深圳市金证科技股份有限公司
600446
2014 年第一季度报告
600446 深圳市金证科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................3
三、 重要事项 ........................................6
四、 附录 ............................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周
永洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,227,348,997.95 1,805,283,993.73 23.38
归属于上市公司股东的
694,370,928.74 683,041,197.28 1.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-24,018,420.53 -28,159,870.60 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 469,215,921.94 401,762,757.31 16.79
归属于上市公司股东的
10,854,893.23 9,760,277.10 11.22
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 10,208,603.65 8,404,237.80 21.47
利润
加权平均净资产收益率
1.58 1.71 减少 0.13 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0413 0.0374 10.43
稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0373 9.38
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -124,167.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
798,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
99,232.88
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-79,453.22
出
所得税影响额 -113,547.52
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少数股东权益影响额（税后） 66,225.16
合计 646,289.58
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 12,669
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
杜宣 境内自然人 11.85 31,123,120 0 质押 10,000,000
赵剑 境内自然人 11.82 31,043,024 0 质押 3,800,000
李结义 境内自然人 11.36 29,822,954 0 质押 3,300,000
徐岷波 境内自然人 10.67 28,010,175 0 质押 7,500,000
中国工商银行－南方
隆元产业主题股票型 未知 2.52 6,611,291 0 未知
证券投资基金
中国工商银行－南方
绩优成长股票型证券 未知 1.81 4,741,776 0 未知
投资基金
交通银行股份有限公
司－泰达宏利价值优
未知 1.70 4,475,340 0 未知
化型成长类行业证券
投资基金
融通新蓝筹证券投资
未知 1.33 3,500,075 0 未知
基金
中国建设银行－华宝
兴业收益增长混合型 未知 1.28 3,348,459 0 未知
证券投资基金
中国工商银行－汇添
富成长焦点股票型证 未知 1.14 2,999,540 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
杜宣 31,123,120 人民币普通股
赵剑 31,043,024 人民币普通股
李结义 29,822,954 人民币普通股
徐岷波 28,010,175 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型
6,611,291 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券
4,741,776 人民币普通股
投资基金
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优
4,475,340 人民币普通股
化型成长类行业证券投资基金
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融通新蓝筹证券投资基金 3,500,075 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型
3,348,459 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证
2,999,540 人民币普通股
券投资基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因
主要系本期销售增
应收账款 318,687,488.34 219,299,313.03 45.32% 加，应收账款随之增
加所致
主要系本期采购增
预付款项 81,245,286.18 42,253,821.98 92.28% 加，预付款项随之增
加所致
主要系本期销售增加
存货 601,157,134.32 461,168,501.20 30.36% 和期末未完工项目增
加所致
主要系子公司—深圳
市齐普生信息科技有
其他流动资
61,006,477.96 -100.00% 限公司待抵扣进项税
产
减少，短期理财产品
已处置
主要系 BT 项目投资
长期应收款 623,273,084.53 462,781,544.49 34.68%
增加所致
主要系子公司-南京
金证信息技术有限公
无形资产 63,898,720.83 21,889,180.78 191.92%
司取得土地使用权所
致
主要系本期销售增长
短期借款 328,990,000.00 230,090,433.93 42.98% 采购增加，使用银行
贷款随之增加所致
主要系本期销售增长
采购增加，以票据支
应付票据 147,250,900.00 10,106,598.00 1356.98%
付供应商货款随之增
加所致
主要系本期销售增长
应付账款 351,235,846.03 253,112,377.07 38.77% 采购增加，应付供应
商货款随之增加所致
主要系本期采购增
应交税费 -21,335,232.93 16,661,567.00 -228.05% 加，增值税进项税额
随之增加所致
报表项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
主要系权益法核算的
投资收益 -1,142,713.07 -564,098.63 102.57% 联营公司亏损增加所
致
主要系本期结转的政
营业外收入 1,154,440.07 2,495,023.80 -53.73%
府补助减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:赵剑
2014 年 4 月 17 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 251,070,574.66 306,279,412.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,284,201.74 27,360,977.28
应收账款 318,687,488.34 219,299,313.03
预付款项 81,245,286.18 42,253,821.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,038,359.03 38,910,929.61
买入返售金融资产
存货 601,157,134.32 461,168,501.20
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 46,202,237.13 61,006,477.96
流动资产合计 1,369,685,281.40 1,156,279,433.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 623,273,084.53 462,781,544.49
长期股权投资 24,070,012.33 25,311,959.28
投资性房地产
固定资产 76,479,906.22 77,866,803.51
在建工程 60,811,518.95 51,199,440.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,898,720.83 21,889,180.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,080,872.73 5,852,484.25
递延所得税资产 4,049,600.96 4,103,147.27
其他非流动资产
非流动资产合计 857,663,716.55 649,004,560.42
资产总计 2,227,348,997.95 1,805,283,993.73
流动负债：
