关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（028）66269699
附表2
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,093.32 | 1,683 | 11.94 | 1,486.25 | 4,302.01 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 183,424.19 | 77,347.36 | 64,340.24 | 196,431.31 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 82.57 | 14,500.63 | 14,583.2 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,755.26 | 778.05 | 85.25 | 995.68 | 1,622.88 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏三五九建材有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 584.92 | 6,072.85 | 29.14 | 5,073.61 | 1,613.3 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,640.7 | 6,815.25 | 825.45 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 克州青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,906.75 | 11,736.31 | 112.47 | 10,267.26 | 4,488.27 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 8,120.93 | 43,764.4 | 46.82 | 50,854.83 | 1,077.32 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌苏青松水泥有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,041 | 12,088.69 | 135.13 | 13,878.11 | 3,386.71 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,541.91 | 9,162.82 | 71.99 | 10,543.93 | 232.79 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,319.3 | 22,744.86 | 262.31 | 15,563.55 | 14,762.92 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,490.57 | 4,197.73 | 79.99 | 3,094.6 | 3,673.69 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,753.31 | 9,195.72 | 59.83 | 7,611.86 | 3,397 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆启越房地产开发有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 20,169.82 | -20,677.7 | 507.88 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆三五九新材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 542.39 | 35,787.27 | 198.42 | 16,118.12 | 20,409.96 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔市青松环保科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 12,424.55 | 198.42 | 7,005.31 | 5,617.66 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 34.49 | 34.49 | 购销往来 | 经营性往来 | |||
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 862.88 | 3,490.19 | 199.31 | 4,153.76 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆西域平福环境工程有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 10.00 | 10.00 | 购销往来 | 经营性往来 | ||||
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 购销往来 | 经营性往来 | ||||
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 353.92 | 353.92 | 股利分红 | 经营性往来 | ||||
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 385.07 | 702.32 | 1,087.39 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 喀什西建青松建设有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 200.00 | 82.67 | 117.33 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 281.12 | 281.12 | 股利分红 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 241,793.73 | 252,839.75 | 1,799.59 | 228,804.9 | 267,628.17 | / | / |