通威股份有限公司
600438
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录 ......................................................................................................................... 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘汉元
主管会计工作负责人姓名 袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋枭
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,228,539,224.11 4,541,168,761.12 15.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,421,861,647.75 1,479,602,438.84 -3.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 2.15 -3.72
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 337,890,928.85 8.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.49 8.54
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -56,599,902.27 -56,599,902.27 18.31
基本每股收益（元/股） -0.0823 -0.0823 18.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0871 -0.0871 16.09
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0823 -0.0823 18.35
加权平均净资产收益率（%） -3.90 -3.90 增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-4.13 -4.13 增加 1.01 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -349,529.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,797,285.73
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,478,148.92
所得税影响额 -1,155,930.90
少数股东权益影响额（税后） -520,261.64
合计 3,249,712.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,365
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股 378,525,940
刘定全 9,423,984 人民币普通股 9,423,984
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 7,571,305 人民币普通股 7,571,305
红－005L－FH002 沪
全国社保基金一零九组合 7,043,414 人民币普通股 7,043,414
北京锦绣江南咨询有限公司 3,810,420 人民币普通股 3,810,420
刘汉中 3,004,008 人民币普通股 3,004,008
中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本
2,998,171 人民币普通股 2,998,171
混合型证券投资基金
何志林 2,770,400 人民币普通股 2,770,400
熊照明 2,761,107 人民币普通股 2,761,107
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深
2,567,916 人民币普通股 2,567,916
300 指数证券投资基金
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数（万元） 年初数（万元）增减额（万元） 增减率 备注说明
应收票据 1,209.10 4,951.57 -3,742.47 -75.58% 主要系应收票据到期。
预付账款 13,319.39 8,423.80 4,895.60 58.12% 主要系新建公司预付工程款增加所致。
公司年初对加大原材料的采购库存增
存货 154,101.91 94,421.18 59,680.73 63.21%
加。
在建工程 12,904.71 7,177.46 5,727.25 79.79% 主要系新建公司工程款增加所致。
工程物资 126.67 89.40 37.26 41.68% 主要系新建公司工程物资增加所致。
短期借款 54,826.22 95,000.00 -40,173.78 -42.29% 主要系公司偿还部分短期借款。
应付账款 64,642.62 46,877.04 17,765.58 37.90% 主要系公司年初加大对原材料的采购。
预收账款 98,485.54 29,814.95 68,670.59 230.32% 主要系公司预收客户货款所致。
应付利息 1,245.83 506.89 738.94 145.78% 主要系上年发行债劵计提利息增加。
主要系母公司对上市公司资金支持,从
其他应付款 46,583.93 14,277.82 32,306.11 226.27%
母公司中取得借款所致。
专项应付款 380.41 56.52 323.89 573.08% 主要系取得政府项目专项资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺类 承诺时间及 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容
背景 型 期限 行期 严格 未完成履行 说明下一
限 履行 的具体原因 步计划
不会而且将促使其附属公司不会单独或者连同、代表任何人士、商号或
该承诺持续
解决同 通 威 集 团 公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导
有效并正在 否 是
业竞争 有限公司 致与通威股份有限公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。同意赔偿
与首 履行中。
由于违反承诺书导致通威股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支。
次公
该承诺持续
开 发 解决同 刘汉元、管
不再新投资参股与本公司业务相关或相近的企业。 有效并正在 否 是
行 相 业竞争 亚梅
履行中。
关的
不再无偿占有和/或有偿使用通威股份有限公司的资产、资金及其他资源；
承诺 该承诺持续
通 威 集 团 如果集团公司与通威股份有限公司发生正常的资金往来行为，将严格遵
其他 有效并正在 否 是
有限公司 守有关法律法规、行政规章规则和公司章程等规范性文件的要求（包括
履行中。
但不限于有关关联交易的规范方面的规定）规范运作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 687,520,000 股为基数，向
公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）方案进行分配，分配金额为 68,752,000.00
元。该方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司股东大会审议批准后
实施。
通威股份有限公司
法定代表人:刘汉元
2013 年 4 月 25 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 834,050,729.91 727,945,749.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,091,000.00 49,515,664.65
应收账款 290,290,541.65 356,819,824.75
预付款项 133,193,949.57 84,237,997.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,856,449.78 32,441,444.22
买入返售金融资产
存货 1,541,019,137.83 944,211,834.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,850,501,808.74 2,195,172,514.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,082,191.13 21,233,317.81
投资性房地产 4,254,141.20 4,327,296.20
固定资产 1,704,129,162.77 1,740,655,614.99
在建工程 129,047,052.77 71,774,563.46
工程物资 1,266,690.93 894,042.91
固定资产清理
生产性生物资产 9,282,924.58 9,347,787.89
油气资产
无形资产 369,451,551.35 363,795,536.68
开发支出
商誉 74,189,497.85 74,189,497.85
长期待摊费用 9,031,673.16 7,087,965.89
