本每股收益（元/股）-0.47 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-2,625,447.31 -2,721,735.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,097,525.89 2,857,850.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3,394,851.42 4,818,816.02
所得税影响额-286,680.37 -779,874.93
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,580,249.63 4,175,055.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,677
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
柳州化学工业集团有限公司
125,083,443 31.32 0 质押 68,880,000 国有法人
冻结 107,823,443
国信证券股份有限公司
11,064,693 2.77 0
未知
国有法人
李永孝 5,001,974 1.25 0 未知境内自然人
吴晓春 2,601,0.65 0 未知境内自然人
来敏华 1,815,500 0.45 0 未知境内自然人
董镇喜 1,488,738 0.37 0 未知境内自然人
何卫华 1,384,900 0.35 0 未知境内自然人
张丽明 1,191,0.30 0 未知境内自然人
韩玉东 1,180,700 0.30 0 未知境内自然人
李智雄 1,120,0.28 0 未知境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
柳州化学工业集团有限公司 125,083,443 人民币普通股 125,083,443
国信证券股份有限公司 11,064,693 人民币普通股 11,064,693
李永孝 5,001,974 人民币普通股 5,001,974
吴晓春 2,601,000 人民币普通股 2,601,000
来敏华 1,815,500 人民币普通股 1,815,500
董镇喜 1,488,738 人民币普通股 1,488,738
何卫华 1,384,900 人民币普通股 1,384,900
张丽明 1,191,000 人民币普通股 1,191,000
韩玉东 1,180,700 人民币普通股 1,180,700
李智雄 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
截止本报告期末，公司未发行优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末余额（元）期初余额（元）增减（%）变动原因说明
货币资金 288,525,283.14 731,908,993.25 -60.58 主要是偿还银行借款及银行承兑汇
票到期承兑支付
应收票据 37,925,504.16 56,470,652.29 -32.84 主要是到期承兑汇票解付收款
其他应收款 210,046,230.67 30,450,978.46 589.78 主要是应收关联方非经营性占用资
金
其他流动资产 29,235,103.46 20,689,562.95 41.30 主要是留抵税额增加
工程物资 13,014,295.11 24,275,859.52 -46.39 主要是采购工程物资减少
无形资产 24,813,386.34 10,640,013.00 133.21 主要是子公司购买了土地
应付票据 269,550,000.00 648,358,000.00 -58.43 主要是银行承兑汇票到期承兑支付
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应付职工薪酬 16,063,586.28 8,530,389.19 88.31 主要是未支付的社保和公积金增加
应交税费 7,850,146.96 30,040,686.12 -73.87 主要是当期应交税金减少
应付利息
17,850,000.00 28,338,613.33
-37.01 主要是本期支付了上期全年的公司
债利息
其他应付款 45,568,795.14 24,741,120.42 84.18 主要是融资租赁手续费增加
长期借款 355,149,679.81 53,242,530.30 567.04 主要是银行长期贷款增加
长期应付款 566,902,131.26 185,714,285.71 205.25 主要是增加融资租赁款
未分配利润
85,104,872.10 293,290,858.96
-70.98 主要是公司本期发放现金红利及经
营亏损
项目年初至报告期期末金额（元）
上年同期（元）增减（%）变动原因说明
营业利润-200,254,658.08 -9,168,354.07 不适用报告期，公司业绩出现大幅亏损，主
要有三个方面的原因：一是报告期公司包括主要产品硝酸铵、尿素、保险粉等在内的大部分产品销售价格持续下降，产品毛利进一步降低；二是广西区内取消化肥生产用电优惠，公司电力成本增加；三是三季度受天津港“8.12”事故影响，公司硝酸铵等
危化产品运输、出口受阻，产、销量减少，加剧了公司的亏损。
利润总额-191,735,749.59 -4,724,858.16 不适用
净利润-188,218,611.21 -9,296,999.33 不适用
归属于母公司所有者的净利润
-188,218,611.21 -9,296,999.33 不适用
经营活动产生的现金流量净额
-97,865,675.19 453,878,654.50
-121.56 主要是市场竞争激烈，产品售价下
降，销售商品收到的现金减少
投资支付的现金
39,720,000.00
-100.00 主要是上期购买柳州中成少数股东
权益
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
246,798,200.00
-100 主要是上期公司收购了 2个控股子公司所致
投资活动产生的现金流量净额
-64,036,888.00 -349,443,451.77
不适用
收到其他与筹资活动有关的现金
1,513,343,488.86 200,000,000.00
656.67 主要是因为开展融资租赁业务增加
及与关联方发生非经营性资金往来所致
支付其他与筹资活动有关的现金
1,329,134,575.94 23,122,719.71
5,648.18
筹资活动产生的现金流量净额
-214,456,824.64 248,612,954.15
-186.26 主要是非经营性资金占用以及公司
偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额
-376,366,310.11 353,025,797.76
-206.61
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
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1、2015年 3月 18日公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《柳州化工股份
有限公司 2015年非公开发行股票预案》等相关议案，拟募集资金不超过 160,000万元。
目前，公司本次非公开发行事项尚需获得相关国资部门的审批、取得公司股东大会审议通过以及取得中国证监会的核准。
2、2015年 3月 13日，公司收到中国证监会《调查通知书》（桂证调查字 2015001号）。因
公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。此次对公司的立案调查是因为 2014年度，公司与控股股东及其他关联方之间发生了非经营性资金往来事项（详见 2015年 2月 28日公司在上海证券报及上交所网站披露的《柳化股份关于 2014年度与关联方非经营性资金往来情况的说明》及公司 2014年年度报告）。
目前，调查工作仍在进行当中，尚未有进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间发生了非经营性资金往来。截至 2015年 9
月30日，公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来累计发生额为119,055.05万元，
