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金证股份2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600446 公司简称:金证股份

深圳市金证科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈熙保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,349,387,518.804,509,889,851.71-3.56
归属于上市公司股东的净资产1,830,946,212.331,923,378,063.30-4.81
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-47,544,985.02-233,962,588.92不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入724,723,466.311,289,201,039.78-43.79
归属于上市公司股东的净利润-85,210,696.55-67,773,197.66不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-86,813,838.05-78,991,083.70不适用
加权平均净资产收益率(%)-4.53-4.18不适用
基本每股收益(元/股)-0.0990-0.0794不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0990-0.0794不适用

说明:

营业收入较上年同期减少43.79%,主要系本期公司受新冠疫情影响,硬件产品销售规模下降所致;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少,主要系本期公司人员薪酬增加,管理费用增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益20,240.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,469,000.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益892,637.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益79,125.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,595.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-401,921.40
所得税影响额-440,346.11
合计1,603,141.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)111,002
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
赵剑86,089,43810.010质押53,600,000境内自然人
李结义84,066,2709.770质押23,500,000境内自然人
杜宣78,134,2339.0800境内自然人
徐岷波77,026,4718.950质押34,644,931境内自然人
深圳前海联礼阳投资有限责任公司43,021,9904.99999600其他
香港中央结算有限公司9,271,5081.0800其他
中国证券金融股份有限公司6,054,1010.7000其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,106,7860.5900其他
四川电子科技大学教育发展基金会3,979,4870.4600其他
沈志坤2,917,0910.3400境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
赵剑86,089,438人民币普通股86,089,438
李结义84,066,270人民币普通股84,066,270
杜宣78,134,233人民币普通股78,134,233
徐岷波77,026,471人民币普通股77,026,471
深圳前海联礼阳投资有限责任公司43,021,990人民币普通股43,021,990
香港中央结算有限公司9,271,508人民币普通股9,271,508
中国证券金融股份有限公司6,054,101人民币普通股6,054,101
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,106,786人民币普通股5,106,786
四川电子科技大学教育发展基金会3,979,487人民币普通股3,979,487
沈志坤2,917,091人民币普通股2,917,091
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额/本期上年期末余额/上年同期变动比例(%)
交易性金融资产177,215,881.69100,431,755.3076.45
应收款项融资15,852,236.1153,229,821.04-70.22
预付款项74,881,513.01113,313,042.04-33.92
合同资产205,677,334.57不适用
预收款项441,065,143.06-100.00
合同负债575,742,476.08不适用
应交税费20,989,949.6138,257,818.73-45.14
营业收入724,723,466.311,289,201,039.78-43.79
营业成本580,876,656.821,148,067,206.74-49.40
税金及附加3,001,777.384,311,366.43-30.38
财务费用2,903,356.92900,637.77222.37
其他收益8,445,034.1216,253,989.23-48.04
投资收益-2,648,723.50-10,545,273.78不适用
经营活动产生的现金流量净额-47,544,985.02-233,962,588.92不适用
投资活动产生的现金流量净额-117,428,457.40-2,969,431.13不适用
筹资活动产生的现金流量净额-27,762,458.59-14,471,172.96不适用

变动原因说明:

交易性金融资产:主要系本期公司结构性存款等银行理财产品增加所致;应收款项融资:主要系本期公司票据背书用于支付货款减少所致;预付款项:主要系本期公司预付供应商货款减少所致;合同资产:主要系本期公司执行新收入准则,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利计入本科目核算;预收款项:主要系本期公司执行新收入准则,将预收客户的款项由原预收款项调至合同负债核算;

