公司代码：600448 公司简称：华纺股份
华纺股份有限公司2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,647,480,782.74 | 3,745,676,135.23 | -2.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,429,172,756.21 | 1,424,570,336.87 | 0.32% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,142.57 | 1,678,100.42 | |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 823,788,902.80 | 690,012,829.22 | 19.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,708,580.50 | 8,581,098.28 | -45.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,122,342.79 | 2,394,923.17 | 72.13% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.34 | 0.58 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 574,021.73 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,215.98 | 营业外收入 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 586,237.71 |
| 股东总数（户） | 40,866 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 117,364,470 | 18.63 | 无 | 国有法人 | ||
| 汇达资产托管有限责任公司 | 20,921,880 | 3.32 | 无 | 国有法人 | ||
| 中诚资本管理(北京)有限公司-中诚资本润华私募股权投资基金 | 19,717,092 | 3.13 | 无 | 未知 | ||
| 国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,620,260 | 2.32 | 无 | 未知 | ||
| 华融融达期货－厦门珑耀投资有限公司－华信期货优选定增5号资产管理计划 | 12,112,141 | 1.92 | 无 | 未知 | ||
| 刘大鹏 | 4,700,087 | 0.75 | 无 | 境内自然人 | ||
| 李枫 | 4,300,000 | 0.68 | 无 | 境内自然人 | |||
| 李巍 | 4,196,620 | 0.67 | 无 | 境内自然人 | |||
| 蔡劲松 | 3,200,000 | 0.51 | 无 | 境内自然人 | |||
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 3,178,560 | 0.50 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 117,364,470 | 人民币普通股 | 117,364,470 | ||||
| 汇达资产托管有限责任公司 | 20,921,880 | 人民币普通股 | 20,921,880 | ||||
| 中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资本润华私募股权投资基金 | 19,717,092 | 人民币普通股 | 19,717,092 | ||||
| 国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,620,260 | 人民币普通股 | 14,620,260 | ||||
| 华融融达期货－厦门珑耀投资有限公司－华信期货优选定增5号资产管理计划 | 12,112,141 | 人民币普通股 | 12,112,141 | ||||
| 刘大鹏 | 4,700,087 | 人民币普通股 | 4,700,087 | ||||
| 李枫 | 4,300,000 | 人民币普通股 | 4,300,000 | ||||
| 李巍 | 4,196,620 | 人民币普通股 | 4,196,620 | ||||
| 蔡劲松 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | ||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 3,178,560 | 人民币普通股 | 3,178,560 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系或一致行动不详 | ||||||
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减率 | 原因分析 |
| 合同资产 | 0 | 1,925,448.53 | -100% | 上年合同已执行完毕。 |
| 在建工程 | 212,497,820.61 | 117,288,778.90 | 81.17% | 绿色工厂建设期间，工程增加。 |
| 其他应付款 | 26,274,734.58 | 124,464,558.12 | -78.89% | 本期偿还了单位借款。 |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减率 | 原因分析 |
| 税金及附加 | 4,582,702.36 | 7,900,858.17 | -42.00% | 上年同期实现增值税免抵较大。 |
| 销售费用 | 9,850,775.12 | 15,519,622.57 | -36.53% | 根据新会计准则，本期销售费用项下运输费640万元，调整到主营业务成本列示。 |
| 研发费用 | 36,547,772.62 | 14,885,132.87 | 145.53% | 上年同期因疫情原因，研发投入较少。 |
| 财务费用 | 9,678,157.86 | 16,857,159.09 | -42.59% | 上年同期因汇率变动原因，产生汇兑损失较本期多170万元；本期收到现金折扣较上年同期增加207万元。 |
| 其他收益 | 574,021.73 | 7,184,174.39 | -92.01% | 上年同期因疫情原因，收到的政府补助较多。 |
| 营业外支出 | 1,000,000.00 | -100.00% | 上年同期因疫情原因慈善捐款100万元。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,892,791.61 | -19,166,818.13 | 603.78% | 绿色工厂建设期间，购置固定资产支付的现金增加。 |
| 公司名称 | 华纺股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王力民 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 634,885,431.39 | 796,413,351.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 10,065,400.00 | 10,065,400.00 |
| 应收票据 | 1,225,974.09 | 951,028.20 |
| 应收账款 | 297,062,518.76 | 316,502,542.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 89,150,557.31 | 78,525,082.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,402,427.51 | 21,559,576.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 895,704,259.31 | 862,580,786.78 |
| 合同资产 | 1,925,448.53 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,540,793.34 | 31,417,465.93 |
| 流动资产合计 | 1,984,037,361.71 | 2,119,940,682.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 962,920,418.15 | 990,748,882.29 |
| 在建工程 | 212,497,820.61 | 117,288,778.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 292,160,378.58 | 294,658,417.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,287,089.49 | 3,287,089.49 |
| 其他非流动资产 | 99,701,153.68 | 126,875,723.94 |
| 非流动资产合计 | 1,663,443,421.03 | 1,625,735,452.49 |
| 资产总计 | 3,647,480,782.74 | 3,745,676,135.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 962,487,813.18 | 930,006,949.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 472,364,400.00 | 460,298,000.00 |
| 应付账款 | 380,878,733.51 | 404,092,666.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 110,487,089.09 | 89,596,312.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 683,857.77 | 381,651.10 |
| 应交税费 | 1,638,931.54 | 3,747,314.21 |
| 其他应付款 | 26,274,734.58 | 124,464,558.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,316,255.46 | 183,681,838.29 |
| 其他流动负债 | 4,000,000.00 | 4,134,497.67 |
