广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告
广东冠豪高新技术股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）
靳建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案：以公司 2012 年末总股本 595,140,000 股为基数，向全体股东
每 10 股分派现金红利人民币 1.2 元（含税），共计红利人民币 71,416,800.00 元，剩余未分
配利润 161,628,673.06 元留存下一年；以公司现股本 595,140,000 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 595,140,000 股，转增后公司总股本增至
1,190,280,000 股，方案实施后，公司剩余资本公积金额为 93,430,756.04 元。
六、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 49
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 53
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 136
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第二节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司
中国纸业、控股股东 指 中国纸业投资总公司
粤财创投 指 广东粤财创业投资有限公司
北交所 指 北京产权交易所
湛江东海岛项目、东海岛项目 指 湛江东海岛特种纸产业基地项目一期
冠通投资 指 湛江冠通投资有限公司
冠龙公司 指 湛江冠龙纸业有限公司
新港印务 指 广东冠豪新港印务有限公司
天津中钞 指 天津中钞纸业有限公司
佛山华新 指 佛山华新进出口有限公司
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
天津港保税区中物投资发展有限责任
天津中物投 指
公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司
公司的中文名称简称 冠豪高新
GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的法定代表人 童来明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈华春 朱朝阳
广东湛江经济技术开发区乐怡 广东湛江经济技术开发区乐怡
联系地址
路6号 路6号
电话 0759-2820938 0759-2820938
传真 0759-2820680 0759-2820680
ghzd600433@163.com 、
电子信箱 chc@guanhao.com
zcyang@guanhao.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.guanhao.com
电子信箱 guanhao@guanhao.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 冠豪高新
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 12 日
注册登记地点 湛江市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
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组织机构代码 61780353-2
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况见公司 2011 年年度报告。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所上市，主营业务为生产销售热敏传真纸及其原
纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、
感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务。
2010 年 5 月，公司主营业务变更为：生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原
纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打
印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综
合应用服务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2003 年 6 月 5 日，经中国证监会发行字[2003]47 号文核准，公司通过向二级市场投资
者定价配售的发行方式向社会公开发行面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股
发行价 4.60 元，并于 2003 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。公司的控股股东为广东粤财投
资有限公司（现更名为\"广东粤财创业投资有限公司\"），实际控制人为广东粤财投资控股有限公
司。
2、2009 年 12 月 15 日，经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2009]1378 号）核准，冠豪高新向中国物资开发投资总公司（现更
名为\"中国纸业投资总公司\"）发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，于 2009 年 12 月 24 日在
中国证券登记结算有限责任公司办理完毕新股登记托管手续。本次非公发完成后，本公司的控
股股东变更为中国纸业投资总公司，本公司的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
珠海市香洲区红山路 288 号珠
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
海国际科技大厦 706
杜小强
签字会计师姓名
张海兵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司
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北京东城区朝阳门内大街 188
办公地址
号
签字的保荐代表人
宋双喜、朱明强
姓名
