通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2023年12月31日，累计有163,080张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额16,308,000.00元，累计转股股数425,562股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00945%。
?未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,692,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。
?本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日，合计有1,460张“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股金额146,000.00元，合计转股股数4,108股。
一、“通22转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为
38.36元/股。具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股。具体内容详见公司于2023年5月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
二、“通22转债”本次转股情况
自2023年10月1日至2023年12月31日期间，合计有146,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为4,108股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00009%，占公司2023年12月31日公司股份总额4,501,973,746股的0.00009%。
截至2023年12月31日，累计已有16,308,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为425,562股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00945%.
截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,692,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2023年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2023年12月31日） |
| 有限售条件流动股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流动股 | 4,501,969,638 | 4,108 | 4,501,973,746 |
| 总股本 | 4,501,969,638 | 4,108 | 4,501,973,746 |
四、其他
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：028-86168555
3、联系邮箱：zqb@tongwei.com
特此公告。
通威股份有限公司
董事会2024年1月4日