其中 115,995.05万元为公司向关联方提供资金；3,060万元为关联方向公司提供资金。截至 2015
年 9月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来余额为 15,900.70万元，其
中 15,200.70万元为公司向关联方提供资金；700万元为关联方向公司提供资金。
控股股东及其他关联方仍在积极沟通有关各方，筹划尽快还款事宜。截至目前，尚未偿还占用余额。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
柳化集团
柳化集团及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。
2003年7月 17日
否否 2010年，柳化集团收购了与本公司业务有重叠的企业——广东中成，与本公司形成了同业竞争
2014年，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过及区国有资产监督管理委员会批准，并经公司2013年度股大会审议通过，公司以23,018.30万元的交易价格受让广
东中成所持湖南中成 95.5%的股权
以及以 4,661.52万元的交易价格
受让广东中成所持振华实业 95%的股权，交易价格合计为 27,679.82
万元。上述股权于 2014年 7月 2015年第三季度报告
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日已经过户完毕。
2014年 8月广东中成母公司与公司存在同业竞争的保险粉生产装置停止生产，2015年 2月 11日广东中成下属子公司湖南柳化桂成化工有限公司的与公司存在同业竞争的尿素、纯碱、合成氨等生产线停止生产。至此，公司与控股股东之间的同业竞争全部消除。
目前，柳化集团与公司不存在同业竞争。
与再融资相关的承诺
其他
柳化股份
2012年公司发行公司债时承诺：按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。
2012年3月 27日至2019年3月 27日
是是
其他承诺
其他
柳化集团
控股股东柳州化学工业集团有限公司自 2015年7月 10日起的 6个月内，不减持柳化股份股票。
2015年7月 10日至2016 年
1 月 9日
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称柳州化工股份有限公司
法定代表人
覃永强
日期 2015-10-31
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 288,525,283.14 731,908,993.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,925,504.16 56,470,652.29
应收账款 226,630,982.95 196,732,472.63
预付款项 286,184,954.96 275,672,884.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 210,046,230.67 30,450,978.46
买入返售金融资产
存货 516,227,791.71 498,239,086.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,235,103.46 20,689,562.95
流动资产合计 1,594,775,851.05 1,810,164,630.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,231,055.26 18,231,055.26
投资性房地产
固定资产 2,788,346,920.84 3,101,462,280.46
在建工程 337,527,718.90 270,676,851.02
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工程物资 13,014,295.11 24,275,859.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,813,386.34 10,640,013.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,593,407.40 70,197,907.34
递延所得税资产 11,175,165.00 8,302,561.41
其他非流动资产 135,238,110.38
非流动资产合计 3,412,240,059.23 3,525,086,528.01
资产总计 5,007,015,910.28 5,335,251,158.11
流动负债：
短期借款 1,381,300,000.00 1,924,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 269,550,000.00 648,358,000.00
应付账款 555,947,835.36 428,436,747.68
预收款项 147,065,228.66 158,041,137.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,063,586.28 8,530,389.19
应交税费 7,850,146.96 30,040,686.12
应付利息 17,850,000.00 28,338,613.33
应付股利
其他应付款 45,568,795.14 24,741,120.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,145,787.19 3,875,872.24
其他流动负债
流动负债合计 2,444,341,379.59 3,254,662,566.22
非流动负债：
长期借款 355,149,679.81 53,242,530.30
应付债券 508,215,998.72 507,415,648.31
其中：优先股
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永续债
长期应付款 566,902,131.26 185,714,285.71
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,171,299.55 1,171,299.55
预计负债
递延收益 34,815,768.21 30,437,767.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,466,254,877.55 777,981,530.94
负债合计 3,910,596,257.14 4,032,644,097.16
所有者权益
股本 399,347,513.00 399,347,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 518,151,922.04 518,151,922.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,671,709.92 2,673,130.87
盈余公积 89,143,636.08 89,143,636.08
一般风险准备
未分配利润 85,104,872.10 293,290,858.96
归属于母公司所有者权益合计 1,096,419,653.14 1,302,607,060.95
少数股东权益
所有者权益合计 1,096,419,653.14 1,302,607,060.95
负债和所有者权益总计 5,007,015,910.28 5,335,251,158.11
法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 99,215,273.68 555,335,005.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,906,084.16 41,384,978.87
应收账款 128,846,361.18 182,508,785.45
预付款项 526,266,345.68 390,844,460.62
2015年第三季度报告
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应收利息