短期借款 328,990,000.00 230,090,433.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 147,250,900.00 10,106,598.00
应付账款 351,235,846.03 253,112,377.07
预收款项 331,925,684.83 267,933,988.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,051,924.17 77,496,017.15
应交税费 11,867,004.20 16,661,567.00
应付利息
应付股利
其他应付款 115,004,834.84 103,054,701.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,364,326,194.07 958,455,683.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 55,615,551.10 54,575,551.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,234,375.45 28,234,375.45
非流动负债合计 83,849,926.55 82,809,926.56
负债合计 1,448,176,120.62 1,041,265,609.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,605,000.00 262,605,000.00
资本公积 30,868,602.37 30,393,764.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,777,943.59 57,777,943.59
一般风险准备
未分配利润 343,119,382.78 332,264,489.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
694,370,928.74 683,041,197.28
益合计
少数股东权益 84,801,948.59 80,977,186.60
所有者权益合计 779,172,877.33 764,018,383.88
负债和所有者权益总
2,227,348,997.95 1,805,283,993.73
计
法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,896,887.22 140,108,001.05
交易性金融资产
应收票据 1,101,200.00
应收账款 157,501,279.89 143,869,683.40
预付款项 17,565,090.27 25,381,312.77
应收利息
应收股利 1,150,000.00 1,150,000.00
其他应收款 32,581,805.32 34,281,047.72
存货 155,137,308.52 184,480,414.12
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 -34,881,466.25 36,263,571.37
流动资产合计 404,950,904.97 566,635,230.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 622,002,605.25 461,511,065.21
长期股权投资 312,695,723.50 257,937,670.45
投资性房地产
固定资产 73,837,670.44 74,914,506.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,323,263.66 11,771,584.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,032,707.37 5,768,168.89
递延所得税资产 2,698,864.73 2,748,905.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,027,590,834.95 814,651,900.48
资产总计 1,432,541,739.92 1,381,287,130.91
流动负债：
短期借款 272,990,000.00 230,090,433.93
交易性金融负债
应付票据 37,250,900.00 10,106,598.00
应付账款 48,086,962.93 77,460,340.91
预收款项 173,835,338.69 188,845,238.28
应付职工薪酬 68,649,863.51 67,576,643.27
应交税费 8,989,109.44 8,916,343.87
应付利息
应付股利
其他应付款 107,721,331.57 94,775,110.22
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 717,523,506.14 677,770,708.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 55,615,551.10 54,575,551.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,734,375.45 26,734,375.45
非流动负债合计 82,349,926.55 81,309,926.56
负债合计 799,873,432.69 759,080,635.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,605,000.00 262,605,000.00
资本公积 29,718,481.79 29,243,643.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,015,792.35 53,015,792.35
一般风险准备
未分配利润 287,329,033.09 277,342,059.96
所有者权益（或股东权益）
632,668,307.23 622,206,495.87
合计
负债和所有者权益
1,432,541,739.92 1,381,287,130.91
（或股东权益）总计
法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 469,215,921.94 401,762,757.31
其中：营业收入 469,215,921.94 401,762,757.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 452,236,626.38 388,738,126.21
其中：营业成本 380,267,183.70 326,868,995.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,334,734.62 1,303,581.37
销售费用 17,924,568.89 14,744,664.69
管理费用 60,007,797.22 50,560,708.88
财务费用 -11,133,436.79 -9,121,208.78
资产减值损失 3,835,778.74 4,381,384.69
加：公允价值变动收益（损失以
4,734.53
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,142,713.07 -564,098.63
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,836,582.49 12,465,267.00
加：营业外收入 1,154,440.07 2,495,023.80
减：营业外支出 224,632.64 1,688.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,766,389.92 14,958,602.46
填列）
减：所得税费用 2,086,734.70 2,113,391.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,679,655.22 12,845,211.29
归属于母公司所有者的净利润 10,854,893.230 9,760,277.10
少数股东损益 3,824,761.990 3,084,934.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0413 0.0374
（二）稀释每股收益 0.0408 0.0373
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,679,655.22 12,845,211.29
归属于母公司所有者的综合收益
10,854,893.23 9,760,277.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,824,761.99 3,084,934.19
法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,003,789.23 73,606,480.76
减：营业成本 54,431,012.05 33,703,546.03
营业税金及附加 928,589.29 810,113.55
销售费用 3,126,508.76 2,781,575.65
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| 公告日期:2014-04-18 |
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