递延所得税资产 56,302,529.63 52,690,622.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,378,037,415.37 2,345,996,246.51
资产总计 5,228,539,224.11 4,541,168,761.12
流动负债：
短期借款 548,262,242.05 950,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 646,426,215.99 468,770,423.67
预收款项 984,855,428.20 298,149,480.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,295,222.94 8,074,934.90
应交税费 -46,366,589.87 -41,335,273.05
应付利息 12,458,333.35 5,068,888.90
应付股利
其他应付款 465,839,269.65 142,778,203.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 333,576,800.00 355,376,800.00
其他流动负债 14,340,383.24 16,800,488.36
流动负债合计 2,969,687,305.55 2,203,683,946.29
非流动负债：
长期借款 221,750,000.00 231,100,000.00
应付债券 492,601,299.62 491,891,366.66
长期应付款
专项应付款 3,804,075.42 565,172.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 117,260,309.63 121,546,518.20
非流动负债合计 835,415,684.67 845,103,057.83
负债合计 3,805,102,990.22 3,048,787,004.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 45,087,483.18 45,087,483.18
减：库存股
专项储备 4,930,029.56 4,755,505.80
盈余公积 153,556,442.67 153,556,442.67
一般风险准备
未分配利润 572,204,559.34 628,804,461.61
外币报表折算差额 -41,436,867.00 -40,121,454.42
归属于母公司所有者权益合计 1,421,861,647.75 1,479,602,438.84
少数股东权益 1,574,586.14 12,779,318.16
所有者权益合计 1,423,436,233.89 1,492,381,757.00
负债和所有者权益总计 5,228,539,224.11 4,541,168,761.12
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,693,682.73 349,569,292.27
交易性金融资产
应收票据 50,000.00 4,091,877.21
应收账款 54,489,346.26 74,587,554.69
预付款项 33,030,620.98 15,303,141.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,333,002,678.19 1,310,741,919.39
存货 385,241,950.31 244,893,292.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,341,508,278.47 1,999,187,077.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,693,258,310.19 1,648,409,436.87
投资性房地产
固定资产 359,543,925.46 369,970,567.70
在建工程 8,316,729.17 4,497,887.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 256,666.82 21,491.92
油气资产
无形资产 75,314,827.41 76,068,668.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,275,785.21 2,750,530.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,139,966,244.26 2,101,718,582.65
资产总计 4,481,474,522.73 4,100,905,659.84
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 886,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 217,512,520.46 161,617,706.67
预收款项 359,646,035.44 76,874,994.57
应付职工薪酬 1,345,720.61 668,241.41
应交税费 5,844,002.55 5,054,180.10
应付利息 12,458,333.35 4,983,333.34
应付股利
其他应付款 576,347,474.17 286,388,142.44
一年内到期的非流动负债 318,610,000.00 337,410,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,021,764,086.58 1,758,996,598.53
非流动负债：
长期借款 205,750,000.00 215,100,000.00
应付债券 492,601,299.62 491,891,366.66
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 900,000.00 900,000.00
非流动负债合计 699,251,299.62 707,891,366.66
负债合计 2,721,015,386.20 2,466,887,965.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,556,442.67 153,556,442.67
一般风险准备
未分配利润 875,268,478.37 748,827,036.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,760,459,136.53 1,634,017,694.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,481,474,522.73 4,100,905,659.84
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,935,151,254.94 1,705,200,741.93
其中：营业收入 1,935,151,254.94 1,705,200,741.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,011,308,206.84 1,799,438,559.50
其中：营业成本 1,780,908,217.34 1,613,874,672.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 580,328.36 435,144.19
销售费用 94,245,350.71 68,405,747.69
管理费用 100,232,837.18 87,766,696.77
财务费用 28,540,949.55 22,810,170.14
资产减值损失 6,800,523.70 6,146,128.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 345,161.31 502,705.15
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,811,790.59 -93,735,112.42
加：营业外收入 8,274,480.77 7,688,219.92
减：营业外支出 778,194.93 2,213,638.76
其中：非流动资产处置损失 429,706.89 324,629.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,315,504.75 -88,260,531.26
减：所得税费用 -510,870.46 -10,710,241.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,804,634.29 -77,550,289.42
归属于母公司所有者的净利润 -56,599,902.27 -69,282,753.96
少数股东损益 -11,204,732.02 -8,267,535.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0823 -0.1008
（二）稀释每股收益 -0.0823 -0.1008
七、其他综合收益 -1,315,412.58 -967,558.7100
八、综合收益总额 -69,120,046.87 -78,517,848.1300
归属于母公司所有| 通威股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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