合同负债:主要系本期公司执行新收入准则,将预收客户的款项由原预收款项调至本科目核算;应交税费:主要系本期公司期末应交企业所得税、应交增值税减少所致;营业收入:主要系本期公司受新冠疫情影响,硬件产品销售规模下降所致;营业成本:主要系本期公司受新冠疫情影响,硬件产品销售规模下降,采购成本下降所致;税金及附加:主要系本期公司硬件产品销售收入减少所致;财务费用:主要系本期公司硬件产品销售规模下降,取得的现金折扣减少所致;其他收益:主要系本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致;投资收益:主要系本期公司亏损的联营企业减少,确认的对联营企业的投资收益较上年同期增加所致;经营活动产生的现金流量净额:主要系本期公司受新冠疫情的影响,硬件产品销售规模下降,购买商品支付的现金大幅减少所致;投资活动产生的现金流量净额:主要系本期公司处置长期股权投资收回投资较上年同期减少所致;筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期公司偿还债务支付的现金增加以及支付的银行承兑汇票保证金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入72,472.35万元;归属于上市公司股东的净利润-8,521.07万元,较去年同期减少1,743.75万元;经营活动产生的现金流量净额较去年增加18,641.76万元。2020年初受新冠疫情影响,硬件产品销售规模下降,导致公司第一季度的营业收入较去年同期出现下降。净利润同比下降,主要是公司所处行业为软件及信息技术,鉴于行业特性和业务惯例,经营业绩受到季节性因素影响,存在季节性波动;受疫情影响,第一季度部分项目进度延迟;同时,公司第一季度增加人员费用投入。随着国内疫情逐渐明朗可控,国民经济逐步恢复有序运行,在新十年的开局之年公司将以“明战略、强团队、调架构、出精品”为经营方针,进一步加强公司战略管理,确保经营和战略紧密契合及有效实施。同时2020年公司将重点提高技术和产品的创新能力,主动研究行业发展趋势,把握新的市场机会,重点打造精品产品,努力将公司经营发展带上一个新的台阶,保证公司健康快速的发展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人赵剑
日期2020年4月29日

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金980,173,557.551,187,459,310.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产177,215,881.69100,431,755.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款709,630,477.71864,664,051.09
应收款项融资15,852,236.1153,229,821.04
预付款项74,881,513.01113,313,042.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,712,923.0354,667,975.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货905,793,454.29899,982,652.83
合同资产205,677,334.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产70,422,447.5769,621,220.25
流动资产合计3,192,359,825.533,343,369,828.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款256,745.69256,745.69
长期股权投资334,052,679.33335,523,247.15
其他权益工具投资112,589,122.23112,589,122.23
其他非流动金融资产
投资性房地产283,459,813.08285,163,082.04
固定资产133,737,110.95137,146,416.75
在建工程159,013,267.30157,627,807.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产62,605,042.6264,953,493.73
开发支出
商誉50,614,251.1650,614,251.16
长期待摊费用7,368,143.488,155,771.06
递延所得税资产13,331,517.4314,490,085.48
其他非流动资产
非流动资产合计1,157,027,693.271,166,520,022.78
资产总计4,349,387,518.804,509,889,851.71
流动负债:
短期借款209,101,164.72249,799,393.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据170,619,030.95208,199,030.95
应付账款389,849,878.11470,492,408.91
预收款项441,065,143.06
合同负债575,742,476.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬154,752,694.60174,825,959.66
应交税费20,989,949.6138,257,818.73
其他应付款180,753,422.71171,403,234.45
其中:应付利息17,871,763.869,425,194.41
应付股利11,437,200.003,807,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,662,040.04
流动负债合计1,703,470,656.821,754,042,988.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券646,895,594.74645,136,279.62
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,469,382.058,822,076.10
递延所得税负债2,710,251.782,810,969.46
其他非流动负债613,210.41613,210.41
非流动负债合计658,688,438.98657,382,535.59
负债合计2,362,159,095.802,411,425,524.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)860,440,484.00860,440,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积318,636,050.09312,235,442.71
减:库存股74,252,100.0074,252,100.00
其他综合收益9,152,813.359,152,813.35
专项储备
盈余公积122,407,533.20122,407,533.20
一般风险准备
未分配利润594,561,431.69693,393,890.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,830,946,212.331,923,378,063.30
少数股东权益156,282,210.67175,086,264.01
所有者权益(或股东权益)合计1,987,228,423.002,098,464,327.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,349,387,518.804,509,889,851.71