应收股利
其他应收款 97,999,012.60 21,075,956.71
存货 392,291,567.78 346,391,258.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,198,738.97 11,712,734.73
流动资产合计 1,284,723,384.05 1,549,253,180.33
非流动资产：
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 465,456,596.13 465,456,596.13
投资性房地产
固定资产 2,267,760,387.97 2,540,846,379.08
在建工程 32,928,859.27 19,354,211.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,593,407.40 70,197,907.34
递延所得税资产 7,223,643.98 6,647,736.87
其他非流动资产 135,238,110.38
非流动资产合计 2,992,501,005.13 3,123,802,830.75
资产总计 4,277,224,389.18 4,673,056,011.08
流动负债：
短期借款 1,013,000,000.00 1,635,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,000,000.00 292,000,000.00
应付账款 318,714,855.84 371,529,578.56
预收款项 114,612,865.90 142,407,146.69
应付职工薪酬 4,175,165.53 4,048,878.46
应交税费 6,351,910.55 17,092,164.10
应付利息 17,850,000.00 26,775,000.00
应付股利
其他应付款 32,612,736.84 12,032,832.90
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
13 / 21
一年内到期的非流动负债 3,145,787.19 3,875,872.24
其他流动负债
流动负债合计 1,555,463,321.85 2,505,061,472.95
非流动负债：
长期借款 355,149,679.81 53,242,530.30
应付债券 508,215,998.72 507,415,648.31
其中：优先股
永续债
长期应付款 566,902,131.26 185,714,285.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,515,768.21 27,137,767.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,461,783,578.00 773,510,231.39
负债合计 3,017,246,899.85 3,278,571,704.34
所有者权益：
股本 399,347,513.00 399,347,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,240,874.87 578,240,874.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 501,729.23
盈余公积 89,143,636.08 89,143,636.08
未分配利润 192,743,736.15 327,752,282.79
所有者权益合计 1,259,977,489.33 1,394,484,306.74
负债和所有者权益总计 4,277,224,389.18 4,673,056,011.08
法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 645,668,718.03 818,576,250.07 2,002,146,984.92 2,328,417,392.98
其中：营业收入 645,668,718.03 818,576,250.07 2,002,146,984.92 2,328,417,392.98
利息收入
2015年第三季度报告
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 738,547,282.02 810,268,618.83 2,202,401,643.00 2,337,585,747.05
其中：营业成本 595,721,987.85 662,424,914.70 1,819,353,063.56 1,965,046,143.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,546,665.92 3,789,312.74 8,251,905.95 8,994,474.02
销售费用 46,008,027.99 50,759,195.58 124,017,472.04 122,591,131.05
管理费用 37,767,625.49 43,551,701.72 113,101,337.18 110,242,200.87
财务费用 56,371,695.21 52,278,089.91 136,605,425.85 133,375,028.01
资产减值损失
131,279.56 -2,534,595.82 1,072,438.42 -2,663,230.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-92,878,563.99 8,307,631.24 -200,254,658.08 -9,168,354.07
加：营业外收入 4,659,790.47 2,828,761.66 11,820,983.90 4,533,568.53
其中：非流动资产处置利得
0.00 -234,397.17
减：营业外支出 2,792,860.47 31,456.79 3,302,075.41 90,072.62
其中：非流动资产处置损失
2,619,259.30 0.00 2,715,547.86 58,615.83
2015年第三季度报告
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四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-91,011,633.99 11,104,936.11 -191,735,749.59 -4,724,858.16
减：所得税费用 1,169.93 1,542,316.92 -3,517,138.38 4,572,141.17
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-91,012,803.92 9,562,619.19 -188,218,611.21 -9,296,999.33
归属于母公司所有者的净利润
-91,012,803.92 9,562,619.19 -188,218,611.21 -9,296,999.33
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-91,012,803.92 9,562,619.19 -188,218,611.21 -9,296,999.33
归属于母公司所有者的综合收益总额
-91,012,803.92 9,562,619.19 -188,218,611.21 -9,296,999.33
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.23 0.03 -0.47 -0.02
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 461,076,662.79 551,413,183.22 1,398,010,719.19 1,574,331,128.67
减：营业成本 402,105,641.78 439,255,442.45 1,239,430,571.07 1,346,621,861.13
营业税金及附加
1,918,471.70 2,729,085.07 6,506,582.80 5,401,265.18
销售费用 30,274,121.05 27,893,286.45 83,872,829.88 73,850,037.98