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 931,193,943.05 933,883,852.62 -0.29 902,762,880.76
归属于上市公司股东的净利
202,194,175.44 85,264,930.57 137.14 38,224,609.24
润
归属于上市公司股东的扣除
49,959,782.09 53,108,296.14 -5.93 22,026,526.27
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
79,017,195.54 62,119,154.72 27.20 -33,590,151.69
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,592,027,511.27 1,414,919,335.83 12.52 667,808,803.99
产
总资产 2,209,183,859.41 2,144,165,725.13 3.03 1,318,847,760.03
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.34 0.17 100.00 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.17 100.00 0.08
扣除非经常性损益后的基本
0.08 0.11 -27.27 0.05
每股收益（元／股）
增加 2.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.45 11.21 5.68
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.66 个百
3.32 6.98 3.27
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 5,704,568.51 -1,637,655.21 142,837.85
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
24,410,440.34 36,778,799.03 1,485,114.31
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
同一控制下企业合并产生
15,237,634.26
的子公司期初至合并日的
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当期净损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
-5,848.67 -29,600.00 -3,400.00
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
1,415,387.66
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
-2,662,795.37 345,117.94 -486,036.95
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
151,850,400.00
义的损益项目
所得税影响额 -27,062,371.46 -4,715,414.99 -178,066.50
合计 152,234,393.35 32,156,634.43 16,198,082.97
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
指定为以公允价
值计量且变动计
167,000.00 161,151.33 -5,848.67 -5,848.67
入当期损益的金
融资产
合计 167,000.00 161,151.33 -5,848.67 -5,848.67
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第五节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受欧债危机的影响，世界经济及多个主要经济体的经济增速继续放缓。与此同时，我
国经济增速明显回落，通过政府的宏观调控，国内经济逐步企稳，但更多体现在工业生产方面，出口
增速回升，内需增长不明显。在此大环境下，造纸行业整体产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑
较大，市场竞争加剧，很多造纸企业生产经营困难。
面对严峻的国内及国际经济形势，公司始终坚定特种纸战略目标不动摇，紧紧围绕年初制定的经
营指标，全面推进各项工作，保证了公司主营业务发展，并通过实施“三旧”改造项目阶段性工作为
公司创造了良好的经济效益。
报告期内，公司实现营业收入 93,119.39 万元，较上年同期减少 0.29%；实现营业利润 21,266.61
万元，较上年同期增长 231.23%；实现净利润 20,219.42 万元，较上年同期增长 137.02%。
2012 年公司主要经营工作如下：
<1>湛江东海岛项目进展顺利
公司加快推进湛江东海岛项目，目前建设进展顺利，各项工作有序展开，预计于 2013 年 7 月份
左右投产，届时公司的产能将得到提升。
<2>完成了\"三旧\"改造项目的阶段性工作
公司将列入\"三旧\"改造范围的土地及地上建筑物评估作价注入全资子公司湛江冠通投资有限公
司，由其承接“三旧”改造项目的相关工作，并通过北京产权交易所挂牌转让了冠通投资 65%股权，
为公司本年度带来了较好的经济效益，并为公司未来做大做强主营业务提供了资金支持。
<3>采取与市场相适应的销售策略
加强市场应变，通过提高产品质量，维护行业性老客户，顺利开发新客户；同时不干胶行业性客
户有所突破；国际市场得以开拓，出口业务保持增长。
<4>全面开展内部控制体系建设工作
根据年初制定的《内部控制规范实施工作方案》，公司聘请了内控咨询顾问协助公司开展内部控
制体系建设的各项工作，内控实施范围的确定、企业风险识别、控制活动识别、内控有效性测试、内
控缺陷整改方案的确定与整改工作等相关工作已完成，将在披露年度报告的同时披露《内部控制评价
报告》及《内部控制审计报告》。通过对公司业务流程、风险点、制度制定情况进行梳理及整改，构
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建起科学有效的内部控制体系，促进公司的长效发展。
<5>推进精细化管理与管理提升活动，多方面提升公司管理水平。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 931,193,943.05 933,883,852.62 -0.29
营业成本 726,401,304.93 736,336,995.96 -1.35