法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金526,137,196.15739,175,422.03
交易性金融资产5,103.421,005,103.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款213,787,406.62271,811,831.62
应收款项融资34,171,125.01
预付款项14,108,581.4434,292,067.40
其他应收款45,317,767.3138,695,841.13
其中:应收利息21,129,148.3315,541,736.14
应收股利4,293,000.004,293,000.00
存货357,763,571.85346,244,156.39
合同资产151,001,426.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产283,815,835.81166,078,470.41
流动资产合计1,591,936,889.081,631,474,017.41
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款256,745.69256,745.69
长期股权投资1,209,088,933.891,207,221,078.86
其他权益工具投资66,989,122.2366,989,122.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产49,743,145.0451,440,565.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,418,996.994,470,949.53
开发支出
商誉
长期待摊费用3,665,727.084,168,225.43
递延所得税资产4,341,312.835,985,579.09
其他非流动资产270,000,000.00240,000,000.00
非流动资产合计1,608,503,983.751,580,532,266.57
资产总计3,200,440,872.833,212,006,283.98
流动负债:
短期借款40,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,619,030.9528,199,030.95
应付账款206,457,942.52236,051,471.90
预收款项356,809,517.57
合同负债439,454,234.68
应付职工薪酬78,389,221.2985,031,098.43
应交税费4,679,581.005,264,505.92
其他应付款156,365,519.33142,646,729.75
其中:应付利息17,871,763.869,425,194.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债47,873,326.7952,327,376.72
流动负债合计958,838,856.56946,329,731.24
非流动负债:
长期借款
应付债券646,895,594.74645,136,279.62
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,469,382.058,822,076.10
递延所得税负债1,614,737.141,614,737.14
其他非流动负债613,210.41613,210.41
非流动负债合计657,592,924.34656,186,303.27
负债合计1,616,431,780.901,602,516,034.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)860,440,484.00860,440,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积331,536,663.86324,616,650.11
减:库存股74,252,100.0074,252,100.00
其他综合收益9,152,813.359,152,813.35
专项储备
盈余公积118,604,008.65118,604,008.65
未分配利润338,527,222.07370,928,393.36
所有者权益(或股东权益)合计1,584,009,091.931,609,490,249.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,200,440,872.833,212,006,283.98

法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

合并利润表2020年1—3月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入724,723,466.311,289,201,039.78
其中:营业收入724,723,466.311,289,201,039.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本822,618,868.491,374,374,816.01
其中:营业成本580,876,656.821,148,067,206.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,001,777.384,311,366.43
销售费用33,345,205.0435,114,492.66
管理费用59,620,108.6841,350,511.65
研发费用142,871,763.65144,630,600.76
财务费用2,903,356.92900,637.77
其中:利息费用8,866,399.968,615,540.41
利息收入4,207,269.991,760,395.98
加:其他收益8,445,034.1216,253,989.23
投资收益(损失以“-”号填列)-2,648,723.50-10,545,273.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,194,535.07-13,365,599.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)346,826.39793,724.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,514,649.96-2,218,474.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,330,172.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,877.60-7,362.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-102,575,209.92-80,897,173.25
加:营业外收入13,728.0215,224.24
减:营业外支出30,960.32134,600.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-102,592,442.22-81,016,549.78
减:所得税费用-1,143,410.88-3,565,899.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-101,449,031.34-77,450,649.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-101,449,031.34-77,450,649.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-85,210,696.55-67,773,197.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-16,238,334.79-9,677,452.32
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-101,449,031.34-77,450,649.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-85,210,696.55-67,773,197.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额-16,238,334.79-9,677,452.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0990-0.0794
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0990-0.0794