管理费用 18,789,146.45 26,283,931.93 58,454,596.05 66,826,471.33
财务费用 54,648,746.79 40,377,469.49 126,989,903.40 100,997,836.69
资产减值损失
-0.01 0.00 3,839,380.69 1,316,837.03
加：公允价值变 0.00 0.00
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动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00 0.00
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-46,659,464.97 14,873,967.83 -121,083,144.70 -20,683,180.67
加：营业外收入 4,587,193.85 2,728,161.66 8,182,564.46 4,380,925.16
其中：非流动资产处置利得
0.00 0.00
减：营业外支出 2,620,209.30 0.00 2,716,497.86
其中：非流动资产处置损失
0.00 0.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-44,692,480.42 17,602,129.49 -115,617,078.10 -16,302,255.51
减：所得税费用
0.00 0.00 -575,907.11 -197,525.55
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-44,692,480.42 17,602,129.49 -115,041,170.99 -16,104,729.96
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损
2015年第三季度报告
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益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-44,692,480.42 17,602,129.49 -115,041,170.99 -16,104,729.96
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,948,521.74 1,989,063,767.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,563,977.63
收到其他与经营活动有关的现金 10,229,556.75 7,884,588.87
经营活动现金流入小计 1,478,742,056.12 1,996,948,355.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,516,770.90 1,258,622,650.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 170,625,203.36 173,705,402.94
支付的各项税费 101,596,974.14 84,058,434.32
支付其他与经营活动有关的现金 23,868,782.91 26,683,213.29
经营活动现金流出小计 1,576,607,731.31 1,543,069,701.41
经营活动产生的现金流量净额-97,865,675.19 453,878,654.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,387,513.32 6,828,167.10
投资活动现金流入小计 14,387,513.32 6,838,167.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
73,903,271.91 59,486,574.06
投资支付的现金 39,720,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
246,798,200.00
支付其他与投资活动有关的现金 4,521,129.41 10,276,844.81
投资活动现金流出小计 78,424,401.32 356,281,618.87
投资活动产生的现金流量净额-64,036,888.00 -349,443,451.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,881,300,000.00 2,082,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,513,343,488.86 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,394,643,488.86 2,282,810,000.00
偿还债务支付的现金 2,123,030,085.05 1,869,572,164.99
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,935,652.51 141,502,161.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,329,134,575.94 23,122,719.71
筹资活动现金流出小计 3,609,100,313.50 2,034,197,045.85
筹资活动产生的现金流量净额-214,456,824.64 248,612,954.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,922.28 -22,359.12
五、现金及现金等价物净增加额-376,366,310.11 353,025,797.76
加：期初现金及现金等价物余额 561,791,593.25 337,497,864.73
六、期末现金及现金等价物余额 185,425,283.14 690,523,662.49
法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,542,799.83 1,199,804,950.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,872,514.65 5,613,198.83
经营活动现金流入小计 1,066,415,314.48 1,205,418,149.26
购买商品、接受劳务支付的现金 961,252,130.18,130,877.98
支付给职工以及为职工支付的现金 128,670,769.13 130,268,291.24
支付的各项税费 67,831,162.85 42,207,096.82
支付其他与经营活动有关的现金 17,267,609.85 16,318,206.71
经营活动现金流出小计 1,175,021,672.01 1,076,924,472.75
经营活动产生的现金流量净额-108,606,357.53 128,493,676.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,298,120.00
投资活动现金流入小计 13,298,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44,149,652.92 20,060,550.24
投资支付的现金 71,625,000.00
2015年第三季度报告
21 / 21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
246,798,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,149,652.92 338,483,750.24
投资活动产生的现金流量净额-30,851,532.92 -338,483,750.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,503,000,000.00 1,625,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,053,700,000.00 200,000,000