销售费用 58,542,628.89 52,398,058.80 11.73
管理费用 53,979,874.90 52,124,138.58 3.56
财务费用 26,238,223.29 23,668,567.37 10.86
经营活动产生的现金流量净额 79,017,195.54 62,119,154.72 27.20
投资活动产生的现金流量净额 -421,238,778.03 -274,094,445.34 53.68
筹资活动产生的现金流量净额 -113,682,719.85 740,287,458.20 -115.36
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入 93,119.39 万元，较上年同期的 93,388.39 万元减少 269 万元，基本与去年
持平，主要是由于 2012 年整体经济形势不理想，造纸行业也受到了影响。但公司紧围绕公司发展战
略，通过提高产品质量、技术创新、营销体系完善等举措促进公司业务发展，公司年度经营目标得以
基本实现。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司坚持做好无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务，报告期内，公司主营业务收入为 92,966.13
万元，占公司营业收入的 99.84%，其中无碳纸营业收入 45,903.15 万元，热敏纸营业收入 19,213.79
万元，不干胶营业收入为 19,070.74 万元。
报告期内，公司主要产品的库存运转良好，无库存积压情况。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户销售金额合计 15,787.62 元，占公司全部营业收入的 16.95%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总
成本构成项 上年同期 本期金额
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额
目 占总成本 较上年同
(%)
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比例(%) 期变动比
例(%)
造纸业 724,321,411.02 100 733,443,595.08 100 -1.24
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
无碳纸 309,848,998.62 42.78 359,465,175.94 49.01 -13.80
热敏纸 151,120,333.79 20.86 135,805,972.85 18.52 11.28
成品纸 61,142,983.56 8.44 59,328,634.41 8.09 3.06
不干胶 186,836,575.59 25.80 175,086,145.69 23.87 6.71
其 他 15,372,519.46 2.12 3,757,666.19 0.51 309.10
：
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购金额合计为 25,613.41 万元,占公司年度采购总额的 33.44%。
4、 费用
报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过 30%。
5、 现金流
报告期内，公司现金及现金等价物净增加-45,588.21 万元，其中公司经营活动产生的现金流量净
额为 7,901.72 万元，较上年同期的 6,211.92 万元增加 1,689.80 万元，增幅 27.20%，主要是在销售收
入基本与上年持平的情况下，加大了应收账款的催收力度，提高了货款回笼率；投资活动产生的现金
流量净额为-42,123.88 万元，较上年同期增幅 53.68%，主要是东海岛项目的推进加大了资金投入；筹
资活动产生的现金流量净额为-11,368.27 万元，较上年同期减幅 115.36%，主要是本期偿还并购贷款
及支付分红和利息款。
现金流相关财务数据情况如下：
本期金额 上期金额 变动比例
项目 情况说明
（元） （元） （%）
收到其他与经营活动
20,112,938.01 29,546,852.46 -31.93 主要是本期收到的政府补贴减少。
有关的现金
本期货款回笼中应收票据比例上升，
购买商品、接受劳务支
523,572,223.17 865,736,534.18 -39.52 现金支付额减少的主要原因是票据
付的现金
结算增加。
支付给职工以及为职工 主要原因有：1、本期社会保险和住
100,773,265.28 76,136,483.85 32.36
支付的现金 房公积金缴交基数提高；2、东海岛
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项目建设人员增加。
主要是本期支付的税金中包含上期
支付的各项税费 64,204,001.09 37,846,162.19 69.64 收到的政府补贴和政府贴息的所得
税
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 28,148.43 1,263,842.76 -97.77 本期现金处置资产减少
的现金净额
处置子公司及其他营业 增加的主要项目是本期转让湛江冠
单位收到的现金净额 79,293,700.00 100.00 通投资有限公司 65%的股权产生的
现金流入。
购建固定资产、无形资
随东海岛项目的推进加大了资金投
产和其他长期资产支付 458,900,626.46 273,908,288.10 67.54
入。
的现金
主要是本期新增对天津中钞投资款
投资支付的现金 41,660,000.00 1,450,000.00 2773.10
的支付
吸收投资收到的现金 670,026,197.20 -100.00 上期存在定向增发股票 8190 万股。
取得借款收到的现金 755,408,827.80 580,000,000.00 30.24 本期贷款到期续贷业务增加
收到其他与筹资活动有
60,790,000.00 -100.00 主要是上年度收到政府贴息收入
关的现金
偿还债务支付的现金 817,608,827.80 405,800,000.00 101.48 本期贷款到期续贷业务增加
支付其他与筹资活动有 上年度偿还中国纸业总公司往来款
120,000,000.00 -100.00
关的现金 1.2 亿
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现净利润为 20,219.42 万元，较上年同期增长 137.02%，主要是公司公开挂牌
转让全资子公司湛江冠通投资有限公司 65%股权所取得的投资收益。
利润构成有关财务数据变动达 30%以上的情况：
本期金额 上期金额 变 动 比 例
项目