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

母公司利润表2020年1—3月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入184,983,118.73177,645,559.49
减:营业成本113,706,336.01116,150,320.99
税金及附加977,664.731,051,288.18
销售费用5,894,131.264,815,607.19
管理费用18,365,476.5618,192,610.54
研发费用66,607,076.0855,668,235.86
财务费用1,571,221.123,279,046.11
其中:利息费用10,346,294.876,662,685.96
利息收入8,813,563.813,445,007.72
加:其他收益6,701,780.4011,207,671.97
投资收益(损失以“-”号填列)-1,701,150.3833,668,772.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,096,794.22-13,107,920.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,204,098.15-179,909.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,082,732.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,496.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-22,424,987.8123,199,481.86
加:营业外收入13,110.0921,005.13
减:营业外支出0.0250,000.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,411,877.7423,170,486.98
减:所得税费用-1,054,315.46-26,543.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,357,562.2823,197,030.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,357,562.2823,197,030.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,357,562.2823,197,030.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金890,335,919.15906,415,841.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,717,896.915,428,379.78
收到其他与经营活动有关的现金20,877,515.4145,706,255.60
经营活动现金流入小计916,931,331.47957,550,477.33
购买商品、接受劳务支付的现金607,653,717.85822,088,687.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金262,433,379.94246,438,023.47
支付的各项税费38,581,320.8344,901,425.15
支付其他与经营活动有关的现金55,807,897.8778,084,930.37
经营活动现金流出小计964,476,316.491,191,513,066.25
经营活动产生的现金流量净额-47,544,985.02-233,962,588.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,500,000.00156,165,384.00
取得投资收益收到的现金536,775.951,171,696.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,234,351.00
收到其他与投资活动有关的现金62,700.00
投资活动现金流入小计82,099,475.95200,595,431.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,028,525.1331,836,537.17
投资支付的现金163,499,408.22171,728,325.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199,527,933.35203,564,862.17
投资活动产生的现金流量净额-117,428,457.40-2,969,431.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,796,000.002,360,829.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,796,000.002,360,829.41
取得借款收到的现金61,000,000.0080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金58,300,000.0012,400,000.00
筹资活动现金流入小计121,096,000.0094,760,829.41
偿还债务支付的现金100,698,835.2884,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,159,623.317,228,040.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,332,800.002,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金44,000,000.0018,003,961.50
筹资活动现金流出小计148,858,458.59109,232,002.37
筹资活动产生的现金流量净额-27,762,458.59-14,471,172.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202.85
五、现金及现金等价物净增加额-192,735,698.16-251,403,193.01
加:期初现金及现金等价物余额1,103,080,945.77731,724,728.48
六、期末现金及现金等价物余额910,345,247.61480,321,535.47

法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金192,627,550.78147,177,152.29
收到的税费返还5,034,001.502,401,062.52
收到其他与经营活动有关的现金8,921,912.3233,378,672.85
经营活动现金流入小计206,583,464.60182,956,887.66
购买商品、接受劳务支付的现金155,460,522.43153,012,124.51
支付给职工及为职工支付的现金82,899,934.0468,782,239.53
支付的各项税费6,737,469.9310,232,442.86
支付其他与经营活动有关的现金20,819,926.4145,548,721.81
经营活动现金流出小计265,917,852.81277,575,528.71
经营活动产生的现金流量净额-59,334,388.21-94,618,641.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000.0042,165,384.00
取得投资收益收到的现金1,387,200.003,542,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,234,351.00
收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.00
投资活动现金流入小计4,387,200.0088,966,077.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金505,750.00277,734.00
投资支付的现金1,869,307.0030,564,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金115,500,000.00
投资活动现金流出小计117,875,057.0030,842,059.00
投资活动产生的现金流量净额-113,487,857.0058,124,018.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.0014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,081,695.19
支付其他与筹资活动有关的现金3,961.50
筹资活动现金流出小计40,000,000.0015,085,656.69
筹资活动产生的现金流量净额-40,000,000.004,914,343.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-212,822,245.21-31,580,279.27
加:期初现金及现金等价物余额716,751,371.08309,305,184.53
六、期末现金及现金等价物余额503,929,125.87277,724,905.26