| 流动负债合计 | 2,068,131,815.13 | 2,200,403,787.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 143,095,661.62 | 113,933,611.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,509,810.00 | 1,509,810.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,805,471.62 | 115,643,421.88 |
| 负债合计 | 2,212,937,286.75 | 2,316,047,209.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,041,739,066.51 | 1,041,739,066.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -75,952,402.33 | -75,846,241.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -174,361,962.98 | -179,070,543.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,429,172,756.21 | 1,424,570,336.87 |
| 少数股东权益 | 5,370,739.78 | 5,058,589.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,434,543,495.99 | 1,429,628,925.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,647,480,782.74 | 3,745,676,135.23 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 613,991,186.84 | 773,412,519.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 10,065,400.00 | 10,065,400.00 |
| 应收票据 | 1,225,974.09 | 951,028.20 |
| 应收账款 | 326,465,746.22 | 360,357,046.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 114,066,777.82 | 124,781,351.38 |
| 其他应收款 | 98,167,704.60 | 83,420,884.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 791,852,083.92 | 772,580,316.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,964,653.64 | 23,897,550.84 |
| 流动资产合计 | 1,983,799,527.13 | 2,149,466,098.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,700,000.00 | 75,200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 892,821,815.06 | 919,783,318.79 |
| 在建工程 | 212,497,820.61 | 117,288,778.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 291,982,976.90 | 294,481,015.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 99,701,153.68 | 126,875,723.94 |
| 非流动资产合计 | 1,668,580,326.77 | 1,626,505,397.82 |
| 资产总计 | 3,652,379,853.90 | 3,775,971,496.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 832,487,813.18 | 800,006,949.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 471,364,400.00 | 460,298,000.00 |
| 应付账款 | 326,408,081.39 | 380,829,964.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 114,274,213.44 | 75,833,205.47 |
| 应付职工薪酬 | 516,515.50 | 374,776.56 |
| 应交税费 | 1,532,152.29 | 2,789,230.62 |
| 其他应付款 | 183,121,135.05 | 290,358,835.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,316,255.46 | 183,681,838.29 |
| 其他流动负债 | 2,511,230.55 | |
| 流动负债合计 | 2,039,020,566.31 | 2,196,684,031.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 143,095,661.62 | 113,933,611.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,509,810.00 | 1,509,810.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,605,471.62 | 115,443,421.88 |
| 负债合计 | 2,183,626,037.93 | 2,312,127,453.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,035,237,602.75 | 1,035,237,602.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -75,123,439.48 | -75,123,439.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 未分配利润 | -129,108,402.31 | -134,018,175.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,468,753,815.97 | 1,463,844,043.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,652,379,853.90 | 3,775,971,496.34 |
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 823,788,902.80 | 690,012,829.22 |
| 其中：营业收入 | 823,788,902.80 | 690,012,829.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 820,666,868.71 | 688,401,576.44 |
| 其中：营业成本 | 741,645,957.80 | 615,625,336.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,582,702.36 | 7,900,858.17 |
| 销售费用 | 9,850,775.12 | 15,519,622.57 |
| 管理费用 | 18,361,502.95 | 17,613,467.45 |
| 研发费用 | 36,547,772.62 | 14,885,132.87 |
| 财务费用 | 9,678,157.86 | 16,857,159.09 |
| 其中：利息费用 | 11,287,171.61 | 10,645,114.70 |
| 利息收入 | 362,591.36 | -750,050.08 |
| 加：其他收益 | 574,021.73 | 7,184,174.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,178,889.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,176,400.65 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,874,945.78 | 9,971,827.82 |
| 加：营业外收入 | 12,215.98 | 2,000.72 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,887,161.76 | 8,973,828.54 |
| 减：所得税费用 | 866,430.48 | 403,375.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,020,731.28 | 8,570,452.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,020,731.28 | 8,570,452.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,708,580.50 | 8,581,098.28 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 312,150.78 | -10,645.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -106,161.16 | -320,479.76 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -106,161.16 | -320,479.76 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -106,161.16 | -320,479.76 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -106,161.16 | -320,479.76 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,914,570.12 | 8,570,452.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,602,419.34 | 8,581,098.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 312,150.78 | -10,645.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