法定代表人:赵剑 主管会计工作负责人:赵剑 会计机构负责人:陈熙

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,187,459,310.751,187,459,310.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,431,755.30100,431,755.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款864,664,051.09603,091,085.44-261,572,965.65
应收款项融资53,229,821.0453,229,821.04
预付款项113,313,042.04113,313,042.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,667,975.6354,667,975.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货899,982,652.831,023,823,837.94123,841,185.11
合同资产369,671,530.15369,671,530.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产69,621,220.2569,841,220.25220,000.00
流动资产合计3,343,369,828.933,575,529,578.54232,159,749.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款256,745.69256,745.69
长期股权投资335,523,247.15335,523,247.15
其他权益工具投资112,589,122.23112,589,122.23
其他非流动金融资产
投资性房地产285,163,082.04285,163,082.04
固定资产137,146,416.75137,146,416.75
在建工程157,627,807.49157,627,807.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产64,953,493.7364,953,493.73
开发支出
商誉50,614,251.1650,614,251.16
长期待摊费用8,155,771.068,155,771.06
递延所得税资产14,490,085.4811,437,668.56-3,052,416.92
其他非流动资产
非流动资产合计1,166,520,022.781,163,467,605.86-3,052,416.92
资产总计4,509,889,851.714,738,997,184.40229,107,332.69
流动负债:
短期借款249,799,393.05249,799,393.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据208,199,030.95208,199,030.95
应付账款470,492,408.91470,492,408.91
预收款项441,065,143.06-441,065,143.06
合同负债682,941,075.30682,941,075.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬174,825,959.66174,825,959.66
应交税费38,257,818.7342,474,496.204,216,677.47
其他应付款171,403,234.45171,403,234.45
其中:应付利息9,425,194.419,425,194.41
应付股利3,807,000.003,807,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债184,809.70184,809.70
流动负债合计1,754,042,988.812,000,320,408.22246,277,419.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券645,136,279.62645,136,279.62
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,822,076.108,822,076.10
递延所得税负债2,810,969.462,810,969.46
其他非流动负债613,210.41613,210.41
非流动负债合计657,382,535.59657,382,535.59
负债合计2,411,425,524.402,657,702,943.81246,277,419.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)860,440,484.00860,440,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积312,235,442.71312,235,442.71
减:库存股74,252,100.0074,252,100.00
其他综合收益9,152,813.359,152,813.35
专项储备
盈余公积122,407,533.20122,407,533.20
一般风险准备
未分配利润693,393,890.04679,772,128.24-13,621,761.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,923,378,063.301,909,756,301.50-13,621,761.80
少数股东权益175,086,264.01171,537,939.09-3,548,324.92
所有者权益(或股东权益)合计2,098,464,327.312,081,294,240.59-17,170,086.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,509,889,851.714,738,997,184.40229,107,332.69

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金739,175,422.03739,175,422.03
交易性金融资产1,005,103.421,005,103.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款271,811,831.62142,095,496.25-129,716,335.37
应收款项融资34,171,125.0134,171,125.01
预付款项34,292,067.4034,292,067.40
其他应收款38,695,841.1338,695,841.13
其中:应收利息15,541,736.1415,541,736.14
应收股利4,293,000.004,293,000.00
存货346,244,156.39469,036,322.92122,792,166.53
合同资产186,689,374.28186,689,374.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产166,078,470.41166,078,470.41
流动资产合计1,631,474,017.411,811,239,222.85179,765,205.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款256,745.69256,745.69
长期股权投资1,207,221,078.861,207,221,078.86
其他权益工具投资66,989,122.2366,989,122.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产51,440,565.7451,440,565.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,470,949.534,470,949.53
开发支出
商誉
长期待摊费用4,168,225.434,168,225.43
递延所得税资产5,985,579.093,286,997.37-2,698,581.72
其他非流动资产240,000,000.00240,000,000.00
非流动资产合计1,580,532,266.571,577,833,684.85-2,698,581.72
资产总计3,212,006,283.983,389,072,907.70177,066,623.72
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据28,199,030.9528,199,030.95
应付账款236,051,471.90236,051,471.90
预收款项356,809,517.57-356,809,517.57
合同负债544,773,431.17544,773,431.17
应付职工薪酬85,031,098.4385,031,098.43
应交税费5,264,505.925,264,505.92
其他应付款142,646,729.75142,646,729.75
其中:应付利息9,425,194.419,425,194.41
应付股利9,425,194.419,425,194.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债52,327,376.7252,473,695.85146,319.13
流动负债合计946,329,731.241,134,439,963.97188,110,232.73
非流动负债:
长期借款
应付债券645,136,279.62645,136,279.62
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,822,076.108,822,076.10
递延所得税负债1,614,737.141,614,737.14
其他非流动负债613,210.41613,210.41
非流动负债合计656,186,303.27656,186,303.27
负债合计1,602,516,034.511,790,626,267.24188,110,232.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)860,440,484.00860,440,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积324,616,650.11324,616,650.11
减:库存股74,252,100.0074,252,100.00
其他综合收益9,152,813.359,152,813.35
专项储备
盈余公积118,604,008.65118,604,008.65
未分配利润370,928,393.36359,884,784.35-11,043,609.01
所有者权益(或股东权益)合计1,609,490,249.471,598,446,640.46-11,043,609.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,212,006,283.983,389,072,907.70177,066,623.72

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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