2021年1—3月编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 769,764,114.93 | 673,877,699.60 |
| 减：营业成本 | 693,113,933.50 | 603,988,110.34 |
| 税金及附加 | 3,876,778.21 | 7,931,666.91 |
| 销售费用 | 8,252,790.99 | 13,022,504.95 |
| 管理费用 | 15,063,783.68 | 14,108,266.33 |
| 研发费用 | 36,546,073.94 | 14,885,132.87 |
| 财务费用 | 9,648,620.13 | 17,222,946.50 |
| 其中：利息费用 | 11,284,285.68 | 11,949,462.20 |
| 利息收入 | 360,957.58 | 66,590.29 |
| 加：其他收益 | 322,967.78 | 7,184,138.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,178,889.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,763,992.22 | 9,903,209.78 |
| 加：营业外收入 | 12,211.00 | 2,000.72 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,776,203.22 | 8,905,210.50 |
| 减：所得税费用 | 866,430.48 | 258,160.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,909,772.74 | 8,647,049.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,909,772.74 | 8,647,049.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,850,670.79 | 657,184,369.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,573,373.69 | 56,060,846.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,638,109.73 | 18,140,226.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 933,062,154.21 | 731,385,442.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,513,809.03 | 634,532,984.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,181,259.32 | 73,276,681.42 |
| 支付的各项税费 | 7,733,841.85 | 6,287,609.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,879,101.44 | 15,610,066.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,308,011.64 | 729,707,342.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,142.57 | 1,678,100.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,000.00 | 203,579.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 921,000.00 | 2,203,579.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,313,791.61 | 19,370,397.33 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,813,791.61 | 21,370,397.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,892,791.61 | -19,166,818.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,387,968.18 | 232,190,380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,507.58 | 415,834.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,749,475.76 | 232,606,214.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,127,362.80 | 242,651,156.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,655,245.18 | 10,403,588.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,131.10 | 3,026,932.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,773,739.08 | 256,081,677.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,024,263.32 | -23,475,462.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,162,912.36 | -40,963,563.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,405,198.94 | 404,313,061.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,242,286.58 | 363,349,497.56 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,140,531.50 | 638,843,393.32 |
| 收到的税费返还 | 67,069,655.96 | 55,464,727.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,088,882.88 | 12,462,718.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,299,070.34 | 706,770,839.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,244,657.64 | 616,067,452.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,455,487.62 | 70,578,528.18 |
| 支付的各项税费 | 6,779,144.38 | 5,877,931.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,958,508.89 | 12,667,684.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 887,437,798.53 | 705,191,596.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,861,271.81 | 1,579,243.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,000.00 | 203,579.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 921,000.00 | 203,579.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,313,791.61 | 19,370,397.33 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,813,791.61 | 21,370,397.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,892,791.61 | -21,166,818.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,387,968.18 | 232,190,380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,507.58 | 415,388.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,749,475.76 | 232,605,768.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,127,362.80 | 242,651,156.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,655,245.18 | 10,403,588.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,131.10 | 2,686,327.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,773,739.08 | 255,741,072.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,024,263.32 | -23,135,303.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,055,783.12 | -42,722,878.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,404,367.17 | 389,943,463.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,348,584.05 | 347,220,584.58 |